地源热泵项目建议书
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
该地源热泵项目计划总投资2838.26万元，其中：固定资产投资
2391.29万元，占项目总投资的84.25%；流动资金446.97万元，占项目总
投资的15.75%。
达产年营业收入3582.00万元，总成本费用2829.99万元，税金及附
加45.42万元，利润总额752.01万元，利税总额901.16万元，税后净利
润564.01万元，达产年纳税总额337.15万元；达产年投资利润率26.50%，投资利税率31.75%，投资回报率19.87%，全部投资回收期6.53年，提供
就业职位50个。
重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做
好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安
全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生
的要求，保障职工的安全和健康。
项目基本情况、项目背景研究分析、市场研究、建设规模、项目选址
说明、项目工程方案、工艺技术、环境保护和绿色生产、项目安全保护、
项目风险、节能方案分析、项目计划安排、项目投资情况、项目经营效益、项目综合评价等。
第一章项目背景研究分析
一、项目建设背景
1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国
家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成
的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，
既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五
项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命
和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大
战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
2、我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战。资源和环境约
束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、
转型升级、提质增效刻不容缓。形成经济增长新动力，塑造国际竞争新优势，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。
3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此
基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的
各项准备工作。
二、必要性分析
1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久
动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善
要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；
就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏
观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生
动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。
2、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素
仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先，
发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力
虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱
动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分
配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整
的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自
然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。
3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第二章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
地源热泵项目
（二）项目选址
某临港经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积8244.12平方米（折合约12.36亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.33%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度193.47万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积8244.12平方米，建筑物基底占地面积5798.09平方米，总建筑面积8738.77平方米，其中：规划建设主体工程5286.68平方米，项目规划绿化面积661.04平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费881.99万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量580465.04千瓦时，折合71.34吨标准煤。
2、项目年总用水量1619.31立方米，折合0.14吨标准煤。
3、“地源热泵项目投资建设项目”，年用电量580465.04千瓦时，年
总用水量1619.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.48吨标准煤/年。达产年综合节能量21.35吨标准煤/年，项目总节能率23.21%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2838.26万元，其中：固定资产投资2391.29万元，
占项目总投资的84.25%；流动资金446.97万元，占项目总投资的15.75%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入3582.00万元，总成本费用2829.99万元，税金
及附加45.42万元，利润总额752.01万元，利税总额901.16万元，税后
净利润564.01万元，达产年纳税总额337.15万元；达产年投资利润率
