金蝶ERP项目实施计划表总

某某集团有限公司E R P项目实施业务蓝图目录一、采购管理流程二、已入库货物退货出库流程三、销售管理流程四、已销售产品退货入库流程五、已销售产品降价处理流程六、外购入库流程七、产品入库流程八、领料出库流程九、物料退库流程十、销售出库流程十一、仓库调拨流程十二、仓库盘点管理流程十三、供应商管理流程十四、客户管理流程十五、财务总账管理流程十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出采购申请9.采购员选择供应商13.引用价格或录入更低价格采购员16.预付账款申请19.通知供应商发货17.付款申请审核18.付款10.线下询价财价信息组20.供应商送货25.形成应付账款，转应付账款流程22.转到采购入库流程8.供应商管理流程线下分管副总审批3.输入采购申请单申请部门申请部门采购员7.引用申请单开始制作采购订单14. 完成采购订单采购员财价信息组11.最高限价录入财务负责人23.引用生成发票采购员是否固定资产21.转固定资产管理流程YN申请部门领导2.线下审批（单级或多级或会签）4. 在系统中审核采购申请单6.存量控制及采购员平衡库存5. 线下审批（单级或多级或会签）库存超量供应部经理15. 在系统中审核采购订单24. 在系统中审核采购发票财务会计12. 在统中审核系价格单财务负责人序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出采购申请书面提出采购申请单按需2 各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3 申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4 申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时7 采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时8 采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时9 采购员选择供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14 采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交及时16 采购员财务审批17 财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付款申请进行审核及时18 财务出纳付款根据付款申请进行付款及时经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发及时19 采购员通知供应商发货货20 供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时转入固定资产管理流如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时21程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，及时22 仓库转入采购入库流程办理入库流程引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单及时23 采购员生成采购发票24 财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时及时形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成25 财务应付账款二、已入库货物退货出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出退货要求财务会计使用部门采购员仓管员6. 引用生成红字外购入库单8. 引用生成红字发票，形成应付账款3.退货确认成本管理员5. 计量收货出库4. 通知仓管员退货出库成本管理员9. 退货2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长7. 在系统中审核红字外购入库单已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2 相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3 采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5 仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7 厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8 财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9 退货将需要退货的货物拿走及时三、销售管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下接收订单4.线下审核排单5. 定价小组讨论定价8.业务员引用最低限价或录入更高价格9.录入销售订单11.通知客户付款12. 付款15.通知客户提货16. 领取发货通知单17.产品出库（转到销售出库流程）13.引用生成发货通知单6. 录入最低限价业务人员财价信息组业务员业务人员财务会计18.引用生成销售发票，形成应收账款没有收到付款，或不同意赊账收到付款，或同意赊款财务负责人7. 在系统中审核价格单营销部经理10. 在系统中审核销售订单财务会计14. 在系统中审核发货通知单2. 线下审批（单级或多级或会签）3.存量控制及业务员平衡库存销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2 相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4 业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5 定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价财价信息组在K3系统录入最低限价及时7财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时8 业务人员引用最低限价或录入更高价业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格及时9 业务人员录入销售订单业务人员将已审批的订单，录入到K3系统的销售订单及时10营销部经理在系统中审核销售订单营销部经理在系统中审核销售订单及时11 业务员通知客户付款业务员通知客户付款及时12 客户付款客户付款及时13 业务员引用生成发货通知业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批及时14 财务会计在系统审核发货通知单财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单及时15 业务人员通知客户提货确认收款，或经各级领导审批同意赊帐的，业务人员通知客户拿发货通知单去提货及时16 客户领取发货通知单提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货及时17产品出库，转销售出库流程仓管员将产品装车发货，转销售出库流程及时18 财务会计引用生成销售发票，形成销售应收账款财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动传递到财务形成应收账款及时四、已销售产品退货入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始3. 线下确认退货产品和数量6 引用生成退货通知单8. 引用生成红字销售出库单10. 引用生成红字发票，形成应收账款业务人员成本管理员5. 计量收货入库业务人员仓管员财务会计1. 提出退货要求4. 通知仓管员计量收货成本管理员2. 线下审批（单级或多级或会签）营销部经理7. 在系统中审核退货通知单厂长9. 在系统中审核红字出库单退货入库已销售产品退货入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出退货要求客户提出退货要求按需2 各级领导线下审批线下对退货进行单级或多级或会签审批及时3 业务人员线下确认退货产品和数量业务人员线下确认退货产品和数量及时4成本管理员通知仓管员计量收货成本管理员通知仓管员计量收货及时5 仓管员计量收货入库仓管员计量收货入库及时6 业务人员引用生成退货通知单业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单及时7营销部经理在系统中审核退货通知单营销部经理在系统中审核退货通知单及时8成本管理员引用生成红字销售出库单成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用生成红字销售出库单及时9 厂长在系统中审核红字销售出库单厂长在系统中审核红字销售出库单及时10 财务会计引用生成红字销售发票财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引用生成红字销售发票，形成对冲应收账款及时五、已销售产品降价处理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 提出降价要求3 线下审批（单级或多级或会签）财务会计4. 按降价的价格制作销售发票2. 接收客户降价要求业务员已销售产品降价处理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出降价要求客户提出降价要求按需2 业务员接收降价请求业务员接收降价请求及时3 各级领导线下审批各级领导线下审批（单级或多级或会签）及时4 财务会计按降价价格制作销售发票财务会计按降价价格制作销售发票及时六、外购入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.供应商送货采购员 5.计量点数6.质检10.更新供应商评价数据成本管理员9.更新库存合格不合格2.引用生成收料通知单4. 系统收料通知单与送货单核对成本管理员7.引用生成外购入库单11. 线下审批（单级或多级或会签）成本管理员13. 引用生成退料通知单15. 退货12. 让步接收NY仓管员供应部经理3. 在系统中审核收料通知单厂长8. 在系统中审核外购入库单仓库主管14. 在系统中审核退料通知单外购入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 供应商供应商送货供应商送货到工厂仓库按需2 采购员引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生成收料通知单及时3供应部经理在系统中审核收料通知单供应部经理在系统中审核收料通知单及时4成本管理员核对送货单与采购通知单成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通知单与供应商送货单是否一致及时5 仓管员计量点数将货物计量，确认到货数量及时6 质检检验入库物品是否合格质检检验入库物品是否合格及时7成本管理员引用生成外购入库单检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单生成外购入库单及时8 厂长在系统审核外购入库单厂长在系统审核外购入库单及时9 系统更新库存系统自动更新库存按需10 系统更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价相关数据及时11 各级领导审批对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或会签方式进行审批，确定是否让步接收及时12 采购员让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能让步接收的，线下通知供应商退货及时13成本管理员录入退料通知单不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通知单及时14 厂长在系统审核退料通知单厂长在系统审核退料通知单及时15 供应商退货进行退货处理及时总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 线下生产厂进行质检成本管理员合格7更新库存3. 工厂返工2 线下审批（单级或多级或会签）不合格4. 计量点数5.在系统录入产品入库单NY仓管员厂长6. 在系统中审核产品入库单序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 生产厂质检生产厂进行质检对完工产品进行品质检验，线下办理各种审批流程按需2 生产管理部线下审批（单级，多级，会签） 对不合格产品，生产管理部线下确认是否能降级处理 及时3 生产厂 工厂返工 检验对不能降级处理的，进行返工处理 及时 4仓管员计量点数对于合格的产品进行入库处理，计量确认入库数量及时5成本管理员在系统录入产品入库单 成本管理员将过磅合格数量，在K3系统录入产品入库单及时6 厂长在系统中审核产品入库单厂长在系统中审核产品入库单及时7系统更新库存产品入库单确认后，系统自动更新库存自动八、物料领料出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入领料单成本管理员 4. 计量发料成本管理员3. 通知仓管员发料厂长6. 在系统中审核领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料领料出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出生产领料申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员发料成本管理员通知仓管员发料及时4 仓管员计量发料仓管员根据领料申请，计量发料及时5成本管理员录入生产领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员发料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核领料单厂长在系统中审核领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动九、物料退库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入红字领料单成本管理员 4. 计量收料成本管理员3. 通知仓管员检验入库厂长6. 在系统中审核红字领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料退库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出物料退库申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员收料入库成本管理员通知仓管员收料入库及时4 仓管员计量收料仓管员根据领料申请，计量收料及时5成本管理员录入生产红字领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员收料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核红字领料单厂长在系统中审核红字领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动十、销售出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2. 在系统核对发货通知单手续是否齐全12 . 线下开出门通行证仓管员成本管理员4. 计量7. 客户补款超装不足或准确9. 引用生成销售出库单1. 客户出示发货通知单到厂提货8. 财务审核6. 业务员通知客户付款确认到款成本管理员3. 发货装车5. 线下审批不同意同意未到款厂长10. 在系统中审核销售出库单11 . 自动更新库存销售出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户客户出示发货通知单到厂提货客户出示发货通知单到厂提货按需2成本管理员核对发货通知单手续是否齐全成本管理员核对发货通知单手续是否齐全及时3 仓管员发货装车仓管员进行发货装车及时4 地磅计量仓管员装车后，过磅计量数量，确认发货数量，产生地磅单及时5相关业务员和领导审核对超装进行审批，审批通过的可以发货出库，审批不通过的需要补货款及时6 业务人员线下通知客户补款对超装部分货物，业务人员通知客户补款及时7 客户客户补款客户及时补款及时8 财务人员财务审核财务人员审核补款到账情况及时9成本管理员引用生成销售出库单成本管理员在K3系统，根据发货通知单引用生成销售出库单及时10 厂长在系统中审核销售出库单厂长在系统中审核销售出库单及时11 系统自动更新库存生成销售出库单后，系统自动更新库存及时12成本管理员线下开出门通行证线下开出门通行证，放行车辆及时十一、仓库调拨流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请调拨部门调出仓库仓管员8. 更新库存1.线下调拨申请4. 在系统录入调拨单调出仓库成本管理员 3. 根据调拨申请，将货物出库发运调入仓库仓管员6. 计量调拨货物数量，入仓调入仓库成本管理员7. 审核系统的调拨单2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长5. 在系统中审核调拨单仓库调拨流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下调拨申请需要仓库调拨物料的部门，线下进行调拨申请按需2 审批领导线下审批各级审批领导线下对调拨单进行单级或多级或会签审批及时3调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运及时4调出仓库成本管理员在系统录入调拨单调出仓库成本管理员，在K3系统录入调拨单及时5调出仓库厂长在系统中审核调拨单调出仓库厂长在系统中审核调拨单及时6调入仓库仓管员计量调拨货物数量，入库调入仓库仓管员，收到货物后，计量调拨货物数量，入库及时7调入仓库成本管理员审核系统的调拨单调入仓库成本管理员确认调拨，审核之前调出仓库仓管员在K3系统录入的调拨单，及时8 系统更新库存系统自动更新库存自动十二、仓库盘点流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下 制定盘点计划9. 系统自动更新库存成本会计成本管理员 4. 根据盘点表线下进行实物盘点5. 线下整理盘点表，提交盘点数据通过审批成本管理员相关盘点人员 6. 盘点数审批（单级或多级或会签）成本管理员重盘10. 账务调整，生成凭证N Y2. 在系统建立盘点方案3. 通过系统打印盘点表7. 在系统录入盘点数量，生成盘赢盘亏单厂长8. 在系统中审核盘盈盘亏单仓库盘点流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产管理部线下制定盘点计划生产管理部线下安排盘点计划按需2成本管理员系统建立盘点方案根据盘点计划，成本管理员K3系统建立盘点方案及时3成本管理员通过系统打印盘点表成本管理员根据盘点方案，通过系统打印盘点表及时4 仓管员根据盘点表线下进行实物盘点仓管员根据盘点表线下进行实物盘点及时5相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据及时6 各级领导盘点数据审批（单级或多级或会签）各级领导单级或多级或会签审批盘点数据，不通过审批的数据，进行重盘及时7成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单及时8 厂长在系统中审核盘赢盘亏单厂长在系统中审核盘赢盘亏单及时9 系统系统自动更新库存系统自动更新库存自动10 成本会计账务调整，生成凭证成本会计根据盘赢盘亏单，生成凭证，调整账务及时十三、供应商管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始14. 生成采购订单，转采购管理流程1.通过系统发送询价单到华粤门户网站3. 登陆华粤门户网站采购员2. 华粤门户网站发布询价信息4. 新供应商注册用户，按要求录入相关资料5. 老供应商通过已有用户名、密码登陆进入6. 系统将供应商报价及相关信息进行整合，形成供应商信息库7. 在规定的时限内提交报价单8. 报价单从门户网站转发到系统9. 发送报价信息给财务进行限价管理10. 系统将供应商报价及其他信息按多维度任意排序显示，供采购员或审批者参考11. 选定供应商12. 引用最高限价注册成功13. 形成交易信息动态更新供应商信息库供应商管理流程描述。

（一）、实验名称: MRPⅡ实验（二）、试验目的：了解数字化企业构建过程, 了解ERP系统的集成思想和方法, 理解系统管理的主要目的, 理解基础信息含义与作用, 理解基础信息设置的主要目的。

（三）、实验步骤:一、账套管理[实验要求]:根据模拟案例数据, 新建绿色原野公司的账套, 并启用该账套。

[实验步骤]:1.点击[开始]([程序]([金蝶K/3]([中间层服务部件]([账套管理], 进入账套管理菜单选择界面。

2.在登录界面, 不用输入密码, 单击“确定”按钮进入账套管理。

3、在账套管理窗口中, 点击[数据库]([新建账套], 弹出新建账套窗口, 如下图所示。

其中, [账套号]和[账套名称]由用户录入, 要求不能与已有账套重名（账套号和账套名称二者皆不可相同）；[账套类型]选择系统默认的“标准供应链解决方案”；[数据库实体]由系统自动生成；[数据库文件路径]和[数据库日志文件路径]可任意选择一个文件存放路径；系统帐号选择“SQL Server身份认证”, 输入用户名sa和相应的密码；然后点击[确定]。

系统开始建立账套。

4、运行[账套]([属性设置], 进入账套设置界面, 在系统页：设置机构名称为“深圳绿色原野公司”。

5.在总账页: 保持默认值不变, 即币别“RMB”, 名称“人民币”, 小数位“2”。

6.在会计期间页: 运行“更改”按钮, 进入会计期间设置界面, 设置启用年度为“2011”, 启用会计期间为“5”, 点击[确认]返回会计期间页窗口。

7、单击[确认]按钮, 弹出启用提示对话框, 选择[是]。

至此, 完成建立和启用账套的过程。

二、用户管理⏹[实验要求]:根据模拟案例数据, 设置绿色原野公司的用户组, 录入用户信息, 并设置用户的基本属性。

⏹设置用户组:用户组的主要作用是方便对多个用户进行集中授权。

1.在账套管理界面, 单击[用户]按钮, 进入用户管理界面。

2、选择屏幕下半部分的任意移行, 单击右键, 在弹出菜单中选择“新建用户组”, 进入以下界面, 输入用户组：Planners——计划员, 维护基础资料、生产计划等。

ABC公司项目实施方案A B C公司K/3系统项目实施方案SHKD/QF/7.5-7/05上海金蝶软件科技有限公司二零零年月目录一、前言 (4)二、上海金蝶公司项目组织 (5)三、ABC公司的项目组织与要求 (6)四、项目实施目标与整体策略 (8)五、K/3系统运行环境 (9)六、项目实施总体计划 (10)七、项目风险的界定与规避 (15)一、前言为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决ABC公司企业管理中存在的问题，实现企业管理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低生产成本，提高企业对市场的应变能力，K/3系统的实施应用将是ABC公司有限公司以财务管理为核心的企业管理信息化系统建设的一项重要工程。

为了确保ABC公司有限公司K/3 项目顺利有效的实施，作为K/3系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据ABC公司有限公司财务及企业管理的实际情况，运用金蝶“金手指”六步实施法，为ABC公司有限公司K/3项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司系统实施部组成经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对ABC公司有限公司K/3项目的实施支持。

根据ABC公司有限公司的具体情况和现状，在本着发挥K/3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，上海金蝶软件科技有限公司拟定了ABC公司有限公司K/3项目的实施方案概述。

二、金蝶公司项目组织ABC公司有限公司作为金蝶公司的战略客户，本项目的实施将是一项复杂的系统工程，为了确保项目的按期达标和有序进行，特建立ABC公司有限公司K/3项目实施组织，并确定了ABC公司有限公司K/3项目目标与计划：(一)、工作目标：1、确保ABC公司有限公司在K/3项目在合同规定的时间内完成系统培训、初始化、系统切换和验收工作；2、保证ABC公司有限公司K/3项目按照规范统一、有序的实施方法进行项目实施；3、在确保双方按合同条款约定的前提下进行项目的全面实施，完成ABC公司有限公司的企业管理系统信息化建设；(二)、项目组织：项目经理：项目实施顾问：项目实施顾问有100%的时间保证(三)、项目实施周期：(四)、项目实施顾问的工作职责1、负责完成对实施项目的前期调研、需求确认；2、负责完成对甲方项目组成员的培训工作；3、负责按项目实施计划界定的工作范围开展实施工作，与甲方项目经理协调与沟通，保证项目实施的正常开展；4、负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认。

金蝶ERP运营部门实施工作总结报告通用一篇金蝶ERP运营部门实施工作总结报告 1通过双方项目小组成员的共同努力，经过项目需求调研，系统详细功能培训，从基础资料：物料、供应商、仓库等静态数据的录入到仓库库存数据动态数年录入，运营部人员投入较大的人力实施，目前系统运行基本正常，现对供应链采购、仓储模块使用验收情况汇报如下：一、采购管理模块1、新系统实施后达到的效果（1）可以通过《采购订单全程跟踪表》、《采购订单执行情况汇总表》可以清晰的看出采购订单，交货期、到货情况、入库情况、开票情况以及付款的情况，从而帮助采购员及时了解订单进度情况，并根据进度情况及时进行供应商催货、催票以及及时付款等日常事务。

并可按关键字汇总数据，综合反映订单执行情况，为采购部提供月度数据报表。

（2）从采购订单、品质验收入库、支付货款的整个过程，除了采购部以外，还有仓储部、品管部、生产计划部、财务部共同参与监督。

在供应链实施过程中，不同阶段的任务由不同人员来完成，这个过程均在ERP系统中完成，达到过程有效监督及资源共享。

2、新系统升级与原系统相比较增加供应商管理模块。

新增功能使用情况汇报如下：3、存在的问题点（1）经常出现K3采购模块无法打开，提示信息已达到最达允许数量。

主要原因是：多人同时打开K3供应链模块，未及时关闭。

购买点数较少。

允许同时进入点数较小。

（2）未按照预期目标启用MRP计算形成MRP计划订单，投放自动生成相关的采购申请，主要原因：生产计划部BOM表设置于不准确，物料的安全库存、最高库存未设置，造成MRP数据计算不准确，无法直接使用。

4、改进措施：与生产计划部共同制定物料的基础资料，如安全库存，最高库存。

由生产计划部再次在系统中完成BOM表，使MRP数据能够顺利计算。

二、仓库管理模块新系统升及仓储部份未增加新模块及功能，仅在原基础上进行部份的改进升级1、报表分析改进（1）可以通过《物料收发汇总表和物料收发明细表》清晰的查询到期初结存、本期收入、本期发出和期末结存等等物料收发汇总的详细情况，并且双击某条物料可以直接穿透到物料收发明细表里面。

金蝶项目实施方案篇一：金蝶标准实施方案书.doc（编号：101-01-01-0001）ABC公司K/3系统实施方案书制作日期：二零零三年四月二十八日编制单位：咨询联盟部应用实施部1项目概述1.1项目背景ABC公司概述：ABC公司是一家从事机械加工及装配的制造企业，年产值约？万元，共有员工？多人。

ABC公司ERP系统项目根据企业目前生产经营需要以及发展的战略目标，运用ERP企业管理思想，将企业生产经营过程中的人、技术、经营管理三要素及信息流、物流、资金流有机结合起来并进行优化，以帮助企业进一步提升管理水平、提高经营效益、增强企业竞争力。

ABC公司ERP项目是一项复杂的对企业的发展具有战略意义的系统工程。

为了确保项目的按期达标和有序进行，金蝶软件（中国）有限公司作为ABC长期合作伙伴，将根据ABC公司目前企业管理的实际情况和发展的要求，运用金蝶独创的“KRIM”高效实施法，为ABC公司ERP项目实施提供一套规范、科学的实施方案。

由金蝶软件（中国）有限公司XX区实施部、金蝶软件（中国）有限公司XX分公司共同选派经验丰富、技术过硬的人员组成系统实施顾问队伍，对贵公司ERP项目实施进行支持。

1.2ABC公司部门设置1.3K/3模块典型配置清单根据ABC公司的经营管理模式、产品特点、生产组织方式、生产规模等特点和ABC对本系统的目标要求，选配金蝶K/3系统中的12个模块。

其K/3系统主要模块清单如下表所示:1.4部门职责技术开发部：负责产品设计开发，包括产品图纸、细目表、技术条件。

负责产品产品工艺工作，主要为编制工艺规程，工艺规程包括材料定额、工时定额、需要的工艺装备，有的企业还负责工艺装备的设计。

运行K/3系统后的职责：负责提供物料设计数据、制造产品结构BOM数据、工艺路线所需工艺规程等数据。

生产制造部：负责生产计划的编制，包括年、季、月生产计划的下达；生产调度；生产统计；半成品仓库的管理。

运行K/3系统后的职责：自制件期量标准的制订；生产资源、工作中心、物料和BOM等基础数据的维护；运行MRP，下达自制件生产任务，给采购部门采购申请（实际为采购件计划建议）；生产报表统计。

项目实施任务书V新整理HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】汉江制药项目项目实施任务书陕西汉江药业集团股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2007年一月前言尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。

“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。

经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本《项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。

本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按Kingdee Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照PDCA循环的要求，采用“工作要求”－＞“工作执行”－＞“工作检查”这样的标准结构进行。

各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。

本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。

在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。

企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。

目录1项目基本情况2项目准备制订项目公约确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署《项目公约》注意事项：○1企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；○2应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；○3公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。

编写项目计划前必须考虑以下几个方面：1、项目许可证和项目章程，即项目由谁决定，由谁批准(合法性问题)。

2、拟采用的项目管理方法。

包括由谁负责管理，以及如何管理。

这里需要细分为：范围计划费用计划进度计划质量计划人力资源计划和组织计划沟通计划采购计划风险计划下面的内容将是对这些资料的详细说明。

3、项目范围说明，包括项目目标和主要可交付的成果。

4、项目工作分解。

将项目分解为可以控制的几个部份(份)。

5、项目费用估算67、测量和时间控制进度和费用开支标准。

8、项目进展的里程碑。

9、人员安排计划。

10、业绩考核和评价制度。

1112、未解决(不能解决) (如网站上说的，erp不能做什么) (软件/硬件) 、系统设计说明(自行开发erp二、该项目的许可说明。

由公司什么机构在什么时间决定干什么，由谁批核，由谁负责。

做事之前先正名。

三、项目的实施规划1、总纲公司计划通过erp加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。

比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。

需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀！)。

2、项目实施的范围公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。

如工程部门的bom管理、生产物料部门的mrp等等，在这里需要详细列出(可以参考我在bbs中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。

3、项目的费用计划公司目前的软硬件情况如何，上erp系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。

这里也需要考虑到打印机和纸张的问题：手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。

公司计划投资多少，其中硬件多少(路速度)、软件多少(服务器软件、web软件、客户端软件)研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(用的10%~15%)统资料是需要备份的，每天备份一次和每周备份一次(最低要求4、进度计划/报告是什么)。

该步骤由谁统筹负责，计划的范围包括什么(硬件、咨询供应商等等)。