物资代储代销管理办法
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物资代储代销管理办法
第一章 总 则
第一条 为了明确物资代储代销业务程序，规范物资代储代销管理行为，特制定本管理办法。
第二条 为了充分利用社会库存资源，降低全局库存资金占用，加速物资周转，优化库存结构，确保油田生产建设所需物资供应，规避积压风险，对部分长线物资开展代储代销业务。
第三条 物资代储代销工作实行集中管理，以一级代储为主，一级代储与二级代储相结合的方针，充分利用现有库存资源，库存有的物资必须先消耗现有库存，在库存未消耗完之前不得开展代储代销。
第四条 避免重复代储和层层代储，代储代销原则上只在器材供应处一级站库设点，二级站库不得设点开展代储代销（下放采购物资除外），确需在二级站库开展代储代销的，应先书面申请，经器材供应处批准并确定代储点和代储物资品种，方可开展代储代销。凡器材供应处一级库50Km半径范围内不得再增设代储代销点。
第五条 为了便于强检物资检验，确保质量，强检目录内的物资只在一级站库开展代储代销。
第六条 所有代储代销业务必须运用物资管理信息系统，在代储代销帐套中处理。
第二章 代储代销物资品种及厂商的确定
第七条 代储代销物资品种范围由器材供应处业务科室在征求用户意见的基础上提出，报处主管领导审查确定；二级站库代储物资品种由二级单位提出，报器材供应处对应业务科室审查，处主管领导批准后实施。
第八条 代储代销厂商必须在集团公司一级供货网络和勘探局二级供货网络内选择，杜绝在网外搞代储代销。
第九条 代储代销厂商通过招标的方式确定，招标时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、质量要求、保证供应条件、相关费用等，代销数量为预测的开口数量。
第十条 通过招标方式确定的代储代销供应商有效期为一年，期满后应重新通过招标方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。
第三章 代储代销协议
第十一条 代储代销业务必须以《工业品代储代销协议》为依据，无代储代销协议的任何站库不得从事代储代销活动。
第十二条 《工业品代储代销协议》由器材供应处业务科室通过代储代销帐套与供货方签订。代储代销协议签订后，业务科室立即核定入库价，作为代储站库发料时的价格依据。入库价核定原则严格按照《关于调整器材入库价核价模式的通知》（长供发[2003]82号）执行。
第十三条 代储代销协议必须与以通过招标方式确定的供应商签订，不得变更供应商和招标文件要求的条件，否则协议无效。
第十四条 代储代销协议文本格式统一（计算机统一格式），协议条款必须齐备、明确，避免产生法律纠纷。协议应包括以下主要内容：物资名称规
格、产品标准、物资价格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费标准、售后服务、违约责任以及双方的权利与义务等，协议不得明确代销数量。
第四章 代储代销实物及帐务管理
第十五章 各代储点应严格控制代储物资数量，原则上代储物资库存量不得高于180日的预测需求量。
第十六条 各代储站库代储物资数量必须以代储物资计划为依据。一级代储点的代储物资计划由器材供应处业务科室编制；二级代储点的代储物资计划由二级单位编制，同时报器材供应处，由器材供应处业务科室综合平衡后，书面通知中标供应商送货。通知书上必须明确物资名称规格、数量、送货地点及时间等，各代储站库无权通知供应商送货。
第十七条 器材供应处业务科室依据“工业品代储代销协议”录入《代储物资送货（收料）清单》（包含物资名称规格、计量单位、应收数量、实收数量、收料站库、送货商等内容），打印（A4纸）签字、盖章后交供应商作为送料依据。代储站库依据代储代销协议及代储物资送货（收料）清单组织收料，并录入实收数量，打印《代储物资送货（收料）清单》，交接双方签字后各留存一份。
第十八条 供应商必须凭器材供应处业务科室签发的《代储物资送货（收料）清单》送货，否则各代储站库不得接收。
第十九条 收料站库必须依据《工业品代储代销协议》、《代储物资送货（收料）清单》接收实物及资料，进行外观质量验收、数量清点和资料交接。
第二十条 代储代销物资必须按照物资保管技术规程及有关仓库管理规定进行保管保养，确保其质量完好、数量准确。代储站库对代储物资质量、数量及相关资料负全责。
第二十一条 代储代销物资应单独存放，不得与库存物资混存，并要有明显的标识。代储物资未发出前，所有权属供货商。
第二十二条 代储代销物资实行零库存管理。库存有的物资不得开展代储代销，已经开展代储代销的物资也不得采购入库。任何单位不得以任何理由将代储代销物资转入库存，否则，一经发现，将严肃查处。
第二十三条 代储代销物资应视为帐存物资管理，代储站库必须建立代储代销物资明细帐，妥善保存经交接双方签认的《代储物资送货（收料）清单》等资料。已经使用物资管理信息系统的单位，要利用物资管理信息系统代储代销帐套进行帐务管理。
第二十四条 站库代储代销岗位人员变动时应履行岗位交接手续，交接双方核对资料、帐务和实物，准确无误后签字确认，无交接手续或交接不清的，责任由代储站库领导和签收人承担，所有资料实行档案化管理。
第二十五条 代储物资执行定期盘点制度，确保帐、卡、物三对口。每半年代储站库要提供结存清单协助业务科室与供应商对帐一次，协议期（1年）满后，供应商未再次中标续订代储代销协议的，原代储物资不得继续发放。器材供应处业务科室应通知供应商在协议期满30日内从代储站库拉回实物，代储站库积极配合实物交接，并办理交接手续。过期供应商不拉的，应转为代仓储物资管理，每超30日向供应商收取0.5%的仓储费。凡代储期间发生的短少、毁损一律由代储站库负责赔偿。
第五章 发料、结算及统计
第二十六条 代储代销物资出库程序类同库存物资，发料时代储站库录制《发料单》（代储代销），发料单上应准确反应供应商名称，作为发料结算依据。
第二十七条 代储代销物资应做到当月结算，代储站库应及时上转结算资料。上转结算资料时应录制《物资入库验收单》（代储代销），验收入库单上的实收数量与发料单上的实发数量一致，打印签字盖章后连同发料单、结算支票一并上转器材供应处业务科室，业务科室签订《工业品买卖合同》办理结算及付款业务。
第二十八条 器材供应处业务科室收到代储代销物资发料单及验收单后，必须及时签订《工业品买卖合同》，办理结算及付款业务。因供应商原因当月不能签订合同的，可先按暂估料入库处理，发料结算当月必须完成，不得影响使用单位成本核算。
第二十九条 代储代销帐套中应能实现正式帐套的各项统计功能，同时能够统计代储和代销物资额。
第六章 代储代销费的收取及管理
第三十条 代储代销物资在不影响质量、价格、售后服务的前提下，可以适当向供应商收取仓储劳务费，收取的代储代销费费率不得超过已代销物资金额的2%。
第三十一条 代储代销费费率必须在招标时预先告知供应商，签订代储代销协议时应按照招标时明确的费率在协议中载明。招标时未预先明确收取代
储代销费的，结算时不得向供应商收取代储代销费。
第三十二条 代储代销费由器材供应处在付款时从应付货款中代扣收取。代储代销费单独建帐，做到收支两条线。其它任何单位或个人不得以任何理由收取代储代销费，否则按私设小金库论处。
第三十三条 在二级站库开展代储业务的，代储代销费由器材供应处于每年年底按照实收额全部划转该单位财务科。
第七章 附 则
第三十四条 协议期满供应商拉回剩余代储物资时，代储站库录制《代储物资退料清单》，交接双方签认各留存一份。存在差异的由代储站库负责落实原因，责任不清的由代储站库负责赔偿。
第三十五条 代储代销工作作为效能监察的工作内容之一，对违犯本办法的将依据有关规定追究相关责任人的责任。
第三十六条 下放采购物资的代储代销工作参照本办法执行。
第三十七条 本办法由器材供应处负责解释。
第三十八条 本办法自发文之日起执行。
