附件2 需求框架目录1. 概述 (2)2. 我们对XX制药管现状的理解 (2)2.1. 影响项目的几个特点 (2)2.1.1. 发展迅速，变化快速 (2)2.1.2. 分布广泛 (2)2.1.3. 子公司自主性比较大 (3)2.2. 集团财务管理 (3)2.2.1. 信息沟通 (3)2.2.2. 数据监控 (4)2.2.3. 预算控制 (4)2.2.4. 数据一致性 (5)2.3. 销售和发运管理 (6)2.3.1. 多销售模式 (6)2.3.2. 应收管理 (6)2.3.3. 费用管理 (6)2.3.4. 业务员考核 (6)2.3.5. 发运信息 (6)2.4. 库存管理 (7)2.4.1. GMP规范 (7)2.4.2. 智能监控 (7)2.4.3. 立体仓库接口 (8)2.5. 采购管理 (8)2.5.1. 信息沟通 (8)2.5.2. 采购计划 (8)2.5.3. 采购流程节点的监控 (8)3. 针对性地解决方案 (9)3.1. 总体描述 (9)3.2. 集团财务管理 (9)3.2.1. 集团控制 (9)3.2.2. 预算部分 (10)3.2.3. 项目管理 (11)3.2.4. 垂直监控 (11)3.2.5. 财务核算 (11)3.2.6. 财务分析报告 (12)3.3. 决策支持 (13)3.4. 销售和发运管理 (13)3.5. 仓库管理 (14)3.6. 采购管理 (15)11.概述经过了为期三天的调研之后，我们对XX制药目前的管理体系、业务体系的现状和发展有了大体的了解。
我们针对于XX制药的特点，进行了多方面地分析，从而得出了一份专门针对性的方案。
下文是我们对方案的详细描述。
由于此次业务范围包含XX制药和下属的子公司，所以有些地方会将XX制药的本部简称为集团。
2.我们对XX制药管现状的理解2.1. 影响项目的几个特点在提出整个方案之前，我们首先关注了XX制药的几个特点，这些特点会对方案的提出或实施产生影响。
2.1.1.发展迅速，变化快速XX制药现在正处于飞速的发展阶段，在不远的将来管理模式、业务思路出现调整变更的可能性非常大，以适应企业规模和业务量的增加。
我们在提出解决方案的时候，充分考虑到着这个因素，在各个环节，尽可能地提供搞适应性、广泛性的地解决方案，既是管理思路发生变化，系统也能在一定范围内自动适应。
2.1.2.分布广泛XX制药的地域分布比较广，这在系统应用之前就已经影响了业务的运行。
在系统实施的时候，很多业务环节都不能在局域网内解决所有问题。
所以方案中，这些地方我们考虑了基于广域网的应用，以使物理距离对业务造成的影响降到最低。
22.1.3.子公司自主性比较大在对于子公司的管理模式上，集团给与子公司的自主性比较大，这表现在财务控制、业务监督等很多方面，这种管理模式是由当前的业务现状所决定的。
在方案中，我们会充分考虑这一点。
2.2. 集团财务管理在集团财务管理方面，基本管理的比较规范。
但是由于技术上的原因，很多好的管理思路却无法实现。
本次项目则可以充分利用技术上的优势，加上规范的管理制度，使集团财务管理等上一个大台阶。
2.2.1.信息沟通现状描述信息传递是一个提出的比较多的问题。
目前XX由于地理上、技术上等很多原因，造成了信息在使用者之间传递不畅。
具体表现在需要信息的人无法虽是获得需要的数据，往往有一定的滞后期；无法随地获得，往往需要到其他部门或找另外一个人查询等等。
这种情况表现在很多管理和业务过程中。
比如，目前使用的财务软件包括本部在内，都是使用单机版。
这样无法做到信息在网络中间传递，也无法做到各个岗位在网络上的协同办公，只是由会计做凭证，再由专门的人员统一录入的财务软件中。
2.2.1.1. 财务报告目前XX制药的财务报告质量规范，但是时间和表现形式上有进一步提高的需求。
实践上主要是信息有滞后性，而表现形式上则是对数据的深加工程度不够，数据展现趋于表面化。
这种状况不利于从数据中分析问题，并为决策所参考。
32.2.2.数据监控2.2.2.1. 无法事中控制，只能事后审计集团和各子公司还是沿用过去的靠上报财务报表和汇报的方式来反映企业经营情况和财务状况，尚未建立必要的电子计算机财务信息传递、核算、查询和监控系统，使XX本部很难及时了解掌握各子公司的财务动态。
虽然有目前XX有内部审计，但是那页只能是事后的检查，而无法在事中就得以监督。
2.2.2.2. 总整体角度监控业务数据目前XX本部对于各子公司的数据的垂直监控缺乏有效的手段，不能实时的掌握子公司的财务状况。
特别是对于从集团整体的角度出发，整体财务状况就更加难以随时掌握，只有通过定期合并报表才能掌握。
2.2.3.预算控制目前XX虽然有比较完善的预算制度，但是由于技术等多方面的原因，在实际执行的过程中遇到了一些困难，主要表现在：2.2.3.1. 预算的控制预算编制下发后，目前无法快速根据预算完成对日常业务的控制。
首先，各单位均无法根据业务信息实时地统计出预算的执行数，也就无法根据预算数控制本单位的实际业务。
其次，无法将下属单位的业务情况及时归集到集团，使集团无法根据预算监督下属单位的业务情况。
2.2.3.2. 预算的分析由于数据加工量比较大，在使用管理系统钱的技术手段和人员配备情况下，4预算相关的根多数据都无法完成细化的分析。
2.2.3.3. 预算的变更由于XX的业务精变化较快，频繁的变更经常使事先的预算不再具有指导意义。
比如偶然发生的特殊情况等。
这些特殊情况对预算造成的结果也导致了正常情况的预算也无法严格控制，使预算体系初在很尴尬的位置。
2.2.4.数据一致性在XX目前的业务模式下，还有一个问题比较突出，就是数据的一致性，这主要涉及到的是数据在部门之间的信息传递问题。
2.2.4.1. 业务单据制证业务单据是财务数据的来源，使财务凭证单据的原始凭证。
两者应该是完全一致的。
但是由于缺乏必要的技术支持，使两种单据在计算机管理时没有建立充分的对应关系。
这样首先，数据的多次操作之间可能存在差错，给数据误差提供了机会；其次，同一个信息需要业务部门和财务部门处理两次，造成了重复工作量。
2.2.4.2. 业务对账在目前的模式下，为了保持数据的一致性，只要数据没有完全达到共享，就会存在对账的问题。
每个月，财务部门都要对库存记录等繁杂的数据进行对账，而浪费了大量宝贵的时间。
52.3. 销售和发运管理2.3.1.多销售模式XX目前销售模式很多，从直销到分销，从批发到零售都广泛存在。
这就需要系统对这些销售模式同时具有良好的适应性。
2.3.2.应收管理虽然目前XX制药的销售业务都是现款现货，但是在将来的一段时间内就有可能允许赊销的业务。
等到那时，应收账款和信用限额的管理将会更加重要。
应收账款的管理不仅要具体到地区、到客户，而且从类别让也要细分哪些是属于发货未开票的在途欠款、哪些是属于销售口径确认的应收款、哪些是财务口径确认的应收款等等，在信用限额上也需要软件系统进行适当的控制。
2.3.3.费用管理由于目前类似于部门承包的管理体系，使得XX销售管理特别重视费用的考核纪录。
对于所有销售发生的费用，在基本的分类别、分项目进行管理的基础上，还要做到分部门、分地区、分人员的进行细化管理。
2.3.4.业务员考核广泛的销售渠道，使得XX的业务员考核比较复杂。
快速发展的业务规模也使考核的体制处在不断的变化之中。
这样，就对系统的业务员考核处理提出了更高的要求，要求有足够的自由度和可扩展性。
2.3.5.发运信息销售管理也对发运管理提出了较高的要求，除了可以处理日常的发运业务，6还要有车辆管理、费用管理、发运过程管理和回执信息的管理等。
2.4. 库存管理2.4.1.G MP规范只要企业的库存管理其核心就是GMP管理，XX制药当然也不例外。
为了符合BMP的要求，再库存方面就需要对以下几点进行重点管理：2.4.1.1. 货位管理对于所有的原料和成品，都必须分货位进行存放和管理。
不论是在入库、出库，必须要实时地掌握什么东西放在了什么货位这个信息，并对该或为下物料的详细信息如批号、状态都记录在案。
2.4.1.2. 状态管理对于原材料和成品，都需要分状态进行管理。
要把合格、待检、不合格的物料严格区分，并且物料的不同状态直接影响针对该物料能够进行哪些处理。
这些都需要通过计算机的手段进行严格的控制。
2.4.1.3. 批次管理对于原材料和成品，同时也需要有严格的批次管理。
进行批次管理的意义除了对物料进行区分外，再管理上的可追溯性也是重要的一点。
这就需要在整个采购或者销售业务过程中，需要将批次作为贯穿各业务节点的一条重要线索。
2.4.2.智能监控在仓库管理中，很难做到所有的数据都是完全符合正常要求的。
但在实施了管理系统后，对于所有数据进行监控，对于非正常情况则进行告警提醒。
7比如XX现在对于比较重要的品种，其库存量的大小都有最大库存和安全库存，那么一旦数据范围偏离此值，则需要有系统地提醒。
类似的比如保质期等也都需要这样的智能监控系统。
2.4.3.立体仓库接口由于目前XX实施了先进的立体仓库系统，就需要将ERP系统与立体仓库系统连接起来，整个为一个一体的系统。
接口将涉及到采购定单、入库；销售订单、出库；原料领用、成品入库等等库存业务，使两方系统一起，全面地反映完整的库存数据。
2.5. 采购管理XX采购管理的核心思想是保障生产活动的正常运行。
在此原则下组织各项业务。
在需求上，存在以下几点：2.5.1.信息沟通由于技术等因素，使得采购部门所需要的信息沟通渠道并没有完全畅通。
比如日常需要的库存数据、应付账款数据等，都需要与其他部门的人员交流，才能取得。
而理想的做法应该是，充分利用网络，对于所需要的数据，能够直接获得。
2.5.2.采购计划采购计划是XX采购业务流程的起点，后续的所有业务都是对于采购计划地执行。
所以对于采购计划的执行的质量，就是采购业务的质量。
那么就需要对采购计划进行全面、细致的跟踪、分析，以有助于业务的正常监督。
2.5.3.采购流程节点的监控目前XX的采购业务也需要对流程进行监控，对每一笔业务的来龙去脉、执行情况都需要有一个了解。
实施的监控能够保证采购业务按照采购计划的要求去8做，使采购业务流程构成一个闭环。
3.针对性地解决方案3.1. 总体描述我们向XX提供的整理方案既包含集团财务管理，也包含销售、仓库、采购等业务管理，还有决策支持等相关系统。
对于集团财务管理系统，我们从较高的起点设计，广泛应用于各个行业的集团型企业，并在很多大集团起到了良好的使用效果。
对于业务管理，我们则充分考虑了制药行业的业务特点，专门适用于制药行业。
下面将从几个部分分别介绍一下系统方案。
3.2. 集团财务管理3.2.1.集团控制标准管理XX制药作为一个集团实施这次项目，首先需要解决的就是集团标准数据的管理问题。
