【个人简历范文】 针对一个案例进行分析可以有效的解决一个问题。下面是为你整理了经营分析报告范文，希望能帮助到您。 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一、各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-953%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户， 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的133%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48%。 7、实现中间业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间业务收入任务的68%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二、上半年主要工作总结 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，
新大陆2019年三季度决策水平报告 一、实现利润分析 2019年三季度实现利润为21,244.08万元，与2018年三季度的 15,093.77万元相比有较大增长，增长40.75%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2019年三季度营业利润为21,338.88万元，与2018年三季度的15,185.22万元相比有较大增长，增长40.52%。在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。 二、成本费用分析 2019年三季度新大陆成本费用总额为103,266.79万元，其中：营业成本为92,094.07万元，占成本总额的89.18%；销售费用为5,888.44万元，占成本总额的5.7%；管理费用为7,937.01万元，占成本总额的7.69%；财务费用为-2,408.37万元，占成本总额的-2.33%；营业税金及附加为 1,179.94万元，占成本总额的1.14%。2019年三季度销售费用为5,888.44万元，与2018年三季度的5,014.82万元相比有较大增长，增长17.42%。2019年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。2019年三季度管理费用为 7,937.01万元，与2018年三季度的8,030.15万元相比有所下降，下降 1.16%。2019年三季度管理费用占营业收入的比例为4.68%，与2018年三季度的5.41%相比有所降低，降低0.73个百分点。营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。 三、资产结构分析 新大陆2019年三季度资产总额为1,090,293.08万元，其中流动资产为694,085.42万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的32.62%、14.48%和12.83%。非流动资产为 396,207.66万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的16.44%、15.56%。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.42%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的
厦门国贸控股集团有限公司 招标书 项目名称：厦门国贸控股集团有限公司融资工具发行法律咨询 中介机构选聘 项目编号：2017-zj-0810-11 2017年 9 月
目录 1.投标须知 (3) 1.1适用范围 (3) 1.2 招标项目内容 (4) 1.3 招标说明 (4) 1.4投标文件与包装 (5) 1.5投标文件递交 (6) 1.6.开标与评标 (7) 1.7招标要求 (8) 2.招标项目概况 (10) 2.1 招标单位介绍 (10) 3.招标项目内容要求 (11) 3.1法律顾问服务范围 (11) 4.报价要求 (11) 5. 附件 (12) 附件一 (13) 附件二 (14) 附件三 (15) 附件四 (16)
1.投标须知 本次招标为公开招标，招标项目的项目主办人和招标人均为厦门国贸控股集团有限公司。投标人请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加竞标活动。 1.1 适用范围及合格的投标人要求 1.1.1适用范围：本招标文件条款仅适用于本招标书中所述的厦门国贸控股集团有限公司融资工具发行法律咨询中介机构选聘项目。 1.1.2合格的投标人要求： （1）投标人系在中华人民共和国境内合法成立的律师事务所（总部在厦门或在厦门有分支机构），具备就融资工具发行出具法律意见的资格和能力。 （2）投标人入选厦门市国资委律师事务所备选库。 （3）投标人应指定一名律师作为法律顾问服务团队的负责人。指定的负责律师应由执业5年以上，由本所合伙人或业绩卓著的资深律师担任，近5年（2013---2017年）对厦门市国有企业融资工具发行出具过法律意见（至少3件），熟悉企业融资工具发行相关法律。 （4）投标人及其指定的律师在近5年内无执业违法违规记录。
xx公司xx项目 2013年月份计划预算完成情况报告 编报人： 20xx年月日 目录 一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心） 二、开发投资工期进度（月报、工程开发） 三、资金情况、资产分析（月报、计财中心） 四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心） 五、经营分析（季报、运营管理中心） 六、存在问题及改进工作计划（月报） 一、市场(客户)、营销情况及存货分析 市场及竞争者变化分析： 本期项目销售情况综述： 完成销售业绩分析：
期末可售存货分析 按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户XX位，XX万元；期末仍有按揭客户XX 位，金额XX万元未办理完成。其中XX银行XX单XX万元；XX银行XX单XX万元； 二、开发投资工期进度（按月填制） 开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米） 备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费） 2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。 4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑面积之和； 5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积 三、资金情况、资产分析 期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实际应付，非财务）。
前五名应付款名单 前五名未收款名单 未来3个月借款到期情况： 下月资金计划支付XX万元、收入XX万元； 资金计划流入中按揭XX万元； 预计刚性支出XX万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出XX万元、工程款支出XX万元； 本期预算外支出XX万元，其中： 未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人） 四、人力资源及管理工作情况分析 员工流失率=累计离职人员总数/（年初人员数+累计新进人员数）为X，实际人均销售面积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为X、人均管理施工面积=年初至本期末平均人数/年初至本期末施工面积为X、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末净利润为X。 下期XX岗位需增设人员XX名，拟通过内部异动或招聘的方式解决人员缺口问题。 工作标准(工具)、流程、制度建设等实施情况： 员工学习、培训工作推进： 团队活动和企业文化建设： 五、经营利润完成情况
月度经营分析报告 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提
***公司2011年 上半年经济运行分析报告 2011年上半年，在公司领导的正确决策和带领下，在各部门领导的通力合作下，在公司员工的共同努力下，公司经营情况良好，经济效益较去年同期有很大增幅，运行质量进一步提高，主要经营指标完成情况比较理想。 一、主要经营指标完成情况分析 表1 主要经营指标完成情况表单位：万元 2011年上半年，公司主要经营指标均完成较好。应收账款控制方面较去年有所改善，在销售收入增长了*倍的基础上，应收账款较去年同期降低了*%，说明公司自2011年以来加大催款力度，效果明显；经营性现金净流量为*。以上两个指标说明公司资金回收能力稳步提高，现金流动性有所增强，有利于公司的持续发展。 二、整体经营素质分析 表2 经营素质指标数据表
转率为*，较去年同期均有所增长，说明公司营运能力较好，相比去年营运能力明显增强，但是，应收账款周转率虽然较去年有所增长，但从数值来看，应收账款还应进一步加大催收力度； 资产负债率（合理值50%）为*%，较去年同期有所下降，说明公司的财务风险降低了，公司的负债率较低，债务融资空间较大。速动比率（合理值100%或稍大于100%）为*%，流动比率为（下限100%）*%，均较去年同期有很大增幅，说明公司短期偿债能力较强。但值得注意的是，从经营的角度看，资产负债率过低，速动比率、流动比率过高，说明公司运用外部资金的能力差，资金周转可能减慢，进而影响公司的盈利能力。现金流动负债率为*%，现金流动负债比率为负数主要是受定期存款计入经营性现金流的影响，剔除定期存款后现金流动负债比率为*%，并且本年可以支付的应收票据金额较大。故公司总的偿债能力较强，能较好的应付可能发生的财务危机。 成本费用率为*%，主营业务利润率为*%，净资产收益率为*%，总
厦门国贸集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （二OO九年八月二十七日公司第六届董事会二OO九年度第五次会议审议通过） 第一章总则 第一条为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 第二章组织机构 第三条战略委员会由三至五名委员组成。战略委员会委员由董事担任。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略发展委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第八条战略发展委员会的主要职责： （一）对公司发展战略和规划进行研究并提出建议；
（二）跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议； （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜； 第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条负责委员会日常工作的部门应根据战略发展委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。 第十一条战略发展委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及方案。 第十二条证券事务部应汇总相关部门提供的资料、项目建议及方案形成提案，提交战略发展委员会审议。 第十三条战略发展委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要或证券事务部的提案召开会议，进行研究、讨论，并将讨论结果提交董事会研究决定。 第五章议事规则 第十四条战略发展委员会每年至少召开两次会议，会议通知应提前七天书面通知全体委员，临时会议可提前一天电话通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十五条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。 第十六条战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十七条必要时委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十八条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十九条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
总行营业部2016第三季度 经营分析报告 （2016 年10 月） 2016年第三季度，我部认真领会和贯彻总行年中工作会议精神，紧紧 围绕“五个一”工程的总体思路，以“七大发展理念”为行动指南，从业务拓展、服务提升、厅堂优化、员工代培等方面进行重点部署，取得较为明显的成绩，现将相关情况汇报如下。 一、取得的主要成绩 （一）业务经营指标表现平稳。 1.存款总量稳健提升。
截止2016年9月30日，剔除自然增长部分后，营业部各项存款时点余额亿元，比年初增加亿元，增幅330%，比上季度减少亿元；各项存款月 日均余额亿元，比年初增加亿元，增幅684%比上季度增加亿元。存款稳 健增长，主要是进一步梳理客户群体，明确营销重点，加快业务创新和拓展，扎实做好幵业一周年的营销工作。但由于存量客户结构单一，对公存款靠大户支撑，“二八”现象明显，存款结构不合理依然突出。主要表现为对公和储蓄二方面变化：一方面对公存款增幅减缓。截止9月30日，营业部公司存款时点余 额亿元，比年初增长亿元，增幅464%比上季度减少亿元，降幅%公司 存款月日均余额亿元，比年初增长亿元，增幅1011%比上半年增长亿元，增幅207%
公司存款 ■时点余额■月日均議 另一方面表现为是储蓄存款平稳增长。截止9月30日，营业部储蓄 存款时点余额8833万元，比年初增长3315万元，增幅60%比6月末增加2203万元，增幅33%储蓄存款月曰均余额7909万元，比年初增长3613 万元，增幅22%比6月末增加2240万元，增幅40%储蓄存款三季度的增长，主要是加大拓展高净值客户，强化绩效考核力度等措施的实施。 2?信贷项目储备丰富，但成果转化缓慢 2016年第三季度共发放贷款4笔，金额1936万元，其中个人住房贷 款1笔，金额15万元；公司类贷款2笔，金额1920万元；保函业务1笔
一季度经营业绩分析 我支行作为XX分行第二家全功能县域支行，开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所，担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心，以产品推广和客户服务为杠杆，才能撬动市场，带动业绩。为此，我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。 一、各项经营指标完成情况： 1、自XX月XX日开业至三月末，储蓄存款净增XX45万元，完成年度计划任务XX00万元的52.72%；对公存款XX.17万元，完成年度计划任务XX000万元的0.2%； 2、新增小微企业贷款XX0万元，完成年度计划任务XX00万元的9.72%；新增个人综合消费贷款XX万元，完成年度计划任务XX0万元的3%； 3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张，其中白金卡XX张，余额XX3万元；金卡XX7张，余额XX2万元；普卡XX4张，余额XX4万元； 4、新增企业网上银行客户XX户，其中有效户2户；个人网银客户XX1户，其中有效户XX5户；新增代发工资XX2户，完成年度计划任务4户的50%；新增对公基本账户XX户，完成年度计划任务XX户的20%；新增对公其他类账户XX户，
完成年度计划任务XX户的40%； 5、新增POS机收单业务XX户，联动开办长长卡XX余张； 二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈，我行收益空间正被逐步压缩，尽管个别业务指标发展前景较好，但是根据上述数据的情况反映，现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显，具体表现在： 其一、县域金融机构存款业务进入淡季，受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素，我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力，特别是3月份下滑过快，虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导，客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。 其二、个别业务指标有量无质。例如白金卡和金卡合计开卡XX5张但平均余额为2.16万元远低于开卡基本金额。个人网银开设XX1户而实际有效户仅为XX户。POS机XX户实际回款量并不突显等。 其三、柜面人员①学习主动性较差，我行年轻员工都有较高学历，但据调查每晚坚持在宿舍学习1小时以上的员工不到20%，致使不能学以致用，做到理论和实际操作的有机结合，日常办理业务质量和效率偏低。转正考试，分行总共参考人数为XX人，我行参与XX人，占比22%，总不合格人数为6人，仅我一家支行占3名，不及格率达50%。②员工
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2021-08 转债代码：110033转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、变更公司注册资本情况 1．根据《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司第九届董事会2020年度第十次会议于2020年9月14日审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕首次授予的20,800,000股限制性股票登记手续（详见公司于2020年9月29日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》）。 2．根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514号），公司向厦门国贸控股集团有限公司发行75,371,434股股份购买资产。公司于2020年12月29日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见公司于2020年12月31日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。 3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，公司于2016年1月5日公开发行28亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为公司A股普通股股票。2020年4月1日至
月度经营分析报告 导读：本文月度经营分析报告，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160
张，完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。
好想你2019年一季度经营风险报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 好想你2019年一季度经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 好想你2019年一季度盈亏平衡点的营业收入为143,435.91万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为25.37%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过48,772.43万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，好想你2019年一季度的付息负债为97,331.82万元，实际借款利率水平为0.65%，企业的财务风险系数为1.24。 经营风险指标表 项目名称 2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 盈亏平衡点 143,435.91 6.57 134,591.51 28.85 104,453.31 0 营业安全率 0.25 2.15 0.25 26.24 0.2 0 经营风险系数 3.38 -0.83 3.41 -16.06 4.07 0 财务风险系数 1.23 -1 1.24 13.31 1.1 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供83,963.89万元的营运资本，投融资活动是协调的。 营运资本增减变化表 项目名称 2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营运资本 83,963.89 -28.7 117,764.7 -8.55 128,770.5 0 所有者权益 341,242.82 0.61 339,168.09 4.41 324,836.41 0 非流动负债 35,666.95 -20.05 44,614.12 -31.75 65,371.21
厦门知名企业名单 1 戴尔（中国）有限公司 2 厦门建发股份有限公司 3 厦门国贸集团股份有限公司 4 厦门金龙汽车集团股份有限公司 5 厦门象屿集团有限公司 6 翔鹭石化企业（厦门）有限公司 7 厦门华侨电子股份有限公司 8 厦门夏商集团有限公司 9 明发集团有限公司 10 厦门航空有限公司 11 夏新电子股份有限公司 12 厦门信达股份有限公司 13 联想移动通信科技有限公司 14 厦门工程机械股份有限公司 15 厦门卷烟厂 16 厦门钨业股份有限公司 17 厦门正新橡胶工业有限公司 18 厦门翔鹭化纤股份有限公司 19 厦门TDK有限公司 20 中国石油化工股份有限公司福建厦门石油分公 21 厦门太古飞机工程有限公司 22 明达实业（厦门）有限公司 23 厦门海沧投资总公司 24 厦门市路桥工程物资公司 25 厦门港务控股集团有限公司 26 路达（厦门）工业有限公司 27 厦门建松电器有限公司 28 厦门市中信隆进出口有限公司 29 NEC东金电子（厦门）有限公司 30 中铁十七局集团第六工程有限公司 31 福建省烟草公司厦门分公司 32 厦门古龙集团有限公司 33 厦门银鹭集团有限公司 34 厦门宝龙集团发展有限公司 35 鑫东森集团有限公司 36 厦门松下电子信息有限公司 37 厦门多威电子有限公司 38 林德（中国）叉车有限公司 39 联发集团有限公司 40 厦门国际航空港集团有限公司 41 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 42 厦门海澳集团有限公司 43 厦门市国光工贸发展有限公司
44 厦门集力发展股份有限公司 45 厦门嘉联恒进出口有限公司 46 厦门源昌集团有限公司 47 厦门正新海燕轮胎有限公司 48 福建省五金矿产厦门进出口公司 49 厦门中盛粮油企业有限公司 50 厦门华融集团有限公司 51 厦门ABB低压电器设备有限公司 52 厦门新景地集团有限公司 53 厦门通士达有限公司 54 厦门进雄企业有限公司 55 厦门公交集团有限公司 56 厦门银祥集团有限公司 57 厦门水务集团有限公司 58 厦门中宝汽车有限公司 59 福建省厦门医药采购供应站 60 厦门中铁建设有限公司 61 厦门三峡国际贸易有限公司 62 厦门涌泉集团有限公司 63 厦门蒙发利科技（集团）有限公司 64 厦门星鲨药业集团有限公司 65 厦门富士电气化学有限公司 66 利胜电光源（厦门）有限公司 67 钛积光电（厦门）有限公司司 68 厦门中禾实业有限公司 69 厦门太古可口可乐饮料有限公司 70 厦门育哲进出口有限公司 71 厦门众达钢铁有限公司 72 厦门嘉鹭金属工业公司 73 厦门华诚实业有限公司 74 厦门中联建设工程有限公司 75 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 76 鹭燕（福建）集团有限公司 77 厦门市建安集团有限公司 78 厦门永乐思文家电有限公司 79 厦门船舶重工股份有限公司 80 厦门万里石有限公司 81 厦门住宅建设集团有限公司 82 大北欧通讯设备（中国）有限公司 83 厦门太平货柜制造有限公司 84 厦门电力工程集团有限公司 85 厦门市明穗粮油贸易有限公司 86 信华科技（厦门）有限公司 87 厦门大洲房地产集团有限公司
温泉部第一度季经营分析报告 2014年3月 ：郭妮娜 2014年4月13日
目录 第一部分：上季度服务情况分析 (3) 第二部分：上季度产品完善情况汇报 (4) 第三部分：酒店上季度创新措施情况分析及效果评估 (5) 第四部分：酒店上季度二次销费经营情况分析 (6) 第五部分：酒店上月产品质量分析 (6) 第六部分：酒店上季度营运安全情况分析 (7) 第七部分：营运部下一阶段工作计划纲要 (8)
第一部分：上季度服务情况分析 一、员工精神状态 三月份大量新血液的注入给温泉服务带来了一个革新，新员工工作热情度高，工作积极主动，对客服务周到。老员工持稳，稳中有升，工作激情与热情显度提升，且极配合管理人员带新员工进快学习与撑握工作要领。 二、服务提升措施 1、每天评选微笑之星与礼仪之星，通过先一天的七项考评，男女宾各选出一名最高分，露天选举两名，共四人做为服务明星后选人，通过班前会投票选举并与月底评选月度优秀员工挂勾。 2、加强培训并且考核与月底评选优月度员工挂勾。 3、服务用语在工作中对员工规划与讲解及情景模似培训。 4、对员工进行分岗与责任明确制。 5、月度优秀员工进行公开投票制，除主管外全员参与。 第二部分：上季度产品完善情况汇报 一、硬件 1、五行汤增加温显 2、矿砂浴旁淋浴维修完成 3、椰奶浴调配浓度由原一天加料1000ML调至2000ML保证椰奶的浓度与功效。
4、添设加料木桶，使每次加料更显专业化与优质化，大浮度提升顾客对我酒店品质的认可度。 5、在五行区域对观瀑，静好，咏静三池推出薄荷汤，皮汤，艾草汤三款夏季汤泉。 6、增值绿化、泉池加凉亭、道路硬化。 7、露天迎宾通道、小吃坊、卫生间、石板泉按装窗纱。 二、软件 1、男宾与露天人员进行调配缓解男宾人员不足情况。 2、新入职员工7名缓解人员不足压力。 3、设库管一名，并对基层领导工作进行责任制。 4、建立温泉规章制度。 三、物资 1、配备医药箱的完备度。 2、申购夏季防虫物品。 3、购进薄荷叶、皮、酸梅粉，冰激凌。 第三部分：酒店上季度创新措施情况分析及效果评估 一、推出创新措施， 1、“服务明星” 2、“清凉天使” 3、更换背景音乐
风范股份2020年三季度决策水平报告 一、实现利润分析 2020年三季度利润总额为1,181.93万元，与2019年三季度的7,121.18万元相比有较大幅度下降，下降83.40%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2020年三季度营业利润为1,193.25万元，与2019年三季度的7,007.29万元相比有较大幅度下降，下降82.97%。在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 风范股份2020年三季度成本费用总额为40,071.11万元，其中：营业成本为34,627.16万元，占成本总额的86.41%；销售费用为723.62万元，占成本总额的1.81%；管理费用为2,050.59万元，占成本总额的5.12%；财务费用为2,376.55万元，占成本总额的5.93%；营业税金及附加为293.19万元，占成本总额的0.73%。2020年三季度销售费用为723.62万元，与2019年三季度的2,500.56万元相比有较大幅度下降，下降71.06%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，营业利润也随之下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。2020年三季度管理费用为2,050.59万元，与2019年三季度的1,827.32万元相比有较大增长，增长12.22%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.89%，与2019年三季度的2.31%相比有所提高，提高2.58个百分点。这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。 三、资产结构分析 风范股份2020年三季度资产总额为477,120.67万元，其中流动资产为384,214.31万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的24.04%、22.52%和17.84%。非流动资产为92,906.36万元，主要以
七一二2020年一季度经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为943.73万元，与2019年一季度的763.09万元相比有较大增长，增长23.67%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。 2、营业利润
3、投资收益 2020年一季度投资收益为负72.56万元，与2019年一季度的7.36万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损72.56万元。 4、营业外利润 2020年一季度营业外利润为负0.61万元，与2019年一季度的0.5万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损0.61万元。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为26,382.1万元，比2019年一季度的26,597.92万元下降0.81%，营业成本为13,855.35万元，比2019年一季度的13,348.65万元增加3.80%，营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。 实现利润增减变化表 项目名称 2020年一季度2019年一季度2018年一季度 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 营业收入26,382.1 -0.81 26,597.92 25.27 21,232.29 0 实现利润943.73 23.67 763.09 81.81 419.72 0 营业利润944.33 23.83 762.59 79.92 423.85 0 投资收益-72.56 -1,086.12 7.36 161.94 -11.88 0
营业外利润-0.61 -221.07 0.5 112.11 -4.13 0 二、成本费用分析 1、成本构成情况 2020年一季度七一二成本费用总额为17,553.17万元，其中：营业成本为13,855.35万元，占成本总额的78.93%；销售费用为923.07万元，占成本总额的5.26%；管理费用为2,286.13万元，占成本总额的13.02%；财务费用为459.65万元，占成本总额的2.62%；营业税金及附加为28.96万元，占成本总额的0.17%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2020年一季度2019年一季度2018年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额17,553.17 100.00 17,241.2 100.00 20,887.06 100.00 营业成本13,855.35 78.93 13,348.65 77.42 10,145.91 48.58 销售费用923.07 5.26 1,264.22 7.33 976.61 4.68 管理费用2,286.13 13.02 1,999.32 11.60 9,528.73 45.62 财务费用459.65 2.62 566.75 3.29 808.85 3.87 营业税金及附加28.96 0.17 62.26 0.36 34.22 0.16 2、总成本变化情况及原因分析
2020年一季度财务分析报告一、利润分析： （一）集团利润额增减变动分析 1、利润额增减变动水平分析 ⑴净利润分析：一季度公司实现净利润105.36万元，比上年同期减少了55.16万元，减幅34%。净利润下降原因：一是由于实现利润总额比上年同期减少50.5万元，二是由于所得税税率增长，缴纳所得税同比增加4.65万元，其中利润总额减少是净利润下降的主要原因。 ⑵利润总额分析：利润总额140.48万元，同比上年同期190.98万元减少50.5万元，下降26%。影响利润总额的是营业利润同比减少67.24万元，补贴收入增加17万元。 ⑶营业利润分析：营业利润123.18万元，较上年190.42万元大幅减少，减幅35%。主要是产品销售利润和其他业务利润同比都大幅减少所致，分别减少46.53万元和20.71万元。 ⑷产品销售利润分析：产品销售利润82.95万元同比129.48万元，下降36%。影响产品销售利润的有利因素是销售毛利同比增加162.12万元，增长率27%；不利因素是三项期间费用686.41万元，同比增加208.65万元，增长率43.67%。期间费用增长是导致产品销售利润下降的主要原因。由于今年一季度淡季不淡，销售收入同比增长53%，销售运费、工资、广告及
相应的贷款利息、汇兑损失也比上年大幅增长。销售费用、管理费用、财务费用，同比增加额分别是108.31万元、8.32万元和92.19万元，其中销售费用和财务费用同比增长最快，分别增长98%和67%。 ⑸产品销售毛利分析：一季度销售毛利769.36万元，销售毛利较上年增加162.12万元，增长率27%；销售毛利同比增加的原因是收入、成本两项相抵的结果。产品销售收入同比增加2600.20万元，增长53%；产品销售成本同比增加2438.07万元，增长57%。 2、利润增减变动结构分析及评价 从2009年一季度各项财务成果的构成来看，产品销售利润占营业收入的比重为1.11%；比上年同期2.66%下降了1.55%；本期营业利润占收入结构比重1.65%，同比上年的3.91%下降了2.26%；利润总额构成1.88%，同比3.92%下降了2.04%；净利润构成为1.41%，比上年的3.30%下降1.89%。 从利润构成情况上看，盈利能力比上年同期都有下降，各项财务成果结构下降原因：①产品销售利润结构下降，主要是产品销售成本和三项期间费用结构增长所致。目前降低产品销售成本，控制销售费用、管理费用和财务费用的增长是提高产品销售利润的根本所在。②营业利润结构下降的原因除受产品销售利润影响以外，其他业务利润同比占结构比重下降也是不利因素之一。 ③本期因补贴收入为利润总额结构增加0.25%，是利润总额增加
财务共享模式下厦门国贸集团资金管理的优化研究“财务共享”模式的出现,通过将财务核算工作集中处理,发挥规模经济效应,财务管理工作流程化、标准化、专业化,可切实提高集团的财务管理效率,增强集团对子公司和分公司财务处理的管控能力,控制财务成本,提高集团企业的财务管理水平。资金,作为企业的“血液”,是企业持续经营的命脉。财务管理是现代企业管理的核心内容,而财务管理的核心内容是资金管理。因此,企业必须加强对资金等核心资源的控制,这是企业获得利润的关键。 在财务共享模式下,如何进一步优化资金管理模式,利用财务共享模式提升资金管理模式水平,是近几年来国内集团企业的探索趋势。对资金管理进行持续优化改进,既是财务共享模式优势的具体体现,也是集团企业持续健康经营的保障。近年来,厦门国贸集团根据自身组织架构及经营业务特点,将财务管理方式逐步转变为财务共享模式,借助财务共享模式,公司的经营管理水平和财务管控效果显著提升。为了匹配适应财务共享模式,厦门国贸进行了一系列组织变革和业务流程变革,但资金管理方式只做了部分变革。 原有的资金管理模式已不适应新型的财务管理模式,对财务共享模式在公司的运用产生了阻碍和限制。在这种情况下,厦门国贸集团对资金管理的优化工作,变得尤为重要和紧迫。本文的研究主要分为六个部分。第一部分为绪论。 本部分主要归纳和总结了关于财务共享模式下资金管理的研究背景和研究意义,在基础之上,提出了本文的研究内容、研究思路和研究方法。第二部分为文献综述及相关理论。对财务共享的研究现状作简单梳理,阐述财务共享和资金管理相关的研究成果以及基础理论,阐述了企业资金管理的运作模式。第三部分是厦门国贸集团的资金管理现状。 第四部分归纳和总结了厦门国贸集团财务共享模式下资金管理遇到的问题,并分析原因。第五部分针对厦门国贸集团资金管理遇到的问题,提出优化方案及优化方案保障措施。第六部分为研究结论与研究展望。通过对前几个部分研究成果的归纳和总结,希望能够为同行业其他公司的资金管理提供有价值的参考,对于构建或优化与财务共享模式相适应的资金管理系统,也具有一定的参考和借鉴意义。
公司月度经营分析报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
*********有限公司 月度经营分析报告 2011年11月 编制部门：*********** 编制人********* 审核：****** 审批：***** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（） 发放形式：□邮件■信息化□文件□其它（） 目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 、销售指标对比
销售收入对比表（万元） 回款额环比表（万元） 元） 、公司收益结构分析表
、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析： 、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 、主要外协商情况分析：无变化。 、能源消耗方面： 11月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。 、采购任务完成情况： 、主要供应商状况： 、3-11月份实际采购金额表 *数据来源：采购供应部月度报表