现金日记账格式(实物样式)

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起诉状
原告：深圳市敞有限责任公司，住所地：深圳市XXX，法定代表人：XXX，联系电话：XXX。

授权委托人：XXX，该公司员工。

被告：深圳市XX有限责任公司，住所地：深圳市宝安区XXX，法定代表人：XXX，联系电话：XXX。

诉讼请求：
1．请求法院判令被告向原告支付XX年X月至X月的货款合计XX元； 2．本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：
原告与被告从XX年X月开始发生业务往来，原告向被告提供XXX货物，原、被告双方约定付款时间为XXX，但从XXX年XX月开始，被告未按时向原告支付货款，至XX年XX月，被告已拖欠原告货款XXX元。

为维护原告的合法权益，特起诉至法院，请求法院依法作出判决。

此致
深圳市宝安区人民法院
起诉人：深圳市XX有限责任公司
XX年XX月XX日
整理丨尼克
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现金日记账应采用的格式现金日记账是由出纳员根据现金收支原始凭证,按照经济业务发生的时间顺序,逐笔登记,反映本村现金收入、现金支出和现金结余的序时账簿,其记载的内容力求准确、明细、精炼、整洁。

接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账应采用的格式。

现金日记账应采用的格式1.【三栏式】2.【多栏式】现金日记账由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账的月初月末登记现金日记账月结，只有一笔业务时只用在最后一笔业务下通栏划红线，不用结余额。

不是一笔的话，结出余额，上下划红线。

现金日记账月初不用写期初余额，每年开始的时候才写。

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

现金日记账由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账的格式和登记方法1.现金日记账的格式。

现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，其格式有三栏式和多栏式两种。

无论采用三栏式还是多栏式现金日记账，都必须使用订本账。

2.现金日记账的登记方法。

(了解)现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”期初余额+ 本期增加—本期减少=期末余额的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。

(1)三栏式现金日记账的具体登记方法如下：①日期栏：系指记账凭证的日期，应与现金实际收付日期一致。

②凭证栏：系指登记入账的收付款凭证的种类和编号，如：“现金收(付)款凭证”，简写为“现收(付)”;“银行存款收(付)款凭证”，简写为“银收(付)”。

凭证栏还应登记记凭证的编号数，以便于查账和核对。

③摘要栏：摘要说明登记入账的经济业务的内容。

银行现金日记账样本篇一：练习现金日记账和银行存款日记账练习现金日记账和银行存款日记账的登记方法[ 资料 ] 恒远有限责任公司2015年 8 月初现金日记账余额为1560元，银行存款日记账余额为740 000 元。

本月发生下列有关经济业务：1 、1 日，职工陈光预借差旅费500元，经审核以现金付讫。

（凭证2张）2 、2 日，签发现金支票 4 000 元，从银行提取现金备用。

（凭证2张）3、4 日，以银行存款 2 800 元交纳税金。

（凭证3张）4 、5 日，从银行取得短期借款 80 000 元，存入开户行。

（凭证3张）5 、6 日，签发现金支票 46 000 元，从银行提取现金，以备发放工资。

（凭证2张） 6 、7 日，以现金 46 000 元发放本月职工工资。

（凭证3张）7 、7 日，生产车间报销日常开支费用，经审核，以现金 190 元支付。

（凭证4张）8 、10 日，收到银行通知，A公司偿还上月所欠货款 95 000 元，已收妥入账。

（凭证2张） 9 、11 日，开出转账支票 5 800 元，支付本月发生的固定资产修理费。

（凭证2张）10 、12 日，行政管理部门报销购买零星办公用品费 180 元，经审核以现金付讫。

（凭证4张）11 、12 日，职工陈光报销差旅费 450 元，余款退回现金。

（报销凭证5张，收据1张） 12、15 日，签发转账支票 24 000 元，支付所欠供应单位货款。

（凭证3张）13 、16日，销售产品一批，货款共计 2 600 元，已收到存入银行。

（不考虑增值税，凭证2张）14 、23 日，购进材料一批，货款 97 800 元，全部款项以银行存款支付。

（不考虑增值税，凭证3张）15 、25 日，签发转账支票 43000 元，预付供应单位购料款。

（凭证2张）16 、31 日，以现金支付产品销售费用 400 元。

（凭证2张）篇二：登记银行存款日记账、现金日记账的方法银行存款日记账、现金存款日记账的记法一、启用账簿或调换记账人员时，应在账簿的“启用及交接记录”封面内逐项填记有关事项。

现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。

通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。

在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。

本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。

2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。

•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。

•收入：记录每笔现金交易的收入金额。

如果是支出交易，则在该列填写。

现金日记账规范与模板（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!现金日记账规范与模板现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

现金日记账的格式一、什么是现金日记账1.1 现金日记账的定义现金日记账是一种记录与现金收支相关的账簿，用于跟踪和管理现金的流动。

它是每个企业日常财务工作中必不可少的一部分，用来记录现金的收入和支出情况，以及对账户余额的跟踪。

1.2 现金日记账的重要性现金日记账对企业的财务管理至关重要。

它可以帮助企业掌握现金流动的实际状况，及时发现问题并采取相应措施。

同时，现金日记账还是其他财务报表的重要依据之一，对于财务报表的准确性和可靠性起到关键作用。

二、现金日记账的基本格式2.1 现金日记账的表头现金日记账的表头应包括以下内容： - 日期：记录现金流动发生的日期； - 部门/人员：记录现金收支的部门或人员名称； - 收入：记录发生的现金收入； - 支出：记录发生的现金支出； - 余额：记录每日的账户余额。

2.2 现金日记账的表体现金日记账的表体是具体的记录表格，用于记录每日的现金收入和支出情况。

表体应包括以下内容： - 日期：记录每一笔现金流动发生的具体日期； - 部门/人员：记录与现金流动相关的部门或人员； - 收入：记录每一笔现金流动的收入金额；- 支出：记录每一笔现金流动的支出金额； - 余额：记录每一笔现金流动后的账户余额。

三、编写现金日记账的步骤3.1 开设现金日记账首先，需要准备一本专用的现金日记账簿，并在表头填写相关信息，如日期、部门/人员等。

3.2 记录现金收入每当有现金收入时，应按照日期、部门/人员和收入金额的顺序，在表体的相应位置记录该项收入，并更新账户余额。

3.3 记录现金支出每当有现金支出时，应按照日期、部门/人员和支出金额的顺序，在表体的相应位置记录该项支出，并更新账户余额。

3.4 核对账户余额每次记录现金收入和支出后，应及时更新账户余额，并核对其准确性。

3.5 定期汇总与核对定期（例如每月）汇总现金日记账的数据，计算每个月的总收入和总支出，并核对账户余额与实际现金是否一致。

四、现金日记账的管理要点4.1 及时记录保持现金日记账的及时性，及时记录每一笔收入和支出，以确保账目的准确性和完整性。

现金日记账实物样本篇一：现金日记账的格式和登记方法现金日记账的格式和登记方法1.现金日记账的格式。

现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，其格式有三栏式和多栏式两种。

无论采用三栏式还是多栏式现金日记账，都必须使用订本账。

2.现金日记账的登记方法。

（了解）现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”期初余额+ 本期增加—本期减少=期末余额的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。

（1）三栏式现金日记账的具体登记方法如下：①日期栏：系指记账凭证的日期，应与现金实际收付日期一致。

②凭证栏：系指登记入账的收付款凭证的种类和编号，如：“现金收（付）款凭证”，简写为“现收（付）”；“银行存款收（付）款凭证”，简写为“银收（付）”。

凭证栏还应登记记凭证的编号数，以便于查账和核对。

③摘要栏：摘要说明登记入账的经济业务的内容。

文字要简练，但要能说明问题。

对方科目栏：系指现金收入的来源科目或支出的用途科目。

如银行提取现金，其来源科目（即对方科目）为“银行存款”。

其作用在于了解经济业务的来龙去脉。

④收入、支出栏（或借方、贷方）：系指现金实际收付的金额。

每日终了，应分别计算现金收入和付出的合计数，结出余额，同时将余额与出纳员的库存现金核对，即通常说的“日清”。

如账款不符应查明原因，并记录备案。

月终同样要计算现金收、付和结存的合计数，通常称为“月结”。

（2）在实际工作中，如果收付业务较多需要设多栏式现金日记账，一般常把现金收入业务和支出业务分设“现金收入日记账”和“现金支出日记账”两其中：现金收入日记账按对应的贷方科目设置专栏，另设“支出合计”栏和“结余”栏；现金支出日记账则只按支出的对方科目（借方）设专栏，不设“收入合计”栏和“结余”栏。

借贷方分设的多栏式现金日记账的登记方法是：（1）先根据有关现金收入业务的记账凭证登记现金收入日记账，根据有关现金支出业务的记账凭证登记现金支出日记账；（2）每日营业终了，根据现金支出日记账结计的支出合计数，一笔转入现金收入日记账的“支出合计”栏中，并结出当日余额。

现金日记账模板标题：现金日记账模板第一篇：现金日记账模板及使用方法现金日记账是一种记录现金收支情况的工具，对个人和企业的财务管理非常重要。

下面将为大家介绍一种常用的现金日记账模板，以及如何使用这个模板进行日常的现金记录。

现金日记账模板如下：日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注---------------------------------------------------- 2019/01/01 | 1000 | | 1000 | 本月工资2019/01/04 | | 200 | 800 | 购买书籍2019/01/07 | | 300 | 500 | 购物2019/01/12 | 200 | | 700 | 借给朋友2019/01/15 | | 100 | 600 | 电费......---------------------------------------------------- 使用现金日记账模板的步骤如下：第一步：设定初始余额。

在使用现金日记账之前，需要先设定初始余额，即当前现金的金额。

第二步：记录收入情况。

每当发生现金收入，填写日期、收入金额以及备注到相应的列中。

务必在余额一栏中减去支出金额，得到最新的余额。

第三步：记录支出情况。

每当发生现金支出，填写日期、支出金额以及备注到相应的列中。

同样，在余额一栏中减去支出金额。

第四步：不断更新余额。

根据每次收入和支出的金额，更新余额一栏的数值。

如此重复进行，直到你需要结束记录为止。

通过这样的记录方式，你可以清晰地了解自己的现金收支情况，并及时核对余额是否正确。

使用现金日记账模板的好处有：1. 方便记录：模板提供了规范的表格，只需填写相应的内容，便于快速记录现金流动情况。

2. 易于查阅：模板汇总了所有的收入和支出记录，可以随时查看对应日期的现金情况，为财务分析提供便利。

3. 有效管理：通过不断记录现金收支情况，可以更好地管理个人或企业的财务状况，以便及时调整支出计划。

出纳现金日记账模板第一篇嘿，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊出纳现金日记账模板这个超实用的东西！你知道吗，这个模板就像是我们出纳工作中的小，帮我们把每一笔现金收支都记得清清楚楚。

咱这模板啊，通常有日期这一栏，啥时候发生的收支，明明白白写上。

还有摘要栏，简单几句话说明这钱是干啥用的，或者从哪来的。

金额栏可重要啦，收入多少，支出多少，数字得写准喽。

而且哦，还有个余额栏，随时能看到咱手头的现金有多少，心里踏实得很。

比如说，今天老板出差回来报销费用，就在摘要里写“老板出差报销”，金额多少写清楚，余额跟着变一变。

有了这个模板，咱们出纳的工作就变得有条不紊，不会出错啦！而且，到了月底、年底，拿着这个模板一整理，各种数据一目了然，给财务报表提供准确的信息，那感觉，超有成就感的！怎么样，是不是觉得这个出纳现金日记账模板很厉害呀？第二篇亲人们，今天咱们好好唠唠出纳现金日记账模板！这模板呀，就像是我们出纳的宝贝疙瘩。

每次一打开它，就感觉自己像个掌控财务大权的小管家。

先说日期那栏，这可不能马虎，精确到年月日，每一笔账都有它的专属时间。

摘要部分呢，得写得简单明了又准确。

比如说“小李借支备用金”“收到客户货款”，让人一看就知道咋回事。

金额栏就更关键啦，正数表示收入，负数表示支出，可不能弄混喽。

然后还有个备注栏，能写一些额外的信息，比如这笔钱的特殊情况啦，或者相关的票据号码啥的。

我跟你们讲，有一次我记错了一笔账，多亏了这模板条理清晰，很快就找到问题，及时改正，不然可就麻烦大啦！而且啊，每天下班前，看着这满满当当、整整齐齐的账，心里那叫一个满足。

这模板不仅对咱们自己工作有帮助，给领导汇报的时候，也能让他们清楚地了解资金的流动情况。

所以说呀，出纳现金日记账模板，那可是我们工作中的好伙伴，一定要好好用它哟！。

竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除现金日记账的登记样本现金日记账的登记现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的序时登记簿,由出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记。

接下来请欣赏小编给大家网络收集整理的现金日记账的登记。

现金日记账的登记现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下图所示：现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。

由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：日期“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。

不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。

凭证编号“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。

如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”;企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。

摘要“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。

对应科目“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。

在填写对应科目时，应注意以下三点：第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目;第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行;第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。