12公司各部门日常费用统计表

部门 纪委 (监察、审计处)
党办
组织部 宣传部
项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传
公司经费预算汇总表
上年支出上年余额来自本年申报预算安排
单位：元 备注
部门 宣传部
武装部、保卫部
人资部 财务处 科研处（学报编辑部）
项目
统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 人事 职工培训 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注
科研处（部学门报编辑部）
项目
外事处 总务处
工会
合计 行政办公费
外籍专家 外事接待费
出访费 津贴 合计
行政办公费 卫生绿化 维修 机动
办公设备购置维护 津贴 合计
行政办公费 工会经费 合计
总计
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注

1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96

备 设
房租 办公场所的租金
施
费
物业管理费 月度固定管理费
用 物业车位费 月度固定车位费
电费 办公场所电费
劳务费
快递费 EMS费用、快件费等
办公用品费 办公文具\印章\财务凭证等
花木费
饮水费 办公室供应
接待用品
零星采购等
机票
行政经办采购的公务机票费用
办
公
费
印刷品 名片\不干胶\印刷品
用 固定资产 设备\家具\电器\汽车等
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政中心费用统计总表
费用名称
月份
费用明细
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
Hale Waihona Puke 八月九月十月
十一月
十二月
备注
实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额
装修费 装修办公场所所发生的费用
维修费 物业维修费及工程维修费 设
IP长途话费
固话费
IT费用
手机费 宽带费
打印机费
IT维护费
其他 餐费、酒店住宿及其他
汽油费
停车费 临时停车费
路桥费 高速公路过桥费 汽车费用
汽车修理费 汽车维修\维护费
汽车费用
汽车保险费
其他
洗车费用\购买香水等车装饰 品\租车费
总计
备注： 1
、费用统2、报表提交时间：
0.00
0.00
0.00
0.00

部 秘书处 研发部 企划部 企划部 销售部 销售部 企划部 研发部 秘书处 研发部 企划部 企划部 企划部 秘书处 销售部 秘书处 财务部 企划部 销售部 销售部 企划部 研发部 秘书处 研发部 企划部 企划部 企划部 秘书处 研发部 企划部
费用类别
第一季度费用 差旅费 办公费 办公费 办公费 办公费 差旅费 招待费 宣传费 差旅费 办公费 差旅费 招待费 差旅费 差旅费 办公费 差旅费 办公费
备注
北京 办公用笔 打印机墨盒 打印纸
鼠标 武汉 江海宾馆 在商报做广告 上海 培训费 深圳 电影费 武汉 广州 办公书柜 武汉 墨盒
武汉 北京 乌鲁木齐 北海农家乐 办公桌 刻录盘 海报宣传 北京 沈阳 江海饭店 武汉 办公桌 深圳
第二季度费用 差旅费 差旅费 差旅费 招待费 办公费 办公费 宣传费 差旅费 差旅费 招待费 差旅费 办公费 差旅费
入额
¥20,000
¥20,000
出额
¥2,100 ¥50 ¥350 ¥250 ¥120
¥1,300 ¥1,000 ¥800 ¥2,300 ¥430 ¥2,100 ¥500 ¥1,000 ¥2,100 ¥800 ¥1,200 ¥700
时间
2004/1/29 2004/1/14 2004/1/4 2004/1/5 2004/1/6 2004/1/7 2004/1/15 2004/2/1 2004/1/30 2004/1/16 2004/1/8 2004/1/17 2004/2/2 2004/1/18 2004/1/19 2004/1/9 2004/1/20 2004/1/10 2004/1/28 2004/1/21 2004/1/22 2004/1/23 2004/2/3 2004/1/11 2004/1/12 2004/1/31 2004/1/24 2004/1/25 2004/2/4 2004/1/26 2004/1/13 2004/1/27

759204 4.013% 100% 0.00% 212,312 4.310% 93.1%ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-14.8%
####### 3.656% 109.8%
備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%； 目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%； 月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；
18,720 855
0.335% 34.8% 0.015% 29.5% 0.000% ######
-266.5%
#DIV/0! #DIV/0!
0.000% #DIV/0! 100.0% 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 9,872 0.200% 67.3% -48.6%
6,380
0.114% 118.0% 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ######
708.8% -1888.0% #DIV/0! 0.0% 110.4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95.5% #DIV/0! #DIV/0! 27.8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -21.7%