日常财务工作管理制度1
某科学研究院（集团）日常财务工作管理制度
目录
第一章总则(1)
第二章组织和职责(1)
第三章日常财务工作管理原则(2)
第四章日常财务工作管理和监督体系(2)
第五章日常财务工作管理和监督流程(3)
第六章日常财务工作考核和评价(7)
第七章附则(7)
集团日常财务工作管理制度
第一章总则
第一条为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，强化对权属公司日常财务工作的管理，实现财务工作高效、有序地开展，结合集团实际情况，特制定本制度。
第二条各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效
进行。
第三条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某院集团，“权属公司”是指某院集团拥有实际控制权的权属企业和公司。
第四条本制度适用于集团和权属公司。
第二章组织和职责
第五条集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。
第六条集团财务部主要日常财务工作管理职责包括：
（1）制定完善集团的日常财务工作相关制度体系；
（2）进行日常财务工作的管理和协调；
（3）组织定期和不定期的财务检查；
（4）对集团财务日常工作提出规范和提升要求；
（5）负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。
第七条权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。
第八条外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指导和宏观协调。
第九条集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不定期的审计。
服务员工作守则 上班到岗要准时，迟到旷工遭批评。 着装统一形象佳，班前检查是例行。 对待顾客态度好，规范言行和耐心。 清洁整洁要及时，接受检查奖罚明。 特殊人群要照顾，用心服务提水平。 品德高尚受尊重，拾金不昧得奖励。 请假离岗有程序，申请同意才出去。 特殊情况要处理，不可吵闹伤和气！ 一班前准备 1.工作服、配饰等统一要求必须穿戴整齐。 2.到吧台登记领取所需物品，如牙签筒、醋瓶等放到指定存放柜里，顾客需要物品时直接从自己的存放柜拿取，下班前将当天领取的物品交还吧台并做登记（包括一次性手套等）。 3.桌面清理干净；纸巾，碗筷上桌按统一要求摆放整齐。桌布定期轮流清洗，突发情况导致桌布污损的要及时处理。 4.班前各区域责任人检查区域内的工作台和冰柜，做好用品分类，整齐和随手清洁;三天做一次全面清洁，保证设备整洁。 5.收银员每天清理吧台，保证吧台区域摆放整齐，卫生干净。 6.清洁地面时，注意查看拖把的清洁度；脏，臭，油的拖把禁止使用。拖地完毕后，应将拖把清洁干净，将水沥干，防止腐蚀。拖把贴标，分配每人一把专用，各自负责。 7.桌下垃圾桶套上垃圾袋，摆放到位。
二工作中 1.保持个人整洁，以良好的形象接待顾客。 2.微笑服务，礼貌用语不离口。 3.用餐中，客人有需求时，应及时回答，第一时间帮助客人解决问题。 4.了解客人所携带的物品，餐后提醒客人记得带回。 5.晚餐时，应分批次进行，同邻区域工作人员与想邻区域的工作人员应及时补位，以防止用餐时造成人员空缺。 6.发扬拾金不昧精神，发现客人遗失财物立即交予吧台处理。 7.客人用餐中，出现呕吐，立刻送上热水。啤酒瓶破损，餐具摔坏时，要第一时间清理。 8.客人用餐高峰时，各区域人员应根据情况做好及时补位，与传菜员吧台保持沟通，避免菜品错上漏上。错加漏加等情况出现。 9.客人用餐完毕后，应微笑欢送；并及时清理桌面桌下垃圾，以便迎接下桌客人的到来。（原则是先收拾写号完毕的桌台） 10.出现特殊情况一律不得与顾客争执，要第一时间汇报安全应急员并配合解决。三班后工作 1.下班前应将抹布清洁完毕，归纳到架子上整齐摆放。 2.检查冰柜里啤酒，饮料等有无空缺，及时补上。 3.桌面及区域地面应清理干净；不能有任何物品遗留在桌面及地面。桌子板凳摆放整齐。 4.下班前清理所有垃圾桶，不留垃圾过夜。 5.检查区域内所有设备（冰柜桌子板凳工作台灯泡垃圾桶等），如果异常，报告组长做好登记，以便第二天更换维修。 6.归还物品到吧台，做好登记签字。方可视为工作完成。
检验科工作制度及人员岗位职责 检验报告双签字制度 一、检验完完毕，应认真核对所检测标本、检验结果是否与病人信息是否一致，无误后方可审核报告单。 二、报告单打印应字迹清晰、无错别字、内容准确规范，不得涂改，签名字迹要能辨认。 三、进修、实习人员和无临床检验资格证的人员无签字权，也不能代替有资格的老师签字。 四、检验报告由经验丰富、技术水平和业务能力较强的人员负责审核。 五、各专业组的报告每日应认真仔细审核，发现问题及时纠正；检验结果可疑时应及时进行复检并登记，不得草率发出。 检验科工作制度 1、认真执行检验技术操作规程，保证检验质量和安全，严格执行查对制度。 2、普通检验，一般应于当天发出报告，急诊检验应在检验单上注明“急”字，随采随验，及时发出报告，对不能及时检验的标本，要妥善保藏。标本不符合要求者，应重新采集。
3、认真核对检验结果，填写检验报告单，做好登记，签名发出。检验结果与临床不符或可疑时，应主动与临床医生联系，重新检查，发现检验项目以外的阳性结果，应主动报告。 4、检验结束后，要及时清理器材、容器，经清洗、干燥、灭菌后放原处，污物及检查后标本妥善处理，防止污染。 5、采血必须坚持一人一针一管，严格无菌操作，防止交叉感染。 6、检验室应保持清洁整齐，认真执行检验仪器的规范操作规程，定期保养、检测仪器，不得使用不合格的试剂和设备。 7、建立并完善实验室质量保证体系，开展室内质量控制，参加室间质量评价活动。 8、配合临床医疗工作，开展新的检验项目和技术革新。 9、应制定检验后标本保留时间和条件，并按规定执行。废弃物处理应按国家有关规定执行。 10、加强检验室安全管理和防护，做好生物及化学危险品、防火等安全防护工作，遵守安全管理规章制度。 检验科试剂与校准品管理制度 1. 试剂与校准品采购与储存的管理 1.1成立试剂管理小组，协助科主任规范试剂管理过程中各个环节。并指定专人做
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
财务部员工工作守则 一、财务人员守则 1.财务人员应当热爱本职工作,钻研业务,使自己的知识和技能适应本职工作的要求。 2.财务人员应熟悉会计法律法规和国家统一会计制度。 3.财务人员应按照会计法律法规规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。 4.财务人员办理会计事务应实事求是、客观公正。 5.财务人员应熟悉本公司业务管理情况,运用掌握的财务信息,为提高公司经济效益服务。 6.财务人员应当保守本公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司的财务信息。 7.财务人员应认真学习和执行本《财务人员管理制度》,对违反本《制度》规定的财务人员, 公司可视情节轻重,给予纪律处分、经济处罚，直至解除劳动合同或劳动关系。 二、财务人员的职责要求 1.认真执行国家财务方针政策，遵守财务会计制度、财经纪律。 2.按时完成公司的各类财务报表的编制及分析。 3.认真执行国家和公司规定的各项开支范围。 4.及时进行财务档案的整理归档和文件保存。 5.认真审核会计凭证，分析成本费用的合理性，核对债权债务的正确性。 6.认真审核各种经济业务的原始凭证、记帐凭证，填制和汇总现金凭证，编制科目汇总表。 7.认真登记编制总分类帐、明细分类帐和各种辅助台帐。 8.根据公司领导的要求，提供清理债权、债务的数据资料，核对费用的计提和支付情况。 9.贯彻执行国家及公司的现金管理制度。 10.作好库存现金、现金收据的保管工作。 11.办理日常现金出纳业务时，应保证出纳业务收付无差错。做到帐实相符。 12.现金日记帐，做到日清月结、登记及时、数字准确、字迹清楚。 13.认真整理、装订会计凭证和资料。 14.及时汇总正确发放职工工资、奖金。 15.作好现金支票、转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。 16.办理好日常的银行出纳业务，保证不开空头支票、远期支票。 17.银行存款日记帐做到日清月结，登记及时准确。 18.及时编制银行对帐单调节表，负责银行函证工作。 19.执行国家税收政策，按规定计提、核对各项税金，缴纳各项税费。 20.正确编制有关税务报表。 21.接受税务部门检查，及时向公司领导传达税务政策。 三、会计凭证、帐簿管理规定 1.目的：规范会计工作行为，加强会计基础工作。 2.适用范围：财务人员 3.基本要求： 3.1.1.必须正确填制会计凭证和登记会计帐簿，如实、及时、清晰的记录各
售后服务人员工作守则 编制：XXXXX 审核：XXXXXXX 批准：XXXXXXX XXXXXXXX公司 客户服务处 201X年1月
产品售后服务工作是公司经营销售工作的重要环节，是确保产品顺利安装，是促进产品质量不断提高的必要措施，是提高公司信誉和增强产品市场竞能力的重要手段。为此，特制订售后服务人员工作守则，以使公司售后服务工作规范化、制度化。 1、产品售后服务的宗旨： “用户至上，服务至诚”，维护用户的合法权益，提高公司信誉是产品售后服务的宗旨。售后服务人员必须悉心领会，恪守自律。2、产品售后服务的内容： 2．1根据公司与客户签定的合同及有关协议结合产品特性及销售形势，适时向客户现场派出技术服务人员。 2．2及时妥善处理产品在清点交付、安装中出现的技术、质量问题。对于问题较多、情况较为复杂时派出技术服务人员到现场处理。2．3向客户提供技术咨询，不失时机地介绍一些产品使用和维护常识。 2．4不断加强和完善客户服务档案管理，客户反映的产品质量信息及处理结果资料和文件，均应整理存入客户服务档案，严格按照客户档案管理要求实施。 2．5严格执行“三包”产品管理规定，及时、准确地下达“三包”产品联系单。 2．6对客户来访应热情接待，对客户通过各种通讯工具反映的产品质量信息应及时处理，并回复客户。 2．7认真完成公司要求配合处理的其它业务工作。 3、现场服务准备： 3．1派出的服务人员应了解客户的基本情况，包括产品型号、图号、出厂编号；合同及（有关协议）的内容；产品交货情况、清点结果；安装及运行中的有关信息资料及客户付款情况等。 3．2针对客户反馈的质量问题，要认真查阅图纸及相关资料，明确初步的处理方案，做到有备而去。对重大问题，处理前应反馈质管处，待公司有了明确意见后再作处理。
检验科工作制度及人员岗位职责 检验科工作制度及人员岗位职责 检验报告双签字制度 一、检验完完毕，应认真核对所检测标本、检验结果是否与病人信息是否一致，无误后方可审核报告单。 二、报告单打印应字迹清晰、无错别字、内容准确规范，不得涂改，签名字迹要能辨认。 三、进修、实习人员和无临床检验资格证的人员无签字权，也不能代替有资格的老师签字。 四、检验报告由经验丰富、技术水平和业务能力较强的人员负责审核。 五、各专业组的报告每日应认真仔细审核，发现问题及时纠正;检验结果可疑时应及时进行复检并登记，不得草率发出。 检验科工作制度 1、认真执行检验技术操作规程，保证检验质量和安全，严格执行查对制度。 2、普通检验，一般应于当天发出报告，急诊检验应在检验单上注明“急”字，随采随验，及时发出报告，对不能及时检验的标本，要妥善保藏。标本不符合要求者，应重新采集。 3、认真核对检验结果，填写检验报告单，做好登记，签名发出。检验结果与临床不符或可疑时，应主动与临床医生联系，重新检查，发现检验项目以外的阳性结果，应主动报告。 4、检验结束后，要及时清理器材、容器，经清洗、干燥、灭菌后放 原处，污物及检查后标本妥善处理，防止污染。 5、采血必须坚持一人一针一管，严格无菌操作，防止交叉感染。
6、检验室应保持清洁整齐，认真执行检验仪器的规范操作规程，定期保养、检测仪器，不得使用不合格的试剂和设备。 7、建立并完善实验室质量保证体系，开展室内质量控制，参加室间质量评价活动。 8、配合临床医疗工作，开展新的检验项目和技术革新。 9、应制定检验后标本保留时间和条件，并按规定执行。废弃物处理应按国家有关规定执行。 10、加强检验室安全管理和防护，做好生物及化学危险品、防火等安全防护工作，遵守安全管理规章制度。 检验科试剂与校准品管理制度 1. 试剂与校准品采购与储存的管理 1.1成立试剂管理小组，协助科主任规范试剂管理过程中各个环节。并指定专人做好试剂的登记入库、出库、清点盘存、保管、报废等工作，做到账册实物相符。 1.2请购试剂必须填写请购单，科主任审查签字，然后交院采购中心统一采购。 1.3各实验室组长要按实际用量，以保证检验质量和节约开支为原则，有计划地请购试剂，以免造成试剂的无故浪费。 1.4试剂进货要做到来源渠道正规、货物优质、有批准文号、生产日期及供货单位加盖红印的《经营许可证》、《生产许可证》、《注册证》 复印件和法人委托书及业务员的身份证明。以上资料统一由采购中心专人登记保管。
财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交王总批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。 第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一-张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用黑色笔填写报销单据，写明报销日期并附审批人总经理的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在:借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为甚础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制 申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产晶时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项
集团财务人员日常行为准则 作为集团财务人员，既要遵守公司纪律，也要遵守财务制度、职业操守，树立“诚信为本”的观念；正确处理好闸口与服务的关系，正确处理好集体与个人的关系。财务管理部的每一名员工应当“自尊自爱、严于律己，遵守规范、尊重他人，聚焦工作、顾全大局，主动服务、以诚待人”。具体要在以下九方面（共60条）做好，同时要注意日常工作中的一些雷区（42条）。 《集团财务岗位人员工作行为准则》（共100条） 一、基本要求： 1、爱企业、爱家庭、爱生活、爱事业； 2、遵纪守法、遵守社会公德、尊重差异、尊重不同风俗文化； 3、诚实守信、客观公正、不偏不倚地反映经济事实； 4、热爱职业、忠诚服务、追求卓越； 5、具有支撑业务开展的职业能力； 二、责任意识： 6、要有敢于承担责任的意识，把解决问题作为首要任务； 7、自觉维护公司尊严，主动制止任何危害公司利益的行为； 8、脚踏实地、立足本职；干一行，爱一行，精一行； 9、敢于坚持原则，一切从工作出发，不感情用事； 10、以始为终，工作要一票到底； 11、具有经营意识、市场意识、成本意识； 12、要有保证工作输出质量的信心与能力； 13、要有工作及时输出、交付的意识； 14、正确处理公司与个人利益，聚焦本职工作； 15、要有不畏困难、克服挑战，圆满完成工作的意识； 三、服务意识： 16、具有主动服务、热情服务、为客户着想的意识。 17、树立为公司服务、为业务部门服务的意识； 18、规范地为业务部门提供准确、快捷、增值的理财服务； 19、建立一站式服务平台、开展一票到底的服务流程； 20、对于工作，不推脱、不拖延、不官僚，树立迅速反应、马上行动的工作作风； 21、虚心倾听、接受服务对象的建议与批评；
工作人员日常行为规范及处罚制度 一、日常行为规范 1、在工作时间内，衣冠不整，不带工作证者，大厅女工作人员不按要求扎好头发，每人每项5元罚款。 2、所有人员上班时间应着装整洁： 按要求穿着工作服，佩戴工作证、工作服应整齐洁净，严禁散衣落扣，违者每人每次处20元罚款。 3、在上班时间严禁使用粗话、脏话。违者每人每次5元罚款。 4、上班时间严禁进行打闹，违者每人每次5元罚款。 5、在上班时间内严禁使自己的通讯工具处于开机状态，违者每人每次20元罚款。 6、在上班时间中，所有人员吸烟必须在指定场地，烟头必须放到烟缸中。严禁在指定区域外吸烟，违者每人每次50元罚款。（指定区域： 摩托车线休息房内） 7、从上午上班到下午下班整段时间，如使用零食或加餐，用完后食用者必须马上清除剩余物后离开，如未清除离开，处每人每次50元罚款。 8、所有个人用品必须放到自己的办公柜中，水杯除外。办公必用品除外。 9、雨伞、xx等用品集中放置。 1 0、"检测工作中使用文明用语，热情服务。 二、岗位行为规范 11、"所有工位人员都应独立进行操作，严禁工位检测人员对其它工作进行干涉，严禁到其它工位，违者每人每次5元。
2、"所有工作人员严禁与车主进行吵架、打架，违者视情节轻重处100-500元罚款，造成财产损坏的要全额赔偿。 13、"严禁与车主进行大声喧哗，违者每人每次10元以上罚款。 1 4、"在工作时间内，严禁带非工位人员进入工作场地，严禁与工作人员进行非工作内容的谈话，违者每人每次10元罚款。 1 5、"严禁进行串岗作业，违者每次200元罚款。 1 6、"严禁进行离岗作业，违者每次200元罚款。 1 7、"本工位有检测任务在进行或有待检车辆，工作检测人员不准进行与本岗位工作无关的事宜，违者每人每次50元罚款。 1 8、"引车员不得在要求道次以外的其他地方引车，违者每车10元。 19、"在检测中应要求车上人员下车到出口、大厅等候，提醒车上人员带走贵重物品。 20、"外检人员负责完成责任车道送检车辆的外观检测任务，以及本车道车辆的待检顺序及车道外检完成车辆的登录完成监督工作，如出现漏检，漏监督的情况，每车处20元罚款。 21、"在检测作业时做到“二统一”即： 灯箱显示车牌照，上线车号牌。
财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则： 一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特 制定本规定。 二、公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算， 反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现 金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料， 如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。 四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章、制度细则： ●财务工作岗位职责 ●财务管理工作 ●支票管理（含其它银行票据） ●现金管理 ●会计档案管理 ●个人借款管理 ●日常费用审批及报销流程 ●费用报销的相关标准 ●采购流程及采购付款流程 ●销售流程及销售收款流程 ●发票管理 ●成本核算的管理 ●固定资产的管理 ●差旅费报销管理制度
第三章、财务工作岗位职责： 一、会计负责组织本公司的下列工作： 1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料 ﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消 耗、节约费用、提高经济效益。 3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报 表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。 4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位、往 来企业。 7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。 8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9、承办公司领导交办的其它工作。 二、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始 单据的审核、现金的监督。 2、负责核对往来账务及清理。 3、原材料，产成品，半成品，库存商品总账的登记，指导库房管理员进行库存商品二 级账的登记，保证账账、账实﹑账证、账表相符。 4、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保证固定资 产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。 5、负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。 6、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收 节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。
财务人员职业操守、工作规范和纪律守则 第一章总则 第一条为了保证李山投资集团公司各项财务工作的顺利完成，提高各项财务工作的严肃性与客观性，加强财务人员的综合素质和职业道德修养，更好地为公司经营发展做好支撑，制定本守则。 第二条本守则适用于集团所有财务专业人员以及与财务工作相关的非财务专业人员。 第二章财务人员职业操守 第三条讲忠诚。财务人员要将集团的利益作为工作之本，不做有损公司利益的事情。 第四条讲原则。财务人员要有坚定的原则性，坚决按照集团财务规章制度办事。 第五条讲规范。财务人员要依法办事，按照有关相关规定的程序和要求开展财务工作。第六条善学习。财务人员要不断学习专业知识、业务知识等。 第七条勤思考。财务人员要勤于思考，善于思考从而推动各项工作的开展。 第八条重执行。财务人员要不折不扣地把上级分配的工作认真落实。 第三章财务人员工作规范 第九条精业务。财务人员要热爱本职工作，努力钻研业务，具备必要的学识及业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制要点，持续改进工作方法，努力提高工作效率和工作质量，使自己的知识和技能适应工作的要求。 第十条懂政策。财务人员要熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和公司的各项制度，并结合财务工作进行广泛宣传。 第十一条立公正。财务人员办理会计事务应当实事求是，保持形式和实质上的独立，客观公正，依法设置会计账簿，严守职业操守，保持公信力。 第十二条倡服务。财务人员要熟悉本集团业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务，并运用掌握的财务信息和财会分析方法，为公司各级领导的决策提供服务。在具体处理日常财务业务时，不论上级下级、内部外部客户，都要一视同仁、公正对待。 第十三条慎言行。保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务会计信息。 第十四条讲团结。财务人员要有良好的全局观念和团队精神，工作中互相帮助，积极配合，不推诿扯皮，敷衍了事，勇于承担责任，共同营造积极向上、团结和谐的工作氛围。 第四章财务人员纪律守则 第十五条严禁接受相关单位或个人赠送的现金（包括有价证券、支付凭证）和各种礼品。第十六条严禁刁难办理业务的内、外部客户，对于不符合有关规定或违反财经制度的经济事项要做好解释工作，主动协助其规范相关经济行为。 第十七条严禁泄露公司的经营秘密，未经同意，不得将公司经营资料提供给任何第三方。第十八条严禁有无视财经纪律的行为发生，严禁玩忽职守，疏于监督，循私舞弊，严禁利用职务之便，为自已或他人牟取利益，情节严重的交司法机关处理。 第十九条财务人员在办理现金结算业务时，严禁有下列行为： （一）以不符合财务会计制度规定的凭证代替库存现金； （二）未经批准将公款以任何名义借给其他单位； （三）未经批准坐支或未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金； （四）库存现金超出开户银行核定的库存限额； 第二十条财务人员在办理银行结算业务时，严禁有下列行为： （一）签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；
一般家务入户工作守则 一．制作一日三餐（能合理安排家庭饮食） 掌握蒸、煮主食制作和炒、炖、拌烹调方法： 1.早餐：面包、包子、馒头、鸡蛋、适量的小菜，牛奶、豆浆、粥、混沌（根据客户 的口味选择）； 2.中餐：主食米饭、馒头、饼、面条、菜要荤素搭配、四菜一汤（根据客户的口味 选择） 3.晚餐：主食米饭、馒头、豆包、面条、菜要荤素搭配、四菜一汤（粥），（根据客户 的口味选择）。 二．居室保洁（每天一小搞，一周一大搞） 1.桌面：干净、整洁、无灰尘； 2.沙发：干净、平整、无杂物； 3.卧室：整洁干净、无异味、无灰尘，床单、被罩、枕套平整干净； 4.家具：干净、光亮、无灰尘； 5.地面：干净、无毛发、无灰尘； 6.每周一大搞：沙发、卧室、家具等各卫生死角，彻底清理，做到无灰尘、无毛发、 无杂物。 三．洗涤衣物 按照不同的面料、选用不同洗涤用品、分类洗涤衣物，洗涤后干净、平整。 四．清洁厨房 1.灶台、洗菜池光洁无油污； 2.餐具干净、无水印不沾手，消毒后归放原位； 3.油烟机、灶具无污渍、无油污，表面光洁、不沾手（只做表面清洁）； 4.厨具表面光洁、无污渍、不沾手，厨具里面干净，物品摆放整齐； 5.墙面：光洁、无污渍。 五．定期清洁冰箱 1.每天整理冰箱里物品，分类摆放整齐； 2.定期清洁，无异味。 六．卫生间的清洁与用具的消毒 1.洗脸池、浴池，无污渍、无水迹； 2.镜子：干净明亮、无水迹； 3.便器：干净、无污迹、无异味； 4.地漏：无污渍、无毛发等堵塞物； 5.对毛巾、浴巾，要定时消毒，做到干净柔软、无异味。
计时服务家居保洁入户工作规 一．卧室、客厅、书房保洁 1.阳台：四壁无灰尘、无蜘蛛网； 2.墙壁：四壁无灰尘、无蜘蛛网，暖气罩外无灰尘； 3.玻璃：干净、明亮、无任何残留污渍； 4.门窗：玻璃洁净明亮、窗框、窗槽、窗台等洁净无灰尘，门面外、门把手、门框洁 净无污渍； 5.空调：表面干净、无灰尘（只做表面除尘）； 6.家具：外无尘无污渍，桌面物品归类整理（包括：壁柜、写字台、沙发、椅子等， 柜子部及物品整理需根据客户的要求）； 7.书柜：干净、无灰尘； 8.多宝盒展柜：干净，无灰尘（擦拭高档物品之前要征询客户的意见）； 9.沙发：无灰尘、无污渍； 10.电器：外壳无尘、无污渍（只做表面除尘）； 11.地板：无灰尘、无污渍、无杂物（包括：床底下、桌底下、茶几和沙发底下等）； 12.天花板：无灰尘、无污渍； 13.灯、壁灯：无灰尘、无污渍（只做表面除尘，擦拭之前征询客户的意见）。二．厨房宝洁 1.天花板：无油污、无水迹； 2.墙壁：光洁无油污、无水迹； 3.窗户：玻璃干净无油污、无水迹，窗框、窗槽和窗台干净，纱窗透亮、无油污； 4.房门：门面外、门框和门把手洁净，纱窗透亮、无油渍； 5.燃气灶：无油污、无污渍、无划痕、表面光洁不沾手（只做表面清洁）； 6.橱柜：无油污、无污渍、无划痕、表面光洁不沾手（只做表面清洁）； 7.微波炉：无油污、无污渍、无划痕、表面光洁不沾手（只做表面清洁）； 8.洗涮池：干净、明亮、无油渍、无水迹； 9.地面：无油污、无污渍、无水迹； 10.地漏：干净、无污渍、无异味； 11.抽油烟机：无油污、无污渍、无划痕、表面光洁不沾手（只做表面清洁）； 12.冰箱：无油污、无污渍、无划痕、表面光洁不沾手（只做表面清洁）。 三．卫生间的保洁 1．天花板：无尘土、无水迹； 2．墙壁：洁净无水迹、暖瓶罩外无灰尘； 3．玻璃：玻璃干净、明亮，玻璃窗、窗框、窗台、窗槽等洁净；纱窗干净、无灰尘； 4．门：门面外、门框和门把手洁净、无油渍； 5．门：沐浴设施：无污渍、无水迹； 6．仪容镜：干净明亮、、无水迹； 7．洗脸池：干净、无油渍、无水迹； 8．便器：干净、无污渍、无水迹、无异味； 9．地漏：干净、无污渍、无异味； 10. 地面：洁净无水迹、无污渍、无毛发； 11. 纸篓：垃圾桶洁净无垃圾。
销售财务管理制度(讨论稿) 第一章总则 第一条为加强对公司出货及其应收账款的管理，规范相关作业流程，明确相关人员的工作职责，保护公司财产的安全与完整，加快应收账款资金周转，特制订本制度。 第二条本制度所指销售管理指因销售本公司产成品、半成品的财务管理；应收账款的管理主要指对赊销本公司产品而形成的应收未收款项的财务管理。 第二章出货前准备 第三条签订销售代理协议 对于新的业务员，公司应与其签订销售代理协议。 对于在本公司工作未满一年的新业务员，非特殊情况，原则上不得采用赊销方式发货销售，而只允许采用现款现货方式销售； 对于在本公司工作一年以上的业务员，根据业务员的资信状况及销售回款能力，公司可与其签订赊销资金占用额度许可协议，在额度内，可允许其采用赊销方式发货销售（包括存放在业务员处的周转货物）。 第四条客户资信调查 对于赊销客户，市场部应事前对客户资信状况进行详细调查，对于资信状况符合要求的客户方可根据公司制度规定进行放账赊销。 对于采用现款交易客户，可以不进行相关调查。 第五条建立客户档案 市场部必须对全部客户建立客户档案，对公司所有出货及售后服务情况进行跟踪登记，财务对客户登记表可以随时调用，做到资源共享。 第六条销售价格 本公司销售产品出厂价格均含17%增值税，销售业务人员应全部以出厂价格对外报价。第七条发货规定
对于采用赊销方式的销售产品，必须与客户签订《销售合同》，销售合同必须按财务要求清楚列明结算办法、结算时间及提供发票的类型，并经财务确认后方可生效，合同副本交财务部核查备案（实在无法签订合同的，必须与对方签订收货、开票及结算的相关协议）。 公司必须制定的各类客户赊销信用额度及各业务员的信用额度，相关规定制定完毕后必须报财务部备案。对于在客户及业务员信用额度内的发货，只需营销部内务管理主管或以上批准即可，而对于超过客户赊销信用额度或业务员的资金占用信用额度的，必须按照《审批权限》规定处理。 本公司所有送货单由市场部制作，其他部门制作的送货单无效。市场部必须根据公司统一的格式制作送货清单。送货单必须经经财务审核加盖“发货专用章”并签字后，门卫才能放行，否则将追究当值保安及其直接主管的责任。 市场部应定期对客户进行评审，对于信誉度差、长期拖欠货款的客户只允许以现款形式提货。 第八条销售合同之特别规定 销售合同为本公司与客户进行货款结算、以致于诉诸法律或仲裁的依据，市场部及分公司应加强对销售合同的重视和管理，特别是对于赊销销售合同，应确保直接与客户签订合同，不得与任何第三方或客户关联方签订，并提交副本或复印件予财务备案。 第九条发货清单回单的管理 发货清单应随货发运，对于属于客户收货的，发货清单回单联应加盖客户的有效印章，如财务专用章、公章、或合同专用章，或由收货人签字，若是属于业务员收货的，应由业务员签名，市场部应将所有业务员的签名模式加以汇总登记，并交一份于财务部备案。发货清单回单应于当月及时寄回公司，市场部应对发货清单回单予以跟进，并将其交予财务部备案。分公司业务员及其主管负有将回单及时寄回或催促寄回公司的义务，否则该笔回款不得计算业务提成。 第三章销售货款及发票管理 第十条销售收款 客户应据合同要求，及时将货款汇到本公司指定银行帐户。 未经财务允许，业务员原则上不得收取客户的远期支票，对于收到远期支票，必须经授
企业财务人员日常工作规范 企业财务人员日常工作规范 企业财务人员日常工作规范 一、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。 2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。 二、具体要求制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。
2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。 3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收讫章，转帐业务需盖转帐收讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。 复核： 1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。 4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。 记帐： 1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。 2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。
3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。 4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。 5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。 6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。 7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“√”，并在凭证“记帐”处盖章。 8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。 总帐及其他： 1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。 2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。
进出口业务的财务管理制度 第一章总则 第一条为适应公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规化、科学化的管理模式，根据有关规定并结合总公司实际经营情况，特制定本规定。 第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照合同管理规定执行。 第三条本规定适用公司所有从事进出口业务的商品流通企业。 第二章出口业务 第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。 1、《合同审批表）（见附表一）； 2、出口合同及国购销合同或委托代理出口协议样本： 3、《自营出口商品换汇成本预算单》（见附表二）； 4、如出口商品属于计划配额商品，还需提供出口商品可证正本，招标项目需提供出口中标书。 第五条财务主管人员根据上述资料有权审核以下容： 1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》，对项目预期的总体盈利情况进行审核； 2、项目在运行过程中是否有违反财经纪律（如海关、税务、外管局等部门的有关规定）和公司有关财务制度的可能； 3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金及担负基本费用的情况； 4、对收付款式的选择是否合理、安全，经营资金是否有保障。
在上述审核过程中，财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说明情况，对有重违反财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条件时，财务主管人员可在《合同审批表）中签署否定意见。 第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国商品采购货款前5一10天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务人员应填制（进出口贸《进出口贸易项目付款申请表》（见附表三），并报请本部门负责人、财务负责人。公司负责人签审，并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或协议书副本，财务人员依此办理付款手续。付款后业务人员应在10个工作日将发票交财务部门。对于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票，业务人员有责任重新向客户索取。 第七条在做农副产品收购业务时，不准直接向农民收购。所购货物装上运输工具取得运输部门凭证后，可支付不超过货款20％的预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及时向对提出有效异议，如已凭托收式付款的，应及时予以追回。 第八条在买开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务人员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。 第九条在出口货物装船发运后，业务人员应在1一2个工作日按照信用证或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据，并填制汇票（见附表四），业务人员应配合财务人员做好审单工作，尽早向银行交单
财务部工作制度 1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理 2.审批和发放各社团经费支出 3.监督管理各协会的财务状况 ４.负责社团联合会的大型活动费用支出管理 5.每月向上级领导汇报经费使用情况,向各协会公开帐目 二．工作流程1．财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核，该负责人应与财务部保持联系，其他人不得参与经费的管理。 2．各社团于活动三天以前须将活动经费申请表(一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天)，财务部将于48小时内给予书面答复。 申请应包括以下内容: （１)活动内容、宗旨、意义。 (2)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。 (3)活动经费预算,明细到件，单价,数量。可能盈利应报可能盈利数额。 ３.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付，财
务部应确保资金及时到位。 4.活动结束后五天内,社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部，同时向社联办公室交费用支出表备查。费用使用凭证必须为正规发票,收据一律不予受理。 ５．各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份,分别交财务部、办公室和自留。 ６.如活动中途出现特殊情况导致经费不足,应报财务部批准后方可调用。如出现突发事件不能及时上报申请的,事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因,由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。如在活动过程中，由不可抗拒原因导致活动不能进行,则前期费用由财务部从社团经费支出90％;如由于个人原因所致,所有费用均由当事人负责，社团联不给予报销。 ７.为保证会员利益,原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加，也不可将经费用在非会员身上。 ８.各社团经费使用过程必须透明，使用财务部及理事会管理审核。财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布,以便于会员监督。 9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查,核对,各社团必须予以配合。出现问题将报理事会按有关规定处理。 第二章内部奖惩励细则 一．认真细心做好每一笔帐目,详细记录每一笔经费开支,帐
网格服务人员工作制度 为了及时收集、掌握基层动态信息，指导网格管理服务人员履行职责、开展工作，确保社会治理更加科学有效，现结合我镇实际，制定本制度。 一、排查走访要求 1、网格员巡查走访区域应与网格覆盖范围一致，一类网格每周下网格不少于7个半天，每个半天不少于2个小时；二类网格每周下网格不少于5个半天，每个半天不少于2个小时；三类网格员每周下网格不少于3个半天，每个半天不少于2个小时；网格长、网格指导员每周至少下网格巡查走访2次，其中必须陪同专职网格员一次，每次不少于2个小时。其他工作日时间网格员实行坐班制。 2、网格员每月更新一次新居民、出租房数据，每季度更新一次所有基础信息。A1类网格员每月上报事件信息不少于8条，A2类网格员每月上报事件信息不少于6条，B类网格员每月上报事件信息不少于4条。 3、网格员在巡查网格同时要对重点走访对象进行走访，党员干部、村民代表、两代表一委员、法人代表、侨台联工作对象、社会组织骨干一季一次，重病卧床老人、孤寡空巢老人一月一次，低保户、残疾人、计生奖扶、重点流动人口一季一次，社区矫正、归正、涉毒、涉邪、易肇事肇祸精神病患者一月一次，信访对象一月两次，危险品从业人员等其他治安重点人员一月一次。 4、专项排查任务按照具体行动任务进行。 二、排查走访内容 1、根据《北白象镇网格化信息采集制度》、《全科网格工作信息采办清单》、《22类重点对象及走访频率》排查走访，更新网格基础数据，上报网格内所发生的事件和问题信息。
2、协助事件处置或直接处理力所能及的事件，开展宣传教育服务工作。 三、排查流程与要求 1、排查前应掌握网格基本信息，确定排查范围、目标，着工作装、携带平安通手机、工作证、手册等资料，做好适当的安全防卫准备，注意巡查和入户安全。 2、网格员自己能解决的要及时处置，不能解决的，上报网格长处置；遇重大、紧急事件要直接联系网格指导员或镇综合信息指挥室，事件先行处置，后采集录入。每次工作完成必须认真总结，并做好记录。 3、信息表达方式包括照片、文字、音频、视频等，事件问题应一事一报，位置准确，描述准确、清楚、完整，照片应清晰反映问题的全貌、关键性局部特写，录音事件应语音清晰、语句简短完整，视频应清晰反映事件经过，问题所在。 四、处置流程和要求 1、事件处置执行三级流转处置制。网格内能自行处置的事件为1级事件，由网格长牵头处置、网格员总结统计，处置时限为1个工作日内；网格内人员无法处置的上报村或社区审核处置的事件为2级事件，由村或社区牵头处置、网格长总结统计，处置时限为3个工作日内；村或社区无法处置的上报镇综合信息指挥室审核处置的事件为3级事件，由镇“四个平台”流转处置并总结统计，处置时限为5个工作日内；镇一级仍无法处置的上报市级处置。网格员可以根据事件重大、紧急程度直接联系镇综合信息指挥室。 2、事件处置执行首问负责制，尽可能在本层级处置，不应出现推诿扯皮现象，在事件处置时应保持冷静、实事求是，及时恰当、有效地做好调解处理工作，有针对性地采取措施，尽力化解矛盾，消除不稳定因素，避免违法、违规行为的发生与事态扩大。 五、工作例会和学习培训