某资本项目外汇业务培训课程(PPT 37页)

学习做外汇交易
（四）如何做外汇交易
------实战分析篇
请牢记：
应该始终坚持外汇交易的目的为锁定成本、套期保值、 规 避汇率风险 。
学习做外汇交易
（四）如何做外汇交易
------实战分析篇
案例一：
境内A公司某业务员前期和国外客户洽谈一批出口业务，该批货物自国内以 人民币采购，现采购成本和销售费用基本已经了解清楚，5月11日当日应测算本 单业务收益情况，并向客户报价，预计若一切顺利，则该批出口业务大概会在8 月10日收到美元货款，那么，我们有几种可以规避风险、锁定成本的操作方式？
率变动的最小单位；第二位称为“×十个基点”，如此类推。1个基点的数值通常为0.0001, 但USD/JPY和 EUR/JPY 为0.01。因此，1个基点实际上代表0.01个百分点，在外币计价中经常提到的外币成本，如美元贷
款 利率为LIBOR+250BP，那么250BP就代表2.5%。
学习做外汇交易
售汇价 交割日期
6.328 6.33 22-May-12 6.332 5-Jun-12 6.334 15-Jun-12 6.338 16-Jul-12 6.341 15-Aug-12 6.32 22-May-12 6.332 15-Jun-12 6.343 16-Jul-12 6.35 15-Aug-12 6.326 6.336 22-May-12 6.3445 15-Jun-12 6.3568 16-Jul-12 6.3668 15-Aug-12
间接标价法：又称数量标价法。是以外国货币来表示一定单位的本国货币的汇率表示方法。一般是1个单 位或100个单位的本币能够折合多少外国货币。欧元、英镑、澳大利亚元采用间接标价法，如1英镑 =1.9298美元；1欧元=1.3002美元

(3)综合国力增强
(4)改革开放政策取得了重大成果
A.(1)(2)(3)(4) B.(2)(3)(4)
C.(1)(3)(4)
D.(1)(4)
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外 汇 与 汇 率
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从外汇储备数额增长看，1981年底
首次达到27亿美元；1990年底首次
外 汇
突破100亿美元，达到110.9亿美元；
外汇汇率
我国通常采用
以人民币为本币时， 汇率04有-3-15
人民币汇率
的间接表示法
8
3、 汇率的变化 1）外汇汇率下降： 即人民币汇率上升,意味着同等的外币兑换更少 的人民币，人民币升值，外币贬值
2）外汇汇率上升： 即人民币汇率下降，意味着同等的外币能兑换 更多的人民币，人民币贬值，外币升值
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此外，周小川还表示，由于新加坡、英国、马
来西亚、俄罗斯、澳大利亚、泰国、加拿大等
国与中国的贸易比重也较大，它们的货币对人
民币汇率也是很重要的。
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分析：人民币的此升值非彼升值
其实，许多普通人关心的“是否贬值” 或“升值”的内涵为：在今后的生活中， 他们存在银行里的人民币的实际购买商品 的能力是否会下降或上升；而媒体上所说 的人民币“不升值”(或贬值)则是指在汇 率政策方面将保持人民币兑换美元的比率 不会上升(或下降)。
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业内专家为，人民币汇率机制改革，要从
中国实际出发，根据中国经济发展和客观需
要来安排，不能被动地迫于几个国家的压力
来进行。
C
3、上述观点体现的政治学道理是：
A我国是人民民主专政的国家；

重要经济资料
（1）国内生产总值（GDP） （2）通货膨胀指标：生产物价指数（PPI）、消费物价指数（CPI）、零售物价指数（RPI） （3）货币指标：货币供应量、利率 （4）生产指标：失业率（UR）、非农业就业数字（NP）、新房屋动工量、生产力使用率、 工业生产、商业存货、耐用品订单（DGO） （5）贸易指标：外贸平衡数字（TBF）、流动账数据 （6）综合领先经济指标（ＬＩ）
股票市场
散户投资者——弱势群体
由于缺乏正确的信息，进入市场比较晚，所以
盲目的追逐市场
不能及时获取利润，导致市场趋势的转变吞噬
了在上升趋势中已经获得的利润 常常成为投资机构的受害者
散户进入市场时，投资机构已经平仓
中国股票占金融市场的7%到35%
全行业收入状况
华尔街 优秀操盘手年均收入可达千万美金，等同
举例 实盘交易 中国银行
手，市场 波动一个 点，获利 10美元所 需要的保 证金
1:100
1:200
$1,000
$500
外汇保证金交易的缺点
全球主要外汇市场
澳洲
东京
香港
伦敦
纽约 新加坡
法兰克福
全世界最好的外汇交易地点
中国是全世界最佳的外汇交易地点
北京时间下午2点到6点是欧洲上午市场，市场
波动一般在50-80点左右 晚上6点到9点是欧洲中午和美国清晨，大量美 国数据发布 晚上9点到12点是欧洲下午市场，北美上午市场 ，是外汇交易最频繁的时段
F、基本分析
股票 vs. 外汇

限制性的交易时间

每天仅开放4小时 T+1


交易方式

过千个股, 分析困难 消息不透明

预测流动性需求
准确预测未来资金需求，以便提前做好资金 安排。
管理现金流
合理安排现金流，确保能够及时支付债务和 满足其他流动性需求。
保持充足的流动性储备
持有足够的高流动性资产，以便在需要时迅 速变现。
监控流动性风险
定期回顾并更新流动性风险管理策略，确保 与当前市场环境保持一致。
PART 05
外汇业务案例分析
外汇市场的发展趋势
01
02
03
全球化趋势
随着全球化的深入发展， 外汇市场将更加开放和互 联互通，交易品种和规模 将不断扩大。
金融创新趋势
外汇市场将涌现出更多金 融创新产品和服务，满足 投资者多样化的需求。
科技驱动趋势
金融科技在外汇市场的应 用将更加广泛，提高交易 效率和降低成本。
外汇业务创新与技术进步
成功的外汇交易案例
01
案例一
某外汇交易员通过准确判断汇率 走势，利用杠杆交易赚取了丰厚 收益。
案例二
02
03
案例三
某机构投资者通过分散投资降低 风险，在外汇市场波动中保持稳 定收益。
某外汇交易团队运用技术分析手 段，成功预测市场走势并获得可 观利润。
失败的外汇交易案例
案例一
某外汇新手盲目跟风，没有做好风险管理，导致大额 亏损。
总结词
银行根据交易结果进行结算，并采取措施管理外汇业务风险。
详细描述
银行根据客户的交易结果，进行相应的结算处理。如果客户盈利，银行会将盈利金额划 转到客户的账户中；如果客户亏损，银行会从客户的账户中扣除相应金额。同时，银行 会采取一系列风险管理措施，如设置止损点、进行市场调研等，以降低外汇业务风险。
交易指令的下达与执行