发票和采购丁单匹配流程测试
流程概述：创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐
1、创建采购物料：
N：库存超级用户>物料>主组织物料
2、创建采购订单：
采购超级用户>采购订单>采购订单
点击条款
点击发运
保存后，到上一个界面，点击“其它”
这里先测试双向匹配。回到采购订单界面，对采购订单进行审批
3、录入发票：
N：应付超级系统>输入>发票
找到刚才建立的采购订单
匹配发票
我们发现“合计”是显示红色的，说明发票额和输入额不一致。点击活动
对其进行付款：
填写必要信息，点击“保存”按钮。
创建会计分录，过帐
点击菜单栏“报表”—“查看会计科目”
用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。 本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目； 应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。 制凭证依据 用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据： 销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。 收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。 采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。 其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。 付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。 应收款管理主要业务 生成常用凭证： 以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法： 一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税： 1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核： （业务工作——供应链——销售管理——销售开票） 首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列 表设置条件查询。
应收账款凭证生成操作手册 注：应付账款的凭证生成的模式与应收账款的凭证模式操作一样，在此不对应付账款进行凭证操作（以目前公司业务主要是进行收款单，付款单，应收票据转出的凭证模板进行设置）。另外应收票据进行转出操作时会自动生成一张其他应收单，这个时候需要对生成的其他应收单查询界面里进行审核，只有审核，凭证模板设置好后，才可以生成凭证，针对应收票据转出这类业务在凭证生成事务类型时选择应收票据转出就可以了）。 一：在生成凭证之前需要在凭证模板里进行凭证模板的设置：点击“系统设置”在“基础资料里找到“应收款管理”里所对应的“凭证模板”。 二;应收账款里凭证所对应的是收款单，所以首先点击“收款“进行凭证模板设置。点击”新增“按钮。
三：点击“新增“后会出现一个新增的界面。
四:在凭证模板里进行对新增的凭证模板进行“模板编号“，”模板名称“，”凭证字“，”科目来源“，”科目“，借贷方向”，“全额来源”，“摘要”，“核算项目”里这些字段进行设置。注：“模板编号”可以随意填写。“模板名称”可以写入”收款单2“这个名称，”凭证字“依据你们实际情况来填。”科目来源“可以填写”凭证模板“。”科目“就按你们凭证的设置来做进行选择。”“借贷方向”按公司实际情况来填，“金额来源”可以填入”收款单收款金额“具体怎么填可以依据情况来填。点击”摘要“会出现一个小界面。是摘要定义。填入摘要公式，具体怎么填可以依据公司的实际情况来填，可以填入”收款单’.”核算项目“出现一个界面，
在”对应单据上项目’可以选择“核算项目”，做完这些点击“确认”就可以了。（注意：要填入两个，不能有借而没有贷。具体也是按这个进行填写。 五：注;填写完保存后，就会看“收款”的下面多出了一个手工设置的凭证模板。如图：
H3C AC AP注册脚本接及常用命令操作手册 2012-9
目录 1AP注册脚本 (3) 1.1 运营站点AP注册脚本 (3) 1.2 工程站点AP注册脚本 (3) 1.3 不同型号AP注册脚本 (3) 2 AP注册注意事项 (5) 2.1 AP注册方式 (5) 2.2 VLAN-ID绑定 (5) 2.3 新增服务模板4 .......................................................................... 错误！未定义书签。 3 日常常用操作命令 (6) 3.1 查看上线AP (6) 3.2 查看AP信道和功率 (7) 3.3 删除站点AP (8) 3.4 更改服务模板 (8) 3.5 调整站点功率和信道 (9) 3.6 用户限速 (9) 3.7 账号创建 (11) 3.8 开启免认证 (11) 3.9 各板卡主要功能 (11) 4 备份AC AP注册脚本 (12) 5 AC上常用的查看命令 (12) 6 BAS 上常用的查看命令 (13)
1AP注册脚本 H3C AP注册脚本，根据站点是否为运营站点或工程站点脚本会有所不同，根据AP型号不同，AP注册脚本也会有所差异，以下列出运营站点、工程站点、不同型号AP注册脚本，以便操控数据组人员进行正确的AP注册。 1.1 运营站点AP注册脚本 wlanapap-name model AP型号 priority level 7 （默认优先级为4） echo-interval 80 serial-id MAC地址（APMAC地址） nas-port-id 0000001196 radio 1 service-template 1 vlan-id vlan list service-template 4 vlan-id vlan list radio enable 在AC视图模式下执行该命令，一个新的AP站点就创建成功了 注意：1、AP注册优先级（priority level 7）这是针对主备份AC而言，主AC优先级必须大于备份AC优先级 2、运营站点，对于普通站点，在绑定服务模板时要求绑定服务模板1和4,并绑定相应的VLAN-ID，对于特殊站点，如星巴克，七天酒店等则根据要求绑定相应的服务模板和相应的VLAN-ID. 1.2 工程站点AP注册脚本 Wlan ap ap-name model AP型号 priority level 7 （默认优先级为4） echo-interval 80 serial-id MAC地址（APMAC地址） nas-port-id 0000001196 radio 1 service-template 3 vlan-id vlan list radio enable 工程站点根据要求绑定的服务模板为3，放出的信号SSID为CMCC-TEST，并根据相应的AC 绑定VLAN-ID 1.3 不同型号AP注册脚本 不同型号AP指的是只支持2.4G频段的AP、同时支持2.4G和5.8G频段AP、只支持2.4G 频段。只支持.4G频段的AP AP注册方式与上述相同，而同时支持2.4G和5.8GAP，又需要
应收账款融资服务平台操作手册 一、关于用户注册 1.机构如何注册成为平台用户？ 第一步：登录平台网站，填写注册信息，申请用户名和密码； 第二步：通过银行转账方式支付注册费； 第三步：将加盖公章并由机构法定代表人签字的《中征应收账款融资服务平台机构用户开通申请表》和身份证明材料寄至中征登记公司； 第四步：中征登记公司收到上述材料后为机构开通用户权限，完成用户注册。 2.个人和个体工商户能够注册平台用户吗？ 、 可以，个人及个体工商户注册请选择用户类型“应收账款债权/债务人”。但目前平台仅支持个人和个体工商户使用债权人业务功能。 3.个人和个体工商户如何进行用户注册？ 第一步：登录平台网站，填写注册信息，并上传身份证明材料，申请用户名和密码； 第二步：通过银行转账方式支付注册费； 第三步：将由本人签字的《中征应收账款融资服务平台个人用户开通申请表》和身份证复印件寄至中征登记公司； 第四步：中征登记公司收到上述材料后为申请人开通用户权限，完成用户注册。 4.用户注册时必须填写的基本信息包括哪些？ 机构注册必须填写的机构基本信息包括：机构法定名称、组织机构类型、组织机构代码证号、营业执照号码/事业单位法人证书号、机构开户银行名称和账号等。个人注册必须填写的基本信息包括：姓名、身份证号码等。 ] 5.个人用户注册时上传的身份证明材料包括哪些？ 个人用户注册时须上传本人身份证原件正反面扫描件、本人手持身份证的近照。 6.如何下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》？ 参与机构/个人可在预注册成功后的提示页面下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》，也可登录平台系统后进行下载。打印后，机构由机构法定代表人签字并加盖公章后/个人由本人签字后寄至中征登记公司。 7.注册用户时，如何支付注册费？ 机构需通过银行转账的方式支付注册费，应当以与本机构提交注册材料时使用的法定注册名称一致的对公账户（须与填写注册信息时填写的“开户行名称和账户号”信息一致），向中征登记公司指定的银行账户转入注册费。
App 产品使用说明书 第1章功能需求 1.1功能划分
3.2功能说明 1、菜品展示 菜系——特价菜、季节养生、炒饭、盖饭、炖菜、凉菜、煲汤、等等商家——学校食堂的店、学校周围的店 团购——附近的餐馆 2、菜品详情： 图片：可以多张展示图。 区域下单情况：同一区域下单的份数。（配送机制） 评论列表：显示5条，添加更多按钮。 操作：评论、下单、收藏 3、订餐方式及流程：
定餐流程： 挑选菜品=〉填写地址下单（登陆，未注册同时注册）=〉米粒工作者抢单=>去相应的窗口订单=〉送餐 4、支付方式：待定 送餐地支付，手机支付 5、用户中心： 1.注册：登录名为手机号（缺点：手机验证需三方付费接口）或邮件 2.我的订单：订单状态；下单中、完成。注：在订单处理之前可以取消订单。 3.我的菜谱：用户自己搭配套餐。用户可以再次使用菜谱下单。 4.用户等级：根据用户消费金额确定用户级别。 5.积分换购：用户可以通过积分还换购套餐。积分根据消费金额及推送用户消费金 额的比例获得积分。 6.推送：用户把APP推荐给好友。 6、优惠活动 7、营养师： 1、营养推荐 2、营养常识
3.3后台功能说明 1.商品管理 1.添加新商品 2.增加新商品（单一产品）以及相关的属性 3.商品列表 4.显示商品列表通过商品列表查看每一个商品的详细信息并对商品进行修改 与删除操作 5.增加商品分类 6.用不同的分类把商品区分开来并生成菜单树 7.商品属性 可以根据需求自由增加删除不同商品的属性，并根据不同的属性进行筛选 产品 8.用户评论模块 9.用户对产品与文章进行评论留言管理员对留言进行回复，双方进行一个互 动的功能 10. 2、促销管理
GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP） 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0
文档控制 变更记录 审核 分发 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相 应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。
目录 文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5) 文档说明 (5) 文档内容 (5) 相关文档 (5) 发票业务处理 (6) 标准发票 (6) 借项通知单 (15) 贷项通知单 (17) 预付款发票 (19) 费用报表 (27) 退回借支款业务 (29) 付款业务处理 (30) 单一付款 (30) 付款批 (36) 发票和付款的调整 (44) 取消发票 (44) 冲销分配 (47) 取消付款 (50) 应付账款查询 (53) 界面查询 (53) 报表查询 (60) 月末结账 (65) 月末关账检查 (65) 应付款导入总账 (66) 关闭/打开会计期 (67) 应付模块信息维护操作 (73) 供应商维护 (73)
银行账户维护 (76) 分配集维护 (79)
概述 文档说明 本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。 文档内容 最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的 标准功能来展开，主要包括以下两个方面： 业务描述：简要描述操作的背景、用途等。 操作过程：简要描述的步骤。 相关文档 相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt
T3应收应付操作手册 应收账款： 收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。 选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。 保存后点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销，再点击“保存”。 保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。 如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单，再重新填制。 取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表，选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。 删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单，通过上张、下张找出收款单，点击“删除”，便删除了该收款单。 月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。 应付账款： 付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。 选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。 保存后点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销，再点击“保存”。 保存后，再到销售管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。 如发现做错付款单，并已核销，可以先取消付款的核销，再删除该付款单，再重新填制。 取消付款核销方法：“采购管理”——点击“供应商往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“供应商”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的付款单列表，选择要取消核销的付款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。 删除付款单的方法：点击“付款结算”，选择“供应商”，系统自动弹出该供应商之前未核销的付款单，通过上张、下张找出付款单，点击“删除”，便删除了该付款单。 月末时，点击“采购管理”界面中“月末结账”，先双击选择要结账的月份，再点“结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。
AP100编程软件操作说明 一、镭射加工说明： 1、首先点击AP100主菜单，打开以后点击制作展开图和零件加工。 2、在2D—CAD的目录下，点击左上角文件（F）从DXF导入或从DWG导入新图形。 3、A：代表铝板，A1000含铝量较高， 不宜切割，对人体有害。A5000以上合金铝可切割，其代表的内容有： SECC—电解板。 SPC．SPCC—冷轧钢板。 SPG．SPH—热轧板6mm以上。 SS400—12mm以上热轧板。 SVS—不锈钢。 比如电解板材质1.0,可表示为SECC1.0。 4、材质选取完后，进入CAM状态，点击2D—CAD画面上的 件名—存盘。选择机床:镭射或冲床，选取镭射加工，其加工配置基 X=20 Y=20. CAM状态，选取Auto自动编程，选取合适的切割点位及方向，图形生成，然后 点击进行排版，按照切割需要，输入数量或自动排版生成。 6、点击NC，生成NC程式，选取是否存盘，或是否输出。如选择存盘，在存盘后打√。保存。 二、NCT加工说明。 1、首先点击AP100主菜单，打开以后点击制作展开图和零件加工。 2、在2D—CAD的目录下，点击左上角文件（F）从DXF导入或从DWG导入新图形。 3、要加工的图形显示后选取适应的材质 4、材质选取完后，进入CAM状态，点击2D—CAD画面上的，CAM出现对话框，选择机床，选取冲床加工，其夹具位置设置为X=300，Y=1000。配置基准点为X=15，Y=80。 5、CAM—零件加工状态，选择适当的刀进行排编，编排完毕后，预留连接点，按照零 件大小设置连接点。根据排版多少，如整张板排（指10块板）10件，留4个连接 点。10—30块板，留3个连接点，30以上，留2个连接点。 6、点击NC，生成NC程式，对所编排的刀具进行合理的加工顺序编排，点击SORT， 移动刀具库内的刀具进行合理的编排顺序，点击确定即可。 7、再次点击NC，选择保存，数据输出，或模拟演示，按确定即可。 三、设置说明： 1、材料设置说明： AP100主菜单，点击参数，出现参数设置的几大项，点击材料管理器材料类型信息新建（这里的新建材料为广泛的材料，如SECC，电解板）材料信息 新建（这里的新建材料为具体的材料，为材料+厚度如，SECC1.0） 2、固定转塔模具设置。 AP100主菜单，点击参数，出现参数设置的几大项，点击转塔管理器 VTPROS2510C HA234 双击新建即可。 3、AP100备份说明： AP100主菜单，点击维护备份下一步其它路径(E：) 确定
[应付账款操作手册]
目录 1. 有采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。.供应商发票校验 ............................... 错误!未定义书签。.供应商发票显示 ............................... 错误!未定义书签。.冲销发票校验 ................................. 错误!未定义书签。.供应商冻结发票下达 ........................... 错误!未定义书签。 2.无采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商发票录入 ................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............... 错误!未定义书签。 3.供应商特别总账业务 .............................. 错误!未定义书签。 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）... 错误!未定义书签。 供应商预付款输入 ............................. 错误!未定义书签。 供应商预付款清算 ............................. 错误!未定义书签。 供应商预付款请求 ............................. 错误!未定义书签。
4.供应商付款 ...................................... 错误!未定义书签。 供应商手工付款 ............................... 错误!未定义书签。 供应商自动付款 ............................... 错误!未定义书签。 下载银行付款文件 ............................. 错误!未定义书签。 供应商清帐 ................................... 错误!未定义书签。 供应商与供应商(客户)转账 ..................... 错误!未定义书签。 5.供应商报表查询 .................................. 错误!未定义书签。 供应商余额查询 ............................... 错误!未定义书签。 供应商行项目查询 ............................. 错误!未定义书签。 以本币计的供应商余额显示 ..................... 错误!未定义书签。 应付账龄分析表 ............................... 错误!未定义书签。
胖瘦一体A P 用户手册 REV1.7.0 1910040639
声明 Copyright ? 2016 普联技术有限公司 版权所有，保留所有权利 未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。 本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。
前言 本手册旨在帮助您正确使用胖瘦一体AP产品。内容包含对胖瘦一体AP产品性能特征的描 述以及配置胖瘦一体AP产品的详细说明。请在操作前仔细阅读本手册。 目标读者 本手册的目标读者为熟悉网络基础知识、了解网络术语的技术人员。 本书约定 正文中出现的符号约定 特殊图标约定 其他约定 在本手册中，所提到的“AP”、“本产品”等名词，如无特别说明，系指胖瘦一体AP产品。 全文如无特殊说明，Web界面以TL-AP600C-PoE机型为例。
目录 1 产品介绍 .....................................................................................................................................1-1 1.1 无线吸顶式AP .........................................................................................................................1-1 1.2 无线桌面式AP .........................................................................................................................1-2 1.3 无线面板式AP .........................................................................................................................1-2 1.4 室外高功率无线AP ..................................................................................................................1-3 2 工作模式 .....................................................................................................................................2-1 2.1 FAT AP模式 .............................................................................................................................2-1 2.1.1 首页 ..............................................................................................................................2-1 设备信息 .......................................................................................................................2-2 无线参数 .......................................................................................................................2-2 无线服务 .......................................................................................................................2-2 无线客户端 ...................................................................................................................2-2 2.1.2 无线 ..............................................................................................................................2-3 无线服务 .......................................................................................................................2-3 WDS设置 .....................................................................................................................2-8 高级设置 .....................................................................................................................2-10 频谱导航 .....................................................................................................................2-11 2.1.3 安全 ............................................................................................................................2-12 无线MAC地址过滤 ....................................................................................................2-12 VLAN设置 ..................................................................................................................2-13 2.1.4 系统 ............................................................................................................................2-14 设备管理 .....................................................................................................................2-15 管理账号 .....................................................................................................................2-15 系统日志 .....................................................................................................................2-16 时间设置 .....................................................................................................................2-17 配置管理 .....................................................................................................................2-17 软件升级 .....................................................................................................................2-18
用友ERP应付账款 操作手册
用友ERP系统 应付款操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通应付业务日常处理： (6) 3、月末结账： (22) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其它应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。
5、进行其它的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； ?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议 后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购
管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将 付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供 应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业 务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其它应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式：
迅达3300AP无机房 3300AP（rel.4版本），有四个按钮，分别是“ESC ↓↑OK”，四个键。 查故障： 1、在标准显示状态下，按OK一次，显示"10" 2、按↑键4次，显示"50" 3、按OK键，显示"50 0" 4、按↑键，显示"50 1" 5、按0K键，就能查看最近的故障代码；按↓键，直到显示"E0****",再按↓显示"E1****",依次类推。 E0表示最新的故障。 6、清除故障方法：在显示"e*****"时，一直按住OK键约3秒，显示“-------"，说明清除故障成功。 限速器试验（刹车试验） ,注意：以下步骤前，先将107改为1（关闭称重），机房检修盒插上。 1、1、在标准显示状态下，按OK一次，显示10 2、按↑键一次，显示"20 0" 3、按↑键一次，显示"20 1" 4、按OK键 5、显示”20 －－"，同时电梯跑到最顶层，开门后， 6、按↑键直到显示"20 75",按OK键，同时显示"75 1" 7、门开始关闭，之后显示"75 2" 8、打机房检修，并按”下行键“，待电梯蜂鸣器长响后，按DBV键，刹车。如果成功会显示"75 1" 9、按ok键确认，显示"20 1"，按↑键，显示"20 0",按OK键，显示”20“，再按"esc"退回返回主菜单。 10、刹车完后，机房检修拉起轿厢，（如果实在拉不起来，就搬走一部分砝码） 11、最后，限速器开关复位操作： 在主菜单上按"ok"键一次，显示"10",按OK键一次，显示"101",在按↑键直到显示125,按OK键一次，显示"125 0",按↑键一次，显示"125 1"，按OK键一次，限速器开关就复位。 以上"*"是代表某个数字，显示屏上是不会显示的 消防自学习 消防板是装在基站带4个IO接口的板(SLCUX板)，（仅适用于REL4.0版本）： 1、消防功能24V输入常闭的，是SLCUX的IO3，4脚；如果常开可以设成锁梯 2、通过在基站外呼连接线连接消防板(XBIO)，蒋所要接消防的线接在其中一个IO上（记住哪一个IO，后面会说到他的作用）；在控制柜菜单40改成1，进入配置模式，CF00进入LOP外呼学习(目的是为了识别更换后的消防板，学习成功会显示AC）；CF40,L1(1的意思是消防板装装第一楼，如果有－1F，则为L2，依次类推)，PA1(1的意思是上面说到的消防连接线接在第一个IO上，这里假设连接在第一个IO上，如果是第二个IO，则改为2）VL改为：99（锁梯49，24V常开，消防运行56）。然后退出40菜单；应当就可以了。 3、如果程序版本大于V9.34，在10菜单中，130改成1的话应当也可以LOP外呼学习。（资料上说可以，但没试过，有兴趣自己去试试看） 4、特别说明，当消防运行或消防功能作用后记得必须在基站有一个开门到位，否则即使消防开关复位后还是会显示消防状态。 5方通话设置 首先将电梯检修状态，看看是否轿厢可以同监控室通话，如果不能，就是控制柜对讲机和监控室对讲机接线问题，R Z端子接对。如果检修状态可以对讲，那么是设置问题。进入40菜单，按到CF09,进入PA 1，将此值改为0.一般就可以。 迅达3300ap无dip开关做井道自学习 REL4以上的是没有DIP开关的。进入10菜单，上按到116，按确认键，显示116 0，再在上键，显示116 1，再按OK键。就可以自学习。如果从来都没有自学习过的话，当105从1改成0的时候，系统自动启动自学习。3300ap 设定系统的时间 菜单40——CF04——02(时间）： 菜单40——CF04——05（日期）
天马微电子公司 应付账款管理系统用户手册 Prepared by: Module Name: 应付款管理Oracle Account Receivable Doc. Control Number: TMCD_FIN_AR_用户手册_v1.0 Last Update Date: Reversion: Security Class: 审批签字: 部门主管: 项目经理: 项目经理:
文档控制更改记录 审阅 分发人员
目录 文档控制 (1) 更改记录 (1) 审阅 (1) 目录 (2) 系统基本说明 (3) 应付模块概述 (4) 应收模块主要功能 (4) 应付模块作业流程图 (4) 设置银行 (5) AP1应付立账流程，非经PO (1) AP1.1标准立账作业 (1) AP1.1.1标准发票立账 (2) AP1.1.2员工费用报销作业 (9) AP2应付立账帐，经PO (13) AP2.1PO匹配立账 (16) 作业内容 (16) AP3预付款作业 (27) AP3.1预付款立账 (30) AP3.2付款作业 (31) AP3.3预付款核销 (32) AP4员工借款流程 (37) AP5发票调整/冲销作业 (42) AP5.1修改发票 (42) 取消发票 (44) 付款 (44) 付款取消 (46) 退款 (48) AP6将应付账款传送至总账 (51) AP7打开关闭期间 (54)
系统基本说明 字段录入说明： ?页面中的黄色字段为必输项； ?页面中的白色字段为可选择，即可输，可不输； ?页面中的灰色字段为不可输入，也不可修改项； 常用快捷键说明：(有些界面不能使用)
XX公司 用友ERP系统 应付岗位操作手册 手册名称：应付业务应用操作手册适用部门：财务部门、采购部门编写人员：版本号编写日期2006年7月18日对 口 支 持 业务 采购部门业务问题、操作问题 多媒体业务问题、操作问题 财务部门业务问题 技术财务部软件问题、错误提示
计算机网络、硬件、系统故障 目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应付业务日常处理： (3) 3、月末结账： (12) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；
?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发 票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发 票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 应付科目设置 应交增值税科目设置
一、初始化 1、系统参数设置 主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等 路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置 (1) 公司信息 公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。 公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。 开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。 (2) 会计期间 会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。 启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。 当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。 选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。