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资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日
单位：千元
项目
实际数
预计数
比
较
增减
数
实
际
累计
数
项 目
实际数
预计数
比较
增减数
实
际
累计
数
金
额
%
金
额
%
金
额
%
金
额
%
金额
%
金
额
%
金
额
%
金
额
%
期
初
现金结
存
支
出
土地及房
屋
机器设备
什项设备收Leabharlann 入现销 收 入
材料支出
预付定金
劳
外协加工
务
收
入
退
税 收 入
票 据兑现
财
务 收 入
苴
/、
他
收
入
借款偿还
薪资
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
其他支出
计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短
缺
资金调度
说明事项
借
入 款 项
调度
对象
期
初 金 额
本 期 借 入
本
期 偿 还
期 末 金 额
增
减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款

1、资金来源： 各年的利润总额、折旧费、摊销费、分别曲子于损益表和总成本费用表。 2、资金运用：所得税、应付利润取自损益表。 3、盈余资ห้องสมุดไป่ตู้＝资金来源－资金运用
万元序号费用名称资金来源11利润总额12折旧费13摊销费14贷款15自有资金16回收固定资产余值17资金运用21固定资产投资22流动资金投资23所得税24应付利润25借款还本累计盈余回收流动资金盈余资金121资金来源
资金来源与运用表
单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 费用名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 贷款 自有资金 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 流动资金投资 所得税 应付利润 借款还本 盈余资金1-2 累计盈余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

序号物品名称用途单位计划数量审批数量参考单价使用日期序号项目内容费用申请理由1伙食补贴2租赁费3水电费4其他费用5雇工费用6车辆费用7差旅费8证件费9劳保用品大10劳保用品小11保险费12招待费13通讯费14中介费15取暖费16日常维修费17物业费18审计费19会务费20协调费21累计折旧22工资合计合计主管领导
直接
合

制表：
说明:1、办公、生活用品实际发生费用金额分别为：办公费
元，生活用品
元。
较表( 月)
直接性费用支出项目
计划金额 审批金额 实际金额 差异说明 使用日 期
单位：元
-
-
资金来源与运用比较表( 月)
部门： 上报时间： 2012年 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 月 日 费用申请理由 金额单位：元
采购性费用支出项目
序 物品名称 用 号 途 单 审批 计划数量 参考单价 使用日期 位 数量 项目内容 伙食补贴 租赁费 水电费 其他费用 雇工费用 车辆费用 差旅费 证件费 劳保用品（大） 劳保用品（小） 保险费 招待费 通讯费 中介费 取暖费 日常维修费 物业费 审计费 会务费 协调费 累计折旧 工资 合 计 复核：

资金来源运用比较表
日期： 实际数 预计数 项 目 金额 期初现金结存 外销收入 内销收入 现 销 收 入 票据兑现 加工收入 退税收入 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 物料外购 支 出 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存
资金剩余短缺(＋ －)
年 月
比较增 减 金额 调度对象 往来（借入） 住来 往来（借出）
资金调度 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额
金额
增款 私人借款 银行透支 员工存款
小 计 合 计
说 明 事 项