借款报销流程表一、总流程:
二、分流程:
1、采购/出差申请流程:
1)西安集团:
2)各分\子公司:
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限,每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。
2、借款流程:
1)西安集团、各分\子公司
3、报销流程:
1)西安集团
2)各分\子公司
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限,根据实际需要每月(或半月)将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。
备注:1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账;
2、报销必须执正式发票(特殊情况需董事长批准方可);
3、采购物品必须先验收入库方可报销;
4、表中同一环节出现多个职位的,根据实际岗位设置,以最高职位人员签字为准。