目录
1．目的3
2．范围3
3．IT 资产相关定义与分类 3
3.1 IT 资产相关定义 3
3.2 IT 资产的分类 4
4．IT 资产硬件类管理 4
4.1 IT 资产硬件类管理中涉及的相关操作类型 4
4.2 硬件类入库验收规定 5
4.3 硬件类资产库存管理规定 5
4.4 硬件类资产使用申请规定 6
4.5 硬件类资产的借用规定 6
4.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定7
4.7 硬件类资产的转移8
4.8 硬件类资产转交管理8
4.9 硬件类资产报废规范9
4.10 硬件类资产的改造升级规范10
5．耗材类资产管理11 5.1. 耗材资
产范围11
5.2. 耗材资产管理流程11
6. 软件资产管理14
6.1. 软件资产范围14
6.2. 软件分类14
6.3. 软件资产管理过程中的相关规定14
6.4. 相关责任界定15
7. IT 资产盘点与对帐16
7.1. 盘点的方式16
7.2. 盘点人的指派与职责16
7.3. 资产对帐规定17
8．罚则17
9．附则17
1．目的
为加强公司IT 资产的有效管理，实现长效管理，使IT 资产管理更加规范化，特制定本制度。
2．范围
本制度适应于公司所有划分为办公IT 资产的管理。
3．IT 资产相关定义与分类
3.1 IT 资产相关定义
（1）本制度所称IT 资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。
（2）本制度所称受益人主要是指IT 资产的实际使用者，通常为员工个人，也
可以是多个使用者中的代表，受益人对所使用的办公IT 资产负有直接的保管责任。
（3）本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT 资产的部门。主管部门负责所有库存IT 资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT 资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为技术保障中心IT 支持部。3.2 IT 资产的分类
IT 资产类别类别细分说明主管部门
硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑IT 支持部
网络设备路由器、交换机
防火墙、HUB等IT 支持部
办公类服务器打印服务器、公司办公类服务器等IT 支持部
耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU等IT 支持部
耗材键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、网线和电源线以及电源插座等IT 支持部
软件类个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件IT 支持部
服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件IT 支持部
综合使用网络管理软件与财务软件等办公辅助软件IT 支持部
4．IT 资产硬件类管理
4.1 IT 资产硬件类管理中涉及的相关操作类型
IT 资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在IT 资产硬件类管理过程中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。
4.2 硬件类入库验收规定
（1）本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到行政部按采购申请单采
购的个人电脑等IT 硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。
（2）在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变
形，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，由行政部门负责处理退货或更换等事宜。
（3）主管部门在取得相关IT 资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别
和科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签。
（4）所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，主管部门将承担主要责任。
（5）主管部门在办理完入库验收工作后，必须对所有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表。
4.3 硬件类资产库存管理规定
（1）本制度所称硬件类库存管理是指主管部门在资产经过验收入库到资产分配
到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。
（2）对于入库的个人PC机与笔记本，主管部门负责进行软件初始化工作，检
查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。
（3）资产主管部门应根据验收、入库、出库登记表中的信息，随时掌握库存情况，对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。
（4）存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。
4.4 硬件类资产使用申请规定
（1）本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由受益人向主管部门提出使用意向后，主管部门按照采购申请单进行资产发放，
同时领用人填写IT 硬件类资产领用申请单的过程。
（2）主管部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。
4.5 硬件类资产的借用规定
（1）员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采
购的硬件类资产未能及时到位时都可以向主管部门提出硬件类资产借用申请。
（2）所有借用操作都必须由受益人向主管部门提出借用申请并同时提交借用申
请单，由主管部门根据库存情况进行安排；如申请人已与某一受益人达成共识，
对方可暂时让出申请人所需之硬件类资产，申请人也必
须向主管部门提交借用申请单，经过必要的签字和资产核实等规程后，由主管部门具体安排借用事宜，同时核对已粘贴在资产上的资产编号，并在验收、入库、
出库登记表进行登记。
（3）除主管部门外，任何受益人都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产
事宜。
（4）如借用时间较长，则应考虑发生在借用期间的折旧问题。
（5）主管部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分，保证使用权和其它权限的清晰明确。
4.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定
（1）本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有应用需求取消带来的空闲硬件资产。
（2）当部门或中心由于以上原因出现闲置硬件类个人PC机时，资产管理人员负责上报主管部门，由主管部门进行回收，并在验收、入库、出库登记表中进行
相关登记。
（3）闲置类硬件资产回收后，主管部门将根据评估其性能等，并记录闲置类资产台帐中，根据以后的需求情况进行再次发放和调控，投入再使用。
（4）对于回收的硬件类资产在进行再分配原则上遵从哪回收分配到哪的原则，
如回收的硬件类资产分配到不同的部门或中心，则此部分回收的资产分配参照资产转移规范进行操作，并在资产转移登记表中进行登记。
4.7 硬件类资产的转移
（1）员工由于工作调动或业务需要等原因，而引发的资产在不同的部门之间转移时，硬件资产受益人所在中心的资产管理人员必须督促受益人提交资产转移申
请单，必须在得到主管部门以及财务的确认认可后方可发生转移行为。
（2）资产转移申请单一式两份，资产管理人员留底一份，主管部门签署意见后留底一份，同时在资产转移登记表中进行登记。
4.8 硬件类资产转交管理
硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中，主要发生在员工与员工之间的一种行为。是指原有终端办公设备在一定程度上已经无法满足某一受益
人的需求，而此受益人将此终端办公设备转交给另一受益人使用或主管部门的过
程。
（1）原受益人在进行终端办公设备中的PC机转交之前是必须经过主管部门的同意，由主管部门做好登记后就可进行；如转交设备属笔记本，如转交后不产生新的采购申请，则主管部门同意并做好登记后即可，如转交后产生新采购需求，
则必须提交转交申请单，由经过必要的审批后方可执行。
（2）转交只允许发生在同一部门之内，或发生在某一受益人和主管部门之间，
否则将作为资产转移处理。
4.9 硬件类资产报废规范
4.9.1. 本制度规定办公IT 硬件资产的报废采用两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。
4.9.2. 被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用
时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废。此外这种报废还包括已经满折旧年限且无法维持正常工作的硬件类资产部分。被动报废方式是通常意义上的报废方式，相关报废规定如下：
（1）主管部门按照规定提交相关报废申请，由财务或行政部门安排报废，并由财务作相应的会计处理。
（2）报废的发起人为IT 支持部，个人无权申请报废。
（3）报废时主管部门必须填写报废申请单，同时在报废登记表中进行登记，反映已经报废的那部分资产。
（4）报废的编号不重新使用。
4.9.3. 主动报废方式是指硬件类资产由于使用时间的增长，作为办公平台所能
提供的性能、效率、可靠性和稳定等已经很难满足公司办公的最低端业务的需要时，由主管部门根据资产本身的性能指标分析并结合受益人的意见，提请对硬件类资产的报废。
主动报废方式是从办公效率和新业务需求等角度去主动地做适当的淘汰。主要操作规范参照被动报废方式的相关规范
4.10 硬件类资产的改造升级规范
4.10.1. 硬件类资产的改造升级可分为两种：主动升级和被动升级。
4.10.2. 本制度中所称被动改造升级适应于涉及面和代价较小的改造升级部分，
主要作如下规定：
（1）当硬件类资产原有的配置经主管部门确定确实不能满足现有的需求，但仅作少量投入就可以达到需求标准时，则受益人可以申请对相关的硬件类资产进行
改造升级。
（2）在进行硬件类资产改造升级过程中，增强其能力和延长其使用年限的部分应计入该硬件类资产的价值中。对于替换式升级则应计算其差价部分，如做增加式升级则直接计算增加部分的价值。如仅做维修以维持使用效果的费用应计为一
般性费用支出。
4.10.3. 本制度中所称主动升级主要是从公司IT 资产管理的整体角度出发，全面调节和配置公司IT 资产，达到改造升级和节省在投入的目的，主要规范如下：（1）主管部门根据掌握的全公司的IT 硬件类资产的配置、性能和使用时间长度以及使用部门的需求等信息，从主管部门的角度在多个中心或部门间安排资产
的转移，转移的相关操作见本制度第 4.7 条中的相关规定。
（2）在主动升级过程中，主管部门的职责是提出主动改造升级的可行性方案，并提交相关申请，经必要的审批和确认后执行。
（3）在进行主动升级过程中，最后被淘汰的硬件类资产将按报废方式处理或拆
整为零的方式投入在使用。
5．耗材类资产管理
5.1. 耗材资产范围
本规则中所称耗材类资产主要是指PC机与服务器等设备的主要配件和相关耗材。
5.2. 耗材资产管理流程
在耗材类的管理过程中主要涉及耗材类的采购申请、入库验收与库存管理、分配管理、修理和报废等操作。
5.2.1. 耗材类的采购申请规定
（1）耗材类中的配件部分采购申请主要由受益人根据其使用的PC机或服务器配件的性能状况等提出更换或升级需求，经主管部门确认后由其部门主管提出采
购申请。另外主管部门可根据公司平时配件的损害统计，申请采购一定的配件作为库存，以应付日常故障维修的需要。
（2）耗材类中的耗材部分的采购申请原则上全部由主管部门负责提出，采购数量和规格以日常的消耗情况为依据。
（3）采购申请遵照公司的相关采购制度执行。
5.2.2. 耗材类的入库验收和库存管理
（1）主管部门在办理耗材类入库验收时必须按照采购清单进行详细资产清点、
外观检查等核实与检查的工作。验收完成后由主管部门相关责任人填写验收、入库、出库登记表。
（2）在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变
形、损坏时，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，有行政部门负责处理退货或更换等事宜。
（3）主管部门在取得相关资产后依其类别依其入库的先后顺序编写顺序号并填
写验收、入库、出库登记表，做好登记。
（4）耗材类中的所有类别都划为费用支出部分，不算入资产支出部分，不进行资产编号和粘贴标签。
（5）资产主管部门应根据库存情况编写和更新验收、入库、出库登记表，准确
反映耗材类中配件与耗材的库存情况。
（6）存货的放置应力求整齐、集中和分类并置标志牌。
（7）所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，主管部门将承担主要责任。
5.2.3. 耗材类的分配管理规范
（1）配件中由受益人申请采购的部分，由主管部门办理入库验收和相关登记之后依采购申请单分配给具体的受益人，并填写验收、入库、出库登记表；由主管
部门统一申请采购的部分在主管部门办理好入库验收后，由主管部门作为库存进行管理，根据日常维护的需要进行发放。分配时受益人必须填写配件使用申请单。主管部门必须在配件发放登记表中进行发放登记。
（2）耗材由主管部门办理入库验收后，由主管部门作为库存进行管理，其中耗材中的一部分由主管部门根据各中心的实际需求，以批量的方式发放给各中心的资产管理人员，按中心进行批量登记，受益人根据客观需要到各资产管理人员处
进行领取，资产管理人员在耗材领用登记表上进行领用登记。
（3）主管部门每两周负责对耗材类的使用情况进行一次统计，跟踪库存情况和耗材类的使用情况，并及时补充库存。
（4）所有耗材类资产在分配过程中，都必须遵从以旧换新原则，回收的耗材类资产由主管部门根据其性能部分投入在使用，不能使用的部分参照耗材类报废规定进行处理。
5.2.4. 耗材类报废规定
（1）本制度中所称耗材类报废非严格意义上的固定资产报废，只是一个广义上的报废概念。
（2）当耗材类因自身损耗严重或受到严重损伤且简单的修理也无法恢复使用时，可以由主管部门提请报废。此外报废的耗材类还包括因性能落后已无法满足工作
需要而被淘汰下来的部分。
（3）对于无法继续使用的原价值在两百元以上的耗材类按规定提交报废申请单
申请报废，由公司统一进行折价出售等处理并作相应的会计处理。
6. 软件资产管理
6.1. 软件资产范围
本制度所称软件资产是指公司根据业务实际需要而采购的相关办公软件，包括操作系统、办公平台软件和开发平台软件等软件构成的那部分资产。其上所指软件资产不包含那部分未购买版权而只是付一定费用以换取一定时段使用权的那部
分软件。
6.2. 软件分类
从业务需要的角度出发，将公司使用软件分为三类：
（1）办公必用软件：计算机操作系统、Office 等等对办公环境或个人办公来
说都是所必须依赖的最基本的那部分软件；
（2）必要软件：oracle,tomcat,weblogic 等等与核心业务有密切关系的、业
务化需求表现较强的那部分软件；
（3）非必要软件：并非办公所必需的或与公司办公无多大关联甚至毫无关联的
那部分软件。
6.3. 软件资产管理过程中的相关规定
6.3.1. 软件采购申请规定
软件采购申请由主管部门以部门或中心为单位进行统计，将公司各中心或部门需求汇总后统一提交采购申请。统计表单和相关申请流程单见附件。采购的软件支包括办公必用软件和办公辅助软件两类软件。
6.3.2. 软件的入库验收和库存管理
软件采购完成到货后，主管部门负责软件的验收工作，验收完成后由主管部门做好软件库存管理登记，随时掌握软件资产的库存情况。
6.3.3. 软件资产发放办法
（1）主管部门在发放PC或服务器时必须完成办公必用软件的安装和初始化工作；
（2）主管部门负责批量发放办公辅助软件，软件受益人自行安装，管理可以提供安装和配置等方面必要的技术支持等。
对于以上两种软件，主管部门必须做好发放登记和统一管理。
6.4. 相关责任界定
（1）主管部门负责所有办公必用软件的初始化安装和重新安装，任何未经软件主管部门同意所进行的办公必用软件的初始安装行为和重新安装行为非公司行
为而均属个人行为，由此引发的一切后果与将公司无关。
（2）主管部门负责统计各中心或部门所需要的办公辅助软件的采购需求，统一采购和发放。办公辅助软件的安装由各中心或部门按采购上报人进行针对性发放，由软件受益人自行安装。任何未经上报需求的个人不得私自安装具有同类型的非
采购范围内的软件，否则均属个人行为，由此引发的一切法律后果将于公司无关。（3）公司任何个人不得私自安装非免费的非必要性软件，否则均属个人行为，
由此引发的一切法律后果将于公司无关。
（4）主管部门负责每月进行一次软件使用情况抽查，将抽查结果反馈给相关行政部门，以便形成有效监督。
7. IT 资产盘点与对帐
7.1. 盘点的方式
（1）年中( 终) 盘点：盘点的范围包括存货盘点和已发放财产盘点，这种盘点方式有主管部门和财务部门于年中( 终) 时，实施全面的清点一次。
（2）季度抽点：主要是主管部门抽样检查。
（3）主管部门有义务根据财务部门的专项需要配合随时实行盘点。
7.2. 盘点人的指派与职责
（1）主盘人：由财务部门指派人员担任，负责实际盘点工作的发起、推动和实
施工作；
（2）盘点人：由财务部门指派人员担任，主要负责点计数量以及盘点数据的整理与报告的编写等工作；
（3）协点人：由主管部门指派人员担任，负责盘点过程中资产的分布指引。
7.3. 资产对帐规定
主管部门每个月末给财务提供一个硬件类资产新增、借用、转移、库存和报废方
面的报告，由财务进行对帐。
8．罚则
（1）对所保管的资产有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，将赔偿同等金额并报送人事部门做相应的处理，情节严重者将保留追究法律责任的权利。
（2）如受益人在未提交以上相关条款规定的申请单并得到必要的签字确认，擅自转移、拨借或人为损坏不报而事后被查实者，将视情节严重或造成的影响程度做出扣罚不等的奖金相应的处理。
（3）主管部门或受益人由于未尽责任或由于过失而导致资产被窃、损坏等情形，事后必须追究责任。
（4）主管部门在执行IT资产管理制度的过程中，发现任何违反本制度以上条
款规定的行为，都有权对此行为提出警告或将相关人员名单提交人力资源部，由人力资源部按情节严重程度做出相应处罚。
9．附则
本制度自发布日起正式实施
公司资产管理制度 公司资产管理制度 第一章总则 第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的安全、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。 本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。 本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。 本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。 本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。 本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。 第三条公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台
IT类固定资产管理制度 （讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司（以下简称“辽宁公司”）IT类固定资产管理，提高其资产的使用效率，保护辽宁公司财产，防止资产流失，特制定本办法。 第二条本办法所称IT固定资产是指计算机、便携式计算机、PC服务器、UNIX服务器、存储设备和网络设备等产品。以下简称“资产” 第三条公司财务部门为固定资产的归口管理部门，负责固定资产核算、资产评估、资产报废及资产处置等业务，负责组织开展资产清查工作；信息中心为IT固定资产的实物管理部门，对IT类固定资产的申请、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、定损和报废、库房管理等全过程的管理。 第四条信息中心是辽宁公司IT类资产采购职能部门。分为三个互不兼容的管理岗位：计划采购岗、采购岗、资产管理岗。其中计划采购岗位负责收集整理各部门资产购置需求申请，编制采购计划；物资采购岗负责公司计算机相关资产的采购与维修管理、制定产品采购目录和规范设备采购技术标准；资产管理员负责购进资产的登记、入库验收、库存整理、发放及定期统计。各
部门负责根据实际需求，按规定流程申请。 第五条本条例适用于辽宁销售公司及所属各分公司 第二章 IT类资产分配和配置标准 第六条计算机分配和配置原则：根据工作实际需要和严格控制成本的原则进行计算机及其附属设备的分配和配置。 常用计算机设备的分配原则列举如下： ㈠台式电脑： 为机关从事管理工作人员配置一台电脑。 ㈡笔记本电脑： ⑴笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。如经常出差管理人员、下班后经常回家办公的人员等。 ⑵因工作需要确需配备笔记本电脑。 第七条台式机和电脑笔记本的配置标准 ㈠台式机的配置标准分为二种：档案人员级别配置、一般人员/业务人员以上级别配置。 ㈡电脑笔记本配置均相同。 ㈢定期制定PC电脑和笔记本购置技术标准。 第八条打印机以部门为基本单位根据工作需要进行配备。每个部门配一台打印机，由信息中心规定打印机型号。 第九条其它资产以满足工作需要为基本原则进行配备。
资产管理制度 1.目的：为加强公司资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产 安全和完整，结合本公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围：本规定适用于公司范围内所有资产的管理。 3.职责 3.1.公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理，负责资产的申请、购置、 登记、维修、调配和报废等各项程序。 3.2.公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理，包括入销账、折旧等。 4.资产的定义：本规定中的资产概念既包括固定资产（单价超过2000元人民 币，使用年限超过1年的物品），也包括手机、办公桌椅等价格低，但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类： 4.1.建筑物：房屋、活动办公室； 4.2.交通工具及附属品：小客车、小轿车；车载CD机、车载冰箱； 4.3.办公设备：笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、 打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机； 4.4.办公家具：保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、 台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几； 4.5.通讯设备：手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。 5.资产的购置 5.1.各部门添置资产，需向行政办公室提交购买申请表，行政办公室首先考 虑在公司范围内进行调配。如必须购置，经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。 5.2.购置资产的发票，必须附所购置资产的清单明细，财务方可办理报销手 续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续，并将资产的相关材料交资产管理员归档。
6.资产的调拨：因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理， 资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。 7.资产的使用管理 7.1.资产的使用：分配给个人使用的资产，使用人员应对资产的安全、完整 负责。实行资产使用责任落实到人,当责任人工作调整或离职时，须将使用的全部资产进行移交，在其办理所用资产移交手续后，方可办理离职手续。 7.2.资产的处置：包括转让、报废、借出、变卖等，需由使用单位说明情况， 行政办公室提交书面报告，经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。 7.3.因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏，由责任人 负责赔偿或维修，如原因不明，则对使用部门负责人给予一定的处罚。 7.4.闲置封存的资产由公司办公室统一管理，闲置封存的资产由申请使用部 门向行政办公室提出申请，经行政副总审批后，方可启动闲置封存的资产。 7.5.对车辆、电脑等固定资产的使用管理，同时遵循公司其他相关规定。 8.资产的盘点清查 8.1.行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的基础上，对资产进行台 帐管理。行政办公室对各类物品进行登记，大件物品进行编号管理。物品的各项特征（如名称、品牌、型号、购买日期、价格等）、转移记录（如转移时间、去向、使用单位签收等）以及报废记录（如报废日期、报废原因等）均在资产台帐上体现。 8.2.为了保证公司资产的安全和完整，做到资产的帐物相符，行政办公室、 各部门与财务部每季末25日-30日都要对本单位资产进行全面清查盘点，以掌握资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产，保证账物相符，对于盘亏、毁损、报废的资产，要查明原因，写出书面报告，上报集团总裁，经批准后做报废核减资产台帐处理。 8.3.行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查，发现 问题及时上报公司领导做出处理。
XXX公司IT固定资产报废制度 第一章总则 第一条为了规范中航安盟财产保险有限公司IT固定资产报废管理，根据《信息设备管理制度》制订本制度。 第二条本制度适用于公司所有机构。 第二章报废程序 第三条IT固定资产的报废管理由信息技术部与财务部共同负责。信息技术部负责待报废资产的技术鉴定，财务部负责其数量，并分别对各自管理的实物账和财务进行调整。 第四条使用部门提出IT固定资产的报废申请，并填制《IT固定资产报废登记表》（见附件）。使用部门只须填写名称、使用人，必须写明申请报废的原因。 第五条信息技术部负责IT固定资产管理人员负责填写规格型号、资产编号、资产原值、采购时间等信息。鉴定意见由信息技术部会同财务部共同填写，并且必须两个人签字。签字后应复印两份，信息技术部保留原件，两份复印件一份由财务存档，并作为固定资产账目调整的原始依据，一份给申请报废部门留存。 第六条信息技术部应将填制完整的《报废资产登记表》扫描后启动OA签报流程。此表经信息技术部经理、主管领导、财务部经理、主管领导签字同意后，方能正式生效。 第七条信息技术部根据生效的《报废资料登记表》调整实物管
理的机构固定资产台账及总账；财务部调整财务固定资产账。 第三章要求 第八条财务折旧年限不能作为IT固定资产报废的依据。信息技术部技术鉴定应以设备无法使用、无法修复或修复价格昂贵为标准。 第九条鉴定结果中应明示设备属于自然损坏、人为损坏、故意破坏。明确是否同意报废。 第四章奖惩 第十条在IT固定资产报废过程中有弄虚作假，造成公司财产损失的，除按损失金额全部赔偿外，还将由财务部、信息技术部提请人力资源部给予行政处分。 第十一条对于在IT固定资产报废工作中严格把关，对公司减少损失者，财务部、信息技术部将提请人力资源给予适当奖励。 第五章附则 第十二条本制度由信息技术部负责解释 第十三条本制度自下发之日起执行。 报废资产登记表
家电企业仓库管理制度范本 (一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货
未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (三)物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
美的制冷家电集团企业标准 QG/ML02.04 -2007a 固定资产管理制度 2007-9-5发布 2007-9-5实施 美的制冷家电集团发布
修订页 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 编制部门（财务管理部会计管理）→管理职能会审（财务管理部会计管理经理）→单位外会签（各事业部财务负责人）→行政与人力资源部会审→审批（财务管理部总监）
QG/ML02.04-2007a 1目的 为规范制冷家电集团（以下简称“制冷家电”）固定资产管理，保证制冷家电财产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，依据《企业会计准则》、美的集团的相关管理制度，结合制冷家电的具体情况，特制定本制度。 2范围 本制度适用于制冷家电职能部及各下属公司，各下属公司可在此制度基础上制定本公司固定资产管理办法，报制冷家电财务管理部备案。 3引用标准 无 4定义 固定资产是制冷家电所拥有或控制的、使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的器具、工具等。以经营租赁方式出租的房屋建筑物不纳入固定资产核算。 固定资产的确认标准是：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。 5固定资产的分类 固定资产一般分为四类： 房屋及建筑物：指生产车间、管理部门、其他部门所使用房屋，与房屋不可分割的附属设施，以及除房屋以外的各种建筑物； 机器设备：指基本生产车间用于对原材料进行加工，改变其形态或功能的机器设备；辅助生产车间、其他部门为基本生产车间提供劳务所使用的机器设备； 运输设备：指用以载人和载物的各种车辆，包括各种汽车，以及车间用的铲车、叉车、电瓶车等运输设备； 其他设备：指不属于以上各类的其他固定资产，包括办公设备等。 下表将固定资产按主分类、明细分类划分两层，使用年限也作了相应规定。根据美集字〔2006〕058号《美的集团会计政策》，从2003年1月1日起，新增房屋及建筑物的预计使用年限按20年计；从2004年1月1日起，新增电子设备及其他预计使用年限按3年计。不论内资或外资企业自06年1月1日后新取得的固定资产残值率统一按5％。 荣事达合资公司（含冰箱、洗衣机）正常使用的固定资产暂按原荣事达会计政策执行（房屋建筑物美的制冷家电集团 2007-9-5批准 2007-9-5实施 3/8
资产管理有限公司 档案管理制度WORD版本下载后可编辑
第一章总则 第一条为加强公司XX资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）档案管理工作, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。 第二条档案是公司及各部门在各项工作中形成,幵具有参考利用价值、进行分类集中保管的文件材料。 第三条加强档案管理工作,是规范公司内部管理的重要内容,对亍提高公司管理水平具有重要意义。 第二章归档范围 第四条公司档案分为以下几种: (一)公司级证件 营业执照正副本;组织机构代码证正副本;税务登记证正副本;开户许可证; 机构信用代码证、会员证等其他证件。 (二)法人治理结构 1．股东会、董事会、监事会等决议及会议材料; 2．高管人员资料档案; 3．股东情况相关资料? 4．其他相关资料。 (三)公司文书档案 1．外发文件:外发红头文件等; 2．外收文件: （1）监管部门的批文、批复、通知等;
（2）上级管理部门、股东单位颁发的需要公司执行的指示、决定、命令、条例、规定、办法和通知等; （3）其他金融机构的往来文件; （4）社会有关部门颁发的文件、材料和公函; （5）其他需要立卷归档的外来文件。 3.内部文件:?各部门通知、通报、请示、报告、制度及其他需要立卷归档的材料等。 (四)基金交易及基金清算 包括不限于：投资决策委员会会议记彔、风控委员会议记彔、清算指令等。 (五)合规档案 各种风控合规报告及提示函等。 (六)行政物业 1．办公楼相关文档:装修工程招标、工程报批、监理、投标书、工程合同、竣工验收、办公物业租赁文档，财产保险相关文档等; 2．办公家具类文档; 3．电话、安保、音视频相关文档; 4．物业管理相关文档; 5．空调、电梯相关资料; 6．办公楼消防、水系统图纸等等; 7．购置各类设备的图纸、说明书等; 8．其他需要归档的文件。 (七)信息系统 信息系统工程建设等资料。
企业资产管理办法 第一条为适应建立现代企业制度的需要，加强对资产经营公司所属企、事业单位资产的管理，根据有关资产管理的政策、法规，结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于资产经营公司所属各类企事业单位。包括资产经营公司全资、控股和托管经营的企事业单位。(以下简称企业) 第三条本办法所指资产，是企业所拥有的除长期投资以外的各类资产，包括货币资金、各类应收债权、预付款项、存货、固定资产及无形资产和递延资产。 第四条公司对长期投资另行制订投资管理办法。 第五条企业资产经营管理的以下事项须报经资产经营公司依法审批或审定: （一）注册资本增加或减少事宜； （二）资产重组事项； （三）处理各项账面原值超过50万元的资产（含50万元）； （四）为系统内部其他企业的银行贷款提供担保单笔金额超过300万元或累计金额超过净资产50%的； （五）以企业的自有资产作为抵押担保的； （六）其他依法须报经资产经营公司审批的事项。 第六条企业以下资产经营管理事项可自行决定,按正常手
续办理，并报资产经营公司备案： (一)执行国家有关资产管理的各项规章制度，建立健全内部资产管理办法； (二)按照规定的程序处置各项在50 万元以内的资产； (三)为交通系统内部企业的银行贷款提供担保或抵押,单笔金额在300万元以内或累计金额不超过本企业净资产50%的; 第七条企业对于按规定需要报告资产经营公司的资产处置重大事项，以书面形式报送，并附送相关资料。 第八条各类资产在不同企业法人单位之间的转移，必须按有关规定办理手续，实行有偿转让或转换，国家另有规定的除外。 第九条持有国有资产的企业必须按规定办理国有资产产权登记。国有资产产权登记证(表)是国有资本的出资证明，也是企业持有并经营国有资本的法律凭证。 第十条企业对交通系统外部企业的银行贷款及其他保函不得提供任何形式的担保，为内部企业提供的担保应按第五条和第六条的规定办理。 对企业提供的各种类型的所有担保，财务部门必须设置备查簿逐笔登记，并进行跟踪监督。 第十一条企业对经营中发生的各类应收款项及预付款项，应及时加以催讨或清理，同时要注意留下凭证，以便日后采取法律手段时作为证据。原则上不允许在2001年以后再发生因诉讼
1 分发号：
1目的和范围 1.1为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。 1.2本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。 2引用（相关）标准和文件 无 3定义 IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4职责 4.1信息部 4.1.1负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制； 4.1.2负责监督IT设备日常使用、维护和管理； 4.1.3负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准； 4.1.4参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。 4.2采购部 4.2.1负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位； 4.2.2在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3管理部 4.3.1管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定； 4.3.2管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理； 4.3.3IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。 4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作； 4.4各部门
4.4.1负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部； 4.4.2向信息部提交本部门IT设备需求表； 4.4.3负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作； 4.4.4负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续； 4.4.5对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。 5管理流程 5.1IT资产管理流程 5.1.1 流程图（P10-001A） 略
汽车配件仓库管理制度范本及流程 我们是汽车4S店。汽车配件品种繁多，按照什么方式收发配件能快速准确，仓库帐和财务帐怎样做到相符。因为品种多，库管员可否用厂方随货来的清单代替入库单入库？库管员和财务都是新手，请帮助做一个简单、实用的仓库收发制度及流程。 配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否
大庆石油发展集团 固定资产管理制度（建议稿） 北大纵横管理咨询公司 二零零二年七月
目录 第一章总则 (1) 第二章固定资产的增置及登记 (2) 第三章固定资产的分类与编号 (3) 第四章固定资产的保管与盘点 (4) 第五章固定资产的调拨与送修 (4) 第六章固定资产的租赁与外借 (5) 第七章固定资产的闲置及处理 (6) 第八章固定资产的报废及处理 (8) 第九章总部对事业部（子公司）固定资产的管理 (9) 第十章附则 (10) 附件：固定资产管理表格 (11)
第一章总则 第一条目的 为了加强集团资产管理工作，逐步建立和完善以产权关系为纽带，以资产经营效益为中心，实行分级管理和监督的资产管理经营体制，根 据集团的实际情况，特制定本规定。 第二条范围 本规定所指的固定资产限定为： 1、使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使 用年限超过2年的，也应当作为固定资产。 第三条会计科目列账原则 1、前项固定资产，应列入“固定资产”科目核算。 2、耐用年数在2年以下，不具生产性且金额未超过2000元的物品应以 费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。 第四条管理分工 1、财务部门：负责固定资产价值管理。具体负责项目购置审核、购建指标核定、帐务设置、核算反映、计提折旧、监督控制，参与产权界定、检查评估、系统内调拨等。 2、管理部门：负责固定资产实物管理。在财务部门下达的计划内具体负责财产购建、登记建卡、分配使用、维修保养、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估、系统内调拨等工作。
公司资产管理制度 第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。 第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在2000元以下（不含2000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。 第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。 第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。 第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。 第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。 第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。 第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。 第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写《固定资产内部转移通知单》经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。 第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设部门台帐进行登记。 第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。 第十四条低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。 第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。 2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。 3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具
企业资产管理制度 一、为加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，提高低值易耗品采购、使用效率，充分发挥资产使用效能，确保资产不损坏，不流失，特制订本制度。 二、根据资产的价值和使用年限，资产的管理范围包括固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：包括但不仅限于房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、其他与生产经营有关的固定资产、另金额超过X元,使用年限超过X年的。 2、低值易耗品：各种用具物品（如劳动保护用具等）和办公用品（如纸笔本夹等），并且使用期限X年以下。 三、人力资源部负责对公司办公资产的购置、验收、发放、使用、维护、报废进行全面监督与管理，并定期会同财务部对公司资产进行盘点。 1、采购 1.1固定资产及低值易耗品由设备部（人力资源部）根据实际情况制订采购预算由分公司总经理同意以后上报总公司审批，并由总公司统一采购 1.1.1设备部应严格按照初期生产规模来制订采购预算，谨防设备闲置造成的设备折旧成本以及无法满足生产造成的人员用工成本增加。 1.1.2人力资源部应严格按照总公司的资产管理制度，根据实际使用人数及工作强度制订固定资产与低值易耗品的采购预算。 1.1.3正式投入生产以后，因按照一个使用周期来制订预算采购，每个周期第一个星期由人力资源部统一执行当期采购，公共预存部分，由行政部统计采购；各部门部分，根据本部门需求特性及预期需求量，每周期末上报下周期需求，填写《办公用品申购单》到行政部，由行政部统一汇总采购信息结合消耗情况，提交领导进行申购手续批复。未填写《办公用品申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。如须紧急采购，新补充本周期《办公用品申购单》交领导审批。其中生产设备的采购，由设备部与生产部结合上一个使用周期的实际使用损耗情况制订预算、如需购置高额新设备，因进行可行性分析、投资额分析、经济效益预测等来制订预算，并提交生产厂长审核，最后提交领导进行申购手续批复。 1.1.4采购高额资产时，需选取至少三家公司进行报价，并由行政部、设备部、财务部共同考察后确定进行采购 2、管理 2.1管理部门 2.1.1采购人员应将所采购的物品清点、办理登记入库手续。，并由行政部（设备部）、采购部、仓库同时签字确认。 2.1.2建立健全资产台帐，做到分管、使用、财务三张一致、帐、卡、物一致，按期填报相关的业务报表（领用登记表、归还登记表、使用情况表等）。 2.1.3正确及时办理增值、转移、调拨、报废手续。 2.1.4对使用部门进行固定资产的维护、管理和使用情况进行检查和指导。并对下个使用周期的采购预算进行预审。 2.1.5定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告。
分发号：
1 目的和范围 1.1 为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。 1.2 本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。 2 引用（相关）标准和文件 无 3 定义 IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4 职责 4.1 信息部 4.1.1 负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制； 4.1.2 负责监督IT设备日常使用、维护和管理； 4.1.3 负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准； 4.1.4 参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5 负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。 4.2 采购部 4.2.1 负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位； 4.2.2 在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3 管理部 4.3.1 管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定； 4.3.2 管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理； 4.3.3 IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。 4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作； 4.4 各部门 4.4.1 负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；
内部管理制度系列 企业仓库管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-87763 企业仓库管理制度 Model of enterprise warehouse management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 在每一个企业的仓库，为对仓库货品进行管理，规定仓库各岗位的岗位职责等，都会制定相应的仓库管理制度。以下整理了企业仓库管理制度范本，仅供参考。 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，
某汽车制造公司固定资产管理制度分析(doc 36页)
北京汽车制造厂有限责任公司固定资产管理制度 2005年1月
目录 第一章总则 (1) 第二章固定资产的增置及登记 (2) 第三章固定资产的分类与编号 (2) 第四章固定资产的保管与盘点 (3) 第五章固定资产的调拨与送修 (3) 第六章固定资产的租赁与外借 (4) 第七章固定资产的闲置及处理 (5) 第八章固定资产的报废及处理 (6) 第九章总部对事业部固定资产的管理 (7) 第十章附则 (7)
附件：固定资产管理表格 (8)
第一章总则 第一条北汽固定资产管理制度的目的是为了加强北汽资产管理工作，逐步建立和完善以产权关系为纽带，以资产经营效益为中心，实行分级管理和监督的资产管理经营体制，根据北汽的实际情况，特制定本规定。 第二条本规定所指的固定资产限定为： （1）使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 （2）不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年的，也应当作为固定资产。 第三条会计科目列账原则： （1）属于固定资产，应列入“固定资产”科目核算。 （2）耐用年数在1年以下，不具生产经营性且金额未超过2000元的物品应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。 第四条管理分工： （1）财务部门：财务部负责固定资产价值管理。具体负责项目购置审核、购建指标核定、帐务设置、核算反映、计提折旧、监督控制，参与 产权界定、检查评估、系统内调拨等。 （2）管理部门：负责固定资产实物管理。在财务部门下达的计划内具体负责财产购建、登记建卡、分配使用、维修保养、清查盘点、实物 统计、产权界定、检查评估、系统内调拨等工作。 （3）使用部门：使用部门负责维护保管，防止丢失损坏，配合财产清查。
资产管理制度 一、目的 为了加强管理公司的资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，使固定资产流程化，充分发挥低值易耗品的效能，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于追梦集团各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。 三、定义 本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、电脑及通讯设备、办公设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。 四、管理职能及分工 （一）服务管理部门 1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准； 2、制定、审核资产经营管理方案； 3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；
4、监督管理资产处置情况，指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配，提高利用效率和经济效益； 5、配合财务审计部组织资产清查清理，对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等； 6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。 （二）维修保养人员应当履行下列职责： 1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检； 2、根据安全技术规范和实际使用状况，对车辆、大型机具等进行日常保养； 3、对检查或者保养中发现的事故隐患或者其他异常情况，及时组织维修，并向安全管理人员报告； 4、完整填写维修保养日志。 （三）财务审计部 1、建立健全公司财务管理的各项规章制度。 2、负责对各类固定资产的价值管理，对固定资产的增减变动、价值变动等进行核算与监督。 3、对分公司固定资产管理工作进行定期和不定期检查和审计。对违反固定资产管理制度或造成资产损失的，追究相关负责人和直接责任人的责任。
IT固定资产管理制度 网络运维部2015.4 目录 目录 (1) 一、目的 (2) 二、IT固定资产定义 (2) 三、管理分工 (2) 四、管理事项 (2) 4.1主管部门的职责 (2) 4.2使用部门的职责 (2) 五、IT固定资产采购 (3) 六、IT固定资产验收及入库 (3) 七、IT固定资产领用及变更 (3) 八、IT固定资产使用和保管 (4) 九、IT固定资产维修 (4) 十、IT固定资产报废 (4) 十一、IT固定资产清查 (5) 十二、奖惩 (5) 十三、附则 (5) 十四、附件 (6)
一、目的 为了更高效地利用IT固定资产,实行IT固定资产统一管理,加强对IT固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度. ?本制度由网络运维部制定,总裁办审核并发布. ?本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释. 二、IT固定资产定义 IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备. 常见的IT固定资产包括但不限于： ?服务器 ?网络设备网络安全设备 ?打印机 ?投影仪 ?电视机 ?台式电脑（含显示器） ?笔记本电脑 ?测试移动设备 ?照相器材及其附件 三、管理分工 3.1网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门,负有IT固定资产的统一管理及购置权.网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据. 3.2财务部作为IT固定资产管理的协作部门,负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次. 3.3其余部门负责IT设备的日常使用管理. 四、管理事项 4.1主管部门的职责 4.1.1随时掌握IT固定资产的使用状况. 4.1.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织 设备的清点,保证实物与IT明细数据相符. 4.1.3负责IT固定资产的管理,做好IT固定资产的分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签, 负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项. 4.1.4根据使用部门的使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施. 4.1.5严肃财经纪律,对违反IT固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT固定资 产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚. 4.2使用部门的职责 4.2.1各IT固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员, 每台设备要明确使用、保管、维护的责任者. 4.2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用.
如何制定仓库管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
如何制定仓库管理制度范本仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。仓库管理非常重要，为了广大企业能制定一个好的仓库管理制定，特为大家提供一则仓库管理制度范本。 一、仓库管理制度范本---目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、仓库管理制度范本---程序： 1、仓库管理制度范本---物品入库管理： 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、仓库管理制度范本---物品出库、发货管理： 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。