管理系统项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
管理系统项目可行性研究报告目录
第一章概论
第二章背景、必要性分析
第三章市场研究
第四章产品及建设方案
第五章选址可行性分析
第六章项目工程设计研究
第七章项目工艺技术
第八章项目环保研究
第九章职业保护
第十章项目风险评价
第十一章项目节能评价
第十二章项目实施进度
第十三章投资计划方案
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合结论
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入24938.04万元，同比增长22.71%（4614.74万元）。其中，主营业业务管理系统生产及销售收入为22621.47万元，占营业总收入的90.71%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5615.82万元，较去年同期相比增长1154.33万元，增长率25.87%；实现净利润4211.86万元，较去年同期相比增长792.09万元，增长率23.16%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
管理系统项目
（二）项目选址
某经济园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积42294.47平方米（折合约63.41亩）。（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.02%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度180.04万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积42294.47平方米，建筑物基底占地面积23693.36平
方米，总建筑面积62172.87平方米，其中：规划建设主体工程46772.27
平方米，项目规划绿化面积4035.88平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费4879.86万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1201206.26千瓦时，折合147.63吨标准煤。
2、项目年总用水量25183.13立方米，折合2.15吨标准煤。
3、“管理系统项目投资建设项目”，年用电量1201206.26千瓦时，
年总用水量25183.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.78吨标准煤/年。达产年综合节能量44.74吨标准煤/年，项目总节能率26.18%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16311.05万元，其中：固定资产投资11416.34万元，占项目总投资的69.99%；流动资金4894.71万元，占项目总投资的30.01%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38824.00万元，总成本费用29330.60万元，税
金及附加326.31万元，利润总额9493.40万元，利税总额11129.14万元，税后净利润7120.05万元，达产年纳税总额4009.09万元；达产年投资利
润率58.20%，投资利税率68.23%，投资回报率43.65%，全部投资回收期
3.79年，提供就业职位558个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、报告说明
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、
技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成
以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决
策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区
及某经济园区管理系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经
济园区管理系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“管理系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业
职位558个，达产年纳税总额4009.09万元，可以促进某经济园区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率58.20%，投资利税率68.23%，全部投资回
报率43.65%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、促进民营企业提升管理水平，是企业发展的内在需求，也是企业适
应转型升级、健康发展的必然要求，有助于进一步提高民营企业的发展质
量和效益，增添新动力和发展活力，促进非公有制经济健康发展。引导企
业创新管理、提质增效，既是当前的一项紧迫任务，也是一项长期的战略
任务。从近期看，引导企业创新管理、提质增效，有利于企业有效控制成本，提高生产效率，加快技术创新，提升质量和服务水平，创新发展空间，
是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看，企业创新管理的能力和水平，不仅关系到单个企业的兴衰成败，更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家，就不可能造就世界一流的经济和企业。因此，必须采取有效措施，鼓励和引导企业加强管理和管理创新，实现提质增效升级。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？中国制造的升
级之路如何实现？世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计
算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿
人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的
优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。
2、“中国制造2025”并不仅仅是制造业的革命，而是一场更加深刻的变革，创新模式、商业模式、服务模式、产业链和价值链都将产生革命性
的变化。制造业的革命只是工业4.0实现的基础条件，其最根本的驱动力
来自于商业模式与智能服务体系的创新技术变革，这两者才是未来工业界
竞争的关键。未来工业界的机会空间可以被分为四个部分。第一个部分是
满足用户可见的需求和解决可见的问题，但“中国制造”必须在质量、污
染和浪费等问题上加大力度，做到持续的改善与不断完善的标准化。第二
个部分在于避免可见的问题，需要从消费者数据中挖掘新的需求为原有生
产系统和产品增加价值。第三个部分在于利用创新的方法与技术去解决未
知的问题，如具有自省能力的设备等例子都是使不可见的问题透明化，进
而去加以管理和解决不可见的问题。第四个部分是寻找和满足不可见的价
值缺口，避免不可见因素的影响，这部分需要利用数据分析产生的职能信息去创造新的知识和价值，这也是中国企业能够迎接未来新一轮工业革命所达到的最终目标。
3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。
4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战
略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。
二、必要性分析
1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。
2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。
3、“十三五”期间产业政策的重点应该是两个方面，一是深化要素市场改革，完善要素市场机制。相对于一般商品市场，我国要素市场改革还相对比较滞后，“十三五”期间要大力推进要素市场化改革进程，具体涉及农民工市民化改革，打破基础产业垄断、特别是行政性垄断，提高资本市场配置效率，推进科研体制改革，深化教育体制改革等各个方面；二是
优化创新生态、完善创新驱动机制、激励创新行为，我们必须解放思想，
对创新行为要给予更大的空间和尽可能的包容。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。
第三章市场研究
目前，区域内拥有各类管理系统企业518家，规模以上企业33家，从业人员25900人。截至2017年底，区域内管理系统产值155087.76万元，较2016年130897.84万元增长18.48%。产值前十位企业合计收入77138.92万元，较去年68507.03万元同比增长12.60%。
区域内管理系统行业经营情况
区域内管理系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
18899.04万元，较上年度17170.02万元增长10.07%，其中主营业务收入17586.06万元。2017年实现利润总额6340.62万元，同比增长18.20%；实现净利润2053.52万元，同比增长29.27%；纳税总额140.25万元，同比增长18.65%。2017年底，AAA资产总额45625.74万元，资产负债率49.63%。
2017年区域内管理系统企业实现工业增加值38337.89万元，同比
2016年32360.84万元增长18.47%；行业净利润20129.60万元，同比2016年17931.23万元增长12.26%；行业纳税总额47687.99万元，同比2016年42873.32万元增长11.23%；管理系统行业完成投资37241.52万元，同比2016年32855.33万元增长13.35%。
区域内管理系统行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.79%。预计区域内管理系统行业市场需求规模将达到233961.79
万元，利润总额59541.31万元，净利润31637.84万元，纳税14396.02万元，工业增加值89039.50万元，产业贡献率12.73%。
区域内管理系统行业市场预测（单位：万元）
第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为管理系统，根据市场情况，预计年产值38824.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积42294.47平方米（折合约63.41亩），其中：净用
地面积42294.47平方米（红线范围折合约63.41亩）。项目规划总建筑面
积62172.87平方米，其中：规划建设主体工程46772.27平方米，计容建
筑面积62172.87平方米；预计建筑工程投资4409.00万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费4879.86万元。
（三）产能规模
项目计划总投资16311.05万元；预计年实现营业收入38824.00万元。
第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
二、项目选址
该项目选址位于某经济园区。
园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国
家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配
套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级
要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发
投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。
自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第
1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。
三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.02%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度180.04万元/亩。
土建工程投资一览表