附件1:
2017年江苏省农业科技自主创新资金汇总表(按单位)
附件2:
2017年度江苏省农业科技自主创新资金项目计划及资金明细表
单位:万元
附件3:
2016年度江苏省农业科技自主创新资金项目分年度经费明细表
附件4:
2015年度江苏省农业科技自主创新资金项目分年度经费明细表
单位:万元
( 财务工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-044353 财务收支计划书范文Model text of financial revenue and expenditure plan
财务收支计划书范文 什么是财务收支计划 财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。 财务收支计划的构成 从企业财务收支计划的构成来看。它是由“年度财务收支计划表”、“预计资产负债表”和“月度财务收支计划表”等构成。 年度财务收支计划表 年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。 预计资产负债表 预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。
月度财务收支计划表 财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。 财务收支计划书范文一： 在[XX]年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。 [输入所完成的指标情况] [输入计划的工作年度]，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订[XX]年度财务收支计划。 一、各项生产指标 [输入所定生产指标情况] 二、各项财务指标 三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面 4.销售方面 5.客户服务方面 [公司名称] [日期] 财务收支计划书范文二： XX信用社20xx年财务收支计划 根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务“三农”，认真贯彻市郊联社“统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社”的财务管理办法，
申报单位及人员 ——申报人员 一、注册 (2) 二、登录 (2) 三、修改个人信息及密码 (3) 四、找回用户名及密码 (4) 五、项目管理 (4) 1.项目申报 (4) 项目基本信息表 (5) 项目申报书 (6) 预览提交 (10) 退回修改 (10) 2.合同填写 (11) 填写合同 (11) 修改合同 (13) 3.项目验收申请 (15) 填写验收申请 (15) 修改验收申请 (16) 4.项目验收证书 (17) 填写验收证书 (17) 修改验收证书 (22)
一、注册 方法一登录《江苏省科技计划管理信息系统》，点击“注册”按钮进入用户注册界面，在注册须知中选择注册类型为“个人”，点击“接受”进入下一步。按照表格规定如实选择单位并填写个人信息，填写完成提交后由单位管理员激活。 方法二联系本单位管理员，由单位管理员操作添加本单位用户并分配操作权限 二、登录 已注册并通过审核激活的用户，输入用户名以及密码，选择“申报人”，点击“登录”进入系统。 登录后进入主界面，可进行项目管理、修改个人信息、查看主管信息等操作。
三、修改个人信息及密码 登录系统后点击“个人信息维护”进入。登录名、所属单位以及角色不可修 改以外，其他直接修改保存即可。
四、找回用户名及密码 如记得用户名忘记登录密码，在首页登录界面点击“找回密码”，输入用户名，系统将自动将密码发送至注册时填写的电子邮箱。 如用户名及密码全部遗忘，请联系本单位管理员，由单位管理员查询并告知用户名和重设密码。 五、项目管理 1. 项目申报 具有项目申报权限的人员登录系统后，在主界面点击图标“计划项目申报”或者上方标签“项目申报”进入申报项目列表，在项目列表中点击“申报新项目”，根据需要选择项目类别，点击“申报此类计划项目”，进入项目填写界面。
___月资金支出计划表 备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金 支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计 划制定流程说明 月度资金计划制定流程图说明 附件： 1. 月度资金收入计划明细表 2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表 附件1： 制表： 部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人： 附件2： 月份资金支出计划明细表（地产业务） 年月 单位：万元 编制单位： 注：每月20日前上报 单位负责人： 财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标： 规范公司月度资金计划编制及执行。 2 适用范围： 公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资 金计划表的标准 格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划； 4 工作程序 4.1 资金计划编制： 4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算 计划、合同情况， 制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月 度资金计划，报 总裁签批；； 4.2 资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门
江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省教育厅、江苏省科学技术厅关于印发《关于鼓励高校、科研院所专业技术人员创新创业有关人事管理的意见》的通知 【法规类别】招工与就业 【发文字号】苏人社发[2015]461号 【发布部门】江苏省人力资源和社会保障厅江苏省教育厅江苏省科学技术厅 【发布日期】2015.12.31 【实施日期】2015.12.31 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省教育厅、江苏省科学技术厅关于印发《关于鼓励高校、科研院所专业技术人员创新创业有关人事管理的意见》的通知 （苏人社发〔2015〕461号） 各市人力资源社会保障局、教育局、科技局，昆山市、泰兴市、沭阳县人力资源社会保障局、教育局、科技局，各省属高校、科研院所： 根据中共中央国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）、国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）和省委办公厅、省政府办公厅关于《发展众创空间推进大众创新创业实施方案（2015－2020）》（苏办发〔2015〕34号）、省政府《关于进一步
做好新形势下就业创业工作的实施意见》（苏政发〔2015〕90号）等文件精神，我们研究制定了《关于鼓励高校、科研院所专业技术人员创新创业有关人事管理的意见》（以下简称《意见》），现印发给你们，请遵照执行。 激发人才创新创业活力、促进科技成果转化是国家和省委省政府实施创新驱动发展战略的重要组成部分。各地、各有关部门和单位要结合学习贯彻党的十八届五中全会精神，站在贯彻落实国家和省委省政府推进大众创业万众创新决策部署的高度，积极搞好宣传引导，充分发挥政策的推动作用，大力鼓励和支持高校、科研院所专业技术人员创新创业，促进我省经济转型升级。 各地、各有关部门可根据《意见》，制定具体操作办法，报省主管部门和综合管理部门备案；每半年向省主管部门和综合管理部门报送一次落实
财务收支计划书范文3篇 财务收支计划是企业生产技术财务计划的组成部分。企业生产技术财务计划包括生产计划、技术组织措施计划、劳动工资计划、物资供应计划、成本计划和财务收支计划。作为财务人员结合本职工作做一个财务收支计划，本文是我为大家整理的财务收支计划书范文，仅供参考。 什么是财务收支计划 财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。 财务收支计划的构成 从企业财务收支计划的构成来看。它是由”年度财务收支计划表"、"预计资产负债表"和"月度财务收支计划表"等构成。 年度财务收支计划表 年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。 预计资产负债表 预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者 对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。 月度财务收支计划表
财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。 财务收支计划书范文一： 在［XX］年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。 ［输入所完成的指标情况］［输入计划的工作年度］，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订［XX］年度财务收支计划。 一、各项生产指标 ［输入所定生产指标情况］ 二、各项财务指标 三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面4?销售方面5.客户服务方面 ［公司名称］［日期］ 财务收支计划书范文二： XX信用社20XX年财务收支计划 根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务"三农"，认真贯彻市郊联社"统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社"的财务管理办法，降低核算成本，提高收益。我社认真制定了全年财务收支计划，并按照
重大科技成果转化专项资金项目简介及申报程序 一、专项资金项目介绍 重大科技成果转化专项资金项目是省政府为加快重大科技成果 向现实生产力转化，培育壮大具有自主知识产权的高新技术产业，增强江苏省经济整体素质和综合竞争力而设立的项目。项目资助总额大，平均每年10亿元以上。科技成果转化专项资金项目，是指已取得科技成果、进入中试或已进入产业化初期、能较快形成较大产业规模、显著提升相关产业技术水平和核心竞争力的重大科技成果转化项目。成果转化专项资金项目由省财政拨款，省科技厅、财政厅共同管理，并以《江苏省科技成果转化专项资金管理办法（试行）》（苏政办发[2004]48号）、《江苏省科技成果转化专项资金项目管理实施细则》（苏科计[2004]216号）和《江苏省科技成果转化专项资金财务管理实施细则（试行）》（苏财教[2004]40号）等规定为项目办理及管理的依据。 二、专项资金项目办理条件 ㈠成果转化资金主要支持太阳能光伏、风力发电、生物医药、半导体照明、环境保护技术、船舶、电子信息、新能源、现代装备制造、生物技术与新药、新材料及高科技农业等多个领域的科技成果转化项目。具体可参阅专项资金项目年度申报工作指南。 ㈡成果转化资金支持的项目应具备以下条件： 1、符合国家产业、技术政策，具有自主知识产权(所有权或使用权)，意义较大，技术含量高、创新性强、成熟度高。
2、产品的附加值高、市场容量大、产业带动性强、经济效益和社会效益显著。 ㈢成果转化资金项目的实施以企业为主体。实施项目的企业应具备以下条件： 1、在江苏境内注册，具有独立企业法人资格 2、具有较强的科技创新能力或与国内外高校、科研机构有稳定的合作关系 3、企业资产及经营状况良好，具有较高的资信等级和相应的资金筹措能力。 三、专项资金项目办理程序 ㈠省科技厅发布成果转化资金项目年度申报工作指南 ㈡根据年度申报工作指南（通知）的要求，符合成果转化资金支持条件的项目，由企事业单位编写项目建议书向所在地省辖市科技局申报，省辖市科技局、财政局对申报单位的申报资格、申报材料的真实性和完整性等进行审查。对符合申报条件和要求的项目，出具推荐意见，统一向省科技厅申报 ㈢项目经专业组专家评审和综合组评审通过后，省科技厅通知项目承担单位编制项目可行性研究报告并组织现场考察论证，考察通过后，由省科技厅会省财政厅提出项目立项建议，报省管理协调小组审定，经审定的项目，以适当方式公示无异议后，由省科技厅会省财政厅正式下达项目计划 四、专项资金项目资助形式 ㈠拨款资助：主要用于对重大科技成果转化项目中试或产业化过
根据江苏省科技厅、南京市科学技术局相关通知要求，为做好2019年度省科技计划项目申报工作，现将有关事项通知如下： 一、项目分类 本批次科技计划项目申报由江苏省科技厅、江苏省财政厅联合组织实施，新区共涉及8个大类，分别是： 1.创新能力建设计划暨中央引导地方科技发展专项资金项目 2.科技成果转化专项资金项目 3.政策引导类计划(国际科技合作)项目 4.政策引导类计划(软科学研究)项目 5.重点研发计划(产业前瞻与关键核心技术)项目 6.重点研发计划(社会发展)项目 7.重点研发计划(现代农业)项目 8.省基础研究计划(自然科学基金)项目
项目申报基本条件等按照江苏省科技厅、南京市科学技术局网站相关通知要求执行。 二、申报时间 考虑到江北新区各类项目申报实际情况，新区项目申报受理具体截止时间见本通知各附件。 三、组织方式 1.各类项目申报均需报送纸质材料和网上申报材料。纸质材料统一用A4纸打印，按照要求顺序装订成册。网上申报材料需在江苏省科技计划管理信息系统填写报送(网址：http://210.73.128.81)。 2.相关申报材料格式可在省科技厅网址查询和下载。项目申报材料经主管部门网上确认提交后，一律不予退回重报。申报材料纸质版须与网上系统提交的最终版一致。 3.本年度拟立项项目将在省科技厅网站(https://www.doczj.com/doc/fe15482174.html,/)进行公示，未立项项目不再另行通知。 四、其他事项
请各相关单位严格按照省科技厅、南京市科学技术局相关通知要求，积极组织企业申报，对企业提交的申报材料进行初审，并出具单位主要负责人签字并加盖单位公章的《推荐函》。 自助诊断，自测评估高新企业项目申报。汇桔网的专家团队会为您的高新企业项目申报做进一步专业评估。给您的企业找准定位，提升价值，规划创新蓝图。
江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于印发《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》的通知 苏财规〔2013〕19号 各市、县财政局、科技局（科委），省各有关单位：为贯彻落实省委、省政府《关于实施创新驱动战略推进科技创新工程加快建设创新型省份的意见》（苏发〔2011〕10号）精神，全面提升我省自主创新能力，我们进一步整合了科技专项资金，并拟定了《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》 省财政厅 省科技厅 2013年6月5日 附件： 江苏省省级科技专项资金管理暂行办法 第一章总则
第一条为贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于实施创新驱动战略推进科技创新工程加快建设创新型省份的意见》（苏发〔2011〕10号）和《中共江苏省委江苏省人民政府关于加快企业为主体市场为导向产学研相结合技术创新体系建设的意见》（苏发〔2012〕17号）精神，全面提升我省自主创新能力，省财政厅、科技厅进一步加强科技专项资金整合，设立自然科学基金、科技条件建设与民生科技、前瞻性研究、企业创新与成果转化等四项科技专项资金。为规范和加强专项资金的使用管理，提高资金使用效益，根据财政部、科技部有关资金管理规定，制定本办法。 第二条科技专项资金的使用和管理充分体现政府目标导向，遵循“集中财力、突出重点，分类支持、多元投入，单独核算、专款专用，科学安排、注重绩效”的原则。 第三条科技专项资金由省财政设立并列入年度财政预算，由省财政厅、省科技厅共同管理。 第二章使用方向及重点 第四条自然科学基金：主要面向我省经济和社会发展的重大需求，重点支持青年科技人员自主选题，自由探索，开展科学研究，攀登科技高峰，为提升我省自主创新能力提供技术和人才储备。 第五条科技条件建设与民生科技专项资金：主要以提高
附件： 江苏省省级科技专项资金管理暂行办法 第一章总则 第一条为贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于实施创新驱动战略推进科技创新工程加快建设创新型省份的意见》（苏发〔2011〕10号）和《中共江苏省委江苏省人民政府关于加快企业为主体市场为导向产学研相结合技术创新体系建设的意见》（苏发〔2012〕17号）精神，全面提升我省自主创新能力，省财政厅、科技厅进一步加强科技专项资金整合，设立自然科学基金、科技条件建设与民生科技、前瞻性研究、企业创新与成果转化等四项科技专项资金。为规范和加强专项资金的使用管理，提高资金使用效益，根据财政部、科技部有关资金管理规定，制定本办法。 第二条科技专项资金的使用和管理充分体现政府目标导向，遵循“集中财力、突出重点，分类支持、多元投入，单独核算、专款专用，科学安排、注重绩效”的原则。 第三条科技专项资金由省财政设立并列入年度财政预算，由省财政厅、省科技厅共同管理。 第二章使用方向及重点 第四条自然科学基金：主要面向我省经济和社会发展的重大需求，重点支持青年科技人员自主选题，自由探索，开展科学研究，攀登科技高峰，为提升我省自主创新能力提供技术和人才储备。 第五条科技条件建设与民生科技专项资金：主要以提高科技持续创新能力和科技惠民为目标，在高新技术产业和战略性新兴产业领域布局和提升建设一批重大研发机构和科技公共服务平台等；开展重大疾病的临床治疗技术研究与示范应用，加快推进医学研究成果向临床诊疗的转化应用，构建以临床为主导的医学科技创新体系。 第六条前瞻性研究专项资金：围绕高新技术产业、战略性新兴产业、农业现代化、生态文明建设等重点领域，加强前沿技术、关键共性技术和公益性技术等的研发与应用，加强国内外产学研合作与协同创新，引导各类创新主体紧密合作，开展关键技术集成创新与应用示范，抢占产业科技制高点。 第七条企业创新与成果转化专项资金：主要支持以企业为主体实施符合产业发展的创新需求、已取得自主知识产权科技成果、经中试并进入产业化开发或直接进入产业化开发、能够较快形成产业化、显著提升相关产业技术水平和核心竞争力的重大科技成果转化项目。同时，对我省直接组织并获立项支持的产业化较强的相关国家科技重大专项给予配套支持。 第八条省科技厅根据科技专项资金定位，结合省政府工作要求，组织实施相应各类省级科技计划。科技专项资金每年度具体支持重点和领域在各类计划年度申报指南中予以明确。 第三章经费开支范围 第九条依据《财政部科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号），项目经费分为直接费用和间接费用。科技条件建设与民生科技专项资金可增列平台运行绩效补贴。 （一）直接费用是指在项目研发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、
公司月度资金计划管理办法 第一章总则 第一条为了规范我公司财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照有关要求，特制定本办法。第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。 第三条本办法适用于公司所属各部室及牧场。 第二章资金计划的编制程序、要求和时间 第四条月度资金计划的编制程序：由各牧场、各部室进行编制资金使用计划（草稿），经主管领导审核，交财务科汇总后，报公司财经领导小组进行审批。财务科审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由公司领导签字后执行。 第五条资金支出计划按月进行编制，各牧场、各部室于每月 19 日前将部室牧场负责人领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经公司财经领导小组审批后下发。 第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括物资材料采购付款计划。 第三章资金计划的编制部门和职责分工 第七条财务科为公司资金支出计划管理部门。主要职责为： 1、将各部室、牧场编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全公司《月度资金计划》草案，报公司财经领导小组修正审批后，同时将正式的《月度资金计划》向各部室下发执行。 2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。 3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。 第八条各牧场、各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：
1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。 2、严格执行下达的《月度资金计划》。 3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。 第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下： 一、日常办公经费资金计划 1、办公室负责编制队部车辆运行保养费、汽车年审、保险资金、招待费、报刊杂志费、通讯费、各项会费、年审费、公司机关物业及水电费、保险资金计划及其他日常运行费用资金计划草案。 2、财务科负责编制工资、福利费、补助津贴、养老金、医保等各项社保费用、住房公积金、税金及附加、财务费用等资金支出草案。 3、各科室根据工作需要分别编制本科室的差旅费、办公费等相关日常资金支出草案。 二、生产经营专项支出资金计划 1、生产部负责编制各项目生产进度款资金资金付款计划草案。 2、市场部负责编制材料采购资金付款计划草案。 第四章资金计划的执行与控制 第十条各部室牧场必须真实、合理的预计编制月度资金计划，计划下达后应严格执行，不得随意变更。 第十一条列入资金计划的各类借款和项目进度款必须及时报帐核销，对于最长开票后超出三个月不进行报销的票据根据财务制度规定不得入帐。原则上当年票据当年报销，不得跨期入帐。 第十二条各科室、牧场报销费用时，应首先查阅本月度资金计划，当月累计报销费用的项目和累计金额不超出计划时，按照财务制度规定程序进行报销。对于未列入计划的资金和超出计划的资金一律不得支出。 第十三条对于每月各科室及生产部不超出资金计划的支出，可具实支付。但对连续三次以上列入计划但未发生的支出，需详细写明理由，专项报公司领导审批，否则不予列入资金计划。
江苏省科学技术厅关于印发进一步加强和改进省科技计划项 目实施管理的意见的通知 【法规类别】机关工作综合规定 【发文字号】苏科计发[2016]183号 【发布部门】江苏省科学技术厅 【发布日期】2016.06.17 【实施日期】2016.06.17 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 江苏省科学技术厅关于印发进一步加强和改进省科技计划项目实施管理的意见的通知 （苏科计发〔2016〕183号） 各省辖市、县（市）科技局（科委），各有关单位： 为贯彻全国科技创新大会精神，深入落实全省深化改革的总体部署，进一步加强省科技计划项目全过程管理，切实提高财政科技资金使用绩效，省科技厅研究制定了《关于进一步加强和改进省科技计划项目实施管理的意见》，现印发给你们，请遵照执行。 江苏省科学技术厅 2016年6月17日
关于进一步加强和改进省科技计划项目 实施管理的意见 省科技计划在推动科学研究与科技进步、引导社会投入方面发挥着重要作用。近年来，省科技计划与资金管理改革不断深化，为全省科技事业发展提供了有力支撑。但“重立项、轻管理，重拨付、轻监管”等问题依然存在，省科技计划项目立项、过程管理等方面制度还不够健全，在一定程度上影响了科技资金使用效益。为贯彻全国科技创新大会精神，深入落实全省深化改革的总体部署，切实提高财政科技资金使用绩效，现就进一步加强和改进省科技计划项目实施管理提出以下意见。 一、完善科技计划项目立项机制，提高科技计划管理的规范性和透明度 1、改进项目指南形成机制。坚持问题导向，加强顶层设计，强化与国家各类科技计划的有效衔接，围绕全省经济社会发展和转方式、调结构过程中亟需解决的重大科技问题，科学制定科技计划项目指南，改变指南内容过于宽泛、聚焦关键核心问题力度不够等现象，进一步增强对科技创新的引导作用。 2、提高项目指南编制的开放度。加强部门间协调配合，邀请产业界、高等院校、科研单位、科技中介机构、地方科技管理部门、协会、学会等方面专家指导并参与科技计划项目指南的制定，广泛吸纳各方意见。 3、强化申报项目形式审查。坚持关口前移，加强对申报项目的形式审查，利用省科技计划管理信息平台，重点对是否存在重复申报、申报单位是否有不良信用、负责人是否有在研省科技计划项目等进行严格把关，杜绝各种形式的重复申报。 4、完善专家评审制度。定期完善评审专家数据库，优化评审专家结构，着力提高产业界专家参与项目评审的比重。进一步完善专家评审分组，尽量做到小同行专家评议。对
资金收支计划管理办法 第一章总则 第一条为适应集团资金集中管理的要求，规范和推行资金收支计划的管理工作，以资金收支计划为指导，对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金收支进行监控、分析、考核，特制定本办法。 第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁，它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金管理日常操作的重要手段。 第三条资金收支计划的基本任务是： 1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据，它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分。 2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据，使集团能够提前掌握整个集团的资金需求。 3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息，是资金实际操作的依据。 第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则： 1、按行业管理、统一口径。 2、以收定支、滚动填报。
3、动态监控，及时调整。 4、细化分析，强化考核。 5、目标控制，防范风险。 第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位。 第二章资金收支计划主体 第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位。 第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的管理规定。 2、审批各成员单位报送的资金收支计划。 3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价。 第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等。 2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作； 3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划。 4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划，并生成资金汇总表。（表样见附表2）
江苏省科技厅项目验收管理办法 1 2020年4月19日
江苏省科技计划项目验收管理办法 注：红色部分需要提供 第一章总则 第一条为规范和加强省科技计划项目（以下简称“项目”）的验收管理，特制定本办法。 第二条凡经批准列入省级科技计划组织实施的项目，在计划目标、任务基本完成后，均须进行验收。 第三条项目验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评价机制，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。
第二章验收组织管理 第四条省级科技计划项目验收，由省科技厅组织或委托省辖市科技行政主管部门、省有关部门（以下简称“项目主管部门”）实施。 第五条项目验收分为重大项目验收、面上项目验收、火炬与星火计划项目验收三种类型，采取不同的组织管理方式。重大项目是指高技术研究、科技攻关、重大科技成果转化计划项目，科技基础设施建设计划中高技术研究重点实验室、工程技术研究中心和科技公共服务平台项目，以及其它省专项科技计划中的重点项目。 第六条重大项目和面上项目验收，由省科技厅专项计划主管处室会厅发展计划与财务处，组织或委托项目主管部门实施。火 2 2020年4月19日
炬、星火计划项目验收，由省辖市科技行政主管部门组织实施，验收意见报省科技厅专项计划主管处室备案。 第七条重大项目验收前，须对项目经费到位及使用情况进行审计，具体按《江苏省重大科技项目专项经费审计暂行规定》（苏科审〔〕498号）执行。 第八条项目验收应组建验收专家组，由验收组织部门聘请技术、经济、管理方面的专家组成，专家人数不少于5人。项目承担单位、参加单位及其它与项目承担单位有利益关系的人员，不能作为验收专家参加验收工作。 第九条项目验收方式以会议验收为主，也可采取通信方式。 第三章验收申请 3 2020年4月19日
**公司**年**月份资金分析报告 第一部分资金收支分析 一、本月收款计划完成情况： （一）销售货款回收情况 **月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收**万元。 本月具体收款情况如下： 1、计划内收款 ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比计划多（少）收**万元。 ．．． 2、计划内应收未收原因： ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回，将采取****措施催收，计划于*****
时间收回。 3、计划外收款 本月计划外收款**万元。主要原因： ．．． （二）其他收款情况 1、新增外部借款情况 **月向**银行以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。 2、新增内部借款情况 **月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。 3、其他收款情况 ．．． 二、本月资金支出情况 **月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少）支付**万元，付款完成率**%。其中：（一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因：
1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中： ⑴大宗原材料本月购进***万元，计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中： ①水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ②石碴款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ③矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ．．． ⑵辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ．．． 2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中： ①备件款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ②维修费比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ③车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ．．． 3、日常管理费用实际比计划多（少）支付**万元（生产维修费在此项分析）原因：．．．
附表1：表格编号： MHKG-CW-BD-001 （）公司年月度资金收支计划表(A表) 一、资金流入计划单位：万元 序号项目货币资金余额 计划到帐额 备注现金按揭 1 月初货币资金余额 2 销售收入 3 银行贷款收入 4 投资收益 5 代收代缴客户费用 6 股东增资 7 利息收入 8 相关单位归还借款收入 9 其他收入 10 ……… 11 12 总计0.00 0.00 二、资金支出计划 项目名称付款依据 月计划 支出金额 上月实际 执行金额 增减变动额 产品开发成 本 一.土地征用及拆迁补偿费 1.土地补偿 2.土地出让金 3.土地印花税、使用税 二.前期工程费 2.1测绘费 2.2勘察费 2.3咨询评估费 2.4监理费 2.5初步设计费
2.6施工图设计费 2.7精装修设计费 2.8市政公用系统工程设计费 2.9三通一平费用 2.10绿化设计费 2.11地上附着物拆除费 2.12渣土垃圾外运费 2.13城市建设工程许可正执照费 2.14竣工图纸编制费 2.15建设工程招投标管理费用 2.16施工图设计审查费 2.17土地评估费 2.18其他费用 三.房屋建筑安装工程 3.1挖方降水护坡 3.2地基处理 3.3建筑工程 3.4装修工程 3.4.1外墙装修工程 3.4.2室内装饰工程 3.5给排水工程（含消防） 3.6采暖工程 3.7电气安装 3.8人防通风工程 3.9弱电管线预埋 3.10电梯安装 3.11空调安装 四.公建配套 4.1幼儿园 4.2小会所 4.3游泳馆 4.4垃圾站 4.5煤气调压站 4.6集中锅炉房 4.7地下车库
4.8椭园形集中商业 4.9沿街商业 4.10办公楼 4.11保留建筑修改 五.市政及公用设施 5.1供电工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6电信工程 5.7有线工程 5.8消防工程 5.9热力工程 5.10弱电工程 5.11天然气工程 5.12道路工程 5.13绿化工程 5.14路灯工程 小计 六.管理费用 6.1员工薪酬（含工资、福利费、 社保费、培训费、通讯费） 6.2办公费 6.3差旅交通费 6.4业务招待费 6.5董事会费 6.6审计费、律师费 6.7其他费用 小计 七.销售费用 7.1代理费 7.2广告费 7.3宣传费 7.4售楼处建设费 7.5售楼处运营费 7.6印花税
财务资金计划表格式 篇一：财务资金计划表格式 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资 金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____ 号 篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇四：项目资金计 划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制 表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司 资金计划管理办法 一、资金计划的目的 资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做 好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项 用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。 二、资金计划的编制、审批与执行 （一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理 审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东
（集团）公司 资金收支计划管理办法 第一章总则 第一条为适应集团资金集中管理的要求，规范和推行资金收支计划的管理工作，以资金收支计划为指导，对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金收支进行监控、分析、考核，特制定本办法。 第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁，它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金管理日常操作的重要手段。 第三条资金收支计划的基本任务是： 1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资 金预算数据，它是保障实现企业战略发展目标的全面预算 规划的一部分。 2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据，使 集团能够提前掌握整个集团的资金需求。 3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金 额、时间、账户的准确信息，是资金实际操作的依据。 第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则： 1、按行业管理、统一口径。 2、以收定支、滚动填报。
3、动态监控，及时调整。 4、细化分析，强化考核。 5、目标控制，防范风险。 第五条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位。 第二章资金收支计划主体 第六条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位。 第七条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的管理规定。 2、审批各成员单位报送的资金收支计划。 3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分 析和评价。 第八条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等。 2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编 制和管理工作； 3、审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计 划。 4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划，并生成
万科集团资金收支计划管理制度（MHKG-CW-ZD-001） 年度资金计划制定与执行流程 总裁 G 总部财务总监 F 总部其他部门E 总部财经部 D 子公司 主管副总/总经理 C 子公司财经部 B 子公司其他部门 A Y Y Y N N N Y 审核、汇总编制公司年度资 金计划年度资金计划调整流程 审核审核编制本部门年度资金计划 执行本部门年度资金计划，反馈 执行情况 结束 汇总编制项目公司资金计划执行情况报告 总结上年度资金计划执行情况 执行公司年度资金计划，反馈执行情况 下发年度资金计划，监控计 划执行 是否有重大调 整事项收集资金计划执行数据 审核、汇总编制项目公司年度资金计划 编制本部门年度资金计划 审核年度经营计划制定流程年度经营计划 组织各单位编制年度资金计 划 审批 Y N 每半年检查资金计划执行情 况
月度资金计划制定与执行流程 总部财务总监 F 总部其他部门 E 总部财经部 D 子公司主管副总/ 总经理C 子公司财经部 B 子公司其他部门 A Y Y Y N N Y N N 每月25日前编制下月资金计 划 汇总分析资金计划执行情况 执行部门月度资金计划，反馈执行情况审核下发月度资金计划，监控计划执行 执行本部门月度资金计划，反馈执行情况 汇总编制项目公司资金计划执行情况报告 组织执行子公司月度计划结束 组织执行项目公司资金月度计划总结上月资金计划执行情况 是否有重大调整事项年度资金计划调整管理流程 编制本部门月度资金计划 审核、汇总编制子公司月度资金计划 审批 编制本部门月度资金计划 审核审核、汇总编制公司月度资金计划 年度资金计划制定流程 组织各单位编制月度资金计划
月度费用计划表 篇一：财务月度资金计划表 ___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计 划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件： 1.月度资金收入计划明细表 2.月度资金支出计划明细表（地产业务） 3.月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表： 部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2： 月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报 单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1
目标： 规范公司月度资金计划编制及执行。2适用范围： 公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责： 3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资 金计划表的标准 格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序 4.1资金计划编制： 4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算 计划、合同情况， 制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月 度资金计划，报 总裁签批；； 4.2资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安
2016财务部月度工作计划表 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。