2012年差旅费报销制度(法创国际)

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。

第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。

2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。

3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。

4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。

第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。

2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。

第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。

2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。

第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。

2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。

第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。

2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。

3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。

5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。

第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅活动，加强财务预算管理，合理控制成本，保障公司资产安全，根据国家有关财经法规、公司财务管理制度以及实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外出差、培训、会议、考察等活动中产生的差旅费用的报销。

第三条管理原则1. 合理性：差旅费用的发生应当符合实际需要，遵循节约、高效的原则。

2. 透明性：差旅费用的报销应当公开、透明，便于监督和审计。

3. 规范性：差旅费用的报销应当遵循规定的程序和标准，确保财务管理的规范性。

第二章差旅费用报销标准第四条交通费用1. 飞机：国内短途航班，经济舱；长途航班，公务舱。

2. 火车：硬卧或高铁二等座；特殊情况，经领导批准，可乘坐高铁一等座或飞机公务舱。

3. 城市交通：市内公共交通工具，如地铁、公交、出租车等；特殊情况，可使用打车软件。

第五条住宿费用1. 国内住宿：标准间，不含早餐；特殊情况，经领导批准，可住宿高级酒店。

2. 国外住宿：根据当地消费水平，选择合适档次的酒店。

第六条餐饮费用1. 国内餐饮：每人每日不超过100元；特殊情况，经领导批准，可适当放宽。

2. 国外餐饮：根据当地消费水平，每人每日不超过200元。

第七条其他费用1. 市内短途出差：每人每次不超过50元。

2. 市外长途出差：每人每次不超过100元。

3. 通讯费用：每人每月不超过100元。

第三章报销程序与要求第八条报销程序1. 员工出差归来，应当在7个工作日内向财务部门提交报销申请。

2. 报销申请需提交以下材料：（1）差旅费报销单；（2）出差审批单；（3）交通费用发票；（4）住宿费用发票；（5）餐饮费用发票；（6）其他相关费用发票。

3. 财务部门对报销材料进行审核，对符合规定的费用予以报销。

第九条报销要求1. 报销金额应当与实际发生费用相符，不得虚报冒领。

2. 报销材料应当真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。

3. 报销材料应当及时提交，过期不予报销。

差旅费用报销制度1. 引言差旅费用报销制度是指公司为了规范员工差旅费用报销行为，统一管理和控制差旅费用支出的相关规定和操作流程。

本制度的目的是确保差旅费用合理合规、审核严格、报销及时，提高公司财务管理的效率和精确度。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，所有涉及差旅费用的报销行为都必须遵守本制度。

3. 差旅费用差旅费用是指员工出差期间发生的与工作相关的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用。

4. 差旅费用报销流程以下是差旅费用报销的基本流程：1.出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经部门领导批准。

2.预定机票/火车票/酒店：根据出差的具体需求，在出差申请批准后，员工需提前预定出行交通和住宿，以便能够享受折扣和提前安排。

3.出差报告：员工在出差结束后，需提交出差报告，详细记录出差的目的、活动、成果等。

4.报销申请：员工在提交出差报告后，可填写差旅费用报销申请表格，提供相关票据和发票作为报销依据。

5.财务审核：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，确认费用的合理性和合规性，并核对所提供的票据和发票。

6.报销审批：经过财务部门审核后，报销申请将提交给相应的主管领导审批，主管领导确认后方可进行报销。

7.报销支付：财务部门在审批通过后，将按照公司规定的支付时间进行差旅费用的报销支付。

8.报销归档：完成报销支付后，财务部门将相关报销材料进行归档储存，以备后续审计和查询。

5. 差旅费用报销的限制为了控制差旅费用的支出，公司对差旅费用报销进行了以下限制：•员工差旅费用报销必须符合公司相关差旅政策和报销标准，不得超出标准范围；•员工报销的费用必须真实、准确、合法，提供的票据和发票必须真实有效；•公司对于高额差旅费用报销有审批限制，需要经过高级主管领导的批准；•同一时间段、同一目的地的多人差旅需事先协商并尽量避免重复支出；•员工需遵守公司的差旅费用预算，严禁超出预算报销。

差旅费报销制度1.制度目的为了规范公司差旅费报销管理，规定差旅人员的差旅范围、费用标准及其申报审批程序，使公司差旅费用明细透亮化，提高工作效率和财务管理水平。

2.适用范围本制度适用于公司因工作需要由员工出差，且由公司报销的差旅费用。

全部出差的员工均要遵守本制度规定，实行差旅费用实报实销制。

3.费用标准•交通费依据员工所选用的交通方式，按以下标准报销：–公共交通：差旅人员选择公共交通工具出行时，应当照实填写公交、地铁、轮渡、出租等交通工具票据。

报销金额以票据实际金额为准；–自驾车：报销标准为每公里0.5元；–租车：报销标准为租车费用；–飞机：报销标准为退改签、行李托运、航空综合保险等费用。

机票由差旅人员自行购买并承当。

•留宿费依据出差地区标准与差旅人员职务级别，报销标准如下：–一线城市：职务级别为部门经理及以下，每天不得超过500元人民币；公司高层领导每天不得超过1000元人民币；–二线城市：职务级别为部门经理及以下，每天不得超过400元人民币；公司高层领导每天不得超过800元人民币；–其他城市：职务级别为部门经理及以下，每天不得超过300元人民币；公司高层领导每天不得超过600元人民币。

•其他费用差旅人员如需报销其他费用（如通讯、邮寄、会议等），应当凭认真票据或证明报销，该费用须得到上级领导或财务部门的审批。

4.申报审批程序•申报流程差旅人员应遵守以下申报流程：–出差前填写《出差申请表》，经主管领导审批后，上报财务部门备案；–出差期间实行“零用钱制”。

差旅人员出差过程中的交通、食宿等费用须垫付个人资金。

出差结束后，差旅人员凭借行程表、票据、发票等相关证明向主管领导申请差旅费报销；–主管领导核对费用，签字并加盖公司公章后，交财务审核报销材料；–财务部门审核无误后，完成差旅费的报销。

•注意事项–差旅人员离开出差目的地后应当自行保管好相关票据和发票；–差旅人员如非出差人员陪伴前往出差地址，不得报销差旅费用；–差旅人员应当严格依照规定的标准进行报销，不留有余地；–严禁夸大差旅费用，以防不良风气的滋生。

贸易公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用.住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、住宿标准（单位：元/天)：（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销.（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

(3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销.2、伙食补助费（单位:元/天)：（1）出差人员如属于外出培训，在培训方提供食宿的情况下，没有伙食补助。

3、交通工具(1）交通工具以火车、汽车为优先，有特殊情况可经公司领导同意后乘坐飞机等其他交通工具.(2）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:①出差目的地偏远,没有公共交通工具的;②携有巨款或重要文件须确保安全的;③时间紧迫的、夜间办事不方便的：④陪同重要客人外出的;二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“请假或出差申请流程”,如需借款另走“借条流程”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。

2、出差人员回公司后，补充填写“请假或出差申请流程”, 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内,经部门经理审核方可报销。

三、特别提示1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，经部门经理及公司领导核准签字后财务部方可审核报销。

四、生效1、本规定自2012年6月1日起执行，解释权归公司。

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差旅费报销管理制度1. 引言差旅费报销是指员工在出差期间发生的交通、食宿、交际等费用，在合理范围内提供给员工的报销补偿。

为规范差旅费报销行为，保证费用使用的合理性和公正性，本制度制定了差旅费报销的管理流程、费用的报销标准及相关的责任与义务。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及派驻员工。

3. 差旅费报销的申请流程3.1 申请前准备员工在出差之前，必须提前向上级经理或负责人提出出差申请，并获得批准。

同时，员工需要准备以下相关文件和资料：•出差申请表•出差行程安排•预估的差旅费用总额3.2 差旅费用明细在差旅过程中，员工需要详细记录每一笔差旅费用，并保存相关票据和凭证。

差旅费用明细包括但不限于：•交通费：交通工具费用（如飞机票、火车票、出租车费）、停车费等。

•食宿费：住宿费用、餐费。

•交际费：与客户或业务合作伙伴的沟通交流费用。

3.3 差旅费报销申请员工在差旅返回后，需填写差旅费报销申请表，并提交上述的差旅费用明细、票据和凭证。

3.4 财务部门审核财务部门按照规定的审核流程，对差旅费报销申请进行审核。

审核包括但不限于核对差旅费用明细与票据的一致性、费用的合理性、正确性等。

3.5 费用报销经过财务部门审核通过后，根据公司规定的程序，将差旅费用报销给员工。

4. 差旅费报销标准公司根据不同岗位、职级和出差地点的不同，制定了差旅费用报销标准的参考规定。

4.1 交通费•飞机：经济舱标准，包括机票费用和机场交通费用。

•火车、汽车：参考当地的标准或实际费用，如有特殊情况需提供相关证明材料。

4.2 住宿费•根据出差地点的市场价格和公司统一标准，酒店住宿费用不超过自费标准的上限。

4.3 餐费•出差期间的餐费按照公司统一标准，根据出差地点的消费水平进行合理补贴。

4.4 交际费•同客户或业务合作伙伴的沟通交流费用，需提前与上级经理或负责人协商确认。

5.1 员工责任•出差前必须提前向上级经理或负责人提出申请，并按照规定的程序进行申请和报销。

国际差旅费用报销管理条例一、总则本条例旨在规范国际差旅费用报销管理，提高财务管理效率，保障企业利益。

所有员工在进行国际差旅费用报销时，应遵守本条例的规定。

二、报销范围1. 国际差旅费用报销范围包括但不限于：机票费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用、通讯费用、会议费用等，需与公司业务相关。

2. 报销费用必须真实、合理、有效，符合公司的相关政策和规定。

3. 个人消费、违规行为等费用不得纳入报销范围。

三、报销申请1. 员工进行国际差旅后，须在三个工作日内向财务部门提交报销申请。

出差日期、出差地点；报销明细，包括费用类型、费用金额；相关票据的扫描件或电子发票；出差任务说明。

四、费用审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行费用审查和审批流程。

2. 费用审批的原则是：先申请、后审批。

即员工在进行出差前，应提前向财务部门申请费用预支。

预支的金额不得超过预算额度。

3. 财务部门将根据预支金额和实际报销金额进行核对，如发现有超支情况，将不予报销。

五、费用报销1. 费用报销采用电子方式进行，员工需在财务系统中填写报销信息，并相关的票据扫描件或电子发票。

2. 报销信息应准确无误，员工需确认所填写的金额与票据一致。

3. 报销金额不得超过预支金额，超过部分应由员工自行承担。

六、费用结算1. 财务部门将在收到员工的报销申请后，尽快进行费用结算，将报销金额打入员工指定的银行账户。

2. 如发生费用报销纠纷，员工可向人力资源部门提出申诉，人力资源部门将协调解决。

七、违规处理1. 如发现员工存在违规行为，包括但不限于：虚报费用、伪造票据等，将依据公司相关规定进行处理，涉嫌违法行为由司法机关处理。

2. 严重违规行为将影响员工的职业发展和信誉评价。

八、附则1. 国际差旅费用报销管理条例的解释权归公司财务部门所有，有关条例的修改和补充将由财务部门及时通知员工。

2. 本条例自颁布之日起施行。

差旅费申请及差旅费报销实施细则第一条目的为明确公司差旅费报销标准、申请和报销要求，规范申请及报销操作流程，结合公司实际，特制定本实施细则。

第二条原则勤俭节约、高效办事的原则。

第三条适用范围本细则适用于集团公司全体员工出差省内（市外）、省外及特区差旅费申请及报销的管理。

第四条差旅费报销办法员工差旅费由两个部分组成，包括出差往返的交通费用及出差期间的出差补贴（住宿费补贴、出差地市内交通费补贴、生活费补贴），具体办法如下：（一）交通费：按本细则规定的交通方式，实报实销往返交通费。

（二）出差补贴：差旅费由住宿费、出差地市内交通费、生活费三部分组成，根据员工出差天数、出差地及本细则的规定核定各项费用的限额标准，在限额标准内实报实销，超支自理。

1、出差补贴=住宿费标准*住宿补贴天数+交通费标准*交通补贴天数+生活费标准*生活补贴天数2、出差天数的计算原则为：出差在外当天，不足12小时（含12小时）的，按半天计算；出差在外当天，超过12小时，不足24小时（含24小时）的，按一天计算；住宿按出差在外的实际晚间数计算(须扣除在车上度过的晚间数)；生活补贴的天数，按出差起止日期计算。

第五条出差报销标准划分（一）交通方式：备注：因工作需要需乘坐飞机的员工，须按照公司《机票管理制度》进行机票预定相关手续的办理。

（二）出差补贴标准：备注：“省内（市外）”指四川省所辖行政区域（成都市六城区以外）；“省外”指除四川省以外的地区（不含特区及京、津、沪、穗）；“特区”指深圳、珠海、汕头、厦门、海南。

第六条差旅费申请及报销流程（一）差旅费申请流程1、出差人员按照《出差申请表》要求，注明出差时间、地点、人员、事由，以及按规定可予报销的标准及预计费用等信息。

2、本部门经理审核、签字，主要审核申请费用的真实性及合理性。

3、财务部费用审核会计审核、签字，主要审核出差人是否有借款未报销，审核能否借款。

4、总裁审批、签字。

（二）差旅费报销流程1、出差人回公司后，10天内填写《费用报销单》、《业务费、差旅费报销明细审核表》，另附出差期间取得的真实有效票据和已获批准的《出差申请表》提出报销申请。

人员/项目飞机火车动车轮船出租车经理层正职及副职、享受副职待遇人员普通舱位软席车一等座二等舱实报实销公司中层、高级职称普通舱位硬卧二等座三等舱单次报销200元以上的写情况说明其余人员可乘坐5折（含）以下普通舱位，高于折扣需分管领导或独立核算单位负责人同意硬卧二等座三等舱单次报销200元以上的写情况说明（二）报销方法1.出差伙食(含途中和住勤)补助：出差当天往返，无法享受公司食堂补助的，每人每天补助15元；出差不能当天往返的，按上表补助标准及出差的自然天数报销。

2.住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，公司经理层正职实报实销，其他人员按标准限额报销的方法，对低于住宿限额的，可按发票金额全部报销，同时补助住宿限额与发票金额差额部分的60%，公司中层及以上人员不享有该政策。

高于标准限额的原则上按标准限额报销，特殊情况，填写差旅费超标审批表，报公司分管领导审批后可据实报销。

3. 出差人员每人每天给予5元通讯补贴和5元市内交通补贴，不再报销出差期间的电话费和市内交通费。

已享受公司日常通讯补贴和交通补贴的不再予以通讯补贴和市内交通补贴。

4. 交通费在乘坐标准内凭据报销，低于标准乘坐的，不予补贴。

高于标准乘坐的，按标准的合理金额予以报销。

特殊情况，填写差旅费超标审批表，报公司分管领导或独立核算单位负责人审批后可据实报销。

公司经理层正职由总会计师签批。

5. 乘坐飞机，往返机场的专线客车和地铁费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，已经团体办理意外伤害保险的不再报销），凭据报销。

6.出租车费用单次出差报销金额在200以上（含200）的，需写情况说明。

乘坐出租车的，每满20元扣减一天的市内交通补助。

二、营销和工程服务人员差旅费报销规定营销和工程服务人员出差原则上实行费用包干，包干费用包括伙食补助和住宿费。

营销人员指专职从事销售或收款工作的员工；工程服务人员指招标设计和工程服务人员。

研发人员临时进行工程服务可执行费用包干政策。

国际差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工因公出国（境）差旅费用的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司员工因公出国（境）所发生的交通、住宿、餐饮、通讯、参观考察等费用报销。

第三条员工因公出国（境）差旅费用应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定范围、标准报销。

第二章审批管理第四条员工因公出国（境）前，应填写《出国（境）审批表》，经部门负责人审核，总经理批准后，方可出国（境）。

第五条出国（境）任务完成后，员工应在一周内提交《出国（境）差旅费用报销单》及相应证明材料，报财务部审核。

第三章费用报销标准第六条交通费1. 员工出国（境）往返机票，按照公司指定的航空公司、舱位、票价购买，凭发票报销。

2. 城市间交通费，按照实际发生费用，凭发票报销。

第七条住宿费1. 员工出国（境）住宿，应选择经济实惠、安全可靠的酒店，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 住宿费限额标准，根据不同国家（地区）的经济水平、消费水平等因素，设定不同的住宿费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

第八条餐饮费1. 员工出国（境）餐饮，应本着节约原则，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 餐饮费限额标准，根据不同国家（地区）的经济水平、消费水平等因素，设定不同的餐饮费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

第九条通讯费1. 员工出国（境）期间，国际长途电话、上网费等通讯费用，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 通讯费限额标准，根据不同国家（地区）的通讯费用水平，设定不同的通讯费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

第十条参观考察费1. 员工出国（境）参观考察，应选择具有代表性的景点、单位，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 参观考察费限额标准，根据不同国家（地区）的景点门票、交通等费用水平，设定不同的参观考察费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

差旅费报销制度
是指组织或公司规定的关于员工因公出差所产生的费用报销的一套规定和制度。

下面是一般的差旅费报销制度的主要内容：
1. 报销范围：规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费（如机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 报销标准：明确了各项费用的报销标准，即按照一定的金额标准进行报销，可以根据不同地区、职务等因素进行差异化设置。

3. 报销流程：规定了员工提交差旅费报销申请的相关流程，包括填写报销申请单、附上相关票据和证明材料、经过审批流程等。

4. 报销限制：明确了一些特定费用的报销限制，如超过一定金额的餐费需要提供发票或者餐厅开具的结算单等。

5. 报销时间：规定了员工需要在什么时间范围内提交报销申请，并要求员工尽快提交申请，以便及时核销。

6. 报销审批：规定了谁有权对报销申请进行审批，并设置了一定的审批流程，以确保报销申请的真实性和合规性。

7. 报销支付：规定了报销金额如何支付给员工，可以选择现金支付、银行转账等方式。

8. 报销审计：规定了对差旅费报销进行审计的方式和频率，以确保差旅费的合理性和合规性。

以上是一般差旅费报销制度的主要内容，具体的制度可以根据组织和公司的具体情况进行调整和完善。

差旅费报销制度差旅费报销制度在发展不断提速的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的差旅费报销制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

差旅费报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。

每人每天出差补助230元。

（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。

每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。

业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。

出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

差旅费报销管理制度一、基本概念差旅费报销是指公司员工在出差过程中发生的差旅费用支出，在符合公司规定的范围内进行报销审核，最终由公司支付的一种费用报销方式。

差旅费报销管理制度是公司为规范差旅费用报销流程，合理控制差旅费用支出，保证公司财务健康运转而制定的管理规定。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差时发生的差旅费用支出。

三、差旅费用标准1. 交通费：包括往返车票、出租车费、公交车费等。

交通费报销标准以公司规定的最经济且合理的方式为准。

2. 住宿费：根据出差地点不同，住宿费用有所差异。

员工应选择符合公司标准的宾馆或酒店进行住宿，标准为每天不超过XXX元。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用应合理节约，且不得超过公司规定的标准，标准为每天不超过XXX元。

4. 通讯费：出差期间员工因工作需要产生的通讯费用，如手机话费、网络费等。

通讯费报销标准以实际发生费用为准，但须符合公司规定的合理范围。

5. 其他费用：在出差过程中，如因特殊情况产生的其他费用，应提前向主管领导做出报备，并在报销时提供相关的支出凭证。

四、报销流程1. 出差前预算：员工在出差前应向公司提交差旅费用预算报告，包括出差地点、行程、预计费用等内容。

预算报告应经主管领导审批后出差。

2. 出差期间费用记录：员工在出差期间应妥善保管差旅费用的发票、凭证等相关资料，确保费用记录完整准确。

3. 报销申请：员工在出差结束后应及时填写差旅费报销单，并附上相关的费用凭证，如发票、票据等。

报销单应经过员工本人确认、主管领导审批后提交财务部门处理。

4. 财务审核：财务部门对员工提交的差旅费报销单进行审核，确认费用是否符合公司规定标准，若符合规定则安排支付，若不符合则退回至员工重新整理。

五、注意事项1. 出差人员应严格遵守公司的差旅费用报销管理制度，不得私自超支、逃避监管。

2. 出差人员在差旅费用支出时应合理节约，注意开支节制，不得擅自奢侈浪费。

3. 出差人员应妥善保管差旅费用相关凭证，确保报销记录的真实性和完整性。

差旅费报销管理制度为了提高企业形象和外出办事的工作效率，公司制定了差旅费报销管理制度。

该制度旨在遵循勤俭节约、反对浪费的原则，规范和统一差旅费标准。

自2012年5月1日起，各部门应按照制定的标准执行。

以下是具体条款规定：1.适用报销范围：本制度所称出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，参加会议、研究等活动。

差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、出差补贴费等项目。

但不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费以及购买材料、配件的费用。

差旅期间的洗衣费、健身保健费、住宿房间内的有价商品等也不予报销。

本规定适用于XXX所有人员。

2.城市等级分类：本规定所涉及的城市等级分为三类。

一类城市包括北京、上海、广州、深圳。

二类城市包括南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。

三类城市则包括除一、二类城市以外的市、县、区。

3.职别分类：本规定所涉及的职别分为四类。

分别是总经理、副总经理、部门经理、主管和其他人员。

4.差旅费各项报销标准：4.1 住宿及市内交通费标准：住宿标准按照不同职别和城市等级分类执行。

在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。

4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。

4.3 长途交通工具乘坐标准：不同职别的员工可以乘坐不同的交通工具。

具体标准如上表所示。

5.报销规定细则：差旅费报销规定如下：以上就是公司制定的差旅费报销管理制度，希望各部门能够认真执行。

差旅费报销规定出差期间的住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿或不合格的，按标准60元/天报销住宿费。

相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销。

自带车辆不报销市内交通费。

长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销。

差旅费报销制度及标准1为提高资金的的使用效益，杜绝浪费用，防范错弊，制定本制度。

2费用报支人员应当将证明业务发生的原始凭证按照财务要求粘贴好，并按费用发生的时间或性质在费用报销单据上列明费用明细，汇总金额。

报销交通费用和出差补贴，需按时间先后顺序列明出差时间、地点、每天费用金额。

3总经理或其授权人接到费用报销人员交送的报销单据时，需认真审查所发生费用的真实性，签名确认是否同意列支。

4财务部费用会计需认真审核已由总经理或其授权人签名的报销单据所列金额及汇总金额是否正确，审查所附单据的是否符合公司的财务会计制度及国家与地方财税法规；对不合法不真实的原始单据可不予受理，数次发生该种情形的，财务有权扣留并报请财务负责人处理；5差旅费报销规定5.1员工因公出差，可以按规定报支差旅费用。

5.2出差珠江三角洲以外地区的，需填制《出差审批表》，事先报经总经理或其授权人批准方能报支费用；就近因公务出差的，应经出差人员主管签准公出单方能报支费用。

5.3因公出差在上午11:30或下午6:00后才返厂的，可以按标准报销误餐费。

误餐费一般一天只能报销一次。

5.4就近因公务出差人员返厂时间，由保安在公出单上签注；公出单一式两联，出差人员出厂时，两联均交于保安室；返厂时，出差人员自保安室自取一联，保安应当在该联上注明出差人员实际返厂时间。

出差人员报销差旅费时，应当附上公出单。

5.5出差人员一般要求乘坐火车、长途汽车、轮船、公共大巴、小巴等公共交通工具，飞机，的士只有在特殊情况下方能乘坐，并须经特别批准。

5.6差旅费报销标准表备注：一级人员指副总级以上人员，特别情况，资深部门经理可以套用；（资深部门经理之认定由总经理认定）二级人员指部门经理级人员；三级人员指部门经理级以下人员。

5.7所有出差费用所发生款项除误餐费意外都需要有发票，无发票报销需要在报销单上列明由总经理特批方可报销。

5.8出差所产生的业务招待费需在出差前填写《出差审批表》时单独申请，由总经理批核，事后方能报销。

差旅费报销管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范企业内部差旅费的报销管理，确保企业资金的合理使用和经济效益的最大化。

本制度适用于全体员工，包含因公出差、参加培训、会议等需要差旅费报销的情况。

2. 报销标准2.1 差旅费报销包含交通费、留宿费、餐费和其他相关费用。

报销标准如下：—交通费：以实际发生的交通费为准，包含机票、火车票、出租车费等，报销金额应供应相应的发票或行程票据。

—留宿费：依照差旅地的酒店标准进行报销，报销金额应供应相应的发票。

—餐费：依照企业规定的伙食补助标准进行报销，报销金额应供应相应的发票或餐厅小票。

—其他相关费用：经过审批的特殊费用，如会议费、培训费等，应供应相关的发票和费用明细。

2.2 报销费用应遵从节省原则，员工应依据实际需要合理布置差旅费用，不得超出必需范围。

3. 报销流程3.1 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，注明出差时间、目的地、估计行程布置等，并提交给所属部门经理审批。

3.2 费用预算：部门经理依据出差目的和需要进行费用预算，并将预算结果告知员工。

3.3 出差审批：经费预算通过后，员工需将出差申请表提交给企业职能部门进行审批。

3.4 出差报销：出差结束后，员工需依照实际发生的费用，填写差旅费报销单，并附上相关发票和费用明细。

报销单需经部门经理审核签字后，提交给企业职能部门进行核实和报销。

3.5 审批和报销周期：差旅费报销的审批和报销周期为5个工作日。

3.6 报销复核：企业职能部门对报销票据进行复核，核实报销金额和发票的合理性，并依据管理标准进行相应的调整。

4. 考核标准4.1 出差目的和必需性：部门经理应评估员工出差的目的和必需性，及时提出建议或反馈给所属员工。

4.2 出差费用合理性：企业职能部门对报销费用进行审核和复核，核实费用是否在合理范围内，如显现超支情况，应要求员工适度调整并予以相应的解释。

4.3 审批和报销时效：企业职能部门应保证审批和报销的时效性，对超时的情况进行分析和改进，确保报销流程的顺畅。

差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度是指企业或组织为了规范差旅费用报销行为，制定的一系列规定
和流程。

下面是一个差旅费报销管理制度的基本内容：
1. 报销范围：明确需要报销的差旅费用范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 报销标准：确定不同项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或油费计算，住宿费按标准间或经济间计算，餐费按每餐金额计算等。

3. 报销流程：规定员工报销差旅费的具体流程，包括填写差旅费报销申请单、附上相
关发票和证明材料、经审核人审核、财务部门审批等。

4. 报销申请材料：明确需要提交的报销申请材料，如发票、行程单、酒店发票等。

5. 报销时间要求：规定报销申请的提交时间要求，例如报销申请必须在7个工作日内
提交。

6. 报销审批流程：确定对报销申请的审批流程，包括审核人和审批人的具体角色和职责。

7. 报销限额和审批权限：设定每人每月或每年的差旅费报销限额，并明确不同级别的
员工的审批权限。

8. 报销核查：建立差旅费报销的核查机制，定期或不定期对报销材料进行抽查或审核。

9. 备案和归档：要求对已报销的差旅费用进行备案和归档，以备查验和审计。

10. 处罚规定：明确对违反差旅费报销制度的行为的处罚规定，包括追回费用、停发差旅费等。

以上是差旅费报销管理制度的基本内容，具体制定时可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。

差旅费报销管理规定DT-C-005-2011第一次修改为更好的控制各项费用支出，提高出差人员的办事效率，保证完成出差工作任务，制定本管理规定。

一、本规定的适用范围与制定原则（一）因公出差分为正常业务出差和非正常业务出差两类。

正常业务出差包括乘用公共交通工具和乘用公司车出差两种情况；非正常业务出差包括展会出差、公派学习培训及参加会议出差等。

（二）为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约、合理支出的精神，对城市间乘车费实行据实报销的原则，对其他出差费用标准（餐费补助、住宿费、市内交通费）实行“定额包干，节约归己，超支不补”的原则，对通讯费实行适当补助的原则。

（三）公司驻外办事处工作人员往返公司时，办事处到公司的城市间乘车费用参照本标准，其他费用不执行本规定。

二、差旅费报销基本标准城市间乘车费具体报销规定：1、如果乘车时间超过十二小时，或者乘车时间不足十二小时，但登车时间在晚八时到凌晨七时之间且累计时间超过6小时的，可以乘坐火车硬卧（或卧铺客车）。

2、符合乘坐火车卧铺（或卧铺客车）条件但没有乘坐的，按本人实际乘坐的硬席票价给予适当的补助，具体标准如下：（1）乘坐非空调车的，按票价的60％发放；（2）乘坐空调车的，按照票价的30％发放。

（3）乘坐动车没有补助。

3、乘坐动车需考虑时间及费用因素，经部门负责人同意后方可乘坐。

4、5元以内火车订票费及20元以内飞机保险费（壹份），可在交通费内一并报销。

超出部分，由总经理在票上单独签字后方可报销。

5、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。

（城市间乘车费）6、乘公司车辆到外地出差，车辆必需费用，如过路过桥费、停车费、汽油费等由驾驶员报销。

驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不予报销。

其他出差费用具体报销规定：1、乘用公共交通工具出差省内城市（除潍坊地区外）可当日往返的，只报销餐费补助和市内交通费，报销标准为60元/天。

2、到公司设有办事处的城市出差，只要办事处条件允许，出差人员原则上在办事处住宿，不再报销住宿费，报销标准顺减60％；可按照核定报销住宿费总额的40 ％报销其他费用。