、图中③为直接上机填制记帐凭证，④则为审核人员上机审
核记
帐凭证，⑥为打印已在电脑中记帐的已审核记帐凭证，并及时
粘贴原始凭证，经核对无误后，整理存档； 2、会计人员主要分工为制单、审核和档案管理人员； 3、各工作人员根据各种规章制度要求，并本着会计工作职业
道德
要求认真执行相关工作。
一、电算化岗位责任
根据财税部门有关电算化管理规章制度及公司的管理核算特点，为稳妥高效地开展会计电算化工作，公司财务部设置以下工作岗位： 财务经理
对公司电算化发展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用项目进行决策，领导各财务人员高质量、高效率、稳定地开展会计电算化工作。
会计主管
1、积极配合财务经理的工作，制订公司电算化发展规划及管理
制度等，为财务经理提供相关决策依据；
2、根据公司特点合理设置电算化工作岗位，正确分配系统各级
操作人员的使用权限，组织协调好各财务人员开展各项具体的会计电算化工作；
3、经常检查各项电算化工作的执行情况和结果，严格执行责任
制对各岗位人员责任的约束条款。
系统管理
1、参与制订公司会计电算化发展规划及管理制度；
2、执行对操作人员的管理和对计算机档案管理的职责；
3、对系统软硬件的日常运行进行维护，及时排除系统运行中出
现的各种故障，确保系统正常稳定地运行。
档案管理
1、及时备份系统中各种帐表数据，并分类编号存档，数据备份
至少
做一次硬盘备份和两次软盘备份；
2、对打印输出的凭证、帐簿、报表等应及时装订存档；
3、对系统软硬件相关的光盘、磁盘、使用手册等资料进行分类
编号，
妥善保管。
成本、计划管理
1、配合财务经理及会计主管、系统管理人员工作，保证电算化
日常工作正常进行；
2、制订财务计划，管理控制成本，对公司经济活动进行准确而
及时的财务分析，为财务经理决策提供依据；
3、为会计主管提供岗位责任制的考核依据。
系统操作
1、根据会计主管、系统管理人员对本岗位工作的具体安排、要
求开展工作；
2、及时准确地输入、打印输出各种记帐凭证、帐簿、会计报表；
3、及时准确为领导查询所需的各种财务数据；
4、正确使用权限内系统中的各种功能。
审核
1、审核原始凭证的合法性、有效性以及是否手续齐全；
2、审核系统操作人员输入的记帐凭证，确保系统记帐凭证的制
作质量；
3、审核系统内总帐与明细帐、辅助帐及记帐凭证等是否试算平
衡；
4、审核会计报表是否与相关总帐金额一致平衡。
资金管理
1、负责银行、现金出纳岗、收入、往来岗的日常管理；
2、负责流动资金的日常核算管理；
3、负责每日制印收入日报表及现金日报表；
4、负责对门票、发票、收据等重要票据的日常管理。
二、会计帐表的初始化
1、每个独立核算的会计单位只能在系统内设立一套帐。新套
帐必须经财务部经理、主管会计同意后方能在电算化系统（以
下简称“系统“）内设立。
2、设置会计科目时，必须按照现行财务制度规定并结合公司
实际情况来设置各级会计科目的名称及编码；同时应本着利
于简化核算、便于各种会计报表从电脑帐中自动取数的原则，
合理适当地对部分科目设置辅助核算功能。
3、会计科目一经设定并已正式运用于系统中制单和记帐等功
能，不得随意修改，以避免造成系统数据库的紊乱；因核算
需要而需新增的会计科目则可在系统中增设。
4、转换会计年度时，应于新会计年度开始后的20日内完成年
初转帐的工作，对结转后的年初余额试算平衡、对帐无误后，
新会计年度电脑帐方可使用。对于已成功结转的年初余额，
不得随意修改，以避免造成系统数据库的紊乱。
5、套帐初始化工作完成后，应根据现行财务制度规定并结合
公司实际情况，及时在电子报表系统中编制《利润及利润分
配表》、《资产负债表》、《财务状况变动表》、《管理费用明细
表》等基本会计报表以及公司内部管理需要而要求编报的各
种明细表等，并设定各种报表从系统取数的公式单元和批处
理命令等。各种报表格式及公式单元、批处理命令等一经设
定，不得随意修改。
三、日常帐务处理
1、经济业务原始凭证经审核后应于两日内编制记帐凭证，并
输入系统，填制凭证时，应规范简要填写摘要。
2、当日所有原始凭证都输入系统后，审核人员应及时审核记
帐凭证，发现问题应及时修改，确保当日输入的凭证都正确
无误。
3、记帐凭证经审核、修订无误后，即应打印输出，并将打印
出的已审核凭证和与其相对应的原始凭证装订，以备存档。
4、记帐凭证经审核、打印输出后，制单人员应及时在系统中
记帐，记帐凭证未打印出之前，不得记帐。
5、当日凭证都输入、审核、记帐后，应及时查询打印当日现
金收支情况日报表，以便于及时掌握现金收支状况。
6、月末所有原始都已输入系统并已记帐后，应及时运用系统
汇总功能，对所有已记帐凭证进行汇总，并打印输出汇总表；
同时运用对帐、试算平衡等功能，核对各科目总帐、明细帐
与辅助核算帐等，帐帐核对无误后，即可开始编制当期会计
报表。
7、各种基本会计报表应于该会计期后五日内编制完成并报
出。会计报表报出之前应认真与系统有关帐簿、凭证进行核
对，如帐表不符，应及时查找原因，并进行相应调整，直至
帐表一致。其他辅助报表则应于核对无误后在该会计期后十
日内编报完毕。
8、 经过层层核对，确认帐证一致、帐帐一致、帐表一致后，且确认当期发生的所有经济业务已全部反映在系统帐中，则可由财务主管对当期会计帐结帐。结帐后，则不可也不能修改当期会计数据。
四、系统各级操作员权限分工
序 号
使用功能权限
权限运用人员
备 注
1 财务分工 1 表中“权限使用人员”数码的代表意义如下： 1—会计主管 2—系统管理人员 3—系统操作人员 4—资金管理人员 5—审核人员 6—成本管理人员 7—档案管理人员
上列岗位中，一名工作人员最多可担任三个，但制单、制表和审核岗位不可由一人兼任；出纳和资金管理不可由一
2 建帐、科目初始设置
1、2、3 3 期初余额管理 1、2、3 4 制单、汇总、记帐
1、3 5 凭证审核 1、5 6 对帐、试算平衡 1、3、5 7 结帐、恢复记帐前状态 1、2 8 自动转帐定义、生成
1、3 9 查询、打印 1、3、5、6 10 数据备份、恢复 1、
2、7 11 删除以前年度数据 1、2 12 重建帐、帐套参数调整
1、2 13 上机日志 1、2 14 银行现金管理 1、4 15 计划管理 1、6 16 项目管理 1、3、5 17 部门管理 1、3、5 18 汇率管理 1、3、5 19 单位往来 1、3、5 20
个人往来
1、3、5
21 报表初始化1、2、3
人兼任。
22 编制报表1、3
23 报表审核1、5
24 报表修改1、5
五、会计电算化档案管理
会计电算化档案定义
主要指存储在硬盘、软磁盘或其他存储介质上的会计数据和程序等，
并包括打印输出的各种凭证、帐簿、报表等核算数据及系统开发运行
中的全套文档资料。
档案管理任务
1、收集和整理应存档的会计资料；
2、保管和利用好会计档案；
3、遵守会计档案的保存期限。
档案管理内容
一、会计凭证的收集、整理和存档
1、收集齐全应存档的会计凭证，按凭证顺序号和本号检查有无
短缺，原始凭证是否齐全，清理出不属于会计档案范围和无
须存档的一些资料，补充可能被遗留的一些必不可少的核算
资料；
2、与负责凭证打印、装订、暂时保管的操作人员办理好档案入
存手续；
3、应每月装订一次凭证，为便于翻阅凭证，避免凭证散失，装
订凭证时应按适当厚度统一装订；
4、认真填列会计凭证封面，封面各记事栏都应填列完整清晰，
以便于查阅。
二、会计帐簿的收集、整理和存档
1、各业务日或各月的会计帐簿可由业务经办人在当期打印输
出并保管，日常系统数据由系统管理人员和业务经办人负责
维护；
2、会计年度终了，必须将全年的所有帐簿，包括总帐、明细
帐、辅助帐等都统一打印输出，并整理装订；
3、档案管理人员在与业务经办人办理帐簿交接手续时，应认
真检查帐簿是否有残缺、遗漏，确定无误后，应对所有帐簿
进行归类、编号，妥善保存；
4、会计帐簿封面应书写规范，应填项目都应填列齐全清晰。
三、会计报表的收集、整理和存档
1、各会计期的会计报表可由各业务经办打印输出，并负责保
管；
2、会计年度终了，各业务经办人将全年会计报表整理装订后
交档案管理人员；
3、档案管理人员对会计报表检查无误后，应对会计报表分类
编号归档；
4、会计报表封面应书写规范，应填项目都应填列齐全清晰。
四、软硬盘数据的收集、整理和存档
1、每月结帐前，各会计主管都应对会计数据做一次硬盘备份
和软盘备份；结帐后，再重新做一次硬盘备份和两次软盘备
份，以确保数据的安全；
2、备份软盘应由档案管理人员统一集中管理；
3、备份软盘应贴上保护标签并用印章或封条签封；
4、备份软盘应装在包装盒内，存放在安全、洁净、防热、防
潮、防磁的场所；双备份的软盘应存放于不同的地点。
档案的保管和利用
1、只有由系统“打印”功能打印出的会计凭证、帐簿、报表
等核算资料，经财务经理、会计主管、系统管理人员和业务
经办人签字认可后，才能作为正式的书面档案资料保存。带
有“查询”字样的会计核算资料不能作为正式的书面档案资
料保存；
2、会计电算化档案发生缺损时，应重新打印补充，操作人员
在打印出的资料上注明此种情况并签字，经会计主管和系统
管理人员签字认可后归档；
3、查阅已存档的会计核算资料应填写《档案查阅登记表》，查
阅时不得在会计档案上做任何记录、勾删和修改，更不能抽
取单据；
4、对于存储在硬盘上的会计数据及其备份数据，不得做任何
删除、修改操作。
档案保存期限
1、对打印出的会计档案，其保存期限按《会计档案管理办法》
的规定执行；
2、软盘形式的会计档案保管期限必须在五年以上。储存在硬
盘中的会计数据，可在两年后根据需要进行存毁。
六、上机操作登记
计算机操作人员必须每日登记当天上机操作情况，填列内容主要为操作时间、操作人姓名、操作内容、机器运行情况等；
如在操作过程中机器或系统出现故障或异常情况，应及时向系统管理人员报告，同时将运行情况作详细记录；
未进行登记者，不得作任何软硬件的维护操作；
系统管理人员在维护过程中发现的异常情况及对其处理方法、处理结果都应有所记载；对于重大运行故障，出按规定登记外，还应另行填写故障报告单，向有关管理人员报告；
系统管理人员应每天运用系统中“上机日志”功能，查询当日各操作人员上机操作情况，并与当日上机记录核对；
操作记录应每月装订成册，日常由档案管理人员妥善保管，年度终了再整理归档。
七、硬件设备维护 硬件维护范围
注：上图为我公司电算化专用设备主要配置情况。
硬件维护与管理
1、会计电算化专用硬件设备由财务部统一管理和使用，其他部
门一
般情况下不得使用电算用计算机；确需使用时必须经财务部经理
批准，并确认不会影响会计电算的正常工作，切操作使用时必须
进行操作登记；
2、为使电算化设备有一个良好的运行环境，财务部门应确保良
好的卫生环境；
3、任何人员不得使用电算化专用设备玩游戏、进行个人文字处
理和对外服务；
4、为保证系统不受计算机病毒干扰，使用软盘前，必须先对其
进行病毒检测，检测合格后方能使用；
5、系统维护人员应经常检测硬件设备，一般应每周全面检查一
次，并作好相关的检查记录；
6、加强设备的安全和保护工作，上机操作时严禁吸烟，并杜绝
一切火源；
7、注意用电安全，在工作中遇到突然停电的情况，应及时关闭
所有设备电源；下班时，应及时关闭所有设备电源；
8、应按照正确的开机顺序启动设备，即：
不间断电源打印机显示器主机。
八、软件维护
软件维护范围
主要为用友软件公司研制的《集成帐务7.01（NT版）》、《UFO 电子表7.02（NT版）》和《固定资产（单用户版）》，上列软件均已通过国家财政部评审。
软件维护与管理
1、由于公司使用的是用友公司的商品化软件，因此程序修正和软
件参数的调整一般都由用友公司来实施，会计数据的更正与恢复则一般由系统维护人员负责，其他人员一律不得进行维护操作；
2、操作人员在操作过程中如发现软件的原设计功能未能正常运行
或现有软件功能无法满足公司电算化实际需要，应及时将信息反馈至系统管理人员，由系统管理人员向用友公司提出程序修正和软件参数调整要求；
3、财务部门在收到用友公司修正程序或调整参数后的软件时，应
由系统管理人员进行安装和运行，经测试正常后方能正式使用；
4、因凭证录入错误导致的会计帐簿的错误只能通过修改凭证的方
法来修正数据，不得通过数据库维护操作来进行修改；
5、出现下列情况，系统管理人员可通过数据库维护来修正数据：
A、未录入年初余额或年初余额不平但已记帐；
B、记帐时中断；
C、错误操作引起的数据错误。
6、一般情况下，不允许进行数据恢复操作，只有当硬盘数据已遭
到严重破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能实施数据恢复操作；
7、财务部在取得软件以及升级软件并在硬盘上安装后，一般情况
下不得随意重新安装；
8、档案管理人员应妥善保管各种财务软件及相关资料；
9、财务部应加强对会计软件及会计数据的安全保护工作，在系统
登录程序及开机程序中必须加入密码，重要的文件夹和文件应加入口令保护，所设密码和口令应视情况适时适当变更；各操作人员应对自己的密码严格保密，不得泄露。
会计电算化系统会计档 案管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
会计电算化系统会计档案管理制度(样例) 单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 １、现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。 现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 ２、银行记帐凭证、帐册的输出与保管。 银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。 现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 ３、转帐凭证的输入、输出与保管
转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 ４、科目汇总表、帐簿打印时间。 (1)现金、银行日记帐每天打印。 (2)银行余额调整表每月打印一次。 (3)总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 (4)现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 (5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 ５、其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。 二、数据备份管理 １、由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。 ２、在日常工作中,准备三套软盘循环使用,隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰。 ３、需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月帐务文件、报
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
XX公司统计工作管理制度1 公司统计工作管理制度XX 则总第一章 为有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确第一条 依据公司生产经营活动中的重要作用，性、及时性，发挥统计工作在 特制定本制度。，结合公司实际情况，《中华人民共和国统计法》 公司统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况第二条 进行统计调查、分析，提供统计资料，实行统计监督，是企业管理中 最重要的环节之一。统计必须符合国家和上级统计部门的法律法规， 做到统计数字准确无误、真实可靠。 实行公司、部门统计管理体制和按业务部门归口负责的第三条 ；各职能原则，安全生产技术部负责组织、领导和协调公司统计工作 部门及各生产部门负责本部门相关专业数据统计、报送，定
期、不定 期向公司安全生产技术部及相关部门提供统计数据、报送相关统计报 表。 根据统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，公司在第四条 安全生产技术部设置专职统计员，各部门配置专职或兼职统计员，公 动工作时，必须)变(司统计人员应保持相对稳定，各部门统计人员调 提前通知相关部门，并要有合适的人员接替其工作。 统计管理办法第二章 1 凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切第五条 报表，由公司根据各职能部门的职责分工，确定责任部门。如报表涉 及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由安全生产技术部召集 有关部门协商编制。
报的定期统计报上因工作需要，要求有关部门内部公司第六条 审查同意后方能上报。公司内正式定期统计报相关部门领导表，须经 颁发公司各部门执行，未经，由安全生产技术部制订“报表格式”表， 公司批准的报表，各部门可拒绝填报。公司内统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表部第七条 门直接通知填报部门，并将修改后的式样送安全生产技术部备案，不 必再办审批手续。 各部门对外报送的各种专业统计报表，必须先经部门领第八条 审核。导 为确保统计报表数字的准确可靠，各部门主管领导应对第九条 上报报表进行认真审查，并根据报表需要签字后方能报出。 各部门向外提供统计资料，公布统计数字，一律以安全第十条 生产技术部统计人员所公布的统计资料为准。
会计电算化系统软、硬件管理制度( 样例) 一、系统管理制度 1、财务用计算机应做到专机专用，最好不要做其它工作。 2、除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外，其他人未经允许不得用机。 3、每次用计算机必须使用不间断电源(UPS),以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行。 4、计算机禁止用外来软盘，坚决禁止在计算机上玩游戏，以防止计算机感染病毒。 5、有上、下级单位送来的数据盘，在使用前，必须做好查病毒工作。 6、计算机发生故障应及时维护。如果没有能力维修，应及时与销售计算机的单位取得联系。 7、财务软件运行中发生错误时，应及时排除，如无法处理，应及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。 二、系统维护为保障电算化系统的正常运行，需要进行经常性的系统维护，其任务主要包括： 1、对系统硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行。 2、在系统发生故障和出现异常时，排除和恢复运行。 3、在系统扩充时，负责安装、调试，直至运行正常。 4、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作。
5、系统中的会计数据需要每天进行备份。 三、系统硬件维护 1、一般情况下每周应全面检查一次计算机硬件系统，并做好检查记录。 2、在系统运行过程中，出现硬件故障，及时进行故障分析，并做好检查维修记录。 3、在设备更新、扩充、修复后，由系统管理员与维护员共同研究决定，并由系统维护人员实施安装和调试。
Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。 Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落 Ctrl + D 调出字体栏，配合Tab+Enter 全键盘操作吧 Ctrl + L 左对齐，Ctrl + R 右对齐，Ctrl + E 居中 Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！ 有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换”来轻松解决。打开编辑”菜单中的替换”对话框，把光标定位在查找内容”输入框中，单击髙级”按钮，选择特殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示“ "PAP'，然后在替换为”输入框中用上面的方法插 入一个段落标记” 一个“AP”），再按下全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。 Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！ 比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍abc
财务统计员岗位工作职责-制度大全 财务统计员岗位工作职责之相关制度和职责，篇一:财务统计员岗位职责范文1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日上... 篇一:财务统计员岗位职责范文 1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作; 2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日上午10:00 以前报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息; 3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实,并根据做出修改; 4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核,对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任,对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20 元,主管领导负领导责任罚款50 元,对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不及时,发现一次罚款20 元,主管领导负领导责任罚款50 元; 5、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据,对发现的私自修改统计数据,私下核对统计数据的发现一次罚款20 元,主管领导负领导责任罚款50 元; 6、认真学习统计业务知识,不断提高统计水平。 篇二: 1、认真学习贯彻《统计法》,积极参加各类统计业务培训和统计会议及统计考试,实行持证上岗。 2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务,制订本企业年度统计工作计划,严格执行统计报表制度。 3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录,建立完善统计台帐,做到统计台帐与原始记录相一致,上报的各种统计报表要做好备份,上交的报表要签名并加盖公章,做到上报数据与企业数据上下相符。 4、依时报送各项统计报表,做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交报表时间: 月报为月后13 日前; 季报为当季最后一个月的13 日前与月报一起上报,每次上报必须办理签收登记,若屡次迟报,将依法处理。 5、自觉抵制统计违法行为, 积极检举违法统计违法行为, 树立依法统计良好形象。自觉接受镇统计信息中心的 6、领导和监督,及时纠正工作中存在的问题。 篇三:
1.总则 ●明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。 ●确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 ●制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。 ●规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。 2.细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1统计分析人员职责描述 ●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ●负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ●负责提取统计分析类临时数据。 ●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 ●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 ●负责统计分析类报表问题的核查与处理。
2.1.2 统计分析人员职责分工 ●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。 ●填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 ●填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表 人可作为另一份报表的审核人。 ●填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 ●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的 《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。 ●对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发 的，则由需求管理员安排厂家开发。 ●财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需 求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。 ●各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提 供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。 2.2 相关报表规范 2.2.1 统一报表统计口径 ●报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作
会计电算化工作程序图 ①原始凭证②审核③记帐凭证 ⑥打印凭⑤帐务处理④审核凭 ⑦审核⑧调整存档 注 1、图中③为直接上机填制记帐凭证，④则为审核人员上机审核记 帐凭证，⑥为打印已在电脑中记帐的已审核记帐凭证，并及时 粘贴原始凭证，经核对无误后，整理存档； 2、会计人员主要分工为制单、审核和档案管理人员； 3、各工作人员根据各种规章制度要求，并本着会计工作职业
道德 要求认真执行相关工作。 帐 务 流 程 图 修改凭证 A 录入凭证 B 审核凭证 存在问题？ C 记 帐 D 对 帐 月 初 存在问题？ E 会计报表 F 帐表核对 存在问题？ A 、 制单人员 B 、 审核人员 C 、 制单人员 D 、 审核、制单人员 E 、 制单人员 F 、 审核、制单人员 G 、 会计主管 H 、 制单、档案管理人员
会计报表系统业务流程图 自动取数 G 结 帐 H 档案管理 填制凭证 审核凭证 记 帐 其 他 明 细 表 营 业 成 本 明 细 表 管 理 费 用 明 细 表 利 润 及 利 润 分 配 表 资 产 负 债 表 财务分析指标 现金流量表 分析填列
财务报告 会计电算化管理制度 一、电算化岗位责任 根据财税部门有关电算化管理规章制度及公司的管理核算特点，为稳妥高效地开展会计电算化工作，公司财务部设置以下工作岗位： 财务经理 对公司电算化发展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用项目进行决策，领导各财务人员高质量、高效率、稳定地开展会计电算化工作。 会计主管 1、积极配合财务经理的工作，制订公司电算化发展规划及管理 制度等，为财务经理提供相关决策依据； 2、根据公司特点合理设置电算化工作岗位，正确分配系统各级 操作人员的使用权限，组织协调好各财务人员开展各项具体的会计电算化工作； 3、经常检查各项电算化工作的执行情况和结果，严格执行责任 制对各岗位人员责任的约束条款。 系统管理 1、参与制订公司会计电算化发展规划及管理制度； 2、执行对操作人员的管理和对计算机档案管理的职责； 3、对系统软硬件的日常运行进行维护，及时排除系统运行中出
会计电算化系统会计档案管理制度(样例)单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 １、现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。 现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 ２、银行记帐凭证、帐册的输出与保管。 银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。
现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 ３、转帐凭证的输入、输出与保管 转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 ４、科目汇总表、帐簿打印时间。 (1)现金、银行日记帐每天打印。 (2)银行余额调整表每月打印一次。 (3)总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 (4)现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 (5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 ５、其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。
有限公司统计工作管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司统计管理工作，促进公司统计工作的规范化、系统化和制度化，保障统计数据的准确性和时效性，充分发挥统计在宏观管理中的重要作用，根据《中华人民共和国统计法》、《太原市统计管理条例》，结合我公司实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各企业及派驻机构。 第三条公司统计工作的基本任务是：认真贯彻执行《统计法》和上级统计部门的统计管理制度，高质量地完成上级统计部门赋予的统计任务；准确、及时、系统、全面地搜集、整理、分析和研究统计资料；对公司经济发展情况进行科学、准确的统计调查和统计分析；提供统计资料；实行统计管理监督；组织公司统计工作的基础建设和统计人员的业务培训工作。 第二章统计制度 第四条本办法适用于公司内各企业、各支服务单位。各单位必须依照《中华人民共和国统计法》和本办法，如实提供统计资料，不得瞒报、虚报、漏报、拒报、迟报，不得伪造篡改统计数据。 第五条公司统计是公司综合统计管理、统计监督和统计执法机构，公司各企业、各单位根据本办法要求提供统计数据。上级统
计部门各局(室)和直属单位负责本部门、本单位业务有关的统计资料，并汇总统计数据报送公司统计部门。 第六条统计工作作为公司评优、兑现的考核条件，具有一票否决权。 第三章统计资料的管理与公布 第七条公司应建立健全统计资料档案制度，统计资料由统计人员统一管理。对原始记录、统计台帐、统计报表等资料按有关规定保管存档、调用和移交，不得损坏。 第八条公司要执行国家有关统计资料保密管理的规定，加强对统计数据的保密管理，未经主管部门和领导批准，不能对外公开的数据不得擅自向外公布。在公司范围内公布的、向区外上级机关、统计部门和新闻单位及其他组织公布的统计数据，须由本办法规定的统计机构或统计负责人审定，公司上级统计部门主管领导审批后方可报出。 第四章统计机构和统计人员 第九条公司必须建立健全统计管理制度，根据本企业、本单位具体情况，积极为开展统计工作创造条件，配备相应的计算机设备和统计专项经费，设专(兼)职统计人员并报公司统计部门备案。统计人员如有调动、离职等工作变动时，需妥善做好统计资料的交接工作，并在一个月内将情况报知公司统计部门。 第十条公司统计人员应具备工作态度严谨认真，责任心强，
会计电算化系统会计档案管理制度(样例) 单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 １、现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。 现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 ２、银行记帐凭证、帐册的输出与保管。
银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。 现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 ３、转帐凭证的输入、输出与保管 转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 ４、科目汇总表、帐簿打印时间。 (1)现金、银行日记帐每天打印。 (2)银行余额调整表每月打印一次。
(3)总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 (4)现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 (5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 ５、其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。 二、数据备份管理 １、由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。
1. 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产 2. 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析, 3. 企业实行厂部、车间、班组三级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。 织 领 导 和 协 调 全 厂 统 计 4. 根据各职能科室和车间统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员，班组 按照民主管理的要求，推选出兼职统计员。企业统计人员应保持相对的稳定，科室、车间统计人员 （包括兼职）调（变）工作时，事前必须征求计划管理科的意见，并要有适合的人员接替其工作。 □统计报表的管理与分工 1. 凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表，由XX 根据厂内各职能科室的职责 分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由XX 召集有关 部门协商编制。 2. 厂内各部门因工作需要，要求有关科室填报的定期统计报表，须经XX 审查同意，并经主管厂长 批准后，方能定为正式报表。厂内正式定期统计报表，由XX 制订“报表目录”，颁发全厂执行。 未经厂部批准的报表，各单位可拒绝填报。 3. 厂内统计报表有如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的 式样送XX 备经营活动 中 的重要作用 特制定本制度 提供统计资料，实 计划管理科负责组
案，不必再办审批手续。 4.各种定期统计报表，由行政福利科根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。 5.各科室对外报送的各种专业统计报表，必须先经XX会签。上报时，应抄送XX。 6.凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送XX传阅。 7.为确保统计报表数字的正确可靠，各科室、车间主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。 □统计资料的提供、积累和保管 1.各科室、车间向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2.各级党政领导所需要的统计数字，应由同级统计部门或统计人员负责提供，以便克服使用统计数字的混乱现象。 3.凡厂外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来厂索取统计资料时，统由 XX接洽提供，或由XX指定有关部门提供。 4.企业各项主要统计资料，由XX综合统计员掌管，科室、车间的各项主要统计资料，由本单位统计人员掌管。
会计电算化系统会计档案管理制度-企业文规 单位的会计档案包括贮存在磁盘（软盘和硬盘）上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 1．现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 2．银行记帐凭证、帐册的输出与保管。银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 3．转帐凭证的输入、输出与保管转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 4．科目汇总表、帐簿打印时间。 （1）现金、银行日记帐每天打印。 （2）银行余额调整表每月打印一次。 （3）总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 （4）现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 （5）会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 5．其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。 二、数据备份管理 1．由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。 2．在日常工作中,准备三套软盘循环使用,隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰。 3．需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月帐务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件。 4．机内凭证及总分类帐、明细分类帐、报表，应视同会计资料按月做两套软盘备份，交会计档案保管员分别放置在不同地方妥为保管。 三、会计档案管理
精品word文档值得下载值得拥有 【最新资料Word版可自由编辑！！】 早、晚班考勤严格按照签到时间为准（排位也按此顺序），不得代签。节假日（包括周六、周日）原则上不安排休息。
着装要求： 售楼处工作人员要求统一着职业装，佩戴工作牌，服饰干净整洁。女员工必须化淡装，男员工必须打领带，穿皮鞋。 售楼处语言行为规范： 1客户到售楼处，前台必须全体起立，欢迎光临”；A位主动迎接，用您好！有什么可以帮到您 问候语，按销售程序引导客户，末位提供倒水等服务。 2、前台电话接听，用您好，*** ”问候语，耐心解答客户提出的问题，做好来电咨询登记记录。 3、严禁在售楼处大声喧哗，对上司必须称职务。 4、严禁在售楼部吸烟、嘻戏、精神不振。 5、经理室有来访客人，由末位销售人员负责引见并提供倒水服务。 售楼处前台接待制度： 1销售人员每天按签到顺序依次排为A、B、C、D位； 2、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录，销售主任监督协调；排位接待客户，按签到顺序依次排位； 3、客户、发展商和公司员工进入售楼处前台必须全体起立，以示尊重； 4、A位不得空位，如有空位出现，追究A位责任；如A位已通知B位，而B位没有及时补位，则追究B 位责任，以此类推； 5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位； 6、如客户来时A位正处理工作事务，由B位接待客户；A位处理完事务后补排A位，同上情况其余排位同事完事后仍归原位； 7、没有下意向金、封楼费、定金的老客户（包括电话预约客户）至憎楼处询问购房相关事宜，算该销售人员接待客户一次；销售人员同一天接待同一客户多次，仍算接待一次； 8、只要客户询问有关售房事宜，即算接待客户一次；如客户只是询问一些与销售无关事宜，不算接待客户，但必须向B位说明情况； 9、销售人员不得在前台看任何报刊书籍； 例会制度： 1售楼处每天※※点由销售经理经理主持一天工作总结，统计客户情况，分析工作中问题，总结会销售人员必须全员参加。 2、每周由销售经理及高级策划师主持召开售楼处工作会议，总结本周工作，拟定下周工作计划。解决售楼处发生的各类问题。 3、售楼处经理每周六上午以书面形式向公司汇报工作进展情况及销售业绩，协商需要解决问题，销售人员提交各自工作周报。 业务培训： 1销售人员必须经常进行市场调查，以全面了解市场状况，增加专业知识。 2、各销售人员必须每天收集报纸及专刊的房地产资料，并加以分析，作好客户的置业顾问。
会计电算化管理制度 为了加强会计核算软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及安全、在会计信息处理和保存中的效用，根据有关规定，结合本公司具体情况制定本规定。 （一）根据客户所处行业，建立完整的帐务文件，根据公司制定的统一规则正确地设置全部级次的会计科目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已制单或记帐的会计科目不得修改或删除（帐务的修改工作由系统管理员执行）。 （二）转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的２０天内，完成结转各XX 的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记帐以前可以修改，当年记帐以后如有调整，只能通过填制记帐凭证进行。 （三）任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证，摘要区规X填入。 （四）记帐凭证必须经过复核人员签字后，才能根据其登记帐簿，复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐进行复核签字，同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭单进行签字盖章。同一X记帐凭证，制单和复核不能是同一人。 （五）总帐及现金帐和银行帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订。 （六）年末必须将储存在机器内的帐簿数据打印输出为书面帐簿。 《会计电算化操作管理制度》为了加强会计核算软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及会计信息的全面、准确与安全特制定本制度。 一、操作使用人员: 操作使用人员是指有权使用会计核算软件完成职责X围内会计电算工作的工作人员。 根据会计电算化工作要求，配备以下操作使用人员; （一）系统管理人员：负责所有会计核算软件数据的初始化、数据备份与恢复、系统运行错误的登记与排除工作；负责系统操作使用的组织与管理工作，分配操作人员的工作权限，并设置操作使用人员的XX字。 （二）数据录入员：按照操作规程录入凭证数据，并负责录入数据的正确性校验，对操作中出现的问题作详细记录并及时报告系统管理员。数据录入人员无权修改原始凭证或手制凭证上的数据，不得进行凭证复核操作。 （三）数据复核员: 负责对已录入计算机的凭证编号及数据的完整性、正确性审核，确保入帐数据的完整与正确。 （四）数据管理人员: 负责已复核数据的入帐、入帐后凭证、帐页的打印输出工作，协助系统管理员定期做好数据备份工作，负责程序软盘、存档数据软盘、输出凭证、帐页及其他资料的保管工作，做好软件数据扩资料的安全XX工作。
分公司财务管理制度 分公司财务是按照集团公司的要求，统一领导、直接部署、监督检查、对口管控分公司的财政事务及资金活动的执行机构，负责分公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责分公司财务管理工作。编制分公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责分公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责分公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、付款计划支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 第一章资金审批制度 一、基本原则 第一条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。 第二条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。 第三条公司经理应对本公司全部审批事项承担决策责任。 第四条任何审批事项应包括经办人签名、财务部门复核、部门负责人签署审核意见、公司经理签署审批意见。 二、资金收支流程 1.资金收入 第一条现金销售：出纳当日收取的销售货款必须全部上交财务会计手中（附带收款收据及发货单据）。 第二条客户转账付款、集团内部各分公司支付货款必须转入公司指定账户。出纳员开具收款收据后及时交到会计手中。 第三条非集团内部的赊销客户每日的发货单由统计员保管，月底汇总与客户核对后编制对账单，双方签字确认后上交到会计手中，进行挂帐。发货单由统计员分户保管督促客户及时结算款项。没有对帐的户，按实发数暂估挂帐，等对帐后总经理签字后方可调整。
会计电算化档案管理制度 第一条为加强我通辉公司会计电算化档案管理，保证会计电算化档案的安全完整，根据财政部《会计电算化工作规范》和财政部、国家档案局《会计档案管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条会计电算化档案，包括存储在计算机硬盘中的会计数据、以其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据及其他与会计电算化相关的资料；会计数据是指记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据。 第三条设置会计电算化档案管理岗位，负责会计电算化档案管理。档案管理员不得担任会计电算化工作。 第四条会计电算化档案要存放在专门的档案室，做好防磁、防火、防潮、防尘工作，保证会计电算化档案的安全完整。 第五条存储会计资料的磁带、软盘或光盘等要进行编号记，清楚地标注备份数据所属期间、备份日期、次数及备份人姓名等。 第六条采用磁性介质保存的会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失。 第七条记帐凭证、上机日志、会计帐簿（包括总帐、明帐、日记帐、固定资产卡片、辅助帐簿、其他帐簿）、财务报告（包括月度、季度、年度及不定期会计报表、附表）要定期打印，其中，现金日记帐和银行存款日记帐必须每日打印。全部打印输出的各种会计资料必须按规定整理保存。 第八条会计电算化档案与手工会计档案的保管期限一致。
第九条会计电算化档案一般不得外借。因恢复历史数据借用时，要经过单位财务负责人批准，办理借阅手续，经手人必须签字记录。在恢复历史数据过程中，操作人员不得对会计电算化档案的内容进行非法删除和修改，归还时还应认真检查病毒，防止病毒感染。 第十条因工作岗位调整而更换会计电算化档案管理员时，要办理移交手续，编制会计电算化档案移交清册，列明应当移交的档案名称、编号、数量、起止年度、应保管期限、已保管期限等内容。 第十一条移交会计电算化档案要由单位财务负责人监交，交接双方经办人和监交人要在移交清册上签字。 第十二条保管期满的会计电算化档案，由档案保管人员向公司负责人提出销毁意见，编制会计电算化档案销毁清册，列明应当销毁的档案名称、编号、数量、起止年度、应保管期限、已保管期限等内容。公司负责人在会计电算化档案销毁清册上签署意见。 第十三条实施销毁时，应当由公司档案机构、会计机构和上级主管部门派员监销，并将实际销毁内容与销毁清册进行准确核对。销毁后，监销人员要在销毁清册上签字，并将监销情况报告公司负责人。 上海通辉劳动服务有限公司 2009年4月1日
内蒙古蒙西高新技术集团有限公司文件INNER MONGOLIA MENGXI HIGH-TECH GROUP C O., LTD. 关于印发《蒙西高新技术集团公司统计工作 管理制度》的通知 集团公司各成员企业、公司各职能部门、工业园管理办： 现将《蒙西高新技术集团公司统计工作管理制度》印发给你们，请遵照执行。 特此通知 内蒙古蒙西高新技术集团有限公司 主题词：管理制度统计工作通知 发送：总裁、副总裁、总裁助理，党委书记、副书记、 党委委员，监事会主席，工会代主席 集团公司党政工作部 2002年6月11日发送 共发34份
蒙西高新技术集团公司 统计工作管理制度 第一条为科学高效地组织公司统计工作，充分发挥统计工作在公司经营管理中的重要作用，使统计信息传输畅通并全面反映集团公司经营状况，保证统计资料的真实性、准确性与及时性，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司本部及各成员企业。 第三条统计工作的基本任务是运用科学可行的方法对集团本部和所属产业经营情况进行统计调查、统计分析、统计监督，搞好统计服务，为公司领导、政府有关部门提供准确完整的统计资料。 第四条统计工作实行两级（集团公司为一级，各成员企业为二级）组织，专人负责，归口管理的办法。集团公司产业发展部是统计工作的归口管理部门，全面负责集团公司的统计工作。各二级统计单位要指定专门部门和专人负责本单位的统计工作，并在业务上受产业发展部管理。 第五条各级统计人员享有所辖区域内的统计调查权、统计报告权及统计监督权，被调查单位应积极配合统计人员的工作，及时提供真实准确的资料。 第六条各级统计人员不得虚报、漏报、迟报和拒报统计资料。 第七条所有统计资料均属内部保密文件，未经批准，不得向无关人员泄露。所有对外发表的统计数据，包括向上级部门汇报工作、重要会议报告和公开发表文章引用数据，必须由资料提供人员与产业发展部进行核对，以保证数字的一致性。
电算化系统管理办法 目录 第一章总则 第二章会计电算化系统岗位责任制度 第三章电算化的实施 第四章会计电算化系统操作管理制度 第五章会计电算化系统软、硬件管理制度 第六章会计电算化系统会计档案管理制度 第七章附则 电算化系统管理办法 第一章总则 第一条为推行公司管理现代化、自动化，提高财务会计工作效率，加强电算化管理，特制定本办法。 第二章会计电算化系统岗位责任制度 第二条核算系统人员分工 为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动，需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整。 会计人员工作岗位划分为: 会计主管、系统管理员、系统操作员、制单、复核及审核、会计报表、档案管理、出纳。以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。 第三条核算系统人员组成 核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计管理员组成。 （1）系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见；发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的正确性和适应性的维护。发生不可处理的错误，应及时与销售单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。一般由计算机专业人员负责。 （２）会计电算化操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作。负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作。负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及时报告系统管理员。同时应做好会计数据的备份。由具有合格证的会计人员负责。 （３）审核员：负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。由不是输入凭证的另一人负责。 （４）会计档案管理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。作好会计数据的备份工作。 （５）会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责一样，区别在于必须对会计电算化比较了解，并充分利用会计电算化提供的各种会计资料。 第四条会计电算化系统各类人员岗位责任制 （1）系统管理员责任制 ①负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
公司统计工作管理制度 第一章总则 第一条为有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确 性、及时性，发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，依据《中华人民共和国统计法》、《XXX有限责任公司统计工作管理制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况 进行统计调查、分析，提供统计资料，实行统计监督，是企业管理中 最重要的环节之一。统计必须符合国家和上级统计部门的法律法规， 做到统计数字准确无误、真实可靠。 第三条实行公司、部门统计管理体制和按业务部门归口负责的 原则，安全生产技术部负责组织、领导和协调公司统计工作；各职能部门及各生产部门负责本部门相关专业数据统计、报送，定期、不定 期向公司安全生产技术部及相关部门提供统计数据、报送相关统计报 表。 第四条根据统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，公司在 安全生产技术部设置专职统计员，各部门配置专职或兼职统计员，公 司统计人员应保持相对稳定，各部门统计人员调(变)动工作时，必须 提前通知相关部门，并要有合适的人员接替其工作。
第二章统计管理办法 第五条凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切 报表，由公司根据各职能部门的职责分工，确定责任部门。如报表涉 及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由安全生产技术部召集 有关部门协商编制。 第六条公司内部因工作需要，要求有关部门上报的定期统计报表，须经相关部门领导审查同意后方能上报。公司内正式定期统计报表，由安全生产技术部制订“报表格式”，颁发公司各部门执行，未经公司批准的报表，各部门可拒绝填报。 第七条公司内统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表部 门直接通知填报部门，并将修改后的式样送安全生产技术部备案，不 必再办审批手续。 第八条各部门对外报送的各种专业统计报表，必须先经部门领 导审核。 第九条为确保统计报表数字的准确可靠，各部门主管领导应对 上报报表进行认真审查，并根据报表需要签字后方能报出。 第十条各部门向外提供统计资料，公布统计数字，一律以安全 生产技术部统计人员所公布的统计资料为准。 第十一条各级领导所需要的统计数字，应由相关统计部门或统计人员负责提供，以克服使用统计数字的混乱现象。 第十二条凡外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计 局介绍信件来公司索取统计资料时，必须汇报公司分管领导后，统一 由安全生产技术部接洽提供，或由安全生产技术部指定有关部门提供。