5分包工程结算审批流程图及表单
流程图
表单
工程结算单模板单位工程竣工结算 单位工程名称： 发包方:（盖章）审核人：负责人： 承包方:（盖章）审核人：负责人： 单位工程竣工结算表 填报单位： 序号项目名称含税价格（万元）备注 1 2 3 4 合计 发包方：审核人：承包方：审核人： 单位名称 项目名称 工程竣工结算明细单 发包方：分包方： 项目名称： 工程地点： 发包方：
分包方： 工程结算内容：
1. 承包费用：万元。明细如下：收费类别税种含税价格（万元）A（钻机动员费（RME^/次） B（钻机复员费（RME^/次） D（钻井服务总包费用（RMB沂）F（下套管费用 G（常规取芯费用 E（已支付的部分动员费用 合计 共计金额：元整。 甲方（公章）:乙方（公章）:
上海风野通风设备有限公司分包 工程进度款审定表金额单位:6.3万元工程合同名称：金大元。御珑公馆合同编号合同价款6.3 我方于本月完成工程进度款（不含暂列金额和劳保基金）6.3 万元，根据施工合同约定，本月实际应支付工程款 6.3万元，请贵方予以审核并支付。 附件：1、编制说明；2、20年月份工程进度报表。 承包人:（盖章）项目经理：填报日期：序至上月累计本月申报工本月审定工至本月底累计累计审定进度本月实际应项目名称本月应预留（扣）款项号完成进度款程进度款程进度款审定进度款款占合同价（%）支付工程款 1 2 3 4 5 6 7=4-8 8 其中：1 1）本月应扣预付款：万元；承包单位报送合计2）月进度款 20漩留金：万元； 3）其它扣款（水电费及其他）：万元；监理单位审核合计扣款合计：万元。建设单位审核合计 监理单位意见： 监理单位：（盖章）总监理工程师：造价工程师： 负责人：经营部：工程部：QHSE部项目公司 负责人：经办人：负责人：经办人：负责人：经办人：备注:？工程进度款中不含暂列金额和劳保基金；？扣款项由建设单位填写，其它扣款指水电费及各项罚款等；？工程预付款、结算款、保修款不填写本表，直接填写〈〈工程及技术服务类付款申请表》即可；？金额单位按万元计算，万元
结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度， 对清单计价及定额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意 图，确定执业时间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技 术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。 成果文件：完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是 否完整合法，施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明 确委托的要求；接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结
算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若 有变化可调整并及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。 成果文件：完成工作计划表 8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察 成果文件：认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协 议、招标文件，参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并与报审结算书工程量对比。 成果文件：完成工程量计算书 11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量 成果文件：详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说
工程（工程名称） 送 审 结 算 资 料 书 合同名称： 施工单位： 建设单位： 送审日期：
目录 1、封面 2、目录 3、竣工结算申请表 4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表 5、授权委托书（表二） 6、竣工结算书 7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件） 8、设计变更（汇总表、设计变更单及相应附件） 9、材料、设备核价单 10、会议纪要以及往来函件 11、甲供材料(或设备)汇总确认单 12、施工单位用水电费清单 13、扣罚款单 14、开工报告、竣工验收报告 15、工程竣工图 16、施工组织设计 17、合同、补充协议 18、中标通知书 19、招、投标文件（含招标答疑） 20、与工程结算有关的其它影响造价的资料 21、提供结算书电子文档（使用广联达软件）
3、竣工结算申请表
4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表
注：1、施工单位必须按照以上资料报送，装订顺序按照上表由上至下，否则建设单位不予接收。 2、资料符合性审核单位必须在每格栏框中注明“是否符合“申报资料要求（具体资料符合性要求详见制度）。 5、授权委托书 本授权委托书声明：我 (姓名)系 (施工单位名称)的法定代表人，现授权委托（施工单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加与 (建设单位)签订的（合同名称）的工程的结算事宜。代理人在结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 无论本授权书撤销或有效期满，均不影响被授权人在授权期间签署的任何文件的有效性，特此说明。 代理人：性别：手机： 单位：部门：职务： 授权委托单位：(盖章) 法定代表人：(签字或盖章) 日期：年月日 （附授权委托人身份证复印件）
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建设工程结算流程
步 流程图
骤
流程说明
备注及记录说明
附件一：《工程款支付申请表》
附件二：《月度工程平面图》
施工单位提交
每月 25 日前，施工单位依《工 附件三：《巷道断面图》
一
工程支付申请
程施工合同》对已完工程自查合格 后，向所在项目部提交《工程款支 附件四：《工程变更单》
付申请》。
注：施工单位提交结算申请的工程部位 必须取得甲方签署的《开工通知单》， 首次提交该部位结算申请时，需同时提 交。
1、依据《工程施工承包合同》《施工
项目部部长组织各课室对施 图》、规范对施工单位上报的工程款结
算范围的真实性、合法性负责。
工单位提交的《工程结算申请单》
二
进行审核，统计本月《正/负激励 2、依据已通过月度工程验收签字确认
单》及其它应付、应扣款凭证等， 的《月度工程平面图》、《巷道断面图》、
项目部组织审核
签署审核意见，并于每月 28 日前 《工程变更单》、《月度工程验收报告》；
上报至公司企管部。
3、参与原始计量的工程技术人员，对
所提交数据的真实性、准确性负责。
依据《工程合同》、《工程定
依据《工程施工承包合同》、《施工
额》、《月度工程平面图》、《巷 图》、规范，已通过月度工程验收签字
道断面图》、《工程变更单》以及 确认的《月度工程平面图》、《巷道断
其他应付、应扣款项凭证，核实工 面图》、《工程变更单》；对施工单位
造价工程师审核 程计量、工程造价，出具《工程结 上报的工程结算资料的工程计量、计价
三
算报告》，签署审核意见。
资料的准确性负责。
总工或副总 经理审核
结合现场施工情况全面把控建设 工程投资目标、进度目标、质量目 标的执行情况，依据上述目标实现 的实施情况对工程款进行审核，并
依据《工程施工承包合同》、《施工图》、 规范，已通过月度工程验收签字确认的 《月度工程平面图》、《巷道断面图》、 《工程变更单》；对施工单位上报的工 程结算资料的工程计量、计价资料的准
精选资料
竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程
二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容，双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段
内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。 三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工范围是否与合
竣工结算资料及表格(试行) 3.2 结算资料要求 3.2.1 分公司工程管理部（原为分公司成本管理部）需对承包商送审的结算资料进行核实，包括但不限于以下内容： 3.2.1.1工程类： 合同及补充协议； 进场时间通知单； 质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等； 工程档案移交的甲方确认文件； 分公司工程部确认的施工组织方案（若有需提供），该施工组织方案需由分公司工程部专业工程师、工程部经理（工程副总）、分公司负责人； 竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）； 图纸会审纪录（若有需提供，如总包等））； 设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令）； 收方单（签证或隐蔽工程）； 原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）； 第 1 页共18 页
双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）； 工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料； 承包商的送审结算书（签字盖章）； 分公司工程部出具的竣工验收报告； 3.2.1.2 设备材料类： 合同及补充协议； 进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）； 工程档案移交的甲方确认文件； 供货单位的结算书（需签字盖章）； 分公司工程部出具的验收报告； 竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）； 3.3工程结算资料要求 3.3.1 工程结算资料必须完整、事实求是，不得弄虚作假。 3.3.2 承包商办理结算时，要求送审各项目分公司的工程竣工结算资料至少一份原件。 3.3.3 承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章，并装订成册。 第 2 页共18 页
网上结算系统操作流程图 一、软件的运行环境 二、软件的安装 三、软件的一般操作流程 1.统一资金结算中心进行管理的集团企业 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核， 在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子 公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。 2.异地资金处理 典型业务流程如下： 出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单 据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行 资金单据列表和账表的查询。 3.网上结算具体业务的处理流程：
内部成员单位活期存款业务 1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。 2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。 3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。 2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。。 内部成员单位结算业务 1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单
建设工程结算流程
步 骤
流程图
流程说明
备注及记录说明
附件一：《工程款支付申请表》
附件二：《月度工程平面图》
施工单位提交
每月 25 日前，施工单位依《工 附件三：《巷道断面图》
一
工程支付申请
程施工合同》对已完工程自查合格 附件四：《工程变更单》
后，向所在项目部提交《工程款支 注：施工单位提交结算申请的工程部位
付申请》。
必须取得甲方签署的《开工通知单》，
首次提交该部位结算申请时，需同时提
交。
1、依据《工程施工承包合同》《施工图》、
项目部部长组织各课室对施 规范对施工单位上报的工程款结算范围
二
工单位提交的《工程结算申请单》 的真实性、合法性负责。
进行审核，统计本月《正/负激励 2、依据已通过月度工程验收签字确认的
项目部组织审核
单》及其它应付、应扣款凭证等， 《月度工程平面图》、《巷道断面图》、 签署审核意见，并于每月 28 日前 《工程变更单》、《月度工程验收报告》；
上报至公司企管部。
3、参与原始计量的工程技术人员，对所
提交数据的真实性、准确性负责。
依据《工程合同》、《工程定
依据《工程施工承包合同》、《施工
额》、《月度工程平面图》、《巷 图》、规范，已通过月度工程验收签字
道断面图》、《工程变更单》以及 确认的《月度工程平面图》、《巷道断
三
造价工程师审核 其他应付、应扣款项凭证，核实工 面图》、《工程变更单》；对施工单位
程计量、工程造价，出具《工程结 上报的工程结算资料的工程计量、计价
算报告》，签署审核意见。
资料的准确性负责。
结合现场施工情况全面把控建设 依据《工程施工承包合同》、《施工图》、
工程投资目标、进度目标、质量目 规范，已通过月度工程验收签字确认的
《月度工程平面图》、《巷道断面图》、
四
总工或副总 经理审核
标的执行情况，依据上述目标实现
《工程变更单》；对施工单位上报的工
的实施情况对工程款进行审核，并 程结算资料的工程计量、计价资料的准
就工程款审核流程的规范性、准确 确性负责。
性负责，签署审批意见。
依据《建设工程合同》及相关法规
对工程款审批流程的规范性进行
五
总经理
监督，从宏观上把控建设项目目标
控制的合理性，签署审批意见。
本表所涉及的相关附件需一式五份统一
提交至工程师处，待意见签署完成后由
六
财务部
企管部造价工程师分别移交至财务部、
依据审批结果，办理付款工作。
档案室、项目部、施工单位及造价本人
各存档一份。
分包工程合同结算实施细则（试行） 目录 1.目的 (1) 2.范围 (1) 3.职责 (1) 4.工程分包计量、结算及支付的职责权限 (2) 5.分包工程计量 (3) 6.分包工程的结算和支付 (3) 7.违规结算处罚 (4) 8.其他 (5) 附件一：分包工程合同结算流程 (5) 附件二：分包工程竣工验收单 (5) 附件三：施工任务结算单 (5) 附件四：分包工程经济签证单 (5) 1.目的 为加强对分包合同的管理，规范合同结算流程，明确分包合同 结算中责任人的职责、权限和义务，确保分包合同结算有序、受控，降低合同分包风险，依据项目管理制度及工作流程、工程部管理制 度以及公司合同管理办法，特制定本实施细则。 2.范围 本实施细则适用公司所有工程项目。 3.职责
3.1 公司工程部负责本实施细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 公司办公室负责宣贯、发布。 3.3各项目部、材料部、财务部负责贯彻执行本管理办法。 4.工程分包计量、结算及支付的职责权限 4.1 项目经理为该项目分包结算的主管领导，对工程分包结算工作负有领导、监督和审核职责。 4.2项目部各管理人员，对结算的及时、准确、公正、合法性负责，工程部、材料部及财务部是分包结算的分管和主要协作配合部门，对分包结算负有相应的管理职责。 4.3项目经理授权项目技术负责人或生产经理对项目部给分包商签认的工程量负有监督、审查和批准的职责。 4.4分包商结算的工程量，必须是经过项目部、监理和业主验收确认为合格产品的工程量。因此，项目部对分包商所完成工程项目的质量、安全和文明施工情况负有验收、确认、评价与处罚的职责，严禁对不合格的分包工程项目办理进度结算或竣工结算，并对分包商的安全文明施工给予综合评价和奖惩。 4.5材料部对提供给分包商使用项目部提供的材料及小型机具负有准确计量、确认、跟踪监督和管理的职责。材料及小型机具的领用应按合同约定，由分包商申请，项目经理授权项目生产经理审批，材设部严格按批准的数量进行发放、计量和管理，禁止无序使用和损坏丢失。 4.6财务部是工程分包结算审核的最后一道关口，应严格审核分包结算手续，对分包结算及扣款负有复核的职责，对结算手续不完善或计算有误的结算报表有权拒绝给予支付。
结算审核审批流程
项目结算资料审核汇签表
工程结算委托函 有限公司： 兹我司委托先生/女士（身份证号码：手机号码：）前往贵司办理项目竣工结算事宜。以下是本项目及我司的具体资料： 承包项目合同名称： 合同编号： 承包单位全称： 注册地址：邮编： 办公地址：邮编： 电子邮箱地址： 办公电话：传真号码： 我司保证上述资料完全准确、属实。否则，由此导致本项目结算延误，或造成贵司的任何损失，全部由我司承担。 承包单位（盖章）： 日期：
竣工结算资料签收表 报送单位经办人：电话：经办日期： 建设单位收件人： 注：如在结算过程中尚欠缺部分结算资料，视作未按合同要求报齐结算资料，自报齐之日起计算合同结算审核期。
竣工结算需提交资料清单
5 单位工程竣工验收证明书 √ √ √ √ √ √ 复印件 6 施工现场工程签证单（原件） √ √ √ √ √ √ 原件 7 技术联系单 √ √ √ √ √ √ 复印件8 设计工程变更修改通知（原件） √ √ √ √ √ √ 复印件9 图纸会审记录（原件） √ √ √ 复印件10 涉及造价的会议纪要 √ √ √ √ √ √ 复印件11 所有的扣款通知单、罚款单（原件） √ √ √ √ √ √ 原件 12 新增单价审价发文 √ √ √ √ √ √ 复印件13 工程施工合同或协议（集团成本控制中心未备 案的合同必须提供原件核对；已备案的可提供完整的合同或协议复印件） √ √ √ √ √ √ 复印件14 竣工图（盖竣工章，监理公司监理、业主监理人员签字盖章确认的图纸原件） √ √ √ 原件 15 施工组织方案（原件） √ √ ○ 16 施工日志大事记（原件） ○ ○ ○ 17 施工形象进度确认（原件） ○ ○ ○ 18 甲供材料通知 √ √ √ √ 复印件19 甲供材料、设备送货交验单（原件） √ √ √ √ √ √
工程结算流程说明
2
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控制、造价分析提供依据。 适用范围本流程适用于润基地产所有工程项目的结算管理。 职责划分合同预算部负责工程量的核对，审核施工单位提交的结算资料；施工单位负责根据要求提交结算申请报告； 工程技术部/项目部、设计部配合审查工作；采购部配合认价工作。 流程说明1、由于施工单位原因未及时办理工程结算的，以甲方审定造价作为结算依据。 2、因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各 部门应予积极配合支持。 3、不论采用何种结算办法，施工期间结算的工程价款一般都不得超过承包工程合同价值的80％。结算双方可 以在5％的幅度内协商确认尾款比例，并在工程承包合同中订明。尾款应专户存入银行，待工程竣工验收后清 算。但如承包施工企业已向开发企业出具履约保函或有其他保证的，可以不留工程尾款。 任务名称节 点 工作内容工作标准时限 提交结算申请1 1.工程竣工取得竣工验收单后 十五天内施工单位上报工程 结算文件至工程技术部主管 工程师。 2.结算申请报告内容包括申报 资料明细单、竣工图纸、合同 及补充协议、工程指令、变更、 签证、处罚通知单、结算书、 竣工验收证明、材料认价单、 甲供甲代材料明细单等。 申请报告具体内容说见《指引文件1：施工 单位工程结算编制内容示例》。 施工单位必须附结算承诺书和结算备忘。 结算承诺书内容如下： 1.在审价过程中不再增加任何结算资 料，包括图纸、鉴证单、价格凭证等； 2.在送审结算书中项目的工程量如发生 变化，可作调整，若项目的遗漏，施 工单位均作让利给甲方，不作增加调 整； 3.甲方与审价单位执行市审价收费标 准，若由于施工单位的高估冒算，核 减额大于5%，则两种取费标准引起的 差额由施工单位承担。 结算备忘内容：甲、乙双方初审时审核情 况，有争议的问题以及要求重点审核的项 目的说明。 7个工 作日 出具竣工评估报告2 监理单位出具竣工评估报告，并 对结算书提出审阅意见。 竣工评估报告包括：竣工验收资料的移交 情况、竣工图纸审核情况、变更、签证记 录的有效性、合同执行情况、工期情况、 质量情况、工程项目内容的真实性、文明 安全施工情况、结算资料是否齐全、检查 所有资料是否按以上流程申报完善的说 明。 5个工 作日 工程技术部对施工单位、监理单 位提供的资料进行审核。工程技 术部主管工程师根据已完合格工 程情况填报《工程结算申报表》， 合同标的业已完成，经工程部门验收通过， 并取得当地政府主管部门认可的验收合格 证明后，由工程技术部提交工程结算申请 表，合同预算部方可办理竣工工程结算。 4
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 分包合同签订流程 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
-------------------------------------- ★--------------------------------------- 分包合同签订流程 MHOF.10104.14.0-2011 2011年9月10日发布2011 年9月10日实施 山东迈赫白动化装备股份有限公司 1. 目的 为规范各事业部的工程分包行为，加强对工程分包方及分包过程的有效管理和控制， 确保工程质量、安全、工期等方面满足主合同的要求，结合工程实际，特制订本办法 2. 适应范围
本办法适用于各事业部所施工项目分包合同的签订。 3. 术语 工程分包是指施工企业之间的专业工程施工或劳务作业的承、发包关系4. 职能职责 4.1事业部 a. 参与分包项目供应商资源的考察； b. 参与分包项目的招标工作； c. 负责牵头组织分包工程的验收工作； d. 负责施工过程中各类纠纷的协调和处理； e. 负责将分包范围内的成本价提供给成本控制科； f. 负责将技术协议及图纸及时提供给采购部； g. 负责分包单位的监督和管理工作。 4.2采购部 a. 负责分包项目供应商体系的建立； b. 负责编制投标须知、投标邀请函、招标方案、评标报告； c. 负责组织分包项目的招标工作； d. 负责与分包方签订分包合同； e. 负责分包合同执行过程中法律、经济纠纷的协调和处理； f. 变更价款超过五万元的，负责与分包方签订补充协议。 4.3质量安全部 a. 负责分包项目的过程质量控制和检验； b. 负责对分包项目施工过程中出现的质量问题进行处理和分析； c. 负责对较大质量问题的记录和反馈； d. 参与分包项目的招标及评标工作。 4.4成本控制科 a. 负责分包项目价款的确认； b. 参与分包项目的招标工作； c. 负责分包项目结算书的编制。 4.5综合保障科 a. 负责分包合同的管理； b. 负责分包项目款项的办理、报批、账务处理；
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用围和管理容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。 （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。 （2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。 （3）项目主体工程确因工期紧需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，
专业分包合同签订流程 一、专业合格供方 1、凡签订专业合同前，必须先办理专业合格供方。 2、专业合格供方办理条件： （1）持公司四证一照，并加盖公司公章的复印件 （2）法人证明、法人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托书。以上文件加盖公司公章 （3）填写一份合格供方表格，必须手写。见附件一 3注意事项 （1）四证一照：既安全许可证书、资质证书、税务证书、组织机构代码证书、营业执照. （2）以上证书不可超过使用年限。安全许可证书基本是三年一检；资质证书必须有上一年的年检凭证；营业执照必须有上一年的年检凭证，如果执
照有更新，执照编号变化后和资质证书上的执照编号不统一，请到执照的办理部门开证明；组织机构代码证必须有上一年的年检凭证。 4、以上所有资料必须加盖公司公章，必须是红章，复印无效，所有文件一式两份。资料准备齐全来我公司办理会签。 5、会签结束后，请带所有资料的原件来我公司办理入场证。（注意：请带与复印件相同的原件。例如：复印件为副本2，原件也请带副本2，带其它副本则无法办理） 二、专业分包合同 1、办理完入场证后，可以签订专业分包合同。见附件二 2、注意事项：分包合同内容不可更改，如有更改，视为无效。未尽事项可见合同的第17条补充条款，增加内容。 附件一
编号：JL/CX17-02- 合格专业供方评价认定书 专业供方名称： 推荐单位（公章）：经办人： 单位负责人：二O 年月日 分（子）公司评价会签部门 工程管理部：年月日 安全质量部：年月日 企业发展部：年月日
物资设备部：年月日 财务部：年月日 人力资源部：年月日 内控审计部：年月日 办公室：年月日 经营开发中心：年月日 成本预算部：年月日 x x x局集团有限公司印制 填写说明 1、本《认定书》由评价方填写为《合格专业供方评价认定书》中的：第1、9、10页；由被评价方填写为《合格专业供方评价认定书》中的：第3、4、5、6、7、8页。 2、对专业供方评价与认定,其评价内容包括： a) 对专业供方的营业执照、工商登记、安全资质、税务登记、银行开户行和保障劳动者权益行为能力进行调查评价； b) 对专业供方的员工素质及其质量保障能力进行调查评价； c) 对专业供方的主要机械设备进行调查评价； d) 调查过去合作效果，与其他公司合作经历； e) 对专业供方经营及效益近况的调查评价；
工程项目结算流程 一、内部结算流程 1、人工费结算流程 （1）劳务班组收方并将工程量上交到项目部，项目部对劳务班组上报的工程量进行审核； （2）项目经理根据公司与劳务班组签订的《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等协议填写《收量计算单》，填写完《收量计算单》后交予审计部； （3）审计部根据核算员实际收方数量、《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等对项目部上报的《收量计算单》进行审核，并得出结算金额。（4）技术部根据验收标准对工程项目进行验收，根据验收结果填写《工程结算单》；（注：验收不合格工程不予进行结算） （5）填写完后交予审计部门，审计部门根据审计完的《收量计算单》的结算金额填写价款审计值； （6）项目部根据劳务班组的审计值填写相应意见，由主管领导和总经理进行相应批示后，交予结算部； （7）结算部根据拨款情况等信息进行结算手续，对劳务班组进行结算或挂账。 2、材料费结算流程 （1）采购员采购完材料并将材料供应到施工现场，由仓管员和材料员共同验收和对比数量，对比完后在材料清单上签字认可；
（2）项目经理对材料进行签字认可； （3）采购员将签字完整的材料清单7天内报销或交予核算部进行挂账；（注：对于结账或挂账材料的结算是根据工程完工或单项工程完工后并验收合格后予以结账） （4）采购员填写结账单，交予材料中心经理进行审核； （5）审计部根据施工现场收量数据和出入库等数据对材料结账单进行审计，最后由总经理进行审批； （6）审计部将审批完的结账单进行保存，具备结账条件时交予结算部进行结账。 二、与甲方结算流程 （1）项目部根据甲方结算要求制作工程项目结算书； （2）项目部技术员根据签证及现场实际情况绘制竣工图，交予项目经理审核； （3）项目经理审核后，提供竣工图纸、签证单和技术资料至技术部进行二次审核； （4）技术部审核无误后，交予项目经理； （5）项目经理提供的竣工图、合同、签证单等资料至造价部制作决算书；（6）决算书交予项目经理审核； （7）项目经理审核后，交予审计部进行审计，审计部根据《收量计算单》中的工程量、施工项目、成本等因素进行审核，； （8）审计部将审计结果（结算价款和成本）报予总经理审核确认； （9）项目经理将决算书报予甲方；（注：如甲方对结算价款不认可或由审计
工程结算单模板 单位工程竣工结算 单位工程名称: 发包方:(盖章) 审核人: 负责人: 承包方:(盖章) 审核人: 负责人: 单位工程竣工结算表 填报单位: 序号项目名称含税价格(万元) 备注 1 2 3 4 合计 发包方: 审核人: 承包方: 审核人: 单位名称 项目名称 工程竣工结算明细单 发包方: 分包方: 项目名称: 工程地点: 发包方: 分包方: 工程结算内容:
1.承包费用:万元。明细如下: 收费类别税种含税价格(万元) A(钻机动员费(RMB元/次) B(钻机复员费(RMB元/次) D(钻井服务总包费用(RMB/井) F(下套管费用 G(常规取芯费用 E(已支付的部分动员费用 合计 共计金额: 元整。 甲方(公章): 乙方(公章):
上海风野通风设备有限公司分包 工程进度款审定表金额单位:6.3 万元工程合同名称:金大元。御珑公馆合同编号合同价款 6.3 我方于本月完成工程进度款(不含暂列金额和劳保基金) 6.3 万元，根据施工合同约定，本月实际应支付工程款 6.3 万元，请贵方予以审核并支付。 附件:1、编制说明;2、20 年月份工程进度报表。 承包人:(盖章) 项目经理: 填报日期: 序至上月累计本月申报工本月审定工至本月底累计累计审定进度本月实际应项目名称本月应预留(扣)款项号完成进度款程进度款程进度款审定进度款款占合同价(%) 支付工程款 1 2 3 4 5 6 7=4-8 8 其中: 1 1)本月应扣预付款: 万元; 承包单位报送合计 2)月进度款20%预留金: 万元; 3)其它扣款(水电费及其他): 万元; 监理单位审核合计扣款合计: 万元。建设单位审核合计 监理单位意见: 监理单位:(盖章) 总监理工程师: 造价工程师: 负责人: 经营部: 工程部: QHSE部项目公司 负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 备注:?工程进度款中不含暂列金额和劳保基金;?扣款项由建设单位填写，其它扣款指水电费及各项罚款等;?工程预付款、结算款、保修款不填写本表，直接填写《工程及技术服务类付款申请表》即可;?金额单位按万元计算，万元以下四舍五入;?本审定表一式五份。
工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量, 规范审核行为, 加强审核管理, 结合我校结算工程项目的特点, 特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的”工程项目审计委托书”( 附件1) , 经过招标或其它方式, 确定工程造价咨询单位( 简称: 咨询单位) , 并签订建设工程造价咨询审计合同书; 2、与咨询单位签订”廉政责任书”( 附件2) ; 3、咨询单位交接资料, 填写”结算资料交接单”( 附件3) ; 在此之前, 内审单位应要求施工单位签署”工程项目结算送审须知”和”新建工程项目结算承诺书”或”维修工程项目结算承诺书”( 附件 4、5和6) ; 4、咨询单位熟悉资料, 提交”建设工程咨询实施方案”( 附件7) ; 5、审计处组织召开有管理单位, 施工单位和咨询单位( 简称: 三方) 参加的工程结算审计审前工作会议, 形成”工程造价结算审前会议纪要”( 附件8) ; 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见, 在审计处主持下, 与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间, 双方对帐人员须填写”工程结算审核签到表”( 附件9) 。对每日已核对认可的量价, 须双方签字确认( 附件10, 11和12) 。对于有争议的项目, 审计处组织召开相关部门的协商会, 以便达成共识。
7、咨询单位出具审计报告及”结算经济指标”( 初稿及附件13) , 下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见, 15日内不提出书面意见, 视为默认。在初稿得到认可后, 三方签署造价咨询成果确认表, 以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见, 审计处组织相关部门共同复审确认, 以便形成共识; 8、咨询单位提交审计报告, 归还送审资料; 9、审计处填写”工程项目结算单”( 附件14) , 转至管理单位填写相应栏目, 移交至财务处进行工程尾款的结算工作; 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款, 确定审计费的支付单位, 进行审计费的结算; 11、审计资料存档。按照档案管理办法, 将相关的资料整理, 装订成册, 归入档案馆存放。
工程结算审计工作流程图
奔波在俗世里，不知从何时起，飘来一股清流，逼着每个人优秀。 人过四十，已然不惑。我们听过别人的歌，也唱过自己的曲，但谁也逃不过岁月的审视，逃不过现实的残酷。如若，把心中的杂念抛开，苟且的日子里，其实也能无比诗意。 借一些时光，寻一处宁静，听听花开，看看花落，翻一本爱读的书，悟一段哲人的赠言，原来，日升月落，一切还是那么美。 洗不净的浮沉，留给雨天；悟不透的凡事，交给时间。很多时候，人生的遗憾，不是因为没有实现，而是沉于悲伤，错过了打开心结的时机。 有人说工作忙、应酬多，哪有那么多的闲情逸致啊？记得鲁迅有句话：时间就像海绵里的水，只要挤总是有的。 不明花语，却逢花季。一路行走，在渐行渐远的时光中，命运会给你一次次洗牌，但玩牌的始终是你自己。 坦白的说，我们遇到困扰，经常会放大自己的苦，虐待自己，然后落个遍体鳞伤，可怜兮兮地向世界宣告：自己没救了！可是，那又怎样？因为，大多数人关心的都是自己。 一个人在成年后，最畅快的事，莫过于经过一番努力后，重新认识自己，改变自己。学会了独自、沉默，不轻易诉说。因为，更多的时候，诉说毫无意义。 伤心也好，开心也好，过去了，都是曾经。每个人都要追寻活下去的理由，心怀美好，期待美好，这个世界，就没有那么糟糕。 或许，你也会有这样的情节，两个人坐在一起，杂乱无章的聊天，突然你感到无聊，你渴望安静，你想一个人咀嚼内心的悲与喜。 透过窗格，发着呆，走着神，搜索不到要附和的词。那一刻，你明白了，这世间不缺一起品茗的人，缺的是一个与你同步的灵魂。 没有了期望的懂，还是把故事留给自己吧！每个人都是一座孤岛，颠沛流离，浪迹天涯。有时候，你以为找到了知己，其实，你们根本就是两个世界的人。 花，只有在凋零的时候，才懂得永恒就是在落红中重生；人，只有在落魄的时候，才明白力量就是在破土中崛起? 因为防备，因为经历，我们学会了掩饰，掩饰自己内心的某些真实，也在真实中，扬起无懈可击的微笑，解决一个又一个的困扰。 人生最容易犯的一个错误，就是把逝去的当作最美的风景。所以，不要活在虚妄的世界，不要对曾经存在假设，不要指望别人太多。 有些情，只可随缘，不可勉强；有些人，只可浅交，不可入深；有些话，只可会意，不可说穿。 或许，有这么一段情，陪你度过漫长冰冷的寒冬；有那样一个人，给你抑郁的天空画上了温暖的春阳。 但时光，总会吹散很多往事，把过去一片片分割，移植到不同区域，并贴上标签，印着不同的定义，也定义着自己的人生态度。 正如庄子所说：唯至人乃能游于世不避，顺人而不失己。”外在的世界，只是一个形式，而你内在的世界，才是真正的江山。 丰富自己，取悦自己，随缘，随顺，随境，你的心才会敞开，才会接纳更多的有可能。这样的人生，眼睛里的笑意，尽是踏实与真味。 年少时，那些说给蓝天白云的梦想，早已遗忘在风中，再也飞不到岁月的枝头。褪去稚气与懵懂，我更喜欢现在的自己，心里撑着宽阔，却不动声色。
河南卫群大厦2#楼（南楼）、裙楼装饰装修工程 2#楼装饰改造工程、室外工程 工程结算情况说明 一、工程概况 建设单位：河南东龙控股有限公司 设计单位：泛华建设集团有限公司 监理单位：河南正博建设监理有限公司 施工单位：河南国基建设集团有限公司 河南卫群大厦2#楼（南楼）、裙楼装饰装修工程位于熊耳河路与才高路交叉口，框架16层、地下一层，建筑面积50181.30平方米，2#楼（南楼）主楼共十六层，其中主楼三至十五层为会议室、开放办公室，16层为会议室及领导办公室，一层、二层为南大厅、走廊、电梯厅、职工餐厅等。裙楼共三层，一层为北大厅、二层自助餐厅，三层多功能会议室。 二、合同情况 1、河南卫群大厦2#楼（南楼）、裙楼装饰装修工程，河南卫群置业有限公司、河南国基建设集团有限公司、河南东龙控股有限公司三方于2012年8月签订建设工程施工合同，合同约定开工日期：2012年8月15日，约定竣工日期：2013年4月10日。合同价款：暂定2600万元，最终结算价款依据图纸按实结算。承包范围：河南卫群大厦2#楼（南楼）、裙楼变更后的施工图范
围内的装饰装修工程、安装工程。 2、河南卫群大厦2#楼装饰改造工程，河南东龙控股有限公司、河南国基建设集团有限公司双方于2013年12月1日签订施工补充协议，约定开工日期：2013年12月1日，竣工日期2013年12月30日，实际竣工日期为：2013年12月30日。补充协议价款：暂定350万元，承包范围:根据2013年10月30日设计图纸范围内的装饰装修工程、安装工程。 3、河南卫群大厦室外工程，河南东龙控股有限公司、河南国基建设集团有限公司双方于2014年3月20日签订室外工程施工补充协议，补充合同价款：暂定97万元，承包范围：室外硬质铺装的基层，所有道牙下的基层及道路的基层，地下管网及检查井，硬质铺装及道路下套管，不包括生态停车位。 三、结算情况 上报结算价款：55467256.15元其中: 1、卫群大厦2#楼（南楼）、裙楼装饰装修工程：49874700.47元 2、卫群大厦2#楼（南楼）、裙楼装饰二次改造工程：3942741.87元 3、卫群大厦室外工程：1649813.81元（详见工程结算书） 四、结算编制依据 1、根据竣工图纸、设计变更、施工合同，依据《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008版）》及配套法规性文件进行编制。
工程竣工结算资料要求 一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。 二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。 三、竣工结算资料内容： 1、施工合同及附件、协议书 2、补充协议(若有) 3、中标(中选)通知书 4、施工企业规费计取标准 5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚） 7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚） 8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 10、投标文件商务标及电子盘 11、投标文件技术标 12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套） 4
13、地勘报告 14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚） 17、原始地貌标高抄测记录 18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚） 19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备） 20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备） 21、甲供材料(设备)收货验收签收单 22、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚） 24、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等” 25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面） 26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 27、结算资料报送承诺书 28、其他有关影响工程造价、工期等资料 4