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中国安全生产科学研究院专用设备采购流程
为规范中国安全生产科学研究院（以下简称安科院）专用设备采购程序，根据《政府采购法》、《招标投标法》、《中央预算单位政府集中采购目录及标准》及安科院《固定资产管理办法》等相关规定，制定本流程。
专用设备采购共分四个阶段。流程图见附图。
一、拟定购臵计划
修缮项目购臵设备：根据财政部要求，由科技发展部组织各部门编制项目规划，按规划内容拟定年度申报计划，年度申报计划与规划内容不符的，须报变更说明。
科研项目购臵设备：各部门在编制项目经费预算的同时，须提出设备购臵计划。
其他项目购臵设备：根据具体项目的要求由各部门提出项目购臵计划。
科技发展部组织专家对部门提出的项目购臵计划进行论证，并报主管领导审批后，按项目渠道向上级主管部门申报。
二、采购方案审批
各部门根据批准的计划，及时提出采购申请，程序如下：
1.拟购设备必须按计划实行，不得随意更改。特殊情况需要变更时，
须办理设备购臵变更申请，并提交科技发展部,履行审批程序。
2.部门采购经办人填写《设备采购审批表》（必须填写设备明细及技术参数，并提供相关市场调研信息），经部门主要负责人签字后报相关部门审核。
3.办公室按照批准的项目设备购臵计划，对拟购臵设备进行核对，并确定设备采购方式；资产财务部负责审核预算额度及资金渠道。
4.上述部门审核通过后，报分管院领导和院长审批。
5.若采购设备属于进口产品，且单价在50万以上的，须通过财政部的审核后方可购买。采购部门应提交以下材料至院办公室，由院资产财务部经国家安全监管总局财务司报财政部审批。
（1）拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》和关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件。
（2）拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》；进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》和财政部指定的专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。
（3）拟采购其他进口产品的，各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》和财政部指定的专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。
三、设备购臵实施
（一）部门采购经办人员将专用设备采购审批表和明细表经领导审批后提交办公室。
（二）办公室根据设备类别确定采购方式并组织实施。
1.采购设备单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的，采取公开招标方式实施采购，由办公室委托中央国家机关政府采购中心（以下简称采购中心）或具有相应资质的招标公司负责实施。
2.采购设备在集中采购目录范围内的，采用集中采购的方式，统一由院办公室从协议供货商采购。
3.采购设备不在集中采购目录范围内，且单项或批量采购金额在120万元以下的，原则采用网上竞价的方式实施采购，具体程序如下：（1）办公室通知部门经办人员，到办公室指定的计算机上登陆电子化政府采购平台，按照有关要求录入采购信息。如采购的是国外进口设备，且该设备具备免税资格，在录入采购信息时，应明确要求供应商报免税价。
（2）办公室负责查询采购信息是否通过采购中心审核。如通过审核，等待供应商报价（3-20天）。
（3）报价时间截止后，办公室通知部门经办人员，部门确定中标/成交供应商，如所选供应商报价并非最低的，部门须写明选择理由，并报分管领导审批。
（4）确定的中标/成交供应商经使用部门负责人同意后，部门采购
经办人员通知办公室。
（5）办公室将中标/成交供应商的信息反馈给采购中心。
（6）待通过采购中心审核后，由办公室、使用部门共同与供应商签署合同。
4.采购设备不在集中采购目录范围内，且单项或批量采购金额在120万元以下的，如网上竞价不能满足采购要求时，执行自行采购或委托招标公司实施公开招标。
自行采购程序如下：
（1）办公室组织评审专家对需采购仪器设备的技术性能、参数及价格进行评审，并形成评审意见书。
（2）根据评审意见书的意见，办公室、使用部门共同与供货商签署合同。
委托招标公司实施公开招标程序如下：
（1）部门设备采购经办人员将仪器设备审批件和仪器设备的招标文件电子版（附仪器设备技术性能、参数等）提交办公室。
（2）办公室委托招标公司负责实施公开招标。
（3）招标公司组织评审专家对需采购仪器设备的技术性能、参数及价格进行评审，并形成评审意见书。
（4）根据评审意见书的意见，办公室、使用部门共同与供货商签署合同。
5.采购设备符合下列情形之一的，可以依照《政府采购法》采用单
一来源方式采购：
（1）只能从唯一供应商处采购的；
（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
单一来源采购程序如下：
（1）部门设备采购经办人员将仪器设备审批表和仪器设备的招标文件电子版（附仪器设备技术性能、参数等）以及采取单一来源采购的书面说明提交办公室，由办公室组织院内专家初审。
（2）由院组织院外专家对需采购仪器设备是否属于单一来源进行评审，并形成评审意见书，由资产财务部将专家评审意见上报上级主管部门审批。
（3）单一来源采购审批获准后，办公室组织相关部门、评审专家及供应厂商召开单一来源采购专家评审会，并议定设备价格及合同细节。
（4）办公室、使用部门与供应商签订采购合同。
（三）与供应商签署合同。正式合同一式两份，办公室、供应商各一份，资产财务部、使用部门保留合同复印件。办公室对合同统一编号。
1.由办公室、设备使用部门与供应商共同商定合同有关条款，在合同上明确供货日期。办公室对合同有关商务内容把关，使用部门负责对仪器设备技术参数的有关内容把关。
2.合同条款无疑议后，由办公室和使用部门的负责人同时在合同上
予以确认签字。如采购的仪器设备是国外进口仪器设备，需外贸公司代理进口事宜，办公室负责与外贸公司协商，并签订外贸代理协议。仪器设备清单列表需各使用部门经办人签字确认。
3.办公室负责填写《印章使用申请单》。
4.报分管领导审批。
5.报院长审批。
6.办公室负责加盖合同专用章。
四、设备验收和固定资产入库登记
（一）由办公室组织相关人员对设备的规格型号、配臵清单等情况进行验收。
（二）验收合格后，使用部门经办人在设备验收单上签字确认，并由办公室备案。网上竞价采购项目，其设备验收单采取网上自动生成的电子验收单；其他方式采购的设备验收单见附件六。
（三）设备验收合格3日内，采购人员携带设备审批表、设备验收单、设备配臵清单或明细、设备序列号、发票报销单，按《固定资产管理流程》有关固定资产登记入账的规定，到办公室和资产财务部办理固定资产登记入账手续。
（四）办公室对仪器设备进行编号，做到账、物、卡一致。
五、财务付款
采购进口仪器设备需外贸公司代理时，办公室将仪器设备审批表、外贸代理协议、仪器设备清单列表、外贸公司提供的货款发票及支出凭
单等材料交资产财务部，资产财务部可将款项按合同付款方式办理付款手续。
采用其他方式采购设备，根据合同签订的付款方式不同提供不同材料：
1.全额付款合同，办公室将仪器设备审批表、仪器设备验收单、入库出库单、货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部办理付款手续。
2.分期付款合同，办公室将仪器设备审批表、货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部方可付第一笔款；付尾款时需提供设备验收单、出入库单、尾款发票及支出凭单，资产财务部办理付款手续。
附图中国安科院专用设备采购工作流程图
第一阶段：购置计划阶段第二阶段：购置审批阶段
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贷后管理操作流程 一、营销宣传 1、公司简介： 元利瑞德创造了金融服务八个第一、并保持着八个唯一： ⑴、拥有国内首家经国家工商行政管理局核准登记注册的专业资产监管公司； ⑵、国内唯一一家通过保险公司的风险审查和国家保监会的备案、并由都邦财产保险公司、英大泰和财产保险股份有限公司、浙商财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司等多家公司提供责任保险的公司； ⑶、国内唯一一家通过ISO9001-2000动产抵(质)押监管质量认证体系的公司； ⑷、国内唯一一家拥有《动产质押风险控制系统》著作权的公司(著作权号为：作登字10-2008-A-036号)； ⑸、国内唯一一家监管金融资产超佰亿、并进入全国排名前五位的民营公司； ⑹、国内最大的船舶建造监管专业服务商； ⑺、国内唯一提供国内贸易融资流程服务的服务商，并由保险公司向卖方提供应收账款保证保险的公司； ⑻、国内唯一能够提供银行贷前调查、贷后管理等信贷全流程服务的专业金融服务公司。 2、贷后管理服务内容 ⑴、电话回访： ⑵、现场回访： ⑶、报表审查： ⑷、其他调查： ⑸、增值服务。 3、为什么需要第三方贷后管理： ⑴、银行：①增加贷后管理频率； ②更加专业化服务提高了贷后管理质量； ③及时发现风险，尤其是担保公司和企业互保、设备抵押担保的业务； ④减轻客户经理工作压力和工作量，为客户经理扩大服务客户数量提供了可能； ⑤减少了客户经理处罚的可能； ⑥减少道德风险和操作风险； ⑦贷款更加安全（责任保险）； ⑧可以让上级行及时发现风险隐患； ⑨西方商业银行及国内多家银行已经开始第三方贷后管理。 ⑵、企业：①有利于企业进一步提高管理水平； ②可以提高银行对企业的信任度； ③有利于企业获得更多的银行贷款支持 ④有利于降低成本，扩大产品销路。 4、合作模式： ⑴、全面介入型：即在合作协议签订后，由银行提供全部信贷客户名单，我公司按10-12户/人将其分配给相应的我方客户经理，由银行方分管客户经理与信贷企业联系，2个月内逐一签订三方协议，我公司全面介入该行所有客户的贷后管理工作。 优点：全面介入，一次性完成； 缺点：工作量较大，需要解决的费用敏感度较大的企业矛盾； 适用范围：信贷客户较少的支行（标准为30户以内，下同）。 ⑵、分步实施型：即在合作协议签订后，由银行按照迫切性（如工行：AA-以下客户、关联企业担保客户、担保公司担保客户、一般企业互保客户、非门面房担保客户）按月向我公司
设备使用管理制度 1.目的作用 正确使用设备是保证设备正常运行，避免设备的不正常磨损或损坏，防止人身、设备事故的发生，延长设备的使用寿命和大修周期，降低备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行的关 键之一。因此，设备使用单位和生产操作者，必须严格按照设备安全操作规程，正确使用设备。 为了加强该项工作的管理，确保设备安全操作规程能在公司范围内认真贯彻实施，特制定本制度。 2.适用范围 3. 3.1. 3.2. ? 3.3. 办法。 3.4. 4. 1.1新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，必须经设备管理部和人力资源部的安 全操作培训，学习设备的结构性能、技术规范、操作规程、维护保养知识等基本常识。所有重点 关键设备、特殊工序设备、特种设备，实行定人定机操作和维护保养，实行凭证操作制度。 1.2各使用单位负责设备的正确使用、妥善保管和精心维护，并对其保持完好和有效利用负直 接责任（含设备管理卡、铭牌、操作规程等设备基础资料完整性）。 1.3为了维持设备所规定的机能，各使用单位需要按《设备点检表》之规定对规定设备的检查 点（部位）进行点检。 1.4必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备运行情况和尚未处理的设备故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。 1.5设备在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。
1.6设备的运行部位或运转区域内检修，必须在停机后设备处于静止状态下进行，并悬挂警示牌。 1.7设备在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。 1.8必须保持设备区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备和区域的整洁。 1.9所有操作工人必须遵守设备的操作规程，合理使用设备，搞好设备基本维护工作。未经领 导批准，不得乱修、拆卸或配用其他人员的机器零件和工具，非本岗位作业人员未经批准不得操 作设备。 1.10设备使用人员发现设备有严重故障时，应立即停止操作，并上报班组长处理，班组不能处 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
**银行贷后管理细则 第一章总则 第一条为加强公司信贷资产贷后管理和检查工作，规范信贷资产贷后检查操作流程，明确信贷资产贷后管理和检查的重点与要点，确保公司信贷资产安全有效，结合本公司贷款业务实际，制定本细则。 第二条信贷资产贷后检查是信贷资产贷后管理的主要形式，其一般程序是：通过信贷资产贷后检查，形成信贷资产检查报告，发现可能影响资产安全的预警信号，并进行积极必要的处理。 第三条信贷资产贷后检查，是指信贷业务经办人员对信贷客户与其影响信贷资产安全的有关因素进行不间断监控和分析，以便与时发现早期预警信号，并积极采取相应补救措施的信贷管理过程。 第二章信贷资产贷后检查的基本流程对一笔信贷资产的贷后管理是从贷款发放之日起，信贷资产与相关收益足额回收之日止的全过程监管。整个流程基本分为首次检查、常规检查和到期检查。对检查中出现预警信号的信贷资产还必需进行紧急检查（该部分详见第四章）。 第四条首次检查 信贷业务经办人员应在每笔贷款的第一次提款后15天内进行贷后首次检查，重点是借款用途、贷款条件落实性与贷款法律性文书的合法有效性的检查，检查方式可为实地检查、电话询问等方式。首次检
查后要形成《信贷业务首次检查报告单》，并由经办人员与信贷主管签字后存档。 第五条常规检查 每一笔信贷发放后，经办人员至少每季度应去客户的主要办公、生产或经营场所实地检查一次；重点掌握客户的基本情况、内部管理与财务状况等方面是否发生变化，对发现风险较大的各类信贷业务，还须按月进行跟踪检查。 第六条到期检查 各类信贷业务到期前一段时间，经办人员应进行到期前上门回访，重点检查落实第一还款来源的充足性。 流动资金等短期贷款，要求提前20天进行回收走访，原则上对一般客户要求按期回收，不予展期；对因项目情况发生变化确需展期的，应对项目进行深入调查并完成后评价，需续贷、转贷和展期的，要求在贷款到期15天前根据公司相关要求，按照正常程序进行申报。 经办人员应于每次信贷检查完毕后的两个工作日内填制完成《信贷业务首次检查报告单》，5个工作日内填制完成《信贷资产检查报告》，签字后报信贷主管阅并签字交风险控制部，风险控制部负责对贷后检查报告审核，对不合格的退交信贷主管重新检查，符合要求的由档案管理人员归档。信贷主管应认真阅读上述报告，对报告中发现的预警信号和要求解决的问题提出处理意见，对超出权限的逐级上报，并与时将处理意见通知信贷业务经办人员，敦促或与信贷业务经办人员共同实施处理意见。 上述检查中发现预警信号或其他影响特殊事项，并有可能影响我公司资金安全的，应于检查完毕后的第二天填制完成上述报告，视发
建设公司工作流程
目录 前言 (5) 工作目标 (6) 分公司宗旨 (6) 经营理念 (6) 经营模式 (6) 总公司、分公司、项目部、分部之间的关系 (6) 管理模式 (8) 考核原则 (8) 分公司组织机构图 (9) 安全领导组织机构 (12) 质量领导组织机构 (13) 考核组组织机构 (14) 成本控制组织机构 (15) 分公司经理职责 (16) 分公司总工职责 (17) 综合人事办公室 (18) 综合人事办公室岗位职责 (19) 办公室管理制度 (20) 第一章总则 (20) 第二章职责范围 (20) 第三章办公室事务管理 (21)
一、文件管理制度 (21) 二、办公用品管理制度 (21) 三、会议管理制度 (22) 四、公章管理制度 (23) 五、请销假制度 (23) 六、值班制度 (24) 计划统计科 (32) 计划统计科组织机构图 (33) 计划统计科职责 (34) 计划统计科科长职责 (35) 计划统计科组长、组员职责 (36) 计划统计科制度 (37) 计划统计工作流程图 (40) 劳务工队选择流程(试行) (41) 合同签订流程图 (42) 实施性施工组织设计标准(试行) (43) 合同编号说明 (47) 工程技术科 (49) 工程技术科组织机构图 (49) 工程技术科岗位职责 (50) 工程技术科科长岗位职责 (52) 计量员岗位职责 (53)
资料员岗位职责 (55) 计量员工作流程图 (56) 工程结算流程图 (57) 资料员工作流程图 (58) 财务科 (59) 财务科职责 (59) 财务科科长职责 (61) 财务会计岗位职责 (62) 出纳岗位职责 (63) 项目部 (65) 项目部组织机构框图 (65) 项目经理职责 (66) 项目总工程师职责 (68) 项目分部经理职责 (71) 质检负责人职责 (72) 材料负责人岗位职责 (74) 试验室主任职责 (75) 安全负责人职责 (78) 技术员职责 (79) 测量员职责 (80) 施工员职责 (81) 库房管理员职责 (82)
使工厂内所有生产设备得到有效的管理 2. 适用范围 适用于公司范围内与生产相关的设备。 3. 操作流程/职责和工作要求 见《设备仪器购置验收方法》 设备编号方法： 例如： J 5 — OEE — 01 C 公司代码 顺序号 设备型号 分类号 类别号 （1）公司代码：（英语单词第一个字母） 电子（ ELECTRONIC）用“E”表示； 通讯（COMMUNICATION）用“C”表示； 科技（ TECHNOLOGY）用“T”表示； （2）类别号：公司所有设备均用“J”表示； （3）分类号：“5”代表生产专用设备 “6”代表通用设备 “8”代表其它 填写电脑记录《设备登记台帐》，记录如下内容： 设备名称、型号、泰丰编号、生产厂家、价格、 购置日期、安装地点 设备安放固定地点使用，设备移动必须由设备 课工程师或技术员进行 贴设备状态标签，注明内容：设备名称、型号、 编号；贴准用证，准用证上填写日期及有效期 并签字。
生产部门按设备操作规程使用设备，关键设备操作工必须经过专门培训才能上岗 在规定时间内对设备进行保养，指导文件：设备操作规程 每天对设备使用、运行及保养状况进行巡检 每年一次检查设备状态完好，重新填写准用证。 每年初制定《设备检修计划》，检修设备范围：波峰机、切脚机、高低温试验箱、机械振动台、高频热合机 （1）更换设备已磨损的部件； （2）检查机械及电器各部件的功能是否正常；（3）调整与紧固各部件； （4）保养与润滑各运动部件； （5）校验设备上与产品品质相关的仪表，填写《仪器校验报告》； （6）检修完毕后，填写《设备检修记录》； 设备故障第一时间到位（5分钟内）； 判断设备的故障严重程度； 尽可能找到维持生产的临时方法； 在连续时间内完成修理工作； 更换零件需经主管同意后外出购买； 重大故障填写记录 预计半年以上不使用的设备停用； 暂时因故障无法修复的设备停用； 停用设备贴“停用证”，并在档案中注明。 超过折旧年限，无使用价值的设备； 损坏无修复价值的设备。 报废残值处理另作报告
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
贷后管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）贷款业务发生后的操作规范和控制要点，旨在规范贷后管理工作，有效防范和控制信贷风险。 2适用范围 本文件适用于本行的贷后管理工作。 3定义、缩写与分类 3．1定义 贷后管理：是指贷款发放或其他信贷业务发生后到本息收回的全过程信贷管理行为，包括贷款资金监管、日常检查及风险预警、贷款风险分类、问题贷款识别和处理、贷款收回、档案管理等。 3．2缩写与分类 无 4职责与权限 部门/岗位职责与权限不相容职责 业务管理部/贷后管理岗1）负责对信贷资金使用情况进行跟踪检查； 2）负责对客户账户资金进出情况进行监控管理； 3）负责贷后日常管理工作，并形成贷后检查报告； 4）负责信贷资产的初分。 调查 业务管理部/信贷管理岗1）对贷后管理岗提交的贷后检查报告进行审查； 2）对贷后管理岗开展日常贷后管理工作履职情况进行检 查； 3) 组织信贷专项检查，规范信贷管理； 4）根据贷后检查报告和风险分类报告，判断风险预警信 调查
部门/岗位职责与权限不相容职责 号并提出风险处置意见，重大风险预警应及时上报； 5）对不良资产进行责任认定并移交监察部门处理。 5原则与基本规定 5.1原则 1）定期检查与动态跟踪相结合原则。 2）贷后管理与风险分类相结合原则。 3）风险预警与保全资产相结合原则。 5.2基本规定 贷款发放后，应通过现场、非现场方式对信贷资金使用情况以及客户有关情况的真实性、生产经营变化情况等进行跟踪检查，随时监测客户第一和第二还款来源及其相关因素的变化，并根据风险监测中发现的问题，提出风险处置意见或方案。
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
基建文件可按下列流程形成：
立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关 合同文件。 开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件 分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结 算等。 其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣 工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。
(一)立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 (四)招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 (五)开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 (六)商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 (七)其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。
中国民生银行个人信贷业务贷后管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范及加强个人信贷业务贷后管理，有效防范和控制业务风险，确保信贷资产安全，完善与个人信贷业务发展相适应的风险控制体系，根据监管部门及我行相关要求，特制订本管理办法。 第二条本办法所指个人信贷业务是指由我行提供的以自然人为受信主体的各类信贷业务。 第三条本办法所指贷后管理是指从贷款发放后至本息收回或信用结束的全过程信贷管理行为的总和。主要包括：贷款发放后的风险监测与预警、资产质量分析、贷款检查、信贷业务档案管理、权利凭证管理、贷款风险分类、贷款催清收、不良贷款核销及贷后服务等内容。 第四条个人信贷业务的贷后管理工作实行集中管理的原则。集中贷后管理包括集中资产监测、集中权证管理、集中档案管理和集中贷款催清收管理。 第五条总行零售银行部风险管理中心负责个人信贷业务贷后工作的全面管理及组织，各分行个贷管理部负责辖内贷后工作的管理
及具体实施。 第六条个人信贷业务贷后管理是个人信贷资产安全和收益的重要保障，各级贷后管理人员须具备优良的职业素质及良好的职业操守，各执行机构应做到职责明确、检查到位、及时预警、快速处理、高效服务。 第七条各级个人信贷业务贷后管理机构各司其职，同时应加强与客户服务中心、信息管理中心、科技部、资产监控部等相关部门的沟通与协作，不断优化贷后管理工作流程，提高贷后管理水平。 第二章贷后管理工作职责 第八条我行贷后管理工作由总、分行两级共同实施。 第九条总行个人信贷业务贷后管理工作职责 （一）建立健全个人信贷业务贷后管理各项规章制度。根据业务及市场发展需求，及时组织编写及修订贷后管理相关文件，优化贷后工作流程，不断完善个人信贷业务贷后管理体系； （二）制订全行个人信贷业务资产质量管理考核指标； （三）对全辖个人信贷业务实施非现场监测； （四）根据监管部门的要求或业务管理需要，组织实施全辖内全面或专项贷后检查；
签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料，实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算
建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放
员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改
工程前期报建细化说明 一、立项报批 根据管委会年度大建设计划，由鑫城公司负责立项。 二、地形图测绘 具体经办步骤：1、征地拆迁安置办公室委托测绘公司进行测绘；2、待该项目测绘蓝图完成后，我局去征地拆迁安置办公室，取地形图（蓝图）若干份用于办理前期相关报建手续。 三、可行性研究报告编制 具体经办步骤：1、我局委托有相应资质的单位编制可研报告，并提供如下资料①建设单位背景资料，包括：名称、注册资本、法人代表、所有制情况、近三年的主要经营业绩、获得的主要荣誉和证书等；②项目地理位置、地形图；③项目地质勘探资料（若有）；④项目规划设计方案，包括：主要经济技术指标、总平面图、初步设计（若有）；⑥拆迁安置等初步资料（我局去征地拆迁安置办公室，获取相关安置人群等相关初步资料）；⑧资金筹措方案（我局会同鑫城公司融资部商讨）；⑨其他资料，包括有关大配套设施供应的政府有关部门的承诺，享有的各项优惠政策，政府有关项目的要求文件等（若有）。注：以上资料是根据可研报告的编制时间来确定资料的详尽程度，按照国家相关规定可研报告必须在立项报批之前就应完成，但由于建设单位后期规划等内容调整的可能性较大，若按规定提前编制完成可研报告，则根据国家相关规定（初步设计提出的总概算超过可行性研究报告投资估算的±10%以上或其他主要指标有变动时），可研报告需重新报批。2、可研报告初本报我局、鑫城国资公司融资部审核。 四、可行性研究报告报批 具体经办步骤：1、定稿后的可研报告，由我局以鑫城公司的名义拟订可研报告
报批请示，报部门负责人、局领导阅（签字）；2、再报鑫城公司，由鑫城公司负责出具报批请示的红头文件；3、相关资料（请示、可研报告等）报区经贸局审批；4、报批资料无问题后，区经贸局发可行性研究报告批复，我局取回。 五、选址意见书 具体经办步骤：1、准备如下资料：①项目预审表 或立项批复、②地形图、③用地批复（去征地拆迁安置办公室取）；2、资料完备后，填写办证申请表，盖建设单位公章，报区建设局窗口登记；3、市规划局审批通过发证，去区建设局窗口取证。 六、规划设计条件 具体经办步骤：1、准备如下资料：①选址意见书、②用地批复、③项目预审表或立项批复、④地形图；2、资料完备后，填写办证申请表，盖建设单位公章，报区建设局窗口登记；3、市规划局审批通过后，去区建设局窗口取证。 七、规划方案审查(消防、规划) 具体经办步骤：1、准备总平面图报政务区消防窗口审查；2、准备如下资料报区建设局窗口：①项目预审表或立项批复、②选址意见书、③规划设计条件、④总平面图（含消防审批）；3、资料完备后，填写办证申请表，盖建设单位公章，报区建设局窗口登记；4、市规划局审批通过后，去区建设局窗口取方案审查意见书和总平图原件。 八、单体楼消防设计报审 具体经办步骤：1、准备如下资料：①建设工程消防设计审核申报表（建设单位填写并盖公章）、并由设计单位配合提供相关资料。②建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件、③建设工程规划许可证明文件（用地许可证）、④设计单位资质证明文件、⑤消防设计文件（由设计单位编写）、⑤总平面图（含消防审
设备采购流程及管理制度 为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，同时，避免在设备采购中出现舞弊现象，提高设备采购的透明度，做到公正、公开，特制定本制度。 一、 设备采购流程 二、 设备采购管理制度 1、 生产系统按照公司总体投入计划进行分解，分解到各个生产分厂，再有生产分厂做出本分厂年度、季度、月度计划，所有采购设备均在计划之内，不允许计划外购置，确实因产品、工艺改变必须
购置的，报公司总经理办公会审批后，由生产分厂填写设备购置申请报批后购置。 2、所有需购置的设备，分厂根据实际生产情况结合购置计划，填写设备购置申请表，由技术部门确认设备规格型号、技术参数等主要数据，提报综合保障部进行购买； 3、综合保障部依据技术部门确认的技术参数进行询价，新型设备或投入较大的设备要进行考察，考察时应有生产分厂、技术部门及综合保障部对该设备或在该方面有特长人员参加，考察及询价工作过程的完成必须是两人或两人以上； 4、同一设备应询价三家以上，进行价格、品牌、市场占有率、售后服务等综合情况对比，本着同等质量比价格的原则进行；另外，选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格、设备效率、能源消耗情况、设备安全性能、设备环保性能、设备维修状况。 5、技术方案及询价工作完成后，询价及考察人员出具《购置分析报告》，询价报告包括价格、确认的技术方案、各厂家情况、品牌、售后等信息，询价工作完成，将《购置分析报告》转给商务谈判负责人，进行下一环节合同谈判及签订。 6、商务谈判要综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，货比三家，择优采购（当前我公司长期使用设备除外）。 7、非标设备或定制设备在供应商制作期间，根据制作周期分阶段进行制作过程监控，尤其是大型设备，以确保设备质量，参加人
附件： XX委托贷款业务操作流程 为了促进XX委托贷款业务发展，规范委托贷款业务操作流程，根据《XX委托贷款业务管理办法》XX［2008］148号文件精神，特制定本操作流程。 一、相关规定 第一条 XX现行开办的委托贷款由委托人自行确认借款人和XX推荐借款人两种方式。 第二条委托贷款单笔委托资金额起点为10万元以上，委托贷款总额不得超过委托款项总额，贷款未到期或到期未收回，委托人不能提取相应的委托款项委托贷款。借款人不得提前归还，个别特殊情况，由借款人向XX、委托人申请，征得同意后，方可提前还款。 第三条发放委托贷款必须坚持“先存后贷，不得透支”的原则。委托贷款的期限必须在三个月以上（含三个月）一年以内，结息方式统一为利随本清。 第四条委托贷款业务不进行授信，实行XX审批制度，贷款对象、贷款方式、贷款利率等须经县XX审批后方可办理。（审批材料按授信要求上报，以《XX委托贷款申请书》代替授信审批书） 第五条委托贷款业务办理机构。指定各XX营业部作为业务办理机构，营业部主任或经县XX确定的信贷人员为委托贷款第一责任人。经办人收到委托人申请后，应及时确定借款人，应在15个工作日内通知委托人办理相关手续。个别特殊情况，据县XX贷审会或风险委批复为准。 第六条委托贷款收益及费用的计算口径： ㈠借款人系委托人自行确定的，收益及相关费用的计算口径： 1、利率双方自行协商确定，但不得超过贷款基准利率的2.3倍。委托贷款借款人归还委托贷款本息后，委托人的利息收入营业税及附加（5.6%）由XX代征，在委托人收益中直接扣划。 2、手续费按贷款本金的1－3％收取（计算公式＝委托贷款本金×
手续费比例），按合同约定在贷款出帐日一次性收取。 3、借款人系委托人自行确定的，委托人还须向XX出具《承诺书》（附件九）。 ㈡借款人由XX推荐类的，收益及相关费用的计算口径： 1、借款合同利率按人民银行贷款基准利率签订。在委托贷款借款人归还委托贷款本息后，委托人的利息收入营业税及附加（5.6%）由XX代征，在委托人收益中直接扣划。 2、手续费计算口径：计算公式＝委托贷款本金×（现行贷款执行利率－贷款基准利率）×期限。手续费由借款人在贷款出帐日一次性向XX缴纳。手续费最低收取标准为委托贷款本金的2%（年）以上。 第七条委托贷款委托合同合同号编排规则：XX（社别）委借字第机构号＋年份＋顺序号（五位）＝15位号。一份委托合同对应一份借款合同，如同一委托人委托发放不同种类、不同借款人委托贷款须分别签订委托合同和借款合同。 二、申请与审查 第八条委托人向XX申请办理委托贷款，应填写《XX委托贷款申请书》（附件二），并提供相关材料，并逐级审批。 第九条受理审批后信贷人员确定借款人，对委托贷款按规定审查后，须及时将委托贷款审查结果以书面或口头形式向委托人通报。委托人对贷款调查结果无异议，按时将委托资金划入XX委托贷款资金帐户，经办人员与客户签订《委托贷款委托合同》（附件三），委托人出具《委托贷款通知单》（附件四），XX根据《委托贷款委托合同》及《委托贷款通知单》的要求与借款人签订《委托贷款保证借款合同》（附件六）、《委托贷款抵押借款合同》（附件五）或《委托贷款信用借款合同》（附件七）。 第十条委托方将资金划入委托贷款资金户时，XX需按委托人属性进行客户帐转内部帐账务处理，会计分录为： 借：2117 个人结算帐户---委托人户； 或2011 活期存款——委托人户 贷：262202 个人委托贷款资金——委托人户 262201 企业委托贷款资金——委托人户
投资意向 1、建设工程项目的立项批准文件或年报投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。 2、建设工程项目报建项目报建X围：各类房建筑（包括新建、改建、扩建、翻建、大修等）、土木工程（包括：道路、桥梁、房屋基础打桩），设备安装、管道线路敷设、装设、装饰装修等建设工程。 3、建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。 4、办理工程报建时应交验的文件资料： a立项批准文件或年度投资计划； b固定资产投资许可证； c建设工程规划许可证； d资金证明。 5、工程报建程序： 建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”，有关上级主管门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。 *建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。 项目建议书 项目建议书是房地产开发企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划的要求，结合各项自然资源、市场预测与分析，在基本条件后向国家、地区项目主管部门推荐的建设性材料。建议书的形成，是基本建设程序中最初的阶段，是工程项目准备阶段的开始，项目建议书不仅是确定项目建设的依据，也是具体设计的依据。一、房地产开发建设项目的建设书的内容（一）项目名称、建设单位、主管部门（二）项目提出的必要性的依据，主要写明建设单位的现状。拟建项目的名称、拟建的性质、拟建成地点及建设的必要性和依据。（三）项目建设方案主要是指项目的初步建设方案。建设规模、主要内容和功能分布。（四）建设条件指项目建设的各项内容的进度和建设周期。（五）初步建设计划指项目建设和各项内容的进度安排和建设周期（六）项目建设后的经济效益和社会效益。（七）项目建设投资概算及资金来源指项目投资总额及主要建设的资金安排情况，筹措资金的办法和计划。二、项目建设书的编制（一）主管部门的编制建设单位提出项目建议后报主管部门，由主管部门组织专门人员按有关要求编制项目建议书，其基本程序是：建设单位提出的项目设想，所请主管部门编制项目建议书，主管部门完成编制任务书并报请有关部门审批。
事业部内控体系文件 ICS-WQ.A2-001设备采购与付款
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事业部 设备采购与付款管理制度 第一章总则 第一条目的：为加强对事业部（以下简称“公司”）设备采购的内部控制,规范设备采购管理,减少运作风险,根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规,特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于事业部。 第二章管理职责 第三条总经理负责公司设备采购管理的领导工作。 第四条部门职责 1、技术部 （1）负责组织设备的论证、选型,并配合制造部进行设备验收； （2）负责对新设备进行工艺调试并制定相关工艺； （3）负责型式性能检测设备的采购及其管理； （4）负责收集供应商档案资料。 2、制造部设备室 （1）负责编制公司生产设备的采购计划及年度预算； （2）负责公司生产设备及配套设施的采购及其日常管理； （3）根据技术部提供的选型方案,对设备进行试运行管理。 （4）组织技术、财务、品质等相关部门,开展设备到货验收与调试安装工作； （5）负责生产设备供应商的日常评估工作,并建立供应商信息档案资料； （6）负责建立公司设备档案并及时更新。 3、营运发展部 （1）负责编制除生产设备、检测设备之外的公司所有设备的采购及其管理； （2）负责除生产设备、检测设备之外的公司所有设备供应商的日常评估工作,并建立供应商信息档案资料。 4、品质部 （1）负责常规性检测设备采购及其管理；
（2）负责对到货的常规性检测设备进行验收、校准； （3）负责检测设备供应商日常评估与管理工作,建立供应商信息档案资料。 5、财务部 （1）配合设备采购部门,参与设备到货验收工作； （2）负责设备资产明细账登记及管理工作； （3）负责采购支付申请的各相关资料的复核与检查； （4）负责采购价款的支付与账务处理； （5）完成领导交办的其他工作。 6、股份公司审计部负责对采购与付款业务进行定期或不定期的检查。 7、各需求部门向归口采购部门提报设备需求计划或申请,配合参与设备调研选型与验收入库等环节。 第三章生产设备及配套设施的采购管理 第五条生产设备申购 制造部设备室在日常生产经营和管理过程中,有设备采购需求时,提交《设备采购申请单》,按公司《管控手册》相应权限执行审批。 第六条生产设备调研与选型 1、技术部组织制造部设备室等相关部门开展生产设备的调研与选型工作,原则上选择不少于3家供应商（除市场独家供应外）进行询价。 2、组织评审：由制造部设备室、技术部、财务部进行评审,必要时可以邀请外部专家一同会审；重大或关键生产设备采购应进行详细评价分析。 3、评审通过后,形成《设备选型方案审批表》,并上报公司总经理审批。 第七条采购报价与供应商合作开发 采购经办人员根据调研选型结果,选取3家以上的供应商进行邀请招标,按股份公司《招标管理制度》有关规定执行。 对于长期稳定合作或技术力量雄厚的供应商,制造部设备室组织技术、品质等相关部门开展供应商开发与选择工作,建立设备供应商档案资料,经制造部部长、技术部部长审核,总经理审批后确定为公司合格的供应商,列入公司《合格供应商名单》,作为公司新增设备时优先考虑对象,可按免招标程序执行。 第八条采购合同拟订、审核与签订
第一部分 机 关 各 部 门 职 责
公司组织结构图 副总会计师
公司领导及机关人员名单（略） 市场部工作职责 1、负责市场预测，信息收集、分析、整理、跟踪； 2、提供项目投标可行性分析报告； 3、协助策划营销公关方案； 4、负责企业资质申报、年检与使用； 5、审核并办理施工注册和法人授权委托； 6 、建立公司经营资料数据库； 7、组织安排业主有关考察接待； 8 、组织所跟踪项目的投标工作； 9、参与所跟踪中标项目的合同洽谈与签订； 10、掌握中标项目过程中动态情况并参与相关协调工作； 11、负责标函、标书综合说明的起草和检查并对企业业绩资料的整理及投标文件总成装订及投送； 12、负责有关地方政府行业主管部门及行业相关的协会、招标单位业主、社会评委等的联系和沟通； 13、组织对营销人员的业务培训； 14、其他领导交办的工作。
办公室工作职责 1、公司全面性会议的筹办和公共接待工作。 2、公司驻地政府相关部门的协调对接工作。 3、综合档案的收集、整理和管理工作。 4、公司后勤管理、内部消防、治安保卫工作及环境卫生工作。 5、订购公司领导及部门出差人员的车船票等。 7、文件转发、印信使用管理及保密工作。 8、草拟公司行政工作什划、总结，职能部门文件的核稿以及印发等工作。 9、经常深入基层调查研究、掌握公司生产管理行政工作的动态，搜集整理有关资料提供公司领导参考； 10、公司办公用房、办公用品和非生产性固定资产的购置与管理； 11、通讯联络、车辆、后勤生活服务等日常行政事务工作； 12、公司计划生育日常管理工作； 13、领导交办的其他工作。
材料设备采购管理流程 材料设备采购管理流程编制日期审核日期批准日期 一. 流程目的规范工程材料设备采购行为，提高采购效率及效益，防范风险。 二. 适用范围适用于公司进行项目工程材料设备的采购工作。 三. 定义1234 4.1 1.5678 8.111910111212.11314151616.11234 4.1 1. 2. 3. 4. 4.1.1234 4.123 3.1 采购计划：指采购项目实施前制订的各个采购环节的时间安排，根据控制角度及力度的不同分为：材料设备总体采购计划.年度采购计划.季度采购计划.单项采购计划。
3.2 谈判方案：指在商务谈判实施前制定的指导谈判实施的方案，内容通常包括：谈判目标.谈判内容.谈判程序.谈判策略.各种可能出现的情况分析及备选方案等。 四. 职责1718192020.1 2.2122232424.1242526272828.12930313232.15678 8.1 5. 6. 7. 8. 8.1.5678 8.1561234 4.1 供应部 4.1.1 负责材料设备采购组织工作； 4.1.2 负责材料设备合同的起草.报审.签订，组织合同交底。 4.2 核算部32.2 4.2.1 参与商务谈判； 4.2.2 负责价格对比分析。 4.3 成本监控中心32.3 4.3.1 参与金额>100万的商务谈判。 4.4 工程部.总工室（设计管理部）32.4
4.4.1 负责各自范围内的技术要求。 4.5 法律事务部（法务人员）32.5 4.5.1 负责对合同等进行法务审核。 4.6 监察中心（组）32.6 4.6.1 根据集团要求对相关采购事项进行独立的监察工作。 4.7 申请部门32.7 4.7.1 指申请招标项目的各地区公司工程部等； 4.7.2 提交《采购申请表》，并提供所需的资料.样板.范围图纸.推荐入围单位等。 3334353636.1 3.3738394040.137414243444 4.14546474848.1910111212.1 9.10.11.12.12.1.910111212.189 五. 流程图广州供应部材料设备采购流程表（样例）六. 关键活动描述56 6.1 采购计划阶段 6.1.1 供应部根据《项目总控计划》.《工程进度计划》.《材料设备进场计划》.《甲供材目录（施工图完成1周内）》及《目标成本》等资料，编制项目材料设备总体采购计划，报地区公司总经理审批。 6.1.2 供应部于每年12月编制年度采购计划，年度采购计划根据已审批通过的项目总体采购计划汇总生成。 6.1.3 供应部于每季度最后一个月编制季度采购计划。
xxx银行贷后管理办法 第一章总则 第一条为规范和加强信贷业务发生后的经营管理（以下简称贷后管理），有效防范和控制贷后环节风险，促进信贷业务持续健康发展，根据国家有关法律法规以及xxx银行信贷管理基本制度的相关要求，特制定本办法。 第二条贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括制订贷后管理方案、资金账户监管、贷后检查与日常跟踪、贷后管理报告、担保物（人）监管、风险监控与分析、风险预警与处理、贷后管理例会审议、信贷资产风险分类、不良信贷资产管理、收息与信用收回、档案管理等。 第三条贷后管理遵循“客户分层管理，明确划分职责；责任落实到人，考核激励到位；实时在线监测，及时化解风险”的原则。 第四条贷后管理各项工作均应使用信贷管理系统群（Ｃ３）操作（系统功能暂不支持的除外），实现贷后管理工作网上作业。 第五条概念释义。 本办法所指经营行是指直接受理并经营管理信贷业务的行。本办法所指管理行是指经营行的上级行。 本办法所指客户管理行，是指根据客户分层经营管理制度，承担本级行直接管理客户的整体营销、维护，授信额度核定，以及整体贷后管理责任的行。 第二章组织与职责 第六条根据客户分层经营管理制度要求，逐户确定客户管理行，在此基础上明确各级行的贷后管理工作职责。 管理行负责本级行直接管理客户贷后管理的组织实施、总体风险
控制、监测客户整体用信、定期风险分析、沟通传递风险信息、牵头处理风险事项等工作。经营行负责辖属所有客户的日常贷后经营管理工作。 第七条经营行要按户配备客户经理（组），作为贷后管理的具体经办人，有条件的行要积极实行双人管户；对于管理行直接管理的客户，管理行的客户部门要指定客户经理，并组织所辖行成立客户经理组，共同负责对客户的贷后管理工作。 各级行要配备充足的客户经理进行贷后管理，每名客户经理管理法人客户的数量原则上不得超过１５户（仅与x银行发生低信用风险业务的客户除外，小微企业管户数量可适当扩大），集团客户按１户计算；每名客户经理管理个人客户的数量由一级分行根据各地实际情况确定。有条件的行要实行管户客户经理定期轮换制度。 第八条各级行要在信贷管理部门设置信贷风险经理，负责信贷监控工作，督促客户部门按规定实施贷后管理。具备条件的管理行，可设立贷后监管中心。未设立信贷管理部门的经营行，可由相应信贷管理岗位人员或派驻风险经理承担信贷风险经理职责。 第九条各级行行长为贷后管理第一责任人，对辖内整体贷后管理工作负责，承担贷后管理的组织、协调、督促、决策工作。 （一）组织开展本级行及辖内各级行贷后管理工作。 （二）组织研究、处理贷后管理工作中出现的重大问题。分管客户部门、信贷管理部门的副行长为贷后管理第二责任人，协助行长做好贷后管理工作，承担所分管部门贷后管理工作的组织领导、风险处理和决策责任。 第十条经营行客户部门是贷后管理的具体实施部门，其主要职责是： （一）制订贷后管理方案。根据客户的具体风险特点和业务管理