S A P学习笔记
基本设定以及操作………………………………………………………….
1.SU01 账户设定
①该命令用于创建、修改、显示SAP登陆账户，可以设置里面的一些用户参数。
②缺省值选项卡里面的起始菜单处输入事务代码可以使用户在登陆的时候直接进
入到事务代码界面。
③登陆语言可以设定默认登陆语言
④十进制计数法这里可以设定默认的小数点显示方法（设定好了就不要再更改，
推荐用X）
⑤个人时区这里可以设定用户所在的时区和服务器所在的时区区分出来。
2.SM12 查看用户锁定的表
用户名这里输入要查看的用户名，集团那里输入客户端号，回车，然后把锁定的表删除掉就可以了。
3.SM04 查看正在登陆的用户，并且可以把别人踢掉
4.OBR1 重置业务数据。
5.OBR2 删除主数据
6.OBR3 让公司代码正式运行~设置为生产。
7.CG3Y 把服务器的文件下载到桌面
8.CG3Z 把文件上载到服务器
新公司配置…………………………………………………………………..
1.OY01定义国家基础信息（一般不需要维护）
路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver →一般设置→定义国家→定义MySAP系统中的国家
①国家代码720
②过程TAXCN
③硬通货有些国家货币贬值变化得厉害的时候，用别的国家货币做硬通货例如美元
2.设置国家特定的检查
路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver →一般设置→定义国家→设置国家的特定检查
①银行代码：一般选择外部分配
②银行代码长度：一般是15位，如果太长的话要用一个参考字段把多出来的添加进去
3.货币
路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver →一般设置→定义国家→货币→检查货币代码
①RMB或者CNY设置成主要货币就可以了，ISO那里输入国际货币符号CNY
②为货币设定小数位
4.OX02 定义公司代码
路径：SPRO →参考IMG →企业结构→定义→财务会计→编辑、复制、检查公司代码→双击编辑公司代码数据
直接点新条目创建
保存后自动进入详细信息配置：
最后打钩保存就可以了。
5.OB45 定义信贷控制范围
路径：SPRO →参考IMG →企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围
①这个是为了给一个公司一定的信用额度
直接新条目
②更新：意思是销售订单等得数据何时更新到总账，一般都是选000012
③FY变式：指的是年度会计变式，中国一般用K4，表示12个月的会计区间和4
个季度的特殊会计区间。
④这个会计年度变式在OB29维护
6.分配信贷控制范围给公司
路径：SPRO →参考IMG →企业结构→分配→财务会计→给信贷控制范围分配公司代码
覆盖CC范围:信用控制范围可以重写标志。一个信贷范围下面有几个公司代码，并且这几个公司用这一个总的额度控制，就需要勾选。
7.OB13 定义一个科目表
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→编辑科目表清单直接新条目
①科目最长是10位
②被冻结标记如果勾上了，这个科目表就不能用了，不能记账了
③成本控制集成那里是控制是否自动创建成本要素的，是CO才要用到的内容。
④合并那里是合并科目表的
⑤分配集团科目表到合并科目表-CXNF
8.OB62 给公司代码分配一个科目表
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→给科目表分配公司代码
就是把刚创建的科目表指定给那个公司代码来用。
国家科目表这里意思是公司的科目设置和国家的不一样的时候，就要把这个填上。
9.OBD4 创建科目组
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→定义科目组
主要是给所有的科目分成若干个小组的。
在科目组这里双击进去就可以维护科目组的字段状态，就是可以控制在使用这些科目的过程中哪些是必输的哪些是不必要的哪些是不显示的等等。
10.OB29 维护年度会计变式
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→维护会计年度变式
国内一般都是直接用K4就可以了，这里主要是定义每年有多少个会计期间，一般按自然月划分，然后多四个特殊会计期间用于特殊处理。
11.OB37 分配年度会计变式给公司代码
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→向一个会计年度变式分配公司代码
把会计年度变式应用到公司代码上。
12.OBBO 定义未结清的过账期间变式
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→定义未结清过账期间变式
直接新建一个就可以了
13.OBBP 将未结清的过账期间变式分配给公司代码
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→将变式分配给公司代码
14.OB52 记账期间变式（未清和关账期间变式）
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→未清和关账期间变式
①1,2015,12,2015 ：这里意味着之前K4会计年度变式里面定义的12个自然月记账期
间，而后面的13到16期间意味着特殊记账期间，这里控制着这些期间是否启用。
②+ ：这个是总开关，控制所有分类的记账期间。
③A ：固定资产类
④D ：客户类
⑤K ：供应商类
⑥M ：物料类
⑦S ：总分类账类
⑧V ：合同账户类
⑨AuGr:授权组：就是允许哪些人往期间里面记账。
15.OBC4 维护字段状态变式
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式
里面可以添加各种字段状态组用于不同科目录入的字段状态控制
16.OBC5 向字段状态变式分配公司代码
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→向字段状态变式分配公司代码
把字段状态变式应用到公司代码里面去
17.OBA4 定义雇员容差组
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→定义雇员的容差组新条目添加新的
①.组那里留空，这样可以允许这个公司代码下所有人员账户都使用这个组。
②这里可以控制每个记账凭证的金额最大值
③这里可以控制每个凭证的允许差异金额
④如果是针对单独用户的容差设置就要填写组名并且需要分配给用户
⑤金额和百分比同时有限制的话，系统会自动选择对我们最有利的条件来限制。
18.OB53 定义留存收益科目
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计核算→主数据→总账科目→准备→定义留存收益科目输入公司代码后这样维护进去。这里填入的是权益类的科目，用来记录每年的留存收益。
后面记得要在FS00里面创建一个这样的科目。
这个是必须定义的，否则后面创建科目会出错。
19.FBN1 定义条目视图的凭证号码范围
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→定义凭证号范围
输入公司代码
添加一个范围。这里的外部不要勾选，否则每产生一个凭证都需要手动指定凭证号。
添加好后点右下角的加号，再保存。
如果懒得手动一个个号码段输入，可以从1000公司复制过来
20.OB74 未清项管理
路径：SPRO →参考IMG →财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→未清项目清算→准备自动结清
①标准：意思是按照一个什么样的共同标准来进行自动比对清账。
②ZUONR：这个是凭证录入时里面的“分配”字段，这样同样分配的凭证将可以自动清算。
③这个分配字段就是新建科目的时候的排序码
21.FS00 创建会计科目
路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→总账科目创建和处理→编辑总账科目（单一处理）→集中编辑总账科目
这里注意要在“设置”里面的“层次结构显示”修改为“显示导航树中的账户”
然后点击新建。输入想要创建的科目号码回车。
①资产负债表类的科目就要勾选必须“仅限以本位币记的余额”
②如果这个科目是要收税的那就要勾选允许含/不含税过账并且在税务类型那填“*”
③中转科目就要勾选未清项目管理
④要查看科目的记账明细的话纪要勾选显示行项目
⑤排序码要填，根据需求
①选择字段状态变式
②如果勾选只能自动记账，那就不能手工录入这个科目了，只能从别的模块自动带过来。
③保存就科目创建完成了。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
④下面是其他的导入科目的方法。
⑤FS15 发送科目，导出成一个文件
⑥CG3Y 把文件下载下来
⑦CG3Z 把文件传到服务器
⑧FS16 接收科目
⑨OBY2复制总账科目（这又是另外一种方法，和上面的无关）
会计凭证录入……………………………………………………………….
1.F-02手工录入凭证
①技巧：*号可以带出前一项目的金额，+可以带出前项目的文本
②原因代码：维护进去的时候要在不复制文本那里打钩。（原因代码体现在
财务现金流量表里）使用OBBE可以维护
③总账凭证也可以用FB50来做。
④F-02可以做所有种类的凭证录入，而FB50只能做总账类的，FB01和F-02
功能一样。
⑤FB02更改凭证 FB03显示凭证
⑥FB01与F-02是一样的，只是一个后台代码、一个是前台代码，这两个与FB50是
有区别的，FB50只能录入总账（记账码只能是40、50），而FB01与F-02是所有的账务都可以记，如应收、应付、资产等。
SAP存在这许多类似的代码，除了有前台、后台代码区分外，主要应该还是为了满足不同的客户的需求，如有的公司的凭证管理分得很细，这样就可以通过不同的事务码录入产生不则的凭证号，便于细致的管理；有的不希望分得太细，可以统一用FB01或F-02这个万能事务码来做，产生同一类型的凭证号。
⑦在BKPF表里可以看到所有凭证的行项目（SE16看表）。
2.FB03 看看刚刚做的科目凭证
3.FS10N 查看科目余额
也有个FAGLB03可以查看，一样的。
4.OBA7 更改凭证类型的编号范围。
当提示凭证号已经被分配的时候可以更改范围然后就会用新的号码段来作为凭证编号了。
例如这里做总账凭证用的是SA类型的凭证，号码范围03.
点击数字范围信息或者使用事务代码FBN1修改号码范围。
5.FTXP 维护税务代码
主要是维护每个税码扣税方式和比例
税务科目处可以维护这个税码的记账科目，和OB40维护的一样。
OBCN 维护各种税类型
6.OB40 把税务挂到科目中
凭证录入过程中如果要交税的，经常会用到各种税码，必须要给这个税码维护一个用来记账的总账科目才可以计税的，例如进项税就双击选择这里的VST进去维护。
输入科目表。
填入用来记录这个税码的科目就可以了。
7.OKKP 成本控制范围
做账过程中如果提示“没有控制范围分配给公司代码”需要到OKKP里面新建一个成本控制范围并且分配给公司代码并且激活。
应该是先OX06建立一个范围然后OX19分配给公司代码然后OKKP里面激活使用。
服务器端注册的时候如果选择了是生产机，就必须要这个控制范围才能正常录入凭证。
如果没有做OKKP会提示“有关成本控制范围的控制标志不存在”
OKKP的路径SPRO →控制→一般控制→组织结构→维护成本控制范围
OX06的路径SPRO →企业结构→定义→控制→维护成本控制范围
OX19的路径SPRO →企业结构→分配→控制→把公司代码分配给控制范围
8.F-65 预制凭证（总账凭证用FV50预制）
预制的总账凭证用FBV0去过账。
9.F-04 过账并清账
10.FBD1 周期性凭证
周期性凭证用于处理每个月固定要录入过账的凭证，先预先做好，每个月去执行一下就可以了。
①首次运行日期：填月末。
②最后运行于：就是最后一次执行是什么时候的意思。
③运行间隔月数：每隔多少个月运行一次
④运行日期：不用写
⑤凭证类型：做总账类的话就填SA，货币CNY
⑥下面的记账码什么跟录入正常凭证一样，然后过账得到一个过账码。
⑦FBD2 更改周期性分录凭证FBD3 显示周期性分录清单
11.运行已经制作好的周期性凭证记账。
①输入周期性凭证号，得到一个会话SAPF120
②必须要在FBD1录入的“首次运行日期”那天来运行才能成功生成会话。（好像不填写过账
日期就没问题了）
③然后进SM35里面运行刚刚建立的会话
这里的会话名是我随便选的，正确做法应该是选SAPF120那个会话。
①查看周期性凭证会话清单。
12.OBC4 科目组字段状态变式
就是有些字段被定义了必输还是不必输还是隐藏的~在这里维护好变式就可以了。
13.OB41 记账码字段状态变式
14.FKMT 建立科目模型
新建。
填好模型名称和一些必要的参数。
点击行项目到里面维护一下行项目就可以了。
然后就可以在录入凭证的时候调用例如在F-02里面：
这样就可以调出来了，改一下里面金额什么的就可以直接保存过账了。
15.OB58 创建财务报表格式
新条目创建一个。
选会计报表项目。这里自动行项目代码的勾勾去掉更方便。
然后自己编辑好到底想显示什么样的数据、科目就可以了。
然后用查看报表。
16.FB08 冲销凭证
冲销原因决定是红冲还是蓝冲
SM30进入表T041C可以维护冲销原因
①蓝冲-不允许修改冲销凭证的会计期间（当前期间回转）：只能在凭证当时的
过账日期那天冲销。（会虚增借贷）
②蓝冲-允许修改冲销凭证的会计期间（关闭期间回转）：可以选择别的冲销日
期。（会虚增借贷）
③红冲-不允许修改冲销凭证的会计期间（当前期间的实际回转）：只能在凭证
过账日期那天冲销
④红冲-允许修改凭证冲销的会计期间（关闭期间实际回转）：过账日期后的其
他时间都可以。
⑤公司代码全局性数据里面的公司代码，勾上允许负数记账才可以做反向凭证，这样
在红冲的时候才不会虚增借贷。
路径：SPRO →财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→输入全局参数
⑥如果是F-02里手动输入凭证进行反记账，要借贷双方调转过来并且勾选其他数据
里面的反记账标记。
17.FBRA 重置并冲销
18.F-03 清账(FB1S)
未清项管理是财务中一个比较重要的概念，确保了业务交易的记录的完整性，提升了财务管理水平。一般都是中转科目才会有未清项。
FBL1N：供应商行项目显示
FBL3N：总账科目行项目显示
FBL5N：查看客户的行项目，可以看到客户的未清项目
总账里面的科目必须勾选了未清项目管理才可以进项未清管理。
注意：如果F-03清账的时候提示“在表T043S中，公司代码的输入丢失”什么鬼的，就要设置这个容差组数据。注意看看T043G（账户容差组）
路径是：SPRO →财务会计→总账会计→业务交易→未清项目清算→清算差额→为总账科目定义容差组
事务代码OBA0
注意容差组那里不要填！
还不行就OBA3定义“客户/供应商容差”
还有OBA4，前面已经定义过的。
19.OB74 自动结算的附加规则（用于自动清账）
在F-02里面录入凭证的时候里面的分配字段可用于自动清账。
这个前面创建公司代码的时候已经配置过了。
20.自动清账
自动清账就是对中转科目、开启了未清项目管理的科目进行清账，使借贷平衡。自动清账是根据凭证里面的“分配”字段来配对的，金额相等且分配字段一样的两笔借贷款项将会自动清掉。
①我们是在OB74里面规定了是用ZUONR的分配字段来自动清账，当然我
们也可以指定其他的规则。
②做凭证的时候如果分配是留空的，那么就会自动填上这个科目的排序码。凭证的替代和校验
OBBH 维护会计凭证替代
银行
1.FI01创建银行主数据
SWIFT码是全球银行业统一的一个代码。
新建了代码为的银行。
2.FI12 创建开户行
维护好账户标识、银行号码等数据。
总账那里要填入一个总账科目，这样用这个银行付款就会和这个科目挂上了。
3.FBZP 维护支付程序
然后可以在这里面创建银行账户（这里还可以维护公司和银行账号的关系，以及支付公司、支付方式等等）
先维护第一行所有的公司代码
①发送公司代码：就是做业务的是哪个公司代码。
②付款公司代码：负责财务付款的是哪个公司代码（主要是用在业务和财务分开公司
来管理的情况）
③支付容忍天数：就是到了支付日期之后还允许再拖延几天的意思。
④需付款的专门账本实务：好像和特别总账相关
然后返回，维护。
①无汇率差额：就是付款与汇率的变化无关。
这里是定义导出给银行进行划账支付的一个表格的格式。暂时不用维护。
然后维护国家的支付方式：。
这里维护的是这个国家所允许的支付方式，例如支票啊什么的。
双击付款方法进去可以有更详细的维护。
国家的支付方式维护好了，就要维护公司的支付方式。
直接新建几条进去就可以了。
然后就是银行确定。
选中后维护左边的数据，先维护银行账户。（要先在FI12维护了账户才行）
银行子账户可以输入各个中转科目，用来设立不同币种的支付科目等。
然后维护分类订单。（其实就是进行某类型支付时优先使用哪个银行账户支付的控制）
然后维护可用金额（就是这个银行账户里面有多少钱啦）
最后的开户银行其实就是FI12创建开户行。
前面已经维护过了。
供应商
F-43付款给供应商F-53 清
1.OBD3 创建供应商账户组
就是用来给供应商归集的。
下面的字段状态是控制这个集里面的供应商的某些字段是否显示是否必输什么之类的。
2.XKN1 维护供应商的编号范围
就是新建供应商时系统自动按照这个范围给编号。
3.OBAS 对供应商账户组分配编号范围
把定义好的范围分配给供应商账户组。
4.OX08 创建采购组织
创建完之后记得用OX01分配给公司代码。
5.FK01 创建供应商
（在财务会计的层面来创建）
然后点下一页维护其他数据
这里的客户是指当这个供应商同时也是我们的客户的时候就需要填入客户编号。
银行还不知道是干啥用的
总部：如果供应商的收款公司是别一个，就填入别的供应商代码。
统御科目是用来记账付款给供应商的科目，是应交账款-供应商。
付款冻结并不是锁死付款，只是出一个黄色警告。
这里用于自动付款。
容差组OBA3设置
XK01 也是创建供应商
XK01 = MK01 + FK01
XK01创建的是全局的包含各层面的供应商主数据。
注意：供应商和客户有多个地方控制字段状态，一定要注意。
6.F-43 校验发票（给供应商付款）
记账码31，下一行项目记账码是借方。
7.F-53 给供应商清账
借25，贷50
工厂
1.WB01 创建工厂
2.OX18 把工厂分配给公司代码
3.OX09 创建工厂的库存地点
4.OX17 为工厂分配采购组织
物料
1.OMSF 创建物料组
2.MM01 创建物料主数据
3.OMSY 有关公司代码的物料管理视图
要在这里维护了公司代码的物料管理期间才能在创建物料时使用有关公司代码的视图。
4.MB1C 更改物料库存
5.OBYC 维护自动过账科目
这里是MM模块跟FI做集成的地方，必须要在这里维护了科目才能正常做采购订单的收货和开票。
①BSX 存货记账
②DIF 物料管理少量差异
③WRX 已收货物、已收发票清算科目
④GBB 库存记帐的冲销输入
⑤OB40里面要维护：MW1，MW2，MWS，NAV，VS1，VS2，VST
6.MB03 查看物料凭证
7.MM43 查看物料信息，包括列表信息
8.MMBE 查看物料库存
9.VKOA 跟SD集成的地方
10.MMPV 开启物理账期
11.MMRV 查看物料账期
OB52 里面的M区间也是控制物料账期的
12.设置价格差异的容差限制
13.OMSR 关于物料的字段状态控制
采购订单
1.ME21N 创建采购订单
2.MIGO 采购订单收货
3.MIRO 给供应商开发票
4.F-44 清账（付款给供应商）
知道要付款多少的时候用F-44，不知道要付款多少的时候用F-53
5.FB60 直接开发票给供应商
然后用F-44清账
直接先FB60给供应商开发票
然后做一个贷项凭证FB65（如果有退货给供应商就要做这步冲销）
注意：要先在OBXU里面维护折扣记账科目才可以折扣。
一些需要维护的科目：
员工费用报销
1.FBKP 特别总账标识维护
需要配置这里的K-A和K-F的科目。
2.F-47 员工借款请求
这里一定是要填A
做成一个这样的单项凭证。
这个时候在FBL1N里面要勾选注释项目才能看到这个供应商的未清项。
3.F-48 付款
FBL1N 手工去除冻结标识。解冻之后再进入就看到没有冻结标识了
4.F110 进行自动支付
填写好上面这些数据之后，点击建议一下。
最后运行付款
然后到FB60录入发票。
然后进FBL1N进行解冻
5.F-51 过账并清账
如果之前预付的钱没有花完，就用这个进行收款。
销售与分销配置
1.OVX5 定义销售组织
2.OVXI 定义分销渠道
3.OVXB 定义产品组
4.OVX3 将销售组织分配给公司代码
5.OVXK 将分销渠道分配给销售组织
6.OVXA 将产品组分配给销售组织
7.OVXG 设置销售范围
8.OVX1 定义销售办公室
9.OVX4 定义销售组
10.OVXM 给销售区域分配销售办公室
11.OVXJ 将销售组分配给销售办公室
12.OVX6 将工厂分配给销售组织/分销渠道
13.OVXD 定义起运点
14.OVX7 定义装载点
15.OVXC 将起运点分配给工厂
16.OVSF 定义运送条件
17.OVSX 定义装载组
18.OVL2 分配起运点
19.OVL3 分配拣配库存地点
20.VOFA 创建出具发票类型
21.OVKK 定义定价过程确定
22.OV14 维护销售单据的物料确定
23.OVK3 定义客户税分类和物料税分类
24.OVK5 定义物料账户分配组
25.VKOA 维护销售收入的总账科目
26.OVRO 在销售单据抬头等级分配更新组
27.OVRP 在销售单据项目等级分配更新组
客户
1.定义客户的账户组
2. XDN1 定义客户的编号范围
3.把编号范围分配给账户组
4. XD01 创建客户
①FD01 在总账层面创建客户
②XD01 在多层面创建客户
③VD01 总账和销售层面创建客户
④一个客户既是客户又是供应商时，要相互维护好标识
⑤创建客户时记得维护的数据
5. F-22 给客户开发票
6.F-28 对客户收款
7.FBRA 重置并冲销
①如果是针对总账凭证，这个只能重置。
②对客户的清账凭证重置的话，那就会把客户的统驭科目两个已清的变为未清。要重
新清账的话继续使用F-28但是不要输入银行存款就可以了。
③重置并冲销的话，会回到F-28之前的状态。
销售订单
1.销售订单流程
①VA01 创建销售订单
②VL01N 创建交货单
③VL02N 交货过账
④VF01 开发票
⑤VF02 批准到会计
⑥F-32 收款
2.OBXI-SKT 现金折扣费用科目
3.OBB8 维护支付条件
4.OBB9 分期付款的手付条件维护
5.OBBU 更改应收款概览
凭证的校验和替代
OB28
这里是制定凭证的校验规则和替换规则的。重要
SE91修改消息提示文本
四：固定资产管理
AM05 锁定不显示别人的固定资产分类表
资产的借方是70，贷方是75
AS01 创建资产
AW01N 固定资产浏览器
OAPL 切换折旧表
AO90 资产负债表科目分配，这里就是FI和AM连接的地方
AJRW 资产年度期间什么的，和OB52里面的A行要同时开启才能记账折旧
F-90 直接从供应商处采购资产
AM05 遮蔽不属于自己的资产类别
OAYZ 更改资产类视图
OA21 维护折旧范围的字段状态变式
AFAB 折旧记账运行（这个期间已经折旧过的资产是不能再折一次的）
1.重新启动（跑折旧中断的时候用这个重置，然后重新跑折旧）
2.计划外过账运行（就是折旧别的期间，例如下一期。这个可针对特定的资产
进行折旧而不必全部一起折旧）
固定资产后台配置
1.OBCL 分配非税购置的进项税标识符
2.OA08 检查国家特殊的设置
3.EC08 复制折旧范围表
4.OAOB 分配折旧范围给公司代码
5.SM30 创建屏幕格式规则
6.
7.定义科目确定名称
8.定义资产主数据屏幕格式OAYZ 调用
9.AS08 定义资产号码范围间隔
10.OAOA 定义资产编号
11.OADB 定义折旧范围过账到总账的方式
12.AO90 分配总账科目
13.OBYD 指定资产过账的过账代码
14.AO71 指定折旧过账的凭证类型
15.OBC4 更改资产总账中的字段状态变式
16.OAYN 指定资产报表的财务结算版本
17.OAYR 指定间隔和过账规则
18.有效科目分配目标
19.ACSET 详细说明科目分配目标的科目分配类型
20.OADC 定义折旧范围的类型
21.ANHAL 定义终止值代码（定义固定资产的残值）
22.AFAMD 定义余额递减法
23.定义基本方法
24.AFAMS 定义多层方法
25.OAVS 维护期间控制
26.OAVH 定义日历分配
27.AFAMP维护期间控制办法
28.01
是在当月折，11是在下月折，实际上这里就是控制折旧的时间期间。
29.加：增值
30.废：减值
31.转：转移
32.
33.AFAMA定义折旧码
34.这里是启用折旧码
35.OAYH定义外币的折旧范围
36.AO21 定义资产折旧范围的屏幕格式
37.OAYZ 定义资产分类中的折旧范围
38.AM05 锁定不需要的固定资产
39.AOLA 定义资产主数据的标签格式
40.AO73 定义购置的业务类型
41.AO81 定义后续成本/收入的业务类型
42.AO75 定义报废转账的业务类型
43.AO76 定义购置转账的业务类型
44.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.固定资产的一些事物代码
1.固定资产的主数据，常用的AS01\AS02\AS03
2.主号和子号的使用
3.F-90 有供应商的采购
4.F-02 无供应商的采购
5.通过F-90和F-02之后资本化的资产，如果发现录入有误的操作
6.通过MM模块采购固定资产
7.ABZON 接收外部捐赠的固定资产
8.ABZON 接收外部投资转入的固定资产
9.ABZON 对当年固定资产的盘盈
10.ABNAN 对往年固定资产的盘盈
11. ABAVN 对当年的固定资产盘亏
12. ABAVN 对往年的固定资产盘亏
13. 固定资产在同一个公司代码内转移
第一种情况：只更换部门（按照成本中心操作），资产的类型不变
第二种情况：在部门间转移资产，资产的类型也不一样
14. ABT1N 固定资产在不同公司代码间的转移
15. ABUMN 固定资产的拆分
16. ABUMN 固定资产的合并
17. ABAVN 无收入的固定资产报废
18. F-92 处理有收入且有客户的资产报废
19. F-02 有收入无客户的报废
20. FB08 冲销做错的资产报废\AB08资产冲销
21. ABAW 固定资产的重估业务
22. AIAB 记录规则、AIBU 结算规则、在建工程转为固定资产业务
23. 某个期间停用资产
ABAP
1.创建开发类（请求号）
T-CODE：se21 输入名称后点击 creat
2.开发类的查看：SE80
3.Abapdocu
4.SE11 可以查看到Tcode的底表和相关自建表
Se11可以用来自建表，每个自建表都要有客户端字段。
Se16可以直接往表里写入数据
5.SE54 屏幕生成器
6.CMOD，SMOD增强，SE18，SE19，BADI
7.请求传送SE01，SE09，SE10
8.MARA 物料主数据表
9.BUT000 存储合作伙伴
Decimals 指定小数位
Sy-datum 获取当前日期
Constants 定义常量
Type-pools : sym.可以使用系统图标
WRITE?sym_phone?as?SYMBOL.
或者前面加
include
include
用事务代码icon可以看全部图标。
注意这里结构的继承，如果继承的是系统的标准结构就用include structure XX,如果继承的是自定义的结构就用include type XX
字符串操作
拼接。
替换
大小写转换
查找字符串
Sy-fdpos 查找到的字符串的位置
Sy-subrc 判断语句是否查到内容
合并字符串
拆分
内表定义
表的操作
模块化编程
其他…………………………………………………………………………..
1.LSMW 录屏批量操作
①点击新建
②输入项目名称以及子项目名称，还有程序名。
③然后点上面菜单的GOTO 里面的Recordings.
④新建。
⑤输入这次录屏的名称、描述。
⑥然后会让你输入需要在哪个事务代码里面录屏。
⑦输入事务代码执行后就开始录屏了。
⑧在每一个需要导入的字段里面填入数据并且回车一下，让系统记住。
⑨所有操作完成后，点击保存，会自动跳转回LSMW录屏的界面。
⑩检查是否所有字段都有记录下，再点一下保存。
⑴返回到这个界面，执行。
选择第一个，执行。
下面选择Batch input recording并且输入刚才的录屏名称，然后保存。
⑵进入第二步维护源结构
新建一个，然后保存，返回。
⑶选中第三步，点这里看看需要导入的字段名。
这里可以Ctrl + y 先把里面的内容复制出来放到Excel表格里面去，一会有用。
把复制出来的东西改成这样子备用。
然后返回，双击进入第三步。
选中下面的名称，点内容。
把刚才存到表格里面的东西复制进来。
⑷第四步，维护源字段的关系。
进去之后只需要点一下更改再点一下保存就可以了。
⑸第五步也是一样，进去更改一下然后保存。
第六步不用做，跳过。
⑹指定导入的数据文件（文本格式）。
点击箭头位置，再点击新建。
然后选择好要导入的文本文档，Name填入文档名（不带文件格式）
下面要选择用Tabulator分列。
然后保存返回。
⑺最后执行下面四步就可以了。
CO
KA01 创建初级成本要素
KA06 创建次级成本要素
OKEON 维护成本中心
维护成本控制范围，然后OX19分配到公司代码
疑难杂症
1.VA01 创建订单时提示“没有可用的项目类别（表T184 OR）”
用SE16N进表T184 需要在事务代码那里输入“&SAP_EDIT”激活编辑。
然后添加一行
2.交货单过账时发现移动方式不对。
这个是因为销售订单的计划行类别设置的问题。
VOV6定义计划行类别（这里可以设定类别的移动类型，根据物料的MRP类型来确定）
然后需要分配计划行类别。
入门培训SAP操作手册 之IMG设置 一、Basis基本操作 SA02 Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理） SA03 Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.） SM04 发前用户列表 SM50 当前进程 SM02 Send System Message SM21 系统日志查看 SP02查看输出控制 SCC4 集团维护 SCCL 集团复制 AL08 显示当前活动用户 SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录) SE93 了解系统中可用的事务信息 ST04数据库概要 RZ10 SAP系统参数维护 在基本参数中可更改GUI登入的默认Client 1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件 2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器） 事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00 服务器_数据库_00 3.更改Client的值，例如设为300 4.点击复制 5.点击保存 6.退出SAP，重启SAP的服务。 一.用户的建立及相关权限的分配 T-Code SU01 创建用户(spool 为LOCL) T-Code PFCG 创建角色 T-Code SPAD 设备维护 主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印” 设备类型选：“CNSAPWIN: MS Windows driver via SAPLPD”二.公司组织结构 Client 300 Company Code : 1978 描述: Sap Training
基本财务设置: 1．定义公司代码 路径:IMG->企业结构->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据 T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码 2．定义公司 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义公司(2006) 3．给公司分配公司代码 IMG->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码 4．定义信贷控制范围 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围(0007) 5．定义业务范围（可不设置） Spro->企业结构->定义->财务会计->定义业务范围(0007) 6．将信贷控制范围分配给公司代码 Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制范围分配公司代码 7．定义功能范围 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义功能范围(不需增加，系统已有0100---生产；0300――销售和分销等) 科目结构表 总账科目,应收科目,应付科目 IMG->财务会计->总账会计->主记录->准备->编辑科目表清单(不增加，使用系统 的CACN) ->给科目表分配公司代码(将CACN 分配给公司代码1978) ->定义科目组(不修改) ->定义留存收益科目(不修改) ->总账科目创建和处理-> 编辑总账科目(单一处理) ->编辑科目表数据(不修改) ->编辑公司代码数据（不修改） 会计年度 维护 Spro->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->维护会计年度变式(不修改，使 用K4) 将会计年度分配给公司 IMG->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->向一个会计年度变式分配给公 司(将K4分配给公司代码1978) 凭证录入屏幕显示 凭证 IMG->财务会计->财务会计全局设置->凭证 定义记账(凭证)变式
SAP 角色常用表 (通过T-CODE:SE16查询) AGR_1016 活动组参数文件名称 AGR_1016B 活动组参数文件名称 AGR_1250 活动组的权限数据 AGR_1251 活动组的权限数据 AGR_1252 权限的组织元素角色active AGR_1253 作业组的权限数据- 静态对象 AGR_AGRS 组合角色中的角色 AGR_AGRS2 作用定义 AGR_ATTS 角色属性 AGR_BUFFI 角色的Internet 链接表 AGR_BUFFI2 Internet 链接表- SAP 角色的客户版本AGR_BUFFI3 Internet 链接表- SAP 角色的SAP 版本AGR_CUSTOM 角色的定制对象 AGR_DATEU 角色的个人设置 AGR_DEFINE 角色定义 AGR_FAVOS PFCG 的个人设置 AGR_FLAGS 角色属性 AGR_FLAGSB 角色属性 AGR_HIER 菜单结构信息表 AGR_HIER_BOR Table for Object-Oriented Navigation (OBN) AGR_HIER2 菜单结构信息- SAP 角色的客户版本AGR_HIER3 菜单结构信息- SAP 角色的SAP 版本AGR_HIERT 角色菜单文本,查询模板文本 AGR_HIERT2 角色菜单文本- SAP 对象的客户版本AGR_HIERT3 角色菜单文本- 原始SAP AGR_HPAGE Role Home Page AGR_HPAGET Description of the Home Page for a Role AGR_INFO Filter Values from Generation Run AGR_LOGSYS 逻辑系统 AGR_LSD 角色属性 AGR_MAP_KNUMA 换算表AG_GUID CRM <> KNUMA AGR_MAPP 角色中的MiniApps优先级 AGR_MARK 报表SAPPROFC_NEW 的表格 AGR_MEM_INITIAL 协议: 初始上载的缓冲 AGR_MINI 角色中的MiniApps AGR_MINI2 角色中的MiniApps AGR_MINIT 角色最小应用文本 AGR_MINIT2 角色最小应用文本 AGR_NUM_2 分配参数文件名的内部计数器
FAGLFLEXT新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I表示未清，A表示已清。 AP部分： LFA1供应商主数据(一般地区) LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1供应商主数据(公司代码) LFB5供应商主数据(催款数据) LFBK供应商主数据(银行细目) LFC1供应商主数据(业务额) LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表) AR部分： KNA1客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据(公司代码) KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录(催款数据) KNBK客户主数据(银行细目) KNC1客户主记录(交易额) KNC3客户主数据(特殊总帐业务额) KNKA客户主数据信贷管理:中心数据 KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURR汇率 TCURW汇率类型的使用 TCURF转换因子 银行： BNKA银行主数据 T012开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围
业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEXT新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表
目录 一、项目创建 (2) 1.1 系统内项目分类及编码规则 (2) 1.2 项目的创建 (2) 2.1 项目预算的设置 (9) 三、项目状态管理 (13) 3.1 项目状态概述 (13) 3.2 项目状态标识 (15) 四、项目文档维护 (22) 4.1 文档挂接 (22) 4.2 文档查看 (28) 4.3 文档删除 (30) 五、项目服务采购的提报及维护 (34) 5.1 项目服务采购申请创建及修改 (34) 六、项目进度管理 (38) 6.1 项目进度网络维护 (38) 6.2 项目进度确认 (43) 七、项目信息查询 (47) 7.1 项目架构查询 (47) 7.2 项目定义查询 (48) 7.3 项目WBS查询 (48) 7.4 项目预算、成本查询 (49) 八、附录：名词解释 (52)
一、项目创建 1.1 系统内项目分类及编码规则 1.1.1项目分类 1.2 项目的创建 目前XXX主要有以下几种类型的项目：评审类（客户）项目、工程类（客户）项目、科研类（客户）项目、技术服务类（客户）项目、其他客户项目、科技项目、信息项目、管理咨询项目、教育培训项目、股权投资项目。所有项目均可以通过“手工新增”和“EXCEL模板导入”两种方式进行创建。“手工新增”主要用于单个项目的创建，“EXCEL模板导入”主要用于项目批量创建。 1.2.1手工新增创建项目 （1）在sap首界面事物代码栏输入事物代码ZPS44003，点击或者回车，进入项目创建界面： （2）在项目创建界面，选择“手工新增”创建项目（系统默认为手工创建）：
（3）填入项目信息（标识的框为创建项目必填信息），点击执行生成项目编码和和创建项目架构：
SAP CO常用表及标准报表1 Master data TKA01 Controlling areas TKA02 Controlling area assignment KEKO Product-costing header KEPH Cost components for cost of goods manuf. KALO Costing objects KANZ Sales order items - costing objects 2 Cost center master data CSKS Cost Center Master Data CSKT Cost center texts CRCO Assignment of Work Center to Cost Center 3 Cost center accounting COSP CO Object: Cost Totals for External Postings COEP CO Object: Line Items (by Period) COBK CO Object: Document header COST CO Object: Price Totals 成本中心会计常用报表 S_ALR_87013611- 成本中心: 实际/计划/差异 S_ALR_87013612- 范围: 成本中心 S_ALR_87013613- 范围: 成本要素 S_ALR_87013617- 范围:作业类型 S_ALR_87013618- 范围:统计指标 KSB1- 成本中心：实际行项目 利润中心会计常用报表 S_ALR_87013340- 利润中心组: 计划/实际/差异 KE5Z- 利润中心: 实际行项目 S_ALR_87013343- 利润中心:应收 S_ALR_87013344- 利润中心:应付 内部订单会计常用报表 S_ALR_87012995- 清单: 订单 S_ALR_87012994- 订单:当前期间/累计 S_ALR_87012996- 清单:按成本要素的订单 S_ALR_87012997- 清单:按订单的成本要素 S_ALR_87013001/2/3- 订单：实际年度/季度/期间比较
S A P使用技巧及基本操作培训完整操作手册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
目录 致力为兄弟们提供SAP各系统各版本安装包免装虚拟机和专业培训辅导 系统涵盖：SAP R3/ECC6 SR2/SR3/EHP4/EHP5， BO/BW/BI/CRM/SRM/SCM/APO/SLM 模块涵盖：MM SD PP FI CO ABAP BASIS QM WM SRM SCM CRM BI BW BO PS HR PM PLM http http
SAP最近行情非常好，我们陆续在下个月有3个项目要开展，顾问缺口有20多个，一般兄弟从我这里拿了SAP系统和视频项目资料学了2个月后，基本我们都很容易把他们卖到我们项目里。以前一个兄弟，我把给客户安装的SAP IDES给他学，他说有点后悔，为什么这么晚才遇到我，他说他做了7年的用友ERP，发展都到瓶顶了，一直找不到新的发展空间和平台.....~~他装好我给的SAP后，开始摸索学习，学了6个月后，我给他安排了一个职位，辅导他面试，他很容易就谋到了SAP FICO顾问的职位，薪资比做了7年UFSOFT还要高1倍多...所以我在这里开始向大家推荐，目的也就是为了帮助大家进入这个行业.....为那些想寻找更大发展空间的兄弟们提供新的机遇的筹码。 包括： 1，SAP各个版本的安装或虚拟机，任选符合您的电脑配置的系统版本 2，SAP各模块专业PA视频，任选您自己主功的模块 3，送联想，某家电，某化工，某食品等多个项目文档 4，送SAP各模块综合培训资料，视频。各模块电子书（影印的或电子版本的） 5，长期在线辅导你学习SAP各模块,并提供远程协助，永久 6，推荐就业 我自己是做SAP外部顾问的，做过联想，XX家电，XX相机，XX化工，XX食品等。致力为SAP兄弟们提供最全面的服务，要自学或晋升SAP各模块的兄弟们，可以好好发挥你们的自学天赋，巩固学习SAP各模块了。学习过程中，可以加入我的Q群学习讨论，
SAP:SD的几张常用表 一、客户主数据 基本数据放在KNA1里； 公司代码放在KNB1里； 销售视图放在KNVV里； 合作伙伴放在KNVP里； 二、信用主数据 KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来； S066里是未清订单值； S067里是未清交货值； KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。 三、物料主数据 MARA里是基本数据； MAKT是文本； MARC是工厂视图； MVKE是销售视图； MARM是物料的计量单位； 四、价格数据 主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项； 单据的价格在KONV里； 五、自动确定的科目 在CXXX里，XXX表示三个数字； 六、销售订单 VBAK抬头； VBAP行项； VBKD业务数据； VBPA是伙伴； VBEP是计划行； VBFA是单据流； VBUK抬头状态； VBUP行项状态； 七、交货 LIKP抬头； LIPS行项； VTTK是Shipment抬头； VTTP是Shipment行项； 八、物料凭证 MKPF抬头； MSEG行项； 九、发票 VBRK是抬头； VBRP是行项； 十、文本
STXH抬头 STXL行项； 十一、地址 最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。十二、会计凭证（顺带说说AP的） BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目； BSAD：应收明细（已清帐）客户； BSID：应收明细（未清帐）客户； BSAS：总帐明细（已清帐）总账； BSIS：总帐明细（未清帐）总账； BSAK：应付明细（已清帐）供应商； BSIK：应付明细（未清帐）供应商；
遇到的表和表关系 spro后台定义公司地址信息存放在ADRC表中 T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMBER地址号码 T001 公司信息 LFA1 供应商主数据 (一般地区) T024E 采购组织 ADRC 地址 (业务地址服务) LFBK 供应商主数据 (银行细目) PROJ 项目定义 EKET 计划协议计划行 BNKA 银行主记录 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 T000 客户 T001 公司代码 T001E 公司代码相关的地址数据 T012 开户行 T012K 开户行帐户 T012T 开户行帐户名 T006 计量单位 ******FICO相关表****** BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引 BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目) SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 (一般地区) KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段
ANLC 资产值字段 AUFK 订单主数据 ANEP 资产行项目 ANEK 凭证抬头资产过帐 CEPCT 利润中心主数据文本 V_ANEPK "带有行项目标题信息的资产行项目"(anek--1:n---anep)视图T004 科目表的目录 **********MM相关********* BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头 EKPO 采购凭证项目 EKBE 采购凭证历史 BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） EKET 计划协议计划行 PROJ 项目定义 MSEG 凭证段：物料 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 KOMV 定价通讯-条件记录 T006 计量单位 T024E 采购组织 T001W 工厂/分支机构 T161 采购凭证类型 (ME54N.ME51N.ME21N中的凭证类型) MARA 常规物料数据 **********PS相关********* PRPS WBS(工作中断结构) 元素主数据 PROJ 项目定义 AFVC 订单的工序 PRHI 工作分解结构，边缘(层次指针) BPGE 总计值的总计记录成本控制对象 ESSR_R 服务输入表的总体核准视图 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头
erp系统实施项目操作手册sap基础 入门 1 2020年4月19日
北京能源投资（集团）有限公司ERP系统实施项目 用户手册 SAP基础入门
目录 1.SAP基础入门 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 安装SAP客户端：SAP_GUI_7.10 .............................. 错误!未定义书签。 1.2 安装SAP客户端补丁................................................. 错误!未定义书签。 1.3 配置SAP客户端 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.4 登陆SAP系统 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.5 修改密码 .................................................................... 错误!未定义书签。 1.6 同一用户多次登录..................................................... 错误!未定义书签。 1.7 快速启动配置 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.8 快捷方式登陆SAP系统............................................. 错误!未定义书签。 1.9 编辑个人收藏夹......................................................... 错误!未定义书签。 1.10 设置个人显示参数..................................................... 错误!未定义书签。 1.11 常见系统按钮介绍..................................................... 错误!未定义书签。
2007-09-28 | 入门培训 SAP 操作手册之 IMG 设置 入门培训SAP 操作手册 之IMG 设置 一、Basis 基本操作 SA02Academic title （cent. addr . admin.）学院标题（中心地址管理） SA03Title （central address admin.）标题（中央地址管理. ） SM04 发前用户列表 SM50 当前进程 SM02 Send System Message SM21 系统日志查看 SP02 查看输出控制 SCC4 集团维护 SCCL 集团复制 AL08 显示当前活动用户 SE16 查看表的内容（TSTC 表中包含所有T-Code 信息记录） SE93 了解系统中可用的事务信息 ST04 数据库概要 RZ10 SAP 系统参数维护 在基本参数中可更改GUI 登入的默认Client 1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件 2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器）事件（服务器）参数值 设为seaman001_C11_00 服务器_ 数据库_00 3.更改Client 的值，例如设为300 4.点击复制 5.点击保存 6.退出SAP ，重启SAP 的服务。 一. 用户的建立及相关权限的分配 T-Code SU01 创建用户（spool 为LOCL） T-Code PFCG 创建角色 T-Code SPAD 设备维护
主机假脱访问方式选“F计算机前台打印” 设备类型选：“ CNSAPWIN: MS Windows driver via SAPLP”D 二. 公司组织结构 Client 300 Company Code : 1978 描述: Sap Training 基本财务设置: 1 ．定义公司代码 路径:IMG-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义，复制，删除，检查公司代码-> 编辑公司代码数据 T-Code: Ox02 进入公司代码视图, 为新公司增加公司代码 2 ．定义公司 Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义公司(2006) 3．给公司分配公司代码 IMG-> 企业结构-> 分配-> 财务会计-> 给公司分配公司代码 4．定义信贷控制范围 Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义信贷控制范围(0007) 5．定义业务范围(可不设置) Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义业务范围(0007) 6．将信贷控制范围分配给公司代码 Spro-> 企业结构-> 分配-> 财务会计-> 给信贷控制范围分配公司代码 7．定义功能范围 Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义功能范围（不需增加，系统已有0100--- 生产；0300 ―― 销售和分销等）
eban transp transaction ebkn transp transaction ebub transp transaction index for stock transport requisitions for 转储申请 material eina transp transaction 采购信息记录（无工厂） eine transp transaction purchasing info record - purchasing采购信息记录（有工厂）organization data eipa transp transaction 订购价格历史：信息记录 ekab transp transaction ekan transp transaction ekbe transp transaction 采购凭证历史 ekbz transp transaction history of purchasing document - delivery costs 每个采购凭证的历史：交货费用 eket transp transaction 计划协议计划行 ekkn transp transaction ekko transp transaction ekpb transp transaction 采购凭证中的"已供物料"项 ekpo transp transaction ekub transp transaction index for stock transport orders for material 有关物料的库存运输单的索引 eskn transp transaction 服务包中的帐户分配 lfm1 transp transaction makt transp master mapr transp master mm预测视图 mara transp master marc transp master mard transp master 物料库存 marm transp master 物料的计量单位 marv transp master 物料控制记录 mbew transp master 物料评估 mbpr transp master 生产仓位库存 mcha transp master MCHA mchb transp master 批量库存 mlan transp master 物料的税分类 mlgn transp master 每一仓库号物料数据wm LFA1 供应商主数据(一般地区) LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFAT 供应商主记录（税务分组） LFB1 供应商主数据(公司代码) LFB5 供应商主数据(催款数据) LFBK 供应商主数据(银行细目) LFBW 供应商主记录（预扣税类型）X LFC1 供应商主数据(业务额)
第1SAP https://www.doczj.com/doc/fb13051288.html, SAP 导航免费FICO初级顾问培训 SAP刀客 https://www.doczj.com/doc/fb13051288.html,/01sap 6/20/2014
Contents 概述 (3) 第1章：基础篇 (3) 1.1 登陆/注销 SAP (3) 1.1.1登录 (3) 1.1.2注销 (6) 1.2 SAP主界面 (9) 1.3 SAP会话 (10) 1.3.1开启会话 (11) 1.3.2关闭会话 (13) 1.4 SAP常用功能按钮 (15) 1.4.1标准工具栏中常用功能按钮 (15) 1.4.2应用程序工具栏及其他中常用功能按钮 (17) 1.5 SAP事物代码及下拉框代码 (19) 1.5.1显示事务代码 (19) 1.5.2使用事务代码 (20) 1.5.3显示下拉框代码 (23) 1.6 添加收藏夹 (25) 第2章：进阶篇 (28) 2.1 SAP 字段类型及字段帮助 (28) 2.1.1SAP字段类型 (28) 2.1.2SAP字段帮助 (29) 2.2 SAP 搜索帮助和模糊查询 (30) 2.2.1搜索帮助显示 (30)
2.2.2搜索帮助清单 (31) 2.2.3多项选择(复选框) (33) 2.2.4模糊查询 (34) 2.2.5个人列表 (35) 2.3 SAP 快捷剪切和粘贴 (36) 2.4 Client颜色设置 (37) 2.5 布局显示及变式 (39) 2.2.6布局显示 (39) 2.2.7保存/选取变式 (41) 2.6 保存本地文件 (43) 2.7 维护个人数据 (45) 第3章：常见问题解答 (45) 3.1 登录连接 (45) 3.2 账户锁定 (46) 3.3 权限缺失 (46)
2007-09-28 | 入门培训SAP操作手册之IMG设置 入门培训SAP操作手册 之IMG设置 一、Basis基本操作 SA02Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理） SA03Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.） SM04 发前用户列表 SM50 当前进程 SM02 Send System Message SM21 系统日志查看 SP02查看输出控制 SCC4 集团维护 SCCL 集团复制 AL08 显示当前活动用户 SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录) SE93 了解系统中可用的事务信息 ST04数据库概要 RZ10 SAP系统参数维护 在基本参数中可更改GUI登入的默认Client 1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件 2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器） 事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00 服务器_数据库_00 3.更改Client的值，例如设为300 4.点击复制 5.点击保存 6.退出SAP，重启SAP的服务。 一.用户的建立及相关权限的分配 T-Code SU01 创建用户 (spool 为LOCL)
T-Code PFCG 创建角色 T-Code SPAD 设备维护 主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印” 设备类型选：“CNS APWIN: MS Windows driver via SAPLPD” 二.公司组织结构 Client 300 Company Code : 1978 描述: Sap Training 基本财务设置: 1．定义公司代码 路径:IMG->企业结构->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据 T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码 2．定义公司 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义公司 (2006) 3．给公司分配公司代码 IMG->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码 4．定义信贷控制范围 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围 (0007) 5．定义业务范围（可不设置） Spro->企业结构->定义->财务会计->定义业务范围 (0007) 6．将信贷控制范围分配给公司代码 Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制范围分配公司代码 7．定义功能范围
SAP SD 常用表 一、客户主数据 基本数据放在KNA1里； 公司代码放在KNB1里； 销售视图放在KNVV里； 合作伙伴放在KNVP里； 二、信用主数据 KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来； S066里是未清订单值； S067里是未清交货值； KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。 三、物料主数据 MARA里是基本数据； MAKT是文本； MARC是工厂视图； MVKE是销售视图； MARM是物料的计量单位； 四、价格数据 主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项； 单据的价格在KONV里； 五、自动确定的科目 在CXXX里，XXX表示三个数字； 六、销售订单 VBAK抬头； VBAP行项； VBKD业务数据； VBPA是伙伴； VBEP是计划行； VBFA是单据流； VBUK抬头状态； VBUP行项状态； 七、交货 LIKP抬头； LIPS行项； VTTK是Shipment抬头； VTTP是Shipment行项； 八、物料凭证 MKPF抬头； MSEG行项； 九、发票 VBRK是抬头； VBRP是行项；
十、文本 STXH抬头 STXL行项； 十一、地址 最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。十二、会计凭证（顺带说说AP的）BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目； BSAD：应收明细（已清帐）客户； BSID：应收明细（未清帐）客户； BSAS：总帐明细（已清帐）总账； BSIS：总帐明细（未清帐）总账； BSAK：应付明细（已清帐）供应商； BSIK：应付明细（未清帐）供应商；
FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表 BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分: LFA1供应商主数据（一般地区） LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码） LFB5供应商主数据（催款数据） LFBK供应商主数据（银行细目） LFC1供应商主数据（业务额） LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）
AR部分: KNA1 客户主文件的一般数据 KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码） KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录（催款数据） KNBK客户主数据（银行细目） KNC1客户主记录（交易额） KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURF T率 TCURW匚率类型的使用 TCURF专换因子 银行： BNKA银行主数据
T012 开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围 业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001 公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005 国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEX新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
目录 一．SAP系统登录 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.登录系统 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 2.修改密码 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.核对登录系统参数 ................................................................................. 错误！未定义书签。二．SAP系统简介 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.SAP系统布局介绍 .................................................................................. 错误！未定义书签。 2.系统常用图标介绍 ................................................................................. 错误！未定义书签。 3.启动SAP事务 ......................................................................................... 错误！未定义书签。三．SAP系统基本操作 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.快捷操作控制 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 2.报表的输出 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 3.报表的格式 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 4.列宽优化调整 ......................................................................................... 错误！未定义书签。四．退出SAP系统 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 退出系统 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
入门培训SAP操作手册之IMG 入门培训SAP操作手册 之IMG设置 一、Basis基本操作 SA02 Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理） SA03 Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.） SM04 发前用户列表 SM50 当前进程 SM02 Send System Message SM21 系统日志查看 SP02查看输出控制 SCC4 集团维护 SCCL 集团复制 AL08 显示当前活动用户 SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录) SE93 了解系统中可用的事务信息 ST04数据库概要 RZ10 SAP系统参数维护 在基本参数中可更改GUI登入的默认Client 1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件 2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器） 事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00 服务器_数据库_00 3.更改Client的值，例如设为300 4.点击复制 5.点击保存 6.退出SAP，重启SAP的服务。 一. 用户的建立及相关权限的分配 T-Code SU01 创建用户(spool 为LOCL) T-Code PFCG 创建角色 T-Code SPAD 设备维护 主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印” 设备类型选：“CNSAPWIN: MS Windows driver via SAPLPD” 二.公司组织结构 Client 300 Company Code : 1978 描述: Sap Training 基本财务设置: 1．定义公司代码 路径:IMG->企业结构->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码
常用T-Code 1. PR: ME51N 创建PR ME52N 查看PR ME53N 修改/删除PR ZMM056 打印PR ZMM247 关闭PR ZMM111 查询PR 完成情况 2. FO/PO/SO: ME21N 创建FO ME22N 查看FO/PO/SO ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO ML81N 服务确认FO/SO 3. 合同： ME33K 查看长期协议 ZMM019 打印长期协议 4. 预留单： MB21 创建预留单 MB22 查看/修改预留单 MB25 出库列表查询 创建PR （SAP/MAXIMO ）T工程师核实T Finance审核WBS、科目（IreneJet审批创建FO T采办审核FO （张瑜对FO进行服务确认 SAP T PR （钻完井、新平台）、FO/PO/SO、物资预留单 Maximo T PR（维保、修井、新平台建库）、WO
SAP 操作简易手册 合同项下： 创建PR ： 1. ME51N 2. 填写“抬头文本” ，格式：日期（年月）+井名+内容+供应商名称 3. 必填项： A （T,项目P,寄售库存K ;物料类中的直达料出单可不填） I（D ，服务类出单必填，物料类出单时不填）物料号（库存物资必填,直达料和服务出单不填）短文本（内容描述）申请数量单位（服务AU ,物料EA）物料组（注意需与系统中合同信息一致）工厂（1220） PGR/采购组（686物料；687服务）、申请者 固定的供应商（供应商号） 采购组织（1035） 框架协议（SAP NO. ）项目（该条目所引用的合同条款）货币（币种） 4. 回车 5. 服务选择界面输入“短文本” 、数量、计量单位（通常：EA 物料, AU 服务）。 6. 在项目细节中点击“服务选择” 7. 选中输入行，点击“账户分配”，填写“总账科目”（会计科目）、WBS/成本中心（服务 和直达料类出单WBS/成本中心必填其一，库存类物料无需填写）。 8. 检查 9. 保存,记下PR 号 10. 打印PR：ZMM056 创建FO 1. ME21N 2. 选择“框架订单” 3. 点击“选择变式”下拉菜单（花状按钮） ,选择“采购申请” 4. 输入采购申请号,点击闹钟 5. 选中采购申请号,点击“采用” 6. 维护： “抬头“附加数据” T有效期（服务发生日期，通常选择当月的第一日作为“有 效起始日期” 、最后一日作为“有效截止日期” ） “抬头”宀“进口”宀“地理”填写“ 000002” “抬头交货/开票” T检查货币 “项目细节”服 务”7“允许价格更改”处打勾（此处若不勾选，服务做收时将无 法修改价格）。 “项目细 节” 7“服务”中单击二1或者在“科目分配”中查看到该F0各行项的总账 科目 “项目细 节” 7“发票”7“税码”一栏填写“J0”，“服务为基础的IV ”要打勾