出差费用报销制度及流程

差旅费管理制度及报销流程一、概述在企业日常运营中，员工差旅是常见的情况，对差旅费用的管理及报销流程的规范化，可以有效控制企业成本，提高工作效率。

本文将就差旅费管理制度及报销流程进行探讨，为企业建立合理的制度提供参考。

二、差旅费管理制度1.差旅费用范围公司的差旅费用范围应包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的支出，但需要明确规定哪些费用可以报销，哪些费用属于个人支出。

2.费用标准明确不同城市、不同行程下的差旅费用标准，设置合理的上限，避免超支现象的发生。

3.审批流程制定明确的差旅费用报销审批流程，规定报销单的填写要求、审批人员及审批权限等，确保报销程序合规，审批流程清晰明了。

4.发票管理规定员工在差旅中的发票管理制度，要求员工妥善保存发票，确保报销凭证的真实性和有效性。

三、差旅费报销流程1.出差前在出差前，员工需要提前向主管部门提交出差申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，待出差申请审批通过后，方可安排行程。

2.差旅中在差旅中，员工需要妥善保管好差旅费用的相关发票，并按照公司规定的费用管理制度进行支出。

3.报销流程员工在完成差旅后，需填写完整的报销单，报销单需包括费用明细、发票凭证、出差目的和时间等信息，然后提交给财务部门进行审核。

4.财务审核财务部门接收到报销单后，会进行费用的审核工作，确保费用的合理性和真实性，如有疑问会及时与员工沟通协商。

5.报销经过财务审核通过后，公司将会及时将报销款项核算到员工的工资账户中，保证员工在合理的时间内获得差旅费用的报销。

四、总结通过建立完善的差旅费管理制度及报销流程，可以有效规范企业员工的差旅行为，提高企业的管理效率和成本控制能力。

希望本文所述对企业在建立差旅费管理制度及报销流程时有所帮助。

出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。

2.适用范围本规定适用于销售部门员工。

3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。

与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。

（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。

4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。

b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。

4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。

4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。

4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。

4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。

4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。

5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。

为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。

下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。

2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。

3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。

4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。

5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。

二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。

2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。

3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。

4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。

5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。

6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。

7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。

8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。

差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.差旅费用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。

交通费包括机票、火车票、出租车费等；住宿费包括酒店费用；餐费包括正餐和茶水费。

2.费用标准和政策：公司制定差旅费用标准和政策，明确各项费用的限额和支付方式。

员工在差旅过程中应按照公司制定的标准进行费用支出，并且需提供相关的费用凭证。

3.费用报销审批流程：员工在差旅结束后，需提供差旅费用报销申请，经过相应审批流程后，公司进行报销。

报销申请流程包括填写差旅费用报销申请表、提交相关费用凭证、经费审批人审核、财务部门审核等。

4.报销标准和时限：公司制定报销标准，对各项费用限额进行规定。

报销时限也需规定，通常要求员工在差旅结束后的一定时间内提出报销申请。

5.违规处理：如果员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等行为，将会受到相应的惩罚，并追究相应责任。

二、差旅报销流程1.员工填写差旅费用报销申请表：员工需填写差旅费用报销申请表，包括差旅时间、出差地点、费用明细等。

同时，员工还需在表格上签字确认费用的真实性和准确性。

2.提交相关费用凭证：员工在提交差旅费用报销申请表时，需携带相应的费用凭证，如交通发票、酒店发票、餐厅发票等。

费用凭证应与申请表上的费用明细相符。

3.费用审批：经费审批人对差旅费用申请进行审核，核对费用明细和相关凭证，并根据公司的费用标准和政策予以批准或驳回。

审批过程中，需保证审批人的客观性和公正性。

在费用审批通过后，财务部门对差旅费用申请进行最终审核，包括费用的正确性、凭证的真实性等。

财务部门审核通过后，将进行费用的报销。

5.费用报销：经过财务部门审核通过后，差旅费用将由公司进行报销。

通常公司会将报销款项转账到员工指定的银行账户中，或直接给员工发放报销款项。

6.报销记录保存：公司需对员工的差旅费用报销记录进行保存。

这有助于公司进行财务报表的编制，并且在需要时可以进行核查和审计。

7.违规处理：如果发现员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等违规行为，公司将追究相应员工的责任，并按照公司制定的违规处理规定进行相应处罚。

差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。

为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。

本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。

二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。

2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。

3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。

4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。

（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。

（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。

（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。

（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。

（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。

（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。

（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。

三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。

2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。

差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。

该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。

二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。

1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。

（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。

（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。

2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。

第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。

3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。

（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。

4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。

（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。

三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。

2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。

3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。

在申请通过后通知员工。

5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。

6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。

7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。

8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。

下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。

一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。

2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。

二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。

领导审核后，批准差旅费申请。

2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。

同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。

3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。

4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。

5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。

6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。

审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。

7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。

8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。

三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。

2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。

3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。

单位差旅费报销制度及流程一、制度概述在企事业单位的日常运营中，很多员工因公务需要需要进行差旅，为了规范差旅费使用和报销，单位应制定一套差旅费报销制度。

本文将介绍差旅费报销制度的内容、流程以及相关注意事项。

二、制度内容1.差旅费用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。

2.支付方式：一般情况下，差旅费用由员工先行垫付，然后报销。

企事业单位应提供垫付费用的渠道，如公司借款或预付额度。

3.差旅费用报销标准：根据单位的财务预算和相关政策规定，规定差旅费用报销的最高限额，以及各个费用项目的具体标准。

4.报销单据要求：差旅费用的报销凭证应包括发票、行程单、差旅费用明细表等，并要求员工填写备注说明差旅目的和参与人员等信息。

6.报销支付：通过审核后，单位财务将报销金额支付至员工指定的个人银行账户。

三、报销流程1.出差申请：员工应提前向主管或相关部门提出出差申请，并说明差旅的目的、时间、地点等信息。

2.出差安排：主管或相关部门根据实际需要安排员工的出差行程，并出具行程单。

3.费用垫付：员工按照出差安排提前垫付差旅费用，如有需要可向单位申请垫付或预付费用。

4.差旅结束：员工在差旅结束后整理好所有报销单据，并填写差旅费用报销申请表。

5.报销申请：员工将填写完整的差旅费用报销申请表及相关单据提交给财务或审批部门。

6.审核和审批：财务或审批部门对差旅费用进行审核，包括单据的真实性、费用的合理性等。

7.报销支付：审核通过后，财务按照报销金额进行支付，将报销款项转至员工指定的个人银行账户。

四、注意事项1.报销单据的真实性和合法性是保证差旅费用报销顺利进行的关键，员工应保留好所有相关单据。

2.差旅费用的使用应遵守单位的相关政策和规定，不得超出合理范围。

3.差旅费用报销申请应及时进行，尽量避免超过规定的报销时间限制。

4.差旅费用的报销应按照所在国家和地区的税务规定进行申报，遵守相关报销税务政策。

五、总结单位差旅费报销制度及流程是规范差旅费用使用和报销的重要一环。

公司费用报销【2 】轨制及报销流程第一部分总则第一条为了增强公司内部治理,规范公司财务报销行动,倡导一切以营业为重的指点思惟,合理掌握费用支出,特制订本轨制.第二条本轨制根据相干的财经轨制及公司的现实情形,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相干费用.税费支出.营业相干支出及专项支出等,以下分离解释报销相干的乞贷流程及各项支出具体的财务报销轨制和报销流程.第三条本轨制实用公司全部员工.第二部分借支治理划定及借支流程第四条乞贷治理划定(一)出差乞贷：出差人员凭审批后的出差申请按赞成额度办理乞贷,出差返回5个工作日内办理报销还款手续.(二)其他暂时乞贷,如营业费.周转金等,乞贷人员应实时报帐,除周转金外其他乞贷原则上不许可跨月借支.(三)各项乞贷金额超过5000元应提前一天通知财务部备款.(四)乞贷销账划定：(1)乞贷销帐时应以乞贷申请单为根据,据实报销,超出申请单规模应用的,须经主管引导赞成,不然财务人员有权谢绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续.(五)乞贷未还者原则上不得再次乞贷,过期未还借支者转为小我乞贷从工资中扣回.第五条乞贷流程(一)乞贷人按划定填写《乞贷单》,注明乞贷事由.乞贷金额（大小写须完整一致,不得涂改）.支票或现金.(二)审批流程：主管部门司理审核签字→财务部门复核→总司理审批.（金额过大须由董事长审批）(三)财务付款：乞贷凭审批后的乞贷单到财务部出纳里办理领款手续.第三部分日常费用报销轨制及流程第六条日常费用重要包括差盘费盘川.德律风费.交通费.办公费.低值易耗品及备品备件.营业接待费.培训费.材料费等.在一个预算时代内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算. 第七条费用报销的一般划定(一)报销人必须取得响应的正当单子(一般为发票,相干划定见发票治理轨制),且发票背面有经办人签名.其他单子（含除燃气公司.电力局及农副产品以外的收条）不予报销.(二)填写报销单应留意:根据费用性质填写对应单据;严厉按单据请求项目卖力写,注明附件张数;金额大小写须完整一致（不得涂改）;简述费用内容或事由.(三)按划定的审批程序报批.(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.第八条费用报销的一般流程:报销人整顿报销单据并自行填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附赞成后的申请单或出入库单→部门司理审核签字→财务部门复核→总司理审批→到出纳处报销.第九条差盘费盘川报销轨制及流程.费用标准:根据相干部门具体划定进行限制费用.报销标准：实报实销.(四)费用标准的补充解释：1.住宿费报销时必须供给住宿发票,现实产生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担.2.现实出差天数的盘算以所乘交通对象动身时光到返本地时光为准,12：00今后动身（或12：00以前到达）以半天计,12：00以前动身（或12：00今后到达）以一天计.3.伙食标准.交通费用标准实施包干制,根据现实出差天数结算,原则上采用额度内据实报销情势,特别情形无相干单子时可按标准领取补贴.4.宴请客户需由总司理赞成后方可报销接待费,同时按总司理请求恰当扣减出差人当天的伙食补贴.5.出差时由对方接待单位供给餐饮.住宿及交通对象等将不予报销相干费用.(五)报销流程1.出差申请：拟出差人员起首由总司理赞成.2.借支差盘费盘川：出差人员审批事后,自行填写对应的《乞贷单》交财务部,按乞贷治理划定办理乞贷手续,出纳按划定付出所乞贷项.3.购票:出差人员持审批事后,到行政部订票（机票需供给发票进行报销）.4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差盘费盘川用标准填写《差盘费盘川报销单》,部门司理审核签字,财务部审核签字,总司理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支.第十条德律风费报销轨制及流程(一)费用标准1.移动通信费：为了兼顾效力与公正的原则,员工的手机费用的报销采用与岗亭相干制,即根据不同岗亭,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相干治理轨制划定.2．固定德律风费：公司为员工供给工作必须的固定德律风,并由公司同一付出话费.不勉励员工在上班时代打私家德律风.(二)报销流程1.公司行政部每月初（10日前）将本月员工手机费履行标准（含特批履行标准）交财务部,未供给手机费用报销情形的无须交付.2.行政部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部分散办理报销手续.3.财务部指定专人按日常费用的审批程序分散办理员工手机费报批手续.4.员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）.5.固定德律风费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇德律风费平常变动情形应到电信局查明原因,特别情形报总司理批示处理方法.第十一条交通费报销轨制及流程(一)费用标准：(1)员工因公须要用车可根据公司相干划定申请公司派车;在没有车的情形下乘坐出租车,回到公司后需自行填写报销单,由总司理审批后方可报销;(2)市内因公公交车费应保存响应车票报销.(二)报销流程1.员工整顿交通车票（含因公公交车票）,在报销单上签经办人名字,按划定填好《交通费报销单》.2.审批:按日常费用审批程序审批.3.员工持报销单到财务处办理报销手续.第十二条办公费.低值易耗品等报销轨制及流程（一）治理划定:为了合理掌握费用支出,此类费用由公司行政部同一治理,分散购买,并指定专人负责.（二）报销流程1．购买申请:公司行政部根据各部门需求及库存情形按资产治理办律例定报批.2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批.审批后的报销单及原始单据（包括结账发票）交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支. 3．费用归集：财务部按月根据行政部供给的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相干费用.库存用品作为公共费用,待现实领用时分摊.第十三条接待费.培训费.材料费及其他报销轨制及流程（一）费用标准1.接待费：为了规范接待费的支出,大额接待费应事前征得总司理的赞成.2.培训费:为了便于公司根据须要兼顾安排,此费用由公司人力资本部门同一治理,各部门培训需求应实时报送人力资本.人力资本根据现实须要编制培训筹划报总司理审批.3.材料费：在保证知足须要的前提下,尽量勤俭成本,留意资本共享.各部门在购买材料前必须先填写《材料申请表》,在报销前必须到行政部材料治理人员处进行登记(材料治理人员在材料发票背面签字).4.其他费用：根据现实须要据实付出.(二)报销流程：1.接待费由经办人按日常费用报销一般划定及一般流程办理报销手续.2.培训费由人力资本部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续.3.材料费在报销前需办理材料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续.4.其他费用报销参照日常费用报销轨制及流程办理.。

费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。

一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。

受公司外派，长驻某一城市开展业务,自租房之日起,不属出差。

（一)出差审批１． 流程图:２．流程说明：2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》，并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。

走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。

2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划.2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。

（二）出差费用报销 1 流程图2流程说明2。

1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式:其一，由出差本人自行打印并在单据上署名,随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱,由财务代为打印.不论采取何种方式,报销单据上必须有报销人的签名.2。

2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单（A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”)，且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚，四周薄,使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求; 注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。

（二）出差借款1．流程图:2．流程说明:2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用,填写“借款单”，履行相关借支审批手续,原则上借款金额不超过本人月薪资额度.2。

2借款金额会在借款人之后的报销打款金额中扣除.（三）报账期限出差人员返回后,应在一个月内办理报销手续，如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明，财务经理同意后方可延期，并注明最后报销期限,如超过一个月不报账，财务部将不予报销。

差旅费报销管理制度职责一、总则为规范差旅费报销管理，合理控制差旅费用，确保财务费用支出的合法性和合理性，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

二、责任方1. 公司总经理负责对差旅费报销管理制度的审批和管理，确保该制度的执行。

2. 财务部负责制订差旅费用报销管理的具体细则，并对差旅费用报销进行审核和核算。

3. 出差人员负责按照规定的政策和标准进行差旅费报销，并保证报销的真实性和合法性。

4. 监察部门负责对差旅费报销进行监督和检查，并对不符合规定要求的报销进行处理和追究。

三、差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费等与出差相关的费用。

2. 在国内差旅中，员工可按照公司规定的差旅费标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。

3. 在国外差旅中，员工应提前向财务部门备案，并按照公司规定的差旅费用标准进行报销。

四、差旅费的报销流程1. 出差人员应在出差前填写出差申请表，经部门领导批准后确认出差计划。

2. 出差人员应保存好各项差旅费用票据，并在出差结束后提交给财务部门进行报销。

3. 财务部门应在收到差旅费用报销申请后进行审核核算，确认符合规定的差旅费用标准后进行报销。

4. 财务部门应及时将报销款项转账到出差人员的个人账户中。

五、差旅费的管理1. 财务部门应建立差旅费用的档案，对差旅费用报销情况进行汇总和分析，及时进行统计和报表的制作。

2. 监察部门应对差旅费用进行监督和检查，对不符合规定的差旅费用进行处理和追究。

3. 公司领导应对差旅费用进行定期的审计，确保差旅费用的合规性和合理性。

六、差旅费的奖惩措施1. 对于能够合理控制差旅费用，经济使用企业资源的员工给予表扬和奖励。

2. 对于违反规定，滥用差旅费用的员工，依据公司规定给予相应的处罚和警告。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。

出差报销制度通知书尊敬的各位员工：为了规范公司差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司出差报销制度予以通知。

请各位员工认真遵守以下规定：一、出差申请及审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、事由、人数、预算等信息，并提交给部门经理审批。

2. 部门经理审核同意后，将《出差申请表》提交给财务部门备案。

3. 特殊情况下，员工可直接向总经理申请出差，并由总经理审批。

二、差旅费用报销标准1. 交通费：按照实际发生的合理交通费用报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为标准，超出部分由个人承担。

2. 住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，标准间为宜，超出部分由个人承担。

3. 餐费：按照实际发生的餐费报销，每人每餐不超过80元，超出部分由个人承担。

4. 出差补助：按照实际出差天数，每人每天给予一定的出差补助，具体标准如下：- 市内出差：每人每天200元；- 省内出差：每人每天300元；- 省外出差：每人每天400元。

5. 其它费用：如礼品支出、招待费支出、市内交通费等，需提前申请并经领导批准，方可报销。

三、报销流程及要求1. 员工出差结束后，应在一周内将相关发票、收据和《出差申请表》提交给财务部门报销。

2. 财务部门对提交的报销资料进行审核，符合报销条件的予以报销，不符合条件的退还员工。

3. 报销款项将于审核通过后10个工作日内支付至员工工资卡。

4. 员工应对报销的真实性、合规性负责，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按公司规定予以处理。

四、注意事项1. 员工在出差期间应妥善保管好发票、收据等报销凭证，以便于及时报销。

2. 员工在出差期间应遵守国家法律法规和公司规章制度，合理使用差旅费用。

3. 各部门应加强对出差费用的管理，确保费用报销的合规性、合理性。

请各位员工严格遵守以上规定，共同维护公司的合法权益。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

特此通知。

公司名称年月日。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。

2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。

二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。

如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。

3. 餐费：按照公司规定的标准报销。

如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。

如：出租车、地铁、公交等。

5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。

三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。

2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。

出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。

3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。

4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。

四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。

2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。

3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。

4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。

5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。

请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是企事业单位为了规范员工差旅费用报销行为而制定的一系列规定和制度。

其主要目的是保障差旅费用的合理使用，提高财务管理的效益，保障员工的权益。

二、适用范围本制度适用于企事业单位内全部涉及差旅费用报销的员工。

三、报销流程1. 申请员工提出差旅费用报销申请，需依据单位规定的申请表格填写相关信息，如出差日期、出差地点、交通工具等。

2. 预算核定单位财务部门依据申请的报销金额、差旅费用预算及相关政策进行核定，审核报销申请是否符合规定。

3. 出差行程确认第1页/共4页单位相关部门确认员工所供应的出差行程是否属实，如需调整或修改，需与员工协商全都。

4. 报销凭证预备员工预备好相应的报销凭证，包括发票、行程单、车票或交通卡等，确保凭证的真实有效。

5. 报销申请提交员工将全部报销凭证及相关申请表格交给财务部门进行审核。

财务部门对报销申请进行审查，核对凭证是否齐全并与报销申请表格相符。

6. 审批财务部门将报销申请和相应的报销凭证递交给上级主管或审批部门进行审批。

审批人员对报销申请进行综合评估，依据单位预算和政策规定进行审批。

7. 报销支付经审批通过的报销申请，财务部门将准时支付相应的差旅费用，将报销金额转账或直接支付给员工。

8. 归档备案财务部门将已审批支付的报销申请和相关凭证进行归档备案，以便日后查证和审计。

四、报销管理要求1. 凭证齐全：员工在申请差旅费报销时，必需供应精确、完整的报销凭证，如发票、行程单、车票等。

凭证必需真实有效，不得虚报或伪造。

2. 预算把握：财务部门对差旅费用的预算进行把握，确保差旅费在预算范围内使用。

3. 政策合规：差旅费报销需符合企业相关政策和规定，如报销标准、限额等。

4. 报销时效：员工应在出差返程后的合理时期内提出报销申请，逾期未报销的，财务部门有权拒绝受理。

五、违规处理1. 虚报或伪造凭证的，将取消其差旅费用报销资格，并追究相关责任人的责任。

差旅费报销制度及流程一、背景介绍。

差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。

本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。

二、差旅费报销政策。

1.差旅费报销范围。

公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。

2.差旅费报销标准。

公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。

3.差旅费报销凭证。

员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。

三、差旅费报销流程。

1.出差申请。

员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。

2.费用支出。

员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。

3.报销申请。

员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。

4.财务审核。

财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。

5.报销发放。

经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。

四、注意事项。

1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。

2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。

3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。

5.总结。

差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。

以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。

员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度（篇1）为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。

第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。

第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。

第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。

预算外或计划外出差还须报总经理审批。

部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。

2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。

超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。

部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。

4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。

部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。

第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。

2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。

3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。

4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。

公司出差通知关于出差报销流程及要求一、出差报销流程1. 出差申请在员工确定需要出差的情况下，首先需要向公司提交出差申请。

出差申请应包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息，并需经直接主管审批同意后方可进行下一步操作。

2. 预算核定公司财务部门会对出差预算进行核定，确保费用合理、符合公司政策规定。

如有超支情况，需提前向主管汇报并获得批准。

3. 报销凭证员工在出差过程中产生各类费用，需妥善保留相关发票、票据等报销凭证。

报销凭证应真实有效，且符合公司报销政策要求。

4. 报销申请出差结束后，员工需填写完整的报销申请表格，并将相关报销凭证一并提交至财务部门进行审核。

5. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，核对费用明细、金额是否与预算相符，以及报销凭证的真实性。

6. 报销发放经过财务审核通过后，公司将会及时发放报销款项至员工指定的账户中。

同时，财务部门会保留相关报销记录以备查阅。

二、出差报销要求1. 合规性要求所有出差费用必须符合公司相关政策规定，不得违规套取、虚报费用。

一旦发现违规行为，公司将按照规定进行处理。

2. 真实性要求员工提交的报销凭证必须真实有效，不得伪造、篡改。

如有违反，将承担相应法律责任。

3. 审批要求出差报销流程中的各个环节都需经过严格审批程序，确保每一笔费用都经过合理审查。

4. 时效性要求员工需在出差结束后尽快完成报销手续，逾期未报销的费用将不予受理。

5. 文明礼仪要求在出差过程中，员工代表着公司形象，需注意言行举止，文明礼貌待人。

不得因私造成不良影响。

结语公司出差通知关于出差报销流程及要求是为了规范公司内部管理制度，保障公司财产安全和员工权益。

希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象和利益。

感谢大家的配合与支持！。

差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.费用标准差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用，对于不同类型的费用需要制定不同的标准。

费用标准应在合理的范围内，可以根据不同的地区、职位和等级进行调整。

交通费：以火车、汽车、飞机等公共交通工具为主要出行方式，费用标准应以实际票价为依据。

住宿费：以不同星级或级别的酒店或宾馆为基准，制定合理的住宿费用标准。

餐饮费：根据不同地区或城市的消费水平进行适当调整。

2.报销范围差旅费用应与工作相关，包括但不限于以下几个方面：（1）因公出差的交通费用，包括往返车费、机票费用等；（2）因公出差的住宿费用，包括正常工作时间的住宿费用和加班或延误等情况下的额外住宿费用；（3）因公出差的餐饮费用，包括正常工作时间的餐费和加班就餐费用等；（4）其他因公出差产生的合理费用，如会议费用、通讯费用、过桥费等。

3.报销要求差旅费用报销需要遵守以下要求：（1）费用原始凭证：报销费用需要提供相关的原始凭证，如发票、机票行程单、酒店或宾馆发票等。

（2）费用报告：员工在差旅结束后需填写差旅费用报告，明细列出各项费用的金额及用途。

（3）费用审批：差旅费用报销需要经过上级主管或相关部门的审批，并在报销单上签字确认。

（4）报销时间要求：差旅费用的报销应在差旅结束后的一定时间内进行，如超过规定时间可能会影响报销的及时性和有效性。

二、差旅报销流程1.申请报销员工在差旅结束后，填写差旅费用报告，并附上相关的费用凭证。

报告和凭证需先递交给所在部门的主管进行初审和审批。

2.部门审批主管收到差旅费用报告后，对报告进行审核，并核对费用凭证的真实性和合规性。

初审通过后，主管需将报告和凭证一并递交给财务部门进行复审。

3.财务复审4.审批付款会计在确认报销单无误后，将报销单递交给财务主管进行审批。

财务主管对报销单进行最终审批，并签字同意付款。

5.支付款项财务部门在收到财务主管审批签字后，将差旅费用的金额支付给员工。