出纳管理日报表EXCEL模板 (1)

资金出纳的岗位职责模版岗位职责;1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;5、负责台账上所有数据的录入、更新;6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：1、有一年以上大型企业出纳工作经验;2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;3、工作严谨、有财务意识;4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;资金出纳的岗位职责模版（2）一、资金管理和监控1. 负责日常资金收支管理，全面监控公司资金的流动、入账和出账情况。

2. 确保资金的使用符合公司的预算和财务制度要求。

3. 负责编制资金收支计划，并及时准确地进行资金预测和预警，提供资金管理和决策支持。

4. 负责与银行进行日常资金结算，并及时核对账户余额和银行对账单。

二、备付金管理1. 负责备付金的安全保管和管理，确保备付金账户余额足够并随时可用。

2. 定期进行备付金账户余额核对和调整，及时向财务部报告备付金情况。

3. 管理备付金的使用，审批备付金的支出申请，确保备付金的使用符合公司的相关规定和政策。

三、票据管理1. 负责公司票据（包括银行支票、汇票等）的开具、核对和管理。

2. 确保票据的准确、规范和及时开具，遵守相关法规和财务制度。

3. 管理票据的收付，确保票据的安全和及时入账。

四、银行业务办理1. 负责公司的日常银行业务办理，包括存款、取款、汇款、结算等。

2. 维护和管理公司与银行之间的业务关系，确保与银行的沟通和合作顺畅。

3. 核对银行对账单和交易明细，及时发现和处理异常情况，并向财务部提供相关报告。

出纳工作日志模板(通用版)3篇Cashier log template (general version)汇报人：JinTai College出纳工作日志模板(通用版)3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：出纳工作日志范文2、篇章2：出纳工作日志例文3、篇章3：出纳工作日志范文篇章1:出纳工作日志范文2***年**月**日我来到******公司，今天是xx-xx年xx-x月xx-x日，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。

一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了EXCEL系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理出纳管理——基础资料设置1.现金科目2.银行科目(1)引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目。

(2)科目属性必须设置为现金、银行科目。

出纳管理——参数设置1.自动生成对方科目日记账(1)在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账(2)同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账2.与总账对账期末余额不等时不允许结账(1)出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等(2)只有相等的情况下才允许结账3.允许从总账引入日记账(1)选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账(2)否则不可引入出纳管理——会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用。

在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目。

另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理。

出纳管理——启用前初始数据录入1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入;在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入2.引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。

并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡出纳管理——启用后初始数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理——日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数出纳管理——日常处理1.现金日记账(1)手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的'进行，选中时通过表格快速录入(2)如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录(3)在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。

会计流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。

每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分三、报表问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。

而利润分细节补充：1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用(销售费用)，工业企业计入成本6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。

酒店财务出纳岗位职责模版1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

酒店财务出纳岗位职责模版（2）一、岗位概述酒店财务出纳是酒店财务部门的核心职能岗位之一，主要负责酒店财务流程中与资金相关的管理与操作。

负责日常的现金收支管理、银行存取款、帐务处理、财务报表编制等工作。

二、职责分工酒店财务出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金收支管理：负责酒店现金的收入与支出管理，包括日常营业收入的接收与登记、现金支付的准备与发放、日常差旅费用报销等。

2. 银行存取款管理：负责酒店银行账户的日常存取款操作，包括银行存款与取款的申请、办理与登记，资金的划付与划入等。

3. 帐务处理：负责财务帐务的处理与记录，包括日常的凭证与账目的录入、票据的登记与归档等，确保财务数据的准确性与完整性。

4. 财务报表编制：负责财务报表的编制工作，包括月度财务报表的制作与分析、年度财务报告的编制与审核等，提供财务数据以支持酒店的决策与管理。

5. 税务申报与缴费：负责酒店税务申报与缴费工作，包括按时准确地申报各类税费，保证税务合规性，防范税务风险。

6. 资金周转与使用管理：负责酒店资金的周转与使用管理，包括对资金的妥善安排与利用，提高资金利用效率，确保酒店的资金流畅性。

超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。

银行日记账excel模板_excel项目日记账怎么做现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。

现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。

企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。

现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。

在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。

(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。

为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。

(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。

文员兼出纳的主要职责描述模版文员兼出纳的主要职责描述模板：1.负责日常文书处理工作，包括接待来访人员、接听电话、邮件收发等，确保办公室日常运转的顺利进行；2.负责办公室文件的整理、归档和保管，保证文件的安全和便于查阅；3.负责办公用品、设备的采购和管理，及时维护和保养办公设备，确保办公环境的良好；4.协助上级领导安排日常工作计划，组织会议、座谈会等活动，负责会议纪要的起草和整理；5.负责收发、登记和保管办公室的公文、报表等文件，确保文件的完整和准确性；6.负责银行、财务相关工作，包括日常资金的收支、报销核对、发放工资等，确保财务的正确处理；7.负责票据、凭证的编制和管理，确保财务数据的准确性和及时性，及时反馈给财务部门；8.协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审查，确保报表的准确和及时提交；9.负责办公楼、车辆、宿舍等的租赁及管理工作，保证各项资源的有效利用；10.根据需要协助完成其他与文员和出纳工作相关的任务，确保工作的顺利进行。

以上描述模板仅供参考，根据实际情况和工作要求，可适当调整和补充。

文员兼出纳的主要职责描述模版（二）：一、文员的主要职责描述：1. 负责办公室日常文书工作，包括资料整理、文件存档、复印、打印等工作；2. 负责接待来访客户并记录相关事项，保持客户档案的完整性；3. 负责收发文件、快递等工作，确保文件流转的准确和及时；4. 负责办公用品的采购和管理，保持办公室设备的正常运作；5. 协助上级进行汇报材料的准备和整理工作，及时完成其它上级交办的工作任务；6. 维护公司内外部的正常沟通和联络，解答员工的日常问题；7. 完成领导交待的临时性或辅助性工作任务。

二、出纳的主要职责描述：1. 负责公司的日常资金收付工作，核对资金的准确性和完整性；2. 负责公司银行账户的日常管理和资金调拨工作；3. 收集、整理和归档公司各类财务报表和凭证，确保财务记录的准确性和完整性；5. 负责制定和执行现金收付款的制度和规范，确保资金的安全性；6. 协助财务部门进行现金预算和资金计划，提供准确的财务数据和分析报告；7. 协助进行财务审计和税务审计工作，配合外部审计人员的工作。