公司领款与报销制度标准

XX公司财务报销管理制度一、目的为了加强公司财务管理，规范财务报销行为,倡导以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为指导思想，合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合公司实际情况制定本制度。

二、适用范围本制度适用公司全体员工。

三、报销票据的具体要求1.报销的发票必须是国家有关部门批准的合法票据，且发票背面有经办人签名。

票据的印章应齐全，报销的发票必须有税务部门统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章。

2.经办人因特殊情况确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，收据需写明商家姓名、地址、联系电话（并由经办人负责附带其它相关票据，且金额不得超过500元）。

3.经办人因劳动工钱或专家费用无法取得票据的，需填写说明，由财务以工资发放方式进行报销。

4.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

对不真实，不合法的票据，财务部有权不予接受，对记载不准确、不完整的票据予以退回。

5.报销票据粘贴要求：5.1报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；5.2各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部门厚度应尽量保持一致；5.3若报销票据面积大小相同或相似（如火车票等），需有层次序列张贴，并按金额大小排列；5.4报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；切不可将票据随意用订书机、胶带纸等用品胡乱粘贴，破坏美观并给财务装订带来不便。

四、费用报销时间的规定1.为了提高费用报销工作效率，各部门各部门报销人员应在每月5号-25号之间完成审核并付款，逾期一律不予受理。

2.超过一个月以上（含一个月）的费用将不予报销，视为自动放弃。

（特殊情况需告知公司董事长）五、差旅费报销1.公司员工因公外出所发生的行车费、省内（省外）差旅费、通讯费、招待费、食宿费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出范围部分自行承担。

费用报销管理制度为了加强公司内部的管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第一条临时借款规定一、临时借款包括差旅费、周转金等，各项借款金额超过一千元应提前一天通知财务部备款。

借款人员应在业务完成3日内及时报账。

二、“前账不清，后账不借”，借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用，超过一月未还者转为个人借款从工资中扣回。

三、借款人按规定在财务部领取并填写《资金申请单》（见附件1），注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

四、审批流程：借款人签字→分管领导审核→财务二级复核→公司负责人审批→出纳付款。

第二条日常费用报销制度及流程一、日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件购置费、业务招待费、培训费、会议费等。

二、费用报销的一般规定：报销人必须取得相应的合法票据，具体包括：（一）国家税务局发放的通用定额发票；（二）公司抬头的增值税普通发票（发票项目必须与报销项目一致）；（三）车票必须提供相应的汽车、火车、飞机等票据；（四）酒店住宿必须提供酒店开具的，发票日期为出差期间的增值税普通发票；（五）其他合法票据。

三、报销人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》（见附件2），严格按单据要求项目认真填写，注明报销时间、费用内容、金额(大小写须完全一致，不得涂改)、单据张数等。

（一）移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定；（二）交通费：(1)市内因公乘坐公交车应保存相应车票报销，或使用公司公交卡。

(2)经分管领导同意后可以乘坐出租车，应取得当次出租车发票（发票背面必注明出发地-目的地）；（三）办公用品、低值易耗品等见采购管理制度；（四）招待费:招待费的归口管理部门为行政部，为了规范招待费的支出，招待之前应事先填写《招待申请单》（见附件3），注明招待用途，参加人数，预算金额等，各项目部需征得分管领导同意、公司总部各部门需征得行政部负责人同意后，方可招待，超过一千元以上的招待（包括礼品）需经公司负责人审批。

财务报销制度及报销流程第一条借款管理规定1、使用范围。

备用金主要用于公司出差人员必须携带的差旅费、购置零星办公用品及一次性支付少于1000元的支出等。

2、报账周期及备用金限额。

经部门经理和总经理批准后,可到人事部提取备用金,限额:1000元,报账周期:财务规定的每个报销日均可报销。

3、借款销账规定:(1)借款销账时应以物品申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借款者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

4、借款流程:借款人按规定填写《物品申请单》,注明借款事由、借款金额;5、审批流程:主管部门主管审核签字→人事经理复核→总经理审批。

6、付款:借款人凭审批后的申请单到人事部办理领款手续。

第二条日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括:差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

2、报销要求:报销单据内容要填写完整,报销单据需有日期、公司名称、货物或费用名称、单位、数量、单价、大小写金额并且不得涂改。

没有发票的经办人,应填写好收据。

有特殊事项的经办人需经总经理同意或已审批的申请。

不符合财务规定的单据财务有权退回并不予报销。

3、费用报销的一般流程:(1)报销人整理报销单据(2)部门主管签字(3)总经理签字(6)人事部报销。

第三条办公费、低值易耗品等报销制度及流程1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部统一管理。

2、购置申请:各部门根据需要,每周周五前填写物资申请表,经部门主管批准,人事部审核,总经理签字后方可生效。

3、报销程序:报销人凭借原始单据(包括结账小票)交人事部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第四条固定资产购置支付、领用流程1、固定资产申请人将经总经理审批后的申请单交由人事部,人事部根据借款管理规定发放资金购买固定资产。

2、资产验收无误后,经办人凭发票等资料由财务部办理出入库手续。

3、报销单按资金支出规定审批程序审批;人事部根据审批后的报销单销账,并在5个工作日内办理报销手续。

公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。

第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。

2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。

3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。

第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。

2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。

3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。

4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。

5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。

第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。

2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。

第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。

2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。

3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。

第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。

2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。

3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。

4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。

第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。

对本规章制度的解释权归公司所有。

以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

公司工程款领款制度
一、总则
为规范公司工程款领款行为，降低公司风险，保障公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工，在公司进行工程项目相关的款项领取及支付时必须遵守。

三、领款权限
1. 领款权限设有清楚，各个级别有不同的审批权限，具体如下：
- 项目经理及以上：有权审批项目工程款领取和支付；
- 项目部门经理：有权审批部门的工程款领取和支付；
- 财务经理：有权审批整个公司的工程款支付。

2. 对于工程项目中的不同款项，相应的审批权限也需要相应的不同。

例如，对于工程款的预付款、进度款、质量保证金等，需要经过不同审批权限的人员批准。

四、领款流程
1. 提交申请：员工在需要领取工程款时，需填写领款申请表，注明领款原因、金额、银行账户等相关信息，并经过上级主管审批；
2. 财务审核：财务人员根据领款申请表的内容，核对相关文件、确认款项是否在合同范围内，进行财务审核；
3. 领款支付：经过财务审核通过后，公司财务才可以进行款项支付。

五、领款控制
1. 定期审核：公司财务部门应定期对工程款项进行审计和核查，确保公司工程款的合法性和准确性；
2. 资金监管：公司财务部门要严格管理公司的银行账户信息，确保资金安全；
3. 预警机制：建立工程款领款的风险预警机制，及时发现和处理问题。

六、违规处理
对于违反工程款领款制度的员工，公司将根据情节轻重，采取不同的处理措施，例如扣发工资、调岗处理，甚至辞退处理。

七、附则
1. 公司工程款领款制度的解释权归公司财务部门；
2. 本制度如有变动，应经公司相关部门批准后生效。

财务支出及报销制度财务支出及报销制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜爱“财务支出报销审批制度”。

财务支出及报销制度一目的规范公司财务及报销制度二适用范围公司全部人员三内容1．现金/借款申领制度：1.1员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。

1.2若借支金额较大时，应提前三天提出申请。

1.3凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，交上一级主管审批。

1.4员工所借款项，使用完后，应及时报账，不得无故拖欠。

1.5若发生支票遗失，应立刻通知财务人员办理支票挂失手续。

2.报销制度：2.1原则：员工在报销有关费用时，应严格遵守公司的商务支出规定，以诚实，公平的态度据实报销。

2.2报销流程：2.2.1差旅费报销：出差申请报告—>填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单—>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.2市内交通费用报销：填写“出租车明细表”－>填写费用报销单－>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.3其他费用报销：填写费用报销单－>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.3各项费用报销规定:2.3.1商务旅行支出规定：2.3.1.1政策：公司快速报销员工履行公司公务所花费的实际，合理，适当的费用。

期望您在花公司的钱的时候就像花本身的钱一样，也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒适些。

2.3.1.2报销程序:员工全部的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用，并依照公司“报销流程”进行报销。

公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。

三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。

2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。

（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。

（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。

3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。

4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。

5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。

四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。

2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。

（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。

（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。

3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。

4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。

五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。

2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。

3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。

4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。

六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。

2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。

公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度.第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工.第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续.(二)其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定:（1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回.第五条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

（金额过大须由董事长审批）（三）财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一)报销人必须取得相应的合法票据(一般为发票，相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

其他票据（含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据）不予报销。

(二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

公司财务制度及报销流程范本大全
第一章总则
第一条为规范公司财务管理，提升经营效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有部门及员工，凡涉及财务管理、报销流程等事项，均应遵守本制度规定。

第二章财务管理
第一条公司设立财务部门，负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税收管理等。

第二条公司在每个财务年度结束前，应组织开展年度财务预算工作，明确全年各项财务指标及目标，为公司的经营决策提供参考。

第三条公司应严格遵守国家税法规定，按时缴纳各项税费，并遵循合理的税务筹划，尽量减少税收开支。

第四条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全，预防财务风险。

第三章报销流程
第一条公司员工日常报销事项包括差旅费、餐费、办公用品购买等，报销流程应按照以下程序进行：
（一）员工填写报销单，详细列明报销项目及金额，并附上相应的发票、凭证等。

（二）部门负责人审批报销单，确认费用的合理性及必要性。

（三）财务部门核对报销单内容，进行财务审核，如无异议即可安排付款。

（四）财务部门付款给员工，并做好相关记录。

第二条公司禁止员工私自报销无关费用，一经发现将追究责任。

第四章福利政策
第一条公司设立员工福利制度，包括年度奖金、节假日福利、员工旅游等，以激励员工积极工作。

第二条公司还设立员工培训计划，不定期组织各类培训活动，提升员工的综合素质。

第五章附则
第一条本制度自制定之日起生效，如有后续修改，应经公司董事会审议通过。

第二条本制度解释权归公司所有。

以上即为公司财务制度及报销流程的范本，希望能为公司的财务管理工作提供参考。

2024年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。

特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。

各部门负责按照制度执行。

二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。

2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

财务不得在未批准下予以支付报销。

3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。

三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。

2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。

3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。

4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。

借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。

四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。

2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。

报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。

3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。

4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。

对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。

5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。

6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。

行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。

精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

公司财务费用报销制度公司财务费用报销制度1 第一章、总则第一条、为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章、请款报销程序第二条、请款报销的审批权限（一）、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）、各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条、请款审批手续（一）、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）、请款人员请款后必须及时报销。

借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条、报销管理程序（一）、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章、差旅费报销程序第五条、关于差旅费报销标准的规定（一）、坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。

特殊情况要由总经理批准；（二）、出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）、出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）、夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）、白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。

领款报销财务制度第一章总则第一条为规范单位内部财务管理，提高经费使用效率，加强经费监督管理，根据《中华人民共和国会计法》以及有关财务管理的法规和要求，制定本领款报销财务制度。

第二条本制度适用于单位内部的领款和报销行为，包括单位内部各个部门、单位内部人员进行领款和报销的具体规定。

第三条本制度的目的在于明确领款报销的流程和操作要求，规范领款报销行为，保证单位财务管理的合法性、规范性和透明度。

第四条单位领款和报销应严格按照本制度的规定进行操作，不得违反国家法律法规和单位内部管理制度。

第五条单位领款和报销的具体操作流程和规定，由单位财务部门和行政管理部门共同制定，并在单位内部进行宣传和培训。

第六条本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改和完善，由单位财务部门和行政管理部门共同商议并报领导批准。

第二章领款规定第七条单位工作人员在领取经费前，需填写领款申请表格，在表格上备注具体领款用途和金额，并由主管领导审批签字。

第八条领款申请表需注明领款人员的姓名、工号、部门、职务等基本信息，确保领款人员身份真实合法。

第九条领款人员需提供相关的证明材料，如发票、收据等，以证明领款用途的合理性和真实性。

第十条单位领款需按照流程进行，领款审批环节需层层审核，确保领款行为符合规定和程序。

第十一条领款审批通过后，领款人员需按照规定的领款时间和方式领取经费，并在指定时间内完成领款用途。

第十二条领款人员不得私自挪用经费，不得将领款用于与工作无关的消费和活动。

第十三条单位领款需及时填写领款记录，包括领款人员的基本信息、领款用途、金额数目等内容，并存档备查。

第三章报销规定第十四条单位工作人员在报销经费前，需填写报销申请表格，在表格上备注具体报销事由和金额，并由主管领导审批签字。

第十五条报销申请表需注明报销人员的姓名、工号、部门、职务等基本信息，确保报销人员身份真实合法。

第十六条报销人员需提供相关的证明材料，如发票、收据等，以证明报销事由的合理性和真实性。

公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。

5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

企业财务规章制度报销费用第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强费用控制，提高财务效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，特制定本《企业财务规章制度》。

第二条本规定适用于企业全体员工。

第三条企业财务管理实行“预算控制，行政应急”的原则，坚持“谁申请，谁用，谁复核，谁审批”的原则。

第四条企业财务管理部门负责监督、指导全公司的财务工作。

第五条企业财务规章制度是企业的重要管理制度，全体员工必须遵守，否则将受到相应的制裁。

第二章费用报销第六条员工在工作过程中发生的各类费用，均应按照企业财务规定进行报销，必须保证报销费用真实、合理、合法。

第七条公私两端的费用必须分开，私人消费不得以工作费用报销。

第八条员工发生费用需提前填写费用申请单，并注明费用的具体用途和金额。

第九条填写完费用申请单后，需提交给部门主管审批，并在费用报销备案表中签字确认。

第十条审批通过后，员工需保存好费用发票，粘贴在费用报销单上，同时将费用报销单和发票一并提交给财务部门进行审核。

第十一条财务部门在审核通过后，将费用报销单入账，完成费用报销流程。

第十二条若发现员工违规报销费用，企业有权对其进行处罚或警告，并追回不当费用。

第三章费用范围及标准第十三条公司对员工的费用报销范围及标准作出如下规定：1. 差旅费：员工外出工作、出差或公务活动产生的交通、食宿、通讯等费用，需提供相关发票和证明材料。

2. 交通费：员工因工作需要乘坐公共交通工具或打车产生的费用，以公共交通票据或出租车票据为准。

3. 办公用品：员工为了工作需要购买文具、办公用品等，需提供发票。

4. 会议费：员工参加公司组织的会议或外培、论坛所产生的费用，需提供会议通知和相关发票。

5. 礼品费：员工购买礼物或客户招待所产生的费用，需提供发票和相关证明材料。

第十四条公司对员工的费用报销标准作出如下规定：1. 差旅费：按照公司规定的出差标准，报销标准为实际发生的合理费用。

2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准，报销标准为实际发生的合理费用。

公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。

第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。

2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。

② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。

③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。

3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。

第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。

2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。

3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。

第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。

2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。

3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。

第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。

希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。

公司费用报销管理制度办法公司费用报销管理制度办法一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。