申请担保企业提供资料清单
资料名称要求备注公司法人代表及核心控制人员身份证复印件及简历签章
公司简介（主营业务、关联企业等介绍）行业情况介绍、借
款原因、还款来源及计划
签章
组织架构
营业执照（副本）复印件（年检后）签章
组织机构代码证（副本）复印证（年检后）签章
税务登记证副本复印件（年检后）签章
贷款卡复印件（卡号、查询密码附后）；开户许可证复印件签章
公司章程复印件（工商局调档）签章
注册资本验资报告及增资验资报告复印件（工商局调档）签章
相关资质许可证及环保证照签章
经营场地产权证明或使用协议签章
主要股东及实际控制人名下个人资产清单（请提供主要股东
名下房产证、行车证复印件）
最近三年审计报告复印件（若未审计请提供资产负债表、利润表）签章请补充电
子版
最近月份及去年同期财务报表复印件（2014年2月和2015年2月）签章
主要银行回款帐户（含个人卡）最近半年银行对账单（请分
月合计贷方金额并注明在对账单上）
签章最近月份财务报表重要科目余额明细（包括所有科目明细及
形成原因说明）
签章最近三年（只提供12月份）及最近月份增值税纳税、所得
税申报表
签章大额购销合同复印件签章
拟抵押物产权证明复印件签章
贵公司认为需要提供的其他资料签章关联企
业
其他关联公司的基础资料
一、企业非财务状况调查
1、企业基本情况、资信状况及管理水平
1）基本情况
企业名称：（全称）
生产经营地址
企业类型生产加工/商贸/其
他
所属行业
（化工服装机械
汽车冶炼食品、物
流）
属我公司（鼓励
支持限制禁
入）行业
所有制性质国企民营成立时间年月日法定代表人实际控制人
经营范围最新章程核对：
（不一致一致）
目前主营法律
（允许不允
许）
注册资本万元最新章程核对：
（不一致一
致）
实收资本万元
与验资报告核对：
（不一致一致）
企业成立时股东及注册资本情况：
股东名称
出资方式
合计比例（%）备注现金实物其它
1
2
3
合计
企业最新股东及注册资本情况：
股东名称
出资方式
合计比例（%）与最新公司章程核对现金实物其它
1 （一致不一致）
2 （一致不一致）
3 （一致不一致）合计
股东情况说明：
股东 1 2 3 4 5
是否真实出资
与实际控制人关系
是否参与公司管理
从事的其他产业
证照核对：
证照名称证照编号原件核对年检情况有效期限吊销风险备注营业执照
组织机构代码证
税务登记证
贷款卡
卫生许可证
排污证
环保证
安全生产许可证
其他需主管部门
许可的证照
集团或实际控制人母子公司（或关联企业）结构图：
集团负债：（单位：万元）
关联企业名称银行借款承兑敞口其他借款备注
合计
集团对外担保：（单位：万元）
序号被担保单位名称担保金
额
集团企业净资产总额占净资产比例（%）
母公司或实际控
制人
子公司子公司子公司子公司孙公司
小计
主要关联方简介：
2）企业资信状况
企业账户情况：
基本户开户行：中国银行郑州桐柏路支行账号：
一般户开户行：账号：
一般户开户行：账号：
一般户开户行：账号：
主要个人卡光大
月均存款余额（月末数）：
开户行1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
基本户
一般户
一般户
个人卡
合计
借款：（注明支行、单位万元、期限注明年月日至年月日，担保及反担保需详细）
项目银行金额期限利率担保方式反担保
280 至存单质押
贷款郑州银行宝
龙城支行
承兑汇票
信用证
民间融资
合计
注：上表按照不同银行不同类别逐笔列示
对外担保明细：
与企业关系被担保单位名称担保金额担保期间（年月日至年月日）备注关联企业
小计
非关联企业
小计
总计
3）企业管理
实际控制人简介：（不适用可更改）
姓名性别出生年月籍贯文化程度毕业院校专业工作期间工作单位任职简历
至今
二、企业财务状况调查
一）资产负债表
资产2012年2013年2014年2015年2月货币资金
应收账款
预付账款
其他应收款
存货
流动资产合计
长期投资
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
在建工程
固定资产合计
无形资产
无形及递延资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付福利费
应交税费
其它应付款
流动负债合计
长期负债：
长期借款
长期应付款
长期负债合计
负债合计
所有者权益：
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
重要会计科目说明（指占企业资产总额30%以上的项目）：资产类
（1）货币资金
A、构成
类别
期末金额个人卡银行对账单
确认金额应付票据足
额部分核对
存入期货公
司户头
库存现金- - -
银行存款
其中：保证金
其他货币资金
共计
B、资金净流量：
最近年度资金流量 2013年1-12月
项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均资金流入
资金流出
净流量
2014年1-12月
项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均资金流入
资金流出
净流量
（2）应收账款
应收账款明细表
1、期末应收账款前五名
债务人名称账面余额坏账准备账面价值账龄款项性质
河南XXX有限公司1年以内工程款
小计
2、关联方欠款
债务人名称账面余额坏账准备账面价值账龄款项性质小计
（3）其他应收款
明细表:
1、期末应收款项前五名
债务人名称账面余额坏账准备账面价值账龄款项性质
平顶山XX开发公司215 215 1年以内质保金
小计765 765
2、关联方欠款
债务人名称账面余额坏账准备账面价值账龄款项性质小计
（4）预付帐款
客户名称金额款项性质备注
赵xx 394 预付工程款项目部工程款
合计（5）存货
明细表：
存货项目
2014年 11月 30 日
金额结构比
原材料 281 % 在建工程
库存商品
合计
（6）固定资产
明细表：
固定资产类别原值累计折旧净值房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
合计
（7）在建工程
贷款投资主要项目在建明细表：
在建项目名称项目预算
总额
已支出款
项
尚需支付
金额
项目开工
时间
预计投产
时间
备注
合计
（8）长期投资
长期投资明细：
被投资单位名称初始投资
成本
投资比例投资时间投资方式
期末余额
备注
投资比例金额
合计
（9）无形资产
类别原值累计摊销净值
合计
负债类
（1）短期借款
借款明细：
序号贷款银行金额贷款日到期日利率担保方式1 郑州银行111 订单质押（2）应付账款
应付账款明细表
1、期末应付款项前五名
债权人名称账面余额账龄款项性质
河南XXX绿化公司722 一年以内材料款
小计
2、欠关联方款
债权人名称账面余额账龄款项性质小计
（3）应付票据
明细：
序号出票银行起止日期票面金额敞口金额担保方式
（4）预收账款
客户名称金额款项性质
（5）其他应付款
其他应付款明细表
1、期末其他应付款项前五名
债权人名称账面余额账龄款项性质
一年以内往来款
小计
2、欠关联方款
债权人名称账面余额账龄款项性质小计
（6）长期借款
借款明细：
序号贷款银行金额贷款日到期日利率担保方式二）损益表
单位：万元
项目2012年2013年2014年2015年2月主营业务收入
主营业务成本
营业税金及附加
其他业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
利润总额
所得税
净利润
主营业务收入：
产品名称期初结存本期测算生
产量
期末
结存
本期测算出库账面销售差异原
因
数量金额数量金额
产品1
产品2
……
合计
利润：
项目企业数据行业平均数据差异率差异30%以上原因分析毛利率
净利润率
三、有关表格（单位：万元整数）
2013年1-12月
项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售
回款
2014年1-12月
项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售
回款
股东实际控制人个人资产清单：
房产清单（房屋所有权证复印件附后）
编号房主
面积
（M2）价值（万
元）
购买年月房屋座落备注（是否在抵押）
郑东新区金水路
X号XX花园XX号
楼X单元XX号
是
车辆清单（行车证复印件附后）
编号车主品牌车牌号码购买年月成新率价值备注
联系方式：企业：
银行：