任务六工资管理
应会内容：项目设置、公式设置、工资录入、所得税计算、费用分配生成凭证、查询分析各类工资管理报表。
项目一、工资管理概述
金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。
1、工资管理系统主要功能
本系统主要功能有：工资分类别管理、银行代发、计件工资、计时工资、个人所得税申报、工资费用自动分配、工资管理报表、工资公式、过滤方案的共享、工资基础数据引入引出和删除。
工资分类别管理
金蝶KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放管理的，这样处理的作用如下：
按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理和集权管理，资料相对独立于其他系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。
企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职工、合同工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同）。
可对临时立项的工资项目进行计算。
金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 专业版实施方案流程指导书 （终稿） XXXX有限公司 KIS实施部 2011年6月
XXXX有限公司采购业务流程操作 （采购管理） 图1 通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）
图2 通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目） 图3 通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。 图4 对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。 XXXX有限公司销售业务流程操作 （销售管理）
KIS专业版财务系统 培训练习
目录 KIS专业版财务系统 (1) 培训练习 (1) 第一篇：账套管理练习 (4) 练习一：建账 (4) 一、新建公司机构及账套 (4) 二、设置账套参数 (4) 三、添加用户 (6) 练习二：账套恢复与备份 (7) 第二篇：系统初始化8 (10) 练习一：公共基础资料设置 (10) 一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10) 二、设置账务处理系统参数 (10) 三、系统资料维护（基础设置） (10) 练习二：账务处理（总账）系统初始化 (25) 一、录入总账初始数据 (25) 二、试算平衡 (28) 练习三：固定资产系统初始化 (28) 一、设置系统参数 (28) 二、固定资产基础资料 (29) 三、初始数据录入 (32) 练习四：启用财务系统 (36) 练习五：出纳管理系统初始化............................................ 错误！未定义书签。 一、开设现金、银行存款出纳账 (36) 二、结束初始化 (38) 练习六：应收应付系统初始化 (38) 一、设置系统参数 (38) 二、初始数据录入 (39) 三、结束初始化 (41) 第三篇：日常业务处理8 (42) 练习一：日常账务处理练习 (42) 一、录入记账凭证 (42) 二、制作几张自动转账凭证 (45)
四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (54) 五、往来核销 (59) 六、期末处理 (60) 练习二：报表系统练习 (61) 一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 (64) 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (66) 三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (82) 四、特殊功能介绍 (85) 练习三：现金流量表系统练习（选做）.................................... 错误！未定义书签。练习四：现金管理系统练习.. (87) 一、现金处理 (88) 二、银行存款处理 (90) 练习五：固定资产管理系统练习.......................................... 错误！未定义书签。 一、日常业务处理 (96) 二、减少固定资产： (96) 三、固定资产其他变动： (97) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 (98) 五、查看固定资产清单等各种账表。 (105) 六、期末处理 (106) 练习六：工资管理系统练习 (109) 一、建立工资类别方案 (110) 二、系统参数设置 (110) 三、设置 (111) 四、工资业务 (122) 五、职员变动 (129) 六、查看各种工资报表 (131) 练习七：应收应付系统.................................................. 错误！未定义书签。 一、练习各种单据的制作 (132) 二、往来核销 (142) 三、凭证处理 (143) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 (146) 第四篇：期末结账2 (148)
XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期：2006-04-10 确认日期：2006-04-18 当前版本：1.0 拷贝数量：1 审批签字:
目录 一．流程概述 (4) （一）流程图图例 (4) （二）总体业务流程 (5) 二．生产数据管理流程 (6) （一）产品数据流程 (6) （二）新增物料流程 (7) （三）新增BOM流程 (8) （四）BOM变更流程 (9) 三．销售管理流程 (10) （一）总体流程 (10) （二）销售订单流程 (11) （三）销售报价流程 (12) （四）销售订单变更流程 (13) （五）销售出货流程 (14) （六）销售退货流程 (15) （七）销售结算流程 (16) 四．生产计划流程 (17) （一）生产计划流程 (17) （二）生产计划变更流程 (18) 五．生产任务管理流程 (19) （一）生产任务流程 (19) （二）生产领料流程 (20) （三）生产退料流程 (21) （四）生产不良料处理流程 (22) （五）生产变更流程 (23) （六）生产入库流程 (24) 六．委外加工管理流程 (25) （一）总体流程 (25) （二）委外加工任务流程 (26) （三）委外加工询价流程 (27) （四）委外加工领料流程 (28) （五）委外加工退料流程 (29) （六）委外加工不良料处理流程 (30) （七）委外加工任务变更流程 (31)
（八）委外加工入库流程 (32) （九）委外加工结算流程 (33) 七．采购管理流程 (34) （一）总体流程 (34) （二）采购订单流程 (35) （三）采购询价流程 (36) （四）采购订单变更流程 (37) （五）采购收料流程 (38) （六）采购退料流程 (39) （七）采购结算流程 (40) 八．财务会计流程 (41) （一）总体流程 (41) （二）存货、生产成本核算流程 (42) （三）应收款管理流程 (44) （四）应付款管理流程 (45) 九．其他业务流程 (46) （一）钢板分条流程 (46)
金蝶K I S标准版工资管理 系统练习题 The latest revision on November 22, 2020
金蝶KIS标准版工资管理系统练习题 第六篇：工资管理系统 目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法。 要求：（1）对工资系统进行初始化设置，添加基础资料。 （2）设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算。 （3）计算个人所得税、分配工资费用。 （4）查看各种工资报表，结账。 资料数据： 一、基础资料设置 1．在基础设置—辅助资料中添加职员类别资料，见表1： 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》基础设置--》辅助资料--》职员类别2．在基础设置—核算项目资料中补充职员类别资料，见表2： 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》基础设置--》核算项目--》职员 二、建立工资类别方案（对应任务1） 类别名称：全体员工 币别：人民币 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》类别管理--》新建 三、初始设置 1．导入或新增部门资料，见表3（对应任务2）
表3 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》部门（页面最大化）--》引入--》导入 2．增加银行类别，见表4 表4 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》银行--》新增 3．导入或新增职员资料，见表5 表5 【工资管理引入四、核算 1．工资项目设置，见表6 表6
【工资管理 2．工资计算公式设置 公式名称：全体员工 应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班费 扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会经费实发合计=应发合计-扣款合计 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》公式设置--》新增五、数据 1．设置工资数据输入过滤器 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工 工资项目：除制表人、审核人以外的其余项目 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》工资录入--》增加2．工资数据录入，见表7（对应任务3） 表7
ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶kis专业版 财务、出纳模块操作流程文档 一、建账 首先进入账套管理， 如图： 如图： 二、进行金蝶系 统，设置基础设置。 首先，登录金蝶，如图： 进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图： 设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图： 引入后的界面，如图： 增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图： 此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图： 往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图： 增加凭证字，如图： 增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图： 录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图： 如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。 启用帐套，初始化——启用财务系统，如图： 增加用户，进入基础设置——用户管理， 三、账套处理 凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图： 凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图： 对凭证成批审核，如图： 凭证过账，账务处理——凭证过账，如图： 结转损益，账务处理——结转损益，如图： 结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以 进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。
资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图： 利润表的查询方法同资产负债表 出纳管理 设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图： 录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图： 录入数据后需对科目进行平衡检查。 启用出纳系统，如图： 录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图： 系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图： 银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图; 银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图： 进行银行存款对账，如图： 银行存款与总账对账，如图： 现金对账，如图： 出纳结账，如图：
会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版
目录 第一篇新建账套 练习一：建账 一、新建公司机构及账套 (1) 二、设置账套参数 (1) 三、添加用户 (1) 练习二：账套恢复与备份 一、账套备份 (1) 二、账套的恢复是备份的逆过程。 (1) 第二篇：系统初始化 练习一：公共基础资料设置 一、从模板中引入会计科目 (2) 二、设置账务处理系统参数 (2) 三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3 四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5 练习二：账务处理（总账）系统初始化 一、录入总账初始数据 (5) 二、试算平衡 (6) 练习三：固定资产系统初始化 一、固定资产基础资料 (6) 二、固定资产初始数据录入 (7) 练习四：启用财务系统 练习五：出纳管理系统初始化（选做） 一、开设现金、银行存款出纳账 (7) 二、启用出纳系统 (7) 练习六：应收应付系统初始化 一、设置系统参数 (8) 二、初始数据录入 (8) 三、结束初始化 (8)
第三篇：日常业务处理 练习一：日常账务处理练习 一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9 二、制作几张自动转账凭证 (10) 三、凭证审核和过账 (10) 四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11 练习二：现金管理系统练习 一、现金处理 (11) 二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12 练习三：固定资产管理系统练习 一、新增固定资产 (12) 二、减少固定资产： (12) 三、固定资产其他变动： (13) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 (13) 五、查看固定资产清单等各种账表 (13) 六、期末处理 (13) 练习四：工资管理系统练习 一、建立工资类别方案 (13) 二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15 三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16 四、职员变动 (16) 五、查看各种工资报表 (16) 练习五：应收应付系统 一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17 二、往来核销 (17) 三、凭证处理 (17) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 (17) 第四篇：期末结账 一、期末处理 (17) 二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表 (17) 三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (18) 四、账务处理→期末结账 (18)
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
（流程管理)金蝶KIS专业版操作流 程
金蝶KIS专业版财务系统操作流程金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：于服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备 份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、 计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员··）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入且传递到总账，b、科目初始数据的录入 且试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的 财务凭证 c、工资模块的使用：关联的基础资料的完善，能够从总账系统引入；公式的设置、数据的 录入、所得税的引入。 5、查见相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 壹、新建账套 于服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击)→确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放于C盘，可于其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待壹会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和关联基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套于正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好壹个账套均有壹个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：壹旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权 步骤：基础设置→用户管理 选择菜单“新建用户”如下图： 如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权 能够分组授权，也能够针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，能够把不用的模块进行隐藏 于登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义” 5、如何使用系统预设的科目 从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：且从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系 提醒：每个用户名初次进入科目只显示壹级科目，如何显示明细科目，方法：于菜单“查见”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细 6、关联基础资料的新增
K/3HR 和工资系统的数据同步设置详解 ● 本文档适用于金蝶K/310.3版本。 ● 本文档主要阐述了K/3 10.3版本人力资源与工资系统的数据同步设置，通过本文档 的学习可以了解到HR 和工资系统的自动同步和手工同步设置过程，及需要注意的事项。 自动 ● 2007年6月6日 V1.0 编写人：王坤 ● 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息
目录 第一章业务背景 (3) 第二章自动数据同步设置 (3) 2.1 立即更新同步设置 (3) 2.2 变更确认同步设置 (5) 2.3 自定义字段同步设置 (6) 第三章手动数据同步设置 (9) 3.1 WEB方式手动设置 (10) 3.2 GUI方式手动设置 (10)
存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：
系统参数 账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 1.登录金蝶KIS专业版主界面。 2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示： 统信息
会计期间 通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。 财务参数 总账参数
温馨提醒： 如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。 固定资产参数 工资参数 1、结账前必须审核 对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。
出纳参数 在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下： 业务基础参数 单击〖系统参数〗→〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。 初始参数 核算参数的设置前提有两个： 1、业务系统处于初始化阶段 2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据 满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。 系统需要设置的核算参数包括以下内容： 1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。 2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。 如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。 如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。
第一部分：总体流程图: 流程解释: 1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。 2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研 发部增加物料编码或做产品配置BOM表。 3.生产流程
3.1生产部生成生产任务单 3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原 材料 3.3生产部手工填制采购申请单 3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单 3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。 3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付 账款。 3.7如需付款，财务部做付款单。 3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单 3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入 成品仓； 3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本 4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。 5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以 产生应收账款。 6.财务部收到客户打款后作收款单。 第二部分：销售流程:
1.预收款销售流程 （1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证) （2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。 借：现金、银行存款 贷：预收账款 （3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证) 本月已经开具发票 借:主营业务成本 贷：库存商品 本月未开具发票 借:发出商品 贷：库存商品
（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。 借：应收账款 贷：销项税 贷:主营业务收入 （5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。 2.销售退货流程 （1）销售通知仓库退货， ●仓库根据销售出库单做红字销售出库单 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品(红字) ●财务做红字销售发票 借：应收账款(红字) 贷：销项税(红字) 贷:主营业务收入(红字) ●财务做收款退款单据。 借：现金、银行存款 贷：应收账款
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34
财务： 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证界面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第 2、审核：（用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账。 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询： 1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证
工资管理 工资管理系统概述 关于工资管理系统 金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。 本系统主要功能有： ?工资分类别管理 ?银行代发 ?计件工资 ?计时工资 ?个人所得税申报 ?工资费用自动分配 ?工资管理报表 ?工资公式、过滤方案的共享 ?工资基础数据引入引出和删除 工资分类别管理 KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放管理的，这样处理的作用如下：按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理和集权管理，资料相对独立于其他系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。 企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职工、合同工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同）。 可对临时立项的工资项目进行计算。 满足企业分工的需要，可分类别进行工资数据的录入、计算、发放。 可将一个职工归入多类处理，满足企业多种工资核算（如某职工属于基本工资类，又属于销售提成类）。 支持明细部门与非明细部门人员的工资计算。 银行代发 现在大部分的公司一般都不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能，只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。 计件工资 通过设置产品、产品工序，录入计件工资单，将计件工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计件工资的管理。 支持计件工资单序时簿、计件工资汇总表、计件工资明细表的查询。 计时工资 通过设置工种，录入计时工资单，将计时工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计时工资的管理。