金蝶K3 BOM部分操作说明书
——杨兴添
评语：从系统上线以来，一直在认真摸索和学习系统，配合把项目中安排的每个项目按时完成，在这过程中发现不明白不理
解的地方积极主动的提出，并正视问题的存在及配合采取一
些相应的解决措施，系统使用过程中自主发现一些易用好用
的功能并写进操作说明书中，为其他学习系统的人提供出一
份合格的参考资料，此操作实现当初我们要求操作员写操作
说明书是为了“让大家更熟悉更了解系统的每个功能”的目
的。此操作说明书可作为本岗位操作说明书存档。
BOM定义：BOM即物料生产清单，也叫产品结构或配方，指物料（通常是成品或半成品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，
其对应的属性等。
一.计划管理
1.生产数据管理
1.1 BOM维护
1.1.1 BOM新增
功能简述：此功能用于手工创建新结构、电子等BOM。
操作步骤：方法1：进入K/3系统，单击〖计划管理〗→〖生产数据管理〗→〖BOM
维护〗→〖BOM-新增〗顺序进入BOM录入界面。【图1】。
方法2：进入K/3系统，在K3主界面右上角空白处〖请输入助记码〗直
接输入27001可直接进入BOM录入界面。（非常好，其他模块的
也可按此方法来操作，只要录入每支操作功能前面的代码即可）
【图1】
1.1.1.1表头栏
【BOM单组别】：即BOM按组管理时定义的组别；此处可根据BOM的类型选择对应的分组。(必录项）
BOM组别新增：在BOM新增界面，把光标置于〖BOM单组别〗栏中按F7，在BOM组
别界面中点击〖新增组〗，在输入窗口中输入组别代码及组别名称，点击【确
定】保存BOM组别。
公司目前的BOM有以下分组：
1. 001成品；002裸机；003半成品；004 DIP；005 SMT；BF 报废组。
2. 可按键盘F7键进入组别选择后选择对应分组。
备注：BOM组别中“报废组”的作用是：当录入的BOM为错误且无法更改的时候，同时此BOM处于未使用状态时，此BOM可以从系统中进行报废，进入选择报废BOM剪贴到报废组
中即可。
【BOM单编号】：即BOM单的系统编号。可手工录入BOM编号，但不能与系统中其它BOM 编号重复，一般由系统依基础资料中设置的编号规则自动生成。(必录
项）
【版本】：记录系统BOM的版本号。每次BOM做工程变更单时需手动输入递增BOM版本号。新建BOM 为V1.0。
【状态】：一个物料允许存在多个BOM，但是“使用”状态的只有一个，其余为“未
使用”状态，新增BOM为“未使用”状态。
【图号】：表示物料的设计图号，为基础资料的属性，可根据实际需求选择是否填写。【物料代码】：表示本BOM单的父项物料代码，（必填项）录入方式：
1.可手工直接录入该BOM的父项物料代码。
2.按键盘F7键浏览系统中所有的物料代码，选中该BOM唯一的父项物料代码。
备注：此处审核后工程变更单不可修改，注意物料代码必须填写正确。如果系统中没有该BOM的父项物料编码，需要先向编码员进行申请。当编码员已录入该
父项物料代码后才能在系统中录入BOM。
【物料名称】：表示本BOM单的父项物料名称，不需输入，录入物料代码时由系统自动带入物料名称。
【规格】：表示本BOM单父项物料的规格。不需输入，录入物料代码时由系统自动带入物料规格。
【物料属性】：属于系统中的建立的基础资料，录入物料代码时由系统自动带入。
【单位】：表明本BOM单父项物料的单位，录入物料代码时由系统自动带入基本计量单位。
【工艺路线】：表示父项物料对应的工艺路线。不用填写。
【数量】：表示本BOM单的基准数量。默认为1.0000。
【成品率%】：表明本物料/产品在加工组装过成中的成品比率，系统默认为100%。
【是否配置特征来源物料】：物料基础资料中物料属性为“自制（特性配置）”时，显示为“是”，否则显示为“否”，不允许手工维护。
【跳层】：跳层如果选择“是”，表示主件和子件都会产生计划订单；跳层如果选择“否”，则表示主件不产生计划订单，只有子件才产生计划订单。
【订单编号】：表示该BOM单对应销售订单号。
【客户名称】：表示该BOM单对应客户名称。
【备注】：此处可填入与该BOM相关的文字说明。
1.1.1.2表格栏
【顺序号】：记录子项物料的录入顺序。
【物料代码】：表示子项物料的代码。物料代码属于K3系统中的基础资料，由编码员进行录入。（必填项）
1.可手工直接输入组成该BOM的子项物料代码。
2.按键盘上F7键浏览系统中所有的物料，选中组成该BOM的子项物料代码。
备注：此处审核后工程变更单可变更，注意物料代码填写正确。如果系统中没有该物料的子项物料编码，需要先向编码员进行申请。当编码员已录入该物料的
子项物料代码后才能在系统中录入BOM。
【物料名称】：表示该物料在系统中的名称，由物料代码自动带出。
【规格型号】：表示该物料在系统中的规格，由物料代码自动带出。
【物料属性】：表示该物料在系统中的属性，由物料代码自动带出。现主要在系统中划分为两大类：一为外购类物料，二为委外加工物料。
【是否有特性】：当BOM表头录入自制（特性配置）物料时，该字段显示，录入BOM子项特性后，字段值自动显示“是”。当BOM表头录入非自制（特性配
置）物料时，“是否有特性”字段自动隐藏。
【单位】：表示该物料在系统中的基本单位，由物料代码自动带出。
【子项类型】：表示子项物料的物料属性，选项包括普通件、联产品、副产品、等级品、特征件、返还件共六项。系统默认为普通件，普通件指用到的材料、零件
或组件，是用于生产的物料。
【配置属性】：该项属性主要针对配置类BOM，表示某子项是必选还是可选，普通BOM此字段不可见。
【用量】：表示生产一个父项产品所需的子项物料数量；
备注：当录入包材类等比较精密的数值时，不能被整除的数值时就在小数点最后一位+1。如某一子项物料的用量计算出的数值为0.86541，系统精度取小数
点后4位值。此时录入系统的用量应为0.8655。按F8键可直接调用K3系
统自带的计算器进行计算。
【生效日期】：对应子项物料的生效日期。由用户手工录入。此字段只有当“启用工程变更”的参数被选中之后可见，为必录字段。
【失效日期】：对应子项物料的失效日期。由用户手工录入。此字段只有当“启用工程变更”的参数被选中之后可见，为必录字段。
【计划百分比】：表示各子项物料的使用比例。
【损耗率】：设置该物料在生产过程中的生产损耗率。
【位置号】：表示子项物料在该产品中的精确使用位置。如录入某主板BOM，主板PCB 位置号R231为10R电阻，那么电阻在该BOM中的位置号是R231，就是该
产品的精确使用位置。
【位置号2】：同位置号，表示子项物料在该产品中的准确使用位置。
【坯料尺寸】：表示该子项物料的尺寸。属于系统基础资料，暂不用录入该项。
【坯料数】：原材料的数量。暂不用录入此项。
【工序号】：对应表头的工艺路线的工序号，不用填写。
【工序】：该子项物料在BOM指定的工艺路线中所对应的工序名称。不用填写。【工位】：表示该物料发放到车间的位置。不用填写。
【提前期偏转】：对于生产周期较长的产品，其所耗用的物料在实际生产过程中往往是陆续投入，而非在产品开工之日一次性投入，为了更加精确地计算确定
每一物料的需要日期，在BOM中增加提前期偏置的设置，表示子项物料
需求日期相对于父项物料的投产日期的滞后天数，可以录入正数，也可
录入负数（正数表示该物料在父项开始生产后调达，负数表示该物料提
前调达）。该参数对于MRP运算及生产投料单计划发料时间的确定具有
重要作用。默认不用填写。
【是否倒冲】：（生产任务、委外加工、重复计划）管理系统在对生产任务单进行倒冲领料时，根据此字段值来判断各物料是否倒冲。如果物料已有定义，则
自动带出，可手工维护。
【关键件】：从物料主文件中带出来的值，表示该物料是否关键物料，为参考值，不起控制作用。
【使用状态】：从物料主文件中带出来的值，表示该物料是现在正在使用，还是将来使用，或是过去使用现在已经废弃不用。
【是否禁用】：从物料主文件中带出来的值，表示该物料现在是否不允许使用。已经禁用的物料，使用F7选择时将看不到。
【发料仓库】：表示该物料在生产发料的仓库，如果在录入基础物料时已有定义，则自动带出，此处可手工维护。
【发料仓位】：表示物料在生产发料的仓位。
【备注】：该子项物料的说明信息，表示该物料在生产过程中的注意事项，直接输入即可。
【备注1】【备注2】【备注3】：与备注功能相同。属于自定义项。
【PDM导入时间】：记录由PDM导入的具体日期。
【存在替代关系】：有替代关系的物料显示为Y，否则为N。
【特征描述】：物料指定特性时，显示特性名称和特性值名称。
1.1.1.3表尾栏
【建立人员】：即制单人，系统默认获取录登录账套时的用户。
【建立日期】：系统自动获取当前建立日期。
【最后更新人员】：BOM最后一次修改者，系统自动获取录账套时的用户。
【最后更新日期】：BOM最后一次修改日期。
【审核人员】：BOM审核人，系统自动获取登录账套时的用户。
【审核日期】：BOM审核日期，系统自动获取审核时的系统日期。
【PDM导入日期】：进行PDM导入时记录的日期。
【使用人员】：点击BOM使用的人员，系统自动获取登录账套时的用户。
【使用日期】：BOM使用日期，系统自动获取审核时的系统日期。
1.1.1.4工具栏
【新增】：在当前已保存的BOM下新增一张新表格。注意新增前BOM需先保存后才能新增。
【复制】：在已保存或者已经审核的BOM中复制一张相同的BOM。
【保存】：在输入确认无误后保存该单BOM。
【恢复】：在当前BOM下返回前一步的操作。
【打印】：在设置好打印格式后打印该单BOM。
【预览】：预览当前已保存BOM。
【审核】：由系统中有指定权限的人员进行审核。
【批录】：批量录入BOM。
【删除】：删除未审核前的子项物料。
【添加】：在未审核前的BOM中增加子项物料。
【查看】：基础资料查看。
【替代】：建立替代物料。
【特性】：增加该单BOM的相关特性。
【消息】：可发系统信息给已有系统权限的人员。
【短信】：可发信息给系统内已关联手机号码的人员。(暂不可用)
【邮件】：可发系统邮件给已有系统权限的人员。
【退出】：退出BOM新增界面。
1.1.2 BOM维护
功能简述：此功能用于对系统中已存在的BOM进行维护。
操作步骤：1. 进入K/3系统，单击〖生产数据管理〗→〖BOM维护〗→〖BOM维护〗，系统弹出“条件查询”界面。【图2】
2.完成查询条件与排序条件等相关设置后，单击〖确定〗，进入“BOM资料
维护”界面，即可进行BOM的各种维护操作。【图3】
【图2】
【图3】
1.1.
2.1 BOM维护过滤界面
1.1.
2.1.1 条件设置
【BOM组别】：选中需要显示的BOM组别。全部不选则全部显示。（选填项）
【物料范围】：按主件物料编码查询BOM，可指定一个主件，或两个主件过滤出两主件区间内的所包含的BOM。（选填项）
【BOM单范围】：按BOM编码查询BOM，可指定一个BOM编号过滤出一个BOM，可输入两个BOM编号过滤出两BOM区间内的所有BOM。（选填项）
【审核人】：按审核人员进行过滤。（选填项）
【建立人】：按建立人员进行过滤。（选填项）
1.1.
2.1.2 模糊查询
【BOM编号】：按某个BOM编号进行查询。（选填项）
【物料编码】：按某个物料编码进行过滤。（选填项）
【备注】：按备注内容进行过滤。（选填项）
1.1.
2.1.3 其它过滤条件
【子项有限期】：按BOM单的子项物料有效期进行过滤。（必填项）
【审核时间】：按BOM单的审核日期进行过滤。
【建立日期】：按BOM单的建立日期进行过滤。
【是否过滤PDM导入时间】：按PDM导入时间进行过滤。
【使用状态】：按使用状态进行过滤。
【审核状态】：按审核状态进行过滤。
备注：以上满足其一均可以进行条件过滤。假如没有显示需要的显示的内容，则重新设置条件选项。
1.1.
2.2 BOM维护界面
进入“BOM资料维护”界面，默认的功能就是BOM浏览。BOM浏览可以对BOM进行简单的查询，了解BOM的相关信息。
1.1.
2.2.1 BOM组别的建立与维护
功能简述：此功能可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的BOM组别。每一具体的产品属于不同的BOM分组。因此，BOM的分组级次是：BOM单→BOM组→具体
产品BOM。对BOM组可以实现新增、修改、删除等操作。当前光标必须置于
BOM组别上，才能对BOM组进行相关的操作。
1.1.
2.2.1.1在BOM维护界面BOM组的编辑：
1.1.
2.2.1.1.1 BOM组新增
在BOM维护界面,光标停留在BOM组上，单击〖编辑〗菜单下的〖新增组别〗菜单项，系统将弹出新增组的对话框，在对话框中输入BOM组的代码和名称，单击【确定】即可。
1.1.
2.2.1.1.2 BOM组修改
选中要修改的BOM组，单击【修改】，则系统弹出修改组的对话框，修改代码和名称后单击【确定】即可。
1.1.
2.2.1.1.3 BOM组删除
选中要删除的BOM组，单击【删除】，则系统弹出提醒删除BOM组的对话框，单击【确定】即可完成删除。前提是该组必须没有BOM。当BOM组存在下级BOM组或BOM 单时，系统不允许删除。
1.1.
2.2.2 BOM查找
在众多的BOM单中，如果想快速找到自己想要处理的物料，可以用“BOM查找”功能。在BOM维护界面，单击【查找】，指定BOM编码或要查找的物料代码、物料名称，单击【确定】，系统将定位到相关的BOM。
1.1.
2.2.3 工具栏
【新增】：新增一张新表格。具体请查看1.1 BOM新增。
【打印】：在设置好打印格式后打印该单BOM。
【预览】：预览当前选中BOM。
【刷新】：刷新系统中的已保存的BOM单据。
【修改】：对未审核的BOM进行修改。
【删除】：删除某单未审核的BOM。在删除BOM前应确认该BOM确实不再使用，BOM 一旦删除就无法撤销删除操作。注意在审核后的BOM是不能删除的。
【查找】：按BOM编码或要查找的物料代码、物料名称，单击【确定】，系统将定位到相关的BOM进行BOM单查找。
【过滤】：返回BOM维护过滤界面进行条件过滤。
【物料】：查看或者修改父项物料编码与规格。此项须具有权限人员才能操作。
【使用】：由系统具有权限的人员点击使用后BOM正式生效可被引用；
【工艺】：查看该BOM单的相关工艺路线，暂不用此功能。
【替代】：快捷进入替代物料界面。
【特性】：查看或者增加该单BOM的相关特性。
【剪切】：将BOM从本组剪贴到其它组。
【复制】：在已保存或者已审核的BOM中复制一张相同的BOM。
【粘贴】：将BOM粘贴到其它分组。
【退出】：退出BOM维护界面。
1.1.3 BOM合法性检查
功能简述：BOM合法性检查主要是对BOM单中是否有嵌套情况以及BOM的完整性、BOM 单与工艺路线、工序的对应关系等进行检查，便于物料需求计划、生产计划
的正确计算，同时也为生产过程中的生产发料与成本核算提供准确的依据。检查范围的设定：在检查前，应选定检查的范围，系统提供两个选项：对所有的BOM进行检查和只对使用状态的BOM进行检查。在进行检查前根据实际情况
选择。
BOM的嵌套检查：检查BOM中是否有上级物料在其本身的下级物料中使用的情况。
BOM的完整性检查：对BOM各数据项本身及各数据项之间的限制关系进行检查。
BOM与工艺路线、工序的对应关系检查：对BOM对应的工艺路线是否存在、每一子项物料对应的工序是否存在等进行检查。
1.1.3.1 BOM嵌套性检查
功能简述：BOM嵌套性检查主要是对物料是否在其下级物料（包括非直接下级）中使用进行检查，以避免造成死循环。
操作步骤：单击〖BOM维护〗→〖BOM合法性检查〗，系统会弹出“合法性检查参数设置”
界面，在合法性检查选项中选择
中选择相应范围。单击【确定】，就可以执行检查了。
检查结果：检查完毕后，系统将显示有嵌套的物料BOM，对有嵌套的BOM应进行修改。
1.1.3.2 BOM 单完整性检查
功能简述：完整性检查主要检查BOM单各数据项是否正确，是否满足了各数据项之间的制约关系。如BOM子项类型是必须定义的，且只能是系统定义的子项类型。
操作步骤：单击〖BOM维护〗→〖BOM合法性检查〗，系统会弹出“合法性检查参数设置”界面，在合法性检查选项中选择
选项中选择相应范围。单击【确定】，就可以执行检查了。
检查结果：检查完毕后，系统将显示检查结果。其中包括出错的物料代码、物料名称和规格型号、出错信息和错误级别。可以根据提示修改相关BOM。
1.1.3.3 BOM单工艺路线检查
功能简述：工艺路线检查主要是对BOM父项对应的工艺路线是否有误，每一子项物料对应的工序是否在相关的工艺路线中存在等进行检查。特别是在工艺路线改变
后这种检查是必须的。
操作步骤：单击〖BOM维护〗→〖BOM合法性检查〗，系统会弹出“合法性检查参数设置”界面，在合法性检查选项中选择
围选项中选择相应范围。单击【确定】，就可以执行检查了。
检查结果：检查完毕后，系统将显示检查结果。选择〖视图〗菜单下的〖全部〗菜单项，系统将显示错误信息，其中包括出错的物料代码、物料名称、工艺路线、BOM
单类型、错误信息。可以根据提示修改相关BOM。选择〖视图〗菜单下的〖指
定〗菜单项，可以查看指定的物料BOM的工艺路线有无错误。
1.1.4 BOM成批修改
功能简述：此功能用于批量修改未使用和未审核的BOM表。（暂不使用此功能）
操作步骤：单击〖BOM维护〗→〖BOM成批修改〗，即可进入BOM成批修改功能。
1.1.5 BOM成批新增
功能简述：此功能用于批量新增BOM表。（暂不使用此功能）
操作步骤：单击〖BOM维护〗→〖BOM成批新增〗，即可进入BOM成批新增功能。
1.1.6 BOM 成批删除
功能简述：此功能用于批量删除BOM表。（暂不使用此功能）
操作步骤：单击〖BOM维护〗→〖BOM成批删除〗，即可进入BOM成批删除功能。
1.2 BOM查询
1.2.1 BOM单级展开
功能简述：BOM的单级展开只对BOM单展开到直接的下级。即使下面的某子项还有下级物料，也不进行展开。与BOM单的录入相似。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM单级展开〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM单
级展开界面。
1.2.2 BOM多级展开
功能简述：多级BOM可看作是一串单级BOM连接在一起，表明直接或间接用于制造各级父项所有的自制件或外购件及数量关系。按装配层次，无论是直接还是间接
地用于制造父项的外购件或自制件（及数量）均在多级BOM中反映出来。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM多级展开〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM多级展开界面。
1.2.3 BOM综合展开
功能简述：BOM综合展开是指根据零件号的次序，一次性列出用于最高层装配件的每个组件，同时也列了组件的数量。同一组件多次出现时，将其数量累加，它不
关心产品结构的层次关系。常用于快速估算完成一定数量装配的总需求。或
者用于估计一个组件用于几个装配件时它的变化对成本的影响。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM综合展开〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM综合展开界面。
1.2.4 BOM单级反查
功能简述：BOM的反查指从BOM的底层物料向上查看产品结构，查看一个物料都用到哪些产品上，把产品结构的最底层与最终产品连接起来。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM单级反查〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM单级反查界面。
1.2.5 BOM多级反查
功能简述：多级反查是指自底向上扫描所有级次的产品结构，提供了解父项及其所需组件这种复杂网络关系的一种简单方法，列出使用一个零件的每个父项以及父
项的父项直至最终产品，常用于确定一个组件的变化时，哪些物料或产品受
到影响。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM多级反查〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM多级反查界面。
1.2.6 BOM差异分析
功能简述：针对不同BOM间的差异进行分析。主要是对产品结构比较相似的BOM进行比较，找到用料、用量的不同，方便用户对BOM进行管理和分析。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM差异分析〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM差异分析界面。
1.2.7 BOM树形查看
功能简述：BOM树形查看是将BOM按照树形展开进行显示。BOM树形查看主要是通过按照物料逐级展开，很形象地显示物料的BOM结构。该界面会将所有非外购类
物料显示出来，单击任何物料都将会显示其下级子项物料。
操作步骤：单击〖BOM查询〗→〖BOM树型查看〗，设置相关过滤信息后即可进入BOM树型查看界面。
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (10) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (45) 6.3外购入库核算 (45) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
金蝶K3建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点： a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。 c、备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a、只能是系统管理员才可以增加人名。
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 注意点： a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权。 c、具体权限的划分—“高级”中处理。 3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。 3、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 *基础资料（系统框架设置） 一、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。 二、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。 三、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。 四、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--
操作流程K3系统ERP金蝶．
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可
更 2 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份b、
备份文件不能直接打开使用c、 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3中间（客户端）K3主控台—进入 相应帐套—系统设置—用户管、1 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别、 新建用户2操作流程：（中间层）服务器电 脑--开始--程序--K3中间户菜单—新建用 户主控台—进入相应帐套—系统设置—用 户管理K3客户端）( —用户菜单—新建用 户 a注意点：、只能是系统管理员才可以增 加人名 3 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间 户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理
金蝶K3库存管理操作流程
密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日
文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注
目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半
K/3 ERP系统委外加工核算流程 工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。 K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程： 1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理： 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）； 2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。 2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理： 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算； 2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。 3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。
4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。 5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。 6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。 7．通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算重新计算一遍所有物料的出库成本。 8．在物流管理－＞存货核算－＞凭证管理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证，完成整个委外加工的财务核算工作。
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 *总帐系统 一、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法： a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可； b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核) c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改； （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询； （3）第一次使用多栏帐要手工设计；
二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。 注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。 2、自动转帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 3、结转损益 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益； 注意点：A、所有凭证必须过帐； B、系统参数中本年利润科目要进行选择。