当前位置：文档之家 › 模板：2015年苏州市公司-(XX分公司)资金使用预算表

模板：2015年苏州市公司-(XX分公司)资金使用预算表

  • 格式：xls
  • 大小：43.00 KB
  • 文档页数：1

2=3+4+5+6+7
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
模板：请在绿色区域填入数据，其余单元格公式自动计算
XXX公司（XX分公司）资金使用预算表
部门： 项 1 本月预算支付总额 本月实际支付总额 预算与实际差异 预算执行完成率 下月预算支付总额 - 工资 - 福利费（生日） - 社保 - 公积金 - 保安保洁费 - 房租（押金）（物业） - 市场活动费 - 培训费 - 招聘费 - 水电费 - 固定资产投入 - 电话网络费 - 办公用品 - 车辆租赁过路费 - 燃油费 - 供应商货款 - 零星采购 - 低值易耗品 - 差旅费 - 广告费（宣传品） - 广告费（其他） - 維修費 - 打印机租赁费 - 绿植租赁费 - 饮用水 - 其他 目 金 额 第一周 3 0.00 预算支付月份：2015年04月 第二周 4 0.00 第三周 5 0.00 第四周 6 0.00 第五周 7 0.00 单位：元 备注说明 8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表为下月预算，由各分公司总经理每月20日下午3点前提报给财务经理邮箱； 请高级经理根据需要下发分公司行政条线下部门负责人协助完成； 市属公司如需资金支持请

合集下载

资金使用预算表模板

资金使用预算表模板

资金使用预算表模板
资金使用预算表模板是一种用于管理和控制资金使用的工具。

它可以帮助组织或个人记录和追踪预算分配和支出，以确保资金得到有效利用。

资金使用预算表模板通常包括以下几个主要部分：
1. 预算类别：将资金使用划分为不同的类别，例如运营费用、人力资源、市场推广等。

这有助于组织对不同领域的开支进行细分和管理。

2. 预算分配：在预算类别下，列出每个类别的预算金额。

预算分配应该合理反映实际需求和资金可用性，以确保不会过度或不足地分配资金。

3. 实际支出：在每个预算类别下，记录实际的支出金额。

这有助于实时跟踪预算执行情况，以确定是否需要调整预算或采取其他措施来节约开支。

4. 差异分析：通过比较预算分配和实际支出，计算出差异。

正差异表示实际支出超出预算，负差异表示实际支出低于预算。

差异分析可为组织或个人提供了解哪些领域的开支超出或低于预期的洞察，有助于进行决策和优化预算。

5. 备注：提供一个空间，用于记录额外的说明或特殊情况，以便完整记录资金使用过程中的相关信息。

资金使用预算表模板可以根据具体需求进行自定义和调整。

例如，可以添加额外的列或行，以适应特定的预算项目或期间。

它可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel）进行创建和管理，也可以使用在线预算工具来追踪和更新。

使用资金使用预算表模板可以帮助组织或个人更好地管理和控制资金使用，确保预算得到有效分配和支出。

它是一个简单而实用的工具，可以在日常生活和商业运营中使用。

2015经费预算表公司

2015经费预算表公司

2015经费预算表(公司)
项目
合计
公司
管理部
行政部
医务室
财务部
综合中心
校管
环艺
公寓
物业
一、全年预算收入
13540000
12160000
0
0
0
0
0
1380000
0
0
0
（一）经费收入
11260000
11260000
（二）其他收入
2280000
900000
1380000
二、全年预算支出
13534642
6338252
5000
2000
1000
11500
25、其他商品服务
177000
100000
10000
5000
5000
2000
2000
18000
5000
15000
15000
26、资本性支出
100000
100000
(三)专项经费
5260000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5260000
1、学院电话费
200000
200000
2、电费
3580000
3580000
3、水费
1480000
1480000
600
600
7、绿化费
250000
250000
8、物业管理费
40000
40000
9、清洁卫生费
100000
100000
10、公寓管理费
115000
115000
11、安保费
10000
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls

公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls

公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
2015年10-12月 资金使用计划表

2015年10-12月 资金使用计划表


表
单位：万元
备注：简要说明计算依据 综合办统计，含五险一金
综合办公室全额统计
财务统计 财务统计 财务统计
简述明细及价格，有合同的填合同明细 同上 同上 同上 同上 同上
金额较大单列，金额较小同类合并，可自分 明细 责任部门填报合同付款情况明细表 责任部门填报合同付款情况明细表 同上 同上 自分明细 单笔10万以上较大单列，较小同类合并
日常支出
其他小额支出 二、 物料采购支出合计 1、 结算原料气 2、 电费支出
3、
固定资产采购
5、
小型物料采购
6、
冷剂及辅料
车辆 办公家具 电子设备 省公司转设备款 其他固定资产 大额备品备件 小额备品备件 劳保用品 办公用品 桶装水 生产用工具等 …… 丙烷 异戊烷 乙烯 液氮 ……
7、 三、 1、
2015年4季度资金使用计划表
编制部门：
资金支出项目 序号 一、 支出明细 日常支出合计 工资及保险 劳务派遣工资及保险 食堂费用 差旅住宿费 汽车费用 电话费 职工培训费 职工体检费 党团活动费 工会支出 垃圾清理费 税费 利息支出 广告费 法律顾问费 …… ……
编制日期 2015年10月 日
4季度合计 10月份 11月份 12月份 -
合计
计
分管领导：
部门负责人：
-
编制人：
注：1、 截止9月底已提计划未支付的款需重新申报； 2、上述资金支出项目签订合同的，同时填合同付款情况明细表； 3、请认真按类别分析填列表格，同时符合多个类别的，应根据主要特征填报，不得重复统计； 4、本表可增加行次，若明细较多需另附表说明； 5、本表由责任部门根据工作需要认真统计，发生应报未报的付款项目，扣除责任部门绩效。