证券投资基金基金合同(样式二)

证券投资基金基金合同样本5篇篇1基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的契约，为明确各方当事人的权利和义务，保护基金投资者的合法权益，特制订本基金合同样本。

本合同样本内容丰富、严谨，旨在确保各方权益得到充分保障。

一、基金合同概述本合同是基金管理人与基金投资者之间订立的关于设立、运营和管理证券投资基金的契约。

本合同明确了基金的投资目标、投资策略、运作方式、风险揭示、基金管理人的职责、基金投资者的权利和义务等重要事项。

二、基金基本情况本合同涉及的证券投资基金（以下简称“本基金”）是由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关规定，以公开募集方式设立的证券投资基金。

本基金的投资目标为追求长期资本增值，主要投资于证券市场，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。

三、基金管理人与投资者1. 基金管理人：负责基金的投资决策、日常管理以及基金份额登记等事项。

2. 投资者：指持有本基金基金份额的自然人、法人或其他组织。

四、基金投资与运作1. 投资目标：本基金的投资目标为追求长期资本增值。

2. 投资策略：本基金将遵循价值投资理念，注重风险控制，稳健投资。

3. 运作方式：本基金采用公开募集方式设立，通过证券交易所或其他合法途径进行交易。

4. 资产配置：本基金将根据市场情况和投资策略，灵活配置各类资产。

五、风险揭示与承担1. 风险揭示：本基金存在市场风险、政策风险、信用风险等，投资者应充分了解并承担相应风险。

2. 风险提示：投资者应充分了解本基金的投资风险，谨慎投资。

3. 风险承担：投资者应根据自身风险承受能力进行投资，并承担投资风险。

六、基金管理人的职责与义务1. 职责：制定投资策略、管理基金资产、披露信息、处理日常事务等。

2. 义务：恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉地履行职责，保护投资者的合法权益。

七、投资者的权利和义务1. 权利：享有知情权、表决权、收益权等。

2. 义务：遵守法律法规、遵守本基金合同约定等。

证券投资基金合同例文7篇篇1一、前言根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，为保证投资人的合法权益，规范基金管理人的运作行为，明确各方当事人的权利和义务，特制定本合同。

本合同是基金管理人与投资人之间签订的具有法律约束力的文件，用于设立并规范一只证券投资基金（以下简称“本基金”）的相关事宜。

二、定义和释义在本合同中，除非另有说明，以下术语具有以下含义：1. 证券投资基金：指由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定设立并管理的投资基金。

2. 投资人：指购买本基金份额的个人或机构。

3. 基金管理人：负责管理和运作本基金的机构。

4. 基金托管人：负责保管本基金财产，并对基金管理人的运作行为进行监督的机构。

三、基金合同的目的和宗旨本基金合同的目的是明确基金管理人、投资人和基金托管人之间的权利和义务关系，保护投资人的合法权益，规范本基金的运作行为，实现基金资产的增值。

四、基金的基本情况1. 基金名称：____________________证券投资基金。

2. 基金类型：____________________（如股票型基金、债券型基金等）。

3. 基金规模：____________________（具体数额）。

4. 基金期限：____________________（基金存续的时间）。

五、基金份额的发行和认购1. 基金份额的发行：基金管理人按照法律法规的规定发行基金份额。

2. 认购方式：投资人应按照法律法规的规定及本合同的约定进行认购。

3. 认购价格：每份基金份额的认购价格及认购费用按照相关法律法规及本合同约定确定。

六、基金管理人的职责和义务1. 负责本基金的设立、投资、管理和运作。

2. 依法披露本基金的信息。

3. 保护投资人的合法权益。

4. 其他职责和义务。

七、投资人的权利和义务1. 享有本基金的收益权。

2. 对本基金的运作享有知情权。

3. 有权参加本基金的持有人大会，并行使表决权。

证券投资基金合同范本第一条定义与解释1.1 本合同内所用术语定义如下：“基金”指甲方设立的，以乙方名义管理的，由投资者的资金组成的，专门用于投资证券、期货、期权及其他金融衍生品等金融资产的集合投资方式。

“基金份额”指投资者根据本合同约定，购买基金所获得的基金投资权益份额。

“基金资产”指基金投资形成的全部资产，包括但不限于证券、期货、期权及其他金融衍生品等金融资产。

“投资者”指根据本合同购买基金份额的自然人、法人或其他组织。

1.2 本合同中的仅为阅读方便而设，不影响对本合同条款的解释。

第二条基金的基本情况2.1 基金名称：_______。

2.2 基金类型：_______。

2.3 基金投资范围：_______。

2.4 基金投资策略：_______。

第三条基金份额的购买与赎回3.1 投资者购买基金份额时，应填写申购申请表，并按照约定的价格支付购买款项。

3.2 基金份额的赎回，投资者应填写赎回申请表，并按照约定的价格赎回基金份额。

3.3 基金份额的购买与赎回价格，由甲方根据基金资产净值确定。

第四条基金的管理与托管4.1 甲方负责基金的投资管理，乙方负责基金的托管。

4.2 甲方应按照约定的投资策略进行投资，确保基金资产的安全与增值。

4.3 乙方应确保基金资产的独立性与安全性，不得将基金资产与其他资产混合管理。

第五条基金费用5.1 基金管理费：_______。

5.2 基金托管费：_______。

5.3 其他费用：_______。

第六条利润分配6.1 基金的利润分配，按照基金合同约定进行。

6.2 利润分配方式：_______。

第七条合同的变更与终止7.1 本合同的变更与终止，应经甲方与乙方协商一致，并书面通知投资者。

7.2 合同变更或终止时，甲方应按照约定的方式进行基金份额的赎回或转让。

第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致基金资产损失或其他损失，应承担违约责任。

8.2 违约方的责任范围包括但不限于：赔偿基金资产损失、支付违约金、承担诉讼费用等。

证券投资基金合同甲方（投资者）：（投资者姓名）身份证号码：（投资者身份证号码）联系地址：（投资者联系地址）联系电话：（投资者联系电话）乙方（基金公司）：（基金公司名称）注册地址：（基金公司注册地址）联系电话：（基金公司联系电话）鉴于甲方希望通过投资证券投资基金获得收益，乙方同意作为基金公司为甲方提供投资服务，双方达成如下协议：第一条：基金信息1.1 甲方确定投资的证券投资基金为：（基金名称）。

1.2 该基金的投资策略、运作方式、风险等级、投资期限等相关信息，详见基金合同附件。

1.3 甲方确认已充分了解该基金的风险收益特征，并愿意承担相应风险。

第二条：投资额度2.1 甲方投资额度为：（投资金额）。

2.2 甲方需按照以下方式向乙方支付该投资金额：（付款方式）。

2.3 甲方可以在合同履行后的（投资期限）内增加或减少投资金额，但应提前通知乙方书面确认。

第三条：投资收益3.1 基金的投资收益以基金净值增长为基础，根据基金合同约定进行计算和分配。

3.2 甲方同意将投资收益按照基金合同约定的分配方式进行处理。

第四条：费用4.1 甲方应向乙方支付基金的申购费用、管理费用、托管费用等相关费用，具体数额详见基金合同附件。

4.2 甲方同意并确认乙方有权从甲方的投资本金中直接扣除相关费用。

第五条：信息披露和保密5.1 乙方应及时向甲方提供基金投资运作的相关信息和报告。

5.2 甲方同意保守乙方提供的证券投资基金的投资策略、业务模式、信托人名单及其他涉及基金公司商业秘密的信息。

第六条：风险警示6.1 甲方承认并理解证券投资基金的投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险等。

6.2 甲方应根据自身的风险承受能力和投资目标，自行判断并承担相应风险。

第七条：违约责任7.1 如果一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

7.2 未尽事项均按照有关法律法规和基金合同的约定执行。

第八条：争议解决8.1 合同履行过程中产生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

证券投资基金基金合同范文5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1证券投资基金基金合同甲方：基金管理人：地址：法定代表人：电话：传真：乙方：基金托管人：地址：法定代表人：电话：传真：为了规范证券投资基金基金合同的订立，确保基金管理人和基金托管人的权益以及基金投资者的合法权益，经双方协商一致，特订立如下基金合同：第一条基金的名称和基金代码1.1 基金的名称为_________，基金代码为__________。

第二条基金的类型2.1 基金的类型为_________（比如：股票型基金、债券型基金等）。

第三条基金的规模3.1 基金合同生效后，基金的规模为人民币_____________元整。

第四条基金的募集方式4.1 基金管理人应当按照中国证监会的相关规定，通过公开募集、私募基金等方式募集基金资产。

第五条基金的投资对象和范围5.1 基金管理人应当按照中国证监会的相关规定，合理投资基金资产，确保基金资产的安全性、流动性和收益性。

第六条基金的投资标的6.1 基金管理人应当按照基金合同约定，选择合适的投资标的进行投资，不得违反法律法规，不得损害基金投资者的合法权益。

第七条基金的投资方式7.1 基金管理人可以通过直接投资、间接投资等方式进行基金投资。

第八条基金的投资比例8.1 基金管理人应当严格控制基金的投资比例，确保基金投资的安全性和稳定性。

第九条基金的投资期限9.1 基金的投资期限为________年，自基金合同生效之日起计算。

第十条基金的清算和分配10.1 基金管理人应当根据基金合同的约定，按照基金法律法规的规定，定期对基金进行清算，并按照基金合同的约定进行分配。

第十一条基金的费用11.1 基金管理人应当严格控制基金的运作费用，确保基金投资者的利益。

第十二条基金的风险提示12.1 基金管理人应当根据基金的投资策略和基金的投资风险，向基金投资者做出风险提示，并提醒基金投资者注意基金的风险。

第十三条基金合同的生效和变更13.1 基金合同自双方签署并加盖公章后生效，任何变更须双方协商一致，并经双方授权的代表签署变更协议后生效。

证券投资基金合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！证券投资基金合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方作为基金发起人，乙方作为基金管理人，共同设立并运营证券投资基金事宜，达成如下协议：第一条 基金基本信息1.1 基金名称：____________1.2 基金类型：____________1.3 基金规模：____________1.4 基金运作方式：____________1.5 基金注册地：____________第二条 甲方的权利与义务2.1 甲方作为基金发起人，负责制定基金的投资策略、投资目标、投资范围和投资限制等。

2.2 甲方应按照约定向基金注入资金，并在基金运作过程中按照约定的比例承担亏损。

2.3 甲方应按照约定的方式参与基金的决策和管理，包括但不限于基金的赎回、投资决策、资产配置等。

第三条 乙方的权利与义务3.1 乙方作为基金管理人，负责基金的日常管理和运作，包括但不限于基金的投资管理、风险控制、财务会计等。

3.2 乙方应按照约定向甲方支付基金管理费、托管费、销售服务费等相关费用。

3.3 乙方应定期向甲方报告基金的投资运作情况，包括但不限于基金的资产净值、收益分配、投资组合等。

第四条 基金的投资与运作4.1 基金的投资范围：____________4.2 基金的投资策略：____________4.3 基金的投资限制：____________第五条 基金的收益分配5.1 基金的收益分配方式：____________5.2 基金的收益分配比例：____________5.3 基金的收益分配时间：____________第六条 基金的终止与清算6.1 基金终止的情形：____________6.2 基金清算的方式：____________6.3 基金清算后的剩余资产分配：____________第七条 违约责任7.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

证券投资基金基金合同简洁版合同编号：XXX-XXXXX甲方：（基金管理公司名称）地址：XXX法定代表人（或负责人）：XXX联系电话：XXX乙方：（投资者姓名）身份证号码：XXX联系地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方为中国证券基金业协会会员并获得证监会批准设立基金管理公司，且有合法合规经营基金业务的资格；乙方具备履行本合同所需的能力和资质；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

第一条基金的基本情况1.1 基金名称：XXX基金。

1.2 基金类型：（根据实际情况填写）1.3 基金管理费率：（根据实际情况填写）1.4 基金托管费率：（根据实际情况填写）1.5 基金托管银行：XXX银行。

1.6 基金投资目标：（根据实际情况填写）1.7 基金投资范围：（根据实际情况填写）1.8 基金份额申购和赎回的条件和方式：（根据实际情况填写）1.9 基金成立时间：（根据实际情况填写）1.10 基金合同有效期：本合同自甲方在中国证券业协会、中国证券监督管理委员会获得基金销售资格时生效。

合同有效期为___年，自___至___。

第二条基金份额的申购和赎回2.1 基金份额的申购：（1）甲方按照乙方的申请，按照合同约定的申购方式和规定的申购价格，向乙方发行基金份额。

（2）乙方申购基金份额的金额以及申购的时间等事项根据甲方基金管理规则执行。

2.2 基金份额的赎回：（1）乙方按照甲方的要求，按照合同约定的赎回方式和规定的赎回价格，要求甲方回购其持有的基金份额。

（2）基金份额的赎回事宜根据甲方基金管理规则执行。

第三条基金的投资管理3.1 基金的投资管理由甲方负责，甲方应遵循与基金相关的法律法规和业务规则，以及根据市场情况和基金投资目标制定的基金投资策略和业绩评价标准。

3.2 甲方在基金投资管理过程中应保证投资者利益最大化，并按照法律法规和监管部门要求，履行基金投资管理相关的职责和义务。

3.3 甲方应及时向乙方提供基金的投资组合、投资业绩、基金资产净值等相关信息，并定期向乙方提供基金的季度报告、年度报告等必要的信息。

证券投资基金托管协议范文模板3篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所管理的证券投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议：第一条总体定义与释义本协议所指的“证券投资基金”，包括各类人民币或外币基金。

“基金资产”指基金募集时形成的各类资产以及后续投资所产生的资产。

“托管”指乙方作为基金托管人，根据本协议对基金资产进行安全保管。

“托管业务服务费用”由甲方根据协议规定支付给乙方的服务费用。

第二条托管事项与范围乙方负责托管的基金资产包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。

托管范围包括但不限于基金资产的安全保管、清算交割、账务处理等。

乙方承担基金资产保管的职责，确保基金资产的安全完整。

第三条托管期限与终止条件本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

除非本协议提前终止，否则乙方将继续履行托管职责直至协议期满。

提前终止的条件包括但不限于法律法规规定、双方协商一致等情形。

协议终止时，乙方应依法依规完成清算和交接工作。

第四条基金资产保管乙方应设立专门的基金托管账户，对基金资产实行独立管理。

乙方应确保基金资产的安全，未经甲方书面同意，不得擅自使用、处置基金资产。

如遇乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

第五条清算交割与账务处理乙方应根据交易结果及时完成清算交割，确保基金资产的准确记录。

乙方应建立完善的账务管理制度，确保账务处理的准确性与及时性。

甲方有权对乙方的清算交割和账务处理情况进行监督和检查。

第六条托管业务服务费用甲方应按照协议规定向乙方支付托管业务服务费用。

费用标准、支付方式等具体事宜由双方另行协商确定。

如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停提供托管服务。

第七条信息披露与报告制度乙方应按照法律法规和本协议规定，及时向甲方提供基金资产的相关信息。

证券投资基金合同例文8篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（基金管理人）：___________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用原则，就甲方投资于乙方发行的证券投资基金事宜达成以下协议：一、基金基本情况本基金名称为：___________________证券投资基金（以下简称“本基金”）。

本基金由乙方依法设立，旨在通过集合投资的方式，为投资者提供多元化的投资组合选择，以实现资产的增值。

二、投资目的与原则甲方投资于本基金的目的在于通过集合投资的方式分散风险，实现资产的增值。

甲方应充分了解本基金的风险收益特征，理性投资，自愿承担投资风险。

三、投资范围与投资策略本基金的投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。

本基金将采用积极投资策略，以获取超越业绩比较基准的投资收益。

四、基金份额及发行价格本基金每份基金份额代表的权利和义务相同。

本基金的发行价格以基金招募说明书为准。

甲方认购或申购的基金份额数量及金额由其自行决定。

五、投资期限与认购安排本基金的投资期限为______年，自基金成立之日起计算。

甲方可在基金募集期间认购基金份额，认购期结束后不再接受申购。

六、基金的收益分配本基金的收益分配应遵循以下原则：首先，确保基金的正常运作；其次，按照投资者持有的基金份额比例进行分配；最后，在符合法律法规和监管要求的前提下，以投资者利益最大化为原则进行分配。

七、费用与税收甲方应承担与投资基金相关的费用，包括但不限于认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费等。

具体费用标准以基金招募说明书为准。

此外，根据国家有关税收法律法规的规定，投资本基金涉及的相关税收由甲方承担。

八、风险提示1. 证券市场投资存在风险，投资者需谨慎决策。

2. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

2024年证券投资基金托管协议书样本抱歉，由于篇幅限制，我无法提供完整版的____字证券投资基金托管协议书样本。

以下是一个简化版的样本，以供参考：证券投资基金托管协议本协议由以下各方于____年共同签署，以规定证券投资基金的托管事宜。

托管行：地址：邮编：法定代表人或授权代表：基金管理人：地址：邮编：法定代表人或授权代表：第一条：协议背景本协议是基于国家相关法律法规的基础上，基金管理人委托托管行作为基金资产的保管人，双方共同确认并遵守以下条款。

第二条：定义在本协议中，除非另有特别说明，下列词语具有以下定义：1. “基金”指基金管理人设立、管理和运作的证券投资基金，根据基金合同中所规定的投资目标和投资范围进行投资。

2. “基金管理人”指负责基金设立、管理和运作的法律主体，具有相应的基金管理资格。

3. “托管行”指被基金管理人委任成为基金资产保管人，并负责基金资产托管和相关服务的金融机构。

4. “基金资产”指基金投资所形成的各类权益、债务和其他财产，包括但不限于证券、现金、存款等。

5. “基金份额”指投资者持有的基金单位份额，代表其对基金资产的份额拥有权。

6. 其他未在该条款中定义的词语，与基金业务相关，将按照相关法律法规和市场习惯解释。

第三条：基金资产托管1. 托管行作为基金管理人委托的基金资产的保管人，负责基金资产的安全保管，包括但不限于证券、现金等。

2. 托管行应按照基金管理人的指令，为基金进行买卖证券、现金存取和结算等操作，并进行确认和核对。

3. 托管行应确保基金资产与其自身资产分开存放，不得挪作他用，不得与他人资产混淆。

4. 托管行有权委托其关联方或者其认可的金融机构协助完成基金资产的保管和相关服务。

第四条：信息披露与报告1. 基金管理人应按照相关法律法规的规定，履行信息披露的义务，并确保及时、准确、完整地向托管行提供有关基金资产的信息和报告。

2. 托管行应按照相关法律法规的规定，履行信息保密的义务，并确保及时、准确、完整地向基金管理人提供有关基金资产的信息和报告。

证券投资基金合同范本合同编号：______甲方（基金管理人）：______乙方（基金托管人）：______鉴于甲方具备专业投资管理能力，乙方具备基金托管资质，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方发起设立基金，乙方托管基金事宜，达成如下协议：一、基金基本情况1.1 基金名称：______1.2 基金类型：______1.3 基金规模：______1.4 基金存续期限：______1.5 投资范围：______1.6 投资策略：______1.7 基金份额：______1.8 基金份额净值：______二、基金管理人职责2.1 甲方作为基金管理人，负责基金的投资运作、风险控制、信息披露等事项。

2.2 甲方应按照法律法规、基金合同和招募说明书的规定，履行基金管理人的职责，维护基金份额持有人的合法权益。

2.3 甲方有权根据基金合同和招募说明书的约定，收取基金管理费。

2.4 甲方应定期向乙方提供基金投资运作情况报告。

三、基金托管人职责3.1 乙方作为基金托管人，负责基金的资产保管、结算、清算等事项。

3.2 乙方应按照法律法规、基金合同和招募说明书的规定，履行基金托管人的职责，保障基金资产的安全。

3.3 乙方有权根据基金合同和招募说明书的约定，收取基金托管费。

3.4 乙方应定期向甲方提供基金资产托管情况报告。

四、基金投资运作4.1 基金的投资范围、投资策略和投资限制，详见招募说明书。

4.2 甲方应根据基金合同和招募说明书的规定，制定投资决策，进行投资运作。

4.3 甲方应建立健全投资风险控制制度，有效控制基金投资风险。

4.4 甲方应定期向乙方报告基金投资运作情况。

五、基金信息披露5.1 甲方应按照法律法规、基金合同和招募说明书的规定，履行信息披露义务。

5.2 甲方应保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

5.3 乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露的顺利进行。

六、基金费用6.1 基金的管理费、托管费等费用，详见招募说明书。

证券投资基金合同范本甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金投资者）：____________________鉴于甲方是一家依照中华人民共和国法律设立并有效存续的基金管理人，具备从事基金管理业务的资格和能力；乙方是具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿意投资基金，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方投资甲方管理的证券投资基金事宜，达成如下协议：一、基金的基本情况1.1 基金名称：____________________1.2 基金类型：____________________1.3 基金投资范围：____________________1.4 基金份额：____________________二、基金的投资2.1 乙方同意将投资款项划入甲方指定的基金账户，由甲方全权负责管理和运用，投资于基金投资范围内的证券、期货、金融衍生品等金融工具。

2.2 甲方应根据相关法律法规、基金合同及基金招募说明书的规定，按照谨慎、稳健的原则进行投资，以实现基金资产的保值增值。

2.3 乙方应按照甲方规定的程序和方式办理投资款项的划拨，并确保投资款项来源合法。

三、基金的收益分配3.1 基金的收益分配原则：____________________3.2 基金的收益分配方式：____________________3.3 基金的收益分配时间：____________________四、基金的费用4.1 基金的管理费：____________________4.2 基金的托管费：____________________4.3 基金的其他费用：____________________五、基金的信息披露5.1 甲方应按照相关法律法规和基金合同的规定，及时、准确、完整地向乙方披露基金的投资运作情况、净值等信息。

5.2 乙方有权查阅、复制基金的招募说明书、定期报告、临时公告等资料。

六、基金合同的变更、终止和解除6.1 基金合同的变更：____________________6.2 基金合同的终止：____________________6.3 基金合同的解除：____________________七、违约责任7.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

证券投资基金托管协议范文5篇篇1证券投资基金托管协议甲方：（委托人/基金管理人）乙方：（托管人/托管银行/托管机构）一、协议的签订甲乙双方经友好协商，就证券投资基金的托管事宜，达成如下协议：二、基金的托管范围1. 乙方应当根据基金管理人的委托，对基金资产进行专门托管，并依法履行托管义务。

2. 乙方应当遵循国家法律法规和有关部门规章制度，严格按规定开展基金资产托管业务。

三、基金的托管方式1. 甲方委托乙方对基金资产进行专业托管。

乙方应当按照甲方的指示进行操作，并及时向甲方提供资产情况和托管工作报告。

2. 甲方在遵循法律法规的前提下，对托管的基金资产享有所有权管理权和收益权，乙方不得擅自处理或动用基金资产。

四、基金的托管责任1. 乙方应当履行诚实信用、勤勉尽责的托管义务，保护基金资产的安全和完整，确保基金资产的安全、稳定增值。

2. 乙方应当对托管的基金资产进行定期核查和审计，保证基金资产的真实性和合法性。

3. 乙方应当及时向甲方提供基金资产的托管账户情况、交易情况等日常管理信息。

五、基金的风险提示1. 基金投资有风险，甲方应当根据自身风险承受能力合理配置资产。

2. 乙方应当向甲方详细解释基金投资的风险，确保甲方充分理解基金的投资特点和投资风险。

六、协议的解除1. 甲乙双方协商一致，可以解除本协议。

2. 在协议解除后，乙方应当及时将基金资产移交给甲方或者新的托管人，并按规定办理基金托管交接手续。

七、协议的其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年，过期自动终止，如需继续托管，双方可另行签订协议。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（委托方/基金管理人）：_____________签字：日期：乙方（托管方/托管银行/托管机构）：_____________签字：日期：篇2证券投资基金托管协议范文一、甲方：（委托人）地址：（委托人地址）乙方：中国证券登记结算有限公司（以下简称“托管人”）地址：（托管人地址）鉴于：甲方为证券投资基金的投资者，依法组建证券投资基金，并依法设立证券投资基金托管人，现甲乙双方一致同意，依据《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定，就甲方持有的证券投资基金份额的托管事宜达成如下协议：第一条：托管范围及内容1.1 甲方委托乙方依据法律法规及本协议规定，对甲方持有的证券投资基金份额进行管理和托管。

证券投资基金合同5篇篇1甲方（投资者）：________________乙方（基金管理人）：________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，达成以下协议：一、基金基本情况本合同所指的证券投资基金（以下简称“本基金”）由乙方根据招募说明书的要求设立并管理，基金名称为：____________证券投资基金。

本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资理念等详见招募说明书。

二、投资者的权利与义务1. 甲方的权利：（1）享有基金资产增值的权利；（2）了解基金的经营情况和财务状况的权利；（3）要求乙方按基金招募说明书及其他有关规定进行投资运作的权利；（4）参加分红及监督基金经营的权利等。

2. 甲方的义务：（1）遵守基金招募说明书及其他相关规定；（2）按时足额缴纳基金认购款项或购买基金份额所需的款项；（3）保证向乙方提供的所有资料真实、准确、完整；（4）在基金存续期间，承担基金费用等。

三、基金管理人的权利与义务1. 乙方的权利：（1）依法管理本基金资产，自主决策；（2）按本合同约定收取管理费及其他相关费用；（3）法律、法规规定的其他权利。

2. 乙方的义务：（1）依法履行管理职责，诚实守信，谨慎勤勉地管理本基金资产；（2）制定年度工作计划并向甲方报告工作；（3）向甲方提供基金财务报告及其他相关信息资料；（4）严格遵守法律法规和本合同约定，不得损害甲方的利益等。

四、基金投资安排与运作方式1. 投资安排：本基金的投资安排包括但不限于股票、债券、基金等投资品种的选择和买卖时机等。

具体的投资策略和运作方式详见招募说明书。

2. 运作方式：本基金的运作方式为开放式，即投资者可以在规定的时间内申购或赎回基金份额。

具体申购赎回规则详见招募说明书及相关公告。

五、基金的收益分配与费用承担1. 收益分配：本基金的收益分配方案由乙方制定并公告，按照相关法律法规和本合同约定进行分配。

证券投资基金托管协议样本6篇篇1证券投资基金托管协议样本第一部分：协议当事人一、基金托管人（以下简称“托管人”）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系方式：二、基金托管人代表：姓名：职务：联系方式：三、基金管理人（以下简称“管理人”）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系方式：四、基金管理人代表：姓名：职务：联系方式：五、基金份额持有人（以下简称“投资者”）：（1）姓名/名称：身份证号/证件号：联系地址：联系电话：（2）姓名/名称：身份证号/证件号：联系地址：联系电话：第二部分：协议内容一、背景介绍本基金托管协议系基于《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，为规范和约束双方的权利和义务，加强基金托管工作的监督管理，特订立本协议。

二、定义1. 基金：指由基金管理人设立并管理的证券投资基金。

2. 托管基金：指基金管理人的基金。

3. 托管人：指基金管理人选聘托管基金并承担托管责任的金融机构。

4. 基金管理人：指根据法律法规设立的，负责管理托管基金的机构。

5. 投资者：指购买基金份额的个人或机构。

6. 份额持有人：指持有基金份额的投资者。

7. 托管基金的资产：指由基金管理人以托管基金名义持有的现金、有价证券、应收款项等一切与托管基金相关的财产。

8. 资产托管账户：指托管人为托管基金开立的专门账户，用于存放托管基金的资产。

9. 日常结算账户：指托管基金在托管人处的结算账户，用于日常的交易结算。

10. 业务结算账户：指托管人为托管基金开立的专门结算账户，用于业务结算。

三、基金资产托管服务1. 托管基金资产（1）基金管理人将托管基金的全部投资资产委托给托管人进行存管，并将存放在资产托管账户中。

（2）基金管理人保证其名下的托管基金资产合法、有效。

（3）托管人在接到基金管理人的委托后，应当核实托管基金资产的情况，对资产的种类、数量、金额等进行登记和核对，并保管相关凭证。

（4）基金管理人应当向托管人提供及时、全面的资产信息，确保托管资产的真实、完整、准确。

证券投资基金基金合同范文8篇篇1一、基金合同当事人甲方（基金管理人）：__________乙方（基金投资者）：__________根据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方发行并管理本证券投资基金事宜达成如下协议。

二、基金基本情况（一）基金名称：__________证券投资基金。

（二）基金类型：__________基金。

（三）基金规模：本基金的总规模限定为人民币__________元。

（四）基金投资目标：以获取长期资本增值为主要目标，通过投资于各类证券市场实现投资回报。

（五）基金投资策略：根据宏观经济、市场趋势及个别行业的变化等因素进行投资决策，以实现基金投资目标。

三、基金份额及发行价格（一）基金份额：本基金每份份额代表人民币__________元。

（二）发行价格：每份基金份额的发行价格为人民币__________元。

四、基金管理人与基金托管人（一）甲方作为本基金的管理人，负责本基金的日常管理工作，包括但不限于投资决策、资金管理等。

甲方需按照法律法规和本合同的约定履行职责，保护乙方合法权益。

（二）本基金的托管人为具有托管资格的商业银行或其他金融机构。

托管人负责保管本基金资产，并对甲方运作本基金的情况进行监督。

五、基金投资范围与运作方式本基金的投资范围包括但不限于股票、债券、期货等证券市场投资品种。

基金的运作方式采用开放式运作，乙方可在规定的时间内申购或赎回基金份额。

六、基金的收益分配与风险承担（一）基金的收益分配：本基金的收益分配应遵循法律法规和本合同的约定。

在符合分配条件的情况下，甲方应按照约定的时间和方式进行收益分配。

（二）风险承担：乙方作为基金投资者，应了解并承担基金投资的风险。

甲方应遵循勤勉尽责的原则，但因市场波动等风险因素影响产生的投资损失由乙方自行承担。

甲方在执行本合同过程中因过错造成的损失，应承担相应责任。

七、基金的期限与终止（一）基金的期限：本基金的期限为__________年，自成立之日起计算。

证券投资基金托管协议书样本3篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（基金管理人）：______________________（名称、注册地址等基本信息）乙方（基金托管人）：______________________（名称、注册地址等基本信息）鉴于甲方作为基金管理人拟设立并管理证券投资基金（以下简称“基金”），为明确双方的权利和义务，确保基金资产的安全，维护投资者的合法权益，甲乙双方根据相关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，经过友好协商，就基金托管事宜达成如下协议：一、定义和释义本协议中除非另有约定，否则有关术语定义如下：基金资产、基金账户、基金托管等。

本协议中的其他术语的含义应当遵守相关法律、法规、规章的规定。

二、基金托管事项甲方委托乙方担任基金的托管人，负责保管基金资产，确保基金资产的安全。

乙方同意接受甲方的委托，并按照本协议的约定履行托管职责。

三、基金账户管理乙方应为基金设立专门的基金账户，确保基金资产的独立性和安全性。

乙方应严格按照甲方的指令办理基金的清算交收等业务。

四、基金资产保管乙方应安全保管基金的全部资产，确保未经甲方同意不得擅自处分基金资产。

对于因乙方保管不善导致的基金资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、投资监督乙方应对甲方的投资行为进行合法合规性监督。

如发现甲方的投资行为违反法律法规或损害投资者利益时，乙方应及时向甲方提出书面整改意见。

甲方应积极配合整改。

六、费用与支付1. 甲方应向乙方支付基金托管费，具体金额按照基金合同及本协议的规定执行。

2. 乙方应按照约定及时向甲方提交费用结算清单，甲方应在收到清单后按照约定支付。

七、信息披露与报告制度1. 乙方应定期向甲方提供基金托管报告，报告基金资产的管理和运作情况。

2. 双方应建立信息披露制度，及时通报与基金管理有关的重要信息。

八、协议变更与终止1. 本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。