会议旅游预算表

会议财务出纳：

一、现金管理工作

（1）对于会务费、联合主办者收入等涉及到的现金收支，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责

任人负责。设置现金日记帐，及时逐笔登记收付现金，做到

账款相符；

（2）现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算，把每日收到的现金送到银行

一、存款管理工作

（1）做好各类赞助费的收支，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，

（2）对于与会者的注册登记，做好注册费的管理，熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行

结算业务，

二、支票、汇票、发票、收据等票据管理工作

对于在与会期间，与酒店等各方便发生的费用，按规定做好各项支出结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

三、核算、监督工作

（1）算出会议最终成本、支出、收入等各类资金运行情况

（2）编制会议预算、结算，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的凭证表格填制、帐簿登记工作，做银行账和现金账，并负责保管财务帐