湖南华菱钢铁股份有限公司
2012年度报告
2013-18
2013年04月
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湖南华菱钢铁股份有限公司2012年度报告全文
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人戴佐军及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012年度报告 ..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介 ...................................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告.................................................................................................................................. 9 五、重要事项 .................................................................................................................................... 26 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 44 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 560 八、公司治理 .................................................................................................................................... 56 九、内部控制 .................................................................................................................................... 61 十、财务报告 .................................................................................................................................. 653 十一、备查文件目录 (1)
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释义
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重大风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/ed13776396.html, ）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是钢铁行业发展十分艰难的一年。面对重重困难和巨大压力，公司全体员工迎难而上，两眼向内，积极开展减债降负、挖潜增效。2012年公司产铁1,354万吨，钢1,402万吨，钢材1,344万吨，实现销售收入593亿元，净亏损32.5亿元。主要工作如下：
1、通过严控资本性支出，压缩库存，减少应收账款，统一资金管理，提高资金使用效率等措施，全年减少有息负债77亿元，节约财务费用约3.31亿元，存货余额从年初113.24亿元下降至年末83.82亿元，累计减少29.42亿元；通过采购集中、提高自发电比例、降低工序成本等措施挖潜增效58.5亿元；四季度经营状况有所好转，涟钢四季度实现了季度盈利，衡钢8-12月连续5个月实现盈利。
2、推进业务集中模式，组建进口矿和国内物资采购中心，整合效益明显。进口矿采购折算价格比普氏价格低6.4美元/吨。
3、大力建设和完善技术研发体系和运行机制，协同和整合技术资源，完成开发销售各类品种钢193.6万吨，创效能力提升。
4、改革管理模式，明确总部职能定位，推进公司集中运营管理。改革用人、绩效、薪酬制度，优化了人力资源队伍，激发了团队工作积极性，提高了执行效率。
二、主营业务分析
1、概述
公司营业收入95%来源于钢材的生产和经营，报告期内实现营业收入593亿元，同比下降19.69%，营业成本583亿元，同比下降18.19%，营业毛利率1.63%，同比下降1.81个百分点。主要是受钢材市场低迷、下游需求疲软、原材料价格高位震荡运行的影响，产品销售价格下跌幅度超过原材料价格下跌幅度。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年公司生产经营目标是产铁1,488 万吨，钢1,599 万吨，钢材1,493 万吨，力争实现营业收入714 亿元。2012年全年实际产铁1354万吨，钢1402万吨，钢材1344万吨，实现营业收入593亿元。目标实际完成情况均低于预算，主要原因是公司多座高炉长时间不能稳顺运行，产能发挥受到影响，且下游行业需求不振，钢材价格低位运行，钢材综合销售价格大幅低于预算价格。产量和市场价格双重因素叠加造成主营业务收入实际情况与预算差距较大。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2012年销售收入同比减少，主要是全年产销量下降，且销售价格下滑所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
4、费用 销售费用 609,992,263.98 721,321,560.14
-15.43% 销量下降，加强营销费用控制 5、研发支出
2012年公司大力建设和完善技术研发体系和运行机制，积极推进集成产品开发（IPD ）的产品研发模式，
协同和整合各类资源。全年完成各类品种钢193.6万吨，华菱湘钢管线管研发和超厚板研发成效显著，成功研发抗酸性抗大变形X80、大口径管线钢、350mm 特厚船板和140mm 特厚高建板；华菱涟钢通过实行项目
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经理负责制，冷轧超深冲钢、工程机械用高强钢和电工钢三大重点产品均已进入小批量或批量试制试用阶段，并已批量供应重点客户；衡钢通过加大技术服务力度，将X100管线管、13Cr 等产品批量推向市场，全年实现新产品销量35万吨，新产品比达到30%，同时深入推进重点项目达产达效，720机组实现月达产。 6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
（1）本年度公司经营活动的现金流量净额比上年同期增加14.94亿元，主要是公司进行减债降负，压缩库存资金占用，本期收回保证金及押金等。
（2）本年度投资活动的现金流量净额比上年同期减少4.82亿元，主要是资本性支出大幅度减少。
（3）本年度公司筹资活动的现金流量净额比上年同期减少95.84亿元，主要是公司进行减债降负，大幅减少贷款金额。
（4）现金及现金等价物净增加额减少85.61亿元，主要是公司进行减债降负，大幅减少贷款金额。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2、负债项目重大变动情况
单位：元
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3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等没有发生重要变化。
“十一五”期间公司通过大规模的资本性投入实现了工艺现代化、装备大型化、操作自动化、并形成了具有国内外先进装备水平的板、管、线系列产品生产线，其中包括产能近500万吨的三条宽厚板生产线和一条产能超过400万吨的2250mm 热轧薄板生产线，为适应中国工业化过程中的钢材消费升级趋势奠定了较好的硬件基础，同时，近一年多时间来，公司通过全力推进减债降负、挖潜增效，狠抓精益生产，以及通过内部协同整合，机制体制的改革创新，公司运营效率和竞争力正在逐步恢复。此外，随着公司股东华菱集团与安赛乐米塔尔战略合作方式的调整和深化，公司汽车板项目建设，以及安赛乐米塔尔对公司的技术支持正在加速推进，公司的研发体系正在逐步完善，产品创新能力也逐步提升，公司已成功研发出高强度轿车用钢、高牌号、高磁感电工钢、高强度船板、大功率火电及核电用特厚板和高压锅炉管、X80及以上管线钢等产品并投放市场。
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六、投资状况分析
1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况
（2）持有金融企业股权情况
（3）证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见2008年4月29日披露于《中
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国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告，公告编号2008-43。申购新股和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况
不适用
（2）衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用
说明
上述套期保值交易主要是为了锁定华菱涟钢高炉改造所需的螺纹钢采购成本，尽管期货账户有所亏损，但期货交易与现货采
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购综合后，实际采购成本仍在材料采购成本预算范围内，达到了套期保值目的。 资金来源：自有资金。
（3）委托贷款情况
单位：万元
说明 不适用
3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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