一、我们可以通过备份AD域中的任意一台DC来执行全系统备份或系统状态备份，并且必须在目录服务还原模式下还原系统状态来还原AD也可以利用NTDSUTIL进行对象的授权
还原。在Windows Server 2008 R2 上AD的备份可以利用Windows Server Backup 对系统状态进行备份获得。
二、Windows Server Backup 有如下特点：
1、R2支持整个卷的备份、单个文件或文件夹、System Reserved、裸机恢复备份和图形状态下的系统状态备份。同时，它不支持向一个磁带机进行备份，并且只支持基本磁盘，
支持动态或被加EFS文件系统进行加密的磁盘。
2、它支持的备份目标还有DVD和网络共享。由于系统无法向一个网络共享或DVD执行卷影副本的快照，所以这两类目标类型不允许在同一个目标上存储多个备份版本。此外，系统状态备份也无法直接指向一个网络共享，它需要使用一个本地卷。
3、它无法将备份文件存储在备份对象所在的卷，但系统状态除外。
三、在生产环境中，可能由于很多原因（DC硬件故障等）造成DC崩溃，此时我们有多
种方法对DC进行还原操作，如系统重建，即如果域中有一台正常的DC我们可以重新安装windows server 2008,提升AD,然后通过复制完成DC的正常工作；当然我们也可能利用裸
机恢复，前提是我们对系统进行了裸机恢复备份。然在实际中我们使用得最多的还原模式有非授权还原和授权还原。
1、非授权还原：利用Windows Server Backup进行还原。还原后被还原的DC的所有对
象的序列号恢复到备份时序列号，当DC重新启动后，它会从域中的其它DC复制最新的数据
（即序列号比它还原后大的数据）。
2、授权还原：利用Windows Server Backup和NTDSUTIL进行还原。即在非授权还原之
后，服务器重启之前运行Ntdsutil 实用程序，对对象进行还原。当对象进行授权还原后，会将对象的序列号设置成比域中这个对象的所有序列号都要大。从而保证服务器重启后，不会从其它DC复制这个对象数据，而是将这个对象数据复制到域中其它DC
四、DC整个服务器备份和系统状态备份及恢复方法
环境中的域控制器为DC1、DC2。
1. 备份之前的准备工作:
请确保DC1 DC2上都启动了DNSService。在域环境的DC和Client端上,网卡同时配置” preferred DNS Server ”和” Alternate DNS Server ”，这样可以保证DC1 崩溃之后，域环境中的DNS服务能够通过DC2正常运行。
2. 对DC1进行备份的步骤：
1）在DC1上安装备份与恢复工具：Windows Server Backup 。
2）使用Windows Server Backup 工具对DC1 进行备份：单击” Start->Administrative
Tools->Windows Server Backup ” , 打开备份与恢复工具；
单击” Action->Backup Once ”；
Action View Hef Backup Once...
Baonjo Sdiedurfe... Recover,,.
Tonfi^jre 卩^rfwrnarite Settm^sTT?
Connect T o Another Server”.,
Tin
亡kup or schedule a rec zwnputer. Use the Backup Sc
(Actrvity from la吕t we^k, d&uble clhtlt on the meswqe tc
在弹出的” Back Once Wizard ”中,确认” Different Options ”被选中,然后单击Next; 在弹出的窗口中，请选择备份方式，包括” Full server ”和” Custom";
“Full server ”对应完全备份方式，将备份服务器 DC1的所有信息；
另外，“ Full Server ”模式默认支持” Bare Metal Recovery ”（裸机恢复）,这使得您可以
通过从安装光盘启动的方式，使用该备份进行恢复。 如果您认为完全备份所占据的磁盘空间过大
，那么可以单击” Custom”，在随后弹出的窗口
中单击” Add Items ” ,并选择” System State ” ；
“ System State ”备份的信息，主要包括AD 数据库，注册表，SYSVO 文件夹，AD 集成的 DNS 数据库等，占用的磁盘空间比较小。
Specify to nckidfr n the backig> by Meeting have mduded in the curent backup are already 1 sc
注意，如果您仅希望进行 AD 备份与复制，勾选“ System State ”就足够了。 然后单击” OK->Next ” ,选择备份保存的地点，包括本机的其他磁盘、光盘、 移动
硬盘或者共享的网络文件夹。
然后依次点击” Next->Backup ”，开始备份。
注意，如果您选择” Full Server ”备份方式，并希望将该备份保存到本机的其他磁盘 （如
D 盘）,系统会提示您在备份时将该磁盘排除在外；
比如，如果DC1拥有C,D 两个磁盘分区，并且您选择将备份文件保存到 D 盘,那么系统会提
示您仅对C 盘进行备份。
Bare Jecavery 如i stat€~l Local disk (CJ Mew Vokjne 'E
备份完成后,单击” Close ”关闭向导。
3. 如果您希望在一台新的机器上（例如DC3）,使用DC1的备份文件进行AD的恢复：首先, 请您确认,DC3与原来的DC1具有相同的硬件设置,并确保DC3的磁盘容量能够支持恢复；请确保DC3的磁盘容量不小于DC1的磁盘容量。
例如，DC1的C盘容量为80G,那么请确保DC3对C盘至少拥有80G的硬盘容量；
在恢复开始之前，请您考虑备份文件保存的位置，如果保存在网络共享文件夹中，请确保DC3能够顺利访问该共享位置。
具体的恢复步骤：
A、如果您在备份时使用的是”Full Server ”备份方式，并希望使用该备份进行恢复：
1）将Windows Server 2008 R2的安装光盘插入光驱，重启DC3,并根据向导的提示使用光盘启动Windows；
2）根据您的需要设置语言,时间，汇率以及键盘；
3）单击” Next ” ,并选择” Repair your computer ”；
在接下来弹出的窗口中，会显示DC3上已经安装的系统。
我们的目的不是修复该系统，所以请您在空白处单击，取消对该系统的默认选定;
4）单击” Next” ,并在随后出现的提示窗口中选择”Windows Complete PC Restore
单击该选项之后，系统会首先扫描本地磁盘,寻找是否有备份文件。
如果事先已经将备份文件复制到DC3的其他磁盘上，系统会找到该文件，并推荐使用该文
件进行恢复；如果您的备份文件并没有保存在DC3上,那么系统会提示您无法找到备份文件，此时您需要选择其他路径，例如网络共享文件夹。
请根据您的实际情况，选择相应的备份文件;
如果该备份文件中包含了多个版本的备份记录,系统会提示您选择哪一个版本进行恢复
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
23 信息系统数据备份管理制度 第一条为保护重要信息系统的数据运行安全，规范数据备份管理，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于重要信息系统范围内，服务器端和客户端数据的备份管理。 第三条服务器端的数据备份由系统管理员和安全管理员共同实施，备份介质则由介质管理员负责保存。 第四条客户端的数据备份由各网络用户自行实施，备份介质则由用户或介质管理员负责保存。 第五条服务器端的数据备份包括对应用软件的数据备份和对用户数据的备份两部分，客户端的数据备份则主要是对用户数据的备份，包括用户的软件、文档、专业数据信息等。 第六条服务器端的数据备份主要采用磁带备份和光盘备份两种方式，客户端的数据备份则可视数据和网络资源情况灵活选择，常用的方式包括活动硬盘备份和光盘备份。 第七条服务器端的应用软件备份包括磁带备份和光盘备份两种方式，光盘备份主要针对软件的安装数据，磁带备份主要针对软件的运行数据；用户数据则主要采用磁带备份的方式。 第八条服务器端的光盘备份在应用软件安装以前进行，备份以后的光盘由介质管理员进行存放。 第九条服务器端的磁带备份必须根据相应的备份策略和实施方
案(在备份管理软件中定义)，确定备份内容、备份时间、备份周期等，如每天执行一次完全备份，每三小时执行一次增量备份；备份以后的磁带由介质管理员存放。 第十条为了便于对服务器端的系统软件进行应用与管理，机房中须备有与系统软件有关的应用手册和各种指南等资料，以供运行、维护人员查阅，未经许可，任何人不得带出机房。 第十一条所有的数据备份必须登记在“数据备份记录表”中，包括备份方式、原数据的存储路径、备份数据存储介质的密级标识、备份起止时间、备份者等（见附表l《数据备份记录表》）。 第十二条应用软件的源程序除了在磁介质上备份以外，程序员可根据需要进行打印备份，以防应用程序发生意外、难以恢复。 第十三条应用软件开发人员应将项目的调研资料、各阶段的设计说明书、图表、源程序、应用系统运行流程图等进行分类归档，以便查阅。 第十四条当修改应用软件时，具体的功能修改、逻辑修改、程序变动等，都应有相应的文档记录，以备查阅。
公司数据备份管理制度 1.目的： 为规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备。备份管理工作应由系统管理员安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员完成。 2.适用范围： 本制度适用范围为我公司所有数据的备份管理工作。 3.流程： 3.1公司服务器等主要设备均由公司授权系统管理员负责数据管理和备份。 3.2根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据比如服务器共享文件夹下面的数据，主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：各部门日常表单记录，财务数据、技术部门图纸、商务部标书、合同、K3服务器数据等。 3.3一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 3.4重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： 3.5财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。 3.6技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的专员给系统管理员做光盘和硬盘备份。 3.7服务器的K3数据由系统管理员在服务器硬盘做每周做软件备份，并在每月最后一周的周五下午统一保存，每一个季度刻录光盘保存。 3.8当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 3.9备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时申请、联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 3.10所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度 一、职责 组织工作人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，提高工作人员的维护网络安全的警惕性和自觉性。负责对本网络用户进行安全教育和培训，使用户自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，使他们具备基本的网络安全知识。 二、管理内容 （一）备份的基本要求 1、正式使用的应用系统、操作系统、数据库系统、网络系统等业务数据和系统数据必须进行有效备份且具备可复原性。 2、备份数据必须定期、完整、真实、准确地转储到永久介质上，并明显标识。 3、应定时检查备份文件中是否存在备份实在的记录，如发现有备份任务失败的记录，需要检查故障原因，并进行排除。 4、备份人员必须认真、如实、详细填写《数据备份记录表》以备后查。 （二）备份介质 1、备份介质要有专人负责保管工作，备份介质要严格管理，妥善保存，必要时可建立专门的管理制度 2、备份介质应该指定的数据保险室或者指定场所保管，保存地点应有防火，防热，防潮，防尘，防磁，防盗设施。 3、备份介质要集中和异地保存，按照各系统规定的保存期限存放。 4、备份介质要根据其存储数据的最高密级，确定介质密级，涉密介质和普通应该分别管理，涉密介质按照密级纸质文件的管理要求，进行登记，审批，手法，传递，存放，并由专人负责保管，存储过涉密信息的媒体不能降低密级使用，不再使用的相关介质应按有关规定在指定单位及时消磁，销毁，涉密介质遗失应立即向本单位及上级保密部门报告并组织查处。 （三）数据恢复 1、发生系统故障或者数据破坏等情况，要有相关管理员进行备份数据的恢复，迅速恢复系统，确保系统正常运行。
备份与恢复管理制度
文档控制 版本控制 分发控制
一．目的 为加强单位计算机信息数据的备份与管理，避免信息数据丢失，根据相关规定，特制定本管理办法。 二．适用范围 适用于本单位所有的工作人员 三．管理规定 1．数据备份 第一条本办法适用于单位信息系统数据的备份与管理。 第二条单位计算机信息数据的备份工作由信息中心管理，负责计算机信息数据备份的检查和督促。 第三条提高数据备份的自动化运行管理水平，做好本地数据冷备份，减少人的操作与干预，或制定严格的管理规范，避免误操作。 第四条计算机信息数据备份的基本原则是“谁使用，谁备份”。具体包括服务器全部数据，各工作站上的数据库及其它数据文件。 第五条信息数据的备份包括定期备份和临时备份两种。定期备份指按照规定的日期定期对数据进行备份；临时备份指在特殊情况（如软件升级、设备更换、感染病毒等）下，临时对信息数据进行备份。 第六条信息数据根据系统情况和备份内容，可以采取以下备份方式： (一) 完全备份：对备份的内容进行整体备份。 增量备份：仅备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数据。) 二( (三) 差分备份：仅备份相对于上一次完全备份之后新增加和修改过的数据。 (四) 按需备份：仅备份应用系统需要的部分数据。 第七条为保证所备份的内容可再现系统运行环境，数据备份内容应包括网络系统的所有关键数据。具体指计算机和网络设备的操作系统、应用软件、系统数据和应用数据。 第八条数据备份可选择硬盘、软盘、光盘、磁带等存储介质，要确保备份数据的可恢复性。存储介质应存放在无磁性、辐射性的安全环境。 第九条数据备份时必须建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据的信息。要做好数据备份的文卷管理，所有备份要有明确的标识，具体包括：卷名、备份人。 (一)卷名按统一的规则来命名。卷名由“应用系统名称— 备份时间—序号”组成， (二)备份人：备份人姓名 第十条备份数据的保存时间根据单位信息系统的数据重要程度和有效利用周 期以及具体使用情况确定。根据各种数据的重要程度及其容量，确定备份方式、备份周期和保留周期。 第十一条数据备份至少应保留两份拷贝，一份在数据处理现场，以保证数据的
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
容灾备份管理制度 第一节总则 第一条为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，特制定本管理制度。 第二条备份管理工作应由信息中心安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操 作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份 操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。 第三条本制度适用范围为信息中心所有关键系统的备份管理工作。 第二节备份策略 第四条备份频率： 一.对于与业务相关的各种业务、财务、OA系统数据须 每天进行备份； 二.对于GIS数据、电子影像数据须每周进行备份； 三.数据被大规模更新前后，须对数据进行备份； 四.在操作系统和应用程序发生重大改变前后，须对系统 和应用程序进行备份。 第五条备份数据保留时间： 各种业务数据须永久保存。 第六条备份存储和备份介质管理： 一.对数据、操作系统以及程序的备份，须保存在两份介 质中，一份存放在本地，另一份存放在异地；
二.备份介质，无论是存放在本地还是异地，须确保存放 场所的安全，保证只有授权人员可以访问； 三.在备份介质上，须有唯一标识，标明备份的内容和日 期； 四.在本地和异地建立一份备份介质目录清单，用以记录 备份介质的位置、内容和数据保留期限等。 第七条备份恢复测试： 备份介质中的数据须至少每个月进行恢复测试，以确保 备份的有效性和备份恢复的可行性。 第八条备份截至销毁： 一.备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执 行，并由专人对该销毁行为进行记录； 二.若备份介质中存放机密数据，在销毁之前，须对备份 介质进行处理，使备份介质中的数据处于不可读取状 态； 三.备份介质销毁后，须在《备份介质登记表》中注明已 销毁。 第三节备份操作管理 第九条备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、 备份周期等，交由申请部门负责人及信息中心相关负责 人审批后方可执行。 第十条信息中心如需下属各站点配合备份工作，需要填写《数据备份通知表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、 备份周期等，在信息中心门相关负责人审批后，以通知
数据备份与恢复管理制度 为加强我司计算机信息数据备份与恢复的管理，避免信息数据丢失，根据相关规定，特制定本管理制度。 一、本办法适用于司内计算机网络系统信息数据的备份与管理。 二、我司计算机信息数据的备份工作由信息中心管理，负责全司计算机信息数据的备份工作。 三、提高数据备份的自动化运行管理水平，做好本地数据冷备份，减少人的操作与干预，或制定严格的管理规范，避免误操作。 四、计算机信息数据备份具体包括：数据备份系统，服务器全部数据及相关服务器数据的备份工作，各工作站上的数据库及其它数据文件。 五、信息数据的备份包括定期备份和临时备份两种。定期备份指按照规定的日期定期对数据进行备份；临时备份指在特殊情况（如软件升级、设备更换、感染病毒等）下，临时对信息数据进行备份。 六、信息数据根据系统情况和备份内容，可以采取以下备份方式： (一) 完全备份：对备份的内容进行整体备份。 (二) 增量备份：仅对备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数据。 (三) 差分备份：仅备份相对于上一次完全备份之后新增加和修改过的数据。 (四) 按需备份：仅备份应用系统需要的部分数据。
七、为保证所备份的内容可再现系统运行环境，数据备份内容应包括网络系统的所有关键数据。具体指计算机和网络设备的操作系统、应用软件、系统数据和应用数据。 八、数据备份可选择硬盘、光盘、U盘等存储介质，要确保备份数据的可恢复性。存储介质应存放在无磁性、辐射性的安全环境。 九、数据备份时必须建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据的信息。数据备份的文卷应专人专地保管，所有备份要有明确的标识，具体包括：运行环境、备份人。 十、备份数据的保存时间根据我司信息系统的数据重要程度和有效利用周期以及具体使用情况确定。根据各种数据的重要程度及其容量，确定备份方式、备份周期和保留周期。我司重大或关键性数据，应定期完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并按有关规定妥善保存，无相关规定的至少保存10年。 十一、数据备份至少应保留两份拷贝，一份在数据处理现场，以保证数据的正常快速恢复和数据查询，另一份统一放在我司档案室，确保备份数据万无一失。 十二、对计算机或设备进行软件安装、系统升级或更改配置时，应进行系统和数据、设备参数的完全备份。应用系统更新后，应对原系统及其数据的完全备份资料保存二十年以上。 十三、任何数据恢复均要专题报告说明理由与过程，经集体讨论后进行。
公司数据备份管理制度1 公司数据备份管理制度 第一章总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章备份制度和要求 2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等； 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等； 2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换； 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中；
2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码（每人都有自己的用户名和密码），员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次； 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理； 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责； 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等； 2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副 本会保存到安全介质中； 附则： 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 根据公司要求：
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
大唐呼伦贝尔能源公司数据备份和恢复管理制度 总则 第一条为规范、统一全公司范围内重要系统的数据备份及管理工作，明确各系统数据备份及恢复的角色和职责，确保备份介质的安全和按时、顺利恢 复系统和数据，并确保有关责任人员熟练掌握系统和数据的备份、归档 和恢复流程，特制定本办法。 第二条备份和恢复管理的范围包括：系统、应用等软件及业务、配置等数据的备份和恢复；备份介质的存放、归档管理；系统及数据恢复演练；备份 和恢复流程的评估和维护；归档数据的查询；备份和恢复所需存储、磁 带库等硬件工具/设备的监控和管理。 第三条关键系统定义： ERP、研发、SCM、CRM、财务、HR和其他多个单位通用的业务系统；MIP、邮件、公共网站等IT基础应用系统；单个单位使 用的核心业务系统。 第四条公司数据备份和恢复工作由公司备份管理员负责组织、协调，并按照既定计划和策略督促相关人员执行。 数据备份和恢复原则 第五条备份和恢复时间、性能应符合各系统服务级别的规定，各系统服务级别由系统所在单位与系统主要使用部门商议。 第六条应考虑主机系统（操作系统、工具软件、数据库系统软件、应用等）变化的频率，全备份的频率应与业务系统变化频率成正比。 第七条当主机系统发生较大更改时，应马上对主机系统进行一次全备份。 第八条应考虑全备份的容量，全备份的频率应与其备份容量成反比。 第九条系统全备份方式适用于使用小型机设备的系统，使用PC服务器的系统建议采用克隆系统应急盘方式。 第十条对应用软件等程序文件：当系统配置数据发生变动时，应马上备份，备份介质保留至下一次系统全备份。当生产环境中的应用软件将发生变动 时，应对变动前的应用软件进行备份。 第十一条对Oracle等数据库进行在线备份的系统，原则上要求周日为0级备份（冷备份）。对有数据长期保留需求的系统，只进行系统的0级备
计算机数据备份管理规定 各单位、部门： 为保证本部门计算机所保存的数据和信息安全，加强和规范公司计算机数据和信息管理，特制定本规定。 本办法适用于公司所有使用计算机进行日常办公、信息化系统操作、自动化控制系统操作的部门与员工，本规定自下发之日起执行。 1、职责 1.1 计算机使用者负责所使用计算机的数据备份操作，涉及到信息监控系统、自动化控制系统用计算机，有关单位和部门要指定专人负责。 1.2 各单位、部门的负责人是本部门数据备份管理、信息安全管理的第一责任人。各部门负责人要了解本部门需要备份的数据内容与类型，落实备份要求，防范可能出现的数据风险，对本部门数据备份情况要进行不定期抽查，对不按规定备份要立即予以纠正。 1.3 监测监控信息中心网络管理员负责公司各部门数据备份技术支持、培训、监督核查工作。 2．数据备份管理 2.1 备份方法及要求 2.1.1 数据备份采用人工备份的方式，备份分重要数据备份、重要文档资料备份、信息监控系统数据库原始数据备份、计算机操作系统备份、应用软件备份。所有备份工作必须由操作人员做详细记录，要求记录备份的内容、时间及次数。 2.1.2 计算机需要备份的数据、文档资料要随时归档备份并异地存放, 每周至少备份一次，日新增数据量大、财务、销售、经营调度等部门的数据必须每天备份一次，每月整理一次，备份方法实行三重备份方式，即本地硬盘、移动存储设备（网络硬盘）、光盘刻录保存并进行异地存储。备份介质由各部门自行准
备，并妥善保管。计算机操作系统应使用正版软件，每周打一次补丁，每季度用Ghost做镜像备份。应用软件更新后，及时用光盘刻录方式转存。 2.1.3 每年元月，各部门将上一年的所有数据分类，完整、真实、准确地以刻录光盘的形式存档，然后交由部门负责人保管。 2.1.4 应定期检查备份介质的可用性，若发现介质已经不能使用，应及时更换新介质并对重要数据进行转存处理。 2.1.5 备份数据资料保管地点必须满足防火、防热、防潮、防尘、防盗等条件，并指定专人保存。 2.1.6 计算机需要重装操作系统时，必须自行确认其系统所在硬盘所有盘符中重要数据有异地备份，以防止意外发生（有少数计算机会因病毒、硬盘损坏或是磁盘分区问题，存在重装系统后若干磁盘打不开提示格式化现象）。 2.1.7 监测监控信息中心网络管理员定期对员工数据备份执行情况进行监督核查。 2.2 关于数据丢失 2.2.1 网络管理员在对各部门备份数据核查的过程中，发现数据未备份或是备份不及时、不完整的情况，应及时指出，并向全公司通报。 2.2.2 因可控的人为原因造成重要数据（例如行政办公、技术、销售、人事及财务等）遗失的，公司根据损失情况将对责任人进行严厉处罚，涉及到企业安全的，依法追究刑事责任。 2.2.3 如因违反计算机数据备份管理规定，造成备份数据不完整或丢失，由此造成的损失及数据恢复费用由各部门自己承担。 2.2.4 各部门统一由监测监控信息中心安装正版网络杀毒软件，并定期更新病毒数据库和定期查杀毒，如果因杀毒软件误操作破坏数据，各部门应保持原始状态，由监测监控信息中心联系杀毒软件服务商进行数据恢复。
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
湖南有线鼎城网络有限公司 数据备份与恢复管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司数据备份清单的建立、备份的职责、备份的检查、以及系统受到破坏后的恢复工作合理防范计算机及信息系统使用过程中的风险特制定本制度。 第二条适用范围本制度适用范围为公司本级和各分公司所有数据的备份与恢复管理工作。 第二章职责分工 第三条技术部是公司信息备份的归口管理部门，负责公司所有重要信息备份的管理和协调。各部门负责人是确定本部门重要备份数据的责任人，部门负责人应定期向技术部提供本部门重要数据的备份或最新的备份。 第三章备份清单建立和备份方式 第四条各部门人员将需要备份的数据清单填到《部门数据备份清单》中，然后提交到技术部。技术部汇总各部门上报的《部门数据备份清单》，并核对网络上的存储数据，形成《公司数据备份清单》。 第五条根据公司情况和《公司数据备份清单》将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、
监控数据等。重要数据主要包括：各部门日常表单记录、财务数据、技术部门图纸、标书、合同等。 第六条备份方式：技术部负责根据数据的重要性及保存期限等情况，为各类数据设定适当的备份方式。备份方式有服务器备份、在线备份、光盘归档备份等。 第七条一般数据由各部门每月自行备份，部门负责人整理归档后交技术部和办公室存档，技术部每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 第八条重要数据由各部门和技术部共同负责，实行双重备份和异地备份机制，重要数据每日0：00进行自动备份。服务器的数据库由技术部在服务器硬盘每日做软件备份。当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 第九条为了加大数据备份的相对安全技术部应定期（每年至少1次）通过服务器或光盘做永久性备份。不同时期的各备份介质作好相应的编号及相关说明，并移交公司档案室存档。 第十条自动备份失败情况下采取手工备份或其它方式及时备份，定期对备份日志的进行检查，对重要数据实现异地备份(或备份介质异地存放)。 第四章备份介质的存放和管理 第十一条备份介质的保存，备份介质应统一保存在安
' 鑫欧克公司信息安全管理制度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；
（二）系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
信息安全系统备份与恢复管理办法 1.总则 第一条为保障公司信息系统的安全，使得在计算机系统失效或数据丢失时，能依靠备份尽快地恢复系统和数据，保护关键应用和数据的安全，保证数据不丢失，特制定本办法。第二条对于信息系统涉及到的网络设备、网络线路、加密设备、计算机设备、应用系统、数据库、维护人员，采取备份措施，确保在需要时有备用资源可供调配和恢复。 第三条本管理办法中涉及到的设备主要指运行在信息技术部主机房中的网络设备、加密设备及计算机设备。 第四条信息系统备份手段根据不同信息的重要程度及恢复时间要求分为实时热备份和冷备份等。同一平台的系统应尽量使用同样的备份手段，便于管理和使用。信息技术部负责信息系统的备份与恢复管理，并制定数据备份计划，对数据备份的时间、内容、级别、人员、保管期限、异地存取和销毁手续等进行明确规定。 第五条信息技术部应根据各系统的重要程度、恢复要求及有关规定要求制定系统配置、操作系统、各应用系统及数据库和数据文件的备份周期和保存期限。 第六条对于重要系统和数据的备份周期及备份保存期限应遵循以下原则：
(一) 至少要保留一份全系统备份。 (二) 每日运行中发生变更的文件，都应进行备份。 (三) 生产系统程序库要定期做备份，每月至少做一次。 (四) 生产系统有变更时，须对变更前后的程序库进行备份。 (五) 批加工若有对主文件的更新操作，则应进行批加工前备份。 (六) 每天批加工结束后都要对数据文件进行批后备份，对核心数据须进行第二备份。 (七) 对批加工生成的报表也要有相应的备份手段，并按规定的保留期限进行保留。 (八) 用于制作给用户数据盘的文件应有备份。 (九) 各重要业务系统的月末、半年末、年末以及计息日等特殊日的数据备份须永久保留。 (十) 定期将生产系统的数据进行删减压缩，并将删减的数据备份上磁带，永久保留。 (十一) 以上未明确保存期限的各项备份的保存至少应保存一周。 2.设备备份 第七条信息系统电源设备应尽量保证有两套电源来源。 第八条对关键通讯线路和网点通讯线路必须采用双通讯线路；网络的运行线路和备份线路必须选用不同的网络服务供
数据备份管理规定 一、总则 为了确保集团公司信息系统的数据安全，使得在信息系统失效或数据丢失时，能依靠备份数据尽快地恢复系统和数据，保护关键应用数据的安全，保证数据不丢失，特制定本制度。 二、管理规定 1.各系统或重要数据的负责人应该及时对数据进行备份，防止系统、数据的丢 失；备份时要严格按照《业务系统数据备份方案》执行，并认真填写备份日志。 2.各系统数据的备份工作由系统负责人负责，系统备份每季度做一次，数据备 份根据系统的具体情况制定。但原则上至少每周一次完整备份，数据至少保存一个月，每季度至少刻录一次介质。 3.数据备份文件名称必须有日期标示，如：K3-080810（2008年8月10日K3 系统备份数据），存放备份数据的光盘介质也必须具有明确的标识。 4.备份的数据要由专人（非备份操作本人）负责检查数据的真实性、完整性, 填写《备份检查记录表》；一月至少要有一次来验证备份数据的可用性。5.数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严格控制。严禁未经授权将数据 备份出系统，转给无关的人员，严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。6.一旦发生数据丢失或数据破坏等情况，要由系统负责人（或可靠的委托人） 进行备份数据的恢复，以免造成不必要的麻烦或更大的损失。 7.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢 复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。 8.备份介质的存放地要满足防火、防盗、防潮、防磁等基本要求，要有详细的 文档记录。逐步实现异地备份。 9.非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公 司相关人员现场全程监督。服务器、网络存储设备送外维修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。
往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。
（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 （二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：