2019年资金管理制度范文.doc

公司内部运营资金管理制度一、制度目的为确保公司资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。

二、资金计划与预算1. 各部门应于每月初制定当月的资金需求计划，提交至财务部门。

2. 财务部门根据公司财务状况和资金流动情况，编制月度资金预算，并报公司管理层审批。

3. 经批准的资金预算作为当月资金使用的依据，非经特殊程序不得擅自变更。

三、资金审批流程1. 所有资金支出必须经过严格的审批流程，包括部门负责人审核、财务部门复核以及管理层批准。

2. 对于超出预算或特殊性质的支出，需提前申请，详细说明原因，并由管理层特别审批。

四、资金使用与监控1. 资金使用应严格按照预算执行，任何超出预算的支出都应及时报告并说明原因。

2. 财务部门负责监控资金流向，定期对各部门的资金使用情况进行审查。

3. 对于发现的任何不规范操作或异常情况，财务部门应立即采取措施并向管理层报告。

五、资金结算与审计1. 各部门应在规定时间内完成资金结算工作，确保账目清晰、准确。

2. 内部审计部门定期对资金使用情况进行审计，评估资金管理的有效性和合规性。

六、风险管理与应急机制1. 公司应建立资金风险评估机制，对可能影响资金安全的因素进行定期分析。

2. 设立应急资金，用于处理突发事件，确保公司运营不因资金问题而受到影响。

七、责任与奖惩1. 对于遵守本制度，有效节约成本、提高资金使用效率的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。

2. 违反资金管理制度，造成公司经济损失的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的处罚。

八、制度的修订与完善本制度应根据公司经营状况和管理需要，定期进行修订和完善，以适应不断变化的管理要求。

公司资金收取管理制度范本
一、目的和原则
为规范公司资金收取行为，确保资金安全、合法、高效地流入公司账户，特制定本管理制度。

本制度遵循合法性、安全性、效率性的原则，确保每一笔资金的收取都有明确的依据和透明的流程。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有涉及资金收取的部门和个人，包括但不限于销售、采购、财务等部门。

三、职责分配
1. 财务部门负责制定和修订资金收取管理制度，监督执行情况。

2. 销售部门负责按照合同约定及时催收客户款项。

3. 采购部门负责与供应商协商支付条款，确保资金按时支付。

4. 各部门负责人需对本部门的资金收取行为负责，并做好记录。

四、收款流程
1. 确认收款信息：财务部门在收到款项前，应确认收款金额、收款方信息无误。

2. 开具发票：根据收款信息，及时开具相应的发票或收据。

3. 收款确认：收到款项后，财务部门应在规定时间内进行确认，并登记入账。

4. 资金核对：定期对收款情况进行核对，确保资金流入的准确性和完整性。

五、异常处理
1. 如遇客户逾期未付款，财务部门应及时通知销售部门，由销售部门负责催收。

2. 如发现收款金额与合同不符，应立即与客户沟通解决，必要时可启动法律程序。

六、监督和审计
1. 财务部门应定期对资金收取情况进行审计，确保制度的有效执行。

2. 对于违反资金收取管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。

七、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。

第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。

第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。

第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。

第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。

第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。

第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。

第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。

第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。

第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。

第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。

第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。

第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。

第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。

第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。

第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。

第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。

第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。

资金管理制度规定一、概述本文档旨在规范资金管理流程，确保公司资金的安全性、高效性和合规性。

所有员工在使用公司资金时都必须遵守本制度规定，以保护公司和员工的利益。

二、资金使用权限1.所有资金使用必须获得公司授权，并按照授权范围使用。

2.各部门负责人有权决定其部门资金的使用和支出，但需报告给上级领导，并遵循相关预算和审批程序。

3.资金使用权限的变更必须得到合适的授权，并及时通知相关人员。

三、资金申请和审批流程1.资金支出必须根据合理的需求提出申请，包括申请金额、支出事由、费用明细等。

2.资金申请需要填写相关表格，并附上必要的支持文件，如报价单、合同等。

3.资金申请需要经过适当的审批流程，包括部门领导、财务部门等。

4.若资金申请超出预算范围或需要特殊审批，则需向公司高层提出申请。

四、资金支付和报销1.采购支付时，应优先选择公司指定的供应商，并通过公司设定的支付渠道进行支付。

2.资金支付前，需检查相关文件的真实性和合法性，并与实际支付金额核对无误。

3.收到发票后，需及时报销并进行相关业务记录，避免超期未报销的情况发生。

4.资金支付和报销必须符合公司的财务政策和相关法律法规要求。

五、资金监控和审计1.财务部门应建立有效的资金监控机制，定期对公司的资金流动情况进行监视和分析。

2.对资金的使用、支付和报销过程进行内部审计，确保资金使用符合规定并能提供合理的业务支持。

3.外部审计机构可随时对公司资金流动和相关报表进行审计，以确保公司财务状况的真实性和透明度。

六、违规处理1.对于未经授权或超出授权范围的资金使用行为，将按照公司制定的相关规定进行处理，包括纪律处分和经济赔偿等。

七、风险管理1.资金管理过程中存在的风险需及时识别并采取相应的控制措施，以保障资金安全。

2.员工应提高对资金管理的风险意识，妥善保管相关账户和密码，遵循公司的安全规定。

八、免责条款1.公司对于不可抗力造成的资金损失概不负责。

2.员工个人因违反本制度规定而造成的资金损失，公司将追究其责任。

记账公司资金管理制度范本一、目的和原则为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，坚持合法合规、安全高效的原则，旨在通过严格的资金管理流程，防止资金滥用和挪用，确保每一笔资金的流向都清晰可追溯。

二、资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和预期收益，编制年度资金预算，明确资金的收入和支出计划。

2. 各部门需根据年度资金预算，制定具体的月度或季度资金使用计划，并报财务部门审核。

3. 财务部门应定期分析资金计划执行情况，对超支或节余情况提出调整建议。

三、收支管理1. 所有收入必须及时入账，严禁私设小金库或账外循环。

2. 对于大额支出，必须经过严格的审批程序，未经批准不得擅自支付。

3. 日常小额支出应控制在预算范围内，超出预算需提前申请。

4. 所有支出必须有合法的原始凭证作为依据，无凭证或凭证不全不得报销。

四、账户管理1. 公司应设立专门的银行账户进行资金管理，不得将公司资金存放于个人账户。

2. 对于银行账户的管理，应实行双人审批制度，确保资金的安全。

3. 定期对银行账户进行清查，核对银行存款余额与账面余额是否一致。

五、内部控制1. 建立健全内部审计机制，定期或不定期对资金使用情况进行审计。

2. 对于违反资金管理制度的行为，应明确责任人，并依规进行处理。

3. 加强对员工的培训和教育，提高员工对资金管理重要性的认识。

六、应急处理1. 建立应急预案，对于突发事件导致的资金短缺或其他财务危机，能够迅速做出反应。

2. 确保有一定的流动性储备，以应对紧急情况下的资金需求。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

基本药物制度补助资金管理办法第一条为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》和《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等文件规定，按照国家有关法律法规和财政规章制度，结合实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称基层医疗卫生机构，包括城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等机构。

第三条基本药物制度补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金（以下简称转移支付资金）。

实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。

第四条转移支付资金按照以下原则分配和管理：—1—（一）合理规划，科学论证。

要按照医改工作总体要求及相关规划，合理确定转移支付资金使用方向，并对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。

（二）强化管理，注重实效。

要加强对转移支付资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障转移支付资金安全、高效使用。

（三）讲求绩效，量效挂钩。

转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。

第五条财政部会同国家卫生健康委分配转移支付资金，指导督促省级财政和卫生健康部门按要求制定绩效目标并做好绩效自评，对资金进行监督管理。

国家卫生健康委负责提供测算因素的数据，并对其准确性、及时性负责。

第六条转移支付资金采用因素法分配。

分配时主要考虑补助标准、服务人口数量和地方财力状况等因素，并统筹考虑绩效评价结果进行结算(绩效因素权重原则上不低于5%)。

资金存放管制度
资金存放管理制度是为了规范企业的资金存放行为，保障资金安全，提高资金使用效益而制定的一系列规章制度。

以下是资金存放管理制度的几个主要方面：
1. 账户管理：企业应在银行开设账户，并指定专人负责管理。

账户的开立、变更或撤销应严格按照相关法律法规和企业内部规章制度进行审批。

2. 资金存放：企业应根据业务需要，合理安排资金存放。

存放方式包括活期存款、定期存款、通知存款等。

存放期限应根据实际需要确定，并遵循效益最大化的原则。

3. 资金调拨：企业应建立健全的资金调拨制度，规定调拨审批权限、程序和责任。

调拨时应确保资金安全，及时准确，不得违规操作。

4. 内部控制：企业应建立完善的内部控制制度，对资金存放、调拨、使用等各个环节进行监督和制约，防止资金风险的发生。

5. 合规性审查：企业应定期对资金存放管理制度进行合规性审查，确保其符合国家法律法规和监管要求，同时也要符合企业实际情况和业务需求。

总之，建立科学、规范、有效的资金存放管理制度，有助于企业提高资金使用效益，降低资金风险，促进企业健康稳定发展。

公司理财资金管理制度范文一、总则1. 本公司理财资金管理制度是为了规范公司资金运作，保证资金的安全、高效使用，根据国家有关财经法规和公司实际情况制定。

2. 制度适用于公司所有涉及资金管理的部门和个人，必须严格遵守执行。

二、资金计划与预算1. 财务部负责制定年度、季度和月度的资金计划，明确资金的收入、支出预期。

2. 各部门应根据业务需要提出资金预算申请，由财务部审核汇总后报公司管理层审批。

3. 资金预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自变更。

如需调整，须按程序重新申请。

三、资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库或账外循环。

2. 财务部应定期对账，确保收款的准确性和完整性。

3. 对于应收账款，应加强催收工作，减少坏账损失。

四、资金支出管理1. 资金支出必须有合理的事由和明确的用途，严禁无计划、无预算的支出。

2. 大额支出需提前申报，经财务部审核并报公司管理层批准后方可执行。

3. 对于固定支出，如工资、租金等，应建立自动化支付机制，减少人为干预。

五、资金监控与风险管理1. 财务部应建立资金监控系统，实时掌握资金流动情况。

2. 对于异常交易或大额资金流动，应及时报告并采取措施处理。

3. 定期进行财务分析，评估资金使用效率和财务风险，提出改进建议。

六、内部审计与监督1. 内部审计部门应定期对公司资金管理情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。

2. 鼓励员工监督举报违规行为，对举报人给予保护。

3. 对于违反资金管理制度的行为，应严肃查处，追回损失并依规追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

专项资金管理制度样本一、目的本制度旨在规范和加强专项资金的管理，确保专项资金的使用符合相关法律法规，提高资金使用效益，保障资金的安全和稳定。

二、适用范围本制度适用于所有接收和管理专项资金的单位。

三、资金来源1. 专项资金可以来自国家财政拨款、社会捐赠、项目收益等多种渠道。

2. 接收专项资金的单位应当按照相关规定开设专户，并将专项资金存入专户。

四、专户管理1. 接收和管理专项资金的单位应当在开户行开立专用账户，用于收付专项资金。

2. 管理专户的单位应当设立专门的专户管理岗位，负责专户的日常管理和资金的监督。

3. 专户的余额和流动情况应当及时记录和报告，确保资金的安全和合规使用。

4. 专户的资金只能用于相关项目或项目之间的支出调剂，不能被挪用或借用于其他用途。

五、资金使用1. 专项资金必须按照项目的工作计划和预算进行合理使用，不能超出预算范围。

2. 资金使用的支出必须经过预算编制、审批和备案，并进行相应的报销和结算。

3. 资金使用的审批权限应当清晰明确，责任人应当依法依规履行职责，不能违规超出或滥用职权。

六、监督检查1. 专项资金的管理应当接受内部审计和外部监督，确保资金的合规和有效使用。

2. 监督检查部门应当定期对专项资金的接收、管理和使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正和处理。

七、责任追究对于违反本制度和相关法律法规的行为，应当按照规定追究相应的责任，包括但不限于纠正错误、给予警告、限制使用资金、追回资金、追究法律责任等。

八、其他1. 本制度的解释权归接收和管理专项资金的单位所有。

2. 本制度自发布之日起生效，之前相关制度和规定与本制度不一致的，以本制度为准。

本制度经讨论通过，自日起施行。

2019年公司债券募集资金管理制度
第一章总则 (2)
第二章募集资金的存储 (2)
第三章募集资金的使用 (4)
第四章募集资金的监督管理 (5)
第五章附则 (5)
第一章总则
第一条为规范公司的公司债券募集资金使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《企业债券管理条例》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称募集资金是指公司在证券交易所、银行间市场等通过公开或非公开发行债券、银行间市场债务融资工具（不包含可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。

本制度未作规定的，可在符合相关法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》和《债券受托管理协议》约定的前提下，采取其他必要措施，切实做好债券募集资金使用与管理工作。

第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司的募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。

第二章募集资金的存储
第五条本公司对募集资金实行专户存储制度，以保证募集资金。

国务院关于2019年度国有资产管理情况的综合报告文章属性•【公布机关】国务院•【公布日期】2020.10.15•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于2019年度国有资产管理情况的综合报告（2020年10月15日）根据《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，形成《国务院关于2019年度国有资产管理情况的综合报告》，主要内容如下：一、国有资产总体情况（一）企业国有资产（不含金融企业）。

2019年，中央企业资产总额87.0万亿元、负债总额58.4万亿元、国有资本权益17.8万亿元，平均资产负债率67.2%。

2019年，地方国有企业资产总额146.9万亿元、负债总额91.4万亿元、国有资本权益47.1万亿元，平均资产负债率62.2%。

汇总中央和地方情况，2019年，全国国有企业资产总额233.9万亿元、负债总额149.8万亿元、国有资本权益64.9万亿元。

（二）金融企业国有资产。

2019年，中央金融企业资产总额199.5万亿元、负债总额178.8万亿元，形成国有资产（国有资本及应享有的权益）14.9万亿元。

2019年，地方金融企业资产总额93.7万亿元、负债总额83.7万亿元，形成国有资产5.3万亿元。

汇总中央和地方情况，2019年，全国国有金融企业资产总额293.2万亿元、负债总额262.5万亿元，形成国有资产20.1万亿元。

（三）行政事业性国有资产。

2019年，中央行政事业性国有资产总额5.0万亿元、负债总额1.2万亿元、净资产3.8万亿元。

其中，行政单位资产总额1.1万亿元，事业单位资产总额3.9万亿元。

2019年，地方行政事业性国有资产总额32.7万亿元、负债总额9.5万亿元、净资产23.2万亿元。

其中，行政单位资产总额10.7万亿元，事业单位资产总额22.0万亿元。

汇总中央和地方情况，2019年，全国行政事业性国有资产总额37.7万亿元、负债总额10.7万亿元、净资产27.0万亿元。

公司资金收支及账户管理制度样本首先，公司应设立专门的财务部门来管理公司的资金收支和账户。

1. 资金收支管理
- 设立预算：公司每年设立财务预算，包括收入预算和支出预算。

财务部门负责制定预算计划，并监督和控制执行。

- 收款管理：财务部门负责管理公司的收款流程，包括开立发票、收取款项、登记记录和确认收款。

- 付款管理：财务部门负责管理公司的付款流程，包括审核付款申请、安排支付方式、核对账户信息和发放付款。

- 资金调度：财务部门负责根据业务需要和资金状况进行资金调度，确保公司的日常运营和项目推进。

2. 账户管理
- 开立银行账户：财务部门负责根据公司需求开立和管理公司的银行账户，包括基本账户、资产账户和操作账户。

- 银行交易授权：财务部门负责设定和管理公司的银行交易授权，包括授权人员、交易额度和操作权限。

- 账户监控：财务部门负责监控公司的账户余额和交易记录，及时发现并处理异常情况。

- 外汇管理：财务部门负责管理公司的外汇交易，包括外汇风险评估、交易操作和汇率把握。

3. 内部控制
- 财务制度：公司应制定和完善财务管理制度，明确各项资金收支和账户管理的流程和要求。

- 审计与审批：财务部门负责内部审计和审批工作，确保资金使用的合规性和合理性。

- 监督与报告：财务部门负责向公司高层管理层汇报资金收支状况和账户情况，并及时发现和解决问题。

以上是公司资金收支及账户管理的一些参考制度，具体制度的制定和执行应根据公司的实际情况进行调整和完善。

同时，公司应配备专业的财务人员，确保资金的安全和合理利用。

2019年行政事业单位固定资产管理办法篇一：中央行政事业单位固定资产管理办法《中央行政事业单位固定资产管理办法》（国管财[2000]32号）第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央行政事业单位（以下简称各部门）。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条国务院机关事务管理局（以下简称国管局）负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。

第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度；技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。

第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：（一）使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。

第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

中小学财务制度2019一、收入管理中小学的收入主要来源于政府拨款、学费、捐赠、办学补助等。

为了确保资金来源合法、透明、准确，学校需建立健全的财务收入管理制度。

1.政府拨款：中小学每年都会收到政府的拨款，用于运营教学、设施维护等方面。

学校应当建立专门的账户，对每笔拨款进行记录和管理，确保拨款的使用符合相关规定。

2.学费：学校收取学生学费是正常的教育收入之一，学校应当定期公布学费标准，并及时收取学生学费，确保学校的正常运转。

3.捐赠：一些学校会接受社会捐赠，用于资助学校设施建设、教学改进等方面。

学校应当建立专门的账户，对捐赠进行记录和管理，并及时向捐赠者反馈资金使用情况。

4.办学补助：政府给予学校的一些额外拨款，用于支持学校的办学工作。

学校应当建立专门的账户，对补助资金进行记录和管理，并按照相关规定使用。

二、支出管理支出管理是中小学财务制度中的重要内容，主要包括教职工薪酬、教学设备购置、固定资产维护等方面。

学校在支出管理方面应当遵循公平、合理、透明的原则。

1.教职工薪酬：学校应当按照相关规定，及时发放教职工薪酬，并确保薪酬发放的公平、合理。

2.教学设备购置：学校需要购置教学设备以支持教学工作，学校应当根据实际需要进行设备购置，确保设备质量和性能符合教学需求。

3.固定资产维护：学校拥有大量的固定资产，包括建筑、设备等，需要进行定期维护和保养，确保资产的正常使用和寿命。

4.差旅费用：学校在教学、科研等方面需要开展差旅活动，需要支付差旅费用。

学校应当严格控制差旅费用支出，确保差旅活动的合理、有效。

三、资金使用学校的资金使用应当合理、透明、规范，确保资金的有效利用和安全性。

在资金使用方面，学校需设置相应的审批流程和监督机制，以防止资金的滥用和浪费。

1.资金审批：学校应当建立资金使用审批制度，对每笔资金支出进行审批，确保支出符合相关规定。

2.资金监管：学校应当对资金使用情况进行定期监管和检查，确保资金的安全和合理使用。

公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。

2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。

3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。

第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。

2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。

3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。

第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。

2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。

3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。

第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。

2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。

3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。

第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。

2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。

3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。

第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。

2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。

3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。

第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。

公司的资金使用管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金管理，保证资金的安全、合理使用，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有涉及资金收支、管理和使用的活动均应遵守本制度的规定。

第二章资金计划与预算第三条财务部负责制定年度资金计划，根据公司的经营目标和战略规划，合理安排资金的使用。

第四条各部门应根据业务需要，提前编制季度和月度资金预算，报财务部审批。

第五条财务部应根据审批后的资金预算，监控资金的实际使用情况，确保资金使用的合理性和有效性。

第三章资金审批与支付第六条任何资金支出必须经过相关部门申请、财务部审核、总经理或其授权人批准的程序。

第七条对于超出预算或特殊性质的支出，需经过特别的审批程序，由董事会审议决定。

第八条财务部应建立严格的支付审批流程，确保每一笔支出都有完整的审批记录。

第四章资金使用与监督第九条公司资金必须专款专用，严禁挪用资金用于非预定用途。

第十条财务部应定期对各部门的资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。

第十一条公司设立内部审计机构，对资金使用情况进行不定期的抽查，确保资金使用的合规性。

第五章资金回收与结算第十二条对于应收账款，财务部应建立有效的催收机制，加快资金回笼速度。

第十三条财务部应及时进行账目结算，确保所有资金流动都能准确反映在会计账簿上。

第十四条对于逾期未收回的款项，应采取法律手段或其他有效措施，以减少坏账损失。

第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

第十六条本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好相应的培训工作。

2019年经费财务制度一、总则为规范经费使用，保障经费安全，提高经费利用效益，制定本制度。

二、经费管理机构1. 设立专门的经费管理部门，负责全面管理和监督经费的使用。

2. 严格按照预算编制、执行和管理的规定，做好经费的审计和监督工作。

3. 经费管理应当严格按照国家有关财政法规和规章制度执行，并服从上级有关部门和领导的统一管理。

三、经费的申请和审批1. 部门或项目负责人应当提前做好经费申请工作，并根据预算额度进行合理分配。

2. 经费申请应当填写申请表格，并提交相关文件、材料，经费管理部门审批后方可执行。

3. 经费申请单据须经过审批流程，包括部门负责人审批、财务部门审批等，必须确保审批程序合法、完整。

4. 审批过程中，应当严格按照预算计划和经费管理规定进行，对超支和私自挪用经费的行为要坚决予以查处。

四、经费使用规定1. 经费的使用必须符合预算计划和经费管理规定，不得私自挪用或超支。

2. 经费使用应当合理有效，不得出现浪费现象，必须严格按照预算用于指定用途。

3. 经费使用必须结合实际需要，实行经费管理责任制，严格执行经费手续和流程，严禁违规使用经费。

五、经费管理制度1. 设立完善的经费管理制度，包括经费使用、审批、监督等方面的规定。

2. 建立健全的经费管理流程，确保每一笔经费使用都经过严格审批和监督。

3. 加强经费管理人员的培训和监督，提高经费管理水平和效率。

4. 建立经费使用档案，做好经费使用记录和凭证的保存和管理。

六、经费监督和检查1. 经费管理部门应当加强对经费使用情况的日常监督和检查，确保经费使用合法规范。

2. 对经费使用过程中发现的问题和违规行为及时处理，防止经费浪费和失窃。

3. 经费管理部门应当定期组织对经费使用情况进行检查和评估，发现问题及时整改。

七、违规处理和责任追究1. 对经费管理人员和使用单位存在的违规行为，应当根据情节轻重进行处理，包括通报批评、罚款、停职等处罚。

2. 对于严重违规行为，经费管理部门应当追究相关责任人的法律责任，保护国家和社会财产安全。

资金管理制度一、总则为加强、规范资金管理，确保公司资金安全，防止财务风险，保障公司的正常运营和发展，结合实际情况，特制定本制度。

二、管理规定（一）资金安全1.严格执行《公司财务管理制度》，公司在进行资金操作前必须设立完善的决策、审批和监督制度，确保资金使用符合法律法规和公司规定。

2.资金管理人员必须具备相关资质和经验，并接受定期的培训和考核。

3.建立资金进出登记制度，凡涉及公司资金的收入和支出必须及时登记并进行核对。

4.严格执行收款和付款的双人制度，要求有两名授权人员参与并签字确认。

5.建立资金调拨审批制度，凡涉及资金调拨的事项必须按照规定的程序进行审批和记录。

6.对公司银行账户进行定期对账，确保账户余额与实际资金的一致性。

7.定期进行内部审计，对公司资金的流向和使用情况进行审查，发现问题及时纠正并追责。

（二）风险防控1.建立风险评估和管控机制，对可能存在的资金风险进行预警和控制。

2.严禁利用公司资金进行非法活动，禁止挪用资金和虚假报销等行为，对违规人员将严肃追究责任。

3.定期评估和选择合适的银行和金融机构作为合作伙伴，确保资金的安全和收益最大化。

4.建立资金投资管理制度，对公司闲置资金进行适当的投资规划和管理，确保资金的安全性和流动性。

三、资金监督（一）制定资金使用预算，并进行严格的执行和监督，确保资金使用符合预算计划并达到预期效果。

（二）建立资金流动监控机制，定期对公司资金流动情况进行跟踪和分析，发现异常情况及时采取措施。

（三）建立审计制度，对公司的财务状况和资金使用情况进行定期和不定期的审计，确保资金的安全和合规性。

四、附则本制度由财务部负责解释。

以上是根据标题《资金管理制度》生成的内容，希望对您有所帮助。

如有需要，还可进一步进行修改和完善。

常州市人民政府关于印发《常州市市级政府专项资金管理办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------市政府关于印发《常州市市级政府专项资金管理办法》的通知常政规〔2019〕2号各辖市、区人民政府，市各委办局，市各公司、直属单位：现将《常州市市级政府专项资金管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

常州市人民政府2019年1月18日常州市市级政府专项资金管理办法第一章总则第一条为进一步加强市级政府专项资金管理，更好地发挥专项资金在支持经济发展、保障改善民生、加强社会事务管理等方面的职能作用，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市市级政府专项资金管理，适用本办法。

本办法所称市级政府专项资金（以下简称专项资金），是指为实现特定的经济和社会发展目标或者完成特定工作任务，由市级财政安排的具有专门用途的政府性资金，其来源包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第三条专项资金管理，应当遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范运行、突出绩效、加强监督的原则。

第二章管理职责第四条市财政部门负责专项资金的综合管理、组织协调等工作，主要履行下列职责：（一）负责专项资金的宏观管理和相关制度的研究制订；（二）负责专项资金设立、调整和撤销等事项的审核工作，并按程序报市人民政府批准；（三）组织专项资金预算的编制和执行；（四）对专项资金的管理和使用情况进行检查、监督；（五）组织开展专项资金绩效管理工作；（六）法律法规规定的其他职责。

第五条市业务主管部门（单位）是本部门（单位）及其所属各单位专项资金管理的责任部门，主要履行下列职责：（一）配合市财政部门建立健全本部门（单位）专项资金管理制度，明确责任主体，制定管理流程，开展日常检查，规范专项资金管理；（二）根据本部门（单位）工作职责，按照预算管理的要求，提出专项资金预算申请；（三）按照规定发布专项资金申报指南、组织专项资金申报，负责审核与专项资金相关的项目的真实性、必要性和可行性；（四）执行已经批复的专项资金支出预算；（五）组织项目验收，跟踪、检查专项资金的使用和项目实施情况；（六）按照绩效管理要求，设立专项资金绩效目标，对专项资金开展绩效跟踪和绩效评价；（七）法律法规规定的其他职责。

物业运营资金管理制度一、资金监管体系1.1 设立专项账户物业公司应根据国家相关监管规定，在合作银行设立专门的物业管理账户，用于存储接收的物业管理费用和其他收入。

该账户应设立双重控制措施，由物业公司和监事会共同管理，确保资金的安全和合规使用。

1.2 建立日常预算及审批制度物业公司应每月制定预算计划，明确收支情况及资金运作方式，并提交给监事会审批。

对于超过预算额度的支出，必须经过监事会审批才能支付。

1.3 设立财务审计机制物业公司应定期进行财务审计，由独立的第三方机构进行审计，确保资金的使用情况符合相关监管规定。

审计报告应向监事会和业主大会进行公示，接受业主监督。

1.4 资金监管制度建设物业公司应建立完善的资金监管团队，设立资金监管岗位，对每一笔资金流动进行记录和监控。

确保资金安全有效使用。

二、收费标准及调整机制2.1 明确收费标准物业公司应根据物业管理服务内容、物业区域及相关政策规定，明确物业管理费、公共设施使用费等收费项目及收费标准。

并向所有业主进行公示，确保收费公正合理。

2.2 定期调整收费标准物业公司应根据实际情况和成本变化，定期审查和调整收费标准。

调整方案应提前向业主进行公示，并接受监事会审批。

2.3 收费优惠政策物业公司可根据实际情况，制定一定的收费优惠政策，如提前缴纳费用、多缴多得等，激励业主积极缴费。

2.4 费用征收及催缴机制物业公司应建立完善的费用征收机制，确保费用及时征收及使用。

对于拖欠费用的业主，应采取多种催缴措施，如电话通知、上门催缴等。

三、资金使用及支出管理3.1 明确资金使用范围物业公司应明确资金使用范围，只能用于物业管理服务相关费用支出，不得挪用或私划。

3.2 制定支出管理流程物业公司应建立支出审批流程，确保每笔支出经过审核和审批，防止违规支出和挪用。

3.3 确保费用合理支出物业公司应严格控制费用支出，保证支出的合理性和透明度。

对于超出预算的支出，应进行合理解释及备案。