大型集团公司I T整体
解决方案
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
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当前需求分析和实施目标、效果
一、大中型企业的管理中普遍存在的问题
目前，国内的大中型企业（特别是在外地或同城异地有分支机构的企业）在管理上存在不少问题，使企业效率低下，运转困难。如：
一、如何及时获得和控制分公司的财务和业务等信息？
二、如何对各地仓库进行实时控制和管理？
三、如何解决由于部门分割，使一项业务要在各部门之间流转，在部门
之间传递单据的滞后和遗失，使得人浮于事、工作拖拉的现象？
四、如何解决管理“顽疾”——帐库不符，库外有库的情况？由于人员
在部门之间传递单据的滞后和遗失，财务部门不能及时获得这些信
息进行帐务处理，结果必定是帐库不符，而且直接影响到往来帐信
息失真。
五、如何掌握供应商的信用和品质？如何掌握客户的信用和品质？
六、如何控制“有人发货，但却无人收款”的状况？由于好多企业管理
上的缺陷，规定业务人员张三发货，财务人员李四收款，这样造成
的结果必定是两人都对此交易负责，但两人都不负责。责任不明
确，必定会引发坏帐损失。
七、如何量化地考核工作人员的工作效率？如何从销售额和销售业务质
量等多方面考核销售人员的业绩，以免销售人员为了业绩，不顾风
险地盲目赊销？
八、如何对经销商施行有效管理，实现信息的快速反馈和决策的准确
性。
二、方案实施目标：
1、增强销售体系内部主要职能部门各种业务工作的规范化和标准化，减少人工操作的随意性，从而降低人为因素对业务工作的影响，提高企业管理水平；
2、各单位内部管理人员对本单位的各项业务进行事前计划、事中控制和事后分析，为领导的决策提供科学的理论依据；
3、实现整个销售体系内各单位的财务信息与物流信息同步，并做到信息共享。以物流驱动资金流，并且资金流可以事前制约不合理的物流的发生，提高企业事前控制的能力；
4、提高工作效率，避免重复劳动。让计算机去处理大量的计算、记录、登帐、报表等工作，让工作人员用更多的时间进行分析，来提高企业的管理水平；
5、与外部系统（如财务软件、网上订单处理系统）无缝联结；
6、实现数据远程、动态、实时处理，达到远程数据录入，查询，远程经理审批，远程审计，远程查帐，的各种监管功能。
7、软件全部以浏览器版本方式实现，为实施电子商务打下必须之基础。
8、实现全部业务在线处理。所有部门人员在开放型网络中协同工作。
9、数据集中式管理。减少不必要管理环节，解决了数据分布存储带来的诸多不利，便于提高控制能力，整合企业资源。
10、建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中心。
11、建立全新的分销体系、物流配送体系。
12、建立全新的资金运作方式，利用浏览器技术建立全新意义的内部银行，资金中心，把握集团资金来源及去向，进行合理的调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。
三、项目总体实施效果/管理模式
（一）、策划/组建企业的网络。
集团及各下级单位财务/业务人员在开放型网络下协同工作，在线处理，达
到“天涯若比邻”的办公新境界。
（二）、动态实时管理
集团总部对下属单位财务/仓储运输数据形成动态实时地垂直型管理。1、数据集中式管理（结合分布式管理），减少不必要管理环节，动态实时
地掌握集团上下人/财/物，产/供/销的最新汇总和明细数据。便于提高控制能力，整合企业资源。
2、远程动态、实时处理，达到远程查帐，远程报表，远程审计的各种监管
功能。
（三）、建立起全新，健康的资金流管理。
建立全新的资金运作方式，把握集团资金来源及去向，进行合理调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。（通常和资金预算同时运用）。
1、建立企业实时的资金中心
数据集中式管理，使总公司实时获取各分（子）公司的最新资金存量情况，进行资金的实时监控，从而对各分公司，各部门在业务执行过程中的各个环节进行有效的监控。
2、建立资金中心（及内部银行）管理机制
负责企业总部对商业银行的贷/还款，和总部对分公司之间往来款的催收/逾期/内部拆借/资金占用计利的管理，进行资金的宏观的调配，强化集团投资中心的作用，对资金进行合理的调配及运用，减少应收帐款，降低存货资金的占用，加速资金周转，最大限度的发挥资金能量。
3、实时动态地体现成本中心，利润中心状况，建立全新方式的成本中心，
费用中心，利润中心，投资中心。供集团进行决策支持。
（四）、建立起全新健康的物流/仓储运输管理。
1、实时动态体现商品出/入库情况
通过实时动态对库存商品进行收/发/存业务的处理，实时掌握某种商品总部/分公司的库存情况，调配情况，商品在途情况。并进行储备分析，进行库存商品最低存货量/最高存货量的安全控制及保质期控制，并最终达到对存货，以及商品调拨的决策支持。
及时反映资金占用情况。
2、实时动态体现商品销售情况
（1）、实时动态的掌握销售定单的执行情况及相关信息，实现快速的客户定单理和准时发货。实时动态的掌握客户定单信息，及时进行商品调拨。（2）、实现对大客户信息的集团掌握。
（3）、及时体现客户预付帐款/应收帐款情况。并和资金流作及时印证。（4）、和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/资金流的高度统一。
3、实时动态体现仓储运输情况
（1）、实时动态反映运输状况，货物在途情况及总量。
（2）、根据运输任务（费用要求，航线要求），结合运输能力，位置，动态编排/分配运输任务。
（3）、动态体现仓储能力，以便合理完成储运任务。
（4）、结合储运要求/任务，动态计算仓储/运输费用，并和资金流，物流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/资金流/仓储信息流的高度统一。
4、动态定义商品分裂商品合并商品分裂。
5、动态反映成本核算
和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/成本核算/资金流的高度统一。
（五）、建立严格的成本管理体系
（六）、物流/资金流/仓储管理/成本管理的高度统一
物流/资金流/仓储管理/成本管理的数据高度一体化处理方案，使得数据在各部门进行“透明沟通，实时传递”，保证帐物相符，避免坏帐损失。
物流/成本管理/资金流形成严格的钩稽关系，相互监控制约，并通过软件系统作及时印证，遇到不符点自动形成预警信息，供决策分析。
（七）、实现集团动态实时的决策
通过对总部/下级单位的经营指标/资金状况/销售/成本费用/利润/库存等各种指标的动态实时分析/对比，分别反映集团整体、集团总部、各院、局、基地及各成员单位财务状况、资金状况及资产状况的动态变化情况，实施各经营指标的“动态预警”，以便集团迅速制定策略，进行动态决策。
整体模块划分
第一、OA办公平台
（一）、我的办公室
今日——软件的第一个友好界面，可以根据用户个人喜好随意定制所需信息
邮件——可将工作流、信息流和个人管理统一，实现业务流程管理，并将内部邮件与外部邮件系统整合
日程——个人日程管理。与任务下派、收发文、会议等模块相联系，有任务自动添加功能，并显示图形化的日程表
个人项目——个人通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索
收发文——收发文档功能
联系人——个人的通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索
待办任务——生成简便的待办事务列表
日记——记录每天事件
考勤——网上考勤，并将考勤情况汇总到数据库，以备查询和打印
在岗状态——反映员工岗位状况，杜绝无故脱岗
（二）、公共信息
公告板——供公司或员工个人发布消息
内部BBS——对所有使用者开放，可以发表新帖，也可以跟帖，管理工作由管理员完成
人员在岗状态——随时查看办公室人员在岗情况
会议安排——会议安排查询，自动检查会议日程是否冲突，并发出通知信件
网络会议室——召开小型会议，并保存和打印会议记录
共享文件库——用户可管理自己的文件，共享他人文件。采用功能强大的全文检索对信息资源库中的信息进行查询
多媒体广播——只需点击列出的文件名，即可播放存放在服务器上的多媒体文件
黄页信息查询——电子版黄页信息。包括政府机关、酒店公交等常用信息，并具快速查询功能
单位内部通讯录——内部员工通讯录数据库，提供快速查询
（三）、系统管理员
人员帐号管理——管理人员账号、密码、权限；添加和删除用户账号
信息资源库管理——管理信息资源库文件，可创建并管理公用目录
公告板维护——维护和管理公告板中的信息
日志管理——查看、打印和保存软件运行过程中的日志
在线用户查看——监视在线软件用户的详细情况
数据备份——备份、还原数据的工具
系统设置——是应用系统级的设置，包括以下五个设置模块：用户批文签名设置、公司部门设置、公司作息时间设置、系统数据库设置、飞思安装虚拟路径设置
（四）、领导室
任务下派——用于领导直接下派任务，自动使用邮件通知
查看员工日程表——查看员工工作日程表
查看项目——查看项目的总体进度、个人进度以及项目参与者的工作报告
发布通告——发布通告至公告板
员工考勤管理——查看员工的考勤情况，可随意定义时间段，并自动产生报表
查询会议安排——查询会议室安排，查看所有的网络会议记录
（五）、档案室
档案管理——文档归档、文档分类、文档检索、文档借阅
图书管理——图书管理、图书检索、图书借阅
（六）、工作流
项目一览表——以树型目录的形式，直观地显示正在进行中的项目以及总体进度
工作流程定义——根据企业不同的管理模式和业务流程，允许用户自己定义工作流程
工作流程监控——供领导和项目管理者监控工作流程，查看工作进度及工作报告等
费用报销——实现网上报销费用
第二、采购管理
系统概述
采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从请购计划、采购下达至到货接收检验入库的全部过程。可有效的监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行。
系统支持多币种采购。与生产/加工、库存、应付帐管理及成本等子系统均有良好的接口。采购需求信息可由生产等其他部门直接下达，无需手工录入采购订单，只要将请购项目合并下达即可自动生成采购单，方便、灵活。采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存，同时由成本与应付帐子系统完成结转采购成本及应付款的工作，无需物流人员手工填制凭证。
建议与库存、生产及应付帐系统同时使用，采购系统将会发挥最大效力。
系统特点
提供供应商报价查询及维护
提供请购处理功能
可以处理中长期物品的采购，直接生成请购单
计划任务直接生成请购单
可限制订货的供应商
请购单合并，自动生成采购订单
合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目
支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策，同时对直接批量,可按采购精度下订单
可将多张请购单合并生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行
合并生成订单过程中，自动索取供应商报价
采购单允许有多个交货日期及交货地点
支持无订单到货
支持多币种采购
与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单
采购收货支持库存批次及单件管理
采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需物流人员手工填制，且采购金额与成本均由物流反填。
对采购单的处理灵活，随时可以维护，已发放的订单可作终止
采购单可自动结清或手工强制结清
具有跟催采购订单的功能
可维护物品代码与供应商物品编号对照文件
丰富的查询，打印功能，可让用户多角度的查询物品的请购，订购及收货入库情况
多种角度对供应商进行评估
可评价采购人员业绩
可分析采购成本差异
可进行历史数据查询
处理流程图
主要程序功能
（1）采购中长期计划生成
与生产子系统相连时可使用。
对于中长期采购的物品读取主生产计划和产品消耗订额，算出净需求，并根据净需求直接生成请购单。
（2）请购单录入/维护
用于手工登录需求信息，同时可对请购作适当的调整（包括由生产、销售、库存部门自动生成的请购申请），并可将一项请购拆成不同
供应商、交货日期及交货地点的多项请购。对于没有通过审批的请购单，可以将其置为 HOLD（锁定）状态，暂停生成订单。
（3）请购单合并/下达
可通过输入条件立即找出欲处理的请购单，并将选中的请购单自动按以下规则生成采购单：同一供应商的请购合为一张采购单的一行或多行，不同供应商生成不同的采购单，采购数量由该物品的批量政策最终决定，单价则通过供应商报价库自动索取。在确认之前，可对自动合并的结果作适当调整。一旦确认即生成采购单，同时将其送至打印队列。
（4）采购订单录入
采购订单的直接入口，需输入订单所需的全部数据，允许同一采购单有不同的交货日期及交货地点。提供选择是否打印采购订单的功能。
（5）采购订单维护
可以通过此程序修改所有未发放的采购订单。可选择打印修改后的订单。
（6）采购订单确认
采购订单一经确认，即认为已正式向供应商提出采购请求。在此统计订购额及订购量，同时将打印采购单送至打印队列。
（7）采购订单确认后维护
已发放的采购订单若有变动，经过与供应商协商后，也可中止该张订单。
（8）采购订单收货
可以针对某张采购订单进行收货处理，且将到货、实收及拒收数量自动反馈到采购订单。还可使用功能键，一次性完成实收物品的收货，分配及入库工作。
（9）无采购订单收货
可以完成直接到货(未事先录入采购订单)物品的收货，也可由用户选择，一次性实现物品的到货、库存分配及入库工作.
（10）收货单更正
对于已经确认入库的收货单，可以进行修改或删除，生成更正收货单。
（11）库存分配
可由库存管理人员对已收到的物料统一进行库存货位的分配工作，为入库作准备。
（12）收货单确认入库
可将已完成库存分配的物料按指定的仓库、货位入库，系统自动更新相应的采购和库存记录，同时自动生成一张入库单。
（13）采购订单结清
对于货款已结清，货物已到齐的采购订单可自动结清，而货未到齐的采购单也可手工强制结清。
主要查询
供应商报价查询
供应商档案查询
中长期采购计划查询
请购单查询
采购订单查询
收货单查询
物品请购情况查询
物品订购情况查询
物品收货情况查询
采购用款计划查询
物品计划交货查询
供应商交货历史查询
采购订单拖欠情况查询
物品入库情况查询
供应商月统计查询
采购员月统计查询
请购单历史查询
采购单历史查询
收货单历史查询
主要统计报表
供应商报价单
供应商历史档案
主要物资需求计划平衡表
请购单
采购单
收货单
采购用款计划表
供应商交货排程表
采购拖期报告
物品请购明细表
物品请购汇总表
物品采购明细表
物品采购汇总表
物品收货明细表
物品收货汇总表
供应商月统计表
采购员月统计表
第三、库存管理系统
系统概述
库存管理子系统帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。
库存管理子系统从级别、类别、货位、批次、单件、ABC分类等不同角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。库存管理子系统是一个多层次的管理系统，可以从多种角度反映物品的库存情况。
物品管理
仓库管理
货位管理
批次管理（可选）
单件管理（可选）
多层次库存管理
系统还可以进行物品 ABC 分类码的自动计算，库存物品订货数量的自动计算，各种超常规状态的报警等。系统支持多种计量单位的自动转换，并与采购、销售、生产、物流等子系统有良好的接口，可以从这些子系统中获取或向这些子系统输送数据，保持了数据的一致性。
库存管理子系统既可以独立地运行，也可以与其它管理系统联合使用，组成完整的企业管理信息系统。本系统必将成为企业经营管理的强有力的工具，同时为企业带来良好的效益。
系统的特点
多仓库、多货位管理
提供ABC 分类管理
支持批次、单件管理方式 提供物料的分级、分类管理 自定义库存操作原因
提供多种计量单位，系统自动实现计量单位之间的转换 提供计划成本和实际成本的核算方式
可为物品设置最大库存量和安全库存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计
可记录当前物品残损、被订货、可使用等状态下的数量 记录库存历史情况，可查询以往各阶段的物品数量和成本 支持冻结盘点和循环盘点方式
提供盘盈、盘亏的调整处理，产生库存记录准确性报告 提供年终、月终的结算处理 库存操作自动生成物流凭证
保存库存操作记录，可查询以往的库存操作历史数据 有订货点报警功能，并可自动计算生成采购申请 可查询未来时间内的预期库存情况
有多级库存操作权限检查，确保数据安全
提供多条件组合查询，可全面、及时地反映库存情况
系统流程图
库存操作
入库出库移动盘点结帐
库存文件操作文件
库存物品毁损修复处理
库存物品ABC 码计算
查询
报表
库存订货处理
采购申请文件
主要程序功能
（14）操作原因代码维护
设立并维护操作原因信息。本系统的操作原因是由用户自己定义的，用户要为每一种库存操作（入库、出库）定义一个原因。
（15）入库操作
用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、货位、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。库存物品的数量、实时成本（移动平均）和阶段信息、历史信息都将随之作相应改变。入库信息录入后如发现错误可以修改。
（16）出库操作
用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、货位、出库数量、单价、客户代码或领用部门（车间）、领料单号或发票号等信息，并打印出库单。同时改变库存物品的数量、阶段信息和历史信息。出库信息录入后如发现错误可以修改。
（17）移库操作
用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，程序改变相应仓库、货位的数量并打印移库单。移库信息录入后如发现错误可以修改。
（18）库存物品损毁、修复记录
用于处理库存物品因损坏、失效而变为不可用或由不可用物品经修复处理而重新可用的情况。此操作改变物品可用量和不可用量，并修改阶段信息和历史信息。
（19）设置盘点状态
将指定仓库的指定物品置为盘点状态。程序首先根据物品的上次盘点日期和盘点周期找出所有需要作盘点的物品，由用户选定其中一些物品作盘点。用户可以根据需要选择使用冻结或循环盘点方式，如为冻结盘点方式，则该物品在盘点期间不能作入、出库或移动操作。
（20）盘点结果录入
用于将实际盘点的数量录入计算机以便与计算机中的数据作对比分析处理。
（21）盘点结果确认
将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理。
如果盈亏数量在容许范围之内，则自动进行调库处理，否则将提请用户
特别确认。此次盘库的结果将写入历史数据库，用于作库存准确性分析。
（22）月结帐处理
每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。
（23）库存订货处理
根据物品的现有数量和订货点数量，决定当前是否需要订货。如果现有数量少于或等于订货点数量，则生成采购申请，交采购部门去采购。建议采购的数量按照批量原则来确定。
（24）ABC码计算
根据当前各物品的库存金额，通过计算，决定其应属于A类、B类还是C类物品。
主要查询
物品库存查询
库存盘点情况查询
日收发存情况查询
月收发存情况查询
年收发存情况查询
库存历史情况查询
物品批状况查询
空货位情况查询
物品单件情况查询
预期库存情况查询
需检测物品查询
需盘点物品查询
资金占用情况查询
ABC 分类情况查询
物品超警戒查询
订货点报警查询
存货周转率查询
库存积压情况查询
库存记录准确率查询
库存成套情况查询
主要统计报表
物品库存明细帐
仓库货位明细帐
仓库批次明细帐