金蝶K3成本管理系统操作流程明细

(完整word版)金蝶k3 Wise系统操作说明

1

金蝶K3 Wise系统操作说明

一、 采购订单

1、 原材料采购：

采购订单（采购专员)录入：供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单

仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额)，原材料退货时要做红字外购入库单）

查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表

2、 半成品采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）

仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单

二、 外购入库单

外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）

供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）-比较关系(包含）—数值（供应商名称)-时间（本期）—确定

原材料金额为0的(样品入库）在其他入库单审核

含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格

在原始单据上备注外购入库单单据编号

退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）

外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据

分公司仓库收入产品直接录入外购入库单

外购入库单审核后下推生成采购发票：（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。

下推生成采购发票：供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核)—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）

专用发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证

金蝶k3供应链与实际成本结账流程

金蝶K/3供应链与实际成本结账流程

在进行财务物流结账前，各部门需要检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，并经过审核，否则结账时会提示错误。

一、供应链模块结账

1、检查

需要检查的模块包括采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。所有单据必须审核，包括库存单据、、收付款单据。外购入库单和采购，销售出库单和销售需要互相勾稽核算。

2、材料入库核算

1）外购入库核算

位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算。

操作：打开外购入库核算后，过滤条件中红蓝字为全部，确定后进入购货序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。

本核算只处理本期已到并已勾稽的外购入库单，未到的外购入库单需在估价入账模块进行暂估处理。目的是将采购的价格资料回填到外购入库单中，如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。

核算对应的入库单可能分为两种情况：

1.本期单据，没有暂估，系统根据采购和费用的金额反填外购入库单成本。

2.入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已审核和已勾稽标志。

生成凭证：

上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。

本月正常的生成凭证：借存货贷应付账款。

本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。

本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）。

本月冲上月的生成凭证：借存货贷应付暂估款。

举例：12月入库金额为240元，1月来为300元。1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。

12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款240.

1月冲回外购入库暂估凭证为借存货-240贷应付暂估款-240.

1月采购生成凭证为借存货300贷应付账款300.

金蝶K3结账流（转）

请注意：在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

第一步：入库核算

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入账”。

②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入账。

⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）

1.材料发出

操作：委外加工发出—录入

单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，

注：单据头与单据体都有发料仓库，保存后审核。

2.加工完毕，产品收回

操作：委外加工入库——录入

金蝶k3财务教程

金蝶K3财务教程

金蝶K3财务是一套专业的财务管理软件，可以帮助企业实现财务的自动化管理。本教程将介绍金蝶K3财务的基本功能和操作方法，帮助用户快速掌握和使用该软件。

一、金蝶K3财务简介

金蝶K3财务是一款成熟的财务管理软件，拥有多年的市场应用经验。它集财务核算、预算管理、固定资产、成本管理、费用管理、现金管理等众多功能于一体，可以满足企业不同层次的财务管理需求。

二、金蝶K3财务的安装和配置

1. 下载金蝶K3财务安装文件，并进行双击安装。

2. 安装完成后，根据系统提示，输入相应的注册码进行激活。

3. 进入金蝶K3财务软件后，需要进行基本配置，如设置基本信息、科目设置、用户设置等。

三、金蝶K3财务的基本功能

1. 财务核算：包括总账、报表、往来、期末处理等功能。可以实现财务凭证的录入、审核、查询和打印，以及财务报表的生成和分析。

2. 预算管理：可以根据企业的年度预算进行管理和控制，实现预算的编制、执行、调整和分析。

3. 固定资产管理：可以对企业的固定资产进行登记、折旧、处置等操作，方便实时掌握企业固定资产的状况。 4. 成本管理：可以对企业的产品成本进行计算和核算，实现对成本的控制和分析，帮助企业提升盈利能力。

5. 费用管理：可以对企业的各项费用进行管理和控制，包括差旅费、办公费等，方便进行费用的统计和分析。

6. 现金管理：可以实时掌握企业的资金状况，包括现金流量的预测和管理，以及银行账户的对账和管理。

四、金蝶K3财务的操作方法

1. 登录金蝶K3财务：输入用户名和密码后，点击登录按钮即可进入财务管理界面。

2. 新建财务凭证：选择财务核算模块，点击新建凭证按钮，填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目等，保存并审核后即可生成凭证。

3. 查询财务凭证：选择财务核算模块，点击查询凭证按钮，根据查询条件进行凭证的查询和打印。