企业财务管理规定

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【第1篇】企业财务管理规定办法企业财务管理规定【1】财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1.负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准。

如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。

公司财务管理制度规定5篇规章制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

下面小编给大家带来公司财务管理制度规定，希望大家喜欢!公司财务管理制度规定11、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。

对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。

收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。

不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。

库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。

做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用。

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

公司财务管理制度规定2一、总则依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。

1.会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。

2.公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

二、现金及银行存款的管理1.财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。

现金要当面点清，出门概不负责。

2.现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。

每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

最新公司财务制度管理规定5篇最新公司财务制度管理规定【篇1】一、2022企业财务管理制度范本为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度(二)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益(三)厉行节约，合理使用资金。

(四)会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

(五)会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。

(六)会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。

(七)银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。

(八)企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。

(九)严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。

(十)不准公款私存，不得私自借用公款。

(十一)及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。

(十二)会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。

二、企业财务管理制度有什么作用企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。

当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。

三、企业财务管理制度应当怎么制定建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。

根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。

这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。

公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。

本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。

二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。

具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。

三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。

四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。

2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。

审批流程包括申请、审批、核准和归档。

3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。

4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。

6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。

7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。

五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。

公司财务管理规定是公司为了有效管理财务，保证财务运作的规范性和透明度而制定的一系列规定。

以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：公司应制定财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、财务预算制度等，明确财务管理的基本原则和程序。

2. 财务审批制度：公司应设立财务审批程序，对支出、收入、投资等财务事项进行审批，确保财务决策的合理性和合规性。

3. 财务报告制度：公司应按照法定要求和内部要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向内部管理人员和外部利益相关方提供财务信息。

4. 预算管理制度：公司应制定预算管理制度，对不同部门和项目进行预算编制、监控和执行，确保资源的合理配置和控制成本。

5. 资金管理制度：公司应建立资金管理制度，包括资金筹措、资金运作、资金使用和风险管理等内容，有效管理公司的资金流动和风险。

6. 内部控制制度：公司应建立健全的内部控制制度，包括财务管理、财务报告、资产管理等方面，确保资产的保护和财务信息的准确性。

7. 合规要求：公司应遵守相关法律法规和会计准则，确保财务管理的合规性和透明度。

8. 外部审计制度：公司应定期进行外部审计，对财务报表进行审计，保证财务信息的真实可靠。

9. 内部培训和监督：公司应加强对财务管理人员的培训和监督，提高其财务管理和分析能力，确保财务管理的有效性和规范性。

以上只是一些常见的公司财务管理规定，具体的规定会因不同公司的特点和需求而有所差异。

公司财务管理规定（2）是指针对公司内部财务管理工作所制定的规章制度。

以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：规定公司财务管理的基本原则、流程和制度，包括会计核算、财务报告、财务预算等。

2. 资金管理：规定公司资金的调度、使用、收支控制和预测，包括现金管理、资金投资、融资策略等。

3. 预算管理：规定公司的财务预算编制、执行和控制，包括收入预算、支出预算、固定资产投资预算等。

4. 成本管理：规定公司的成本核算和控制，包括成本计算、成本分析、成本管控和成本降低等。

企业财务管理制度(超详细)第一章总则第一条为了规范企业财务管理行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高企业财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》及相关法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。

（一）合法性原则：企业财务活动应符合国家法律法规，遵守社会公德和商业道德。

（二）真实性原则：企业财务信息应真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐瞒或者故意遗漏。

（三）及时性原则：企业财务信息应及时、准确地反映企业财务状况和经营成果。

（四）经济性原则：企业财务管理应注重成本效益，合理使用资金，提高资金使用效率。

（五）安全性原则：企业财务管理应加强风险控制，确保企业财务安全。

第四条企业应建立健全财务管理体系，明确各部门、岗位的职责和权限，确保财务管理工作的有序开展。

第五条企业应加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务素质和职业道德水平。

第二章资金管理第六条企业应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督机制。

第七条企业应合理安排资金使用，确保资金安全、高效运行。

第八条企业应加强对银行账户的管理，定期核对银行账户余额，确保账实相符。

第九条企业应加强对现金的管理，严格控制现金收支，确保现金安全。

第十条企业应加强对支票的管理，严格控制支票签发和兑现，防止支票被盗用、冒用。

第十一条企业应加强对信用卡的管理，合理使用信用卡，确保信用卡安全。

第十二条企业应加强对投资的管理，确保投资项目的合规性、安全性和收益性。

第十三条企业应加强对融资的管理，合理使用融资手段，确保融资成本和风险可控。

第十四条企业应加强对债务的管理，确保债务规模和结构合理，防范债务风险。

第十五条企业应加强对税务的管理，依法纳税，合理利用税收政策，降低税收成本。

第三章资产管理第十六条企业应建立健全资产管理制度，明确资产使用、处置和报废程序。

第十七条企业应加强对固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整和有效使用。

第十八条企业应加强对无形资产的管理，确保无形资产的价值和使用效益。

企业财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

一、总则第一条为了规范企业财务行为，保证会计信息的真实、完整，维护投资者和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内所有企业，包括各类公司、合伙企业、个体工商户等。

第三条企业应当建立健全财务管理制度，确保财务活动合法、合规，提高财务管理水平。

二、会计核算第四条企业应当建立健全会计核算制度，按照国家统一的会计制度进行会计核算。

第五条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

第六条企业应当设置会计科目，按照会计科目进行分类核算。

第七条企业应当及时、准确地编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

三、内部控制第八条企业应当建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、有效。

第九条内部控制制度应当包括以下几个方面：（一）授权审批制度：明确各级管理人员和业务人员的职责权限，规范授权审批程序。

（二）会计核算制度：规范会计核算流程，确保会计信息的真实、完整。

（三）资产管理制度：加强资产的管理，防止资产流失。

（四）费用管理制度：规范费用支出，提高费用使用效益。

（五）风险管理制度：识别、评估和防范财务风险。

四、财务报告第十条企业应当定期编制财务报告，包括年度财务报告和中期财务报告。

第十一条年度财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。

第十二条中期财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第十三条财务报告应当真实、完整、及时地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

五、监督检查第十四条企业应当建立健全监督检查制度，确保财务管理制度的有效实施。

第十五条监督检查包括以下内容：（一）财务报告的真实性、完整性、及时性。

（二）内部控制制度的有效性。

（三）会计核算的合规性。

六、附则第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度由企业内部审计部门负责解释。

第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。