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工程装修账务管理制度一、总则为规范工程装修项目的财务管理，提高资金使用效率，保障项目顺利实施，特制定本《工程装修账务管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于公司内所有工程装修项目的财务管理工作，所有相关人员必须遵守并执行本制度。
二、财务管理组织架构1.财务部门负责公司所有工程装修项目的财务管理工作，包括预算编制、费用支付、资金监管等内容。
2.工程部门负责工程项目的具体实施工作，包括招投标、施工管理、质量检验等内容。
3.项目经理是工程装修项目的负责人，负责全面协调项目的实施，包括财务管理、工程管理等内容。
4.公司领导层负责监督和审批工程项目的财务管理工作，对不符合规定的行为进行纠正和处罚。
三、财务管理工作流程1.项目前期准备阶段（1）项目立项：项目经理根据公司领导层的要求，确定项目的立项可行性，编制项目预算和计划。
（2）项目招投标：项目经理组织相关人员进行工程招标，选定合适的施工单位和材料供应商。
2.施工阶段（1）费用审批：项目经理根据项目预算，审核施工单位和供应商的费用申请，经公司领导层审批后支付。
（2）资金监管：财务部门对项目的资金使用进行监督，确保资金使用合理、符合预算。
3.项目验收阶段（1）财务结算：项目完工后，财务部门进行财务结算，核对预算与实际费用的差额，做出详细的财务报告。
（2）项目结算：项目经理组织相关人员对工程项目进行终验收，确认项目各项工作的完成情况，并提交结算报告。
四、财务管理制度1.项目经理要制定详细的预算计划，并严格按照预算执行，不能随意增加或减少项目费用。
2.财务部门要对费用支付进行严格审核，确保费用的合理性和真实性，杜绝违规行为。
3.资金监管要求财务部门对项目的资金流向进行全面监控，确保资金的安全和合理使用。
4.财务报告要求项目经理每月向公司领导层提交财务报告，详细记录项目的财务状况和进展情况。
五、违规处理1.对违反财务管理制度的行为，公司领导层将严肃处理，包括警告、罚款、停职等处罚措施。
工程装修账务管理制度范本第一章总则第一条为规范工程装修项目的账务管理，保障资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有工程装修项目的账务管理。
第三条工程装修项目的账务管理应遵循合法、公正、准确、规范和透明的原则。
第四条账务管理工作由公司财务部门负责，各项目组负责具体执行。
第五条各级领导对工程装修项目的账务管理负有最终责任，应积极配合财务部门做好账务管理工作。
第二章账务管理的流程第六条工程装修项目的账务管理应包括以下基本流程：（一）立项阶段：项目经理提出需求，提交项目预算和计划，经领导审批后立项。
（二）项目执行阶段：按照项目预算和计划，开展工程装修活动，及时记录相关支出和收入。
（三）结算阶段：项目结束后，对实际支出和收入进行结算，做好项目结算工作。
（四）报账阶段：按照公司规定的报账流程，将结算结果报给财务部门进行审核和报销。
第七条各项目组负责人应及时向财务部门报送项目的预算、计划、结算和报账等相关材料。
第三章预算管理第八条工程装修项目的预算应根据实际情况编制，包括资金来源、支出明细、时间计划等内容。
第九条预算编制应经过严格审批程序，确保合理性和可行性。
第十条预算执行过程中如有变动，应及时向领导汇报并调整预算。
第十一条预算执行结束后，应对实际支出和预算进行比对，及时调整下一阶段的预算。
第四章结算管理第十二条工程装修项目的结算应按照公司规定的流程进行，包括资金使用、支出明细、收入来源等内容。
第十三条结算工作应由项目组负责人与财务部门共同完成，确保结算结果准确无误。
第十四条结算过程中如有资金亏损或盈余，项目组应及时汇报给领导和财务部门，采取相应措施加以处理。
第五章报账管理第十五条工程装修项目的报账应按照公司规定的流程进行，包括填写报账单、附加相关材料、经财务部门审核等内容。
第十六条报账单应真实、准确、完整、合法，且必须经过项目组负责人的签字确认。
第十七条财务部门对报账单进行审核后，及时报销相关款项，并保留报账记录作为凭证。
装饰公司决算管理制度第一章总则第一条为规范装饰公司的财务决算管理，提高决策的科学性、及时性和准确性，根据《中华人民共和国企业会计准则》，结合装饰公司的具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于装饰公司所有财务决算管理活动，旨在确保决算工作顺利进行，节约成本，提高效益，维护公司的稳定和发展。
第三条装饰公司财务决算管理应遵循科学、规范、严谨和透明的原则，所有决算工作要严格依法依规执行，确保决算数据的真实性、准确性和完整性。
第二章决算管理组织架构第四条装饰公司设立财务部门，负责全公司的财务决算管理工作。
财务部门下设决算小组，负责具体的财务决算工作。
第五条财务部门领导负责决算小组的组织、协调和监督工作，确保决算工作的顺利进行。
第六条决算小组由若干财务专业人员组成，具体负责财务决算的编制、审核、汇总和报送工作。
第三章决算管理流程第七条装饰公司的决算管理工作按照以下流程进行：（一）决算工作计划：财务部门根据公司的业务情况和发展需求，制定决算工作计划，明确决算时间节点和责任部门。
（二）决算数据收集：各部门按照财务部门的要求，提供相关的财务数据和资料。
（三）决算数据审核：决算小组对各部门提供的数据进行审核和校对，确保数据的准确性和完整性。
（四）决算数据汇总：决算小组将各部门提供的数据进行汇总，形成全公司的决算数据。
（五）决算报表编制：决算小组根据汇总数据，编制财务决算报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
（六）决算报表审计：决算小组将编制好的决算报表交给内部审计部门进行审计，确保报表的真实性和合法性。
（七）决算报表报送：决算小组将审计通过的决算报表报送公司管理层和相关部门，汇报公司的财务状况和经营成果。
第四章决算管理责任第八条财务部门领导是整个决算工作的责任人，负责决算工作的组织和协调，确保决算工作的按时完成和质量合格。
第九条决算小组组长是各决算工作的具体负责人，负责财务数据的审核和汇总工作，确保数据的真实和准确。
装修公司内部财务制度一、总则为规范公司财务管理行为，保证公司资金安全，加强财务内控管理，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理范围公司的财务管理主要包括：资金管理、会计核算、财务报告、财务监督等方面的工作。
三、财务管理机构公司设立财务部门，由财务总监全权负责公司的资金管理、会计核算、财务报告等工作。
四、资金管理1.财务预算公司应每年起草财务预算，制定公司的经营目标及资金支出计划。
2.资金运作公司应根据经营需要及财务预算，进行合理的资金调配和使用，确保公司经营活动的正常进行。
3.现金管理公司要加强现金管理，做到每日核对现金收支情况，确保资金的安全和合理使用。
4.财务审批公司规定必须经过财务部门审批的各项费用开支，未经批准不得支付。
五、会计核算1.会计准则公司要严格按照国家有关会计法规和准则进行会计核算，确保财务数据的准确性和真实性。
2.会计记录公司要建立完善的会计记录体系，确保会计凭证齐全、保存完好。
3.财务报表公司要定期编制财务报表，确保报表的真实、准确和及时。
4.账务审计公司要定期进行内部会计核算，确保会计制度的完善和执行。
六、财务报告1.报告范围公司应每月编制财务报表，由财务总监向公司领导汇报。
2.报告内容财务报表包括利润表、资产负债表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营成果。
3.报告审批财务报表必须经过公司领导审批后方可发布。
七、财务监督1.监督对象公司的财务监督对象是公司财务部门。
2.监督内容公司应建立健全的财务监督机制，对公司财务活动进行全程监督和检查。
3.监督程序公司应定期组织财务核查工作，确保公司财务管理的合法性和规范性。
八、违纪处理对于违反公司财务制度的人员，公司将给予严肃处理，情节严重者，将追究其法律责任。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有修改，须经公司领导审批。
同时，公司应加强财务制度宣传，确保各部门员工熟悉财务管理制度，提高财务管理效率。
建安工程工程财务管理制度一、总则1. 本财务管理制度旨在规范建安工程项目的财务活动，保证资金安全、高效运作，符合国家有关财经法规及会计准则的要求。
2. 所有参与建安工程项目的单位和个人必须遵守本制度，并按照既定流程执行财务操作。
二、财务组织机构1. 建立以项目经理为首的财务领导小组，负责整个项目的财务决策与监督。
2. 设立专职的财务部门，配备专业的会计人员，负责日常财务管理和核算工作。
三、预算管理1. 项目启动前，必须编制详尽的项目预算，包括直接成本、间接成本、预备费等各项费用，并经过严格审批。
2. 预算一经批准，任何单位和个人不得擅自更改。
如需调整，须经过相应审批程序。
四、资金管理1. 建立严格的资金支付审批流程，每一笔支出必须有合法有效的凭证支持。
2. 对于大额资金支付，需进行多级审核，并由财务领导小组最终批准。
3. 确保资金使用的专项性，严禁挪用项目资金用于其他任何非项目相关的用途。
五、账务处理与报告1. 按照国家统一的会计制度进行账务处理，确保账目清晰、真实、准确。
2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，及时反映项目财务状况。
3. 对内对外提供财务信息时，应保持信息的透明性和可追溯性。
六、审计与监控1. 项目过程中，定期进行内部审计，检查财务活动的合规性和效率。
2. 接受外部审计机构的审计，确保财务管理的独立性和客观性。
3. 对于发现的问题和不规范操作，要及时纠正并采取措施防止再次发生。
七、风险管理1. 识别项目财务管理中可能出现的风险点，制定相应的风险预防和控制措施。
2. 建立风险预警机制，一旦发现风险迹象，立即启动应急预案。
八、附则1. 本财务管理制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
装修公司的财务制度表一、总则1. 本财务制度适用于装修公司的财务管理，适用于公司内部各部门、各分支机构。
2. 财务部门为公司财务管理的主要执行部门，负责财务决策、财务监管和财务制度的执行和监督。
3. 财务人员必须严格按照财务制度的规定进行操作，不得违反规定；对违反规定的行为将进行惩罚处理。
4. 财务制度的修改必须经过公司领导的审批，并严格按照程序进行执行和监督。
二、会计制度1. 装修公司必须按照国家有关会计法律法规，建立健全的会计制度，保证会计核算工作的准确性和及时性。
2. 财务部门负责编制会计制度，并监督和检查各部门对会计制度的执行情况。
3. 财务部门对装修公司的资产、负债、收入和支出进行核算，定期编制财务报表，并向公司领导汇报。
三、财务预算制度1. 财务部门负责制定装修公司的年度财务预算，包括资金运作情况、收入和支出情况等。
2. 各部门负责按照公司的总体财务预算，编制部门的财务预算，并定期向公司领导汇报执行情况。
3. 财务部门负责对公司的财务预算执行情况进行监督和检查，并进行调整和修改。
四、财务管理制度1. 财务部门负责制定公司的财务管理制度，包括资金管理、票据管理、税务管理等方面的规定。
2. 财务部门负责制订公司的财务政策和措施，确保公司的资金安全和健康发展。
3. 财务部门负责对公司各项财务管理工作进行监督和检查，及时纠正偏差和错误，并向公司领导汇报。
五、财务审计制度1. 财务部门负责组织对公司的财务情况进行内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
2. 财务部门负责对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行汇总和核实，确保财务信息的可靠性和完整性。
3. 财务部门负责汇总审计结果，向公司领导和相关部门提供审计报告，并提出改进建议和意见。
六、资金管理制度1. 财务部门负责公司的资金管理工作，包括资金调度、资金监管、资金投资等方面的规定。
2. 财务部门负责编制公司的资金计划和预测，保障公司的日常经营活动和项目实施的资金需求。
建安工程的财务制度一、总则为规范建安工程财务管理，加强对项目资金的监督和管理，更好地保护国家和客户的利益，特制定本财务制度。
二、责任部门1. 项目经理：负责全面监督项目财务运作，承担财务管理的责任。
2. 财务总监：负责审核和监督项目的资金使用情况。
3. 财务部门：承担会计核算及财务报表编制的工作。
三、财务核算1. 建安工程的财务核算应遵循收支两条线路，确保资金的安全和合理使用。
2. 记账应按照国家会计准则及相关规定进行，确保财务报表的真实准确。
3. 资金的使用应按照项目经理的授权委托书执行，严格遵守资金使用政策。
四、预算管理1. 建安工程在项目启动前应编制详细的财务预算，包括项目初期投资、建设过程中的支出及后期维护费用。
2. 财务预算应经项目经理和财务总监审核通过后方可执行，未经批准不得进行额外费用支出。
3. 在项目实施过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经项目经理和财务总监共同决定后方可执行。
五、资金管理1. 建安工程的资金管理应做到专人管理、专账核算，确保资金的流动性和安全性。
2. 收支款项应当及时入账，确保账务的准确性。
3. 资金的使用应符合项目经理授权的范围，不得私自挪用资金。
六、审计监督1. 对建安工程的财务情况应实行定期审计，确保资金的使用合规、合法。
2. 审计应由独立的审计机构进行，结果应及时向项目经理和财务总监报告。
3. 对审计中发现的问题，应立即整改，并对责任人进行追责。
七、违规处理1. 若发现项目中有违规使用资金的行为，应立即停止该行为，并按照公司规定进行处理。
2. 对于个人违规使用资金的行为，应追究其个人责任，包括款项退还、处罚等处理。
3. 对于恶意挪用资金或其他严重违规行为，应向上级主管部门报告并追究法律责任。
八、附则1. 本财务制度自发布之日起生效，项目中如有涉及财务问题的事项应严格执行本制度。
2. 本财务制度的解释权归公司财务总监所有，如有问题请及时向财务总监咨询。
以上为建安工程的财务制度，希望各级管理人员和工作人员严格执行，确保项目的财务安全和合规操作。
装饰工程正规财务制度范本任何企业的财务管理都应遵循国家相关财经法规和会计准则，确保每一笔账目的合法合规。
装饰工程财务制度的制定也需在此基础上进行，结合行业特点和企业实际，细化出具体的操作流程。
一、预算管理预算管理是财务管理中的首要环节。
装饰工程财务制度要求项目在启动之初，必须根据设计图纸和施工方案，编制详尽的项目预算。
预算包括了材料成本、人工费用、机械使用费等所有可能产生的费用，并且要有一定比例的风险准备金。
预算一旦确定，不得随意更改，确保项目的财务控制有据可依。
二、资金管理资金是流动的血液，良好的资金管理能够保证项目的顺利进行。
装饰工程财务制度规定，所有项目资金必须进入专用账户，严禁私人账户交易。
项目款项的收支要实时记录，定期对账，确保账目清晰。
根据项目进度合理安排资金使用计划，避免资金闲置或紧张影响工程进度。
三、成本控制成本控制是提升企业效益的关键。
装饰工程财务制度强调，项目成本应严格按照预算执行，超出预算部分需经过严格审批。
采购材料和设备时，应通过竞标等方式选择性价比高的供应商。
同时，加强对施工过程中的材料使用和人工投入的监控，减少浪费。
四、结算管理项目完工后，结算管理是检验整个财务制度运行成效的重要环节。
装饰工程财务制度要求，结算工作应在项目验收合格后进行，严格按照合同约定和实际完成的工程量进行。
所有的发票和单据必须齐全有效，经过财务部门的认真审核后方可进行结算。
五、审计监察为了确保财务制度的执行力，装饰工程财务制度还应该包含审计监察机制。
定期对项目的财务状况进行审计，发现问题及时纠正。
同时，建立内部举报系统，鼓励员工监督和揭露任何违规行为，形成良好的自我约束和互相监督的文化氛围。
总结：。
建安施工企业财务制度一、总则为规范建筑安装施工企业的财务管理工作，确保企业财务运作的合法性、规范性和安全性，维护企业和投资者的利益，特制定本制度。
二、会计核算制度1. 建筑安装施工企业应遵循国家法律法规和会计准则，按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国会计准则》的规定，建立完善的会计核算制度，进行合理、准确、全面、及时的会计核算。
2. 企业应当配备专职会计，健全内部控制，确保会计凭证、账簿、报表的完整、准确和及时。
三、财务管理制度1. 内部财务管理（1）实行分级授权管理制度，明确财务管理的权限和责任，防止财务风险。
（2）建立健全的内部决策程序，保证各级财务管理人员能够根据公司规定的程序和权限进行财务决策。
2. 成本管理（1）建立完整的成本核算制度，确保成本核算的准确性。
（2）控制施工成本，降低低效率、浪费和盲目支出。
3. 资金管理（1）实行资金封闭制度，确保企业资金使用的安全性和稳定性。
（2）建立资金管理账户，保证资金的合理调配和利用。
4. 固定资产管理（1）建立固定资产档案管理制度，健全固定资产使用及处置程序。
（2）对企业固定资产进行定期盘点和评估，确保固定资产核算的准确性和真实性。
四、财务报告制度1. 财务报告编制（1）按照《企业会计准则》的规定，编制企业财务报告。
（2）财务报告应当真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。
2. 财务报告审计（1）每年定期委托专业会计师事务所对企业财务报告进行审计。
（2）确保审计机构的独立性和客观性，保证审计结果的真实性和可靠性。
五、财务预算制度1. 建立年度财务预算制度，编制全面、详细的年度财务预算。
2. 及时监督财务预算执行情况，加强经营预见性和风险防范。
六、风险管理制度1. 建立健全的风险管理制度，加强对企业经营、投资、财务等各方面风险的预警和控制。
2. 及时制定风险处置方案，做好应急预案，防范风险事故的发生和扩大。
七、合规监督制度1. 建立合规监督机制，监督各级管理人员和员工的行为是否符合公司规章制度和国家法律法规。
建安工程会计制度一、总则1. 本制度依据国家有关财务管理法律法规，结合本公司实际情况制定，旨在加强财务管理，保证会计信息真实、完整。
2. 公司所有财务活动必须严格遵守本制度规定，确保每一笔交易都有相应的凭证支持，并及时准确地反映在会计记录中。
二、账户设置与管理1. 公司应根据业务需要设置相应的会计账户，包括但不限于现金账户、银行存款账户、应收账款、应付账款、固定资产等。
2. 每个账户应由专人负责管理，定期对账，确保账目清晰、资金安全。
三、收支管理1. 公司所有收入应及时开具发票，并按照国家规定的税率计算缴纳税款。
2. 支出管理应严格执行预算控制，非经批准不得超预算支出。
3. 对于大额支出，需经过多级审批流程，确保资金使用的合理性和有效性。
四、成本核算与控制1. 公司应建立健全的成本核算体系，对所有工程项目进行成本预算和实际成本的跟踪管理。
2. 定期对比预算成本与实际成本，分析成本偏差原因，采取措施进行调整。
3. 强化材料采购、使用及库存管理，减少浪费，提高成本使用效率。
五、资产管理1. 对公司固定资产进行登记造册，定期盘点，确保资产安全、完整。
2. 加强对无形资产的管理，如专利权、商誉等，合理评估其价值并进行会计处理。
3. 对于长期投资和股权投资，应建立相应的管理制度，确保投资决策的科学性和投资效益的最大化。
六、财务报表编制与分析1. 按照国家会计准则和行业规定，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
2. 对财务报表进行分析，为管理层提供决策支持，同时向股东和社会公众披露财务状况。
七、内部审计与风险管理1. 建立内部审计机制，定期对财务活动进行审计，防范和发现可能的财务风险。
2. 对于发现的问题，应及时整改，并对相关责任人进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 随着公司业务的发展和外部环境的变化，本制度将不定期进行修订，以适应新的管理需要。
扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度编制单位：扬州广扬建安装饰工程有限公司目录第一章总则第二章财务管理与核算中心岗位职责说明第三章材料费和人工费报账、付款流程第四章费用报销制度第五章备用金管理制度第六章固定资产核算管理第七章周转材料核算管理第八章租赁设备核算管理第九章票据管理规定第十章财务工作交接及其档案管理第十一章财务人员考核办法第十二章附则第一章总则一、为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化，同时提高财务运作效率。
依据相关法规，结合本公司的实际情况和管理需要制定本制度。
二、本制度制定的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、有章可循。
三、本制度是作为公司在经营过程中的财务管理与会计核算的纲要。
四、本制度经董事长签署后执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与核算中心岗位职责说明一、财务总监岗位职责（一）岗位名称：财务总监（二）直接上级：公司总经理直接下级：财务经理（三）本职工作：负责公司财和物的管理工作（四）主要职责：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制财务预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）有效监督公司财务计划的执行；（４）建立健全会计核算制度，利用财务资料进行施工生产经营分析; （５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调好与内部各部门的关系，处理银行、税务部门关系; （７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）定期组织部门召开例会,对本公司发生的业务进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支单据，协调好与其他单位的资金往来与结算;（10）定期收集公司财务信息资料：会计月结报表、财务分析报告、并进行分析整改处理后向总经理汇报情况;（11）合理分配会计人员的工作;（12）承办公司领导交办的其他工作。
二、财务经理岗位职责（一）岗位名称：财务经理（二）直接上级：财务总监（三）直接下级：财务部门职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成日常工作；（２）按照会计核算原则,定期检查、分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务核算中每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误后安排会计记帐；（４）负责各项目部总帐策划、设帐、安排及处理报表；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经营行为；（６）协助财务总监办理融资及信贷业务；（７）完成领导交付的其他工作。
三、总账会计岗位职责（一）、岗位名称：总账会计（二）、直接上级：财务经理（三）、主要职责（1）、负责财务部全盘账务处理工作，会计凭证输入要及时准确，做到日清月结，会计核算应做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符；（2）、负责税务申报工作；定期完成国、地税纳税申报工作，申报数据应做到准确无误，税款及时安排到位；（3）、定期报送内部核算财务报表、税务申报表及对外财务报表给财务总监；（4）、负责做好与现金会计核对银行帐、盘点现金工作，月末上报现金盘点表；（5）、负责财务核算系统运行检查、故障排除以及数据备份安全工作（6）、培养会计新人；（7）、领导交办的其他事项；四、成本会计岗位职责（一）、岗位名称：成本会计（二）、直接上级：财务经理（三）、主要职责：（1）、各项目部成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）、各部门相关报表的收集与审核；（3）、固定资产的管理核算；（4）、费用项目控制与核算；（5）、每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订；（6）、编制成本核算报表；（7）跟踪成本核算相关环节数据处理；（8）完成其他日常相关会计工作；五、应收应付会计岗位职责（一）、岗位名称：应收应付会计（二）、直接上级：财务经理（1）、材料报账复核及发票的签收；（2）、工程款收入记账；（3）、月结供应商对账及结算；（4）、月底与项目部对账，确保准确、无误、数据一致；（5）、确保库存信息的准确、及时；（6）、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批；（7）、应收帐款的追收、与甲方往来帐核对；（8）、财务领导交待的其他工作；六、出纳岗位职责（一）、岗位名称：出纳（二）、直接上级：财务经理（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷（四）、直接职责：（１）、认真执行现金管理制度；（２）、处理现金收付和银行结算业务，大额现金要及时存缴银行，不准挪用现金和白单抵库，不准签发空头支票；（３）、一切结算业务都必须按照财务规定的流程以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金、银行存款日记帐；（４）、管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；（５）、协助追收工程欠款，加快资金回笼和周转使用；（６）、协助上级领导办理贷款手续并记录清楚；（７）、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付手续（８）、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效，做好财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作。
第三章材料费和人工费报账、付款流程一、材料费1、项目负责人根据工程进度安排材料采购计划中，经办人填写材料采购单，经审批由材料部进行购买，采购金额在一万元以上的应与材料商签订供货合同；2、材料费一律凭真实有效、合理合法的原始送货单据或是材料发票方可向公司报账，材料进库办理入库手续后，材料部根据合同及相关单据内容分项目生成“采购材料报账单”，送交财务部审核后，再由监察部复核审批财务方可入账。
3、材料部经办人员填写“材料付款申请单”，要准确填写收款方全称和银行账户信息，根据合同内容算出应付款金额，再与财务部校对往来数据后正确填写申请金额；4、合同规定有质保金的应在付款时扣除，到期再支付；5、材料采购原则上须由材料商提供正规有效的税务发票，因客观原因不能提供发票的应扣除税金，扣除标准为税务局代开发票支付的税金。
6、支付流程：（1）、先发货后付款（2）、先付款后发货二、人工费1、承包班组分小包（包清工）和大包（包工包料），无论小包还是大包，都必须要有承包工程结算单到财务入账，人工费的报账流程除另有规定外由项目部做单，项目部负责人审核，分管副总审批，报预算部复核，再由部审查，最终报总经理审批后财务入账，人工费报账所需附件根据公司其他规定执行；2、项目部根据合同、工程进度完成情况以及已结算已付款数准确填写“承包班组付款申请单”，由造价部审核签字；3、承包班组根据合同约定应提供发票的须提供发票，如不提供将按税点扣除税金；4、人工费支付时项目部负责收集民工身份证复印件和制定工资表，根据出勤记录核对民工人员身份真实性，项目负责人要确保承包班组将款项支付到具体每个民工手上，不得拖欠农民工工资，特殊情况下，必须要有本人签发的付款授权委托书，明确责任后财务方可付款。
5、工程项目完工前申请预支的生活费可不提供结算单，但须提供工作量清单作为付款依据，所申请的款项不得超过暂估价的50%，具体金额由公司领导另行核定6、支付流程三、分包工程款分包工程款的支付流程比照人工费支付流程执行，唯一不同的是所需提供的发票为建筑、安装工程发票或园林绿化工程发票，需要注意的是：分包单位必须要在总承包单位项目所在地的同一主管税务机关办理分包项目登记后而开具的发票，财务部一律拒绝不按我公司要求开具的税务发票。
第四章费用报销制度为明确各类费用在报销付款中的流程和注意事项，特制定本制度，本制度所指的费用指公司日常发生的差旅费、业务招待费、办公费、通讯费，油费、保险费及其他费用。
一、差旅费1、差旅费是完成公司事务所必需的费用(不含出国、出境)，其开支范围包括城市间交通费、城市市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他杂费；2、公司人员出差，要有相关书面通知，并根据通知要填写出差申请（见附件），申请审批后方可出差；3、出差乘坐交通工具、住宿标准、伙食补助等，不得高于公司外事规定，住宿费实行限额凭发票报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。
如果经过领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等；4、住宿费用标准一般指每天每间房，若为同性二人同时出差，应住一个房间并且可按照最高级别者的标准给予报支；如果为异性一起出差，要遵循节简的原则；5、餐费补贴需要提供发票实行限额报销，并且发票内容和出差内容相一致，比如：时间和地点等内容须保持一致，没有发票原则上不得报销，若发票取得有困难的，必须加以说明，所有发票必须开公司全称，出差者应按照实际出发或者回来的时间填报；6、员工出差参加会议并有主办方安排免费食宿的，或者有区域、商场等工作餐、招待餐、宾馆早餐的，应主动减去相应的餐费补贴；外地出差，不满12个小时或者当天返回的，一律只享受午餐补贴，并需要提供发票限额报销，发票要素应予出差内容相一致（地点、时间等）；7、员工出差必须按照最简便、快捷的路线进行乘坐交通工具，不得绕行；如出差过程中经领导允许可以探亲、旅游等事项的，其绕线多支付的费用自付，期间按事假考勤；8、员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）、携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）、陪有重要客人外出的；（4）、执行特殊业务、紧急任务或夜间外出不方便的；9、差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后五个工作日内（但不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃；以上相关出差费用凭借符合财务部规定的发票进行报支。
1、业务招待费的支付范围界定为餐饮、住宿费（员工外出开会、出差，发生的住宿费为“差旅费”的除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游产生的费用等其他支出。
内部员工聚餐等活动不属于招待费范围，而属于职工福利范畴；2、凡各部门、各项目部有招待业务的人员，需要提前打申请到分管副总进行报备后方可执行，金额较大的招待活动须由总经理审批，内容包含但不限于：业务经办人、招待时间、地点和内容、招待对象名单及人数、陪同名单及人数，人均限额等要素；原则上不得在消费酒店进行购买烟酒。
若有特殊情况需要企业总经理同意，若公司有签订的协议酒店，住宿和饮食要在合作单位进行消费，否则自负；尽可能的在员工食堂进行工作餐招待；3、接待过程中的陪客人数要严格限制，对于来客人数以少报多、接待标准上以低充高，在接待过程中弄虚作假的，多余费用自理并加倍处罚，给与通报批评；4、员工出差在外，原则上不发生招待费用，因业务需要，确实需要开支相关费用的，根据金额大小要报告上级领导后方可开支；5、招待费报销时效限于当月内，对于出差途中产生的招待费用，由出差人员回公司后五个工作日内进行组织报销，逾期视为放弃；报销时，财务部凭借申请报告和标准进行审核、根据月度资金支付计划办理报销，报销必须凭借真实有效、合理合法票据，否则财务部有权拒绝接受，监察部进行复查；1、办公费是指公司办公用品的采购支出、水电费支出等，办公用品是指办公文具、家具、办公用电器以及电脑配件等易耗材料，办公用品统一由办公室采购和管理，并建立收发台账，其他部门不得擅自采购，否则，由此发生的费用将不予报销。
