汇丰银行询证函

银行询证函编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：××××联系人：××电话：××××传真：××××邮编：××××电子邮箱：××××本公司谨授权贵行可从本公司XXXX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2020 年 12 月 31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

2017年银行询证函(统一格式)审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账币注销账户日号种除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款账户名称银行账资金借币种利率余额贷款起止日期备注号出方除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

[企业询证函模板]询证函模板一：[询证函模板]询证函模板询证函模板1致：_____________________下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认;如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至_________地址：__________________邮编：____________传真：__________________电话：____________(本函仅为复核帐目之用，并非催款结算)截止日期：_______________贵公司应欠:____________元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：_________________________________日期：_____________________数额不符需加说明事项：签章：_________________________________日期：_____________________询证函模板2编号：(公司)：本公司聘请的__会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至__会计师事务所。

通讯地址：__市层邮编：100 电话：010-6 传真：010-6 联系人：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下截止日期贵公司欠欠贵公司备注2、其他事项本函仅为复核账目之用，并非催款结算，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

(公司签章) (日期)询证函模板3敬启者：__会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师，在其定期性审计本单位帐目之过程中，欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录：截止日期：此信乃作为函证之用，而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符，请于下列空格签署。

银行询证函到底该怎么填完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。

银行询证函的要点：金融机构应当按照财政部、中国人民银行有关文件要求作出确证答复。

1、分清银行余额的询证和银行发生额的询证。

余额是某一截止时点之前所有发生额的最终结果，通过询证银行余额可以证实截止某一时点的银行余额是否真实存在。

发生额是业务发生时的原始记录，通过询证银行发生额可以证实某一笔银行业务是否真实发生。

如在验证投资人以货币资金投资时银行询证函就是对银行发生额的询证。

在对资产负债表所列银行存款项目审计时银行询证函就是对银行余额的询证。

2、正确签章。

发函方应该签署公章。

复函方应根据实际情况分别在“数据证明无误”、“数据不符及需加说明事项”签署单位公章，并由经办人员签名或盖章。

不能以单位内部机构公章代替单位公章。

3、如实填写，及时回复。

发函方应根据本单位账簿记录如实填写，作为复函方的金融机构应根据原始记录核对，按银行询证函项目逐一填写，填写完毕后及时回复至会计师事务所，并按有关规定向发函方收取询证费用。

4、注意银行询证范围。

银行询证不仅包括某一截止时点有余额的银行，还包括存款、借款、托管证券、应付票据已结清的账户。

因为有可能存款账户已结清，但仍有银行借款或其他负债存在；也有可能借款账户已结清，但仍有未付利息。

银行询证函的样本下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。

有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。

回函请先传真至：（传真号），收。

原件请直接寄至：会计师事务所收。

通讯地址：邮编：电话：截至年月日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：1、银行存款账户名称银行账号币种利率余额是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。

编号：
（公司）：
通讯地址：
邮编：
传真：联系人：
电话：1、本公司与贵公
司的往来账项列示
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结
（公司签章）（日期）结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请
列明不符金额（签章）
（日期）（签章）企业询证函
本公司聘请的 会计师事务所正在对本公司 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至 会计师事务所。

表进行审计，按照中国注册会。

下列数据出自本公司账簿记证明；如有不符，请在“数据
单位：元
（日期）。

客户往来账目余额询证函
致：
感谢贵院对我公司的大力支持和协助。

为了我们今后更好的合作，特向贵院去函核对我司与贵院业务的往来账目情况，请予以协助为盼！下列数据出自我公司会计账簿的记录，如与贵院账簿记录相符，请在本函下端客户结论“1、数据核对确认无误”处签章确认；如有不符，请在客户结论“2、数据不符。

”处列明不符金额和贵院的账面余额，说明差异原因并签章证明。

我公司与贵院的往来账项列示如下：
截止日期：年月日单位：元业务员：
南昌百特生物高新技术股份有限公司
（单位签章）年月日
客户结论：1、数据核对确认无误。

（客户签章）年月日
客户结论：2、数据不符。

不符金额和客户账面余额、差异原因说明：
（客户签章）年月日
注：1、本函仅为双方核对账目用，不作其他凭据及用途。

2、任一方在本次核对后如发现以前对账中有错漏误差之处可提出重对，另一方不得拒绝。

3、客户盖章请盖单位公章。

银⾏询证函模板银⾏询证函编号?YHHZFZ0001⽀⾏:本公司聘请的会计师事务所正在对本公司2010年度财务报表进⾏审计?按照中国注册会计师审计准则的要求?应当询证本公司与贵⾏相关的信息。

下列信息出⾃本公司记录?如与贵⾏记录相符?请在本函下端“信息证明⽆误”处签章证明?如有不符?请在“信息不符”处列明不符项⽬及具体内容?如存在与本公司有关的未列⼊本函的其他重要信息?也请在“信息不符”处列出其详细资料。

回函地址?邮编?电话?传真?联系⼈?截⾄2010年12⽉31⽇?本公司与贵⾏相关的信息列⽰如下?1.银⾏存款账户名称银⾏账号币种利率余额起⽌⽇期是否被质押、⽤于担保或存在其他使⽤限制备注⽀⾏⼈民币0/否除上述列⽰的银⾏存款外?本公司并⽆在贵⾏的其他存款。

2.银⾏借款借款⼈名称币种本息余额借款⽇期到期⽇期利率借款条件抵?质?押品/担保⼈备注除上述列⽰的银⾏借款外?本公司并⽆在贵⾏的其他借款。

3.截⾄函证⽇之前12个⽉内注销的账户账户名称银⾏账号币种注销账户⽇除上述列⽰的账户外?本公司并⽆截⾄函证⽇之前12个⽉内在贵⾏注销的其他账户。

4.委托存款账户名称银⾏账号借款⽅币种利率余额存款起⽌⽇期备注除上述列⽰的委托存款外?本公司并⽆通过贵⾏办理的其他委托存款。

5.委托贷款账户名称银⾏账号资⾦使⽤⽅币种利率本⾦利息贷款起⽌⽇期备注除上述列⽰的委托贷款外?本公司并⽆通过贵⾏办理的其他委托贷款。

6?担保(1)本公司为其他单位提供的、以贵⾏为担保受益⼈的担保被担保⼈担保⽅式担保⾦额担保期限担保事由担保合同编号被担保⼈与贵⾏就担保事项往来的内容(贷款等)备注除上述列⽰的担保外?本公司并⽆其他以贵⾏为担保受益⼈的担保。

(2)贵⾏向本公司提供的担保被担保⼈担保⽅式担保⾦额担保期限担保事由担保合同编号备注除上述列⽰的担保外?本公司并⽆贵⾏提供的其他担保。

7.本公司为出票⼈且由贵⾏承兑⽽尚未⽀付的银⾏承兑汇票银⾏承兑汇票号码票⾯⾦额出票⽇到期⽇除上述列⽰的银⾏承兑汇票外?本公司并⽆由贵⾏承兑⽽尚未⽀付的其他银⾏承兑汇票。

银行询证函-模板银行询证函 -模板审计业务银行询证函编号,××,银行,,本公司聘请的北京**会计师事务所有限公司正在对本公司2016年12月的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录, ,1,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章,,2,如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至北京**会计师事务所有限公司,地址及联系方式如下,回函地址,**联系人,** 电话,** 邮编,**电子邮箱,**本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2016年12月31日,本公司与贵行相关的信息列示如下,1(银行存款账户银行账户是否用于担保或存币种利率余额起止日期备注名称账号类型在其他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2(银行借款借款人银行借款到期抵(质)押品/币种余额利率备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3(自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4(本公司作为贷款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借入方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5(本公司作为借款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借出方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

银行询证函(银行)索引号 编号本公司聘请的 会计师事务所正在对本公司 年度财务报表进行审计， 按照中 国注册会计师审计准则的要求， 应当询证本公司与贵行的相关信息。

下列信息出自本公司记录， 如与贵 行记录相符，请在本行下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项 目及具体内容；如存在于本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出详细资 料。

回函请直接寄至 会计师事务所。

回函地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人： 截至 年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款是否被质押、 用币账户名称 银行帐号 利率 余额 起止日期 于担保或存在 备注种其他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

2、银行借款 本息余额 借款日期除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3、委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

贷款起 止日期资金使用方银行帐号账户名称利率 利息备注币种 借款条 件到期日 期借款人名称利率备注币种4、担保(1)本公司为其他公司提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他的担保。

5、本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。

6、其他重大事项(公司签章) 年 月 日结论： 1、信息证明无误(银行签章)经办人： 年 月 日2、信息不符，请列明不符项目及具体内容(对于在本函前述 1 项至 7 项中漏列的其他重要信息，请列 出详细资料)(银行签章)经办人： 年 月 日以下仅供被询证银行使用有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额截至询证日被担保人与 贵行就担保事项往来 利息担保合 同编号担保期限担保金额 担保方式 被担保人 担保事由本金截至询证日止被担保人 与贵行就担保事项往来 担保合 同编号担保 期限担保金额 担保方式 被担保人 担保事由本金。

附：1.银行询证函（格式一）2.银行询证函（格式二）3. 验资业务银行询证函4. 资金池业务函证案例附1银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至[年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。