文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
资金使用计划制度
编制科室：知丁
日期：年月日
资金使用计划制度
一、目的
本管理文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划过程的管理要求与操作规范，以规范资金计划管理。
二、范围
本程序管理文件对公司资金计划管理进行了规定，适用于公司各部门。
三、相关程序及制度
二、业务流程
1、每月资金使用计划
2、每周资金使用计划
五、单据及报告
《月资金使用计划表》《月付款计划》
《周资金使用计划表》《周付款计划》
知丁