财务期初余额录入操作方法

4.15
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。

操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。

NC财务系统1．NC财务系统登录操作指南1.1 系统登陆NC65：NC63：https://（正式环境地址） （正式环境地址）https:// 172.102.130.8（测试环境地址）登陆用户名及密码:（新用户）用户名：用户邮箱编码（如：张三用户编码****************）初始密码：1qaz2wsx（仅复星集团体系内使用）老用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码登录：UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载：操作步骤：1.打开UClient客户端，点击添加应用显示以下界面。

标明的信息是否填写正确，点击添加。

（图片修改）3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。

4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。

5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。

点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。

点击克隆可以复制一个相同的环境在UClient中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。

清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。

1.2 设置功能节点快捷方式1.点击打开环境，选择对应的账套，输入正确的账户密码后登陆。

备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。

2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。

3.无该用户，由系统管理员负责添加。

2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。

3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。

4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。

5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。

期初数据之期初余额整理和录入4．1 期初余额整理与录入为了保证手工业务与软件处理的衔接、数据的连贯，在软件进行日常业务前要进行期初余额整理与录入。

期初数据是公司信息系统运行的基础，为了使公司的管理信息系统实施能够顺利进行，使企业的各类业务能够在用友ERP系统上正常运行，要保证数据的完整、准确。

由于大部分公司ERP项目涉及职能部门的业务较多，数据种类与内容都比较烦杂，因此需要针对期初数据的准备做提早的规划，在期初数据录入系统往常，所有的期初数据都务必按照要求准备完毕，并在期初数据录入阶段有计划的安排录入工作。

4．1．1 期初数据准备与录入流程1．期初数据准备关于供应链期初数据的准备要紧分为两方面：业务档案的准备、业务期初余额的整理。

业务档案的准备包含存货档案、仓库档案、计量单位、收发类别等等，具体参见——第二章“供应链系统建账与基础设置”；业务期初余额为系统启用日期该时点的数据，期初数据以系统启用日期为准，如系统启用时间为2003年3月1日，那么期初余额就为2003年3月1日该时点的数据。

下面将着重介绍供应链各模块期初余额的整理工作：（1）采购系统期初数据准备：①准备人员：采购部门与财务部门共同准备②准备内容：暂估入库货物的整理：暂估入库是指已经入库，但尚未收到供货单位采购发票的货物，即货到票未到。

存货若按批次管理、保质期进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号及保质期一并整理。

可根据下表提供的栏目进行整理填制，将来根据此表进行期初采购入库单的录入，以便取得采购发票后进行结算：有办理入库的货物，即票到货未到。

可根据下表提供的栏目进行整理填制，将来根据此表录入到采购系统中，目的是为了以后与采购入库单做结算。

表1-2采购期初数据——期初在途存货表（2）销售期初数据整理①准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员②准备内容：整理系统启用日期往常已经发货、出库，但尚未开具销售发票的存货。

企业假如有委托代销业务，需要整理启用日之前已经发生但未完全结算的存货，如系统启用日期前委托代销发出A产品10个，其中3个已经办理结算，那么剩余7个A产品需作为期初数据整理录入销售系统，以待将来通过销售系统办理结算业务。

完整的财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→即将启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。

2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章 财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或者浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2022年1月），此时的期初余额为2022年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2022年9月），此时的期初余额为2022年8月底余额，须将2022年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。

密码空，其他默认。

这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。

必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。

A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。

）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。

）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。

这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。

因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。

（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。

补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。

11、“辅助余额表”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额
12、“辅助明细账”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额
13、“现金日记帐”是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的帐簿。按照经济业务的发生顺序，逐日逐笔汇总现金分类的所有现金科目日记帐，日记帐可按一级科目汇总，也可按明细科目汇总，并支持多单位、多币种的查询
录好凭证点保存，左下角出现“保存成功”字样即成功保存凭证
五、审核
依次打开财务会计－总账－凭证管理－审核打开审核界面
点查询按钮，打开凭证查询窗口，选择要查找凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后单击确定
查到要审核的凭证，卡片显示进行审核，或直接在此界面上进行批审核
（卡片显示进行审核）
审完后在审核框内出现审核人的名字
点辅助按钮后出现的界面如下，再点增加按钮增加一行，进行录入
保存按钮保存录入数据，确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面
录完期初余额后保存
选择本币金额进行试算
打开试算界面，确保试算结果平衡，之后返回期初余额界面
试算平衡后进行期初建账
二、会计平台生成凭证
依次选择客户化－会计平台－财务会计平台－凭证生成打开凭证生成界面，点查询按钮，打开查询条件对话框，选择左边需生成凭证的模块，选择业务日期、未生成凭证条件，点确定
六、记账
依次选择财务会计－总账－凭证管理－记账，打开记账界面
点查询，打开凭证查询，选择要记账凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后点确定
选择要记账的凭证，点记账
记完账后在记账框内出现记账人的名字
七、结账
依次打开账务会计－总账－期末处理－结账，打开结账界面

• 出纳签字 • 现金和银行存款日记账的输出 • 支票登记簿的管理 • 银行对账功能，并可对银行长期未达账提
供审计报告。
出纳管理——出纳签字
• 出纳签字功能在下节介绍凭证审核功能时 介绍。
出纳管理——日记账
• 日记账是指现金和银行存款日记账。日记 账由计算机登记，日记账的作用只是用于 输出。只要在“系统初始化”模块下的 “会计科目”中的“日记账”选项打上“√” 标记，即表明该科目要登记日记账。
初始设置
1、选项设置；
2、外币及汇率设置；
3、会计科目设置； 4、凭证类别；
5、结算方式；
6、分类定义；
7、编码档案；
8、期初余额。
期初余额的录入分两部分
• 总账期初余额录入 • 辅助账期初余额录入
期初余额录入注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中挂上辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
凭证处理
本节内容：
1、填制凭证； 2、修改凭证； 3、删除凭证；
删除凭证
删除凭证注意事项
1、未提供直接删除功能； 2、必须先作废，再删除； 3、整理凭证就是将作废的凭证删除； 4、断号整理的使用。
作废/恢复凭证
• 当某张凭证不想要或出现不便修改的错误时，可将其作废。 • 进入填制凭证后，找到要作废的凭证。单击“制单”菜单
• 调用方法为：在制单时通过“制单”菜单下的 “调用常用凭证”功能，从中选择要调用的常用 凭证即可调出指定常用凭证。若调出的常用凭证 与业务有出入或缺少部分信息，可直接将其修改 成所需的凭证。
填制凭证
接受投资
借：银行存款-人民币存款-工行存款 50,000
贷：实收资本
50,000

第一章结账NC系统中要求每月都要进行结账，否则下月的凭证将无法进行记账，在做月结之前，要先在2008年10月份登录系统，在总账-初始设置下完成“期初建账”。

期初建账后2008年10月份的数据不允许再进行修改。

完成期初建账后，做凭证记账，月结操作过程如下：1.单击【财务会计】-【期末处理】-【结账】节点，如图：由于住总集团是从2008年10月开始建账的，因此为我们可以看到系统提示所有未结帐的月份。

2.单击【下一步】，直到系统提示完成结账。

在阅读工作报告中我们可以参见到本月凭证数，借贷发生金额等数据，如图：3.08年全部结账完成后，系统显示界面如下：注意：1）进行结账前，要保证本月所有凭证均已记账！2）所有损益类一级科目均要结平，如果需要保留余额则需要进入到【客户化】-【参数设置】-【财务会计】-【总账】中，进行调整，将“结账检查损益结平”该参数改为“否”即可。

如实际需要修改参数也可在此进行修改。

第二章反结账结账完成之后，将无法修改当月所有凭证或余额。

如果确实需要对账务进行调整，可进行“反结账”操作。

操作流程如下：进入【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】节点，单击【反结账】即可。

如图：且将所有凭证全部取消记账、审核，方可。

第三章年初重算09年开账时需要进行年初重算，将08年的所有期末余额结转到09年的期初。

1.操作过程如下：进入【财务会计】-【初始设置】-【期初余额】界面，如图：注意：进行年初重算时登录日期应为2009-01-012.单击【年初重算】，系统将会自动弹出选择窗口。

将需要重算的科目选择到右侧，如图：单击【确定】即可。

注意：1）在结转损益类科目时，因为损益类科目年初余额为零，所以不需要结转，重算时不选择损益了科目。

2）在年初重算时如果某一科目本年期初是手工进行录入的，在选择需要进行年初重算的科目时就不要勾选该科目，否则该科目的手工录入的年初余额将被上年的期末结转数取代。

3）对于09年会计科目存在辅助核算变化的科目，重算时不要选择，采用手工录入方式；且录入完成后千万不要重算，即使是误操作也会使录入的数据丢失；4）重算可以做多次，如果2008年年底数据做过调整，则可以再次重算后将原来的数据覆盖；3.期初建账2009年期初余额录入完成后，通过“期初建账”后表示不再修改期初数据。

⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。

⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。

2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。

应收应付的期初余额录入好后，需安排一下工作：
1、总账其他科目的期初余额录入（系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入），录入完成后，需要在综合本位币情况下试算平衡通过，平衡通过后，进行总账结束初始化动作（系统设置-初始化-总账-结束初始化）；
2、将应收应付期初数据引入到应收应付模块（以应付为例：系统设置-初始化-应付款管理-期初应付单据（维护），进入后，在文件菜单下‘引入总账余额’，设定需要引入的科目信息后，进行引入）
3、应收应付引入余额完成后，进行结束初始化的动作（以应付为例：财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化）
4、应收应付结束初始化后，需要空结账两期，（以应付为例：财务会计-应付款管理-期末处理-期末结账，直到状态栏显示2012年第1期）
完成以上动作后，开始进行1月份数据的补入：
1、应收：由于1月份销售出库单未录入，所以请财务直接在应收款管理-其他应收单，按照与客户对账的结果录入总金额，完成后进行审核；
将1月份的收款数据，录入收款单并审核；
2、应付：由于1月份外购入库单不全，所以请财务将缺少部分的入库单金额，直接在应付款管理-其他应付单新增，并审核；
将1月份的付款数据，录入付款单并审核；
3、涉及到非应收应付业务的凭证，直接在总账进行凭证录入；。

财务期初余额录入操作方法一、应收款管理期初余额录入1、应收期初余额录入方法1.1、说明：应收期初余额主要针对客户已经挂账并且已经开出销售发票客户应收余额1.2、操作步骤：财务会计—应收款管理—设置—期初余额图1、图2：点击“确定”图3：在左上角点击：“增加”图4：在单据名称处选择“应收单”，点击“确定”。

注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”图5：点击“增加”图6：以上信息中选择“客户”，并在金额处录入相应的“金额”，其它项目可以选择录入。

图7：示例如上图，录入完毕后点击“保存”，此客户的期初余额录入完毕。

2、应收票据期初余额录入方法2.1、说明：应收票据期初指，客户付款时使用承兑汇票进行付款，企业收到汇票时还没有背书或者贴现的情况，需要将此汇票录入到期初票据中。

2.2、操作步骤：财务会计—应收款管理—设置—期初余额图1、图2：点击“确定”图3：在左上角点击：“增加”图4：在单据名称处选择“应收票据”，在单据类型处选择“银行承兑汇票或者商业承兑汇票”点击“确定”。

注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”。

图5：左上角点击“增加”图6：单据中蓝色字体项目为必录项目，在录入数据时必须录入。

图7：上图为示例，录入完毕后点击上面的“保存”。

注意：在录入时一定要选择“科目”为“应收票据”。

二、应付款管理期初余额录入1、应付期初余额录入方法1.1、说明：供应商已经开票但财务已经确认应付款还没有付款的供应商余额1.2、操作步骤：财务会计—应付款管理—设置—期初余额图1：点击“期初余额”图2：点击“确定”图3：在左上角点击：“增加”图4：在单据名称处选择“应付单”，点击“确定”。

注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”。

图5：点击“增加”图6：以上信息中选择“供应商”，并在金额处录入相应的“金额”，其它项目可以选择录入。

图7：示例如上图，录入完毕后点击“保存”，此供应商的期初余额录入完毕。

更换财务软件，两个软件的期初余额该怎样录入？
部分企业经营一段时间会面临公司转型，或者公司发展方向转变和业务类型增加的情况，进而出现目前的财务做账软件满足不了公司发展的账务需求，这时候就需要更换更合适自己公司业务的软件了。

那换了新软件，以前的记录就不要了吗？
不是的，以前年度所记录的东西还保留在之前的做账软件里，以换软件的月份开始，将旧软件各科目的余额作为新软件的期初数字就可以了。

可能换新的软件、换什么软件不是令所有财务人员头疼的事情，根本原因在于新软件期初科目的录入耗时、耗力还容易出错、遗漏，工作量感觉突然增加了很多，给企业确实带来了一个小小的难题。

可不可以解决这个问题？
当然可以了，现在好会计财务软件已经具备“期初科目和期初余额一键导入”的功能了，只需要将以前账套的科目或者科目余额导出，然后在好会计财务软件上应用这个功能就可以了。

具体操作步骤如下：
1、使用好会计财务软件进入设置——科目期初。

2、选择导入/导出——导入科目表或者导入科目期初。

3、“选择文件”选择需要导入的科目或科目期初表就可以啦！
按照以上步骤，更换财务软件后，期初余额就录入完成了，是不是挺简单的？赶紧照着试下吧！。

u8期初出纳余额录入流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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兽药销售人员工作计划1. 立项阶段在兽药销售人员工作计划的立项阶段，首先要明确制定兽药销售目标。

销售目标需要根据市场和公司的要求来制定，考虑到销售额、市场份额、目标群体等因素。

销售目标的制定应该具体、明确，同时也要可衡量并能实现。

2. 市场调研在市场调研阶段，兽药销售人员需要全面了解兽药市场的现状和发展趋势。

通过市场调研可以了解到兽药市场的规模、竞争对手、产品特点等信息。

同时，借助市场调研还可以了解到目标客户的需求和购药习惯，为销售策略的制定提供有力的依据。

3. 制定销售计划根据市场调研的结果，兽药销售人员需要在制定销售计划阶段制定出详细的销售策略和销售计划。

销售计划要明确包括产品定位、目标客户、销售渠道和销售方案等内容。

同时，兽药销售人员还需要根据市场需求和公司资源等因素，制定出合理可行的销售目标，并在销售计划中阐明如何实现这些目标。

4. 确定目标客户在确定目标客户阶段，兽药销售人员需要根据以往的市场调研和销售经验，确定特定的目标客户群体。

目标客户可以根据不同的维度来进行分类，如行业、地域、规模等，这有助于兽药销售人员更好地定位目标客户并开展营销活动。

5. 销售活动策划在销售活动策划阶段，兽药销售人员需要根据销售计划的要求，制定出具体的销售活动方案。

销售活动方案要考虑到各种因素，包括活动形式、销售目标、预算、资源投入等。

同时，销售活动策划还需要考虑到目标客户的需求和购买习惯，以及市场竞争对手的情况，以确保活动能够取得良好的销售效果。

6. 销售团队管理在销售团队管理阶段，兽药销售人员需要对销售团队进行管理和协调。

销售团队的管理包括团队成员的招聘、培训、激励和绩效考核等方面，销售人员需要根据不同团队成员的实际情况进行个性化的管理。

同时，销售人员还需要协调团队成员之间的合作，保证团队的整体运行效率和销售目标的实现。

7. 销售业绩监控在销售业绩监控阶段，兽药销售人员需要对销售业绩进行定期监控和分析。

销售人员需要根据预设的销售目标和实际销售情况，进行对比分析，并及时调整销售策略和方案。

用友如何录入期初余额?用友u8期初余额录入步骤录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中，使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。

一般地，首次使用财务软件时需要手工录入余额，以后年度由系统自动进行结转。

另外，如果是年初建账，则可以直接录入期初余额，但若为年中建账，则需要录入所建账月份的期初余额和从该年年初到该月份的科目借、贷方累计的发生额，系统会自动计算年初余额。

以嘉宁公司年初建账为例，进入“总账系统”后，执行“设置→期初余额”命令，即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。

一般地，系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向，但有些科目，特别是部分词整科目，它们的余额方向可能与默认的余额方向相反，此时，需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮，系统弹出“调整余额方向”对话框，若确实要调整，则单击【是】按钮，该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。

需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行，否则需要将期初余额清零才允许进行调整。

系统规定在录入期初余额时，只能录入末级科目余额，上级科目余额由系统自动计算填列，所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。

白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。

一般科目在余额录入时，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

但若遇到黄色单元，则代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”，在辅助账中输入期韧数据，完成后自动返回总账期初余额表中。

现以设有“客户往来”辅助核算的“应收账款”科目为例，说明设有辅助核算的科目如何录入期初余额。

双击该科目对应的“期初余额”栏，弹出如图3-26所示的“客户往来期初”对话框，在对话框内单击【增加】按钮，系统自动增加一条空白记录，在空白记录中录入相关辅助信息和期初余额。

工作领域二期初数据录入工作任务1 财务期初数据录入任务1.1 期初余额录入【业务操作】在进行总账系统财务期初数据录入前，应先进行包括会计科目、外币设置、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案等在内的初始设置，然后登录到企业应用平台进行期初余额的录入工作。

以账套主管001吴波身份注册，从【开始】—【所有程序】—【用友U8+】—【企业应用平台】进入如图2-1所示的企业应用平台登录界面，录入用户名和密码后，点击〖登录〗按钮进入到企业应用平台界面。

图2-1 登录在企业应用平台主界面，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【期初】—【期初余额】进入如图2-2所示的期初余额录入界面。

图2-2 期初余额录入期初余额的录入分为三种情况，一是期初余额栏为白、蓝色的，二是灰色的，三是黄色的，下面我们分三种情况分别介绍期初余额的录入方法。

1.期初余额栏是白、蓝色的，如1405库存商品的期初余额，将光标移到1405库存商品科目期初余额栏，直接录入数据3723860.50，数量为8272。

2.期初余额栏是灰色的，这里的期初余额是根科目的期初余额，我们无需录入，只需将下级科目的期初余额全部录入完成，该栏目的期初余额由系统自动汇总。

3.期初余额栏是黄色的科目都是有辅助核算项目的期初余额，如1122应收账款科目，这类期初余额必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击1122应收账款科目的黄色期初余额栏，弹出如图2-3所示的辅助期初余额录入界面。

图2-3 辅助期初余额单击〖往来明细〗按钮，弹出如图2-4所示的期初往来明细界面。

图2-4 期初往来明细点击〖增行〗按钮，录入日期2020-2-29或参照选择日期，点击客户栏旁边的参照按钮或者按下[F2]功能键，系统弹出如图2-5所示的客户基本参照界面。

图2-5 客户基本参照选择0101北京天地商业广场客户记录行后，点击〖确定〗按钮，返回图2-4所示的期初往来明细界面。

录入本币金额425014，将其他期初余额信息补充完整。