中融－中城建1号信托贷款简报●信托项目方案类型信托贷款信托目的委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将所募集资金用于向中城建第六工程局集团(滁州)有限公司（以下简称“中城建滁州”或“融资人”）发放信托贷款，用于采购设备与原材料。
信托到期后由中城建滁州还本付息，实现信托收益。
信托资金用途资金用于采购设备与原材料。
还款来源1.中城建第六工程局集团(滁州)有限公司的营业收入；2.中国城市建设控股集团有限公司的营业收入。
融资人中城建第六工程局集团(滁州)有限公司担保人中国城市建设控股集团有限公司（评级：AA+）受托人中融国际信托有限公司保管人中国民生银行信托规模1亿元信托期限2年预期收益率A类小额100万（含）-300万（不含）9.5%/年A类大额300万元（含）以上9.8%/年付息方式每6个月分配信托收益，本金于信托到期时分配。
●风险控制连带责任担保中城建第六工程局集团（滁州）有限公司隶属的集团公司中国城市建设控股集团有限公司为融资人的还款义务提供连带责任担保。
中城建实际控制人为国家住房和城乡建设部，2013年联合资信给予了中城建AA+的最新主体信用评级。
●受托人－中融国际信托有限公司中融国际信托有限公司是经中国银监会批准设立的金融机构，成立于1987年。
20多年来，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。
近年银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务快速发展，为高端客户财富管理开拓了广泛的空间。
2008年至2012年，公司资产管理规模分别为708亿元、1323亿元、1820亿元、1784亿元、3057亿元（其中信托资产规模2995亿元，自有资产62亿元），居同行业前列；2012年底公司净资产58亿元，各项风险控制指标达到银监会关于信托公司净资本管理的要求；2011年公司监管评级2C，2012年实现净利润15.24亿元，创造了良好的经济效益和社会效益。
中投信托有限责任公司中投•美林湖应收账款投资集合资金信托计划项目申报书暨尽职调查报告经办业务部门：北京团队日期：2012-11声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。
信托经理（签名）：李岩郭志远皇甫远东部门负责人（签名）：解玉平目录目录 (3)信托项目要素表 (5)第一章信托项目概述 (6)一、信托项目背景 (6)二、信托项目交易结构说明 (7)三、信托财产的管理运用 (8)四、信托收益、费用、报酬 (11)第二章交易对手尽职调查情况 (14)债务人及抵押人：清远市广州后花园有限公司 (14)（一）基本情况 (14)（二）信用状况 (18)（三）财务状况 (19)（四）对外负债情况 (23)（五）对外担保情况 (23)债权出让人及保证人——广州市美林基业投资有限公司 (25)（一）基本情况 (25)（二）信用状况 (30)（三）财务状况 (31)第三章标的项目尽职调查情况 (36)一、项目概况——美林湖国际社区 (36)三、资金用途及其监管 (44)第四章增信措施情况 (47)一、抵押担保 (47)二、保证担保 (48)第五章、还款来源分析 (49)第六章信托项目合规性分析 (50)一、交易对手合规性分析 (50)二、其他交易主体合规性分析 (50)三、融资标的项目合规性分析 (50)四、交易结构合规性分析 (50)五、增信措施合规性分析 (51)六、合规性结论 (51)第七章信托项目可行性分析 (52)一、投融资标的项目行业分析 (52)二、投融资标的项目政策分析 (53)三、融资项目信息 (54)四、交易对手财务状况分析 (54)五、可行性分析结论 (54)第八章信托项目风险揭示与应对措施分析 (56)一、信用风险及其应对措施 (56)二、市场风险及其应对措施 (56)三、操作风险及其应对措施 (56)四、其他风险及其应对措施 (57)五、风险综合评价 (57)第九章必备法律文件及签署节点安排 (58)第十章综合结论 (59)第十一章附件 (60)信托项目要素表第一章信托项目概述一、信托项目背景（一）信托项目名称中投·美林湖·应收债权投资集合资金信托计划（二）主要交易对手债务人：清远市广州后花园有限公司（简称“广州后花园”）。
某投资公司应收账款投资集合资金信托计划书华澳•长信38号安静进展投资集团应收账款投资集合资金信托打算信托合同合同编号：【】华澳国际信托Sino-Australian International Trust Co.，Ltd二○一三年五月目录第一条定义 (7)第二条信托目的 (10)第三条受托人、保管人的名称、住宅 (10)第四条信托打算类别 (11)第五条信托打算的规模和募集 (11)第六条信托打算的成立、期限 (12)第七条信托单位的认购、信托资金的交付 (14)第八条信托财产的治理、运用和处分 (15)第九条信托财产的保管 (16)第十条信托利益的来源、运算与分配 (17)第十一条信托财产税费的承担、其他费用的核算及支付方法 (19)第十二条托付人与受托人的陈述与保证 (22)第十三条托付人的权益、义务 (24)第十四条受托人的权益、义务 (25)第十五条受益人的权益、义务 (26)第十六条受益人大会 (26)第十七条新受托人的选任 (27)第十八条信托受益权的转让与继承 (28)第十九条信托单位的赎回 (29)第二十条风险揭示与承担 (29)第二十一条信托打算的终止、清算与信托财产的归属 (31)第二十二条税费 (32)第二十三条违约与补救 (32)第二十四条信托打算的信息披露 (33)第二十五条通知 (34)第二十六条其他事项 (34)合同信息变更通知 (36)合同转让记载 (37)华澳国际信托认购风险申明书尊敬的托付人：一.风险申明感谢您基于对华澳国际信托〔以下简称〝华澳信托〞〕的信任，加入华澳•长信38号安静进展投资集团应收账款投资集合资金信托打算并签署信托合同。
华澳信托作为经中国银行业监督治理委员会批准设立的合法金融信托机构，为爱护您的自身利益，专门提示您在签署信托合同前，请详细阅读«华澳•长信38号安静进展投资集团应收账款投资集合资金信托打算说明书»、«华澳•长信38号安静进展投资集团应收账款投资集合资金信托打算信托合同»以及本认购风险申明书〔以下统称〝信托文件〞〕和其他有关信息，独立作出是否签署信托合同的决定。
