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财务人员管理职责模版第一章总则第一条根据公司的财务管理制度，制定和完善公司财务人员的管理职责，规范财务人员的工作岗位责任，提高财务人员的工作效率和职业素质，确保公司财务管理的规范性和有效性。
第二条财务人员是公司的关键岗位，承担着财务管理、财务分析、财务报表编制和财务决策等重要职责，负责公司财务管理全过程。
第三条部门经理是财务人员的直接上级，负责财务人员的日常管理和工作安排。
第四条财务部门将负责公司各部门的预算、资金管理、成本管理、发票管理等职责，负责财务制度和流程的建立和完善。
第五条财务人员应严格遵守公司的财务管理制度，保守商业秘密，认真履行职责，依法行事，以保证公司的财务安全。
第六条财务人员应具备良好的专业知识和技能，具备团队合作和沟通能力，不断学习和提高自己的专业水平和职业素养。
第七条财务人员应时刻关注财务市场的变化和发展动态，积极参与财务创新和改革，提供专业化和实用化的财务服务。
第八条财务人员应积极与公司的其他部门合作，加强沟通和协作，提高工作效率和质量，为公司的发展提供全面的财务支持。
第二章财务人员的工作职责第九条财务人员应根据公司的财务管理制度和相关法律法规，完成以下工作职责：（一）负责编制公司的财务预算，制定财务目标和计划，监督预算的执行情况。
（二）负责公司的资金管理工作，包括资金的募集、运用、结算和监管等，确保公司资金的安全和稳定。
（三）负责公司的成本管理，包括成本的核算、控制和分析等，提出降低成本和提高利润的建议。
（四）负责公司的财务报表编制和财务分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，提供准确和及时的财务数据。
（五）负责公司的税务管理，包括申报纳税、缴纳税款和税务风险的预防等，确保公司遵守税法规定。
（六）负责公司的发票管理，包括开票、验收、登记和归档等，确保发票的真实性和合法性。
（七）负责公司的财务审计工作，包括内部审计和外部审计，及时发现和纠正财务问题。
（八）负责公司的财务决策，包括投资决策、融资决策和资本运作等，提供决策依据和风险评估。
财务管理制度及岗位职责一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
公司财务规章制度第一章总则第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。
第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。
第二章财会机构设置及财会人员岗位职责第三条公司财务部门的职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。
第五条总账会计的主要工作职责是：（一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。
（二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。
（三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。
（四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。
（五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；（六）每月底按时到税务局认证发票，月初抄税及购买发票；开具增值税专用发票；（七）根据行政给的考勤及工作考核制作工资表；（八）管理会计凭证和报表及公司账薄，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案；（九）办理税务工商的年检，所得税汇算清缴（准备齐全所需资料，帐表），如需审计，配合相关机构的年度审计工作；（十）监管财务室工作的执行，完成上级交待的其他事项；第六条出纳的主要工作职责是：(一) 配合总账会计的账务处理，每月核实账目准确性（应收、应付、回款、付款明细登记，现金销售明细登记，现金银行日记账等），起到监督核准制。
第一章财务部各岗位职责第二章酒店财务流程管理财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。
它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。
财务流程完成的规范、顺畅则是整个财务管理中的基石和精髓，对整个酒店的良好运转起到了至关重要的作用。
收银收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括以下几部分：原始单据的使用发票当客人结账时应按规定给客人开具发票，不允许多开及更改事项，如特殊情况应由总经理及财务经理同意并签字方可办理。
客房结算单用于的士司机送客返佣的确认凭据，此单要填写房号、客人姓名、房价、返佣款、日期、司机资料并由总台经办人、安全部、值班经理签字确认。
结账单1、客人结账时，应打印“结账单”请客人核对后签字确认并与客史资料放在一起保存。
2、当班结束后打印相应的账目明细表与本人本班次结清的客人账单及所收款项核对无误后，交稽核审核。
备用金备用金应每班交接，严格按照财务存放规定进行保管。
任何人不得以任何形式借用总台备用金。
发票管理总台领取发票后应及时做好登记核销。
作废发票应与作废联定于一处交稽核审核。
丢失发票要及时以书面形式上报财务部，产生的后果由责任人承担。
作废账单收银员当班结束时，对于经过电脑记录的调整单、作废单都应交与稽核审核，作废单必须由前厅经理签字证实，注明作废原因。
结账时以系统为准，对需冲减的费用要报财务总监书面同意后方可冲减。
稽核稽核工作是在收银的工作基础上，再次对各部门帐务进行审核、分类、汇总，最终准确反映到财务帐户中。
要求稽核员熟练掌握各部门收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，对错误帐务进行纠正。
收入会计收入会计要按日对经过稽核审核无误的收入进行准确帐务处理，并对应收帐款进行核对，及时催收。
财务工作职责ppt财务工作职责ppt报。
督导会展中心固定资产、低值易耗品的核算、管理。
督导总出纳正确核对员工薪金，并按时发放。
按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
按时完成财务经理交办的其他工作，随时解答财务经理提出的一切问题，准确及时的提供一切数据资料。
负责接待并配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。
督促、检查会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续并做好经济资料的保密工作。
负责下属员工的排班、考勤和考核，并根据他们的表现提出奖惩意见。
完成上级分配的其他工作。
二、收银主管岗位说明书职务名称：收银主管直接上级：财务部经理直接下级：收银领班严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。
接受并贯彻财务部副经理的指示，认真完成其指派的工作。
配合财务部副经理管理日常工作，对工作中出现的问题及时解决或向财务部副经理汇报并提出合理化建议。
负责前台收款的日常业务管理工作，不断完善岗位工作程序与标准及相关规定。
负责检查日常员工业务技能，确保账目准确及服务质量。
制定前台收款工作计划，对日常工作进行阶段性总结。
制定前台收款培训计划，定期对员工进行业务知识及技能的考核。
检查员工各项规章制度的执行情况，加强员工安全防范意识的提高，确保各项安全工作的落实。
监督前台收款领班的日常管理，确保各环节工作的质量。
帮助员工提高自身素质，增强员工处理问题的能力。
培养员工一专多能的岗位技能，重视培养业务骨干。
定期总结工作，与各营业部门保持沟通，找出差距，提高工作成效。
定期在工作中与员工进行沟通，积极反馈有关信息，加强员工集体凝聚力的建设。
四、出纳岗位说明书职务名称：出纳直接上级：财务部主管岗位职责及主要工作内容：负责会展中心流动资金管理，确保会展中心日常营业需要。
负责各站点收银员投币计算、汇集及验收。
负责将收入的现金、支票存入银行。
执行国家现金管理的规定和会展中心关于各项费用支出的有关规定，办理报销及结算工作。
财务部角色定位和部门职责模版一、财务部角色定位财务部作为企业的重要职能部门，承担着负责企业财务管理和决策的重要责任。
财务部的角色定位主要包括以下几个方面：1. 企业财务管控者：财务部负责制定和实施企业财务管理政策和规范，负责企业财务管理的监督和控制，确保财务活动的合规性和稳健性。
2. 企业财务决策者：财务部负责提供财务数据和分析报告，为企业高层决策提供财务依据和建议，为企业战略规划和经营决策提供有力支持。
3. 企业风险管理者：财务部负责企业风险的识别和评估，建立并完善企业风险管理体系，制定有效的风险控制措施，保障企业的财务安全和稳定发展。
4. 企业成本控制者：财务部负责制定和执行企业的成本控制策略和措施，监控和控制企业各项成本，提高企业的利润率和竞争力。
5. 企业资金管理者：财务部负责企业资金的筹措、使用和管理，确保企业的资金流畅和资金利用的高效性，最大程度地提升企业的资金利用效益和运营效率。
6. 企业财务信息披露者：财务部负责组织和编制企业财务报表和年度财务报告，按照法律法规和相关会计准则的要求，及时、准确地向内外部的相关方披露企业的财务信息。
二、财务部门职责模板以下是财务部门常见的职责模板，具体可根据企业的实际情况进行调整和完善：1. 财务管理与决策1.1 制定和实施企业的财务管理制度、政策和规范，确保企业的财务活动合规性和规范性。
1.2 组织编制企业年度财务预算和计划，监督和控制预算执行情况，及时提供解释和调整建议。
1.3 分析和评估企业的财务状况和经营业绩，为企业高层决策提供财务报告和分析意见。
1.4 参与企业战略规划和经营决策，提供财务建议和决策支持，推动企业的发展和增长。
2. 风险管理与控制2.1 建立和完善企业风险管理体系，制定风险管理政策、流程和方法，实施有效的风险控制措施。
2.2 识别和评估企业的各类风险，监测和预警潜在风险，及时采取措施进行应对和化解。
2.3 监控和控制企业的内部控制，建立健全的财务内部控制制度和审计机制，确保财务活动的合规性和安全性。
公司财务规章制度第一章总则第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。
第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。
第二章财会机构设置及财会人员岗位职责第三条公司财务部门的职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。
第五条总账会计的主要工作职责是：（一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。
（二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。
（三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。
（四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。
（五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；（六）每月底按时到税务局认证发票，月初抄税及购买发票；开具增值税专用发票；（七）根据行政给的考勤及工作考核制作工资表；（八）管理会计凭证和报表及公司账薄，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案；（九）办理税务工商的年检，所得税汇算清缴（准备齐全所需资料，帐表），如需审计，配合相关机构的年度审计工作；（十）监管财务室工作的执行，完成上级交待的其他事项；第六条出纳的主要工作职责是：(一) 配合总账会计的账务处理，每月核实账目准确性（应收、应付、回款、付款明细登记，现金销售明细登记，现金银行日记账等），起到监督核准制。
第一章财务部各岗位职责第二章酒店财务流程管理财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。
它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。
财务流程完成的规范、顺畅则是整个财务管理中的基石和精髓，对整个酒店的良好运转起到了至关重要的作用。
收银收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括以下几部分：原始单据的使用发票当客人结账时应按规定给客人开具发票，不允许多开及更改事项，如特殊情况应由总经理及财务经理同意并签字方可办理。
客房结算单用于的士司机送客返佣的确认凭据，此单要填写房号、客人姓名、房价、返佣款、日期、司机资料并由总台经办人、安全部、值班经理签字确认。
结账单1、客人结账时，应打印“结账单”请客人核对后签字确认并与客史资料放在一起保存。
2、当班结束后打印相应的账目明细表与本人本班次结清的客人账单及所收款项核对无误后，交稽核审核。
备用金备用金应每班交接，严格按照财务存放规定进行保管。
任何人不得以任何形式借用总台备用金。
发票管理总台领取发票后应及时做好登记核销。
作废发票应与作废联定于一处交稽核审核。
丢失发票要及时以书面形式上报财务部，产生的后果由责任人承担。
作废账单收银员当班结束时，对于经过电脑记录的调整单、作废单都应交与稽核审核，作废单必须由前厅经理签字证实，注明作废原因。
结账时以系统为准，对需冲减的费用要报财务总监书面同意后方可冲减。
稽核稽核工作是在收银的工作基础上，再次对各部门帐务进行审核、分类、汇总，最终准确反映到财务帐户中。
要求稽核员熟练掌握各部门收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，对错误帐务进行纠正。
收入会计收入会计要按日对经过稽核审核无误的收入进行准确帐务处理，并对应收帐款进行核对，及时催收。
