OA流程说明书
V2.0
2015年5月
目录
1 OA系统登录 (3)
2 报销申请 (3)
2.1报销申请对象 (3)
2.2报销申请流程 (3)
2.3报销申请时限 (4)
2.4报销申请提交 (4)
2.5报销凭证填写 (8)
2.6报销票据粘贴 (9)
2.7报销票据邮寄 (10)
2.8报销注意事项 (10)
3 福利/差补申请 (11)
3.1福利/差补申请对象 (11)
3.2福利/差补申请流程 (11)
3.3福利/差补申请时限 (11)
3.4福利/差补申请提交 (12)
3.5福利/差补申请填写 (14)
3.6福利/差补发票粘贴 (15)
3.7福利/差补票据邮寄 (16)
3.8福利/差补注意事项 (16)
4 付款申请 (16)
4.1 付款申请对象 (16)
4.2 付款申请流程 (17)
4.3 付款申请时限 (17)
4.4 付款申请提交 (17)
5 借款申请 (20)
5.1 借款申请对象 (20)
5.2 借款申请流程 (20)
5.3 借款申请时限 (21)
5.4 借款申请提交 (21)
5.5 借款注意事项 (23)
6 员工银行信息统计申请 (23)
6.1 员工银行信息统计申请对象 (23)
6.2 员工银行信息统计申请流程 (23)
6.3 员工银行信息统计申请时限 (24)
6.4 员工银行信息统计申请提交 (24)
6.5 员工银行信息统计注意事项 (25)
7 考勤申请 (25)
7.1考勤申请对象 (25)
7.2考勤申请流程 (26)
7.3考勤申请时限 (26)
7.4考勤申请提交 (27)
7.5 考勤申请注意事项 (29)
8 离职申请 (30)
8.1离职申请对象 (30)
8.2离职申请流程 (31)
8.3离职申请时限 (31)
8.4离职申请提交 (31)
8.5离职申请注意事项 (33)
9 调薪申请 (33)
9.1 调薪申请对象 (33)
9.2 调薪申请流程 (34)
9.3 调薪申请时限 (34)
9.4 调薪申请提交 (34)
9.5 调薪申请注意事项 (36)
1OA系统登录
网址：http://218.241.173.222:8088/
用户名：名字拼音加工号
密码:初始密码为空(建议第一次登陆修改密码) 例如：员工张三，工号为007
登录用户名为：zhangsan007
2报销申请
2.1报销申请对象
全体员工
2.2报销申请流程
详细流程图：
备注：
1)报销流程是根据申请人的角色进行申请流转审批的。储备工程师和下项
目休息工程师报血库，OJT工程师报特训旅。
2)报销的申请时，根据费用发生的项目填写表单中的项目归属，并直接转
交相应项目的负责人。
例如：某工程师要申报培训部费用，则该工程师在费用申请单中填写相应明细及项目归属，然后直接选择培训部审批，并选择指定主办人，转交下一步即可。
2.3报销申请时限
1、申请人填写报销申请（OA系统）每月1-3号完成
2、部门审批每月3-6日完成
3、申请人填写支出凭证、粘贴发票、邮寄发票每月3-10号完成
（申请人自行登录OA系统查看提醒，部门审批通过后，填写支出凭证、粘贴发票、邮寄发票；10日下午5点之前发票要邮寄到办公室）
4、财务审核票据和费用每月11-20日完成
5、发放报销每月25日完成
说明：
1、以上截止时限点如遇节假日顺延；
2、报销过程中如遇审批未通过或票据等问题，要求在最后时限内（每月20日前）完成所有工作。
2.4报销申请提交
1.新建工作
2.选择报销流程
3.点击新建并办理
4.填写报销申请单
备注：
1)注意正确选择项目归属；
2)表单中的明细要按照实际发生费用填写，类型归属见流程说明中的解释。报销明细填写注意事项：
1、报销费用按照发生的项次填写
例如：本月交通费发生10次，总计1000元，需要填写10行，写清楚相关明细。
2、提交报销时按照费用发生的项目，分别提交订单。
例如：张三本月工作在北京和银川两个项目且都有费用产生，则需要选好项目名称，分别提交两个订单一个给北京现场经理，一个给银川现场经理。
3、请严格按照费用类别提交费用明细表，费用类别解释如下：
日常交通住宿：打车费、公交费、桥路费、交通保险、项目调动交通、私车公用费用、项目住宿费用等；（明细中必须说明**事由的**费用）
招待费：项目客户招待、部门客户招待等；（明细中必须说明**客户的**费用）
差旅费：公司员工出差的交通、住宿、餐饮等费用；（明细中必须说明**地出差的**费用）
福利：项目或部门的活动费、生日福利等；
办公费用：日常的办公开销等；
探亲交通：公司每年探亲交通福利；（明细中必须说明**地至**地**费用）
租车：项目或部门的租车及油费等费用；（明细中必须说明**车辆的租赁费用）
车辆维保：公司车辆的维修保养费用；（明细中必须说明**车辆的维修保养费用）
房屋租赁：项目或部门的房租租赁费用；（明细中必须说明**年**月至**年**月**房屋的租赁费用）
房屋附加：项目或部门房屋的水电煤气等相关房屋附加费用；（明细中必须说明**房屋的**费用）
过节费：重大节假日客户招待费用、节日礼品、项目活动、员工福利等与过节相关的费用；（两次探亲交通除外）
设备采购：公司、部门、项目的设备采购
人资储备：人员储备相关费用，包括：招聘推荐费、培训讲师费用等与人资储备相关的费用
培训考试：项目或公司由于培训考试发生的相关费用
入职交通费：新员工入职交通费用报销（费用发放按照规定执行）
其他：除上述分类包含的费用类别。
4、报销明细表中，费用一列请注意格式为数值不能出现其他字符，否则费用不能统计其中。
5.点击转交下一步，提交报销申请单
6.选择下一步骤及主办人
备注:此处需注意，一定要先选定部门审批（复选框中勾选），再选主办人（只能选择一个主办人，并且主办人和经办人为同一人）。
7.确认转交
8.报销审批
备注：报销审批时注意选择同意，并填写相关意见。如果费用报销有问题，请点击回退，并说明相关理由。
2.5报销凭证填写
审批通过后，报销人根据实际发票填写支出凭单，要求字迹工整，金额不得涂改，大小写相符。凭单“领款人”和“制单”处签字，必须使用签字笔，不能用圆珠笔或其他笔代替。已填写的支出凭单与粘贴后的发票一同寄到公司财务。具体格式参见下图：
数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖
数量单位：拾、佰、仟、万、亿
金额单位：元、角、分、零、整（原则上角后不写“整”）
备注：
1)即付内容要根据实际票据内容填写，例如：发票为出租车票，即付内容
处请填写交通费；
2)请按照上图的相关要求填写支出凭证。
2.6报销票据粘贴
粘贴格式如下：
相关粘贴要求：
1.准备粘贴单，在粘贴单的左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
2.将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线依次向左均匀排开横向
粘贴，注意一般是将左上角粘牢即可，不必将纸张左侧全部粘紧，不要
将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来
不整齐，达不到装订要求。
3.如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序
粘贴；每张发票均应直接粘贴在粘贴单上，不能发票粘在发票上；票据
不能颠倒放置、粘贴。
4.每张粘贴单粘贴数不超过10张(车票除外) 票据比较多时可使用多张粘
贴纸，避免过厚影响装订质量。
5.对于比粘贴纸大的票据或其他附件，左上角对齐粘贴纸，超出部分可以
按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
6.粘贴时不能覆盖发票内容，保证发票所有信息清晰可见。
7.粘贴单的背面要写清姓名工号。
2.7报销票据邮寄
报销申请人将粘贴后票据和支出凭单交给项目经理，由项目经理以项目为单位统一快递邮寄。
邮寄地址：北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼506
收件人：出纳
电话：010-********
2.8报销注意事项
1.报销流程中遇到审批等问题，请联系相关审批负责人沟通解决。
2.报销人如对报销金额有疑问，请先核实发放的金额是否与OA系统申请
表中的申请一致，如果一致再联系出纳核实解决。
3.截止15日财务未收到发票或报销申请未流转至财务，相关报销移至下
月办理，所有OA一律作退回处理。
4.发票抬头必须是“天津齐盛网络科技有限公司”才予以报销。
5.报销人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不
符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。发现假票所
造成的损失由个人承担。
6.报销费用为实际发生费用，不允许使用其他发票进行相关费用的抵扣。
7.当月发生的费用，下月报销发放。
8.OA系统报销明细中类型要与实际发生的票据一致。
9.报销人根据费用报销单将报销单据分类整理，金额不清晰，票据不完整，
不予办理报销。
3福利/差补申请
3.1福利/差补申请对象
具有相应权限的人员（人力资源部通知）
3.2福利/差补申请流程
流程详细图：
3.3福利/差补申请时限
1、申请人填写福利/福利/差补申请（OA系统）每月1-3号完成
2、部门审批每月3-6日完成
3、申请人填写支出凭证、粘贴发票、邮寄发票每月3-10号完成（申请人自行登录OA系统查看提醒，部门审批通过后，填写支出凭证、粘贴发票、邮寄发票；10日下午5点之前发票要邮寄到办公室）
4、财务审核票据和费用每月11-20日完成
5、发放福利/差补每月25日完成
说明：1、以上截止时限点如遇节假日顺延；
2、福利/差补过程中如遇审批未通过或票据等问题，要求在最后时限内（每月20日前）完成所有工作。
3.4福利/差补申请提交
1.新建工作
2.选择福利/差补流程
3.点击新建并办理
4.填写福利/差补申请单
5.点击转交下一步，提交福利/差补申请单
6.选择下一步骤及主办人
7.确认转交
3.5福利/差补申请填写
审批通过后，福利/差补人根据实际发票填写支出凭单，要求字迹工整，金额不得涂改，大小写相符。凭单“领款人”和“制单”处签字，必须使用签字笔，不能用圆珠笔或其他笔代替。已填写的支出凭单与粘贴后的发票一同寄到公司财务。具体格式参见下图：
数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖
数量单位：拾、佰、仟、万、亿
金额单位：元、角、分、零、整（原则上角后不写“整”）
3.6福利/差补发票粘贴
粘贴格式如下：
相关粘贴要求：
1.准备粘贴单，在粘贴单的左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
2.将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线依次向左均匀排开横向粘贴，
注意一般是将左上角粘牢即可，不必将纸张左侧全部粘紧，不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
3.如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴；
每张发票均应直接粘贴在粘贴单上，不能发票粘在发票上；票据不能颠倒放置、粘贴。
4.每张粘贴单粘贴数不超过10张(车票除外) 票据比较多时可使用多张粘贴纸，
避免过厚影响装订质量。
5.对于比粘贴纸大的票据或其他附件，左上角对齐粘贴纸，超出部分可以按照
粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
6.粘贴时不能覆盖发票内容，保证发票所有信息清晰可见。
7.粘贴单的背面要写清姓名工号。
3.7福利/差补票据邮寄
福利/差补申请人将粘贴后票据和支出凭单交给项目经理，由项目经理以项目为单位统一快递邮寄。
邮寄地址：北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼506
收件人：出纳
电话：010-********
3.8福利/差补注意事项
1.截止15日财务未收到发票或福利/差补申请未流转至财务，相关福
利/差补移至下月办理。
2.发票抬头必须是“天津齐盛网络科技有限公司”才予以福利/差补。
3.福利/差补人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、
大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予福利/
差补。发现假票所造成的损失由个人承担。
4.福利/差补费用为实际发生费用，不允许使用其他发票进行相关费用
的抵扣。
5.当月发生的费用，下月福利/差补发放。
6.OA系统福利/差补明细中类型要与实际发生的票据一致。
7.福利/差补人根据费用福利/差补单将福利/差补单据分类整理，金额
不清晰，票据不完整，不予办理福利/差补。
8.福利/差补流程中遇到审批等问题，请联系相关审批负责人沟通解决。
9.福利/差补人如对福利/差补金额有疑问，请先核实发放的金额是否与
OA系统申请表中的申请一致，如果一致再联系出纳核实解决。
4付款申请
4.1付款申请对象
具有相应权限的人员
4.2付款申请流程
流程详细图：
备注：付款流程是根据申请人的角色进行申请流转审批的。请注意自己的角色
4.3付款申请时限
按需申请
4.4付款申请提交
1.新建工作
2.选择付款流程
3.点击新建并办理
备注：此处请写明付款的理由，如：某某公司某年某月工程款
4.填写付款申请单
备注：备注除外，其他信息请填全，并注意项目归属填写正确。
5.添加附件以及转交下一步
6.选择下一步骤及主办人
7.确认转交