凭证审核流程

核销的流程核销是指根据财务凭证，对收入和支出进行确认和审核的过程。

它是企业财务管理中一个重要的环节，对于确保财务报表的真实性和准确性具有重要的作用。

下面将介绍核销的流程。

首先，核销的流程开始于调查和收集证据。

财务人员首先需要对核销项目进行调查，并收集相关的票据、合同、发票等财务凭证。

这些凭证将作为核销的依据，确保核销的真实性和合法性。

其次，核销流程的下一步是核实凭证。

财务人员需要对收入和支出凭证进行认真审核，确保其完整、准确和合法。

核实的过程中，需要对凭证上的金额、日期、付款方和收款方等重要信息进行核对，确保与实际情况相符。

第三，核销流程的下一步是整理和分析核销凭证。

财务人员需要对核实过的凭证进行整理，并进行进一步的分析。

他们可以根据凭证的分类，如收入和支出，将其归档，以便将来查询和核对。

此外，他们还可以对核销的金额进行汇总和统计，以便对收入和支出进行进一步的分析和评估。

第四，核销流程的下一步是确认核销凭证。

财务人员需要对已核实和整理的凭证进行确认，确保凭证的真实性和准确性。

这一步主要是对凭证进行复核，并与相关的规定进行核对，确保财务报表的真实性和合法性。

最后，核销流程的最后一步是编制核销报告。

财务人员根据核销凭证的确认情况，编制核销报告，按照一定的格式和规定填写相关的信息。

核销报告主要包括核销项目的名称、金额、日期等。

编制好的核销报告将作为核销的证明和依据，用于后续的审计和备查。

总之，核销是企业财务管理中不可或缺的一环。

它可以确保财务报表的真实性和准确性，为企业的经营和决策提供可靠的依据。

通过以上几个步骤的执行，可以使核销过程更加规范和有效，避免财务风险的发生。

在实际操作中，企业应当严格按照相关法规和规定进行核销，做好核销凭证和报告的管理和保存工作，确保核销的合法性和可靠性。

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会计实操流程1. 概述会计实操流程是指按照一定的规范和步骤进行会计核算和财务管理的过程。

它包括了日常的账务处理、凭证录入、科目汇总、报表生成等环节，是保证企业财务信息准确、可靠的重要环节。

2. 流程步骤2.1 记账凭证的录入记账凭证是反映经济业务发生和经济业务内容的会计记录单据。

记账凭证的录入是会计实操流程中的第一步。

2.1.1 凭证种类选择根据不同的业务种类，选择相应的凭证种类。

常见的凭证种类有原始凭证、收款凭证、付款凭证等。

2.1.2 凭证号码填写填写每张凭证的唯一编号，通常按照时间顺序递增。

2.1.3 凭证日期填写填写每张凭证所对应的经济业务发生日期。

2.1.4 凭证摘要填写简明扼要地描述每张凭证所对应的经济业务内容。

2.1.5 科目选择及金额填写根据经济业务的性质和科目分类，在凭证上选择相应的科目，并填写金额。

2.1.6 借贷平衡校验每张凭证上的借方金额和贷方金额应该平衡，即借贷金额之和为零。

2.2 凭证的审核与过账凭证的审核与过账是会计实操流程中的第二步，它包括了对录入的凭证进行审核以及将凭证过账到总账。

2.2.1 凭证审核对录入的凭证进行审核，核实凭证填写是否规范、科目选择是否正确、金额是否平衡等。

若发现错误或疑问，需要及时与相关人员沟通并进行修正。

2.2.2 凭证过账审核无误后，将凭证过账到总账。

过账是指将凭证上的借贷分录分别记录到相应的总账科目中。

2.3 总账科目汇总与明细查询总账科目汇总与明细查询是会计实操流程中的第三步，它包括了对各个总账科目进行汇总和查询明细。

2.3.1 总账科目汇总根据每个总账科目所对应的借贷分录，计算出该科目的借方金额和贷方金额，并汇总到总账科目的期初余额、本期发生额和期末余额。

2.3.2 明细查询根据需要，可以查询某个总账科目的明细，了解该科目下各笔经济业务的详细情况。

2.4 财务报表生成与分析财务报表生成与分析是会计实操流程中的最后一步，它包括了根据总账科目的汇总数据生成各类财务报表，并对这些报表进行分析和解读。

一套完整的做账流程做账是企业日常财务管理中非常重要的一环，它涵盖了记录、分析和报表编制等工作内容，是企业财务管理的基石之一、下面是一套完整的做账流程，详细介绍从凭证的录入到财务报表编制的具体步骤。

1.凭证录入做账的第一步是凭证录入。

根据企业发生的各项业务活动，如购买商品、销售产品、支付工资等，将这些业务活动以会计凭证的形式记录下来。

会计凭证是指用来记录和核算经济业务的会计凭据，主要包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、存货凭证等。

凭证录入时需要注意凭证的正确性、完整性和真实性。

2.凭证审核凭证录入完成之后，需要进行凭证审核。

凭证审核是指对录入的凭证进行检查，是否符合会计准则和企业内部的财务管理制度。

审核内容包括凭证的合法性、准确性和完整性等。

凭证审核的目的是确保凭证的真实性和可靠性，为后续的分析和报表编制提供基础。

3.凭证过账凭证过账是将凭证中的数据从临时账户转移到永久账户的过程。

过账的目的是使凭证的数据与会计科目相对应，确保财务数据的准确性和一致性。

凭证过账时，需要将凭证中的借、贷方分录对应到相应的会计科目上，并记录到总账和明细账中。

4.底账处理底账是指根据凭证分录和过账情况而形成的账簿，主要包括总账、明细账、日记账等。

底账处理包括账簿的日常更新和调整。

在日常更新中，需要将每个凭证的分录信息填写到相应的底账上。

在调整中，需要对一些特殊的会计科目进行年终调整，如坏账准备、预提费用等。

底账处理的目的是确保财务数据的完整性、准确性和可靠性。

5.期末调整期末调整是在每个会计期末进行的一项工作，主要是为了确认各项资产、负债、净资产和损益的准确性，并进行必要的调整。

期末调整包括损益结转、计提折旧、摊销等。

通过期末调整，可以使财务报表反映业务活动的真实情况。

6.财务报表编制财务报表是企业财务状况和经营成果的重要反映工具，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

财务报表编制是将期末调整后的财务数据按照一定的格式和要求进行整理和汇总，形成相应的财务报表。

记账凭证财务处理程序步骤
记账凭证是企业财务处理过程中的一项重要书面资料，它不仅记录企业凭证记账，还是当次财务处理流程的重要依据，比较系统地反映了企业财务发生的事实。

因此，记账凭证加以妥善处理，对企业财务管理有着极其重要的作用。

记账凭证的财务处理流程包括：
一、制定记账凭证
1、根据财务处理要求，确定记账凭证的名称，并确定凭证种类、流水号和日期；
2、根据财务处理要求，确定凭证记账项目，确定来源、目的和记账金额；
3、组合经营活动、投资活动和融资活动，确定科目，并记录该科目及金额，将账户所属列示于凭证上；
4、审核记账凭证信息，确认凭证的准确性和可靠性；
二、录入记账凭证
1、收集整理好的记账凭证；
2、根据记账凭证的信息，使用计算机程序录入相应的记账项目；
3、检查记账结果，确认录入的账户是否正确；
4、保存记账凭证的打印件；
三、记账出纳审核
1、检查记账凭证的正确性；
2、审核凭证记账项目，确保凭证的准确性和完整性；
3、补充完善记账凭证；
4、对记账结果进行核算；
四、报销审核
1、财务会计根据记账凭证审核报销金额是否正确；
2、财务主管审核报销凭证是否完整；
3、一级经理根据记账凭证审核报销申请人的费用使用是否合理；
4、最终结算报销；
五、存档
1、归档记账凭证的打印件；
2、按照相关格式保存电子版凭证；
3、特殊情况下，有必要制作磁带备份；
4、根据凭证种类和日期，归档凭证记账使用的资料；
以上就是记账凭证财务处理程序步骤，当企业在处理财务过程中，应按照上述流程步骤来加以执行，以确保凭证的质量，提高财务处理的完整性，并为企业财务决策提供准确的基础。

完整的核销流程范文核销流程是指对企业或个人所持有的未到期债务进行核实和确认的一系列操作。

下面是一个包括财务准备、凭证编制、审核、录入等流程的完整核销流程。

一、财务准备阶段：1.审查公司的财务文件和记录，包括应收账款、借款合同、支付凭证等。

2.分析财务状况，确定需要进行核销的债务。

二、凭证编制阶段：1.根据核销对象的款项和金额，编制一般凭证或其他凭证。

2.在凭证上标明核销字样和日期，确保被核销的债务得到有效记录。

三、审核阶段：1.由财务管理人员审核凭证的准确性和合规性。

2.核对凭证上的金额和核销对象是否与原始债务一致。

四、录入阶段：1.将审核通过的凭证录入会计系统，将核销债务与其他会计科目进行关联。

五、财务复核阶段：1.由财务复核人员再次核对凭证录入的准确性和合规性。

2.核对凭证录入是否正确，并确保凭证数据与财务文件相符。

六、会计处理阶段：1.根据核销凭证，对相关会计科目进行分录和计算。

2.调整会计账户余额，正确反映已核销债务的变化。

七、财务报表处理阶段：1.在财务报表中，将已核销的债务在相关科目中予以调整。

2.确保财务报表反映了核销后的实际财务状况。

八、后续处理阶段：1.在核销后，及时更新相关记录，包括应收账款明细、借贷合同等。

2.进行相关统计和分析，以便对企业的核销情况进行跟踪和评估。

九、存档和归集阶段：1.对核销凭证及相关财务文件进行存档，确保核销过程的可追溯性。

2.将存档文件归集，妥善保存和管理，以备后续审计和查证。

总结：核销流程是企业财务管理中非常重要的一环，需要经过财务准备、凭证编制、审核、录入、会计处理、财务报表处理、后续处理、存档和归集等多个步骤。

通过完整的核销流程，可以确保债务得到正确的核实和确认，提高财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有效依据。

会计操作技能教案会计凭证的填制与审核会计操作技能教案一、教学目标本教案旨在通过讲解会计凭证的填制与审核方法，使学生掌握会计操作的基本技能，能够准确填写和审核会计凭证。

二、教学内容1. 会计凭证的基本概念和种类；2. 会计凭证的填制方法；3. 会计凭证的审核流程和注意事项。

三、教学过程1. 会计凭证的基本概念和种类会计凭证是会计人员进行账务处理的重要工具，记录企业经济交易的基本事实。

根据不同的交易类型，会计凭证可分为收款凭证、付款凭证、转账凭证等多种形式。

学生应了解不同凭证的特点和适用场景。

2. 会计凭证的填制方法会计凭证的填制包括填写凭证字号、填写摘要、填写账号和金额等步骤。

教师应结合具体的案例，详细讲解每个步骤的要求和注意事项，并展示实际填写过程。

3. 会计凭证的审核流程和注意事项会计凭证的审核是确保公司账务真实可靠的重要环节。

教师应向学生介绍会计凭证的审核流程，包括初审、复审和终审等环节。

同时，还应向学生强调审核过程中需要注意的事项，如查验凭证填制的准确性、核对账户余额等。

四、教学方法本教案采用讲解与示范相结合的教学方法。

教师应提前准备好相关案例和实际凭证样本，通过讲解和展示演示凭证的填制与审核过程，激发学生的学习兴趣和参与度。

五、教学评估教师可以通过课堂练习、小组讨论和个人答题等形式对学生进行评估。

评估内容可包括凭证填制的准确性和审核过程的完整性。

六、教学延伸为了帮助学生进一步掌握会计凭证的填制与审核技能，教师可以引导学生通过实践操作、讨论研究和参观实习等方式深入了解实际工作中的会计操作流程，并培养学生的实际操作能力。

七、教学资源教师应准备好相关的教学资料和案例，以便展示和演示会计凭证的填制与审核过程。

此外，还可以利用多媒体设备来辅助教学，提高教学效果。

八、教学反思本节课的教学重点在于讲解会计凭证的填制与审核方法，因此需要教师在课前做好充分的准备工作，设计合理的教学内容和教学步骤，同时注重学生的实践操作和思考能力培养。

记账凭证会计核算流程1.业务活动发生：会计核算流程的第一步是识别和记录业务活动的发生。

业务活动可以包括购买商品、销售商品、支付工资、收取租金等。

所有的业务活动都必须能够量化为货币单位。

2.凭证记录：根据业务活动的发生，会计人员将其记录在凭证上。

凭证是会计核算的基本记录单据，包括会计日期、会计科目、借方金额、贷方金额、摘要等内容。

记账凭证是会计确认业务活动并形成凭证准备和实际记录的重要手段。

4.凭证录入：经过审核后，凭证会被录入会计系统。

会计人员将凭证中的借贷金额等信息输入到会计软件或手工记录簿中，形成会计分录。

会计分录是将业务活动按照借贷关系进行分类和分录的基本会计记录。

5.会计核算：根据会计分录，会计人员根据会计科目的方向和金额将会计分录进行归类、汇总和核算。

会计核算包括科目分析、明细分类、核算等过程，旨在计算并确定各项会计指标和会计报表项目。

6.报表编制：根据会计核算结果，会计人员编制各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

报表编制是通过对会计核算结果进行加工、汇总和分类，以便提供给内部外部利益相关方进行业务决策和监督的过程。

8.报表披露：审核通过后，会计报表将向内外部利益相关方进行披露。

内部利益相关方可以包括企业的管理层、董事会等；外部利益相关方可以包括投资者、银行、税务机关等。

报表披露要求即会计法规、证券法规和其他相关法规的规定。

9.决策分析：内部利益相关方可以通过对会计报表的分析和比较，对企业的运营情况、财务状况和盈利能力进行评估和决策。

决策分析是对企业会计信息的应用和利用，以支持决策的制定和执行。

总之，记账凭证会计核算流程是一个包括业务活动记录、凭证审核、凭证录入、会计核算、报表编制、报表审核、报表披露和决策分析等步骤的完整过程。

这个过程是根据会计原则和相关法律法规，对企业的经济事项进行记录、处理、汇总和报告的基础。

通过这一流程，可以提供准确、可靠和有用的会计信息，以支持企业的管理和决策。

费用审核流程费用审核流程是一个组织机构中非常重要的环节，它确保了费用的合理性和合规性。

在这个流程中，各种费用申请和报销都需要经过一系列的审核和审批，以确保资金的正确使用和管理。

以下是一个典型的费用审核流程示例。

一、费用申请阶段：1. 提交申请：员工根据公司规定填写费用申请表，包括费用的类型、金额、用途和相关凭证等信息。

2. 初步审核：财务部门对申请进行初步审核，确保申请表填写完整、凭证齐全，并核对费用是否符合公司政策和规定。

3. 部门审批：申请经过初步审核后，需要由相关部门负责人进行审批，确保费用符合部门需求和预算。

二、费用审批阶段：4. 财务审核：经过部门审批后，申请进入财务部门进行更严格的审核。

财务人员会仔细核对费用的合理性，确保费用的使用符合公司的财务政策和规定。

5. 领导审批：费用申请经过财务审核后，还需要由公司高层领导进行审批。

领导会综合考虑公司的财务状况和战略目标，确保费用的使用对公司有利，并与公司的整体利益相符合。

三、费用报销阶段：6. 费用报销：费用申请经过审批后，员工可以根据公司规定的流程进行费用报销。

员工需要填写费用报销表，附上相关凭证，并提交给财务部门。

7. 财务审核：财务部门对费用报销表进行审核，核对凭证的真实性和合规性，并确保报销金额与申请金额一致。

8. 领导审批：费用报销经过财务审核后，还需要由公司高层领导进行审批，以确保报销的合理性和准确性。

9. 财务支付：费用报销经过领导审批后，财务部门会安排支付，将报销金额转账或发放给员工。

费用审核流程的目的是确保费用的合理性和合规性，防止浪费和滥用资金。

通过严格的审核和审批流程，能够有效地控制费用支出，保证公司的财务健康和利益最大化。

同时，这个流程也能够增加员工对费用的规范性认知，促使其更加慎重地使用和申请费用。

酒店财务审核与审计流程规定1. 引言2. 财务审核流程2.1 付款审核1. 收到供应商提供的发票和合同等相关凭证。

2. 核对发票和合同的准确性和合规性。

3. 核实发票金额与合同金额的一致性。

4. 根据酒店的采购流程，将发票和合同提交给相关部门主管审批。

5. 部门主管审批通过后，将发票和合同交给财务部门进行付款操作。

2.2 收入审核1. 收集酒店的销售凭证，如客房销售记录、餐厅销售记录等。

2. 核对销售凭证的准确性和合规性。

3. 核实销售凭证的金额与实际收入的一致性。

4. 根据酒店的收入分析流程，将销售凭证提交给相关部门主管审批。

5. 部门主管审批通过后，将销售凭证交给财务部门进行入账操作。

2.3 报销审核1. 员工填写报销申请表，并提交相关费用发票和报销凭证。

2. 核对报销申请表的准确性和完整性。

3. 核实费用发票和报销凭证的合规性。

4. 根据酒店的报销流程，将报销申请表和相关凭证提交给部门主管审批。

5. 部门主管审批通过后，将报销申请表和相关凭证交给财务部门进行报销款项的发放。

3. 财务审计流程3.1 审计准备1. 公司内设立审计小组，由具备相应财务知识和经验的员工组成。

2. 审计小组制定审计计划，明确审计目标和范围。

3. 审计小组与酒店相关部门进行沟通，收集需要审计的财务信息和文件。

3.2 数据采集与分析1. 审计小组收集酒店的财务记录和相关文件，如财务报表、银行对账单等。

2. 对收集到的数据进行仔细分析，发现异常的财务活动和潜在风险。

3.3 内部控制审计1. 审计小组对酒店的内部控制制度进行审计，确认是否符合相关法规和规范。

2. 根据审计结果，提出改进建议，帮助酒店进一步加强内部控制。

3.4 财务报表审计1. 审计小组对酒店的财务报表进行审计，确认其准确性和可靠性。

2. 根据审计结果，对发现的问题和风险进行整改建议，确保财务报表的真实性。

3.5 项目审计1. 审计小组对酒店的特定项目进行审计，如工程项目、营销活动等。

金蝶财务软件的操作流程有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具体一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。

同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。

选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐：CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐：CTR+F9六、备份（磁盘或硬盘）1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C 盘、D盘、E盘）七、帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；七、工具菜单1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、计算器—F11帐务处理流程：1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。

记账凭证的审核内容包括一、凭证的真实性审核。

在进行记账凭证的审核时，首先需要对凭证的真实性进行审核。

这包括对凭证的日期、金额、摘要、凭证字号、会计科目等信息进行核对，确保凭证的内容和金额与实际业务操作相符，凭证的填制是否符合会计准则和公司内部规定。

二、凭证的合规性审核。

凭证的合规性审核是指对凭证的填制是否符合相关法律法规和财会制度的规定进行审核。

包括凭证的会计科目是否准确、摘要是否清晰明了、金额是否计算正确、凭证是否有必要的审批和签字等。

同时还需要审核凭证的税务发票、合同、协议等附件是否齐全，并与凭证内容相符。

三、凭证的完整性审核。

凭证的完整性审核是指对凭证的附件和支持文件进行审核，确保凭证的填制是有依据的。

这包括对凭证的附件进行逐一核对，确保凭证的填制是有依据的，避免凭证填制中的遗漏或错误。

四、凭证的规范性审核。

凭证的规范性审核是指对凭证的格式、编号、字体、印章等进行审核，确保凭证的规范性。

这包括对凭证的格式是否符合公司的规定，凭证的编号是否连续，凭证的字体是否清晰，凭证的印章是否齐全等。

五、凭证的时效性审核。

凭证的时效性审核是指对凭证的填制和审核是否及时进行审核。

这包括对凭证的填制和审核是否在规定的时间内完成，确保凭证的时效性，避免凭证填制和审核的延误。

六、凭证的审批流程审核。

凭证的审批流程审核是指对凭证的审批流程是否符合公司的规定进行审核。

这包括对凭证的审批流程是否清晰明了，审批人是否符合权限，审批意见是否合理等。

七、凭证的存档和归档审核。

凭证的存档和归档审核是指对凭证的存档和归档是否符合公司的规定进行审核。

这包括对凭证的存档和归档是否按照规定进行，存档文件是否完整，存档时间是否合理等。

八、凭证的异常情况审核。

凭证的异常情况审核是指对凭证中出现的异常情况进行审核。

这包括对凭证中的差错、遗漏、错报等异常情况进行核实，及时进行调整和处理。

总结：记账凭证的审核内容包括凭证的真实性、合规性、完整性、规范性、时效性、审批流程、存档和归档、异常情况等多个方面的审核。

GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。

2.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S 保存凭证。

3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。

A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。

(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。

(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。

(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。

(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。

A.在凭证箱中批量记账凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【已审核】页签。

(2)选择需要记账的记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要记账的记录后，点击【记账】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【记账范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未记账凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统记账的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始记账凭证。

电子凭证报销审批流程
流程步骤详细说明负责
人员
所需材料
审批时
间
报销申请员工填写电子报销单，上
传电子凭证，注明报销事
项、金额等
员工
电子发票、行程单
等电子凭证、报销
说明
随时
部门初审部门负责人审核报销申
请的合理性、真实性
部门
负责
人
电子报销单及相
关凭证
1-2 个
工作日
财务审核
财务人员对报销凭证的
合规性、金额准确性进行
审核
财务
人员
电子报销单及相
关凭证
2-3 个
工作日
分管领导审
批分管领导根据权限审批
报销申请
分管
领导
电子报销单及相
关凭证
1-2 个
工作日
总经理审批（如有需
要）重大金额或特殊事项由
总经理审批
总经
理
电子报销单及相
关凭证
1-3 个
工作日
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在进行 t3 填制凭证之前，需要做好一系列准备工作。

工程施工怎么做凭证一、工程施工凭证的种类在工程施工过程中，常见的凭证包括施工合同、施工图纸、技术规范、质量验收报告、竣工验收报告、工程变更通知书、工程款支付凭证等。

这些凭证在工程施工中扮演着不同的角色，起到了重要的管理和监督作用。

1. 施工合同：施工合同是工程施工的法律依据，规定了工程的施工内容、质量标准、进度要求、费用支付方式等重要内容，是施工方和业主之间的约定。

2. 施工图纸：施工图纸是工程施工的设计依据，包括建筑结构图、安装平面图、设备安装图等，施工方必须按照施工图纸的要求进行施工。

3. 技术规范：技术规范是工程施工的操作规范，包括建筑材料的选用、施工工艺的要求、质量验收的标准等，是保证工程质量的重要依据。

4. 质量验收报告：质量验收报告是施工方对工程质量进行检查和评定的记录，包括质量问题的整改措施和验收结果等，可以帮助业主评估工程质量。

5. 竣工验收报告：竣工验收报告是工程施工完成后的验收记录，包括工程进度、质量、安全等方面的评价，是工程竣工的凭证。

6. 工程变更通知书：工程变更通知书是工程施工过程中不可避免的调整，包括工程范围、工程内容、进度等方面的变更，需要及时通知相关方。

7. 工程款支付凭证：工程款支付凭证是施工方收到工程款的凭证，包括开具的发票、收据、结算单等，需要经过业主审核后方可支付。

二、工程施工凭证的准备流程在工程施工前，施工凭证的准备是至关重要的，可以减少后续问题的发生。

下面就施工凭证的准备流程进行详细介绍。

1. 施工合同的签订：施工方和业主根据工程的需求和要求签订施工合同，明确双方的权利和义务，确保施工过程的顺利进行。

2. 施工图纸的审查：施工方需对施工图纸进行审查，确保施工图纸的合理性和可行性，避免施工过程中出现问题。

3. 技术规范的遵守：施工过程中，施工方需严格按照技术规范的要求进行施工，确保工程质量符合标准。

4. 质量验收报告的编制：在工程施工过程中，施工方需对工程质量进行定期检查和评定，及时整改质量问题，编制质量验收报告。