财务审计年终工作总结范例
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财务审计年终工作总结范文回顾____的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下:一、概况我是在____年____月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了____个项目的审计工作,分别是:____项业务部门审计、____项职能部门审计及____项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余____个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计____项,分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时,由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议____余条。
②在对“C部门”进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算的问题影响C部门____年度利润余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计____项,分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计____项,分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
财务审计年终工作总结样本8篇第1篇示例:财务审计年终工作总结样本一、工作回顾经过一年的努力,财务审计部门在公司的支持和督促下,顺利完成了全年的审计工作。
在过去的一年中,我们严格按照公司的相关制度和程序,认真履行审计职责,保证了公司财务数据的准确性和完整性,为公司的经营决策提供了重要的支持和参考。
二、工作亮点1. 全面审计。
在过去的一年中,我们对公司全年的财务数据进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保了数据的真实性和合规性。
2. 专业团队。
我们拥有一支高素质、专业化的审计团队,团结协作,分工明确,充分发挥了团队合作的优势,提高了审计效率和质量。
3. 沟通交流。
我们与公司各部门保持密切的沟通和交流,及时了解公司的经营情况和财务状况,为审计工作提供了必要的支持和信息。
4. 创新意识。
我们不断探索创新审计方法和技术,提高审计工作的效率和精度,为公司的风险控制和内部控制提供了有力的保障。
5. 完善报告。
我们编制了详实的审计报告,清晰地反映了公司的财务状况和经营业绩,为公司的年终决策提供了重要的参考依据。
三、工作不足1. 审计时间较紧。
由于公司业务繁忙,审计时间相对较紧,导致审计工作存在一定的压力和时间紧迫感,希望在未来能够合理安排审计时间,提高审计工作的质量和效率。
2. 人员培训不足。
由于公司业务需求,审计人员的培训时间有限,希望公司能够加强对审计人员的培训和培养,提高审计人员的专业水平和能力。
3. 审计方法不够灵活。
审计方法和程序相对固化,有时候不够灵活,希望能够结合公司的实际情况,灵活调整审计方法,提高审计的准确性和时效性。
四、工作展望在新的一年里,我们将继续秉承“客观、独立、公正”的审计原则,努力提高审计工作的质量和效率,为公司的发展和经营决策提供更好的支持和保障。
我们将进一步加强与公司各部门的沟通和合作,优化审计流程和方法,提高审计工作的可持续性和持续性发展。
财务审计是公司经营管理的重要组成部分,我们将以更加优质的服务和更加专业的态度,全面提升审计工作水平,为公司的经营和发展贡献自己的力量。
财务审计个人年度工作总结范文5篇篇1一、工作目标和背景本年度,我作为财务审计部门的负责人,致力于完成以下工作目标:1. 对公司年度财务报告进行全面审计,确保报告的准确性和完整性。
2. 对公司重大财务决策进行专项审计,确保决策的合理性和合规性。
3. 对公司日常财务工作进行抽查审计,确保财务流程的规范性和高效性。
二、工作方法和实施情况1. 全面审计年度财务报告我们严格按照国际和国内财务报告标准,对公司的年度财务报告进行了全面审计。
通过审核公司的财务报表、会计账簿和凭证等资料,我们确认了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
同时,我们还对公司的财务政策和会计估计进行了评估,确保报告的准确性和完整性。
2. 专项审计重大财务决策我们针对公司重大财务决策进行了专项审计。
这些决策包括公司的投资、融资、并购等关键事务。
我们仔细分析了这些决策的背景、目的和效果,并与公司管理层进行了深入讨论。
通过审计,我们确认这些决策的合理性和合规性,为公司的发展提供了有力的支持。
3. 抽查审计日常财务工作我们定期对公司的日常财务工作进行抽查审计。
这些抽查包括公司的报销流程、采购流程、付款流程等关键环节。
通过抽查,我们发现并解决了一些存在的问题,如报销流程中的虚假报销、采购流程中的违规行为等。
同时,我们还对公司的内部控制制度进行了评估,提出了一些改进建议。
三、工作成果和影响通过本年度的审计工作,我们取得了以下成果:1. 全面审计年度财务报告方面,我们确认了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,为公司管理层提供了准确的财务信息支持。
同时,我们还对公司的财务政策和会计估计进行了评估,提出了一些改进建议,帮助公司优化财务管理流程。
2. 专项审计重大财务决策方面,我们确认了公司重大财务决策的合理性和合规性,为公司的发展提供了有力的支持。
同时,我们还与公司管理层进行了深入讨论,提出了一些有益的建议和意见。
3. 抽查审计日常财务工作方面,我们发现并解决了一些存在的问题,如报销流程中的虚假报销、采购流程中的违规行为等。
财务审计年终工作总结样本8篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾上一年度,公司财务审计部门在财务审计工作中认真执行公司制度和政策,严格按照审计标准和程序,经过一年的努力,圆满完成了各项财务审计任务。
我们主要通过对财务报表的审计、内部控制的评价和风险的分析,全面了解公司经营情况,为公司的经营管理提供了重要参考意见。
在过去的一年中,我们对公司的各项财务业务进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等各项财务报表,同时还对公司的内部控制体系进行了评价,提出了完善的建议和改进意见。
我们还对公司的财务风险进行了深入分析,帮助公司及时发现并解决潜在的财务风险。
二、工作成绩通过一年的努力,我们圆满完成了各项工作任务,取得了以下几点成绩:1. 完成了年度审计计划,按时提交了审计报告,并提出了改进建议。
2. 对公司的内部控制体系进行了全面评价,提出了改善意见,帮助公司进一步健全内部控制。
3. 针对公司的财务风险进行了深入分析,并提出了风险预警和防范措施,帮助公司规避财务风险。
4. 与公司各部门密切合作,及时解决了各类财务问题,提高了公司的经营效率。
5. 充分发挥了审计部门的职能作用,为公司的经营决策提供了有力的支持。
三、工作总结在财务审计年终工作中,我们不仅仅是对公司的财务状况进行审计,更重要的是为公司提供全方位的服务和支持。
通过我们的审计工作,公司能够及时了解自身的财务状况和经营风险,做出正确的经营决策,保障公司的持续发展。
在新的一年里,公司的财务审计部门将继续努力,不断提高审计水平和服务质量,为公司的健康发展贡献自己的力量。
我们也将密切关注公司的发展动态,及时向领导提出建议和意见,为公司的发展提供更好的支持。
感谢公司领导的关心和支持,感谢各部门的配合和支持,也感谢所有同事的辛勤付出。
相信在大家的共同努力下,公司的明天一定会更加美好!第2篇示例:财务审计年终工作总结样本一、总结回顾二、工作开展情况在过去一年里,我们财务审计团队共计开展了XX个企业的年度审计工作,涵盖了各行各业的企业。
财务审计年终工作总结7篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾经过一年的努力和奋斗,财务审计部门取得了一系列显著成绩。
在过去的365天里,我们深入贯彻落实党和国家关于财务审计工作的方针政策,认真执行各项工作任务,坚持依法审计、依规审计,努力提高审计质量和效益。
全体审计人员秉持严谨的工作态度,兢兢业业、认真负责地完成了各项审计任务。
二、工作亮点1. 提高审计质量:我们对各单位的财务收支状况进行全面审计,确保财务信息的真实性、合规性和完整性。
通过引入新技术、新方法,提高审计效率,提升审计质量,最大限度地保障了国家财产的安全。
2. 加强风险防范:我们深入挖掘审计对象可能存在的风险点,加强对潜在风险的监控和预警,有效防范了各种风险的发生,保障了审计工作的顺利进行。
3. 做好成果应用:我们不仅在审计过程中及时发现问题和隐患,还积极提出改进建议和措施,通过跟踪督促,确保问题整改到位,推动审计工作的落地实施。
三、存在问题及改进措施1. 问题:审计过程中存在信息不畅、数据不准确的情况。
改进措施:加强与审计对象的沟通,明确双方责任,确保信息的及时准确传递;建立健全数据采集与整理机制,提高数据的准确性和可靠性。
2. 问题:审计人员素质参差不齐,技术水平不够高。
改进措施:加强人员培训,提升审计人员的专业素质和技术能力;建立激励机制,激励员工积极学习、不断提升自身素质。
3. 问题:审计工作盲目性较强,缺乏整体规划和战略部署。
改进措施:建立健全财务审计年度工作规划,明确工作目标和重点任务;加强协调配合,形成合力,统筹推进各项审计工作。
四、未来展望展望未来,我们将继续发扬团结拼搏、务实奉献的作风,不断提升自身的审计水平和专业素养,为推动财务审计事业的发展做出更大的贡献。
我们将继续强化风险防范,做到坚守底线、守土有责,保障国家财产的安全。
我们还将不断优化工作流程,提高工作效率,为审计工作的规范化、科学化发展做出努力。
在过去的一年里,我们取得了不俗的成绩,也遇到了一些困难和挑战,但我们坚信,只要我们始终坚持科学发展的思想和务实作风,不断完善自身的机制和方法,就一定能够克服一切困难,迎接更大的挑战,为财务审计工作的长远发展作出更大的贡献。
公司财务审计年终工作总结报告6篇篇1一、引言本年度,公司财务审计部门围绕公司整体战略目标,积极开展工作,取得了一系列成果。
在此,对全年的工作进行细致的回顾和总结。
二、工作内容概述1. 预算执行审计:对年度预算执行情况进行了全面审计,确保资金使用的合规性和合理性。
2. 财务报表审计:完成了季度和年度财务报表的审计工作,确保财务信息的真实性和准确性。
3. 内部控制审查:对公司内部控制体系进行了详细审查,发现并纠正了一些潜在风险点。
4. 专项审计:针对重大投资项目、关联交易等关键领域进行了专项审计,确保公司资产的安全和增值。
三、重点成果1. 成功完成了年度财务报表的审计工作,确保公司财务信息的合规性和透明性,得到了相关部门的认可。
2. 在内部控制审查中,发现并纠正了多个潜在风险点,有效提升了公司的风险管理水平。
3. 通过专项审计,确保了重大投资项目的合规性和效益性,为公司创造了显著的经济效益。
4. 预算执行审计发现了一些资金使用的优化点,为公司节约了一定的成本。
四、遇到的问题和解决方案1. 遇到的问题:在内部控制审查中,发现部分业务流程存在不规范之处。
解决方案:对相关业务流程进行了重新梳理和优化,加强了员工的培训和管理。
2. 遇到的问题:专项审计中,部分投资项目的资料不完整。
解决方案:加强与项目部门的沟通,补充和完善相关资料,确保审计工作的顺利进行。
五、自我评估/反思本年度,财务审计部门在全体成员的共同努力下,取得了一定的工作成果。
但也存在一些不足和需要改进的地方,如审计方法的创新、工作效率的提升等。
在未来的工作中,我们将继续努力,不断提升自身能力和业务水平,为公司的发展做出更大的贡献。
六、未来计划1. 进一步加强内部控制体系的审查和完善,提升公司的风险管理能力。
2. 加强与业务部门的沟通与合作,确保审计工作的及时性和有效性。
3. 深化专项审计工作,特别是在重大投资项目、关联交易等领域,确保公司资产的安全和增值。
财务审计年终工作总结财务审计年终工作总结(15篇)财务审计年终工作总结1财务审计部是公司的关键部门之一,对内财务审计管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
一年来,财务审计部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务审计部综合工作能力又有了新的进步。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年年年年年的工作做如下简要回顾和总结:一、所做的工作1、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。
建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
(简要列举事例、数字,用事实说话)2、会计基础工作(1)认真执行《会计法》,进一步对财务审计人员加强财务审计基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(简要列举事例、数字,用事实说话)(2)按规定时间编制本公司需要的各类财务审计报表,及时申报各项税金。
在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
(简要列举事例、数字,用事实说话)3、财务审计核算与管理工作(1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(简要列举事例、数字,用事实说话)(2)不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。
作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。
提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
财务审计年终工作总结样本6篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾在过去的一年中,公司财务审计部门深入落实党中央、国务院关于财务审计工作的各项决策部署,认真贯彻落实公司财务审计工作的总体要求,全面加强公司财务审计工作,积极服务于公司的经营管理,为公司的经济运行提供有力的财务保障和风险控制。
在过去的一年里,公司财务审计部门认真执行审计标准,积极发挥审计监督作用,对公司的财务活动进行了全面、系统的审计,发现了一些问题,并提出了合理的改进措施,积极推动了公司的经济发展。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划,对公司的各项财务活动进行了审计。
2. 发现了一些违规行为和财务风险,并及时向公司管理层报告。
3. 评估了公司的财务状况,提出了改进意见,促进了公司的财务规范管理。
4. 参与了公司的财务决策,提供了重要的财务信息支持。
三、存在的问题在工作中,我们也发现了一些问题,主要包括:审计工作的流程还不够规范、审计技术和手段有待提高、人员素质和队伍建设有待加强等方面存在的问题。
四、改进措施为了更好地开展工作,我们将采取以下措施:1. 完善审计工作流程,确保审计工作的规范化和标准化进行。
2. 加强审计技术和手段的研究和应用,提高审计工作的准确性和全面性。
3. 提高人员素质和队伍建设,加强对审计人员的培训和学习,提升团队的整体素质和能力。
五、展望未来在新的一年里,我们将继续努力,不断提高审计工作的质量和效率,为公司的经济发展提供有力的保障和支持,为公司的风险控制和经营管理提供更好的服务。
感谢公司领导和各部门同事对财务审计工作的支持和配合,也希望大家在新的一年里继续关心和支持我们的工作,共同为公司的发展贡献力量。
第2篇示例:财务审计年终工作总结一年一度的财务审计工作在紧张而有序地进行中。
通过全体员工的通力合作,今年的审计工作圆满完成。
在此,我将对本年度的审计工作进行总结,以便今后的工作改进和提高。
一、工作回顾本年度的审计工作紧张而有序。
财务审计年终工作总结样本5篇篇1引言随着年底的临近,我们财务审计部门也即将完成一年的工作。
在这一年里,我们全体成员积极投入到工作中,致力于为公司提供高质量的财务审计服务。
以下是我们部门今年的工作总结。
一、工作背景与目标今年,我们财务审计部门的工作目标是确保公司财务状况的真实性和合规性,为公司的发展提供有力的支持。
我们部门的主要职责是对公司的财务报表进行审计,确保其准确性和完整性,同时关注公司在财务管理方面的合规性。
二、工作完成情况1. 财务报表审计:我们按照审计计划对公司的财务报表进行了全面的审计。
在审计过程中,我们重点关注了财务报表的各项数据是否真实、完整,是否符合会计准则的要求。
通过我们的努力,成功出具了准确、完整的审计报告,得到了公司管理层的认可。
2. 财务管理合规性检查:除了财务报表审计外,我们还对公司财务管理方面的合规性进行了检查。
我们查看了公司的财务管理制度是否健全,财务操作是否规范,是否存在违规行为。
通过检查,我们发现了一些问题,并及时向公司管理层提出了改进建议,得到了公司的积极响应。
3. 内控体系建设:根据公司的要求,我们还参与了内控体系的建立和完善工作。
我们通过分析公司的业务流程和风险点,制定了相应的内控措施和方法,确保公司在财务管理方面的合规性和安全性。
目前,公司的内控体系已经得到了初步完善,并取得了良好的效果。
三、工作亮点与成果1. 提高了审计效率:我们在今年引入了先进的审计软件,提高了审计效率和质量。
通过软件的应用,我们能够更快速、更准确地完成审计工作,减少了人为错误的可能性。
2. 强化了财务管理合规性:我们加强了对公司财务管理合规性的检查和监督力度。
通过定期的检查和不定期的抽查相结合的方式,我们确保了公司在财务管理方面的合规性和规范性。
3. 完善了内控体系:我们参与了内控体系的建立和完善工作,制定了一系列切实可行的内控措施和方法。
目前,公司的内控体系已经得到了初步完善,并取得了良好的效果。
财务审计年度工作总结5篇第1篇示例:财务审计是企业管理中非常重要的一环,通过对企业财务数据的核查和审计,可以保证企业经营的合法性和稳健性。
每年的财务审计工作总结是对一年工作成果的梳理和总结,也是对工作中存在问题和不足之处的反思和改进。
一、总体工作情况本年度财务审计工作取得了较为显著的成绩。
我们结合企业实际情况,制定了科学合理的审计计划,按照规定的流程和程序,对企业的财务数据进行了全面的审计核查。
在审计过程中,严格执行审计准则和规范,确保审计工作的准确性和客观性。
二、发现问题在本年度的财务审计中,我们发现了一些问题和不足之处。
企业在财务数据记录和归档方面存在一定的混乱,导致审计过程中出现了一些困难和延误。
部分财务数据的真实性和完整性有待进一步核查和评估。
三、问题整改针对发现的问题和不足之处,我们已经与企业相关部门进行了沟通和协调,制定了详细的整改方案和计划。
我们还对财务数据的录入和审核流程进行了优化和调整,强化了内部控制机制,确保了未来财务数据的准确性和可靠性。
四、工作感悟在本年度的财务审计工作中,我们深刻体会到了审计工作的重要性和复杂性。
只有加强内部控制,规范财务管理,并严格执行审计程序,才能确保企业财务数据的真实性和可靠性。
审计工作也需要审慎和细致,只有做到公正、客观,才能为企业提供有利的帮助和支持。
五、展望未来在未来的工作中,我们将继续加强与企业的合作和交流,深入了解企业的经营情况和财务管理需求,为企业提供更加高效和优质的审计服务。
我们也将不断提升自身的审计水平和专业能力,为企业的可持续发展提供有力支持。
本年度的财务审计工作总结是对一年工作成果的总结和反思,同时也是对未来工作的展望和规划。
通过不断努力和提升,我们相信在未来的工作中能够更好地为企业的发展贡献自己的力量。
【完】第2篇示例:财务审计年度工作总结一、回顾总结在过去的一年里,公司财务审计部门依据相关法律法规和审计准则,认真开展了财务审计工作。
财务审计年终工作总结范例【篇一】财务审计年终工作总结范例今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面:1、认真学习,提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看,人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质),资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。
加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。
但我们根据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。
听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。
定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金),定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,(今年配合办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行一一进行登记,分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。
平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好某某公司的破产清算、某某公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。
6、配合做好融资担保科的工作。
按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时提供季度会计信息。
今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。
内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。
今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,一是对企业有关情况进行客观公正的评价。
二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。
三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。
四是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。
今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求。
今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。
我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表现在:一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。
【篇二】财务审计年终工作总结范例20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。
为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作1、增强财务服务意识,20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。
根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。
财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。
通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。
集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。
我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。