酒店财务审计工作总结范文

第 1 页 共 15 页 酒店财务审计工作总结范文

酒店财务审计工作总结范文【一】 ****年财务部在中心支行机关事务管理处的亲切关心和指导下，在XX酒店正确的经营方针指引下，不断总结过去的经历教训，认真贯彻执行国家各项财政法规、中心支行财务制度和会计准那么，以及旅游饮食效劳企业会计制度等，圆满地完成了全年工作目的。现将一年来工作情况汇报如下：

一、思想政治方面

组织部门全体人员认真学习有关时事政治，积极参加中心支行和XX酒店的政治活动。今年上半年组织人员参加了无偿献血活动(为白内障病人捐款)，愤怒声讨北约轰炸我驻南使馆的;在“5.26”事件中，教育大家向英雄人物学习，并踊跃捐款。在批判“”的活动中，旗帜鲜明，立场坚决，同党中央保持高度一致。“三讲”教育期间，积极配合中心支行搞好“三讲”教育工作，在做好效劳工作的同时，使员工深切地感受到“三讲”教育的必要性和及时性，从中受到了一次深入的马列毛____思想教育。

二、对外做好XX酒店同各职能部门的关系 第 2 页 共 15 页 为XX酒店的开展创造良好的外部环境。为国家上缴税金339,627.37，比上年增加了162,198.99。

1、较好地完成了1998年中央审计署以及会计师事务所和税务机关对XX酒店帐务的财务审计和年度审验工作。

2、顺利完成了市金水区地税稽查局对帐务及纳税情况的稽查工作。

3、积极配合市物价局对企业的年度审验，今年共缴纳副食品价风格节基金38,357元，比去年超出20%。

4、经过财务部人员各方面努力和协调，完成了XX酒店企业所得税由地税向国税的过渡和缴纳工作，本年共交纳所得税8,741.54。

5、经屡次测算完成了年度房产税的缴纳工作，共交纳60,691元。

6、按照地税局关于统一核发税务答应证的要求，完成了“税务登记表”的填报和辅助工作。

7、为完成XX酒店的更名工作，财务部先后同自来水公司、电业局、银行及税务机主进展联络，在很短的时间内，完成了大量有关更改事宜及详细办理工作。

三、加强财务管理，组织搞好财务测算，降低本钱，使有限的资金发挥最大的效益。 第 3 页 共 15 页 1、根据XX酒店完成经营情况，制定了《财务管理方法》和施行细那么。

2、为增强企业对外结帐工作的信任度，方便快捷地完成结帐工作，严格执行和使用“郑州中心支行来宾接待申请表”，并根据结帐的特点，设计了“消费帐单汇总表”等，大大缩短了结帐时间，既进步了工作效率，又保证了应收帐款及时到位，减小了应收帐款的风险。

3、为加强餐厅酒水及配品管理，财务部设计了“食品配品单”、“值台效劳员酒水领用单”，降低了酒水领用过失率。

4、为更好地控制本钱，今年在客房部施行了“节约奖”方法，通过竞争，调动了员工的积极性，增强了节约意识，使每间房的物品领用额逐步降低，由施行前的6.73元/间降低到最低1.13元/间。

5、制定了《物品报损制度》，对员工报废但仍具备使用价值的物料用品重新使用，如客房部用被罩改做枕套一项，就节约资金2000元。这样，有效降低了本钱，减少了浪费，为企业增收节支发挥了积极作用。

四、做好财务管理和清查工作

1、完成了99年度新增固定资产的检测工作，新增固定资产8.7万元。 第 4 页 共 15 页 2、认真国彻执行中心支行“关于清查固定资产和低值易耗品的通知”的文件精神，圆满完成了对固定资产和低值易耗品清查及填报工作。

五、扩大经营规模，开拓业务范围

1、为使XX酒店的硬件上一个档次，对七楼进展了装修改造。财务部积极和物价局获得联络，完成了七楼房间改造后的定价工作。

2、为开展多种经营，创造更大收入，财务部完成了商品部的前期准备创办工作，办理了税务答应证，建立了商品部账薄，并于11月份正式完成业务操作。

除此之外，财务部严格按照各项财务制度办事，对日常财务事项严格审理，有效监视，对现金、备用金定期不定期检查，对库存商品定期盘点，及时发现隐患，防患于未然。

六、增强事业心和责任感，在新的世纪中发挥最大的潜力

一年来，财务部为实行有效监视，坚持召开部门例会，解决和处理工作中出现的各种问题。为进步业务程度和技能，在工作之余，刻苦学习新的业务理论知识，积极参加业务培训，在业务考核中获得了较好的成绩。财务部可以遵守职业道德，树立清正廉洁的工作作风，保持高度的事业心和责任感，严于律己，吃苦在前，享受在后，为XX酒店开展做出了一定奉献。 第 5 页 共 15 页 七、缺乏之处

1、固定资产和低值易耗品的“备查帐薄”有待于在2000年完善。“备查帐薄”上缺少97年、98年固定资产和低值易耗品明细，准备在财务及税务年审工作完毕后，着手这项工作。

2、小商品部目前尚无正式人员，财务部应配合XX酒店领导做好人员及货的制定。

3、财务人员的税法知识较欠缺，应通过各种方式，积极学习和掌握，理解税收政策，为领导当好参谋，减少不必要的损失。

酒店财务审计工作总结范文【二】 过去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，严密配合，比拟顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务方案、财务分析^p 、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要 有以下几点：

1、20xx年财务预算方案工作。今年1月份，根据x____公司及公司领 导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的根底上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着方案指标积极开拓稳妥的原那么，在反复听取各方面意见的根底上， 第 6 页 共 15 页 向x____公司上报了20xx年公司财务方案。并且，根据x____公司下达公司的20xx 年方案任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年方案任务指标。同时，为 了保证财务方案的顺利完成，财务部对各部方案任务进展逐月检查和分析^p ，及时 发现各部门方案任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要 根据。

2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一 次上报x____公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地

完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表 说明，完美地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx 总公司业务开展工程急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组 织员工发动集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司开展项 目筹措局部资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行获得贷款xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公第 7 页 共 15 页 司贷款xx 万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常着急。公司领导与财务 部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过发动员工退住房公积金 后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转x____公司管理以 来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前开展，如 何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为

此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3 月份，屡次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，

5月份屡次向xx支行报送贷款资料，屡次承受贷款调查。经过公司领导和财务 部的屡次努力，6月份从xx支行获得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有 工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通 过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万第 8 页 共 15 页 元，财务部代表公司为x____公司业务 开展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进展了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带着财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、

费用管理、资金调拔、财务方案、财务分析^p 、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进展详细量化，根据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初 方案，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作， 紧张、标准保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导可以通过财务信息帄台、 各种表格及分析^p ，宏观理解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供 了重要根据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新公布的38个会计准那么， 新的企业所得税法施行细那么。财务部先后屡次组织全体财会人员，学习新会计准 那么，学习新企业所得税法，对照新准那么，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核算。不断进步财会人员的业务技术水帄。 第 9 页 共 15 页 酒店财务审计工作总结范文【三】 收入核数工作是在收银夜审的工作根底上，再次进展审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中，它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

〔一〕夜审班前准备

班前必须理解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类，主要有三局部：

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

〔二〕夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，假如数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 第 10 页 共 15 页 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完好。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。

5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账〔未结账局部〕账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进展核对，查看是否一样、是否转错房间，假如是签名不同，要提醒收银员结账时注意；假如是转错房间，那么要立即调整。