公司出纳业务处理程序

出纳岗位流程
出纳岗位是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责公司的资金管理、账务处理、资金收支的监督和管理等工作。

下面将为大家介绍一下出纳岗位的具体流程。

首先，出纳在每天上班之前需要查看银行账户的余额，以及前一天的资金收支情况，了解公司的资金状况和流动情况。

然后，出纳需要按照公司的规定，做好每日的资金清点和核对工作，确保账目的准确性。

其次，出纳需要及时处理公司的日常收入和支出。

对于收入部分，出纳需要及时登记和存入银行，确保公司资金的安全和及时到账。

对于支出部分，出纳需要审核和支付各项费用，确保支付的准确性和及时性。

另外，出纳还需要负责公司的备用金管理。

出纳需要根据公司的规定，妥善管理备用金的使用和报销，确保备用金的安全和规范使用。

此外，出纳还需要协助财务部门做好月度和年度的财务结算工
作。

出纳需要按照公司的规定，做好相关的账目核对和报表整理工作，确保公司财务数据的准确性和及时性。

最后，出纳需要做好相关的财务档案管理工作。

出纳需要按照
公司的规定，妥善管理公司的财务档案，包括资金清单、收支凭证、银行对账单等，确保财务档案的完整性和安全性。

总的来说，出纳岗位是一个需要细心、严谨和负责的岗位，需
要出纳具备一定的财务知识和操作技能。

出纳需要做好公司资金的
监督和管理工作，确保公司资金的安全和流动性。

希望以上内容能
够帮助大家更好地了解出纳岗位的工作流程。

财务出纳岗位的工作流程（精选20篇）出纳要善于分析和解决问题，对账时能够发现并及时纠正错误。

小编整理了一些出纳工作总结的经典范文，供大家阅读和借鉴，希望能够对写一份完美总结有所帮助。

财务部岗位工作流程7、审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。

10：30~12：005、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。

14：00~18：001、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。

临时、突发性工作：1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;2、与广州公司协商会计处理流程;3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;4、与货品开发部协商其他事务;5、领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。

每月定期需完成的工作1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前)：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报(每月3日前)。

2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。

3、增值税发票认证(每月21日—月末)。

4、抄税：增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。

5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。

6、编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。

7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前，地税每季度10日前)。

出纳的日常工作流程
出纳是企业财务部门中非常重要的一环，其工作内容涉及到资金管理、账务核对、报表编制等方面。

下面将详细介绍出纳的日常工作流程。

首先，出纳需要每天对公司的现金流进行核对和管理。

他需要清点每日的现金收支情况，确保账目清晰准确。

同时，出纳还需要对公司的银行存款进行管理，及时办理资金存取业务，确保公司的资金安全和流动性。

其次，出纳需要负责公司的日常支付工作。

这包括对各类费用、账单的审核核对，以及及时、准确地进行支付。

出纳还需要及时记录和归档所有的付款凭证和相关文件，以备日后查阅和审计。

另外，出纳还需要负责公司的收款工作。

他需要及时记录和核对客户的付款信息，确保收款的准确性和及时性。

在收到客户付款后，出纳需要及时入账，并及时通知相关部门进行跟进。

此外，出纳还需要定期编制公司的财务报表。

他需要根据公司的财务数据，编制资产负债表、利润表等各类报表，以供公司领导和相关部门进行决策和分析。

最后，出纳需要与公司的财务主管和其他部门保持良好的沟通和协作。

他需要及时向财务主管汇报工作进展和问题，协助其他部门解决资金和账务方面的问题，确保公司的财务工作顺利进行。

总的来说，出纳的日常工作流程主要包括现金管理、支付和收款、报表编制以及与其他部门的协作。

出纳需要高度的责任心和细致的工作态度，确保公司的资金安全和财务工作的顺利进行。

希望以上内容能够对出纳的日常工作流程有所帮助。

出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。

具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。

2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。

3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。

4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。

出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。

2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。

3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。

4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。

5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。

6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。

8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。

出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。

出纳的基本工作及基本工作流程出纳是负责公司财务管理的重要职位之一，主要负责处理现金和银行存款，审核和报销费用，维护财务记录等。

下面将详细介绍出纳的基本工作及基本工作流程。

一、出纳的基本工作1.现金管理：出纳负责对公司现金的管理。

包括接待客户的现金收付、向员工支付工资及奖金、现金存入银行、对银行提取现金等。

出纳需要保持现金准确和安全，定期进行盘点和核对。

2.银行存款管理：出纳负责公司的银行存款，主要包括日常收入的存款和支付的支票或转账。

出纳需要与银行保持良好的沟通，确保资金安全，并及时审查银行对账单。

3.费用审核和报销：出纳需要核对公司员工提交的费用报销单，确保费用的合法性和合规性。

出纳负责审核报销单上的各项费用，并根据公司的政策和流程及时进行报销。

4.月度财务报表：出纳需要按照公司的财务政策和要求，准备月度财务报表。

包括现金流量表、银行对账单、费用报表等。

这些报表对公司的财务决策和管理具有重要作用。

5.文档和记录管理：出纳需要维护和管理公司财务相关的文档和记录。

包括银行对账单、收据、发票、费用报销单、存折、存款证明等。

出纳需要妥善保管这些文件，并确保其准确和完整。

1.接待客户的现金收付：当客户来到公司时，出纳需要接待客户并处理现金收付。

出纳需要核对款项的准确性，并清点和记录收付的现金。

2.公司员工工资支付和奖金发放：出纳需要按照公司的支付政策和程序，计算员工的工资和奖金，并及时支付给员工。

出纳需要核对银行账户和员工信息的准确性，确保款项到达正确的账户。

3.现金存入银行和提现：出纳需要定期将公司现金存入银行，并确保存款记录的准确性。

当需要现金时，出纳需要向银行提取现金，并记录银行存取款的详细信息。

4.费用审核和报销：出纳需要审核公司员工提交的费用报销单，并核对各项费用的合规性和合法性。

出纳需要按照公司的政策和流程审核报销单，并及时进行费用的报销。

5.月度财务报表准备：出纳需要按照公司的要求，准备月度财务报表。

出纳的工作内容及流程出纳是企业财务部门的一员，主要负责企业资金收付的管理。

以下是出纳的工作内容及流程的介绍。

一、工作内容：1.日常资金管理：出纳需要根据企业的日常经营情况，及时掌握企业的资金状况，进行日常资金的统筹管理和合理运用。

2.资金预测与计划：根据企业的财务报表和经营计划，进行资金流入和流出的预测，编制资金计划，为企业的经营活动提供合理的资金支持。

3.现金收付管理：负责企业现金的收付工作，即接受和支付现金、结算和清整各类票据、办理银行业务等。

4.财务凭证的核对与登记：要负责各项业务经济业务够本簿记账，归档，核实账目凭证的真实性和准确性。

5.银行存款与现金的管理：完成银行日常存取款和资料管理，处理日常银行结息入账工作，核对银行对帐单等对账工作。

6.财务报表的编制与报送：根据财务制度要求，按时编制企业资金的账户收支报表、现金流量表、资产负债表等财务报表，并及时报送给财务部门。

二、工作流程：1.接收和处理日常经营款项。

出纳需要接收来自客户、供应商等方面的各种款项，并进行核对和记录。

同时，出纳也需要将企业的经营款项进行分类和整理，便于后续的处理。

2.按照企业制度进行支付和收入。

出纳需要根据企业的财务制度进行资金的支付和收入。

对于付款，出纳需要核对相关的支付凭证和发票，并执行付款的程序。

对于收入，出纳需要核对相关的收款凭证，并及时登记入账。

3.核对和管理银行账户。

出纳需要定期核对企业的银行账户，包括银行对账单、日记账、现金收支记录等，确保资金的正确和安全。

4.编制和报送财务报表。

出纳需要根据企业的财务报表编制要求，及时编制各类财务报表，包括现金流量表、资产负债表等，并按时报送给财务部门。

5.协助审计工作。

出纳需要协助财务部门进行内部和外部的审计工作，包括配合审计师进行资金和账务的查核、提供相关的资料和凭证等工作。

6.与其他部门的协调合作。

出纳需要与其他部门进行协调和合作，包括与采购部门、销售部门等进行资金的结算和清算工作，确保资金的正常流动。

出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。

他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。

下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。

首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。

他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。

在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。

随后，出纳会处理日常的资金收支工作。

这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。

出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。

同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。

除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。

在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。

而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。

此外，出纳还需要定期进行对账工作。

他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。

同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。

在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。

他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。

同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。

总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。

出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。

通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。

出纳工作内容及具体流程出纳是负责企业或组织的日常现金收支管理和账务记录的职位。

他们负责处理企业现金、银行存款、发放和收取款项、记账等工作。

下面将详细介绍出纳的工作内容和具体流程。

一、工作内容：1.现金管理：负责日常现金收支管理，包括记录现金的存入、支出、调拨等情况，并确保企业的现金安全。

2.银行存款管理：负责企业银行账户的日常管理，包括存款、取款、调拨等操作，以及通过银行完成企业收支款项的结算。

3.发放和收取款项：负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取。

例如，发放员工工资、奖金、报销款项，收取供应商的货款等。

4.记账和核对：负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上，并核对账簿与银行对账单、凭证等，确保账目的准确无误。

5.期末结账：负责企业每个期末的结账工作，包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。

6.准备财务报表：协助财务部门准备财务报表和财务分析，如现金流量表、利润表等。

7.处理账户事项：处理与银行有关的事项，如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。

8.准备税务文件：配合税务部门准备和提供税务文件，如纳税申报表、税务支付凭证等。

二、具体流程：1.接收和记录款项：当企业或组织收到现金款项时，出纳要认真接收并记录下来。

这些款项可以是员工的工资、销售的收入等。

2.核对款项：出纳需要核对收到的款项是否准确，并将款项存放在安全的地方，以防止丢失或被盗。

4.支取款项：当企业需要支付款项时，出纳需要按照公司规定的程序进行操作，包括填写支票、办理电汇等，并记录在现金流水账上。

5.记账和对账：出纳需要将收取和支付款项的信息记录在企业的账簿上，并定期进行对账，核对账簿和银行对账单，确保账目准确无误。

6.制作财务报表：出纳需要收集和整理各项款项的信息，并协助财务部门制作财务报表，如资金变动表、银行存款对账单等。

7.办理银行业务：出纳需要处理与银行有关的事务，如存款、取款、办理电汇、申请账户变更等。

公司出纳流程出纳：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

公司出纳流程：一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作：1.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放：（一）现金收付。

1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3.把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

4.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

（二）银行账处理。

1.登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

出纳做账流程新手必看作为一名出纳，做好账务工作是至关重要的。

正确的做账流程不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性。

因此，作为新手出纳，了解并掌握正确的做账流程是非常必要的。

下面，我将为大家介绍一下出纳做账流程的基本步骤和注意事项。

首先，出纳做账的第一步是收集相关凭证。

这包括收据、发票、银行对账单等。

在收集凭证的过程中，要特别注意凭证的完整性和准确性，确保凭证的真实性和合法性。

接下来，对收集到的凭证进行分类整理。

根据凭证的性质和用途，将其进行分类归档，便于后续的核对和查找。

第三步是进行账务处理。

这包括记账、核对、汇总等工作。

在记账过程中，要严格按照会计准则和公司规定进行，确保账目的准确性和真实性。

在核对和汇总工作中，要认真对账，确保账目无误。

第四步是编制财务报表。

根据公司的要求和相关规定，编制资产负债表、利润表等财务报表，反映公司的财务状况和经营业绩。

最后，出纳还需要进行银行对账和现金盘点工作。

通过银行对账，确保公司账户余额和银行账户余额一致。

通过现金盘点，确保公司现金的安全和准确性。

在做账流程中，出纳还需要注意一些问题。

首先，要保持谨慎和细心，确保每一笔账目的准确性。

其次，要严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保账务处理的合规性。

最后，要及时反馈和沟通，与相关部门保持良好的沟通，及时解决账务处理中的问题和疑问。

总的来说，出纳做账流程是一个复杂而又重要的工作。

新手出纳需要认真学习和掌握做账流程的基本步骤和注意事项，保持谨慎和细心，确保账务处理的准确性和合规性。

希望以上内容能对新手出纳有所帮助，谢谢阅读。

公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责一、支票管理1、银行票据的发放:(1) 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“￥”标识,以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字,后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。

每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

出纳工作流程出纳工作流程是财务管理中非常重要的一环，主要负责企业的现金和银行账务管理。

以下是一篇关于出纳工作流程的文章：第一章：出纳工作概述出纳是企业财务部门的一个重要岗位，主要负责处理现金、银行存款和其他与款项相关的事务。

出纳工作流程涉及到日常的现金收付、银行存取款、银行对账以及报账等环节。

在现代企业管理中，出纳的工作流程必须严格执行，以确保企业财务的正常运转和安全。

第二章：现金日常收付流程1. 收款出纳根据公司业务形式接收各类账款，并核实收款金额、款项来源和付款方信息。

收款时要确保收到的现金金额与发票或收据一致，同时及时记录收款事项和相关信息。

2. 付款出纳在核实付款事由和金额后，按照财务流程进行付款。

付款方式包括现金、支票、电汇等，根据企业规定选择相应的付款方式。

在付款时，出纳要仔细核对款项和对方信息，确保款项正确无误地付出。

3. 记账出纳要及时、准确地记录每笔收付款项，并按照公司财务制度将其归集到相应的账户。

记账的过程中，出纳需要注意核对金额和信息的准确性，避免错误记录。

第三章：银行存取款流程1. 存款出纳根据公司的经营情况和资金需求，将现金存入企业的银行账户。

存款时，出纳要填写存款单并提供必要的证件和信息。

存款金额和存入账户要与存款单一致，记录存款事项和相关信息。

2. 取款出纳根据企业的资金需求，按照财务流程从银行账户中取款。

取款时，出纳要填写取款单并提供必要的证件和信息。

取款金额和从账户中取出的现金要与取款单一致，记录取款事项和相关信息。

3. 银行对账出纳要定期对企业银行账户进行对账，核对银行流水记录与公司账务记录的一致性。

对账时，出纳要仔细核对银行流水和账务记录，及时发现并处理账务差异和异常。

第四章：报账流程1. 报销领款出纳根据企业的报销政策和流程，负责员工的差旅费用报销和其他费用报销等事宜。

员工提供报销单据和相关信息后，出纳要核对其真实性和合规性，并按照财务制度进行报销领款。

2. 报销审核出纳将员工的报销单据提交给财务部门进行审核，确保报销事项的合理性和合规性。

会计出纳操作流程会计出纳是一个负责公司资金管理和财务记录的重要岗位。

他们的工作包括记录和管理公司的现金流，处理各种支付事务，发布付款，处理收款，负责现金流量的管理，并确保公司的账目准确无误。

下面是一个典型的会计出纳操作流程，帮助您了解这一过程：1.接收款项：公司的业务部门或客户会向会计出纳支付现金或支票作为产品销售，服务提供或其他交易的付款。

出纳需要准确记录并存入这些款项到公司的账户。

2.记账：出纳需要将收到的所有款项记录在公司的账簿中，并更新公司的财务记录。

这涉及到将款项分配到适当的账户和科目中，以确保公司的财务报表正确无误。

3.处理付款：一旦公司需要支付账单或采购产品/服务，出纳将准备付款，并根据公司的政策和程序进行支付。

这可能包括准备支票，电汇，信用卡付款等。

4.确认和记录付款：出纳需要确认公司付款，并确保支付账单的准确性和完整性。

他们还需要将所有支付记录在公司的财务账簿中，并更新公司的账户余额。

5.管理现金流：出纳需要监督公司的现金流，确保公司有足够的资金来支付所有的账单和支出。

他们需要及时预测和计划公司的资金需求，以确保公司的正常运作。

6.处理银行和财务机构事务：7.审计与财务报表：出纳需要参与公司的审计工作，并协助准备公司的财务报表。

他们需要提供准确的财务数据，并协助审计人员审计公司的账目。

8.税务申报：出纳需要参与公司的税务工作，并协助准备和提交税务申报。

他们需要确保公司遵守税法规定，并提供准确的财务信息。

9.保持财务记录的机密性：出纳需要保护公司的财务记录和账户信息的机密性，确保财务数据不被泄露给未经授权的人员。

总结：会计出纳的工作是一个细致且需要高度准确性的工作。

他们需要密切监督公司的现金流，确保公司的账目准确无误，并协助准备公司的财务报表和税务申报。

一个高效的会计出纳可以帮助公司有效管理资金，确保公司的正常运作。

出纳员日常工作流程1. 引言出纳员是公司财务部门重要的一员，负责公司现金收支的管理和处理。

出纳员的日常工作流程包括记录和管理现金流动、处理银行交易、核对账目等工作。

本文将详细介绍出纳员的日常工作流程。

2. 出纳员职责出纳员的主要职责包括：•管理和记录公司现金流动；•处理银行交易，包括存款和取款；•核对账目，确保账目的准确性；•准备财务报表和相关文件。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，以及细致认真的工作态度。

3. 出纳员日常工作流程3.1 记录现金流动出纳员需要记录公司的现金流动情况，包括每日现金收入和支出。

记录现金流动可以通过以下步骤进行：1.每天开始工作时，检查现金库存的余额，并记录在现金余额表中；2.根据收据和付款单等凭证，记录每笔现金收入和支出的金额、日期和来源；3.按照固定的格式和编号，将每笔现金收入和支出记录在现金日记账中。

3.2 处理银行交易出纳员还需要处理公司的银行交易，包括存款和取款。

处理银行交易可以按照以下步骤进行：1.检查公司的银行账户余额，并记录在银行账户余额表中；2.将公司的现金存入银行，以增加银行账户余额；3.根据需要，从银行取出现金，以减少银行账户余额；4.记录每笔银行存款和取款的金额、日期和目的，以及对应的银行流水号。

3.3 核对账目核对账目是出纳员的重要工作之一，旨在确保账目的准确性。

核对账目可按照以下步骤进行：1.每月结束时，对现金余额表、银行账户余额表和现金日记账进行核对，确保各项数据一致；2.根据银行对账单，核对银行流水号和银行账户余额，确保无遗漏或错误；3.对现金余额和银行账户余额的差异进行调整，并记录在调整余额表中；4.定期进行内部审计，检查现金和银行账目的准确性。

3.4 准备财务报表和文件除了记录和管理现金流动和银行交易外，出纳员还需要准备财务报表和相关文件。

准备财务报表和文件可以按照以下步骤进行：1.根据现金日记账和银行账户余额表，汇总公司的现金收入和支出情况；2.根据现金余额表、银行账户余额表和调整余额表，编制公司的资产负债表和利润表；3.准备相关的财务文件，如收据、付款单、银行对账单等；4.将财务报表和相关文件存档，以备将来参考。

出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

出纳工作内容及具体流程一、概述出纳是企业财务部门中重要的一环，负责日常的资金管理和现金流程管理。

出纳的工作内容包括资金接收、支付、管理及账务处理等方面。

在日常工作中，出纳需要遵守公司的财务政策和流程，并确保所有的款项和账务记录准确无误。

二、具体工作内容1. 资金收款管理出纳需要负责公司的资金收款管理工作，包括收取客户支付的现金、支票、银行转账等款项。

在接收款项的过程中，出纳需要核对款项的准确性和完整性，确保款项与相应的交易及合同一致。

同时，出纳还需要及时记录和登记收款信息，确保账务的准确性和完整性。

2. 资金支付管理出纳需要根据公司的政策和流程，负责处理和管理各类款项的支付工作。

这包括支付供应商的货款、支付员工的薪资、支付各类费用及报销款项等。

在进行支付时，出纳需要核对付款的准确性和合法性，并确保支付的及时性和准确性。

同时，出纳还需要确保支付信息的记录和登记准确无误，遵守公司的财务制度和规定。

3. 现金管理出纳需要负责公司现金的管理工作，包括现金存取、备用金的管理和报账等。

出纳需要根据公司的政策和流程，按照规定的程序进行现金的存取，确保公司现金的安全和正确使用。

同时，出纳还需要建立并完善现金备用金的管理制度，确保备用金的使用和报销符合公司的政策和规定。

4. 财务报表和账务处理出纳需要负责相关财务报表的编制和账务处理工作。

这包括根据公司的要求，编制日常的收支明细表、银行对账单、现金流量表等财务报表，以及进行相关的账务处理和凭证的登记。

出纳需要确保相关报表和凭证的准确性和完整性，以提供给公司管理层进行决策参考。

三、具体流程1. 资金收款流程（1）接收款项：出纳需要在现金收、支款台账上记录款项的收入日期、收款人姓名、金额和收款事由等信息。

（2）核对款项：出纳需要核对收到的款项与相应的交易及合同一致，确保款项的准确性和完整性。

（3）登记记录：出纳需要及时记录和登记收款信息，包括款项的来源、收款方式和收款账户等。