金蝶kis商贸版常用操作

金蝶kis商贸版常用操作图示（以金蝶kis商贸高级版7.0为例）1、如何新建账套进入系统管理后一点击界面上的新建账套一新建账套每一步都有提示，请认真查看2•业务结账:业务结账操作：菜单栏---功能---业务期末结账业务期末结账，当期的所有业务单据都必须审核3•业务部分的反结账MB®誰髓嚴严帧可---------------------------------------------------------- 1（◎结味）C o氏结戟、出务的结账和反结账也在—个界面携“开始”按钮开始业势期末结账〔幵拾面「|[_取消© 〕4•各种业务单据记录的查询进入相应的业务模块，软件界面最后边，账簿报表，单据序时簿中心，在这里可以查询各种单据的录入记录，同时可以对单据进行审核与反审核，修改等操作金蝶KIS 商贸高级版際蒲报衣斥对軽二 加 日劄汀P 扌廉中右乘狀学匚=实 去购1羊餌知东 SrWmuifjtffas 畑峻单I 疋珈转性用胡出 丢耐戟一空 开票记录亘湮业务部分的各种账簿也在界面的最右边«n-*1H5Q ： V ft^A ：V至 DLr-£)7-19卫■1甲犧人：V昱件SJ 呈示砲蓿卜」■&和业野电省上置油唧在这里門巨2DLQ4]fl4]l5•凭证的审核反审核、过账反过账财务处理---凭证管理，过滤出需要反审核或反过账的凭证，选中凭证后点击鼠标右键, 完成操作^uiu. rto 电WBt证 te)毘制⑻僱徴凭证倨改摘更删陳单张建证曲出刪煤迭中凭还Ctrl+WCtrl-^Ctrl+ECtrl+E凭衙审核反过账都在这里远- 45凭证整理记_ 49« - 51米!H遅利甲_冏胡贬；采购返利单—商品返2乘胸返利单眉品唸采购返利单一商品返; 采胸返利单一商品返; 曲售返利单_§额5® 韵害琳惮一总额遶涓售返利单一总额返; 请雪返利单-总颠返; 誇害返利单一总颠返匚涓害逋利单翌额富莒害返利单—商品返f 请售返利单-商品透睛售返利单_BS® 卡整返利单_商品透涓害返利单一商品返三荫售返利单一商品返三箱售返利单一商品返? 诸售返利单一商品返：洁害返利单一商品莒售返利单一商品返:记-顾确厦返利单一商品i誚晏返利单一商品返文点击成本审核后，有审核和反审核的操作选项J. FPK6、财务结账财务结账前，业务部分必须结账，业务部分所有单据需要生产凭证财务部分的结账和反结账也在一个界面 X 定柴H必需活济生®5*>发“表8 _-星近甬年一為(1^回需记 会结•据 一，点县os*z w s"◎憲。

金蝶 KIS 专业版操作手册第一部分账套初始化1．1 账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin ；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：入套号、套名称、数据路径以及公司名称（注： * 必）——点“确定”第五步：耐心等待几分⋯⋯⋯1． 2 软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4 用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组” 页签——选中“系统管理员组”——点击“添加” ——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5 界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出” ，再登陆即可1．6 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1． 6． 1 币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1． 6．2 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1． 6．3 计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增” ——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4 会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（ 1）一般科目（举例：制造费用4105 下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（ 2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（ 3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（ 4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1． 6． 5 核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（ 1）客户设置第一步：设置客户分类。

金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分：账套初始化1.1 账套建立要建立账套，需要按照以下步骤进行操作：1.点击开始菜单中的“所有程序”。

2.找到“金蝶KIS专业版”并点击。

3.打开“工具”菜单下的“账套管理”。

4.输入用户名和密码（默认用户名为admin，密码为空），然后点击“确定”。

5.点击“新建”按钮。

6.输入账套号、账套名称、数据库路径和公司名称（带*的为必输项），然后点击“确定”。

7.等待几分钟，账套就建立完成了。

1.2 软件登录要登录软件，按照以下步骤进行操作：1.点击桌面上的软件图标，进入登录界面。

2.输入用户名和密码，然后点击“确定”按钮即可登录。

1.3 参数设置在建立账套后，需要进行一些参数设置才能正常使用软件。

按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“系统参数”。

3.在“会计期间”页签下选择启用会计年度。

4.在“财务参数”页签下设置“启用会计期间”。

1.4 用户设置要设置用户，按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“新建用户”。

3.输入用户姓名、密码和确认密码。

4.点击“用户组”页签，选中“系统管理员组”，然后点击“添加”和“确定”按钮。

5.用新建的用户重新登录软件：在登录界面点击“系统”，然后选择“重新登录”，输入新建的用户名和密码，最后点击“确定”按钮。

1.5 界面定义界面定义的目的是隐藏不需要使用的模块，使界面更加简单明了。

按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“系统”。

2.点击“界面自定义”。

3.选择需要设置界面的用户，勾选需要显示的模块，去掉不需要显示的模块。

4.点击“保存”和“退出”，然后重新登录软件。

1.6 基础档案设置基础档案包括币别、凭证字、会计科目、供应商档案和客户档案。

按照以下步骤进行设置：1.6.1 币别设置1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“新增”，输入币别代码、币别名称，选择折算方式，选择固定汇率或浮动汇率。

金蝶KIS商贸版操作手册目录1. 建帐套 (2)2. 初始化 (6)2.1参数的选取 (6)2.2基础数据的录入 (6)2.3存货初始数据的录入 (11)2.4往来单位的初始数据 (12)2.4.1客户初始数据 (12)2.4.2供应商初始数据 (12)2.5科目初始数据 (13)2.6结束初始化 (14)3. 软件的使用 (15)3.1基础管理 (15)3.1.1帐套备份 (15)3.1.2用户管理 (16)3.1.3密码设置 (18)3.2采购管理 (18)3.3仓库管理 (19)3.4销售管理 (23)3.5资金管理 (24)3.6财务管理 (26)1.建帐套1.1.根据下图操作打开新建帐套面页（下图是w7操作系统）。

1.2点击新建，弹出一个新的画框，填入自己公司的企业名称。

点击下一步。

1.3帐套代号是由系统自动生成，帐套的名称是由上个面页带过来的这里这两个地方就不用设置了，数据目录是可以有我自己调整这里是放在了D:\PROGRAM FILES\KISDATE\。

点击下一步。

1.4由于我们现在使用的是财务和业务同事使用，所以我们把第一个把钩打上就可以了，如果没有财务的话，我们只需把第二钩打上。

在这里选择好之后点击下一步。

1.5在这里是一些参数的设置，仓库的核算，负库存的结账，负库存的出库，根据的公司的不同选择不同的参数，注意：使用分仓核算在这里选择好后，建帐后不可修改。

1.6最后一步选择记账本位币，科目体系，会计期间，在这里选择的本位币是人民币，科目是2013小企业会计准则科目，会计期间是2014年第3期。

选择好之后点击完成。

到这里新建的帐套完成。

2.初始化2.1参数的选取由新建好的帐套进入金蝶主界面，首先我们先根据公司情况设置一些参数，这里可以设置帐套的信息，特别科目，财务参数，业务参数。

设置好之后应用并确定。

2.2基础数据的录入2.2.1接着是一些基础数据的录入，包括公司的商品，仓库，部门……..2.2.2增加仓库，在这里增加了01 原料仓02 成品仓。

金蝶kis系列软件常用快捷键汇总一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。

同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。

选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” （新版v8.0以上版本接按下等号键“=”即可）5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用）五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐：CTR+F9六、备份（磁盘或硬盘）1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入U盘→文件→备份；2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）七、帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套；七、工具1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、计算器—F114、F12回填计算器金额。

KIS商贸高级版操作流程供应链及资金管理流程一、采购（1）、现购：采购订单——采购入库注：现购不需做付款单（2）、赊购①有预付款：付款单（预付款）——采购订单——采购入库——付款单（先核销预付款）②没有预付款：采购订单——采购入库——付款单可查看报表：采购订单执行情况表，购货入库明细表，采购付款一览表二、销售（1）、现销：销售订单——销售出库注：系统将会提示需要进行S/N码管理的产品必须录入S/N码（2）、赊销①有预收款：收款单（预收款）——销售订单——销售出库——收款单（核销预收款）②没有预收款：销售订单——销售出库——销售发票——收款单可查看报表：销售订单执行情况表，销售毛利明细表，销售收款一览表。

仓库（1）、盘点1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。

2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。

3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

（2）、组装拆卸单击【功能】→【仓存管理】→【组装单】，或者单击‘仓存管理’导航图中的<组装单>图标进入操作界面。

上面填入成品商品，下面填入包材。

保存，设为清单。

仓管员需要查看的报表：即时库存查询、可用库存查询、商品收发明细表。

三、资金管理（1）、收款单填入客户——选择收款类型——选源单——填入收款金额。

（2）、付款单填入供应商——选择付款类型——选源单——填入付款金额（3）、核销单选择核销类型。

比如：预收冲应收：选择客户——选源单——核销（注：非主营业务的收/款用其他收/付款，比如：水电费、房租费）可查看报表：往来对账单，收款一览表，付款一览表，应收账款明细表，应付账款明细表。

四、财务管理1、流程：凭证录入——凭证管理（审核凭证）——凭证过账——期末结账。

金蝶国际软件集团XXXX科技KIS14.1专业版操作手册深圳市优服信息科技KIS实施部2021年8月采购业务流程操作〔采购管理〕图1通过主界面→采购管理→采购订单，翻开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头局部用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体局部用来描述不同物料的根本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

〔带*的局部为必须录入的工程〕图2通过主界面→采购管理→采购入库单，翻开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供给商、日期、物料代码、入库数量等信息。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。

此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回〔带*的局部为必须录入的工程〕图3通过主界面→采购管理→采购发票，翻开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。

采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。

图4对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库本钱。

销售业务流程操作〔销售管理〕图5通过主界面→销售管理→销售报价单，翻开销售报价单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售报价单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过报价单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售报价单上包含的业务和管理信息非常多，单据头局部用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体局部用来描述不同物料的根本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

金蝶KISPOS商贸版V0收银系统用户手册金蝶产品培训教材目录第一章收银系统维护 -系统登陆3第二章收银系统维护 -系统配置5一、(1) 服务器设置5二、 (2 )POS 机号注册5三、 (3 )打印机设置. 6四、 (4 )客显设置8五、 (5 )钱箱设置8六、 (6 )读写卡器设置 9七、 (0 )退出设置 10第三章收银系统登录界面 11第一节 (1) 联网收银11第二节 (2) 员工考勤13第三节 (3) 参数设置16第四节 (4) 交换数据16第五节 (5) 脱网收银19第六节 (0) 退出系统21第四章进入收银系统. 22第一节收银界面简介. 22第二节收银功能键简介 23第五章收银基本操作. 25第一节基本操作 25一、商品输入26二、修改数量27三、付款方式27四、结算单据28第二节特殊操作 28一、实价. 28二、打折. 29三、赠送. 29四、单品取消29五、变换单位29六、多币种付款. 30七、礼 ?. 30八、抹零. 30九、退货. 30第六章收银菜单 31第一节 (0. )退出工作系统. 32第二节 (1. )进入退货状态. 32__________________________________________________________________________________________第 1 页金蝶 KIS 零售王 POS 收银系统金蝶产品培训教材第三节 (2. )销售挂单处理. 32第四节 (3. )商品快速检索. 33第五节 (4. )重打销售小票. 35第六节 (5. )查询销售小票. 35第七节 (6. )销售数据统计. 35第八节 (7. )会员卡查询36第九节 (8. )更改用户口令. 37第十节 (9. )下载脱网数据. 37第十一节(10. )工作状态锁定 38第七章示例39示例一一次完整的收银过程39示例二一次顾客购买商品数量的增减的完整操作 41示例三整单打折. 46示例四单品打折. 49示例五实价 53示例六整单取消. 56示例七单品取消. 58示例八退货 61示例九重打销售小票65第八章日常工作注意的事项:. 66说明: 教案中有符号表示的为需要掌握的知识要点_____________________________________________________________________ _____________________金蝶 KIS 零售王 POS 收银系统第 2 页金蝶产品培训教材第一章收银系统维护 -系统登陆双击桌面[ 金蝶 KIS 零售王 POS] 图标 (在开始菜单中也可以找到程序入口) , 进入金蝶KIS POS 收银系统。

一、 新建帐套 二、 初始化数据 三、 日常业务处理 四、 报表查询 五、 常见注意事项 以下金蝶KIS 商贸标准版教程由金蝶重庆财考分享,欢迎阅读一、 新建帐套从桌面进入金蝶KIS 商贸标准版，在弹出来的软件左下方有新建帐套、帐套管理都可以直接新建帐套，也可在电脑开始菜单中找到金蝶KIS 商贸标准版文件，从工具中打开帐套管理进项新建帐套。

新建帐套向导中首先输入企业名称，一般输入帐套使用公司名称。

下一步定义帐套名称默认和公司名称一致，数据目录为帐套存储路径可修改。

金蝶商贸标准版操作守则下一步选择应用模式：财务与业务结合使用，帐套中有凭证制作单独项目，可直接根据单据生成凭证。

财务与业务分开使用：财务、业务模块分开使用不会有凭证制作模块，不能由单据生成凭证。

下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。

基础资料：仓库：新建帐套采用分仓和核算的帐套，需先设仓库。

商品：添加商品之前要增加计量单位、商品类型，商品新增栏中*为必输项。

往来单位：区域、行业、银行、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点为客户、供应商中选择项目，若有需要在客户和供应商中体现的可以增加。

部门职员：文化程度、职员类别、职务为职员的选择项可以选择性增加。

款。

供应商初始数据:供应商初始数据可以由增加供应商时可以输入期初应付款。

科目初始数据：科目期初数据录入科目余额，黄色区域为不可直接输入项，有明细科目的通过明细汇总核算，有辅助账的科目通过科目右面的对勾录入核算项目金额。

需要外币核算科目从币别中录入相关数据。

所有数据录入完后，进行试算平衡，数据平衡即可启用帐套，进入日常业务核算。

息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。

单据中*为必输项。

（3）购货单采购管理->购货单：当仓库收到采购材料时，可根据采购订单录入，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。

初始化
向导式的建账向导和初始化过程
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P10
基位、商品类型、辅助属性、商品价格资料）
往来单位（客户、供应功商能、流区程域、框行业、结算期限、客户等级、交 货方式、交货地点）
仓库（仓库、出入库类别）
销售单拥有购货单同样特性
P21
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销售业务流程
“销售订单→销售发货→销售收款”流程
和采购类似的最常用主流程；
“委托代销→委托结算”流程
委托代销用于处理委托销售、分期收款销售、赊销到款开票等特殊销售； 委托代销在发出时将商品成本临时转入委托代销科目； 委托代销只在结算时确认收入和结转成本（从委托代销科目转出）；
干预式的价格政策
自动携带采购单价，提供3级采购参考价 自动携带客户等级价、毛利率价、销售单价，提供多级销售参考价、
委托代销参考价 采购限价、销售限价，销售限价依照客户等级的限价系数而定，根
据客户等级定义不同的限价系数，使得限价管理能够更加精细和完善
商品价格资料在单据中的体现
自动获取价格，并提供价格下拉列表参考 单据范围：订单、估价入库单、购货单、销售单、委托代销单
账套选项（账套信息、特别科目、财务参数、业务参数）
用户管理（授权、密码设置）
上机日志
账套管理
账套的新建、删除
账套备份、账套自动备份及账套恢复
收缩账套及自动收缩账套
系统工具
数据交换平台（支持所有基础资料的引入引出）
业务、财务套打设置
单据设置
单据编码规则、断号填补、流水号归零、按系统日期编号
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精心整理下一步定义帐套名称默认和公司名称一致，数据目录为帐套存储路径可修改。

下一步选择应用模式：财务与业务结合使用，帐套中有凭证制作单独项目，可直接根据单据生成凭证。

财务与业务分开使用：财务、业务模块分开使用不会有凭证制作模块，不能由单据生成凭证。

下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。

二、仓库：新建帐套采用分仓和核算的帐套，需先设仓库。

商品：添加商品之前要增加计量单位、商品类型，商品新增栏中*为必输项。

往来单位：区域、行业、银行、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点为客户、供应商中选择项目，若有需要在客户和供应商中体现的可以增加。

部门职员：文化程度、职员类别、职务为职员的选择项可以选择性增加。

供应商初始数据:供应商初始数据可以由增加供应商时可以输入期初应付款。

科目初始数据：科目期初数据录入科目余额，黄色区域为不可直接输入项，有明细科目的通过明细汇总核算，有辅助账的科目通过科目右面的对勾录入核算项目金额。

需要外币核算科目从币别中录入相关数据。

所有数据录入完后，进行试算平衡，数据平衡即可启用帐套，进入日常业务核算。

三、日常业务处理1（*（库及供应商往来余额和信用额度。

单据中*为必输项。

（3）购货单采购管理->购货单：当仓库收到采购材料时，可根据采购订单录入，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。

收到货物单据中*为必输项。

（4）付款单采购管理->付款单或资金管理->付款单，当企业收到货物延期2（*为（入客户核对日期信息，可跟如销售订单选入客户源单信息如果没有做销售单也可以在行号选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。

单据中*为必输项。

（3）销售单销售管理->销售单：企业仓库发出商品时，需要做销售单，录入客户信息后可根据销售订单选源单自动生成销售单信息，如果没有销售订单也可以在行号中直接输入商品名称及价格、数量。

金蝶商贸基础版用户手册账套管理一、新建账套新建账套有以下两种路径（以商贸高级版界面为例）：1、双击桌面上的“金蝶KIS商贸高级版”图标，或点击【开始】→【程序】→【金蝶KIS商贸高级版】→【金蝶KIS商贸高级版】，可打开登录界面。

点击登录界面中的【新建账套】，会出现建账向导界面。

2、进入“账套管理”界面后，选择【操作】→【新建账套】，会出现建账向导界面，指导输入必要的各种账套信息，其中首先要设置企业名称。

在输入完企业名称后单击【下一步】，进入到后续信息设置流程。

一）、配置账套相关信息账套代号：是用于数据管理的系统默认账套代号。

计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名。

账套名称：供用户记忆用的账套的名称。

账套地址：存放账套文件的地址。

记住账套文件存放的位置及文件的名称，可以方便以后对数据进行安全备份和维护。

二）、选择应用模式系统提供２种应用模式：1、财务与业务结合使用系统默认选择此模式，属于财务业务一体化应用模式。

在该模式下，业务单据可以通过“凭证制作”自动生成凭证，保证财务与业务数据的一致，同时财务结账时会对业务结账进行检查，保证业务先于财务，适合于财务与业务紧密结合核算的企业。

2、财务与业务分开使用选择此模式，财务与业务数据各自独立，业务数据不能直接转化为财务数据，适合于财务与业务部门各自独立核算的企业。

三）、配置购销存参数这里的三个参数是仓库成本核算的重要原则。

是否使用分仓核算，是仓库成本核算规则的重要前提，推荐采用分仓核算，这样的优势是有多个仓库的情况下，各仓库的商品成本独立核算；选项是不可更改的，选择要慎重。

是否使用负库存和是否使用负结存，负库存业务可能会出现成本异常的隐患，因此我们推荐的管理方式是，允许负库存出库，不允许负库存结账，这两个参数可随时根据管理需要进行调整，可修改。

在基础设置的账套选项里面修改。

四）、设置科目体系、记账本位币和账套启用期间这里的参数是会计核算的基础，请公司的财务主管填写；系统根据不同的会计制度提供三套标准的科目体系供选择；除此之外，需要填入要正式使用账套的期间；这些选项是不可更改的，选择要慎重。

金蝶kis商贸基础版操作方法
金蝶KIS商贸基础版是一款专为中小型企业和商贸企业设计的管理软件，其操作方法主要包括以下几个方面：
1.基础设置：在使用金蝶KIS商贸基础版之前，需要进行一些基础设置，包括公司信息、用户账号、权限设置等。

2.进销存管理：金蝶KIS商贸基础版可以帮助企业管理进货、销售和库存，通过简单的操作界面可以完成采购订单、销售订单、入库、出库等操作。

3.财务管理：软件提供了财务管理模块，可以进行资金账户的管理、应收应付款的管理、财务报表的生成等功能。

4.报表分析：金蝶KIS商贸基础版提供了各种报表和分析功能，可以帮助企业进行业绩分析、财务分析和库存分析等。

5.其他功能：软件还提供了客户管理、供应商管理、员工管理等功能，可以帮助企业进行全面的管理。

总的来说，金蝶KIS商贸基础版操作方法相对简单，用户可以通过系统提供的操作指南和帮助文档快速上手使用。

同时，软件也提供了在线客服和技术支持，用
户在使用过程中遇到问题可以及时获得帮助。

金蝶产品功能清单1.采购管理1.1 支持完整的采购处理流程采购管理提供了采购订单、购货单、估价入库3 种单据以及后续的付款单，同时还提供了智能补货功能。

可处理以下日常采购业务：采购订单的签订和后期跟进；预付订金；商品采购和退货；登记应付运费；供应商的往来结算；暂估入库业务；根据现有库存情况自动生成采购订单等。

1.2 提供强大的采购价格资料管理采购价格管理可以记录每个商品对应每个供应商的最近一次采购价格。

也可以预设商品的多级采购价格供录单时选择，并进行采购限价，同时还可以对商品进行批量价格调整。

还提供采购历史价格查询，用以查询最近一次供应商供给价格或者某商品的最近一次采购价格。

1.3 提供了丰富的采购报表采购订单汇总表：综合反映订单执行情况的报表，可联查到明细表。

采购订单明细表：用以明细反映每张采购订单的详细执行情况，可联查到单据。

采购订单执行情况表：用以对每张采购订单的执行情况进行筛选记录。

购货单汇总表：综合反映以购货单为基础的业务情况，可联查到明细表。

购货单明细表：详细反映每张购货单的业务情况，可联查到单据。

估价入库汇总表：综合反映估价入库单的业务情况，可联查到明细表。

估价入库明细表：详细反映估价入库单的业务情况，可联查到单据。

采购付款一览表：综合反映每一笔购货业务的后续付款情况。

采购价格分析表：进行供应商价格比较，反映物料采购的价格变化情况。

采购订单预警表：可以提前预警已下订单但尚未入库的商品明细情况。

2．销售管理2.1 支持完整的销售处理流程销售管理提供了销售订单、销售单、委托代销3 种单据以及后续的收款单。

可处理以下日常销售业务销售订单的签订和后期跟进；预收订金；商品销售和退货；登记运费；客户的往来结算；委托代销业务等。

2.2 提供强大的销售价格资料管理销售价格管理可以记录每个商品对应每个客户的最近一次销售价格。

也可以预设商品的多级销售价格供录单时选择，并进行销售限价，同时还可以对商品进行批量价格调整。

金蝶KIS商贸版流程
一、入库流程：
采购管理→购货单（必须录入项：单据类型；采购收货：供应商、日期
商品代码，仓库（专店）、数量，进货价，销售价，整单付款不要点、本次付款不要填）→审核（分专店录入）但不结算。

二、出库流程：
销售管理→销售单（单据类型；销售发货；录入客户，日期，商品代码，仓库（专店），数量，单价（销售价），最后点击整单收款，本次收款必填）
三、销售退货：
销售管理→销售单（单据类型：销售退货）其他流程同销售单出库流程一致
四、赠品出库：
仓存管理→调拨单（从专店调入赠品仓：（必录项）调拨类型：异价调拨、商品代码、调出仓库（专店）、调入仓库（赠品仓）、数量、调拨差价科目（选择02）→审核
销售管理→销售单（赠品在销售单同正式商品录入方法一样，不同点在于仓库选择赠品仓，可以不录入单价，金额）
五、报表查询：
1、入库查询：
采购管理：购货单汇总表、购货单明细表（分专店、分日期进行查询打印）
2、出库查询：
销售管理：销售单汇总表、销售单明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表（分专店、分日期进行查询打印）
3、库存收发查询：
仓存管理：即时库存查询，商品收发汇总表，商品收发明细表
六、帐套日常管理：
1、备份：
开始→程序→金蝶KIS商贸版→工具→帐套管理→点确定进入帐套管理→选择要备份的帐套→点击备份→选择备份路径→点确定进行备份，提示备份成功点确定。

恢复：
开始→程序→金蝶KIS商贸版→工具→帐套管理→点确定进入帐套管理→选择要恢复的帐套→点击恢复→选择恢复路径→点确定进行恢复，提示恢复成功点确定。

2、购货单、销售单等日常业务单据一定要分专店做到当时及时、准确录入，各项报表要做到及时核对，帐实相符。

金蝶KIS商贸版操作流程一．采购订单操作流程：a)在金蝶主界面左键单击采购订单，进入采购订单的表体页面。

b)首先，在供应商栏中要选中相应供应商名称（按快捷键F7引用）。

c)其次，在摘要栏中务必也填写上供应商名称。

d)再次，根据采购部所下的订单录入此订单里,填写完整必要项，如交货日期等。

e)查看表尾“业务员”/“部门”/“制表人”是填写，否则，请填写完整。

f)确认所有资料正确无误，采购主管审核。

如果发现有误，请反审核g)最后，邮件该“单据编号”给下一个部门（仓库），提示已下采购订单，留意收货。

注意事项：a)商品代码（有B开头为旧包装）/数量/单价；b)折扣率（以整数为基准，比如：5折，在系统中的折扣率是50）；c)表体中总库存为实际在仓库里的数量；d)采购在订量为已下采购单而还没有入库的数量；e)销售在订量为客户已下销售单而还没有出库的数量；f)预计总量为总库存+采购在订量-销售在订量；g)备注栏写上下订单的PO；h)所有需采购的东西都此下订单。

包括估价入库的订单。

所负责部门：采购部(录入——审核)二．购货单操作流程：a)在金蝶主界面左键单击购货单，进入购货单的表体页面。

b)首先，在供应商栏中要选中相应供应商名称。

c)发票类型栏选用“收据”。

d)其次，在摘要栏中务必也填写上供应商名称+永荣送货单号。

e)根据送货单的清单明细和PO，选源单关联到采购单录入系统。

注意：如果A产品采购订单是3600个，而入库单为2600个，录入的为2600个。

这里可以分批录入。

超出采购数量，也是录入入仓数量。

f)在表体中选中相应的入仓仓库名称。

g)审核确认录入完整的购货单。

注意事项：a)产品的采购单价/折扣率暂无须修改。

b)录入时所选的对应仓库名称。

如果是不须成本（即供应商免费送给我司）则选用增品仓里。

c)入录数量是否与当次入仓数量一致；可多次分批录入。

d)摘要栏写上永荣入仓单号。

e)体头的其它栏为系统自带。

所负责部门：货仓部（录入——审核）三．估价入库a)原则：因暂时不法确定成本单价，则用些模块。

金蝶KIS商贸版软件智能补货的使用金蝶KIS商贸版软件智能补货的使用KIS商贸高级版为用户提供了智能补货功能，用户可通过设置采购量的考虑因素，得出建议采购量，直接生成采购订单。

一、操作说明：(一)操作路径单击【功能】→【采购管理】→【智能补货】，或者单击‘采购管理’导航图中的<智能补货>图标。

(二)操作界面图(三)简要操作指引1、单击“智能补货”进入设置界面，可以选择计算建议采购量需考虑的因素和计算即时库存时所取的仓库范围。

可选择的建议采购量考虑因素：销售在订量=目前系统所有已审核、未关闭的销售订单单据体商品数量之和-订单关联生成审核过的销售单或委托代销单对应商品之和采购在订量=目前系统所有已审核、未关闭的采购订单单据体商品数量之和-订单关联生成审核过的购货单或估价入库单对应商品之和仓库即时库存数量=该商品在选择的'仓库范围内，即时库存报表中的即时库存对应的数量数据最低库存数量=商品基础资料中的最低库存数量，没有则为02、点击“下一步”进入第二步界面，自动列示出截止到目前为止，系统根据第一步的公式设置计算得到的“建议采购量”大于零的商品，依次按商品代码升序排列显示。

“销售在订量”、“即时库存”、“采购在订量”、“最低存量”、“最高存量”据实显示。

“建议采购量”、“实际采购量”据公式设置生成数据，其中“实际采购量”可以修改。

交货日期取销售订单的单据头的最小(有若干销售订单时)交货日期，没有则取系统日期，可修改但不能删除清空。

供应商优先默认取此商品最近一次采购时的供应商，否则取该商品基础资料中的默认供应商;如都没有，则默认为空，可以修改。

同时提供选择商品和添加商品的功能。

3、点击“下一步”进入第三步确认界面，可选择补充单价、折扣率、增值税税率和备注信息。

最后通过“生成采购订单”，按不同的供应商分别生成采购订单，在智能补货中提供查看和修改两种操作状态。

4、对应在业务单据-其他中添加智能补货权限，智能补货最后一步生成采购订单时，提供限价和信用额度判断。