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总账初始化之基础资料设置（中）—币别、汇率体系本文概述●本文档适用于 K/3 12.2及以上版本的基础资料模块●本文档针对基础资料里公共资料的币别明细功能进行讲解，通过本文档的学习可以了解币别应用的背景以及币别、汇率体系新增及其属性维护，以及在新增的过程中有哪些需要注意的情况；了解汇率体系的特殊业务的处理。
●关键字：币别汇率体系属性版本信息●2012年12月29日 V1.0 编写人：戴姣●2012年12月30日 V2.0 修改人：徐伟凤版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有2012金蝶软件（中国）有限公司。
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目录1. 业务背景 (3)2. 币别维护 (3)2.1币别新增 (3)2.2币别修改 (7)2.3币别删除以及禁用 (8)3. 汇率体系维护 (9)3.1汇率体系新增 (9)3.2汇率体系修改 (11)3.3汇率体系删除、禁用以及查询 (12)4. 特殊业务处理 (14)4.1业务背景 (14)4.2业务分析 (14)4.3业务操作步骤 (14)1. 业务背景企业一般选择经营所在地的货币作为日常财务核算的功能货币（记账本位币），但由于业务中涉及外币的交易，且通常会有不同业务基于不同的目的、需要不同的汇率进行业务记录及核算处理，因此需要提供汇率表进行维护，并供各业务领域的应用。
nc凭证参数
NC凭证参数是指NC（Network Computer，网络计算机）系统中的凭证参数，用于定义凭证的属性和行为。
以下是一些常见的NC凭证参数：
1. 凭证类型：定义凭证的类型，如收入、支出、转账等。
2. 凭证日期：定义凭证的日期，通常为凭证发生的日期。
3. 凭证号：定义凭证的唯一编号，用于标识每一张凭证。
4. 凭证金额：定义凭证的金额，包括借方金额、贷方金额等。
5. 科目编码：定义凭证涉及的会计科目编码，用于分类和核算。
6. 摘要：定义凭证的简要说明，用于描述凭证的内容和原因。
7. 附件：定义与凭证相关的附件信息，如发票、合同等。
8. 审核人：定义对凭证进行审核的人员信息。
9. 审核状态：定义凭证的审核状态，如待审核、已审核、驳回等。
10. 操作员：定义进行凭证录入或修改的操作员信息。
这些参数可以帮助用户更好地管理和查询NC系统中的凭证信息，提高财务管理和核算的效率和准确性。
数据尚未完成建账初始化的解决方案本文概述●本文档适用K/3 12.2版本●本文档针对新建的账套登录主控台提示“数据尚未完成建账初始化，系统不能使用”为线索进行阐述，描述账套设置和启用的操作方法。
版本信息●2012年02月11日 V1.0 编写人：荣希●2012年02月26日 V2.0 修改人：覃海枝版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1.问题现象 (3)2.原因分析 (3)3.解决方案 (3)3.1 账套设置 (3)3.2 启用账套 (5)1. 问题现象登录K/3主控台进行业务操作的时候提示“数据尚未完成建账初始化系统不能使用”，如图-1所示。
导致业务不能继续，该如何处理呢？图 -1 登录主控台报错显示2. 原因分析如果新建账套后没有启用账套，就会出现这个报错，金蝶提示用户完成建账初始化就是这个意思。
3. 解决方案3.1 账套设置新建一个账套之后，要对该账套进行属性设置，主要包括系统、总账、会计期间三个项目的设置，然后启用账套，可按以下步骤操作。
总账系统流程及功能讲解总账系统（General Ledger System）是一种财务管理软件系统，用于记录和跟踪企业的财务交易和账务信息。
它是一个核心的财务模块，可以支持企业的财务管理和决策制定。
总账系统的流程主要包括账务数据的收集、分析、处理和报告。
具体功能包括账务科目的设置、日常记账、凭证录入、科目余额调整和年度结账等。
1.账务科目设置：总账系统允许用户根据企业的财务分类系统，设置各种账务科目。
这些科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，在系统内被分配了唯一的科目编号。
2.日常记账：企业的日常财务交易，如采购、销售、付款、收款等，都需要通过总账系统进行记账。
用户只需选择相应的科目和金额，系统就会自动将交易信息记录到总账中。
3.凭证录入：在总账系统中，用户可以按照时间顺序录入凭证。
凭证中包括多个账务科目的借贷方金额和附加说明。
通过录入凭证，用户可以准确地记录企业的财务交易。
4.科目余额调整：有时候，企业可能需要对账务科目的余额进行调整。
总账系统提供了科目余额调整的功能，用户可以通过输入调整金额来纠正科目余额。
5.年度结账：每个会计周期结束后，总账系统可以进行年度结账。
这包括计算损益表、资产负债表和现金流量表等财务报表，并进行年末调整项的处理。
年度结账后，系统会自动将账务数据准备好供下个会计期间的使用。
总账系统的功能丰富而全面，可以为企业提供以下几方面的好处：1.提高财务数据的准确性：总账系统通过自动化的数据录入和处理，减少了人为错误的可能性。
同时，它也提供了各种校验和审核机制，确保财务数据的准确性和完整性。
2.加快决策制定：总账系统可以实时记录和汇总企业的财务交易信息，为管理层提供及时和准确的财务数据。
这样，他们可以更快地做出决策，并及时进行财务规划和预测。
3.提高工作效率：总账系统的自动化功能可以大大减少繁琐的手工操作和数据录入。
这极大地提高了工作效率，使财务人员有更多的时间和精力进行财务分析和战略规划。
金蝶云星空系统操作手册-报表系统操作手册-报表XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司-总账 2020年4月29日 -总账 ........................ 错误！未定义书签。
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密级：★高★ 版本：操作规程 .......................错误！未定义书签。
系统操作手册系统操作手册 1 总账管理目录1 系统参数............................ 错误! 未定义书签。
报表参数设置..................... 错误!未定义书签。
功能概要...................... 错误!未定义书签。
报表数据授权..................... 错误!未定义书签。
功能概要...................... 错误!未定义书签。
2 编制报表模板.......................... 错误! 未定义书签。
新建报表模板..................... 错误!未定义书签。
功能概要...................... 错误!未定义书签。
3 编制报表............................ 错误! 未定义书签。
新建报表...................... 错误!未定义书签。
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1 整体流程2 系统参数2.1 报表参数设置1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表参数设置】2.2 功能概要1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表数据授权】2. 点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4 功能概要1. 通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。
总账及明细分类账的简要介绍一、总账(一)总账概述总账是指总分类账簿（General Ledger）也称总分类账。
是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。
总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。
总分类账为一级账目，总领统御明细类账目。
总分类账一般采用订本式账簿。
总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设“对方科目”栏。
总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。
（二）总账原理总账满足资产=负债+所有者权益的恒等式。
总账一般采用三栏式，也可采用双栏式，棋盘式等除此之外，还可结合各种形式的汇总，而采用多栏式(例如日记总账)。
其中三栏式是普遍采用的基本格式；双栏式仅适用于期末没有余额的虚账户(收入、费用等暂记性、过渡性账户)；棋盘式的分类账有利于体现账户间的对应关系，•但账页庞大，工作量也很大，仅适用于业务量少、运用科目也少的企业。
（三）、总账登记方法总账有几种登记方法，常用的有两种：一是根据记账凭证逐笔登记，它的缺点是如果企业业务量大的话记账的工作量大，适用于规模小、业务量少的企业；一是根据记账凭证定期编制科目汇总表，然后再根据科目汇总表登记总账，这种方法大大简化了记账的工作量，而且编制科目汇总表的同时还可以进行试算平衡，保证记账工作质量，适用于规模较大、业务量较多的企业。
月末，应汇总结算账户记录中的本期发生额和期末余额，据此编制会计报表。
月度结账时，需要在摘要栏写“本月合计”，然后在下面通栏划单红线。
月度结账并不要求所有账户都需结出累计数额，一般是会计根据需要结出某些账户的“本月累计”，它结记在“本月合计”的次行，下面再通栏划单红线。
十二月末，在摘要栏写“本年累计”，然后在下面通栏划双红线。
K/3V12.2蓝海机械有限公司演示大纲1演示场景设置...................................................... 错误！未定义书签。
1.1 组织机构与账套设置..................................................... 错误！未定义书签。
1.2 主要业务处理................................................................. 错误！未定义书签。
1.3 K/3ERP系统应用信息流模型....................................... 错误！未定义书签。
1.4 K/3ERP用户角色命名及定义....................................... 错误！未定义书签。
2模拟场景业务演示............................................... 错误！未定义书签。
2.1 演示基础资料准备......................................................... 错误！未定义书签。
2.2 演示流程......................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 具体演示点..................................................................... 错误！未定义书签。
2.4 系统公用功能展示......................................................... 错误！未定义书签。
2.5 ERP业务演示 ................................................................ 错误！未定义书签。
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
金蝶K3产品财务篇常见问题集锦1、标准财务1.1 如何查询某日之前新增的物料信息适用版本： K/3 V12.0.0 标准版问题表现：如何查询某日之前新增的物料信息？金蝶软件解答：1、登录 K/3 主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【物料】，进入到【基础平台-[物料]】界面；2、单击工具条中的【过滤】按钮，弹出【过滤】窗口，在【比较项目】下拉列表中单击选择“创建时间”，在【比较符】下拉列表中单击选择“<”，然后在【比较值】文本框中输入需要的日期, 再单击【确定】按钮即可。
1.2 保存凭证提示汇率不能为零或者小于零适用版本： K/3 V12.1.0WISE问题表现：保存凭证时提示“汇率不能为零或者小于零”，如何处理？金蝶软件解答：需要安装补丁文件 PT044129。
1.3 如何设置能弹出账套管理数据库设置窗口适用版本： K/3 V12.2.0WISE问题表现：重装 K3 后，首次双击账套管理会弹出金蝶提示“未设置账套管理数据库或设置的账套管理数据库有误，请重新设定”。
单击确定按钮后，会弹出账套管理数据库设置窗口，若该界面数据录入完毕，后期需要查看或是修改该窗口的录入情况，该如何设置才能打开该窗口？金蝶软件解答：【账套管理数据库设置】窗口一旦设置完毕后则自动隐藏，没有快捷键或是按钮可以直接打开该窗口。
请按下列步骤操作：1、备份服务器上所有的账套；2、右键选中桌面或是程序里的 K/3 图标，单击【属性】按钮，选择【查找目标】，打开 K3ERP 文件夹，依次进入 KDSYSTEM\KDCOM 文件夹；3、将 AcctCtl.dat 文件剪切或是删除；4、重新双击【账套管理】，就会弹出题述提示及窗口，重新设置即可。
1.4 登陆 K/3 主控台报错适用版本： K/3 V12.2.0WISE问题表现：双击桌面 K/3 主控台图标时，弹出金蝶提示“数据库服务器/账号/密码无效或者是没有建立账套”。
1.112 行政事业账套凭证保存报错适用版本：K/3 V12.2.0WISE问题表现：行政事业账套中凭证录入后保存提示：“定义的应用程序或对象错误”，再保存又提示：“下标越界”。
娄底金蝶软件解答：解决该问题请下载并安装补丁PT046338。
1.113 单价或数量为零的凭证是否可保存适用版本：K/3 V12.2.0问题表现：存在单价或数量录入等于零的情况，能否设置保存此类凭证？娄底金蝶软件解答：12.2WISE 安装补丁PT045412 可以解决。
效果：凭证录入界面，凭证“查看-选项”菜单增加选项：允许录入单价、数量字段为零。
该选项允许用户控制录入分录时，数量金额核算的科目单价、数量是否能够为零。
1.114 手工录入的凭证，无法修改凭证号适用版本：K/3 V12.1.0WISE问题表现：手工录入凭证，为什么未审核未过账凭证的凭证号不能修改？娄底金蝶软件解答：前提：凭证是本期手工录入的凭证，没有审核，没有过账，但是凭证号不能修改。
解决方案：1、登录K/3 主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击打开【系统参数】；2、在打开的系统参数中，单击【总账】页签，再单击左下角的【凭证】页签，取消勾选“不允许手工修改凭证号”复选框。
1.115 打印凭证时科目能否自动换行适用版本：K/3 V12.1.0WISE问题表现：使用套打打印凭证时，模板里的科目列选择的是“科目及核算项目”，有部分科目及核算项目太长，不能完整打印，能否设置科目自动换行？娄底金蝶软件解答：1、登录K/3 主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击打开【凭证查询】；2、在打开的会计序时簿界面，单击【工具】菜单中的【套打设置】找到对应的模板，单击【设计】登录到“套打设计”界面；3、在对应的套打模板中，选中【科目及核算项目】文本，鼠标右键单击【对象属性】，打开【属性】界面，4、单击【文本属性】页签，单击选择【自动适应】选项，保存此套打模板后，则凭证套打时，就可以根据科目列的长短实现自动换行。
金蝶K/3RISE专业版V12.2迁移指南目录前言 (3)概述 (3)1迁移路线 (6)1.1 K/3V11历史版本迁移至K/3RISE专业版路线 (6)1.2 K/3V11历史版本支持迁移至K/3RISE专业版的应用范围 (7)1.1.1 K/3V11及之前历史版本迁移时财务会计的检测 (7)1.1.2 K/3V11及之前历史版本迁移时供应链的检测 (8)1.1.3 K/3V11及之前历史版本迁移时生产管理的检测 (11)1.1.4 K/3V11及之前历史版本迁移时人力资源系统的检测 (13)2迁移准备 (14)2.1 数据准备 (14)3迁移步骤 (14)3.1 数据备份 (14)3.1.1备份账套 (14)3.2 软件安装 (16)3.2.1卸载原有版本 (16)3.2.2环境检测 (18)3.2.3申请许可文件 (20)3.2.4运行安装程序 (21)3.3 账套迁移 (22)3.3.1登录账套管理程序 (22)3.3.2使用账套迁移功能升级原有账套 (23)3.3.3数据迁移策略和升级 (23)帮助与支持 (26)前言本文档提供K/3V11.0前的历史版本迁移到K/3RISE专业版V12.2版的相关信息，包括：迁移准备、迁移步骤,迁移可能对客户的影响。
适用于原使用金蝶K/3V11.0之前的历史版本，准备迁移到K/3RISE专业版V12.2的用户。
请注意,K/3RISE专业版版本之间(如V12.0、V12.1升级到V12.2)的升级是通过升级工具来进行处理;请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括K/3既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
概述金蝶K/3RISE专业版V12.2秉承“专业管理，深入应用”的规划思想，在大量市场客户调研的基础上，充分结合客户需求反馈开发而成，致力为企业管理提供最优秀的整体解决方案。
用友U8总账选项设置详细解析(总15页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。
修改规则：可随时修改。
2.支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。
在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。
使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改3.赤字控制——资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
控制方式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。
4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。
金蝶K/3成长版V12.2迁移指南目录前言 (3)概述 (3)1迁移路线 (6)1.1 K/3V11历史版本迁移至K/3成长版路线 (6)1.2 K/3V11历史版本支持迁移至K/3成长版的应用范围 (6)1.1.1 K/3V11及之前历史版本迁移时财务会计的检测 (7)1.1.2 K/3V11及之前历史版本迁移时供应链的检测 (8)1.1.3 K/3V11及之前历史版本迁移时生产管理的检测 (10)1.1.4 K/3V11及之前历史版本迁移时人力资源系统的检测 (13)2迁移准备 (13)2.1 数据准备 (13)3迁移步骤 (14)3.1 数据备份 (14)3.1.1备份账套 (14)3.2 软件安装 (15)3.2.1卸载原有版本 (15)3.2.2环境检测 (17)3.2.3申请许可文件 (19)3.2.4运行安装程序 (20)3.3 账套迁移 (21)3.3.1登录账套管理程序 (21)3.3.2使用账套迁移功能升级原有账套 (22)3.3.3数据迁移策略和升级 (22)帮助与支持 (25)前言本文档提供K/3V11.0前的历史版本迁移到K/3成长版V12.2版的相关信息，包括：迁移准备、迁移步骤,迁移可能对客户的影响。
适用于原使用金蝶K/3V11.0之前的历史版本，准备迁移到K/3成长版V12.2的用户。
请注意,K/3成长版版本之间(如V12.0、V12.1升级到V12.2)的升级是通过升级工具来进行处理;请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括K/3既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
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概述金蝶K/3成长版V12.2秉承“专业管理，深入应用”的规划思想，在大量市场客户调研的基础上，充分结合客户需求反馈开发而成，致力为企业管理提供最优秀的整体解决方案。
总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。
3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。
4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。
（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。
根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。
l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。
l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。
选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。
l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。
l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。
选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。
l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。
l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。
总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。
金蝶报表函数说明取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。
举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
总账系统参数详解—总账凭证参数（上）本文概述●本文档适用于K/312.2及12.2以上版本的总账模块●本文档针对总账模块的系统参数凭证页签选项进行讲解，学习完本文档以后，您可以了解K/3账模块的系统参数凭证页签选项的含义及用法，帮助您根据企业实际需要进行参数设置，方便后期财务业务和流程的处理●关键字：系统参数凭证基础信息版本信息●2013年02月19日 V1.0 编写人：戴姣●2013年02月26日 V2.0 修改人：徐伟凤版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有2013金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 总账系统参数进入路径 (3)3. “凭证”页签选项 (4)3.1凭证分账制 (5)3.2凭证过账前必需审核 (7)3.3凭证过账前必须出纳复核 (8)3.4凭证过账前必须核准 (9)3.5每条凭证分录必需有摘要 (9)3.6凭证查询分录科目显示核算项目 (10)3.7录入凭证时指定现金流量附表项目 (11)3.8现金流量科目必须输入现金流量项目 (12)3.9不允许修改/删除业务系统凭证 (13)3.10现金银行存款赤字报警 (14)3.11往来科目赤字报警 (15)3.12银行存款科目必须输入结算方式和结算号 (15)3.13凭证套打时不显示核算项目类别名称 (16)3.14科目名称显示在科目代码前 (18)3.15凭证审核 (18)3.15.1 禁止成批审核 (18)3.15.2 禁止成批复核 (19)3.16凭证中的汇率允许手工修改 (21)1. 概述账套启用后，就可以登录K/3系统对总账系统的一些基础参数进行设置。
这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
总账系统参数将分为三篇进行讲解，《总账系统参数详解—系统、总账基本信息参数》主要讲解总账系统参数中系统页签和总账基本信息页签的选项；本篇《总账系统参数详解—总账凭证参数（上）》主要讲解总账系统参数中凭证页签的部分选项（不包括凭证日期处理和凭证号的选项）；《总账系统参数详解—总账凭证参数（下）》主要讲解总账系统参数中总账凭证页签的凭证日期处理和凭证号的选项。
启用多调整期选项可参考《总账多调整期的应用》，在本篇不做详细讲解；总账预算参数请参考《总账科目预算的应用》；总账往来传递参数请参考《内部往来协同处理》。
2. 总账系统参数进入路径在K/3主控台，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击【系统参数】，即可打开总账系统参数界面，如图-1所示。
注意：系统参数只能由系统管理员组的用户进行设置，设置完毕点击【保存修改】即可退出。
非系统管理员进入系统参数界面时，所有参数显示为灰色，只能查看不能修改。
图-1 进入总账系统参数的路径总账系统参数共有三个页签，分别为“系统”、“总账”和“会计期间”。
点击“总账”页签，下方选择“凭证”页签即可进入凭证页签。
3. “凭证”页签选项“凭证”页签如图-2所示。
图-2 “凭证”页签展示图3.1 凭证分账制外币的处理有统账制和分账制两种，统账制下，每笔外币业务都必须折合为本位币进行记录；如果是分账制，则录入外币业务时，不需要进行外币的折算，直接记录外币的原币金额。
分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，多用于金融企事业，对于外币业务量较少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。
在凭证录入中，如果是统账制，一张凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。
勾选【凭证分账制】后，凭证录入界面如图-3所示。
图-3 凭证分账制下的录入界面不勾选【凭证分账制】后，凭证录入界面如图-4所示。
图-4 凭证统账制下的录入界面3.2 凭证过账前必需审核勾选了该选项，凭证过账前必需审核，否则提示如图-5。
注意，系统控制凭证的制单人和审核人不能为同一人。
不勾选该选项，凭证未经审核也可以过账。
注意：通过会计分录序时簿界面的【审核】按钮可进入凭证审核界面。
图-5 未审核不允许过账3.3 凭证过账前必须出纳复核选择此项，涉及现金科目或银行科目的凭证过账前必须进行出纳复核，反之这类凭证过账前无需出纳复核。
注意：①通过会计分录序时簿界面工具栏的【复核】按钮可进入凭证复核界面，参见图-30。
②现金科目或银行科目指的是科目属性中勾选了【现金科目】或【银行科目】的科目，如图-6。
图-6 现金科目和银行科目的设置3.4 凭证过账前必须核准选择此项，凭证过账前必须由主管领导进行核准；不选择此项，过账前无需核准。
通过会计分录序时簿界面工具栏的【核准】按钮可进入凭证核准界面。
功能同凭证过账前必需审核，在此不再赘述。
3.5 每条凭证分录必需有摘要选择此项，凭证录入时要求每一条分录都有摘要，否则不能跳转至下一条分录，也不能保存凭证，如图-7。
如果是系统自动生成的机制凭证，在勾选这个选项后，系统会自动为每一条分录添加摘要。
图-7 摘要为空不能跳转至下一条分录不勾选此选项，即使凭证中存在摘要为空的分录，系统也允许保存凭证。
如果是系统自动生成的机制凭证，系统只为第一条分录添加摘要。
3.6 凭证查询分录科目显示核算项目选择此项，在会计分录序时簿中【科目名称】一列同时显示科目下挂的核算项目，如图-8所示。
图-8 会计分录序时簿显示核算项目不选择此项，在会计分录序时簿“科目名称”一列只显示科目名称，不显示该科目下挂的核算项目，如图-9所示。
图-9 会计分录序时簿仅显示科目名称3.7 录入凭证时指定现金流量附表项目该参数主要应用于总账现金流量表的编制。
选择此项，凭证保存时系统会判断当前凭证是否需要指定附表项目，如需指定，则自动弹出附表项目指定框，必须指定附表项目后方可保存凭证，如图-10所示；不选择此项，凭证保存时不检查是否已录入附表项目。
系统如何判断凭证是否需要指定附表项目，请参见总账现金流量相关文档。
图-10保存凭证时弹出附表项目指定框3.8 现金流量科目必须输入现金流量项目该参数也是应用于总账现金流量表的编制。
选择此项，凭证录入时若涉及现金类科目，则保存时系统会自动弹出现金流量项目指定框，指定主表后系统判断是否需要指定附表，如果无需指定，单击【确定】后即可保存凭证；如需指定附表，系统再根据参数“录入凭证时指定现金流量附表项目”的勾选情况来判断是否必须指定，若此参数没有勾选，直接单击【确定】也可以保存凭证，但若勾选了此参数，必须同时指定附表项目后方可保存凭证，如图-11所示；不选择此项，凭证保存时不检查是否已录入主表项目。
注意：①现金类科目指的是科目属性中勾选了【现金科目】、【银行科目】或【现金等价物】的科目；②如需了解更多关于在凭证中指定现金流量的信息，请参阅总账现金流量的相关文档。
图-11 凭证保存时弹出现金流量指定框3.9 不允许修改/删除业务系统凭证选择此项，则非总账系统生成的凭证在总账模块只能查看，不允许修改、删除。
例如，在会计分录序时簿中将光标定位于一张由固定资产模块计提折旧生成的凭证上，若勾选了此选项，则工具栏的【修改】、【删除】功能键灰显，如图-12所示。
注意：从会计分录序时簿中的【系统模块】列可以查看凭证是由哪个模块生成的。
图-12 无法修改删除业务系统凭证3.10 现金银行存款赤字报警勾选此项，当现金或银行存款余额小于0时，在凭证录入或保存时会出现相应的提示。
如图-13所示。
单击【是】可以继续下一条分录，单击【否】则返回凭证界面重新输入。
注意：现金银行存款指的是科目属性中勾选了【现金科目】或【银行科目】的科目。
图-13 现金/银行科目出现赤字预警3.11 往来科目赤字报警“往来科目赤字报警”的控制与“现金银行存款赤字报警”类似。
该选项控制的科目范围是在科目设置中设置了“往来业务核算”的科目，如图-6。
勾选此项，当往来科目某个核算项目的余额出现负数时，系统给出相关提示，如图-14。
单击【是】则继续录入下一条分录，单击【否】则返回凭证界面重新录入数据。
图-14 往来科目出现赤字预警3.12 银行存款科目必须输入结算方式和结算号选择此项，则银行存款科目必须输入结算方式和结算号，否则不允许录入下一条分录，也不允许保存凭证，如图-15所示。
不选择此项，银行存款科目可以不录入结算方式和结算号。
注意：银行存款科目指的是科目属性中勾选了【银行科目】的科目。
图-15 录入银行科目时必须录入结算方式和结算号3.13 凭证套打时不显示核算项目类别名称当凭证套打模板选择了显示【科目及核算项目】时，勾选此选项，则套打时不显示核算项目类别名称，如图-16所示。
注意：关于如何在凭证模板中设计显示【科目及核算项目】，请参见凭证套打相关文档。
图-16 套打时不显示核算项目类别名称不勾选此选项，则套打时可以显示核算项目类别名称，如图-17所示。
图-17 套打时显示核算项目类别名称3.14 科目名称显示在科目代码前选择此项，凭证中科目名称显示在科目代码前面，如图-18所示。
图-18 凭证上科目代码显示在科目名称前面3.15 凭证审核关于凭证审核有“禁止成批审核”、“禁止成批复核”和“必需双敲审核”三个选项。
3.15.1 禁止成批审核选择此项，凭证审核要逐张进行，不允许多张凭证批量审核。
批量审核的时候系统会提示如图-19所示。
图-19 禁止成批审核3.15.2 禁止成批复核选择此项，凭证复核要逐张进行，不允许多张凭证批量复核。
批量复核的时候系统会提示如图-20所示。
图-20 禁止成批复核2.2.15.3 必需双敲审核选择此项，系统要求凭证审核必须通过双敲审核进行，如果使用普通的单张审核或成批审核功能，系统会有如图-21的提示。
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 21 页 共 21 页 图-21 必需双敲审核双敲审核的意义在于通过选择凭证字号再录一遍分录，确保凭证录入无误。
该选项主要为满足金融、证券等特殊行业的需要而设立。
