资产管理工作流程——损失确认核查
结束
2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束
行政管理工作流程图
行政管理工作流程图 目录 一、 公司发文管理工作流程图.......................................................................................................... - 3 -公司收文管理工作流程图.......................................................................................................... - 4 -办公设备（用品）领用管理工作流程...................................................................................... - 5 -办公设备维修管理工作流程...................................................................................................... - 6 -办公设备(用品)申购管理工作流程.......................................................................................... - 7 -接待管理工作流程...................................................................................................................... - 9 -车辆加油管理工作流程............................................................................................................ - 10 -车辆使用管理工作流程图........................................................................................................ - 11 -车辆维修（护）管理工作流程................................................................................................ - 12 -车辆肇事管理工作流程图........................................................................................................ - 13 -档案管理工作流程图................................................................................................................ - 14 -档案借阅与归还管理工作流程图............................................................................................ - 15 -会议管理工作流程图................................................................................................................ - 16 -招待就餐管理工作流程图........................................................................................................ - 17 -礼品领用管理工作流程............................................................................................................ - 18 -礼品申购管理工作流程............................................................................................................ - 19 -宣传品制作管理工作流程........................................................................................................ - 20 -印章使用管理工作流程............................................................................................................ - 21 -订餐、订房、订票管理工作流程图........................................................................................ - 22 -名片印制管理工作流程............................................................................................................ - 23 -员工出差审批工作流程图........................................................................................................ - 24 -
公司财务制度
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
会议组织流程图 相关负责人 办公室 参会人员 确定会议主题 安排议事日程 确定参加 发布会议信息 安排会议场所 准备参会材料 确定参会人选 信息存档 形成决议 整理会议记录 主持会议 审批 下发会议纪要 执行
一、公司级会议的组织工作 会议分为：大、中、小 大型会议一般较少，以年终总结会议为代表 中型会议以竞岗、办公会议等为主 小型会议最多，以领导班子会议为代表 如何组织大型的会议呢？ 绝大多数是在会前的工作：会议的前期，参加会议的人都会关注会场环境、温度、灯光、音乐、位次等等，所以，会议前要做很多的工作。 1、前期的筹备： 1.1 会前通知： 有2大工作：一是通知，二是反馈 1.1.2 先说通知，方式有： 书面：一般是大的、时间长、参加人员多的会议； 口头：小型的、小范围的会议。 内容：时间、地点、参加人员、会议内容、要求（笔记等） ???注意：通知时要：通知、再落实（跟踪到底） 如果通知作不好，哪就是公司的大事了（哦，是某某部门没有通知到呀！）） 所以，下通知一定要下到人！这要切记！另外，下通知必须设立记录本，及时记录、查阅。“好脑子不如个烂笔头！” 1.1.3 准备会议需要的资料： 设立接待处，一般在进场入门处， 讲演稿（不做保密的可以为与会代表每人一份） 会议日程安排表 铅笔和纸（或是其他本笔，这些可以和礼物等一同给与会代表） 签到表，一般小型的技术性会议，如果是社会性大会议，可以不用。 横幅（会议的题目，大约提前3-5天制作） 1.2 会议的日程：中型以上会议： 1、主持人 2、讲话人 3、发言人是谁？ 4、发奖人是谁？ 一定要书面的第一、第二、三、四…… 时间……某某作什么…某某做什么…… 如对主持人有特别的要求（如公司领导的特殊要求），也可以委托 讲话人：总经理或其他分管领导主持。 另外，要对演讲稿进行审核，特别是各类代表的。讲话稿要起草、上报、修改、上报……一直到最后的确认，必须我们什么，特别是大会、年会等。 如有发言人必须要挑选、是门店的必须与店长或其上级主管沟通、推荐后，我们再排查！ 排查内容：1、发言稿件2、仪容要求3、声音4、是否能行 选好后再安排召集所有发言人开会，提出要求、干什么、什么事、代表谁发言、
物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理，规各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时
间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。 （三）采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的容应与物资采购计划相
8.4国有资产管理内部控制流程图 资产业务管控 一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。 (一)相关制度 1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》 2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》 3.《自治区行政事业单位国有资产处理管理办法》 4.《现金管理制度（2014年版）》公务卡管理制度（2014年版)》 5.《办公用品管理制度（2014年版）》 6.《固定资产管理制度（2014年版）》 (二)资产业务控制目标 1.避免资产流失、挪用或浪费，确保资产安全完整和有效使用； 2.防止实物资产业务中各种差错和舞弊行为发生，确保账、卡、物相符； 3.确保各项记录与统计数据如实反映资产状况，资产信息真
实可靠。 (三)资产业务控制职责 1.资产管理岗位职责 制定资产内部管理制度；负责产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析，并协调处理资产权属纠纷等；提供资产增减变动和存量信息，配合财会和政府采购部门开展政府采购预算和计划的编制审核工作；督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，定期检查资产的使用情况，使资产得到有效使用；按照国家有关规定办理资产处置工作。定期与财会部门等相关单位核对资产信息，确保资产安全完整。 2.计财科职责 遵循会计制度规定，如实确认、记录和报告资产状况，反映/监督资产动态，分析资产利用效果，负责资产清查及报废清理财务手续，确保资产安全完整使用有效。 3.资产使用部门职责指定专人负责，明确资产使用和保管责任人，建立使用台账；贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。 二、货币资金(银行账户)管控 (一)货币资金控制范围 货币资金流程包括货币资金的收入、支出和结存。收入与支
网络仓日常安全管理 目的： 完善仓库安全管理，确保人员和物资安全 适用范围： 物流仓 一、保安管理 1.保安严禁任何人私自带包或袋进入仓库工作场所。 2.所有货品的进出仓必须有仓库经理/主管签名的<<放行条>>并经保安清 点大数后方可出仓。 3.除部门经理以上级别销售工作人员质检人员财务采购人员及送货等相 关人员外，保安必须禁止非相关人员任意进入仓库，严谨非工作人员在仓库内随意走动。 4.值班保安必须24小时监督仓库的安全情况，监控系统必须24小时运 行，不得私自关闭。现场发现异常或通过监控系统发现异常的，立即报仓库经理/主管，情况严重的，可直接报警。 5.所有员工必须统一上下班，加班必须二人以上同时在场方可加班，保安 监督。 6.上落货品必须由保安现场监督，并及时制止不良或违规操作。 二、防火、防盗防潮、防尘防鼠管理 1.不得随意挪动、破坏消防器材，不得堵塞安全通道、消防通道、消防器 材等。 2.定期对员工的消防知识和使用消防器材进行培训，进行消防演习。 3.严格遵守安全用电规则，不准私拉乱接。
4.严谨在仓库内吸烟，严谨带任何火种进仓。 5.仓库主管和值班保安每日上下班前检查仓库的工作环境，做好防火、防潮、防尘、防盗、防电等安全防范工作，确保在库货品安全。 6.物流部必顺做好防鼠害管理工作，预防为主，杜绝老鼠，保证货品安全 三、仓库日常安全管理 1.严格遵守公司的各项管理制度和规定，严格执行本部门制定的各项管理制度和工作流程。 2.爱护公物，不得故意破坏公司财物。 3.洁身自好，严谨偷窃公司财物。 4.工作积极主动，按质按量完成工作任务，不得有消极怠工、罢工行为。 5.服从上级的合理工作安排，不得无故不上班、不加班。工作期间不得发生辰骂打架斗殴等现象，不得顶撞辱骂威胁管理人员或同事 6.上班时间不得嬉戏打闹，不得看报纸杂志、玩手机等与工作无关之事。 7.不得对成品或其他物料及配件任意进行践踏、躺卧等。 8.所有人员出仓必须接受值班保安的合理的监督和检查，不得强行出仓。 9.保持所有主、辅通道顺畅。 10.仓库定期不定期进行盘点，对盘点结果按<<盘点管理制度>>进行处理。 四、电梯管理 1.不得在电梯里嬉戏打闹，不得任意开关电梯。 2.轻取轻卸，严谨野蛮装卸，不得用硬物撞击电梯。 3.严禁超载，严谨故意损坏电梯，故意损坏电梯的维修费用由损坏者个人承担。
XXXXXX公司 财 务 工 作 流 程 图
一、 ................................................................... 借款流程图 2 二、 ............................................................... 报销工作流程图 3 三、 ............................................................... 记账工作流程图 4 四、 ............................................................... 报税工作流程图 5 五、 ............................................................... 开票工作流程图 6 六、 ........................................................... 往来支付工作流程图 7 七、 ...................................................... 工资/福利发放工作流程图 8 八、 ........................................................... 印章管理工作流程图 9 九、 ........................................................... 资质管理工作流程图 10
会议组织工作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）会议组织工作的流程及控制要点，旨在规会议组织工作，明确会务工作人员的职责，确保会务前期筹划严谨，会务执行过程合理，会务服务体系完善。 2适用围 本文件适用于本行会议组织工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义 会议：是指一种有组织地商讨和决定某些事项的临时性集体活动。包括会议时间、会议议题、会议主办者、与会人员、会议程序、会议时间、会议地点等要素。 会议组织工作：是指围绕会议所进行的各项组织、管理和服务工作，包括从会议的准备到善后的一系列具体工作。 3.2缩写 无 3.3分类 1）会议根据其规模大小，分为：小型会议和大型会议： a)小型会议：是指参会人员30人以下（包括30人）的会议； b)大型会议：是指参会人员超过30人的会议。 2）会议根据其有无固定召开时间和频率，分为定期会议和不定期会议： a)定期会议：是指定期举行，不可轻易取消或延后的会议； b)不定期会议：是指因突发问题急待解决而临时召开的会议。 4职责与权限
5原则与基本规定 5.1原则 1）充分准备原则。综合办公部门接到通知后，要弄清会议的目的和要求，领会领导或组织者的意图，策划并拟定会议方案，按方案落实责任人，做到任务到人、责任明确，会议设施、用品要配备齐全，并进行使用检查。 2）服务周到原则。会议组织工作应提倡“以人为本”的服务理念，努力提供方便于人、安心于人和为人解忧的各项服务措施，要在日常会务服务工作中不断吸取和推广好的服务经验和做法，探索和研究人性化服务、细致服务的方法和措施，不断提高服务水平。 3）严密组织原则。为保证会议的顺利进行，每一项会议组织程序都要环环相扣。要强调统一指挥，防止多头指挥。综合办公部门要加强检查，及时发现问题，堵塞漏洞。 4）确保安全原则。会议组织人员要严格遵守、贯彻、执行会议有关安全保卫的规章制度和工作规程，防止危害与会人员事故的发生；要确保与会人员的财产安全，提醒与会人员妥善保管好自己的物品；要严格执行食品卫生安全法，防止食物中毒；要事前对参与会议的驾驶人员进行安全教育，明确任务和行车要求，并做好车辆的安全检查。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
流程图中的风险点和防范措施 一、提出申请过程中的风险点 提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。 防范措施： 1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。 2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。 二、开会讨论过程中的风险点 党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图
流程图中的风险点和防范措施 一、制定计划过程中的风险点 制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。 防范措施： 1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。 2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。 二、审核过程中的风险点 党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。 4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，
计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。 5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收
会议组织流程图
一、公司级会议的组织工作 会议分为：大、中、小 大型会议一般较少，以年终总结会议为代表 中型会议以竞岗、办公会议等为主 小型会议最多，以领导班子会议为代表 如何组织大型的会议呢？ 绝大多数是在会前的工作：会议的前期，参加会议的人都会关注会场环境、温度、灯光、音乐、位次等等，所以，会议前要做很多的工作。 1、前期的筹备： 1.1 会前通知： 有2大工作：一是通知，二是反馈 1.1.2 先说通知，方式有： 书面：一般是大的、时间长、参加人员多的会议； 口头：小型的、小范围的会议。 内容：时间、地点、参加人员、会议内容、要求（笔记等） ???注意：通知时要：通知、再落实（跟踪到底） 如果通知作不好，哪就是公司的大事了（哦，是某某部门没有通知到呀！）） 所以，下通知一定要下到人！这要切记！另外，下通知必须设立记录本，及时记录、查阅。“好脑子不如个烂笔头！” 1.1.3 准备会议需要的资料： 设立接待处，一般在进场入门处， 讲演稿（不做保密的可以为与会代表每人一份） 会议日程安排表 铅笔和纸（或是其他本笔，这些可以和礼物等一同给与会代表） 签到表，一般小型的技术性会议，如果是社会性大会议，可以不用。 横幅（会议的题目，大约提前3-5天制作） 1.2 会议的日程：中型以上会议： 1、主持人 2、讲话人 3、发言人是谁？ 4、发奖人是谁？ 一定要书面的第一、第二、三、四…… 时间……某某作什么…某某做什么…… 如对主持人有特别的要求（如公司领导的特殊要求），也可以委托 讲话人：总经理或其他分管领导主持。 另外，要对演讲稿进行审核，特别是各类代表的。讲话稿要起草、上报、修改、上报……一直到最后的确认，必须我们什么，特别是大会、年会等。 如有发言人必须要挑选、是门店的必须与店长或其上级主管沟通、推荐后，我们再排查！ 排查内容：1、发言稿件2、仪容要求3、声音4、是否能行 选好后再安排召集所有发言人开会，提出要求、干什么、什么事、代表谁发言、
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退 料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货， 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产
财务管理制度及流程图
公司财务制度
目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责二、资产管理 专员岗位职责三、现金清查 账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账 款管理流程 六、固定资产 盘点管理流程 第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专 员岗位职责 三、投资专 员岗位职责 四、筹资 管理流程 五、银行借款 筹资管理流程六、投资 管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算 主管岗位职责二、会计核算 专员岗位职责三、日记总账 账务处理流程四、记账凭证 账务处理流程五、科目汇总 表核算流程 六、固定资 产核算流程 七、利润 核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计 主管岗位职责二、成本会计 专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账 款管理流程四、应收票 据处理流程五、呆账死 账确认流程六、坏账 处理流程 第九章审计管理 一、审计主 管岗位职责二、审计专 员岗位职责三、审计 工作流程 四、货币资 金审计流程五、存货 审计流程 六、收入 审计流程 七、成本 审计流程 八、利润 审计流程 第十章税务管理 一、税务主 管岗位职责二、税务专 员岗位职责三、纳税 筹划流程 四、纳税 核算流程 五、纳税 申报流程
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
财务管理部工作流程2017年12月
目录 第一章主要工作和完成时间表 (3) 第二章各项工作和工作流程...................................... 4-11 一、预算及预算调整 二、财务决算 三、账务处理 四、资金管理 五、费用报销 六、发票单据管理 七、会计档案管理 八、在建工程转固 九、其他工作
第三章各项工作和工作流程 一、预算及预算调整 1、概念:预算是指企业或个人未来的一年内经营、资本、财务等各方面的收入、 支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。预算调整是指经营年度完后，根据公司实际经营情况、预算执行情况对当年预算进行调整。 2、分类：预算一般包括经营预算、资本预算、财务预算。 3、预算流程： （1）预算工作从经营年度12月10日开始。 （2）公司各预算责任部门根据各部门实际情况上报预算内容、指标。 （3）根据北京中民《预算管理办法》(2016年修订)和公司实际经营情况编制预算一稿，于12月15日上报川投公司审核。 （4）根据川投公司审核意见在十个工作日内编制预算二稿，再上报川投公司，以此类推，直至预算通过上报北京中民。 4、预算调整流程： （1）经营年度预算调整与下一年度预算编制同时开始。
（2）预算调整范围根据北京中民《预算管理办法》(2016年修订)和公司实际经营情况进行调整。 （3）预算调整报告与预算一稿同时上报，川投公司根据预算调整上报内容进行实，再作预算调整。 二、财务决算 1、概念：财务决算是指根据会计资料对会计年度内的经营活动和财务收支情 况进行综合总结的结算工作。 2、分类：经营活动、财务收支。 3、工作流程 全面核对本年账务 清理资金盘点实物核实损益调整账务 试算平衡 填制决算报表 编制决算报告 三、账务处理 1、概念：账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对 账、结账等一系列会计处理，到编制会计报表的过程。 2、账务处理流程：
房地产资金管理业务流程 与节点说明 Prepared on 24 November 2020
房地产资金管理业务流程与节点说明编号：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名称 **房地产开发有限公司 密 级 第 页共 页 编制单位 签发人 签发时间 资金管理业务流程图节点说明 节点B2，资金计划 审审 开 年度资 金计划 编制预算和用 接受用 款申请 结 用款申 融资执行 融资准备 年度融资计划 审审 审 年度预算和 审年度资金 准备 汇 总 月度资金准 资金使 Y Y Y Y N N N N 2000元以上 2000元以下
1．财务部经理收到经过总经理审批的公司年度预算和资金使用计划。 节点C3，融资计划 1．财务部经理根据年度资金使用计划、预测现金流量表制定年度融资计划； 2．本项工作在收到审批后的年度资金计划、预测现金流量表后5个工作日完成； 3．年度融资计划交财务副总审批； 节点B3，审批 1．财务副总审批财务经理递交的融资计划，就融资时间、融资方式、融资成本进行审核； 2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划； 3．将审批通过的融资计划交总经理审批； 4．本项工作在收到财务部经理递交的融资计划后2个工作日完成。 节点A3，审批 1．总经理审批副总递交的年度融资计划； 2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划； 3．将审批通过的融资计划交财务部经理进行融资准备； 4．本项工作在收到财务副总递交的融资计划后2个工作日完成。 节点C4 D4 融资资金准备 1．财务部经理根据总经理审批后的融资计划进行融资准备； 2．将资金计划和融资计划交出纳备份，以便出纳进行资金准备； 3．出纳根据财务部经理指示进行资金准备。