盛通股份(002599)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数

盛通股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为58,575.9万元，与2022年三季度的65,882.17万元相比有较大幅度下降，下降11.09%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为55,915.79万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的95.46%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加10,505.83万元。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为52,050.13万元，与2022年三季度的67,053.62万元相比有较大幅度下降，下降22.38%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的56.87%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。

2023年三季度，工资性支出基本不变，刚性现金支出基本稳定。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得借款收到的现金；无形资产和其他长期资产收回的现金净额。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度盛通股份投资活动需要资金2,468.75万元；经营活动创造资金10,505.83万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度盛通股份筹资活动需要净支付资金1,511.31万元，也被经营活动所创造的资金满足。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空980.4万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加6,502.14万元。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为10,505.83万元，与2022年三季度的11,108.43万元相比有所下降，下降5.42%。